Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír Krejčí Razítko organizace
Obsah výroční zprávy o hospodaření : 1) příjmy 2) výdaje 3) hospodaření s fondy 4) kopie účetních výkazů dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 1. Příjmy Kč. Prostředky získané vlastní činností 47 560,35 Prostředky získané z dotací celkem 24 728 876,00 z toho od obce celkem 3 983 976,00 příspěvek na provoz 3 978 976,00 Grant a dotace DPS 5 000,00 z toho KÚ celkem 20 744 900,00 UZ 33 353 - přímé 19 272 900,00 UZ 33 005 - motivační 1 149 000,00 UZ 33 015 68 000,00 UZ 33016 183 000,00 UZ 33017 72 000,00 Dotace na investice od zřizovatele 0,00 Od ostatních subjektů - SIPVZ ( MŠMT) 0,00 Prostředky z doplňkové činnosti celkem 47 560,35 z toho z obchodní činnosti 47 560,35 z toho z obdobné činnosti 0,00 Prostředky fondů k 31. 12.2009 554 008,99 Fond reprodukce IM 115 439,55 Fond odměn 138 007,23 FKSP 110 779,73 Rezervní fond 189 782,48 CELKOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ DOTACÍ - pouze hlavní činnost 28 176 747,22 z toho příspěvek Město 3 983 976,00 z toho dotace KÚ 20 744 900,00 Celkem 24 728 876,00 OSTATNÍ PŘÍJMY V HČ 3 447 871,22 z toho : školné ŠD 128 200,00 mimorozpočtový zdroj RF 11 216,90 mimorozpočtový zdroj FRIM 746 717,40 stravné žáci a zaměstnanci 2 041 747,81 pronájmy 51 100,00 stravovací žetony 14 964,00 prodej materiálu UP 236 097,00 sbor Ptáčata 13 700,00 úroky 34 052,04 náhrady škod 15 822,00 LV a plavání 95 077,00 ostatní 59 177,07
2. Výdaje Kč. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM : 28 224 307,57 z toho : náklady na platy pracovníků školy 14 772 912,00 z toho MŠMT 13 724 000,00 UZ 33 005 844 854,00 UZ 33 015 50 000,00 UZ 33 016 134 558,00 JZ 19 500,00 14 772 912,00 Ostatní neinvestiční výdaje celkem 5 749 031,80 odvod mezd z rezervního fondu 0,00 zdravotní a soc. pojištění z OPPP Město 3 392,00 zákonné odvody ZP + SP MŠMT+UZ 4 855 069,00 příděl do FKSP 2 % z HM za r.2009 295 068,00 vádaje na učebnice 176 910,65 výdaje na UP, včetně UP pro integrované žáky a DDHM/UP 282 973,50 školní potřeby UZ 33 017 72 000,00 předplatné 15 211,00 OOPP 29 416,65 Nemocnost 18 991,00 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 7 702 363,77 v tom opravy a údržba 833 626,24 Materiálové výdaje 2 229 398,92 z toho pohonné hmoty 1 125,00 materiál na opravy a údržbu 29 183,77 čistící a úklidové prostředky 77 656,20 potraviny 1 892 256,53 všeobecný materiál 130 059,36 DDHM + DHMm - v OE 56 900,47 předplatné Město 3 787,89 stravovací žetony 12 549,30 lékárničky 2 548,39 školní potřeby 12 953,53 kancelářský mat. 10 378,48 energie 2 658 843,16 v tom teplo 1 945 762,36 voda 182 200,73 eletrická energie 463 956,74 plyn 66 923,33 reprezentace 553,00
Služby a výdaje nevýrobní povahy celkem 772 525,62 DNM a DDNM softwery UP 19 620,00 DNM a DDNM provoz 4 000,00 plavání žáků, lyžařský výcvik 95 077,00 kopírování 36 529,74 revize 26 664,00 prádelna 19 971,00 ostatní služby a práce nevýrobní povahy 61 181,79 plavecký výcvik žáků z prostředků MŠMT 92 246,00 výkony spojů 56 147,15 DVPP + školení 40 934,20 Sekání trávy - prostředky Město 0,00 připojení k internetu - prostředky Město 18 000,00 preventivní prohlídky 350,00 poradenství 0,00 provozní náklady na bazén 170 976,00 odvoz odpadu 64 013,74 zpracování mezd 45 965,00 DPS Ptáčata 20 850,00 Jiné ostatní náklady 631 905,53 poplatky BÚ 27 200,01 zákonné pojištění - 4,2 promile z HM 60 734,00 ostatní pojištění 44 897,00 ostatní finanční náklady - ost. poplatky, zaokrouhlení DPH 110,00 neuplatněná DPH a zaokrouhlování DPH 498 464,52 opotř.lyž. Výzbroje 500,00 Prodej učebních pomůcek - pracovní sešity žákům 236 079,00 Cestovné 31 552,00 Odpisy Dlohodobého majetku 307 880,30 Pokuty,penále, poplatky 0,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI -47 560,35 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 47 560,35 Kč. HV z HČ + DČ celkem 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku FO 0,00 RF 0,00
3. Hospodaření s fondy za rok 2009 Fond Investiční Počáteční stav k 1.1.2009 630 088,65 Dary 0,00 Dotace zřizovatele na investice 0,00 Odpisy DM za rok 2009 351 068,30 Nařízený odvod zřizovateli 0,00 Čerpání : nákup inestic - varný kotel -119 000,00 Opravy majetku -746 717,40 Zústatek k 31.12.2009 115 439,55 Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2009 189 386,04 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2008 11 613,34 Čerpání (rozpočtem nezajištěné neinvestiční potřeby ) -11 216,90 Zůstatek ve fondu k 31.12.2009 189 782,48 Použití fondu : na pokrytí ztráty Fond odměn Počáteční stav k 1. 1.2009 130 007,23 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2008 8 000,00 Čerpání - překročení čerpání mzdových prostředků 0,00 Zůstatek k 31.12.2009 138 007,23 FKSP Počáteční stav k 1.1. 2009 účet 912 91 216,57 finančně BÚ 94 616,57 Tvorba fondu - základní příděl za rok 2009 2 % z HM 302 304,00 Tvorba + počáteční stav celkem 393 520,57 Použití fondu : Zlepšení prostředí -1 016,00 Příspěvek na stravování -126 883,84 Příspěvek na penzijní fond -42 600,00 Příspěvek na rekreace a zájezdy včetně dětských rekreací -85 332,00 Příspěvek na kulturu a tělovýchovu -1 000,00 Peněžní dary - pracovní výročí, jubilea -15 400,00 Společenské akce + Den učitelů -10 509,00 Použití fondu celkem : -282 740,84 Stav k 31.12.2009 účetně účet 912 110 779,73 Stav na BÚ účet 243 117 779,73 Rozdíl mezi účetním a finančním stavem 7 000,00 ( příspěvek na Penzijní fond - 3 500, fa. za vánoční posezení 3 500) Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb.