FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Schválený rozpočet na rok 2015 závazné ukazatele včetně RO č.1-5 Schválený rozpočet na rok 2015 rozpis včetně ROč.1-5 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města 31.12.2015 Vztah k rozpočtu města: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 radou města dne 31.12.2015 usnesení č. 695/2015 změnu rozpočtu na rok 2015 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 51.344 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 51.344 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 97662 tis. Kč. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 ve sloupci K rozpis příjmů a výdajů. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU transfery ř. 167 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce zvýšení o 24 tis. Kč na mzdové náklady za měsíc 11/2015 dle vyúčtování měsíce 11/2015 ř. 173 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 29 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 214 ř. 178 transfer z KÚLK dle vyúčtování na projekt "Provoz monitorov.systému na Jizeře" snížení o 6 tis. Kč na částku 24 tis. Kč, ve výdajích snížení čerpání této dotace na ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika ř. 181 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 337 ř. 182 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh

EDUCA příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 345 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 214 Režie odboru OD navýšení o 29 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích, příjem dotace na ř. 173 ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika snížení o 6 tis. Kč na základě vyúčtování dotace KÚLK na projekt "Provoz monitorovacího systému na Jizeře", příjem dotace na ř. 178 ř. 265 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 14 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 167 ř. 284 Plán ochrany městské památkové zóny navýšení o 100 tis. Kč, čerpání dotace z KÚLK na ř. 180 ř. 337 Základní škola Turnov, Skálova čerpání dotace z KÚLK ve výši 2 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 181 ř. 345 Základní škola Turnov, Žižkova čerpání dotace z KÚLK ve výši 3 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 182 ř. 365 Rezerva nespecifikovaná snížení o 91 tis. ř. 452 Projekt Malí přírodovědci bez hranic převod části dotace německému partnerovi navýšení o 1 tis. Kč dle odeslané platby a kurzového rozdílu V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - závazné ukazatele Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2015 včetně RO č. 1-5 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 5 na rok 2015 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 358.010.869 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.673.219 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1-5 - závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 UR SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 UR Třída 1 Daňové příjmy 206 945 000 Kč 6 861 180 Kč 140 000 Kč 908 000 Kč 4 520 000 Kč 0 Kč 219 374 180 Kč Třída 5 Běžné výdaje 247 691 560 Kč 7 743 634 Kč 4 173 579 Kč 2 321 403 Kč 11 659 699 Kč 51 344 Kč 273 641 219 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 64 782 086 Kč 5 167 300 Kč 3 259 600 Kč 2 058 810 Kč 779 962 Kč 4 975 Kč 76 052 733 Kč 1 000 000 Kč 90 000 Kč 168 876 Kč 1 258 876 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 59 408 000 Kč 2 658 000 Kč 614 000 Kč 1 055 540 Kč 656 000 Kč 0 Kč 64 391 540 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 155 964 000 Kč 8 061 000 Kč 38 109 000 Kč -3 751 000 Kč -16 351 000 Kč 0 Kč 182 032 000 Kč z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU 95 563 Kč 0,05 Kč 95 563,05 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 6 050 000 Kč 473 417 Kč 493 000 Kč 1 732 000 Kč -313 040 Kč 8 435 377 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov 195 729 Kč 195 729,00 Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov 459 974 Kč 459 974,00 Kč z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. 120 000 000 Kč 30 000 000 Kč -590 000 Kč -15 882 450 Kč 133 527 550 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák 1 500 Kč 1 500,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise Kučera Petr 4 000 Kč 4 000,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA 3 500 Kč 3 500,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov - Mašov 305 Kč 305,00 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 8 629 000 Kč 300 000 Kč 127 000 Kč 432 000 Kč -580 000 Kč 8 908 000,00 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 13 056 000 Kč 0 Kč 0 Kč 76 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 18 132 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 41 846 560 Kč 6 120 454 Kč 5 999 579 Kč 1 510 863 Kč 584 349 Kč 51 344 Kč 56 113 149 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 321 255 560 Kč 15 639 634 Kč 6 753 579 Kč 3 550 403 Kč 10 760 349 Kč 51 344 Kč 358 010 869 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 403 655 560 Kč 15 804 634 Kč 42 282 579 Kč -1 429 597 Kč -4 691 301 Kč 51 344 Kč 455 673 219 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 105 905 936 Kč 165 000 Kč 529 000 Kč 20 000 Kč 508 350 Kč 107 128 286 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 23 505 936 Kč 23 505 936 Kč Položka 8123 - Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky 35 000 000 Kč -5 000 000 Kč -15 960 000 Kč 14 040 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 427 161 496 Kč 15 804 634 Kč 42 282 579 Kč -1 429 597 Kč -4 691 301 Kč 51 344 Kč 479 179 155 Kč VÝDAJE CELKEM 427 161 496 Kč 15 804 634 Kč 42 282 579 Kč -1 429 597 Kč -4 691 301 Kč 51 344 Kč 479 179 155 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily 43 000 135 000 178 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 26 000 26 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 000 2 000 188 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 000 331 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 159 000 100 000-109 000 1 150 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 955 000 955 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 2 075 000-9 000 2 066 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 21 000 21 000 3114, 2122, Základní škola Zborovská 64 000 64 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 000 307 000 3421, 2122, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 000 44 000 139 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov 209 000 300 000 127 000 7 000 643 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 000 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch 437 000-437 000 0 3599, 2122, Dětské centrum Turnov 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov 2 664 000 197 000-142 000 2 719 000 Celkem PO 8 629 000 300 000 127 000 432 000-580 000 0 8 908 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 050 000 150 000 3 200 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 561 000 561 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 22 518 100 22 518 100 4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 36 300 36 300 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny 750 000-447 000 70 000 373 000 4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 600 000-135 000 135 000 600 000 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4 004 000-398 622 3 605 378 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 440 000 320 000 40 000 23 756 823 756 4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a 700 000-199 707 500 293 zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2015 40 000 40 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 39 000 39 000 4116 - MŠMT pro ZŠ Skálova 600 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56) 794 270 794 270 4116 - MŠMT pro ZŠ Skálova 600 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) 212 481 212 481 4116 - MŠMT pro ZŠ Žižkova 518 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) 299 160 299 160 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 265 954 272 186 267 793 270 448 1 076 381 4116 - Mze dotace na příspěvek na výsadbu minimální.podílu MZD dle 24 zák.č.289/1995 Sb., o lesích 1 500 4 800 6 300 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 50 000 282 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce 15 000 9 000 24 000 4122 - KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji 29 000 29 000 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 (akceschopnost jednotek) 170 000 170 000 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na pořízení vícevrstvých zásah.obleků, zásah.bot, rukavic a přileb, 92 561-1 180 91 381 prac.polohovacích pásů, ochranných kukel, osobních svítilen 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 42 624 42 624 4222 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů -na pořízení pneum.prostředků pro vyprošťování osob z havar.vozidel 75 000 75 000

4122 - KÚLK na výdaje při výstavbě, užívání a prověřování efektivního systému varování a informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů na horní Jizeře na rok 2015 30 000-6 387 23 613 4122 - KÚLK na akci s názvem Kámen a šperk v Českém ráji 20 000 20 000 4122 - KÚLK na projekt s názvem "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" 100 000 100 000 4122 - KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA" 2 375 2 375 4122 - KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA" 2 600 2 600 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská (v souvislosti s převodem činností, majetku 2 468 810 80 000-541 790 2 007 020 a některých souvisejících práv, povinností a závazků) 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro 461 790 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků 80 000 80 000 zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014 10 000 10 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015 12 000 12 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" 5 000 5 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" 11 000 11 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Turnovský Štěk 2015" 10 000 10 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Letní tábnor OB Krčkovice 2015 29 000 29 000 4122 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 556 800 371 200 69 000 997 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Turnovské památky a cestovní ruch na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4 355 400 2 903 600 500 000 7 759 000 4122 - KÚLK - na obnovu zdiva a schodiště u Nového paláce a obnova prost.bývalé konírny Hrad Valdš. 136 000 9 000-26 857 118 143 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 1 108 000-532 424 575 576 4113 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 41 113 41 113 4216 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 1 750 000 250 000 45 239-1 983 282 61 957 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4116 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 50 524 50 524 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4152 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 868 162 868 162 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4232 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 1 064 596 1 064 596 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4216 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 317 000-51 000 266 000 4116 - OPŽP - neinvestiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 47 767 47 767 4216 - OPŽP - investiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 1 538 000-338 000-32 808 1 167 192 4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 264 758 264 758 4216 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4 800 000-264 758-34 353 4 500 889 Celkem transfery 41 846 560 6 120 454 5 999 579 1 510 863 584 349 51 344 56 113 149 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy 43 000 43 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 320 000 320 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz 674 000 10 000 684 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy 26 000 26 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz 550 000 550 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy 186 000 2 000 188 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz 240 000 240 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy 331 000 331 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz 400 000 400 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz 3 830 000 3 830 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy 1 159 000-109 000 1 050 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56) 794 270 794 270 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) 212 481 212 481 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" 2 375 2 375 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz 2 750 000 2 750 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy 955 000 955 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz 4 005 000 4 005 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy 2 075 000-9 000 2 066 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) 299 160 299 160 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518 - transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" 2 600 2 600 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz 580 000 580 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz 1 260 000 1 260 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 556 800 371 200 69 000 997 000 3114, 5331, Základní škola Zborovská - na provoz 1 277 000 1 277 000 3114, 5331, Základní škola Zborovská - na odpisy 64 000 64 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro 461 790 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků 80 000 80 000 zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz 410 000 410 000 3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy 45 000 44 000 89 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" 10 000 10 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015" 12 000 12 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Kos 2015" 5 000 5 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovská Mateřinka 2015" 11 000 11 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Štěk 2015" 10 000 10 000 3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na akci Letní tábor OB Krčkovice 2015 29 000 29 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na provoz 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na odpisy 209 000 7 000 216 000 3231, 5336, Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz 3 672 000 3 672 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady 45 000 45 000 3314, 5336, Městská knihovna Anton.Marka Turnov - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 40 000 40 000 3314, 5336, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 39 000 39 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz 2 445 000-457 000 1 988 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy 437 000-437 000 0 2143, 5336, Turnovské památky a cestovní ruch - transfer z KÚLK na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 2143, 6351, Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) 400 000-400 000 0

3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na provoz 1 515 000 81 000 1 596 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz 9 592 000-142 000 9 450 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem 90 168 90 168 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 4 355 400 2 903 600 500 000 7 759 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz 7 000 000 420 000 7 420 000 3419, 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) 1 000 000-650 000 350 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz 6 100 000 33 000 6 133 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - příspěvek na zajištění městských akcí 158 000-35 000 123 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 500 000 500 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 450 993 450 993 2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace na komunikace a vodovod 2 382 000-470 000 1 912 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace na chodník Výšinka 470 000 470 000 3639, 6329, Sdružení Český ráj-invest.dotace na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery 873 417 873 417 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dozace na údržbu Greenway Jizery Turnov - Líšný 84 053 84 053 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - finanční dar 18 000 18 000 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 190 150 1 190 150 3639, 5329, Mikroregion Jizera - členský příspěvek 28 154 516 28 670 6402, 5366, KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 4 589 4 589 6402, 5366, KÚLK fin.vypořádání dotace (vratka) "Setkání s veřejností" z roku 2014 1 750 1 750 4359, 5222, Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS 19 100 19 100 3632, 5222, Poskytnutí finančního daru spolku Svatobor na opravu hrobu Antonína Marka na Slavíně 30 000-1 250 28 750 6409, 5222, Poskytnutí finančního daru Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. 