Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2011 - příjmy OŘR třída druh příjmu 1 Daňové příjmy 347 852 000,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 168 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 58 500 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 17 000 000,00 0030 1113 fyzických osob - zvláštní sazba 4 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 57 000 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 32 000 000,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 127 000 000,00 0080 1211 daň z přidané hodnoty 127 000 000,00 13 Daně a poplatky 33 852 000,00 0110 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 70 000,00 0120 1334 poplatky za odnětí půdy ze ZPF 600 000,00 0130 1335 poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000,00 0135 1339 poplatky ost. OŢP 0140 1341 poplatek ze psů 700 000,00 0150 1343 poplatek za uţívání veřejné prostranství 2 500 000,00 0155 1343 poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A 144 000,00 0160 1344 poplatek ze vstupného 85 000,00 0170 1345 poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 0180 1346 popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst 0190 1347 poplatek za výherní hrací přístroje 6 500 000,00 0191 1347 videoterminály a rulety 0192 1349 zrušené místní poplatky 0200 1351 6 % odvod z výtěţku VHP 2 700 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0211 1359 Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky 19 601 000,00 15 Majetkové daně 18 500 000,00 0390 1511 daň z nemovitosti 18 500 000,00 0410 Jiné daně 0,00 2 Nedaňové příjmy 229 727 159,44 211 Příjmy z vlastní činnosti 68 185 840,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 0460 2111 Městský rozhlas 9 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 550 000,00 0471 2111 Den záchranářů 235 000,00 0472 2111 Příjmy z reklamy 293 640,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 40 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 125 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 200 000,00 0500 2111 Jesle 778 200,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 100 000,00 Stránka 2
OŘR třída druh příjmu 0530 2111 Odtahy vozidel 65 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 175 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 4 800 000,00 0550 2111 Kultura - Kmochova hudba 20 000,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 40 000 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 560 000,00 0591 2111 Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let 0595 2111 Příjmy za hrobová místa 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 300 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 14 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 45 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 20 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 100 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 20 000,00 0640 2111 Pult elektronické ochrany 1 200 000,00 0650 2111 Přefakturace investorům 0660 2111 Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované 0661 2111 Příjmy PO MZS 0670 2119 Věcná břemena 200 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 1 000 000,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 000,00 0705 - odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu 1 000 000,00 0730 2129 Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS 213 Příjmy z pronájmu majetku 131 558 400,00 0800 2131 příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 0802 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 265 000,00 0801 2131 pronájem pozemků - Cirkus 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 128 413 400,00 0820 - školy 0830 - lesy 216 000,00 0831 - Amfiteátr 71 400,00 0832 - Synagoga 10 000,00 0833 - nájmy OHS 10 000,00 0844 - pronájem atletického stadionu 0840 - byty 32 300 000,00 0850 - byty TPCA 34 725 000,00 0851 - kauce byty TPCA 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let 0860 - nebytové prostory 14 982 000,00 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 880 000,00 0920 - bytové hospodářství 800 000,00 0921 - ostatní 80 000,00 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 400 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 995 000,00 0950 2141 úroky z účtů 70 000,00 0960 2141 úroky z účtu zóny 0,00 Stránka 3
