Připomínky k závěrečnému účtu města za rok 2006 mohou občané uplatnit buď písemně do 22.4.2007 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Starý Plzenec dne 23.4.2007. Zasedání začína v 17:30 hod..
Závěrečný účet hospodaření 2006 Návrh Závěrečný účet hospodaření za rok 2006 Město Starý Plzenec Závěrečný účet obsahuje: 1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření za rok 2006 2) Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů (přijatých a poskytnutých městem) 3/ Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků v r. 2006 Fond rozvoje bydlení Povodňový fond Sociální fond Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo Radyně - družstvo Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů spojených s výstavbou garáží. Veřejná sbírka na opravu, rekonstrukci a konzervaci hradu Radyně Účet pro zasílání a čerpání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV 4/ Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státních fondů a Národního fondu. 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 6/ Údaje o hospodaření příspěvkových organizací Vypracoval 4.4.2007: Filip Coufal Stránka 2
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozbor hospodaření 1-12/2006 v tis. Kč (příloha č. 1 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) P Ř Í J M Y Tř. 1 - Daňové příjmy Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Daně sdílené 1111 DPFO ze záv. činnosti 5 000,00 865,00 5 865,00 6 389,15 108,94 1112 DPFO z podnikání 3 500,00 0,00 3 500,00 2 153,73 61,54 1113 DPFO srážk. 300,00 79,00 379,00 391,98 103,42 1121 DPPO 6 300,00 188,00 6 488,00 7 256,44 111,84 1122 Daň z přijmu za obec 0,00 4 666,22 4 666,22 4 666,22 100,00 1211 D P H 9 800,00 1 935,00 11 735,00 11 755,33 100,17 1211 D P H na vstupu 500,00 220,00 720,00 657,19 91,28 celkem 25 400,00 7 953,22 33 353,22 33 270,04 99,75 Správní poplatky 1361 Stavební povolení 240,00 0,00 240,00 312,70 130,29 Svateb. obřady 3,00 0,00 3,00 9,01 300,33 Ověř. podpisů 60,00 0,00 60,00 60,27 100,45 Výherní hrací automaty 150,00 0,00 150,00 672,00 448,00 Ostatní správ. poplatky 10,00 0,00 10,00 24,96 249,60 celkem 463,00 0,00 463,00 1 078,94 233,03 Místní poplatky 1341 Poplatky ze psů 80,00 0,00 80,00 84,94 106,18 1343 Poplatky za užív. veř. prostranství 50,00 2,00 52,00 50,27 96,67 1347 Poplatky za provoz VHA 280,00 60,00 340,00 517,88 152,32 1332 Poplatek za znečništění ovzduší 1,00 1,00 1,00 100,00 1335 Popl. Za odn.poz. mající funkci lesa 18,00 18,00 18,04 100,22 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 000,00 210,00 2 210,00 2 219,53 100,43 Stránka 3
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 1344 Popl. ze vstupného 0,15 1351 Odvod z výtěžku VHA 100,00 0,00 100,00 158,82 158,82 celkem 2 510,00 291,00 2 801,00 3 050,63 108,91 Daně z majetku 1511 Daň z nemovitosti 1 300,00 87,00 1 387,00 1 574,34 113,51 Daňové příjmy celkem 29 673,00 8 331,22 38 004,22 38 973,95 102,55 Tř. 