15 000 15 000 3639, 5212, Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy 350 000 350 000 3725, 6313, Technické služby Turnov s.r.o. - dotace na pořízení velkokapacitního kontejneru separovaných odpadů 96 960 96 960 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti 1 400 000 1 400 000 3541, 5222, z toho Most k naději, o.s. 80 000 80 000 4341, 5223, z toho Oblastní charitě Liberec 5 000 5 000 4371, 5221, z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec 5 000 5 000 4359, 5222, z toho FOKUS, z.s. 350 000 350 000 4319, 5222, z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov 14 000-520 13 480 4329, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 250 000-60 000 190 000 4329, 6322, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. (investiční dotace) 60 000 60 000 4341, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 5 000 5 000 4378, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 20 000-2 000 18 000 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 4359, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec 25 000 25 000 4329, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 350 000 350 000 4329, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 36 000 36 000 4319, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení 5 000 5 000 3525, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 20 000 20 000 3429, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 20 000 20 000 4319, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s. 20 000 20 000 Sportovní fond 100 000 58 350 158 350 3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily 3 000 3 000 3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 5 000 3 000 8 000 3419, 5493, z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6 5 000 5 000 3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 7 000 5 000 12 000 3419, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov 8 000 8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov 7 000 7 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov 5 000 4 000 9 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov 8 000 8 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov 6 000 4 000 10 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl basketbalu, Skálova 207, Turnov 3 000 3 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl florbalu, Skálova 207, Turnov 4 000 4 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov 4 000 4 000 3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 4 000 4 000 3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 8 000 2 000 10 000 3419, 5222, z toho AC Syner Turnov 5 000 5 000 3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec 2 000 2 000 3419, 5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov 8 000 8 000 3419, 5222, z toho Sportline - Pavlu Hlubučkovi, Turnov 6 000 6 000 3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 (doplatek z roku 2014) 5 000 5 000 3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 3419, 5222, z toho AC Syner Turnov (doplatek z roku 2014) 16 500 16 500 3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 3419, 5222, z toho TSC Turnov, oddílu Judo (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 3419, 5222, z toho TSC Turnov (doplatek z roku 2014) 500 500 3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily (doplatek z roku 2014) 1 000 1 000 3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily (doplatek z roku 2014) 2 500 2 500 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl RSD Daliměřice, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) 1 000 1 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) 6 850 6 850 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl boxu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) 1 500 1 500 Kulturní fond 850 000 850 000 3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio 95 500 95 500 3392, 5222, z toho LS NA ŽIDLI, o.s. 28 600 28 600 3312, 5222, z toho Kruh přátel hudby při KCT 53 000 53 000 3312, 5222, z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 3315, 5222, z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje 83 000 83 000 3392, 5213, z toho Kulturnímu centrum Turnov, s.r.o. 153 500 153 500 3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia 32 000 32 000 3315, 5222, z toho Muzeum Českého ráje, Turnov 74 000 74 000 3392, 5222, z toho Pekařově společnosti Českého ráje 3 000 3 000 3319, 5222, z toho NOTHINGHAM 3 000 3 000 3312, 5222, z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ 3 000 3 000 3312, 5222, z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka 14 000 14 000 3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí 8 000 8 000 3319, 5493, z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov 3 000 3 000 3311, 5222, z toho Turnovskému divadelnímu studiu 3 000 3 000 3319, 5222, z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s. 3 000 3 000 3312, 5222, z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 3 000 3 000 3392, 5222, z toho Spolek přátel a rodáků Turnova 6 500 6 500 3900, 5222, z toho Klub přátel železnic 3 000 3 000 3392, 5493, z toho paní Dagmar Landrové, Turnov 36 000 36 000 3231, 5331, z toho Základní umělecké škole Turnov 74 000 74 000 3421, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 36 000 36 000 3314, 5331, z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov 68 000 68 000 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 6 000 6 000 3392, 5493, z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice 10 000 10 000 3312, 5493, z toho paní Anně Lašskové, Střížovice 7 500 7 500

