K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENi P&EZKUMU A METODIKY HOSPODAFENI OBCI c.j.: KUJCK 20017/2011 OEKO-PR stejnopis C. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2011 Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, IC 71223495 Dilcf pfezkoumani hospodafeni se uskutecnilo ve dnech: 16.8.2011, 4.6.2012, na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Dilci pfezkoumani hospodafeni probehlo v sidle uzemniho celku: Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, Kosova 2894, 390 02 Tabor Pfezkoumani vykonal: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani kontrolor Jaroslav Holub Vladimira Achatzova Zastupce uzemniho celku: manazer svazku Ing. Miroslav Dlouhy Stranka 1 z 1
A. PREZKOUMANE PJSEMNOSTI Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2011 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Schvaleny rozpocet Zaverecny ucet Kniha odeslanych faktur Kniha doslych faktur Pokladni kniha (denik) Faktura Hlavni kniha Pokladni doklad Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Popis pisemnosti schvalen XXIII. valnou hromadou dne 29. 12. 2010, usneseni 6. 18/2010 zvefejnen u clenskych obci od 3. 4. 2011 do 9. 5. 2011 na ufedni desce i v elektronicke podobe, projednan XXIV. valnou hromadou dne 11. 5. 2011 s vyrokem "bez vyhrad", usneseni c. 3/2011 kedn\31. 7. 2011 kedni31. 7. 2011 sestavena ke dni 31. 7. 2011, ucetc. 261 souhlasi na stav v Rozvaze faktura pfijata c. 2011900518 ze dne 12. 4. 2011 ve vysi 3.067,- Kc za pronajem nebytovych prostor pfedpis fakturyd.6. 004015 ze dne 18.4.2011 uhrada faktury d.c. 003081 ze dne 20. 4. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.26 ze dne 20. 4. 2011 faktura prijata c. 11512307 ze dne 6. 6. 2011 ve vysi 360,- Kc za pfipojeni internetu predpis faktury d.c. 004021 ze dne 20. 6. 2011 uhrada fakturyd.6. 003107 ze dne 21. 6. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.35 ze dne 21. 6. 2011 z hospodafske cinnosti faktura vydana c. 20/2011 ze dne 10. 6. 2011 ve vy$i 1.172.400,- Kc za pronajem autobusu predpis faktury d.6. 005020 ze dne 10.6.2011 uhrada faktury d.c. 007053 ze dne 21. 6. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.25 ze dne 21. 6. 2011 faktura vydana c. 5/2011 ze dne 7. 3. 2011 ve vysi 2.304,- Kc za poradenskou 6'innost pfedpis faktury d.c. 005005 ze dne 7. 3.2011 uhrada faktury d.c. 007021 ze dne 24. 3. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A. 10 ze dne 24. 3. 2011 sestavena ke dni 31. 7. 2011 vydajovy pokladni doklad c. V14 ze dne 7. 6. 2011 na castku 1.439,- Ki za aktualizaci softvare programu ucetni doklad c. 006023 ze dne 7. 6.2011 vydajovy pokladni doklad c. V7 ze dne 15. 3. 2011 na dastku 594,- Kc a opravu tiskarny udetni doklad c. 006012 ze dne 15. 3. 2011 pfijmovy pokladni doklad P4 ze dne 30. 5. 2011 na castku 168,- Kc za doplatek telefonu ucetni doklad c. 006020 ze dne 30. 5. 2011 ze dne 18. 1. 2011 - pfedsednictvo ze dne 6. 4. 2011 - pfedsednictvo ze dne 11. 5. 2011 - valna hromada ze dne 7.6.2011 - pfedsednictvo ze dne 8.7.2011 - pfedsednictvo Stranka 2 z 2
Navrh rozpoctu Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Bankovni vypis Rozpoctovy vyhled Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Hlavni kniha Uctovy rozvrh Rozpoctova opatfeni Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Inventurni soupis majetku a zavazku Faktura zvefejnen u clenskych obci od 29. 11. 2010 do 28. 12. 2010, na ufedni desce i v elektronicke podobe sestaven ke dni 31. 7. 2011 sestavena ke dni 31. 7. 2011 sestaven ke dni 31. 7. 2011 ZBU u Ceske spofitelny a.s., 6. A. 43 stav ke dni 31. 7. 2011 stav ucet 6. 231 souhlasi na Rozvahu na obdobi 2011-2015 K 31.12.2011 K31.12.2011 FIN 2-12 M k 31.12.2011 K 31.12.2011 Pro rok 2011 C. 1 schvalene pfedsednictvem svazku dne 30.8.2011 C. 2 schvalene pfedsednictvem svazku dne 26.9.2011 C. 3-4- schvalene valnou hromadou dne 21.12.2011 Zapis pfedsednictva svazku ze dne 30.8.2011 - schvaleni rozpoctoveho opatfeni 6. 1 Zapis pfedsednictva svazku ze dne 26.9.2011 - schvaleni rozpoctoveho opatfeni 6.2 Zapis valne hromady ze dne 21.12.2011- schvaleni rozpoctoveho opatfeni 6. 3-4 Inventarizace majetku a zavazku k 31.12.2011 uctu (021,022,028,231,241,311,331,336,342,345) Zafazovaci protokol 6 1/2011-4/2011 ze dne 1.10.2011 - zafazeni ukazatelum rychlosti do uzivani v castce 332 680,- Kc na ucet 022 Vypis ZBUCA.66 Ceske spofitelny k 31.12.2011 Vypis z BUC A.50 Ceske spofitelny k 31.12.2011 (VHC) Rekapitulace mezd za mesic 12/2011 Pfikaz k provedeni inventarizace majetku a zavazku ze dne 16.12.2011 + podpisove vzory inventarizacni komise Zapis o vysledku inventarizace Svazku obci mikroregionu Taborsko ze 31.1.2012 Dosla faktura 6. 2011-057 ze dne 2.9.2011 - dodavatel Petr Chabera Strakonice - pofizeni ukazatelu rychlosti na castku 368 016,- Kc Ucetni doklad 6.004032 ze dne 9.9.2011 - zauctovani pofizeni ukazatelu rychlosti na castku 368 016,-Kc Vypis z BUC Ceske spofitelny 6. A.51 ze dne 21.9.2011 - uhrada dosle faktury 6. 2011-057 na castku 368 016,- Kc Ucetni doklad 6. 003164 ze dne 21.9.2011 - zauctovani uhrady dosle faktury 6. 2011-057 na castku 368 016,- Kc Dosla faktura 6. 2011-058 ze dne 2.9.2011 - dodavatel Petr Chabera Strakonice - solarni system k ukazatelum rychlosti na castku 31 200,- Kc Ucetni doklad 6.004033 ze dne 9.9.2011 - zauctovani pofizeni solarni systemu k ukazatelum rychlosti na castku 31 200,- Kc Vypis z BUC Ceske spofitelny 6. A. 51 ze dne 21.9.2011 - uhrada dosle faktury 6. 2011-058 na castku 31 200,- Kc Ucetni doklad 6. 003165 ze dne 21.9.2011 - zauctovani uhrady dosle faktury e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stranka 3 z 3
6. 2011-058 na castku 31 200,- K6 Ucetni doklad 6. 009015 ze dne 30.9.2011 - zauctovani zafazeni ukazatelum rychlosti do uzivani v castce 332 680,- Kc na ucet 022 Dokumentace k vefejnym Vefejnci zakazka "maleho rozsahu" na akci Instalace ukazatelu rychlosti" zakazkam Vyzva k podani nabidek ze dne 7.6.2011 Celkem podano 5 nabidek uchazecu Protokol o otevirani obalek ze dne 24.6.2011, 5 clenna hodnotici komise, 4 kriteria hodnoceni, vybran uchazec FO Ing.Petr Chabera Strakonice za nabidkovou cenu bez DPH v castce 306 680, - K6 Oznameni zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky ze dne 8.7.2011 vsem 5 uchazegum zaslane postou Smlouva o dilo 6.201106-3/OSM uzavfena se zhotovitelem Ing.Petr Chabera Strakonice dne 14.7.2011, pfedmetem dila je instalace ukazatelu rychlosti na castku bez DPH Dodatek 6.1 uzavfen dne 30.8.2011 ke smlouve o dilo 6. 201106-3/OSM, navyseni ceny o 26 000,- Kc bez DPH - instalace sol&rnich systemu 2 kusu pro napsjeni Smlouvy a dalsi materialy k Smlouva 6. SD/OREG/564/2011 uzavfena s Jiho6eskym krajem dne poskytnutym ucelovym dotacim 26.9.2011, u6el dotace "instalace ukazatelu rychlosti ", celkova vyse dotace 232 000,- Kc, vyuctovani do 30 dnu po ukon6eni realizace, nejpozdeji do 20.1.2012 Dota6ni dopis 6. KUJCK130/2011 ke smlouve 6. SD/OREG/564/2011 ze dne 30.9.2011, investicni dotace na akci " instalace ukazatelu rychlosti " v castce 232 000,- Kc ( podil maximal. 