Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 214-215 Schváleno na 14. Zastupitelstvu města Třince dne 11.12.212 usnesením č. 14/46/212
Obsah: I. Úvod II. Rozpočtový výhled města Třince III. Dluhová služba města IV. Příjmy města Třince v roce 213 1. 2. 3. 4. 5. 6. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy Přijaté transfery Celkové příjmy V. Fondy města Třince v roce 213 1. Sociální fond 2. Fond rozvoje bydlení 3. Fond životního prostředí VI. Výdaje města Třince v roce 213 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) Q) Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investic Oddělení právní Odbor správy majetku města pozemky Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura Odbor sociálních věcí Odbor dopravy Městská policie Odbor vnitřních věcí Oddělení platové a personální Odbor ekonomický Odbor stavebního řádu a územního plánování Odbor správy majetku města BF a NF Odbor informatiky Útvar krizového řízení Odbor kancelář vedení města VII. Příspěvkové organizace města VIII. Financování města Třince v roce 213 IX. Závěr X. Použité zkratky XI. Přehled organizačních jednotek města XII. Přílohy: -2-
1. Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 214 215: Tabulka č. 1 Rozpočtový výhled města Třince 214 215 Tabulka č. 2 Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 Dluhová služba města Tabulka č. 4 Příjmy města Třince v roce 213 Tabulka č. 5 Fondy města Třince v roce 213 Tabulka č. 6 Rozpočet celkových výdajů města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 Běžné výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 Kapitálové výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 1 dalších výdajů města Třince na Tabulka č. 11 Financování města Třince v roce 213-3-
I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. rozpočtu města Třince na vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 13.12.211 a z údajů návrhu státního rozpočtu pro. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k 1.1.213, bude schválený rozpočet města na detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 23.11.212. Na úřední desce je zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do 7.12.212 na adresu Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 16, Třinec, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11.12.212 v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 16. -4-
II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok 214 215 je rozepsán v tabulce č. 1 Rozpočtový výhled města Třince 214 215. Tato tabulka je sestavována podle vzoru přílohy č. 1 vyhlášky č. 415/28 Sb., v platném znění, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu. Financování odpovídá splátkovým povinnostem, kterými jsou splácení úvěrů od České spořitelny, a.s. a od ČSOB, a.s. Smlouva o úvěru od České spořitelny, a. s. byla podepsána v roce 25 na celkovou částku 2.. Kč. Úvěr byl určen na financování nových investic města, modernizaci, opravy a rekonstrukci majetku města. Jistina úvěru je splácena pravidelnými čtvrtletními splátkami, výše jedné splátky je 6.6.66,6 Kč. Celkové roční splátky jistiny dosahují výše 24.242.424,24 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne 3.6.215. Úroková sazba je stanovena jako pevná sazba ve výši 3,49 % p.a. V roce 29 byla podepsána s ČSOB, a. s. smlouva o přijetí úvěru na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše ve výši 19.. Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na 22.7.219. Úvěr je splácen měsíčně ve výši 2. Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši 2.4. Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % p.a. Součástí rozpočtového výhledu je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až v upraveném rozpočtu příslušného roku na základě schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů za období 212 219. Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu 31.12. příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin. -5-
III. Dluhová služba města Podrobný výpočet ukazatele dluhové služby je uveden v tabulce č. 3 Dluhová služba města. Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČS, a.s. v roce 25 v celkové výši 2.. Kč. Splátky jistin úvěru jsou prováděny čtvrtletně ve výši 6.6.66,6 Kč. Celkem splátky jistin pro činí 24.242.424,24 Kč. 2) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 29 v celkové výši 19.. Kč na akci Revitalizace povodí Olše. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši 2. Kč. Celkem splátky jistin pro činí 2.4. Kč. -6-
IV. Příjmy města Třince v roce 213 Příjmy územního samosprávného celku rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a transferů a přijaté splátky půjček. Do plnění rozpočtu města se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů : 1. třída daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery Tabulka č. 4 Příjmy města Třince v roce 213 Jedná se o podrobný návrh rozpočtu příjmů města na podle druhového třídění rozpočtové skladby, který je porovnán se schváleným rozpočtem města na rok 212. Příjmová část rozpočtu města je sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 213, předpokládaného vývoje jednotlivých sdílených i výlučných daní a plnění příjmů příslušných organizačních jednotek města v roce 213. 1) Daňové příjmy třída 1 Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 6 % - 7 % celkových příjmů města. Daňové příjmy se dělí na: daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně daň z nemovitostí Od 1.1.213 dochází ke změně modelu financování obcí, kdy byla schválena nová konstrukce modelu sdílených daní obcí, která promítá navýšení sdílených daní na úkor národních dotačních titulů a velkých měst (Praha, Ostrava, Brno a Plzeň). Propočet vychází z predikce sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč (systém rozpočtového určení daní platný do 31.12.212). V novém RUD je tento objem navýšen o částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný doposud v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy). Údaje o počtech obyvatel a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 211 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ jsou podle stavu k 3.9.211. Počet zaměstnanců je uváděn k 1.12. 21. V propočtu sdílených daní od 1.1.213 se počítá se zvýšením váhy kritéria prostého počtu obyvatel jako prvku, který přispěje ke snížení rozdílů v příjmech na obyvatele, a to z dosavadních 3 % na 1 %. Dále se zapojuje kritérium počtu dětí MŠ a ZŠ. Váha tohoto -7-
kritéria je ve výši 7 %. V roce 213 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 281/212 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Pro město Třinec tato skutečnost teoreticky znamená navýšení příjmů ze sdílených daní o částku cca 24.. Kč a navýšení výnosu z daní na 1 obyvatele z 8.6 Kč (dle dnešního RUD) na 9.2 Kč (dle nového RUD). Je však nutno si uvědomit, že skutečný výběr daní nedosahuje zdaleka předpokládané výše, proto nelze s touto částkou počítat v plné výši. Sdílenými daněmi dle 4 odst. 1 písm. b) až f) vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů jsou : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty Sdílenou daní podle 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období 21 213 (Kč) Rok Počet obyvatel Výměra katastrálního území (ha) 21 211 212 213 37 569 37 45 37 2 36 745 8 536,6189 8 536,6429 8 536,6429 8 536,6517 Koeficienty postupných přechodů 1,7629 1,7629 1,7629 1,7629 % podíl na výnosu daní dle 4 odst. 1 písm. b) až f),27742,274632,27225,269869 Počet zaměstnanců % podíl na výnosu daně dle 4 odst. 1 písm. i) 24 852 23 833 24 131 25 35,554226,559564,547625,552611 Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitostí. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro navrhujeme rozpočet v celkové výši 81.5. Kč, S ohledem na změnu RUD je navrhovaný příjem vyšší než předpoklad plnění roku 212. DPFO závislá činnost 74.818.449,51 77.435.383,2-8- 75.. 81.5.
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. S ohledem na změnu RUD navrhujeme příjem v roce 213 ve výši 7.5. Kč. DPFO SVČ 11.513.188,98 5.476.192,19 7.. 7.5. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro předpokládáme plnění v celkové výši 7.. Kč. DPFO - kap. výnosy 5.992.297,73 6.46.236 6.5. 7.. 1121 Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro navrhujeme rozpočet ve výši 77.. Kč. DPPO 73.41.346,4 67.6.772 72.. 77.. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 1 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro předpokládáme tuto daň ve výši 25.. Kč. Navýšení oproti předchozím letům je ovlivněno zejména prodejem městských bytů jejich nájemcům. DPPO za obce 14.34.46 12.28.7 212 14.577.72 25.. 1211 Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci -9-
uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že se od 1.1.213 mění výše sazby daně a s ohledem na vývoj příjmů v roce 212, zohledňujeme tyto skutečnosti i v návrhu příjmu města z této daně. Pro počítáme s příjmem ve výši 165.. Kč. DPH 156.646.33,12 159.641.872 159.232. 165.. 1333 Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/21 Sb., o odpadech, v planém znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši 2. Kč. Poplatky za uložení odpadů 1.19.546,5 538.881 2. 2. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 4 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši 2. Kč. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 117.64 15.546 2. 2. 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rozpočtujeme příjem ve výši 2. Kč Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 461.91,84-1 - 22.339 2. 2.