3319, 5493, z toho Martin Rejman Turnov 15 000 15 000 3312, 5222, z toho SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA 13 000 13 000 3319, 5493, z toho paní Jaime Císařové, Přepeře 4 000 4 000 3315, 5339, Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ 57 000 57 000 Památkový fond města 100 000 100 000 3329, 5493, z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov 44 500 44 500 3329, 5493, z toho paní Žanetě Koškové, Turnov 55 500-55 500 0 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na činnost 5 000 000-493 000 4 507 000 Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů 700 000 700 000 3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov 300 000 321 197 621 197 3419,5222, z toho AC Syner Turnov 300 000 294 634 594 634 3419,5222, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov 150 000 677 094 827 094 3419,5222, z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov 190 000 190 529 380 529 3419,5222, z toho Tělovýchovná jednota Turnov 300 000 1 644 939 1 944 939 3419,5222, z toho Sportovně střelecký klub Olympia 12 500 1 971 14 471 3419,5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov 25 000 85 594 110 594 3419,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 2014 70 000 0 70 000 3419,5222, z toho Tenisový klub Turnov 86 460 86 460 3419,5222, z toho Klub českých turistů Turnov 75 872 75 872 3419,5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 106 201 106 201 3419,5222, z toho SKI club Turnov 33 171 33 171 3419,5222, z toho Klub lyžařů Turnov 134 206 134 206 3419,5222, z toho Šachový klub Zikuda Turnov 132 065 132 065 3419,5222, z toho TJ Orel Turnov 52 438 52 438 3419,5222, z toho Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec 11 709 11 709 3419,5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 11 420 11 420 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na investice 493 000 493 000 3419,6322, z toho Tělovýchovná jednota Turnov 200 000 200 000 3419,6322, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov 90 000 90 000 3419,6322, z toho TJ Sokol Turnov 63 000 63 000 3419,6322, z toho Tenisový klub Turnov 60 000 60 000 3419,6322, z toho Klub lyžařů Turnov 80 000 80 000 Příspěvky pro volnočasové aktivity 150 000 150 000 3429, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov 25 100 25 100 3429, 5212, z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline 10 690 10 690 3429, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 33 000 33 000 3429, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily) 3 000 3 000 3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov 3 000 3 000 6 000 3429, 5222, z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 15 500 15 500 3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina 5 000 5 000 3429, 5222, z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu 11 000 11 000 Příspěvky SDH občanská sdružení 100 000 50 000 150 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina 25 000 25 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky 380 000 380 000 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o. 15 000 15 000 3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 30 000 30 000 3900, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily) 3 000 3 000 3900, 5222, z toho Konfederace politických vězňů ČR 12 000 12 000

3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 15 000 15 000 3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova 15 000 15 000 3319, 5222, z toho ILMA spolek 5 000 5 000 3429, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 5 000 5 000 3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 10 000 10 000 3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku 5 000 5 000 3429, 5222, z toho Český svaz včelařů 10 000 10 000 3392, 5222, z toho Společnost bloumající veřejnosti 3 000 3 000 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov 6 000 6 000 3419, 5222, z toho TJ Český ráj 15 000 15 000 3421, 5222, z toho POVYK, z.s. 10 000 10 000 3639, 5229, z toho Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (členský příspěvek) 14 335 14 335 3639, 5229, z toho Euroregion Nisa (členský příspěvek) 71 675 71 675 3639, 5229, z toho Sdružení Český ráj (členský příspěvek) 72 805 72 805 3639, 5229, z toho Sdružení obcí Libereckého kraje (členský příspěvek) 18 723 18 723 3639, 5229, z toho Svaz měst a obcí České republiky (členský příspěvek) 30 803 30 803 3639, 5221, z toho Obecně prospěšná polečnost pro Český ráj (členský příspěvek) 1 000 1 000 3639, 5329, z toho Mikroregion Jizera (členský příspěvek) 11 500 11 500 Dotace na protidrogovou prevenci 50 000-50 000 0 Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací 150 000 38 284 188 284 3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov 62 284 62 284 3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o. 56 000 56 000 3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 70 000 70 000 Příspěvky z komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci 60 000 60 000 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov 10 000-10 000 0 3122, 5339, z toho Střední zdravotnická škola Turnov 2 000 2 000 3319, 5222, z toho Ilma - spolek 10 000 10 000 3392, 5222, z toho LS Na Židli 3 000 3 000 3122, 5339, z toho SUPŠ a VOŠ Turnov 15 000-12 000 3 000 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov 1 500 1 500 3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 10 000 10 000 3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov 8 500 8 500 3419,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 7 000 7 000 4329, 5222, Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise 7 000 7 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000-500 000 500 000 3392, 5613, KCT s. r. o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění a vybavení gastroprovozu 500 000 500 000 3419, 5613, MST s.r.o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybavení občerstvení v areálu Maškova zahrada 90 000 90 000 3639, 5621, Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - na poskytnutí návratné finanční výpomoci 168 876 168 876 Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově 360 000 360 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 71 832 086 5 640 717 3 752 600 3 880 810 635 798 4 975 85 746 986 Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne 29.1.2015 usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne 23.4.2015 usnesením č.179/2015 RO č.2 schváleno ZM dne 25.6.2015 usnesením č. 251/2015 RO č.3 schváleno ZM dne 24.9.2015 usnesením č. 349/2015 RO č.4 schváleno ZM dne 17.12.2015 usnesením č. 414/2015 RO č.5 schváleno RM dne 31.12.2015 usnesením č../2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 35000 35000 32222 92 1112 22 2200001628 Daň fyzické osoby - OSVČ 3400 908 4308 6163 143 1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3600 3600 3535 98 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 30300 30300 29270 97 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 16000 6861 22861 22861 100 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 75000 140 75140 64197 85 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 100 4 4 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 7651 90 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 375 94 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 143 95 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 100 100 136 136 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 177 118 1351 22 2200000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 700 586 84 1355 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 5200 3400 8600 8521 99 1353 12 1200000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 280 220 500 488 98 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0-48 0 1361 různé různé Správní poplatky 6765 0 0 0 900 0 7665 7285 95 1361 12 různé Odbor dopravy 3350 3350 3105 93 1361 13 různé Odbor správní 1350 150 1500 1440 96 1361 16 různé Stavební úřad 1500 680 2180 2128 98 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 350 350 348 99 1361 22 různé Odbor finanční 0 1 0 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 60 160 146 91 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 100 10 110 108 98 1361 26 různé Odbor správy majetku 15 15 9 60 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21300 21300 15303 72 C e l k e m daňové příjmy 206945 6861 140 908 4520 0 219374 198869 91 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída 2 Odbor sociálních věcí 6402 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 196 196 196 100 6402 2229 11 1100000606 ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 460 460 460 100 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 33 33 42 127 4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 4 0 C e l k e m OSV 0 656 0 33 0 0 689 702 102 Odbor správní 3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 360 278 77 5519 2324 13 1300009992 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť. 150 150 157 105 6402 2223 13 1300098348 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP 95 95 95 100 C e l k e m OS 425 180 0 0 0 0 605 530 88 Městská policie 2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 2600 2600 2393 92 C e l k e m MP 2600 0 0 0 0 0 2600 2393 92 Zastupitelé 2420 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1400 1400 300 21 6409 2229 17 1700000090 Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala 2 2 2 100 3399 2321 17 1700000001 Neinvestiční dary, městský ples reklama 40 40 23 58 3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 3 0 3900 2324 17 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 520 410-2 928 928 100 3399 2132 17 1700000091 Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 20 20 9 45 C e l k e m zastupitelé 1980 2 410 0-2 0 2390 1265 53 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 30 30 6 20 C e l k e m KT 30 0 0 0 0 0 30 6 20 Odbor školství, kultury a sportu skutečnost k 30.11. plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1. Stránka 1