OŘR třída druh příjmu 0980 2141 úroky z půjček 400 000,00 0990 2142 dividendy MTH 100 000,00 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 425 000,00 22 Sankční poplatky 15 666 023,44 1020 2212 pokuty odboru ţivotního prostředí 200 000,00 1030 2212 pokuty MP 2 500 000,00 1040 2212 pokuty odbor ţivnostenský 270 000,00 1050 2212 pokuty odboru správních činností 30 000,00 1060 2212 pokuty OSČP 120 000,00 1065 2212 pokuty odboru školství kultury a sportu 5 000,00 1066 2212 pokuty odboru SVZ 8 000,00 1070 2212 pokuty za stavební řízení 1080 2212 pokuty za dopravní přestupky 5 610 000,00 1090 2212 pokuty vymoţené přes právní sluţbu 1 000 000,00 1092 2212 penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 1094 2222 příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH 1095 2222 příjmy z vypořádání min. let - volby do EP 1100 2223 příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem 1105 2226 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1110 2229 přijaté vratky transferů dávek SZ 72 605,00 1120 2229 vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s. 5 850 418,44 23 Ostatní nedaňové příjmy 2 580 256,00 1150 2322 Plnění pojišťovny 379 156,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 2 000 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 1170 2324 Vymoţené výţivné 1 100,00 1174 2324 Vratky přeplatků záloh 1180 2324 Pohřby osamělých osob 20 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 180 000,00 24 Splátky půjček 9 741 640,00 1230 2420 splátka půjčky VHS 976 900,00 1249 2420 splátka půjčky od OS Prostor 1 839 740,00 1250 2420 splátka půjčky od OS Prostor 0,00 1251 2420 splátka půjčky od OS Prostor 6 500 000,00 1260 2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 275 000,00 1270 2460 splátky půjček od obyvatelstva 150 000,00 1280 2460 splátky půjček z FRB Stránka 4
OŘR třída druh příjmu 3 Kapitálové příjmy 64 954 427,00 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 63 978 975,00 3111 prodej pozemků 3 342 897,00 1501 - prodej pozemku - G reality 1 038 897,00 1502 - prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem 304 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 2 000 000,00 1542 3111 prodej pozemků PZKO - AMESBURY 23 469 220,00 1550 prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova 23 500 000,00 1560 3112 prodej bytů - doplatky 800 000,00 1562 3112 prodej bytů - neprodané bytové jednotky 1570 3112 prodej bytů v draţbách 3 000 000,00 3112 Prodej bytů 5 466 858,00 1561 - Březinova 974/11 283 535,00 1563 - Brankovická 1276/1 501 618,00 1564 - Sladkovského 619/8 585 994,00 1565 - Ovčárecká 186/4 871 153,00 1566 - Havlíčkova 577/6 445 624,00 1567 - Veltrubská 869/11 1 004 934,00 1568 - Druţstevní 749/2 207 000,00 1569 - Druţstevní 751/11 451 000,00 1572 - Druţstevní 753/3 639 000,00 1573 - Druţstevní 753/11 477 000,00 3112 prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků 2 100 000,00 1593 - Sadová 671 2 100 000,00 3112 prodej jiných nemovitostí 2 300 000,00 1596 - U Hřiště 675 2 300 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 975 452,00 1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 573 192,00 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby 102 260,00 1724 3122 Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení 300 000,00 4 Přijaté dotace 248 276 714,43 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 218 727 310,00 4111 NPD ze všeob. pokladní správy 6 510 211,00 1830 - dotace na volby do parlamentu 1831 - dotace na volby do zastupelstev obcí 15 545,00 1840 - dotace na sčítání lidí, domů a bytů 166 121,00 1880 - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí 4 763 245,00 1890 - dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb 1 565 300,00 1891 - dotace na částečnou kompenzaci 4112 NPD ze státního rozpočtu 46 579 100,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 617 200,00 1940 - dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost 1950 - dotace na domov důchodců 1960 - dotace na školství 4 961 900,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 157 166 760,00 1992 - dotace na výplatu příspěvku na péči 111 000 000,00 1994 - dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi 44 000 000,00 1996 - dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP 85 760,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 700 000,00 2041 - dotace od MZ - vyhotovení LHO 0,00 2044 - dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce 2012 2046 - dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme 2048 - dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování Stránka 5
OŘR třída druh příjmu 2050 - dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce 2012 2068 - dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys. 500 000,00 2069 - dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys. 300 000,00 2070 - dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty 500 000,00 2071 - dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" 80 000,00 2090 - dotace na ZŠ Lipanská 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 200 000,00 2050-100% - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks 2051-70% - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu 2052-70% - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 2053-70% - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina 2054-100% - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 2055-50% - zámek - sladovna - výměna oken 2056-50% - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda 2057-50% - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda 200 000,00 2058-50% - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda 4121 NPD od obcí 3 296 200,00 2100 - dotace od obcí na ţáky 3 176 200,00 2110 - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan 120 000,00 4122 NPD od krajů 4 975 039,00 2121 - dotace na ubytovnu Polepská II 0,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 000 000,00 2231 - dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" 950 919,60 - celková dotace 1 584 866,00 - čerpání v roce 2012-633 946,40 2232 - dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" 1 446 119,40 - celková dotace 2 410 199,00 - čerpání v roce 2012-964 079,60 2236 - dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme 68 000,00 2254 - dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání 1 510 000,00 2260 4132 Přijaté převody z vlastních fondů 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 29 549 404,43 4213 IPD ze státních fondů 157 331,00 2300 - dotace SFDI - cyklostezka Brankovická 2320 - dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) 157 331,00 2685 4216 IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č. 6 5 400 000,00 2690 4216 IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul. 2691 4216 IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova 410 000,00 2692 4216 IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova 153 000,00 2700 4216 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 601 968,75 - celková dotace 3 988 211,75 - čerpání v letech 2012, 2013-3 386 243,00 2710 4216 IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 0,00 2715 4216 IPD - lesní hospodářské osnovy 220 000,00 2720 4216 IPD - MK na digitalizaci kina 99 600 000,00 2870 4233 IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská 2872 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova 6 970 000,00 2874 IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova 2 601 000,00 2880 4233 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) 10 233 468,68 - celková dotace 67 799 599,75 - čerpání v letech 2012, 2013-57 566 131,07 2885 4233 IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy 2890 4233 IPD z EU - rekonstruce zeleně 2 202 636,00 Stránka 6
OŘR třída druh příjmu Celkem příjmy 890 810 300,87 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 9 426 552,15 3071 8123 Návratná finanční výpomoc Financování celkem 9 426 552,15 Příjmy celkem se sociálním fondem 893 205 225,87 Příjmy celkem po konsolidaci 890 970 300,87 Financování celkem 10 615 909,98 Stránka 7
Rozpočet 2011 - výdaje OŘR Par oddíl-paragraf 1 Zeměděl. a lesní hospodářství 2 375 040,00 4000 1014 Deratizace 500 000,00 4010 1014 Odchyt a umístění toulavých psů 150 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 1 024 040,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 700 000,00 4021 1036 Vyhotovení LHO 0,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp. 65 771 373,60 Synagoga a domy před. 600 000,00 4050 2141 - provoz 20 000,00 4060 2141 - udrţba budov a vybavení 580 000,00 Údrţba a čistění komunikací 39 818 880,60 4080 2212 - údrţba 2010 2 429 306,60 4081 2212 - údrţba 11 000 000,00 4090 2212 - čištění 2010 1 989 574,00 4091 2212 - čistění 24 400 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 Parkovací automaty - provoz 589 481,00 4110 2219 - parkovací automaty - provoz 2010 137 664,00 4111 2219 - parkovací automaty - provoz 2011 451 817,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 100 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 1 881 346,00 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 19 416 666,00 4130 2221 - příspěvek na dopravní obsluţnost 2010 2 716 666,00 4131 2221 - příspěvek na dopravní obsluţnost 2011 16 700 000,00 4150 2229 Nákladny na likvidaci vozidel 30 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 175 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 100 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 750 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 200 000,00 4180 2321 ČOV - údrţba - vlastní zdroje 2 000 000,00 4190 2521 BOZP 80 000,00 3 Služby pro obyvatelstvo 244 543 567,80 31+32Vzdělávání 39 909 681,00 Mateřské školky 8 931 079,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 8 616 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 315 079,00 4250 3111 Mateřská školka Klubíčko 25 000,00 4260 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole 25 000,00 Základní školy 28 850 298,00 4270 3113 - příspěvek na provoz 23 500 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 1 200 259,00 4293 3113 - ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl. 1 510 000,00 4294 3113 - ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" 950 919,60 4296 3113 - ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování 4298 3113 - ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" 1 446 119,40 4299 3113 - ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" 68 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 4315 3113 - ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 Speciální škola 25 000,00 - pojistné 4370 3114 - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 403 304,00 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 300 000,00 4410 3231 - odpisy 103 304,00 4450 3299 Stipendijní nadační fond - příspěvek 100 000,00 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 500 000,00 4452 3299 Výměnné stud. pobyty, semináře 50 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 25 580 000,00 4460 3311 Městské divadlo 7 000 000,00 4480 3311 Kašparův memoriál 120 000,00 4490 3312 Městská hudba Františka Kmocha 570 000,00 4500 3312 Kmochův Kolín 900 000,00 4501 3312 Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r. 2009 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna 6 320 000,00 4570 3314 Městské inform. centrum-provoz 1 000 000,00 4580 3319 Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise 630 000,00 4590 3319 Ediční činnost 360 000,00 4592 3319 Městská kronika 75 000,00 4600 3319 Bitva u Kolína 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 150 000,00 4620 3319 Oregon 40 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 50 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví, 750 let města kolína 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4641 3319 WorldFilm 30 000,00 4642 3319 Fest Blues Kolín 2009 90 000,00 4643 3319 Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010" 4650 3322 Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje 500 000,00 4660 Příspěvky - církev - opravy círk. budov 0,00 4680 3349 Městský zpravodaj 710 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 100 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 3 950 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 190 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 18 449 167,00 Správa městských sportovišť Kolín 2 429 167,00 4740 3412 - doplatek příspěvku na provoz z roku 2010 441 667,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 4741 3412 - provoz 1 350 000,00 4750 3412 - doplatek příspěvku na provoz útulku za roku 2010 112 500,00 4751 3412 - psí útulek 525 000,00 Příspěvky sportovním organizacím 15 775 000,00 4800 3419 - Sport - přísp. dle kriterií sport. kom. 2 090 000,00 4820 3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy 3 760 000,00 4830 3419 - Příspěvek FK Kolín mládeţ 1 910 000,00 4840 3419 - Příspěvek AFK mládeţ 0,00 4850 3419 - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ 2 030 000,00 4860 3419 - Příspěvek BC Kolín - muţi 3 050 000,00 4870 3419 - Příspěvek BC Kolín - mládeţ 450 000,00 4891 3419 - SK volejbal Kolín - úprava sportoviště 220 000,00 4910 3419 - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A 190 000,00 4930 3419 - Příspěvek HC Kolín -pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - Příspěvek HBC Kolín 45 000,00 4940 3419 - Příspěvek atletika 970 000,00 4960 3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika 145 000,00 4980 3419 - Přis.org.chov. psů-dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 2011 95 000,00 5000 3419 - SCOTT APACHE TEAM 380 000,00 5020 3419 - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy 170 000,00 5030 3419 - Kolínská olympiáda 200 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště 60 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 115 000,00 5036 3419 Provoz a údržba Skate park 20 000,00 35 Zdravotnictví 4 440 240,00 5040 3539 Jesle 3 117 940,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 172 300,00 5100 3541 Prevence kriminality Příspěvky 1 150 000,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 100 000,00 5110 3543 - Centrum pro zdravotně postiţené 15 000,00 5115 3543 - Diakonie ČCE Libice n.cidlinou 50 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 5125 3543 - MELA o.p.s. Konárovice 5130 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 20 000,00 5135 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 5140 3543 - Prostor o.s. - K centrum 105 000,00 5145 3543 - Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova 50 000,00 5150 3543 - Prostor o.s. - sociální programy 5155 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 250 000,00 5160 3543 - Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením 20 000,00 5165 3543 - ŠELA o.s. Kolín 5170 3543 - Tyflocentrum Praha 35 000,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 265 000,00 5180 3543 - Ţivot 90 o.s.zruč n/s 20 000,00 5181 3543 - Občanská poradna Nymburk, OS 50 000,00 5182 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 20 000,00 5185 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz. 102 605 640,80 Bytové hospodářství 72 503 381,80 5310 3612 - mzdy domovníků 210 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 2 000 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 700 