134 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Od 1.1.213 dochází ke změně v určení poplatníka, a to poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba: která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 9 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců Dále se poplatek vztahuje na fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města činí základní sazba poplatku 5 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Do konce roku 211 byl tento poplatek veden na položce 1337. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 17.5. Kč. (vedeno na položce 1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vedeno na položce 1337) 16.468.339,26 16.874.242,49 17.5. 17.5. 1341 Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je v městě Třinci stanovena ve výši 1.3 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.8 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 2 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 3 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 9. Kč. V současnosti je v městě Třinci přihlášeno 3.59 psů. Poplatek ze psů 82.856 817.14,33-11 - 9. 9.
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí v městě Třinci 1 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Příjem pro rok 213 rozpočtujeme ve výši 5. Kč. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 18.64 16.4 5. 5. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 2. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství 398.827 22.663 2. 2. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku v městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 213 předpokládáme příjem ve výši 5. Kč. Poplatek z ubytovací kapacity 42.75 523.862 5. 5. 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů S účinností k 1.1.212 došlo k novelizaci zákona č. 22/199 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Původní právní úprava zahrnující odvod na veřejně prospěšný účel byla nahrazena odvodem z loterií a jiných podobných her. Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody: 1) odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů položka 1351 2) odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ) položka 1355-12 -
Oba dílčí odvody se shodně dělí mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí, ale v jiných poměrech a jiným propočtem. Dílčí odvod z VHP a JTHZ je z 2 % příjmem státního rozpočtu a z 8 % příjmem rozpočtů obcí. Odvod z loterií a podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ je z 7 % příjmem státního rozpočtu a z 3 % příjmem rozpočtů obcí. Pro navrhujeme příjmy z těchto položek v níže uvedené výši. V návrhu rozpočtu obou položek je zohledněna skutečnost, že v městě Třinci nelze od poloviny roku 212 provozovat VHP. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1.2. 5. Odvod z VHP a JTHZ 8.. 5.. 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Příjem v roce 213 plánujeme ve výši 8. Kč. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 689.2 617.7 8. 8. 1361 Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/24 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro plánujeme ve výši 8.. Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Správní poplatky celkem 9.766.861 7.54.75 8.153. 8.. 1511 Daň z nemovitostí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 1% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se - 13 -
použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rozpočtujeme ve výši 38.. Kč. Daň z nemovitostí 39.936.154 38.363.126 38.1. 38.. 2) Nedaňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy města tvoří: příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy dary, pojistné náhrady, příspěvky a náhrady, příjmy z úhrad dobývacího prostoru přijaté splátky půjčených prostředků Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za očekáváme ve výši 91.276. Kč. Snížení příjmů souvisí zejména s plánovaným prodejem městských bytů občanům. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, pronájmy hrobových míst, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o stavu ovzduší a za odpady od podnikatelů kteří mají uzavřeny Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince a v návaznosti na tyto smlouvy Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Navýšení příjmů od roku 21 souvisí se změnou systému účtování služeb u hrobových míst, bytového fondu a nebytového fondu města. S ohledem na záměr prodeje části bytového fondu města, plánujeme pro celkový příjem ve výši 35.6. Kč. V průběhu roku lze očekávat úpravu této položky podle počtu prodaných městských bytů. Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem 44.135.145,79 46.621.99,38 42.888.797 35.6. 2112 Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši 15. Kč. - 14 -
21.5 Příjmy z prodeje zboží 15.624 2. 15. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na organizační jednotce č. 5 a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Pro rok 213 rozpočtujeme příjem v celkové výši 8. Kč. Příjmy z pronájmu pozemků 571.849,2 893.32,4 694. 8. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ. S ohledem na prodej další části bytového fondu města, plánujeme pro celkový příjem ve výši 42.965. Kč. V průběhu roku lze očekávat úpravu této položky podle počtu prodaných městských bytů. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 48.794.296,37 52.648.348,81 5.. 42.965. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12. Pro je rozpočtován na základě smlouvy ve výši 16. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí 16.1 16.1 2. 16. 2141 Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB). Pro rozpočtujeme příjem ve výši 9. Kč. Příjmy z úroků 443.548,55 369.134,27-15 - 7. 9.
