Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 161.406.450 Kč, ve výši výdajů 232.728.862 Kč a financování 71.322.412 Kč. Financování je tvořeno splátkami úvěrů ve výši 7.620.000 Kč, což je také výdaj, zapojením části očekávaného zůstatku a přijetím překlenovacího úvěru na investice ve výši 50.000.000 Kč. Příjmy: 161.406.450 Kč, což je o 12.398.300 Kč méně než v roce 2016, kvůli nižším kapitálovým příjmům rozpočtovaným jen ve výši 3.000.000 Kč. Naopak daňové příjmy jsou rozpočtovány o 7.753.000 Kč vyšší. Příjmy jsou členěny na: Daňové: 127.925.000 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je o 7.753.000 Kč vyšší než v roce 2016, a to díky očekávanému překročení příjmu z daní v roce 2016 a také změně v zákoně o rozpočtovém určení daní. Nedaňové: 14.521.150 Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (činnost hasičů, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.). Jsou rozpočtovány na úrovni roku 2016. Kapitálové: 3.000.000 Kč - tvoří příjmy za prodej bytů v lokalitě Za Penzionem. Dotace: 15.960.300 Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši 15.000.000 Kč (je to předpoklad dle výše v roce 2016 a bude na počátku roku 2017 upravena podle skutečné výše) a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv a dále převod z bytového oddělení na sociální fond. Výdaje: 232.728.862 Kč což je o 69.944.112 Kč více než v roce 2016, z důvodu navýšení především kapitálových výdajů, které jsou kryty zapojením zůstatku hospodaření z minulých let ve výši 28.942.412 Kč a přijetím překlenovacího úvěru ve výši 50.000.000 Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: 122.806.862 Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o 1.634.810 Kč nižší než v roce 2016, což ukazuje na úsporu provozních výdajů. Rezerva bude vytvořena ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši přesahující zapojený zůstatek v návrhu rozpočtu 2017, a to na zasedání ZM v roce 2017. Kapitálové: 109.922.000 Kč - jsou tvořeny výkupy pozemků, splátkou skládky v Líšnici, splátkou půjčky od VHZ a především zařazením investičních akcí: rekonstrukce ulic Smetanova, Lékárnická, v okolí Havlíčkova náměstí, Růžová, Staškova, napojení ulice Jižní na jižní obchvat, rekonstrukce objektu Smetanova 2 a další. Podrobnější výčet akcí je uveden u ORJ 2. Financování: 71.322.412 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 2.236.800 Kč a úvěru u Komerční banky, a.s. ve výši 5.383.200 Kč (z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje), a dále zapojení očekávaného zůstatku z roku 2016 ve výši 28.942.412 Kč a zapojení překlenovacího úvěru ve výši 50.000.000 Kč.
Druh příjmu/výdaje Částka v Kč Splátky úvěrů -7 620 000 Zapojení zůstatku 28 942 412 Zapojení překlenovacího úvěru 50 000 000 Financování celkem 71 322 412 Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: 15.066.000 Kč Daňové: 63.000 Kč - tvoří správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp.). Nedaňové: 3.000 Kč - tvoří pouze příjem za kopírování listin. Dotace: 15.000.000 Kč - jedná se o dotaci na výkon státní správy, která je o 520.000 Kč vyšší než v roce 2016. Je stanovená na základě predikce Ministerstva financí (navýšení o necelých 4 %) a bude na začátku roku 2017 upravena podle skutečně přiznané dotace. Výdaje: 41.025.500 Kč Běžné: 39.945.500 Kč - největší část tvoří platy zaměstnanců a odvody z nich, a to v celkové výši 29.682.000 Kč, dochází tak k navýšení především z důvodu zákonného navýšení platů o 4 % a zákonných postupů v platových třídách. Dále odměny zastupitelů ve výši 2.097.000 Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 227.000 Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál 480.000 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektro zboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000 Kč. Nájemné 920.000 Kč zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši 420.000 Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši 500.000 Kč. Poradenské a konzultační služby 400.000 Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT 1.443.000 Kč, tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. Nákup ostatních služeb 1.000.000 Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz (315.000 Kč), jednání zastupitelstva města včetně pořízení videozáznamu (35.000 Kč), přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální (30.000 Kč), revize zařízení v budovách úřadu (210.000 Kč), tisk