000,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 5370 3612 - odměny ITS byt 1 400 000,00 5385 3612 - neuhrazené faktury za teplo 2010 4 489 967,00 5380 3612 - služby 40 000 000,00 5440 3612 - služby za SVJ 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 300 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 5460 3612 - běžné opravy a údržba 19 050 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 000 000,00 5470 3612 - údržba byty TPCA 2 253 414,80 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 600 000,00 5490 3612 - energetické audity 500 000,00 Nebytové hospodářství 9 984 471,00 5520 3613 - služby 3 500 000,00 5525 3613 - odměny ITS nebyt 5530 3613 - ostraha majetku 650 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 100 000,00 5540 3613 - opravy budov - poliklinika 900 000,00 3613 - opravy budov předaných do správy 4 084 471,00 5580 3613 - mateřské školy 1 040 000,00 5582 3613 - základní školy 1 606 884,00 5584 3613 - speciální škola 50 000,00 5586 3613 - Gymnásium 50 000,00 5588 3613 - ZUŠ 50 000,00 5590 3613 - Městské divadlo 50 000,00 5592 3613 - Městská správa kin 20 000,00 5594 3613 - Městská knihovna 50 000,00 5596 3613 - Městský společenský dům 200 000,00 5598 3613 - Ubytovna Polepská 50 000,00 5600 3613 - Penzion pro důchodce 77 587,00 5602 3613 - Domov důchodců 750 000,00 5604 3613 - Objekt Zibohlavy - hasiči 50 000,00 5606 3613 - Objekt Sendražice - hasiči 20 000,00 5608 3613 - Objekt Štítary - hasiči 20 000,00 5620 3613 - opravy objektů s nebytovými prostory 400 000,00 5650 3613 - pivovar, Hrádeček, Na Valech 100 000,00 5660 3613 - vodárna 50 000,00 5662 3613 - Zámecká čp. 161 50 000,00 5663 3613 - Kutnohorská - MP 50 000,00 5664 3613 - odstranění objektu města na cizím pozemku 5666 3613 - odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení 5670 3613 - opravy ostatních objektů a prostor 100 000,00 5680 3613 Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení 15 058 186,00 5690 3631 - veřejné osvětlení 2010 1 058 186,00 5691 3631 - veřejné osvětlení 14 000 000,00 5700 3632 Hřbitovy 740 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 80 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 50 000,00 5762 3635 OV - právní sluţby 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 500 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 250 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 300 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 5810 3635 ORR - ostatní 470 000,00 5820 3635 ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím 0,00 5822 3635 ORR - veřejně prospěšné práce 50 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 209 200,00 5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 200 000,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR 1 000 000,00 Městský mobiliář 750 402,00 5839 3639 - městský mobiliář 2010 50 402,00 5840 3639 - městský mobiliář 2011 700 000,00 37 Ochrana ŽP 53 558 839,00 Kompletní nakládání s odpady 39 281 130,00 - svoz TKO 22 138 703,00 5850 3722 - svoz 2010 3 338 703,00 5851 3722 - svoz 2011 18 800 000,00 - separace odpadu 16 538 175,00 5860 3722 - separace 2010 2 438 175,00 5861 3722 - separace 2011 14 100 000,00 - Vinice 604 252,00 5870 3722 - Vinice 2010 4 252,00 5871 3722 - Vinice 2011 600 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 10 000,00 Veřejná zeleň 13 446 109,00 5880 3745 - veřejná zeleň 2010 1 156 109,00 5881 3745 - veřejná zeleň 12 290 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 340 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 81 600,00 5900 3745 Odchyt holubů 400 000,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan. 170 869 712,00 5920 41xx Sociální dávky 44 000 000,00 5950 4195 Příspěvek na péči oprávněným osobám 111 000 000,00 5960 4199 Vrácené dávky Středočeskému kraji 5970 4319 Odměny lékařům 5 000,00 5980 4319 Odměny lékařům za posouzení DD 5990 4319 Odměny za posouzení bezbariérovosti 13 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 10 000,00 6010 4319 Záloha do pokladny 6020 4319 Tlumočnické sluţby neslyšícím 5 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6040 4329 Vrácené dávky 6050 4341 Sociální půjčky 200 000,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 1 850 640,00 6080 4349 Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 2 000,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6092 4349 Terénní sociální práce 0,00 6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz 5 711 000,00 Penzion pro důchodce 1 339 756,00 6110 4351 - provoz 1 247 880,00 6130 4351 - odpisy 91 876,00 6140 4356 Kluby důchodců 310 000,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf Domov důchodců 6 373 316,00 6150 4357 - provoz 6 095 155,00 6170 4357 - odpisy 278 161,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana 20 511 506,00 Civilní obrana 230 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 10 000,00 6190 5212 - Opravy a údrţba 210 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 