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání příspěvku 2014 z kulturního fondu 7 7 7 100 C e l k e m OŠKaS 0 0 7 0 0 0 7 7 0 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 500 70 115 685 690 101 různé 2122 22 2200000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8629 300 127 432-580 0 8908 3292 37 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily 43 135 178 22 12 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 18 9 50 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 26 26 13 50 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 2 188 94 50 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 331 166 50 3111 2122 22 2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, přísp.organizace 0 0 1 0 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1159 100-109 1150 680 59 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 955 955 477 50 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 2075-9 2066 1033 50 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 21 21 10 48 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 307 154 50 3114 2122 22 2200010326 Základní škola Zborovská, Turnov 64 64 0 0 3421 2122 22 2200010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 44 139 44 32 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov 209 300 127 7 643 537 84 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 55 28 51 2143 2122 22 2200010504 Turnovské památky a cestovní ruch 437-437 0 0 0 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov 48 48 24 50 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov 2664 197-142 2719 0 0 C e l k e m FO 9129 300 197 547-580 0 9593 3982 42 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 2300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce 35 35 40 114 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 97 1697 1508 89 3725 2321 23 2300000202 Přijatá odměna od firmy Eko-kom 100 100 100 100 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 1 10 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 150 160 186 116 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 22 183 3745 2112 23 2300000258 Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 3 10 333 C e l k e m OŽP 1670 0 0 100 247 0 2017 1867 93 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 51 170 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 0 30 51 170 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 20 7 380 407 560 138 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 162 182 182 100 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 6 60 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4345 4345 3175 73 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 0 0 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 3813 212 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 6522 125 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 900-400 500 407 81 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 200 200 207 104 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5500 150 5650 5665 100 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 477 300 777 784 101 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 100 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 100 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 500 182 682 682 100 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 23 63 0 0 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 950 1050 0 0 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 55 55 44 80 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1000 1000 1142 114 skutečnost k 30.11. plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1. Stránka 2

1 2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 5022 100 3613 2132 26 2600000606 Nájem ZSS Turnov 90 90 90 100 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 954 954 929 97 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 220 220 221 100 3639 2111 26 2600013321 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada 181 181 181 100 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 728 104 3639 2324 26 2600000040 Příspěvek od RWE Na Sboře 40 18 58 0 0 3639 2321 26 2600000025 Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská 0 1 0 2310 2321 26 2600015103 Finanční příspěvek - vodovod Daliměřice 135 135 135 100 C e l k e m OSM 30934 1020 0 297 991 0 33242 30557 92 Odbor rozvoje města 3421 2321 27 2700000165 Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" 80 80 80 100 C e l k e m ORM 0 0 0 80 0 0 80 80 100 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 12495 215 0 0 0 0 12710 11749 92 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 10000 10000 10181 102 3639 2212 13 1300000141x Odbor správní 0 3 0 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 65 65 46 71 5311 2212 15 různé Městská policie 2300 2300 987 43 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 50 50 148 296 1361 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 80 80 79 99 různé 2212 23 2300000999 Odbor životního prostředí 60 60 96 160 3639 2212 26 různé Odbor správy majetku 155 155 209 135 3639 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 65 529 814 6409 2328 22 Neidentifikované platby 0 17 0 2143 2329 25 2500008505 Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" 225-1 224 224 100 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 50 60 110-403 0 C e l k e m ostatní 12610 500 0-1 0 0 13109 12116 92 C e l k e m nedaňové příjmy 59408 2658 614 1056 656 0 64392 53556 83 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 12000 5000 17000 8866 52 3639 3113 26 260000020X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 256 256 0 0 3639 3114 26 2600000128 Prodej projektů (čp.9 Dolánky - Dům přírody) 800 800 0 0 3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 0 49 0 3326 3122 26 2600000888 Finanční dary - kaplička Mašov (pořízení zvonícího mechanismu) 76 76 72 95 C e l k e m kapitálové příjmy 13056 0 0 76 5000 0 18132 8987 50 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 279409 9519 754 2040 10176 0 301898 261412 87 TRANSFERY - třída 4 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050 150 3200 3200 100 4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na agendu sociální práce 561 561 561 100 4122 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 4355 2904 500 7759 7759 100 4122 22 2200002325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 557 371 69 997 997 100 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22518 22518 20642 92 4116 12 1200000013 MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy 36 36 36 100 4116 21 2100002503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 40 40 40 100 4116 21 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 39 39 39 100 4116 22 2200003321 Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. 