složenek (70.000 Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, info SMS občanům atd. Kapitálové: 1.080.000 Kč - prostředky jsou určeny na nákup nového auta, rezervačního a vyvolávacího systému na odbor dopravy a správní, stavební úpravy zasedací místnosti v nové budově MÚ. ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: 2.912.000 Kč Daňové: 1.100.000 Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí. Nedaňové: 1.812.000 Kč - tvoří příjmy za svoz komunálního odpadu podnikatelům, příjmy za tříděný sběr, příjmy z hrobových míst atd. Výdaje: 134.360.000 Kč Zahrnují běžné výdaje ve výši 35.409.000 Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, svoz komunálního odpadu, výdaje na opravy z odvodu odpisů příspěvkových organizací atd. Kapitálové výdaje: ve výši 98.951.000 Kč zahrnují částky na projekty k připravovaným akcím jako např.: Název akce Částka v Kč PD - Smíšená stezka mezi ulicemi Masarykova a B. Němcové 80 000 PD - Cyklostezka Libivá - Květín 300 000 PD - Cyklostezky kolem Mírovky 190 000 PD - VO Libivá 45 000 PD - Propoj Jiráskova - Zahradní 80 000 PD - Přechod pro chodce na silnici II/444 u nádraží 100 000 PD - Rekonstrukce komunikace Pionýrů - Příčná 80 000 PD - Přechod pro chodce Stanislavova- Nádražní 100 000 PD - Zázemí hřiště a hasičské zbrojnice Křemačov 152 000 PD - Rekonstrukce areálu hřiště Podolí 250 000
Dále zahrnují jednotlivé investiční akce např.: Název akce Částka v Kč Rekonstrukce ulice Smetanova 4 000 000 Rekonstrukce ulice Lékárnická 3 600 000 Rekonstrukce ulic kolem Havlíčkova náměstí 5 500 000 Rekonstrukce ulice Staškova - 1.máje 2 000 000 Rekonstrukce ulice Staškova - Růžová 5 000 000 Propoj ulice Jižní na jižní obchvat 1 000 000 Propoj ulice Olomoucké a Komenského 2 800 000 Rekonstrukce autobusového nádraží - podíl města 6 000 000 Cyklostezka kolem Mírovky 2 500 000 Rekonstrukce objektu Smetanova 2 6 000 000 Zateplení obchodu Libivá 1 000 000 Nové sběrné místo odpadu - 1.máje 2 000 000 Chodník a místo pro přecházení v obci Křemačov 2 500 000 Ve výčtu jsou uvedeny některé akce, všechny jsou uvedeny v podrobném rozpisu rozpočtu. Objem financování z úvěru ve výši 50.000.000 Kč je uveden jednou částkou a bude se využívat na smlouvou definované akce podle aktuální potřeby a průběhu dotací. Podrobněji k některým položkám běžných výdajů: Opravy komunikací - 5.000.000 Kč, a jedná se o pokračování oprav komunikací a jejich asfaltování po rekonstrukci kanalizace. Opravy chodníků 1.000.000 Kč, drobnější opravy chodníků ve městě. Čištění komunikací a zimní údržba - 3.080.000 Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost - 700.000 Kč, zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů - 2.966.000 Kč, částka je určena na opravy budov a zařízení příspěvkových organizací. Rozdělení se projednává s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací. Veřejné osvětlení - 3.340.000 Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví - 670.000 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj - 1.270.000 Kč, zahrnuje územně-analytické podklady a zpracování studií a posudků, geometrického zaměření, pasportizaci apod. Svoz komunálního odpadu - 5.050.000 Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného odpadu, likvidaci černých skládek apod. Sběrný dvůr - 2.000.000 Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce 2016.
Veřejná zeleň - 4.538.000 Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. Výsadba a kácení dřevin - 600.000 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy mobiliáře 460.000 Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek 1.000.000 Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek. ORJ 3 Odbor ekonomický Příjmy: 128.035.000 Kč Daňové: 124.565.000 Kč - tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 7.850.000 Kč z důvodu novému přerozdělení vybíraných daní a dobrému plnění daní v roce 2016. Daň ze závislé činnosti 25.500.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob - 1.000.000 Kč. Daň vybíranou srážkou 1.500.000 Kč. Daň z příjmu právnických osob - 24.000.000 Kč, navýšení oproti roku 2016 o 3.000.000 Kč. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, částka stejná jako v roce 2016. Daň z nemovitých věcí - 8.600.000 Kč, vyšší oproti roku 2016 o 400.000 Kč. Daň z přidané hodnoty - 48.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2016 o 2.900.000 Kč. Příjmy z VHP 6.020.000 Kč, zvýšení oproti roku 2016 o 500.000 Kč. Nedaňové: 3.470.000 Kč - jsou tvořeny především odvodem z odpisů příspěvkových organizací a dále příjmy za služby knihovny a za parkování. Výdaje: 42.346.180 Kč Běžné: 34.446.180 Kč Tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ, provoz knihovny, propagace města, příspěvek MKSC, s. r. o., dotace a granty na sport a kulturu, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ - 2.000.000 Kč. Příspěvky ZŠ - 11.750.000 Kč. Knihovna - 2.380.000 Kč, zahrnuje provoz městské knihovny.
Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. - 7.634.000 Kč, je příspěvek na dokrytí závazku veřejné služby MKSC, s. r. o. včetně provozu turistického infocentra (MKSC, s.r.o. provozuje krytý plavecký bazén, provoz kulturního domu, Mohelnické televize a vydávání Mohelnického zpravodaje). Kulturní akce pořádané městem - 490.000 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví aj. Propagace města - 163.000 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Částka je oproti roku 2016 vyšší o 84.000 Kč. Transfery kulturním organizacím - 450.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce 2016. Transfery sportovním organizacím - 1.450.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Oproti roku 2016 navýšení o 200.000 Kč. Transfery - granty - 360.000 Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka vyšší o 60.000 Kč než v roce 2016. Úroky z úvěru KB, a s. 60.000 Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z úvěru ČS, a.s. 40.000 Kč, částka je vypočítána z aktuální výše zůstatku úvěru. Úroky z překlenovacího úvěru 20.000 Kč, předpokládaná výše. Daň z přidané hodnoty - 800.000 Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku 400.000 Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Částka je vyšší než v roce 2016 z důvodu aktualizace pojistných smluv města a zařazení příspěvkových organizací a obchodních společností města.do komplexního pojištění města. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Neinvestiční transfer do Svazku obcí 190.000 Kč, příspěvek města (20 Kč na 1 obyvatele) do Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko. Kapitálové: 7.900.000 Kč tvoří investiční účelový transfer MKSC, s.r.o. na nákup multifunkčního stroje na letní a zimní údržbu komunikací ve výši 2.500.000 Kč a splátky půjčky u VHZ ve výši 5.400.000 Kč. ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: 2.327.000 Kč Nedaňové: 2.327.000 Kč - z toho je 1.880.000 Kč nájemné z bytů v Domově pro seniory a 447.000 Kč je odvod odpisů z příspěvkové organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba.
Výdaje: 4.702.000 Kč Běžné: 4.702.000 Kč - tvoří příspěvek na provoz Domova pro seniory ve výši 3.800.000 Kč, dále 700.000 Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.), 78.000 Kč na komunitní plánování, 45.000 Kč na provoz klubu důchodců, 100.000 Kč na předfinancování agendy pěstounů atd. ORJ 5 - Odbor životního prostředí Příjmy: 115.000 Kč Daňové: 115.000 Kč - jsou tvořeny správními poplatky za rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF, lovecké lístky atd. Výdaje: 370.000 Kč Běžné: 370.000 Kč - jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: 2.210.000 Kč Daňové: 1.460.000 Kč - tvoří je 1.300.000 Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy a zvláštní odbornou způsobilost. Nedaňové: 750.000 Kč - tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši 700.000 Kč a zbytek jsou náklady řízení. Výdaje: 50.000 Kč Běžné: 50.000 Kč - jsou to výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního provozu. ORJ 8 Odbor správní Příjmy: 760.900 Kč Daňové: 622.000 Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. Nedaňové: 69.400 Kč - jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení. Dotace: 69.500 Kč - dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy.
Výdaje: 15.000 Kč Běžné: 15.000 Kč - tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: 5.555.000 Kč Nedaňové: 2.555.000 Kč - tvoří nájem lesů, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam. Nájem z pozemků 901.000 Kč, z toho 480.000 Kč tvoří pronájem pozemků občanům a podnikatelům a 421.000 Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy - 1.400.000 Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) 66.000 Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Zbytek tvoří příjmy z reklamních ploch, příjmy za pronájem městské věže a plynárenského zařízení. Kapitálové: 3.000.000 Kč tvoří příjmy za prodej bytů a nebytových prostor. Výdaje: 2.421.700 Kč Běžné: 430.700 Kč - tvoří výdaje na geometrické plány a znalecké posudky, vodné a stočné a rozbory vody v areálu bývalého závodu ESMO a další. Kapitálové: 1.991.000 Kč - tvoří výkupy pozemků 600.000 Kč (výkup pozemků pod chodníky a komunikacemi, pozemků vedle stadionu v Mohelnici atd.), splátka za výkup pozemků pod skládkou ve výši 1.250.000 Kč a 141.000 Kč oplocení Siemens. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce 2017. Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2017. Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty 7.077.527 Běžná údržba, havárie 1.700.000 Nájem nebytových prostor 2.231.652 Plánované opravy a investice 4.267.150 Poplatek za správu 1.661.400 Příspěvek do fondu oprav SVJ 1.154.000 Mzdy a odvody z mezd 2.549.429 Zálohy na služby 37.980.000 Uhrazené služby 37.980.000 Celkem: 48.950.579 Celkem: 48.950.579 Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: zateplení objektu Lidická 2, výměna oken v objektu Nádražní 34, oprava střechy a hydroizolace objektu Hradební 6 a další drobnější akce.
ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: 890.800 Kč Dotace: 890.800 Kč - jedná se o jednorázový příděl dle navrženého rozpočtu. Výdaje: 890.800 Kč Běžné: 890.800 Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 200.000 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 690.800 Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: 3.534.750 Kč Nedaňové: 3.534.750 Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany a ostatní. Výdaje: 5.647.682 Kč Běžné: 5.647.162 Kč - zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva 111.162 Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém - 190.000 Kč, zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči - 5.346.520 Kč, částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky. ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: 900.000 Kč Běžné: 900.000 Kč - tvoří 800.000 Kč dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele, 100.000 Kč na odměny všech členů osadních výborů. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů, s řediteli příspěvkových organizací, s jednateli s.r.o. a ve finančním výboru města. Zpracoval: Ekonomický odbor