10 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 50 000,00 6211 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 19 860 000,00 6290 5311 Hasiči kraj 150 000,00 6290 5311 - Nákup materiálu 100 000,00 6300 5311 - Nákup ostatních sluţeb 50 000,00 6301 5319 Vratka přeplatků PEO za rok 2010 1 506,00 6311 5512 Hasiči město 120 000,00 6330 5511 Ostatní výdaje na poţární ochranu 0,00 6 Všeob. veř. správa a služby 159 519 244,80 Platy zastupitelů 4 114 600,00 6350 6112 - platy zastupitelů 3 291 680,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 822 920,00 6370 6114 Volby do parlamentu 6380 6115 Volby do zastupitelstev 15 545,00 6384 6149 Sčítání lidí domů a bytů 0,00 Místní správa - provoz 108 762 000,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 60 700 000,00 6400 6171 - ostatní osobní výdaje 1 500 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 15 175 000,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 463 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 900 000,00 6450 6171 - právní služby 2 304 000,00 6451 6171 - právní služby z minulých období 100 000,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 250 000,00 6454 6171 - poradenské služby 350 000,00 6470 6171 - školení 1 100 000,00 6471 6171 - zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ 0,00 6472 6171 - služby - administrace dotací 6473 6171 - služby - jednotný vizuální styl města Kolína 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 20 245 000,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 45 000,00 6568 6171 - Pult elektronické ochrany 130 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6590 6171 Zálohy na výplaty 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 450 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 50 000,00 6620 6171 Příspěvek na Den záchranářů 250 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 50 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 32 000 000,00 Stránka 13
OŘR Par oddíl-paragraf 6720 6171 Náhrady za zřízení věcných břemen 230 000,00 6721 6171 Odvody finančnímu úřadu 6728 6171 Nájem movitého majetku 270 000,00 6730 Nájem pozemků 269 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 600 000,00 6761 6310 Převod na účet cizích prostředků 6766 6320 Pojištění majetku 1 250 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 300 565,00 6786 6351 Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 8 041,00 6788 6399 DPH 4 523 337,80 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 1 637 247,00 6790 6402 Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek 2 022 663,00 6791 6402 Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP 415 361,00 6792 6409 Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let 300 000,00 6793 6409 Výkon státní správy 663 590 444,20 Výdaje celkem se SF 666 076 604,20 Výdaje celkem po konsolidaci 663 776 039,20 Stránka 14
Rozpočet 2011 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa Třída 6 - Investiční výdaje 7001 1036 Vyhotovení LHO 220 000,00 Rekonstrukce komunikací 1 627 880,40 7040 2212 - Jaselská - Ţiţkova - Legerova 234 527,45 7042 2212 - Jateční - uvolnění pozastávky 60 000,00 7100 - Masarykova III. - uvolnění pozastávky 333 352,95 7530 2212 - Pasport komunikací 1 000 000,00 7582 2219 Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení 320 000,00 7600 2219 Úprava ploch 200 000,00 7620 2229 Světelný přechod Kolín Zálabí 720 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizace 2 175 265,00 7780 2321 - Kanalizace ulice Morávkova 1 675 265,00 7785 2321 - kanalizace Reisova 500 000,00 8035 2321 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 0,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín - 27 151 573,20 8080 3111 Zateplení MŠ Bezručova 8 500 000,00 8097 3111 Rekonstrukce MŠ Masarykova 900 000,00 8111 3113 Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios 1 000 000,00 8132 3113 Zateplení ZŠ Masarykova 20 000 000,00 8170 3313 Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema 2 700 000,00 8180 3319 Informační systém - památky 100 000,00 3322 Investice z prog. regenerace MK - celkem 0,00 čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 0,00 8232 3322 - podíl MK ČR 0,00 8234 3322 - podíl města 0,00 č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 0,00 - podíl MK ČR 0,00 8235 3322 - podíl města 0,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev 0,00 8236 3322 - podíl MK ČR 0,00 8238 3322 - podíl města 0,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0,00 8240 3322 - podíl MK ČR 0,00 8242 3322 - podíl města 0,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina 0,00 8244 3322 - podíl MK ČR 0,00 8246 3322 - podíl města 0,00 synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0,00 8248 3322 - podíl MK ČR 0,00 3322 - podíl města 0,00 3322 Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem 645 300,00 8261 3322 - zámek - pivovar - výměna oken SO 04b 8266 3322 - zámek - sladovna - výměna oken 0,00 8266 3322 - podíl MK ČR 0,00 8267 3322 - podíl města 0,00 - zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda 240 910,00 8268 3322 - podíl MK ČR 0,00 8269 3322 - podíl města 240 910,00 Stránka 15
OŘR OdPa - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda 8270 3322 - podíl MK ČR 8271 3322 - podíl města - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda 404 390,00 8272 3322 - podíl MK ČR 200 000,00 8273 3322 - podíl města 204 390,00 - zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda 0,00 8274 3322 - podíl MK ČR 0,00 8275 3322 - podíl města 0,00 8280 3322 Zámek - inţenýrská činnost 10 000,00 8285 3322 Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka 120 000,00 3412 Správa městských sportovišť Kolín 16 255 439,72 8312 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny 1 036 661,52 8315 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku 2010 1 049 515,06 8316 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku 2010 114 514,92 8317 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku 2010 86 388,46 8388 3541 Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park 560 000,00 8434 3543 Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárka 2 848 621,00 8451 3612 Změkčovací zařízení vody - byty TPCA 696 585,20 8490 3631 Veřejné osvětlení Sendraţice - bod 2 4 728 196,00 8500 3635 Územní plán 300 000,00 8510 3635 Projekty - ORR 1 665 973,00 8560 3745 Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště 3 255 119,00 8570 3745 Projekty ŢP 150 000,00 8572 3745 Úpravy sběrných dvorů 2 100 000,00 8592 4357 MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele 250 000,00 8619 5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 1 100 000,00 8622 5399 Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality 350 000,00 8623 5399 Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality 100 000,00 Místní správa 11 800 000,00 8740 6171 - Budovy a stavby - opravy 2 000 000,00 8750 6171 - Stroje a přístroje 600 000,00 8780 6171 - Investice IT 7 890 000,00 8790 6171 - Výkup pozemků 1 310 000,00 8810 6171 - SW OSBN evidence nájemníků a nájemného 8820 6171 - Rekonstrukce a inovace PEO 0,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny 112 549 952,52 Stránka 16
OŘR OdPa Byty pro TPCA 9110 3612 úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 15 049 686,85 9130 3612 ručení SFRB 1 583 556,00 9150 6171 úroky z úvěru od ČS a.s. 25 792 769,20 Byty TPCA celkem 42 426 012,05 Zóna Ovčáry 9210 6171 Úroky z úvěru KB 1 733 085,00 PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 2 258 654,00 9230 3639 - pozemkové úpravy 1 100 000,00 9250 3639 - IKP generální projektant 100 000,00 9260 2321 - PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky 1 058 654,00 9321 - ostatní Zóna Ovčáry 3 991 739,00 Byty pro TPCA + Zóna 46 417 751,05 Invest. a neinv. výdaje celkem 158 967 703,57 - z toho investiční 106 788 187,52 - z toho neinvestiční 52 179 516,05 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) 715 769 960,25 - výdaje tř. 5 se soc. fondem 718 256 120,25 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 715 955 555,25 Celkové výdaje města 822 558 147,77 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 825 044 307,77 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 822 743 742,77 Financování 9330 8124 splátka úvěru ČMZRB 1 788 000,00 9350 8124 splátky úvěrů zóna Ovčáry - KB 18 750 000,00 9360 8124 splátka úvěr byty TPCA - KB 21 114 084,00 9370 8124 splátka NFV zóna Ovčáry 5 000 000,00 9372 8124 splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 Financování celkem 66 104 084,00 Stránka 17
Rozpočet 2011 - bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 347 852 000,00 2 Nedaňové příjmy 229 727 159,44 41.. Neinvestiční přijaté dotace 218 727 310,00 Běţné příjmy celkem 796 306 469,44 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 375 040,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 65 771 373,60 3 Sluţby pro obyvatelstvo 244 543 567,80 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 170 869 712,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 20 511 506,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 159 519 244,80 Běţné výdaje celkem 663 590 444,20 Saldo běž. příjmů a výdajů 132 716 025 - Splátky úvěrů a NFV 66 104 084,00 - Platba úroků 44 159 097,05 Dluhová sluţba 110 263 181,05 Saldo po splacení dluhové služby 22 452 844 Investice bez bytů TPCA a PZKO 112 549 952,52 Byty TPCA + zóna 2 258 654,00 Investice celkem 114 808 606,52 Saldo včetně investic -92 355 762 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 64 954 427,00 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 29 549 404,43 Peníze na účtech k 1. 1. 2010 9 426 552,15 Směnka + úvěr 0,00 Finanční zdroje celkem 103 930 383,58 Rezerva 11 574 621,25 Příjmy celkem 900 236 853,02 Výdaje celkem 888 662 231,77 Rezerva se soc. fondem 12 672 744,08 Stránka 18