794 794 794 100 4116 22 2200004321 Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. 212 212 212 100 4116 22 2200004323 Transfer z MŠMT pro ZŠ Žižkova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. 299 299 299 100 4116 23 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 2 4 6 6 100 4116 23 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 266 272 268 270 1076 1076 100 4116 26 2600002504 MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn 600-135 135 600 600 100 4116 21 2100000508 MK-dotace na městskou památkovou zónu 750-447 70 373 373 100 4116 21 2100000300 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 4004-399 3605 3605 100 4116 18 1800000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 440 320 40 24 824 751 91 skutečnost k 30.11. plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1. Stránka 3

1 2 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 248 50 0 0 9 0 307 284 93 4121 13 různé Odbor správní 57 57 57 100 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 176 176 100 4121 26 různé Odbor správy majetku 50 50 50 100 4121 27 různé Odbor rozvoje města 15 9 24 1 4 4122 12 1200000871 KÚLK na podporu dopravní výchovy na dopravních hřištích 29 29 0 0 4122 13 1300001992 KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce 170 170 170 100 4122 13 1300002992 KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93-1 92 92 100 4222 13 1300003992 KÚLK pro SDH - na pořízení pneumat.prostř.pro vyprošťování osob 75 75 75 100 4122 13 1300004992 KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce 43 43 0 0 4122 13 1300012004 KÚLK na výdaje na bezpečnost a rizika 30-6 24 0 0 4122 17 1700000291 KÚLK na akci Kámen a šperk v Českém ráji 20 20 0 0 4122 21 2100001508 KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny 100 100 100 100 4122 22 2200005321 KÚLK pro ZŠ Skálova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA 2 2 0 0 4122 22 2200005323 KÚLK pro ZŠ Žižkova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA 3 3 0 0 4122 22 2200000327 KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborov. 2389 80 2469 2469 100 4122 22 2200000328 KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská 80 80 80 100 4122 22 2200001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" 10 10 10 100 4122 22 2200002331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015" 12 12 12 100 4122 22 2200003331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" 5 5 5 100 4122 22 2200004331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" 11 11 11 100 4122 22 2200005331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" 10 10 10 100 4122 22 2200006331 KÚLK - pro SPVČDaM dle vyúčtování na Letní tábor OB Krčkovice 29 29 29 100 4122 22 2200001333 KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 136 136 100 4122 22 2200001505 KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem 20 20 20 100 4122 26 2600003504 KÚLK - na projekt Hrad Valdštejn/Nový palác na III.skal.bloku 136 9-27 118 118 100 4116 23 2300000255 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 1108-491 617 617 100 4XXX 26 2600001301 OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 1538-338 15 1215 1215 100 4XXX 26 2600000164 Společná cesta k přírodním vědám 1750 250 45 2045 2045 100 4216 15 1507014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 317-51 266 266 100 42XX 26 2600000235 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4800-34 4766 4766 100 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 700-200 500 500 100 C e l k e m transfery 41847 6120 6000 1510 584 52 56113 54020 96 C e l k e m p ř í j m y 321256 15639 6754 3550 10760 52 358011 315432 88 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1515 81 1596 1515 95 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 9592-142 9450 7500 79 4357 5336 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 4355 2904 500 7759 7259 94 různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1400-60 1340 1207 90 3525 5221 11 1100000404 Finanční dar pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. 18 18 0 0 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 50 33 19 102 74 73 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 150 3200 2728 85 6171 5XXX 11 1100000856 Sociálně práce - použ. Transferu 561 561 561 100 C e l k e m OSV 15625 4355 3054 594 398 0 24026 20844 87 Odbor dopravní 2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 160 29 189 130 69 2299 5909 12 120000XXXX Pokuty radary - vratky 0 136 0 2223 516X 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 1300 1300 875 67 2223 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 500 500 375 75 C e l k e m OD 1960 0 0 0 0 29 1989 1516 76 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 180 180 130 72 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 21 121 114 94 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 50 83 skutečnost k 30.11. plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1. Stránka 4