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména odborem dopravy, Městskou policií, odborem vnitřních věcí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem. V roce 213 předpokládáme příjem v celkové výši 3.2. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3.158.48,53 2.7.418,81 2.7. 3.2. 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro navrhujeme rozpočet ve výši 1. Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1.764 59.483 2. 1. 2321 Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 213 předpokládáme příjem ve výši 15. Kč. Přijaté neinvestiční dary 72.19 21.565 31. 15. 2322 Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady. Předpokládaný příjem pro činí 25. Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Přijaté pojistné náhrady 68.838 268.243 211. 25. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Předpokládaný příjem pro činí 5.715. Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9.445.79,45-16 - 7.729.777,73 8.4. 5.715.
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 2 Fond životního prostředí. Pro předpokládáme příjem v celkové výši 2. Kč. 265.69 32.87 2. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2. 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rozpočtuje tuto položku v celkové výši 1.589. Kč, z toho splátky půjček ze Sociálního fondu rozpočtujeme ve výši 68. Kč a z Fondu rozvoje bydlení ve výši 99. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1.63.963 1.635.675 1.362. 1.589. 3) Kapitálové příjmy třída 3 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjem v roce 213 předpokládáme ve výši 1. Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5. Příjmy z prodeje pozemků 453.15,5 11.199.518,5 1.. 1. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Zde je rozpočtována další splátka od firmy B-Z WORLD PLUS s.r.o. za prodej pozemků a budovy města v k. ú. Konská ve výši 25. Kč. Dále je zde rozpočtována částka 56.68. Kč. Jedná se o příjem z prodeje městských bytů občanům, který byl již schválen na 12. Zastupitelstvu města Třince dne 18.9.212 a převod peněz na účet města proběhne v průběhu roku 213, a to: dům č. p. 683 na ul. Beskydské v Třinci - kupní cena ve výši 18.676.9 Kč dům č. p. 414 415 na ul. Jablunkovské v Třinci kupní cena ve výši 7..38 Kč dům č. p. 435 436 na ul. SNP v Třinci - kupní cena ve výši 7.941.63 Kč - 17 -
dům č. p. 458-459 na ul. Palackého v Třinci a dům č. p. 46 461 na ul. Palackého v Třinci celkem kupní cena ve výši 22.449.99 Kč V průběhu roku 213 bude tato položka navyšována o další schválené prodeje městských bytů do vlastnictví nájemníků. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3.47.271 25. 29.76.89 56.318. 4) Vlastní příjmy třída 1-3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. Tyto příjmy tvoří 94% plánovaného rozpočtu příjmů města Třince na. Vlastní příjmy celkem 528.727.984,54 528.6.548,19 568.78.24 582.384. 5) Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rozpočtujeme pouze neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní transfery budou zapojeny až do upraveného rozpočtu formou rozpočtových opatření na základě písemného stvrzení jejich přijetí. Přijaté transfery celkem 317.152.217,9 263.446.832,25 56.96.139 33.3. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu U finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města (tzn. neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) dochází od roku 213 k přesunu příspěvku na žáka do sdílených daní, což znamená zároveň snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu cca o 5.3. Kč. Obsahem transferu je nově pouze příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na výkon státní správy je pro tvořen z příspěvku: na základní působnost matriční působnost na působnost stavebního úřadu působnost pověřeného obecního úřadu působnost obce s rozšířenou působností - 18 -