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2111 Lesní hospodářství 1 516,00 260,00 1 776,00 1 951,77 109,90 Př. z poskytnutých služeb 190,00 10,00 200,00 373,43 186,72 K - C 389,00 25,00 414,00 430,81 104,06 Pečovatelská služba 950,00 0,00 950,00 1 001,22 105,39 celkem 3 045,00 295,00 3 340,00 3 757,23 112,49 Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků 245,00 100,00 345,00 381,14 110,48 2131 Pachtovné 27,00 0,00 27,00 29,32 108,59 2131 Pronájem hrobů 30,00 0,00 30,00 33,51 111,70 2132 Pronájem nebytový - Radyně 718,00 51,00 769,00 945,85 123,00 2132 Pronájem kanalizace vodárnám 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 2132 ostatní 261,00 220,00 481,00 547,81 113,89 2132 Nájem vybraný Bytovým hospodářstvím - odvod zřizovately 960,00 280,00 1 240,00 1 020,44 82,29 celkem 2 241,00 8 651,00 10 892,00 10 958,07 100,61 Stránka 4
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 2141 Příjmy z úroků 80,00 36,00 116,00 126,09 108,70 2210 Přijaté sankční poplatky 5,00 24,00 29,00 35,30 121,72 Ostatní nedaňové příjmy 2324 PRONAP, splátka úroků 12/05 120,00 0,00 120,00 81,58 67,98 2328 EKO KOM, odměna za tř. odpadu 200,00 218,00 418,00 579,62 138,67 3121 Dary a reklama na osvětlení hradu Radyně Org. 1234 0,00 153,20 153,20 161,21 105,23 6171 2329 Přísp. Na náklad koordinace antén (f.netro) Org.9237 108,00 108,00 108,64 100,59 6320 2322 Pojistné plnění za krádež světel Radyně Org.9220 6320 2322 106,10 106,10 106,36 100,25 2322 Pojistné plnění multicar Org. 9234 6320 2322 12,30 12,30 12,22 99,35 2322 Pojistné plnění MK po povodni Org. 9230 6320 2322 112,90 112,90 112,95 100,04 2322 Pojistné plnění ostatní 10,48 3121 Dar SDH St.Pl. Na vzdušné vaky Org. 9129 20,00 20,00 20,00 100,00 4314 2321 Dar na vým vodovod. baterií peč. Služba 9,00 9,00 9,00 100,00 3121 Nad. přísp. na osvětl.hr.radyně Nadace 700. let Org.3399 300,00 300,00 300,00 100,00 Org.9150 N.přísp. na osvětl.hr.radyně Nadace700.let 3322 3121 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 2329 Výtěžek Tříkrál.sbírky určené na soc. zařízení 34,87 2329 Bezúročná překlenovací půjčka na osvětlení - starosta 100,00 2329 Přeplatky za plyn 32bj. Máchova k vrácení Org. 999 10,19 4134 Příjem do sociálního fondu města 262,80 0,00 262,80 273,87 104,21 2229/3611 SBD Andrejšky, na úhradu úvěru a úroků z úvěru 445,60 2229/3611 SBD Radyně, na úhradu úvěru a úroků z úvěru 503,80 0,00 503,80 503,88 100,02 celkem 1 086,60 2 039,50 3 126,10 3 870,47 123,81 Splátky půjček 2412 PRONAP, na úhradu úvěru (1569,39) a úroků (813,59) 4 460,00-1 998,80 2 461,20 2 382,98 96,82 2460 Splátky FRB 475,38 2420 Římskokatolická farnost 42,00 0,00 42,00 42,28 100,67 celkem 4 502,00-1 998,80 2 503,20 2 900,64 115,88 Stránka 5
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Nedaňové příjmy celkem 10 959,60 9 046,70 20 006,30 21 647,80 108,20 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 269,00 1 100,00 2 369,00 2 416,60 102,01 3111 Prodej pozemků - průmyslová zóna 15 950,00-9 957,60 5 992,40 0,00 cena dle kalkulace vedení města 550,- Kč 3112 Prodané byty 186,00 186,00 292,42 157,22 celkem 17 219,00-8 671,60 8 547,40 2 709,02 31,69 Tř. 4 - Přijaté dotace 4112 Neinv. dotace ze st. rozp. v rámci souhrnného dotač. vztahu 0,00 3 543,76 3 543,76 3 543,76 100,00 4213 kanalizace a ČOV 2. a 3. etapa předpokládáná výše 0,00 0,00 0,00 (zařadit do rozpočtu jen v případě obdržení dotace) 4112 Dotace na