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 46.841.585 39.462.46 38.73.92 33.3. 6) Celkové příjmy třída 1-4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 213 očekáváme celkové příjmy ve výši 615.684. Kč, z toho: Daňové příjmy ve výši 434.69. Kč Nedaňové příjmy ve výši 91.276. Kč Kapitálové příjmy ve výši 56.418. Kč Přijaté transfery ve výši 33.3. Kč Daňové příjmy celkem 411.732.612,34 Nedaňové příjmy 113.133.7,7 celkem Kapitálové příjmy 3.861.671,5 celkem Přijaté transfery 317.152.217,9 celkem 399.936.681,21 48.14. 434.69. 116.62.348,48 124.678.35 91.276. 11.449.518,5 35.295.89 56.418. 263.446.832,25 56.96.139 33.3. Příjmy celkem 791.453.38,44 624.984.379 615.684. 845.88.22,44 V. Fondy města Třince v roce 213 Podle zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeny 3 účelové peněžní fondy: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí. Tabulka č. 5 Fondy města Třince v roce 213 Tabulka uvádí základní údaje rozpočtů těchto účelových fondů města. Jejich hospodaření se řídí schválenými vyhláškami a zásadami pro jejich použití. - 19 -
Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fondy celkem 3.49.441,59 3.378.577,81 čerpání 212 3.619. 3.93. 774.737,9 413.828,3 3.. 2.4. 732.346,44 1.329.89,27 1.475. 44. 3.797.285,93 5.122.296,38 8.94. 5.573. 1) Sociální fond (ORJ 4): Sociální fond slouží zaměstnancům, uvolněným členům zastupitelstva, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Celkové příjmy fondu předpokládáme ve výši 3.93. Kč. Mezi plánované příjmy fondu patří příjmy za rekreace na chatě ve Slanické osadě (Námestovo) na Oravě a za použití dvou přívěsů. Dále zde patří splátky půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince z fondu a plánované úroky z účtu fondu. Předpokládané celkové výdaje fondu činí 3.93. Kč. Mezi ně patří nákup materiálu (prádlo, drobný hmotný majetek, materiál), nákup vody, plynu, elektrické energie a benzínu, nákup služeb (poštovné, telekomunikace, radiokomunikace, pojištění, nájemné, služby), opravy a udržování, cestovné, daně a poplatky, dary k významným životním jubileům zaměstnanců, příspěvek na dovolenou a investiční výdaj spojený s nákupem pozemku ve Slanické osadě na Oravě. Pro doporučujeme schválit na půjčky ze sociálního fondu celkem 8. Kč. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 213. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2.587.99,59 462.342 3.49.441,59 3.378.577,81 3.378.577,81 čerpání 212 3.519. 1. 3.619. 2.693. 4. 3.93. 2) Fond rozvoje bydlení (ORJ 17): Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování půjček k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové příjmy fondu předpokládáme ve výši 996. Kč a celkové výdaje plánujeme ve výši 2.4. Kč. Mezi příjmy fondu patří zejména úroky z účtu a splátky půjček poskytnutých občanům města Třince z fondu. Pro navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení půjčky v celkové výši 2.. Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří služby peněžních ústavů a rezerva fondu. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši 1.44. Kč a v průběhu roku 213 bude v případě potřeby navýšen. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 14.737,9 76. 774.737,9 13.828,3 4. 413.828,3-2 - čerpání 212 1.. 2.. 3.. 4. 2.. 2.4.