sociální dávky 5 500,00 100,00 5 600,00 5 600,00 100,00 Org. 9019 Dotace na cestu k hradu Radyně (157 206 EURO x 28,965) 4 553,00 550,00 5 103,00 5 136,26 100,65 4216 Dotace na opravu hradu Radyně 0,00 2 000,00 2 000,00 1 999,96 100,00 4122 Dotace od KU na peč. Sl. Org. 9220 4122 150,00 150,00 150,00 100,00 4111 Dotace na vodby do PS Org. 9301 UZ 98071 4111 107,64 107,64 107,64 100,00 4122 Dotace od KÚ na opravu hradu Radyně 200,00 200,00 200,00 100,00 4111 Dotace na opravu rotundy UZ 34055 Org. 9223 4116 0,00 0,00 4122 Dotace od KU na SDH hasiči Org. 9231 4122 4,45 4,45 4,46 100,22 4122 Dotace od KU na lesy Org. 9232 4122 8,60 8,60 8,60 100,00 4122 Dotace od KU na lesy Org. 9233 4122 73,90 73,90 73,99 100,12 4122 Dotace od KU na lesy Org. 4122 69,54 4122 Dotace od KU na lesy Org. 4122 9,36 4122 Dotace od KU na lesy Org. 4122 3,48 4111 Dotace na vodlby od zastupitelstva UZ 98187 4111 115,00 115,00 115,00 100,00 4121 Příspěvek obcí na úhradu neinv. nákl. ZŠ 160,00 60,00 220,00 221,53 100,70 Stránka 6
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 4211 Dotace na vestavbu LD - ZUŠ UZ 98662 4211 Org. 9214 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 4211 Dotace na rekonstrukci školní jídelny UZ 98662 O.9215 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 celkem 10 213,00 19 913,35 30 126,35 30 243,58 100,39 P Ř Í J M Y celkem 68 064,60 28 619,67 96 684,27 93 574,35 96,78 V Ý D A J E Provozní výdaje 1031 Lesní hospodářství 1 410,00 0,00 1 410,00 1 523,65 108,06 2212 Komunikace 1 029,59 3 094,41 4 124,00 4 341,82 105,28 2221 Dopravní obslužnost 1 400,00 300,00 1 700,00 1 664,02 97,88 2310 Vodní hospodářství (stojánky a vým. Vodom.) 70,00 0,00 70,00 24,62 35,17 3319 K - C 1 500,00 0,00 1 500,00 1 470,76 98,05 3399 Sbor pro obč. záležitosti 20,00 0,00 20,00 20,13 100,65 3631 Veř. osvětlení 755,00 0,00 755,00 756,92 100,25 3632 Údržba hřbitova 50,00-30,00 20,00 13,60 68,00 3639 Údržba budov v majetku města 400,00 0,00 400,00 250,89 62,72 z toho 80 tis. úprava stav. archivu + nové regály 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5 350,00 0,00 5 350,00 4 388,04 82,02 3745 Úklid města, zeleň 300,00 0,00 300,00 304,51 101,50 417., 418., Sociální dávky 5 500,00 100,00 5 600,00 4 896,14 87,43 4314 Pečov. Služba 1 790,00 0,00 1 790,00 1 711,23 95,60 5512 SDH Sedlec 50,00 20,00 70,00 70,74 101,06 5512 SDH St. Plzenec 475,00 0,00 475,00 471,63 99,29 6320 Pojištění majetku města 240,00 0,00 240,00 200,41 83,50 6320 Povinné pojištění motor.vozidel 80,00 0,00 80,00 44,03 55,04 Stránka 7
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 6171 DPH na výstupu - odvod Org. 1108 500,00 220,00 720,00 696,14 96,69 6171 Činnost místní správy 8 525,00 3 350,00 11 875,00 11 959,88 100,71 6171 Činnost místní správy - výměna počítačů 0,00 150,00 150,00 145,43 96,95 celkem 29 444,59 7 204,41 36 649,00 34 954,59 95,38 Výdaje na školy a Bytové hopodářáství Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 3111/5331 přísp. MŠ Starý Plzenec 905,67 0,00 905,67 905,67 100,00 3113/5331 přísp. ZŠ 2 108,03 0,00 2 108,03 2 108,03 100,00 3113/5331 přísp. ZŠ, MŠ Sedlec 1 146,30 0,00 1 146,30 1 146,30 100,00 3113/5331 Příspěvek na opravu ZŠ Sedlec RM 454/06 200,00 200,00 200,00 100,00 3231/5331 přísp. ZUŠ 150,00 0,00 150,00 150,00 100,00 Příspěvek na provoz Bytového hospodářství 750,00 500,00 1 250,00 1 250,00 100,00 c e l k e m 5 060,00 700,00 5 760,00 5 760,00 100,00 Ostatní výdaje 3639/5362 Daň z převodu nemovitostí 540,00-320,00 220,00 160,57 72,99 6310 5362 Daň z přijmu za obec 0,00 4 666,22 4 666,22 4 666,22 100,00 3669/5329 Příspěvek pro Mikroregion 90,00 0,00 90,00 0,00 34../5222 Neinv. příspěvky obč. sdružením 50,00 10,00 60,00 40,50 67,50 6309/6409, Finanč.vyrovn.r.2004(soc.dávky) 260,00-204,40 55,60 55,51 99,84 2199/5141 Úrok z úvěru 12/06-PRONAP 120,00 891,80 1 011,80 813,59 80,41 6319/5141 Úroky z úvěru 3 989,00-1 489,00 2 500,00 1 971,11 78,84 6114 Náklady na volby do PS UZ 98071 Org. 9301 51,50 51,50 51,46 99,92 6113 Výdaje na volby do zastupitelstva UZ 98187 6113 56,00 56,00 54,89 98,02 3421/5492 Dar na nákup lodě TJ Spartak RM 482/06 Org. 9149 30,00 30,00 30,00 100,00 Stránka 8
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 3612/5169 Náklady na prodej bytů Org. 9128 10,00 10,00 5,50 55,00 6171/5169 Náklady na právní služby (např. K+V) Org. 9221 235,00 235,00 226,57 96,41 3639 5164 Odstraňování škod po povodní Org. 9222 21,00 21,00 20,23 96,33 6409/5909 Vrácení kupní ceny pozemku (chyby kanastru) 299/06 27,00 27,00 26,60 98,52 6409 5909 Vrácení bezúročné půjčky na osvětlení - starosta 100,00 3611/6460 Půjčka z FRB UZ 17024 30,00 3419/5164 Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec 30,00 0,00 30,00 0,00 6409 Vrácení dotace SFRB - dle splátek 2 400,00-1 400,00 1 000,00 1 000,00 100,00 2199/5164 PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku 90,00 0,00 90,00 95,72 106,36 celkem 7 569,00 2 585,12 10 154,12 9 348,47 92,07 Investiční akce: Kanalizace, ČOV 2 a 3 etapa z úvěru 25 mil.(470 z vl.zdrojů) 2321 0,00 535,00 535,00 417,67 78,07 Kanalizace, ČOV 2 a 3 etapa z dotace 100 mil. 0,00 0,00 0,00 Nákup pozemků pro rozšíření ČOV Org. 9217 3639 6130 0,00 250,00 250,00 237,60 95,04 Projekty - územní plán Org. 9201 3635 6119 300,00 0,00 300,00 250,00 83,33 Vodovodní přípojky k novostavbám(majetek města)org.9202 2310 140,00 80,00 220,00 196,69 89,40 Výstavba 32. b.j. Máchova ul. (z úvěru 12427 tis.) Org.9203 3612 2 625,03 0,00 2 625,03 2 624,86 99,99 Investiční úroky z úvěru na akci 32 bj. Máchova ulice Org.9203 3612 225,00 0,00 225,00 205,11 91,16 Nákup pozemku Org. 9204 3639 6130 50,00 0,00 50,00 15,36 30,72 Nákup pozemku RM 500/05 Maršíková, Herejkova O.9205 3639 107,00 0,00 107,00 106,14 99,20 Oprava hradu Radyně - z vlastních zdrojů + z dotace MK 3322 780,00 1 890,00 2 670,00 2 667,49 99,91 Oprava hradu Radyně - projekty, vestavby, pokl. Org. 9206 3322 0,00 399,00 399,00 392,30 98,32 Oprava hradu Radyně - z dotace KÚ + spoluúčast O. 9240 3322 287,00 287,00 287,00 100,00 Koordinace anténních s. na h. Radyně Org. 9236 3639 6121 51,00 51,00 50,25 98,53 Příjezdová cesta k hradu Radyně z vlastních zdrojů O.9049 2212 1 750,00 2 510,00 4 260,00 4 250,91 99,79 Příjezdová cesta k hradu Radyně z dotace Org. 9049 2212 4 553,00 0,00 4 553,00 4 553,00 100,00 Nové vodovodní přípojky dle RM 487/05 Org. 9208 2310 6121 55,00 0,00 55,00 0,00 Stránka 9
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Zasíťování průmyslové zóny (včetně projektů) Org. 9209 2310 6121 6 270,00-6 000,00 270,00 160,65 59,50 Víceúčelové hřiště sokolovna Starý Plzenc Org. 9210 3419 6121 810,00 130,00 940,00 934,52 99,42 Internetové stránky f. Galileo Corp.s.r.o.+webhost.RM590/05 6171 12,00 5,50 17,50 17,06 97,49 Trafostanice Sedlec (Spojovací ulice) Org. 9212 3633 6121 750,00-750,00 0,00 Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Starý Plzenec Org. 9215 3113 6121 0,00 15 715,00 15 715,00 11 000,00 70,00 Projekt, výběr.říz rek.a vybudování ZŠ St.Plzenec Org. 9216 3113 0,00 2 000,00 2 000,00 1 817,88 90,89 Osvětlení hradu Radyně z darů a reklamy Org. 1234 3322 6121 0,00 1 599,00 1 599,00 1 451,78 90,79 Oprava osvětlení z pojistky Org. 9235 3639 5171 106,10 106,10 52,10 49,10 Úhrada K+V stavitelství dle rozsudku Org. 9218 3612 5909 0,00 715,00 715,00 714,37 99,91 Úhrada K+Vstavitelství dle rozsudku-penále, exekuceorg.9218 3612 0,00 631,00 631,00 630,76 99,96 Vklad do sdužení s SBD Andrejšky - pl. IKO Org. 9203 3612 6121 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 Vodovod na hrad Radyně Org. 9238 2310 6121 0,00 900,00 900,00 894,86 99,43 Projekt vodovod na křižovatce Radyňská a Kollárova O. 9239 2310 0,00 13,90 13,90 13,80 99,28 Vzdušné vaky z daru SDH St.Pl. 5512 5137 20,00 20,00 20,00 100,00 Záchrana arch. Dědictví rotunda odborný posudek O.9147 3322 6119 20,00 20,00 19,64 98,20 Oprava rotundy UZ 34055 3322 6119 0,00 0,00 Vestavba LD - ZUŠ z dotace Org. 9214 3231 6121 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Vestavba LD - ZUŠ z vlastních zdrojů Or. 9214 3231 6121 765,00 2 123,00 2 888,00 2 885,89 99,93 Náklady na investiční akce celkem: 19 192,03 25 530,50 44 722,53 39 167,69 87,58 Výdaje celkem: 61 265,62 36 020,03 97 285,65 89 230,76 91,72 Přijmy celkem: 68 064,60 28 619,67 96 684,27 93 574,35 96,78 Saldo přijmů a výdajů: 6 798,98-7 400,36-601,38 4 343,59-722,27 F i n a n c o v á n í 8123 Čerpání úvěru - SBD Máchova ul. 2 625,02 0,00 2 625,02 2 624,86 99,99 8123 Čerpání úvěru-kanalizace, ČOV 2. a 3. etapa 0,00 0,00 0,00 Stránka 10
Rozbor hospodaření 1-12 2006 Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 8124 Splátka úvěru 0,00 0,00 0,00 SFŽP -392,00 0,00-392,00-392,00 100,00 hotel Sedlec -1 332,00 0,00-1 332,00-1 332,00 100,00 PRONAP -4 460,00 2 437,60-2 022,40-2 022,39 100,00 SBD Radyně -211,00 0,00-211,00-210,86 99,93 SBD Máchova -221,00 0,00-221,00-220,88 99,95 Splátka kanal.a ČOV -2 808,00 0,00-2 808,00-2 808,00 100,00 Splátka kanal.a ČOV 2. 3. etapa 8115 Změna stavu fin.prostředků na BU 0,00 4 962,76 4 962,76 17,68 0,36 využít k financování Celkem financování -6 798,98 7 400,36 601,38-4 343,59-722,27 Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 11
Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů (přijatých a poskytnutých městem) (příloha č. 2 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) Stav úvěrů a půjček poskytnutých městu k 31.12.2006 v Kč SFŽP (skládka) 379 000,00 hotel Sedlec 5 339 000,00 PRONAP 19 430 607,17 SBD Radyně 5 416 535,90 SBS Andrejšky 12 176 047,74 Úvěr na kanalizaci a ČOV 1 etapa 33 682 000,00 Půjčka FRB od MMR ČR 2 200 000,00 celkem 78 623 190,81 Splátka úvěru ČS pro s.r.o. PRONAP 2 022 392,83 (Splátka 453 000,- z prostředků poukázaných f. PRONAP v roce 2005 + 1569392,83 z prostředků poukázaných v roce 2006) Splátka půjčky od s.r.o. PRONAP 1 569 392,83 Stav půjček poskytnutých městem k 31.12.2006: Římskokatolická církev 95 054,00 Pronap s.r.o. 19 430 607,17 Celkem: 19 525 661,17 Finanční prostředky na účtech města k 31.12.2006: Stav účtů k 31.12.2006 Příjmový účet 0,00 Výdajový účet 0,00 Základní běžné účty 6 562 638,35 Celkem: 6 562 638,35 Fond rozvoje bydlení 1 756 287,94 Povodňový fond 13 762,43 Sociální fond 293 072,40 Účet podpory z SRŽP 1 000,00 Celkem: 2 064 122,77
Účet pro čerpání dotace na cestu na hrad Radyně 1 000,00 Depozitní účet pro sdruž. prostr. SBD Radyně 162 567,59 Účet sdružených prostředků SBD Radyně 257 090,75 Účet veřejné sbírky na opravu hradu Radyně 78 252,66 Účet sdružených prostředků SBD Andrejšky 11 502,80 Depozitní účet pro sdruž. prostr. SBD Andrejšky 2 112,21 Účet pro úhradu výdajů na výstavbu garáží 32 b.j. Máchova ul. SBD Andrejšky 10 677,00
Tvorba a použití fondů v r.2006 Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků v r. 2006 (příloha č. 3 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) Fond rozvoje bydlení Město Stavý Plzenec obdrželo v roce 2000 od Ministerstva pro místní rozvoj, půjčku ve výši 2 200 000,- Kč na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Půjčka je bezúročná, jednorázově splatná po 10 letech (t.j. v r. 2010). Z těchto prostředků byl vytvořen účelový fond, jehož prostředky jsou vedeny na samostatném účtu u ČS, a.s., okresní pobočka v Plzni. Dle stanovených pravidel město v roce 2001 půjčilo 780 000,- Kč (11 žadatelů) Dle stanovených pravidel město v roce 2002 půjčilo 529 000,- Kč (5 žadatelů) Dle stanovených pravidel město v roce 2003 půjčilo 485 000,- Kč (6 žadatelů) V roce 2003 nebyly dvě půjčky dočerpány (nedočerpaná výše celkem 26 397,- Kč) V roce 2003 byly čerpány půjčky v celkové výši 458 603,- Kč. Dle stanovených pravidel město v roce 2004 půjčilo 345 000,- Kč (2 žadatelé) Dle stanovených pravidel město v roce 2005 půjčilo 385 000,- Kč (4 žadatelé) Dle stanovených pravidel město v roce 2006 půjčilo 30 000,- Kč (1 žadatele) Celková výše čerpaných půjček v letech 2001-6 činí 2 527 603,- Kč (celkem 29 žadatelů) Průměrná výše půjčky činila 87 158,72 Kč. Zůstatek k 1.1.2006 1 295 115,45 Splátky půjček 475 380,00 Bankovní poplatky -5 362,00 Poskytnuté půjčky -30 000,00 Úroky 21 154,49 Zůstatek účtu k 31.12.2006 1 756 287,94 Povodňový fond Z kapitoly státního rozpočtu, prostřednictvím krajského úřadu, byly městu Starý Plzenec poskytnuty prostředky na řešení povodňových škod vlastníkům bytů a domů určených pro bydlení. Dotace určená do povodňového fondu obce, 1 308 726,- Kč byla poukázána v roce 2002, v roce 2003 město obdrželo další dotaci ve výši 390 826,- Kč. V roce 2003 bylo z povodňového fondu čerpáno 1 598 992,- a v roce 2004 bylo čerpáno 38 276,- Kč. Nevyčerpaná část dotace 62 284,- byla 23.12.2004 vrácena. V letech 2005-6 nebyl, kromě připsaných úroků na účtu povodňového fondu, jiný pohyb. Zůstatek k 1.1.2006 13 651,34 Přijatá dotace 0,00 Úroky 111,09 Vyplaceno - čerpání dotace 0,00 Bankovní poplatky 0,00 Vrácená dotace 0,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 13 762,43 Sociální fond Tvorba a použití se řídí Směrnicí hospodaření se sociálním fondem Zůstatek k 1.1.2006 220 429,30 Přijmy: Stránka 14
Tvorba a použití fondů v r.2006 3% podíl z roč. objěmu mezd 273 870,00 Splátka půjčky 0,00 Výdaje: Příspěvky na stravování -151 418,40 Životní jubilea -17 000,00 Dětská rekreace-příspěvek -1 036,00 Vánoční kolekce -2 776,00 Společenské akce -14 707,00 Kulturní akce -14 289,00 Půjčka 0,00 Bankovní poplatky 0,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 293 072,90 Fond sdružených prostředků Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo Radyně - družstvo Příjmy Zůstatek k 1.1.2006 277 148,25 Převod prostředků SBD Radyně do sdružení 0,00 Platba za klientské změny 0,00 Výdaje: Úhrada oprava 22 bj.hálkova -1 210,00 Úhrada zateplení skepa 22 bj.hálkova -18 847,50 Zůstatek účtu k 31.12.2006 257 090,75 Fond sdružených prostředků Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" Zůstatek k 1.1.2006 901 619,56 Příjmy Vklad družstevníků do sdružení 3 105 425,00 Vrácení plateb za elektorměry 20 000,00 Převod z účtu na výstavbu garáží 238 000,00 Dodatečný vklad města 300 000,00 Úroky 6 590,24 Výdaje: Náklady na výstavbu 32 b.j. Máchova ulice -4 238 720,00 Bankovní poplatky -1 412,00 Výdaje na elektroměry -20 000,00 Výdaje z dodatečného vkladu města -300 000,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 11 502,80 Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů spojených s výstavbou garáží. Zůstatek k 1.1.2006 0,00 Příjmy Stránka 15
Tvorba a použití fondů v r.2006 Vklad na účet 2 110 000,00 Úroky 0,00 Výdaje: Výdaje na výstavbu garáží -1 861 323,00 Převod na účet sdružení s SBD Andrejšky -238 000,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 10 677,00 Veřejná sbírka na opravu, rekonstrukci a konzervaci hradu Radyně Zůstatek k 1.1.2006 65 381,08 Výtěžek sbírky 12 425,00 Mylný vklad K-C 22 482,00 Úroky 446,58 Vrácení malného vkladu K-C -22 482,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 78 252,66 Účet pro zasílání a čerpání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV Zůstatek k 1.1.2006 1 000,00 Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV 0,00 Náklady na výstavbu kanalizace a ČOV hrazené z dotace 0,00 Zůstatek účtu k 31.12.2006 1 000,00 Ve Starém Plzenci 4.4.2007 Stránka 16
Finanční vypořádání dotací 2006 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státních fondů a Národního fondu (příloha č. 4 k návrhu závěrečného účtu hospodaření za rok 2006) 1) Vyúčtování dotace na dávky sociální péče (UZ 98072): Poskytnutá dotace 5 600 000,00 Na sociálních dávkách vyplaceno 4 896 141,50 Nevyčerpano 703 858,50 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2007. 2) Dotace na volby do PS Poskytnutá dotace 107 640,00 Čerpání dotace 51 455,00 Nevyčerpano 56 185,00 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2007. 3) Dotace na volby do zastupitelstva obcí Poskytnutá dotace 115 000,00 Čerpání dotace 54 890,45 Nevyčerpano 60 109,55 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2007. 4) Dotace na opravu hradu Radyně od KU Poskytnutá dotace 200 000,00 Čerpání dotace 200 000,00 5) Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na osvětlení hradu Radyně Poskytnutá dotace 300 000,00 Čerpání dotace 300 000,00 6) Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na osvětlení hradu Radyně Poskytnutá dotace 1 000 000,00 Čerpání dotace 1 000 000,00 7) Dotace na provoz pečovatelské služby Poskytnutá dotace 150 000,00 Čerpání dotace 150 000,00 8) Dotace na opravu hradu Radyně MK Poskytnutá dotace 2 000 000,00 Čerpání dotace 1 999 958,00 Nevyčerpano 42,00 Stránka 17
Finanční vypořádání dotací 2006 9) Dotace na výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace 8 600,00 Čerpání dotace 8 600,00 10) Dotace na obnovu lesních porostů a výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace 73 993,00 Čerpání dotace 73 993,00 11) Dotace na obnovu lesních porostů Poskytnutá dotace 69 537,00 Čerpání dotace 69 537,00 12) Dotace na přibližování dřeva a likvidaci klestu Poskytnutá dotace 9 360,00 Čerpání dotace 9 360,00 13) Dotace na výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace 3 475,00 Čerpání dotace 3 475,00 14) Dotace na vestavbu LD - ZUŠ Poskytnutá dotace 2 000 000,00 Čerpání dotace 2 000 000,00 15) Dotace na rekonstrukci školní jídelny a školy (ZŠ) Poskytnutá dotace 11 000 000,00 Čerpání dotace 11 000 000,00 16) Neinvestiční dotace od KÚ pro SDH Poskytnutá dotace 4 455,00 Čerpání dotace 4 455,00 17) Dotace - souhrnný dotační vztah (nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem) Poskytnutá dotace 3 543 758,00 Čerpání dotace není účelově vázáno a probíhá v rámci běžných výdajů města 3 543 758,00 Nevyčerpáno 0,00 Stránka 18
Finanční vypořádání dotací 2006 18) Dotace na komumikaci a parkoviště u hradu Radyně Dotace ze státního rozpočtu neinvestiční 28 441,42 Dotace ze stát. rozpočtu neinvestiční DPH 12 569,35 Dotace ze státního rozpočtu investiční 2 457 517,62 Dotace ze stát. rozpočtu investiční DPH 450 718,39 Dotace z EU neinvestiční 24 919,40 Dotace z EU investiční 2 162 089,06 Celkem dotace 5 136 255,24 Čerpání dotace 5 136 255,24 Nevyčerpáno 0,00 19) Dotace na opravu rotundy Poskytnutá dotace 450 000,00 Nevyčerpano 450 000,00 Vrácená dotace 450 000,00 Dotace byla vrácene 21.12.2006. Ostatní přijaté dotace uvedené v rozboru hospodaření, byly v určené výši použity pro stanovené účely. Ve Starém Plzenci 4.4.2007 Stránka 19
Hospodaření příspěvkových org. Údaje o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 (příloha č. 6 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) (v tisících) Základní škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 13 803,24 Kč -13 734,51 Kč 68,73 Kč Základní škola Starý Plzenec - Sedlec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 4 872,07 Kč -4 798,71 Kč 73,36 Kč Mateřská škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 3 955,27 Kč -3 782,98 Kč 172,29 Kč Základní umělecká škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 5 927,49 Kč -5 770,29 Kč 157,20 Kč Bytové hospodaření Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 6 063,00 Kč -6 299,20 Kč -236,20 Kč Ve Starém Plzenci 4.4.2007 Stránka 20