3) Fond životního prostředí (ORJ 2): Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 213 plánujeme příjmy i výdaje fondu v celkové výši 44. Kč. Mezi plánované příjmy fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 213. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 732.346,44 732.346,44 711.452,27 618.438 1.329.89,27 čerpání 212 1.454. 21. 1.475. 44. 44. VI. Výdaje města Třince v roce 213 Tabulky č. 6 1 se týkají pouze výdajové stránky rozpočtu města Třince na. Prvořadým úkolem je zabezpečení nejnutnějšího provozu města a jeho zřízených organizací. Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů : běžné výdaje jsou obsahem třídy 5 kapitálové výdaje jsou obsahem třídy 6 1) Celkové výdaje města Všechny odbory a oddělení městského úřadu předložily v termínu své návrhy rozpočtu výdajů na. Tabulka č. 6 Rozpočet celkových výdajů města Třince na podle organizačních jednotek - v návrhu jsou uvedeny výdaje jednotlivých odborů a oddělení MěÚ v členění na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje. Pro přehled jsme uvedli porovnání se schváleným rozpočtem města na rok 212. V dalších třech tabulkách jsou výdaje uvedeny již konkrétně podle jednotlivých odborů a oddělení. y vycházejí také ze schváleného strategického plánu města. Lze předpokládat, že v průběhu roku 213 se městu Třinec podaří získat účelové dotace, ať již na uvažované investiční akce nebo na různé neinvestiční projekty, což ve svém důsledku pro město přinese úsporu vlastních rozpočtovaných finančních prostředků. Celkové navrhované výdaje města pro tak dosahují výše 614.356. Kč, z toho plánujeme: Běžné výdaje ve výši 59.647. Kč Kapitálové výdaje ve výši 14.79. Kč - 21 -
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 654.467.572,51 124.215.699,99 778.683.272,5 659.49.649,77 151.84.734,82 81.854.374,59 čerpání 212 525.688.234 57.181.684 582.869.918 59.647. 14.79. 614.356. 2) Výdaje organizačních jednotek města Tabulka č. 7 Běžné výdaje města Třince na podle organizačních jednotek a Tabulka č. 9 Kapitálové výdaje města Třince na podle organizačních jednotek uvádějí návrh běžných (neinvestičních) a kapitálových (investičních) výdajů jednotlivých organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Porovnání s rokem 212 podle jednotlivých položek by bylo zavádějící, protože rozpočet pro je v některých případech odlišně strukturován. Výše kapitálových výdajů je dána rozdílem mezi celkovými zdroji (příjmy + financování) a běžnými výdaji. Jedná se o přehled všech navrhovaných investic na podle druhového třídění rozpočtové skladby. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovuje, že v případě, kdy se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie. V našem případě se jedná o spolufinancování akce Stavební úpravy objektu knihovny v Třinci. A) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 1) Ochrana zvířat a rybářství Rozpočet zahrnuje běžné výdaje spojené s provozem městského útulku pro psy v Třinci a agendou spojenou s ochranou zvířat, tj. zejména deratizací. V rámci provozu útulku nejsou plánovány žádné opravy. Ochrana vod a vodní hospodářství Jedná se pouze o provozní výdaje na úseku vodního hospodářství provozování vodovodních a kanalizačních řadů v majetku města a ostatní vodohospodářské infrastruktury, kterou má odbor svěřenu do majetku. Část nákladů tvoří úhrada služeb spojených s plynulou dodávkou pitné vody smluvním odběratelům dle legislativních požadavků. Služby spojené s provozem vodovodních řadů jsou zajištěny smluvními vztahy - Smlouva o dílo č. 1998/1/7 ze dne 28.12.1998 a další provozně související smlouvy, jako např. smlouva o dodávce elektřiny a o dodávce pitné vody. V případě veřejných kanalizací tvoří majoritní podíl nákladů úhrada služeb spojených s čištěním odpadních vod v místní části Oldřichovice na základě smlouvy č. 211/1/15/Te ze dne 7.7.211. Zbylá část finančních prostředků je určena k zajištění plynulého, bezporuchového provozu stávajících čistíren odpadních vod v okrajových částech města a plnění legislativních požadavků na kvalitu vypouštěných vod (smlouva o provozování za vynaložené náklady č. 25/1/3 ze dne 13.4.25 a další provozně související smlouvy, jako např. smlouva o dodávce elektřiny). Náklady na zajištění bezporuchového provozu fontány na nám. T.G.Masaryka v Třinci tvoří prostředky pro zajištění plynulého a bezporuchového provozu, dodávku elektřiny a vody (smlouva o dílo č. 1998/1/7 ze dne 7.7.211 a dále smlouvy o dodávce elektřiny a vody). - 22 -
Potřebné finanční prostředky jsou vymezeny rovněž v souvislosti s povinností zabezpečení nepřetržité havarijní služby k odstraňování příčin a následků ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v rámci činnosti vodoprávního úřadu ve správním obvodu města Třince (smlouva o dílo č. 23/1/35). Navržený úsporný rozpočet nezahrnuje pro opravy či rekonstrukce v žádné části vodohospodářského majetku. Správa pohřebišť Výdaje na správu pohřebišť jsou vymezeny Mandátní smlouvou a smlouvou o dílo na Správu a údržbu pohřebišť na území města Třince č. 99/1-1 ze dne 15.1.1999. Na základě této smlouvy je prováděná celoroční údržba pohřebišť spočívající zejména v údržbě travnatých ploch, keřových výsadeb a zpevněných ploch. Smlouva pokrývá základní nezbytný rozsah prací. Pro se počítá s provozováním 1-ti pohřebišť oproti nynějším 12-ti. Důvodem je plánovaný převod církevních pohřebišť do správy SCEAV od 1.1.213. Vzhledem k výši rozpočtu nejsou plánovány významné opravy. Neprovozní položku tvoří pasportizace zeleně na hřbitovech, která naváže na pasportizaci hrobových míst, která je prováděna v letošním roce. Oba pasporty budou sloužit zejména jako nový koncepční materiál pro nastavení údržby pohřebišť, včetně případného nového výběrového řízení. Odpadové hospodářství V souladu se zákonem č. 185/21 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, město zajišťuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících území města Třince, a to dle smlouvy č. 1998/1/6 (dále jen smlouva ) ze dne 13.11.1998. V rámci provozování tohoto systému je sbírán a tříděn odpad, který je dále předáván k recyklaci ve smyslu zákona o obalech. Město Třinec má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny. Do Odpadového systému města náleží i sběrný dvůr, který je na základě uzavřených smluv místem zpětného odběru některých skupin elektrozařízení. V rámci tohoto systému má město uzavřeny smlouvy se společnostmi ASEKOL s. r. o., ECOBAT s. r. o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Na je počítáno s variantou pokrytí pouze nákladů na nezbytný provoz. Ochrana krajiny a přírody Výdaje jsou určeny na pokrytí potřebných nákladů na výkon státní správy posudky případně znalecké posudky a jiné odborné podklady pro některá správní řízení a závazná stanoviska, pro registraci významných krajinných prvků a jejich hodnocení. Údržba veřejné zeleně a pozemků města Prostředky jsou určeny na kompletní údržbu pozemků veřejné zeleně, která je prováděna na základě smluv č. 211/1/32-41/Ku. Mimo tyto smluvní vztahy je samostatně zajišťována na základě výběrového řízení údržba extravilánu města a údržba mobilní zeleně. Smluvními vztahy jsou zároveň vázány následné péče u městem realizovaných náhradních výsadeb. Případné zbylé prostředky budou použity na realizaci náhradních výsadeb dle platných rozhodnutí za pokácené dřeviny. Vzhledem k výši přidělených prostředků je zřejmé, že nebudou realizovány v plné výši. Jiné investice nejsou vzhledem k výši rozpočtu plánovány. Činnost místní správy Finance jsou určeny na základní prostředky v oblasti správy odboru ŽPaZ jako např. nákup rybářských lístků, loveckých lístků a plomb apod. - 23 -
rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Běžné výdaje ORJ Kapitálové výdaje ORJ Celkové výdaje ORJ 6.648.632,86 1.285.85 61.933.717,86 61.89.749,27 1.757.621 63.567.37,27 čerpání 212 71.375.111 757.4 72.132.511 64.4. 64.4. B) Odbor investic (ORJ 2) Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. V návrhu rozpočtu města na je rozpočtována pro odbor investic celková částka 14.. Kč, z toho na investiční akce 88.92. Kč. Vedle tohoto je v tabulce č. 1 - dalších výdajů města Třince na realizovaných v případě získání dalších finančních prostředků uveden přehled dalších požadavků na výdaje odboru. Tyto akce nejsou seřazeny podle pořadí, akce budou realizovány přednostně v případě získání dotačních prostředků, či z příjmů z prodeje městských bytů a je u nich uvedena předpokládaná částka nutná na realizaci buď projektové dokumentace, nebo samotné akce. Investiční výdaje a neinvestiční výdaje organizační jednotky zahrnují návrh výdajů nejenom odboru investic, ale i dalších organizačních jednotek města (např. odbor životního prostředí a zemědělství, odbor dopravy, odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, odbor sociálních věcí). Tyto akce bude realizovat odbor investic ve spolupráci s příslušnou organizační jednotkou a budou financovány z rozpočtu odboru investic. Neinvestiční výdaje odboru viz tabulka č. 7: dofinancování akce Revitalizace povodí Olše - jedná se o úhrady neinvestičních výdajů spojených s činností dobrovolného svazku - za činnost tajemnice svazku, právní služby, účetní služby, publicitu, činnost technického manažera a další v celkové výši 1. Kč finanční prostředky na poplatky, technické posudky, statické posudky, studie, zaměření a projekty tak, aby město bylo připraveno na získání případných dotací v celkové výši 4. Kč dofinancování zahájených staveb v celkové výši 36. Kč dofinancování zadaných projektových dokumentací v celkové výši 27. Kč financování nových akcí v celkové výši 13.7. Kč financování nových projektových dokumentací v celkové výši 25. Kč Investiční ( kapitálové) výdaje odboru viz tabulka č. 9 : Dofinancování rozestavěných staveb v celkové výši 16.34. Kč Dofinancování rozpracovaných projektových dokumentací v celkové výši 3.69. Kč Financování staveb nově navržených na realizaci v celkové výši 67.7. Kč Financování nových projektových dokumentací v celkové výši 1.19. Kč. Mezi ně patří zejména příprava PD pro následující akce: Rozšíření MK č. 373 - Nebory - hřbitov (M - Pack) Parkoviště u katolického kostela "fara" - 24 -
Parkoviště SOSNA - domov důchodců Optimalizace kamerového systému Třinec Autobusový záliv, čekárna Komunikace Miarka Chodník Nebory - Ropice Nýdek - domov důchodců - adaptace dispozice Kynologické cvičiště - H. Líštná V návrhu rozpočtu organizační jednotky je použita celková částka 8.339. Kč. Jedná se příjmy z prodeje městských bytů, které budou v účetnictví označeny vlastním účelovým znakem 7. Pod tímto ÚZ jsou sledovány veškeré výdaje, na něž jsou použity finanční prostředky získané prodejem městských bytů. V návrhu rozpočtu odboru investic na rok 213 se předpokládá využití těchto finančních prostředků na následující akce: Chodníky - dle pasportu Rekonstrukce ul. Jablunkovská, 1. Máje ZŠ Oldřichovice - oprava střechy MŠ Štefánikova elektroinstalace Oprava kanalizace - Oldřichovice Závist Rekonstrukce městské zeleně MŠ Janáčkova odkanalizování MŠ Janáčkova - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Třinec, Slezská 773 - rekonstrukce, pavilon B + atrium (1. část) Víceúčelová hala - tělocvična ZŠ D. a E. Zátopkových v Třinci Přestupní terminál Třinec Stavební úpravy objektu knihovny v Třinci Napojení ul. Šeříkova VIA Rekonstrukce ul. Štefánikova Parkoviště - dle pasportu Veřejné osvětlení sil. 1/11 - "větrník", okrsek Š Rozšíření ul. Požárnické Chodník ul. Černá Dětské hřiště Lyžbice Dešťová kanalizace - Oldřichovice fara Chodník 1/11 - Oldřichovice Tyrská - Nebory Parkoviště Sosna projektová dokumentace pouze ve výši 239. Kč Je předpoklad, že v roce 213 dojde k prodeji dalších městských bytů a o tyto příjmy bude v průběhu roku 213 rozpočet města navýšen formou rozpočtových opatření. rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Běžné výdaje ORJ Kapitálové výdaje ORJ Celkové výdaje ORJ 9.42.884,88 11.376.212,59 11.419.97,47 12.833.743,22 115.472.52,74 128.35.795,96-25 - čerpání 212 19.741.786 41.342.214 61.84. 15.8. 88.92. 14..