70 % z celkovych nskladu), UZ 711,pfijem - polozka 4222, cerpani 6xxx Vypis z BUC Ceske spofitelny A.54 ze dne 12.10.2011 - pfijem investicni dotace ve vy$i 232 000,- Kc Ucetni doklad 6.003176 ze dne 12.10.2011 - zauctovani pfijmu investicni dotace ve vysi 232 000,- Kc Zaverecne vyuctovani poskytnute dotace ze dne 4.11.2011, celkove investicni naklady ve vysi 399 216,-K6 vcetne DPH,bez DPH 332 680,- Kc B. ZJISTENJZ KONECNEHO PREZKOUMANl Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2011 nebyly zjisteny chyby a nedostatky uvedene v ustanoveni 10 odst. 3 pism. b) a pism. c) zakona c. 420/2004 Sb., v cleneni die pfedmetu pfezkoumani ( 2 odst. 1, 2 zakona c. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondii DSO netvofi penezni fondy Stranka 4 z 4
2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku DSO provozuje podnikatelskou cinnost die vypisu z zivnostenskeho rejstfiku na cinnosti: pronajem a pujcovani veci movitych, poradenska a konzultacnl cinnost, zpracovani odbornych studii a posudku" ze dne 3.3.2011 za rok 2011 DSO skoncilo tento HVse ziskem ve vysi 446 226,09 Kc 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami DSO neuzavrel zadnou smlouvu, tykajici se sdruzenych prostfedku 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv dso nehospodafi s temito prostfedky 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek dso nehospodafi s majetkem statu 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob DSO neruci za zavazky fyzickych a pravnickych osob 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob DSO nema zastaveny majetek ve prospech tfetich osob 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku DSO nema zfizena vecna bfemena 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem Stranka 5 z 5
Manazer svazku dobrovolneho svazku obci prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi dobrovolny svazek obci nehospodafil s majetkem statu; nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob; nezastavil movity a nemovity majetek; neuzavrel smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho majetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji, smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bezuplatnem pfevodu nebo smlouvu o vypujcce; neuzavrel smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace; neuskutecnil majetkove vklady; zadaval pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu). C. ZAVER I. PLNENi OPATRENl K ODSTRANENi NEDOSTATK0 ZJISTENYCH a) pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci za pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatkv. b) pfi dilcim pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Nebyly zjisteny chyby a nedostatkv. II. PRI PREZKOUMANI HOSPODARENi ZA ROK 2011 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJISTENA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PlSM. A) ZAKONA C. 420/2004 Sb. IV. PODIL POHLEDAVEK A ZAVAZKO NA ROZPOCTU UZEMNIHO CELKU A PODIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU UZEMNJHO CELKU a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,75 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 76,20 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Stranka 6 z 6
Svazek obci mikroregionu Taborsko, dne 4. cervna 2012 KRAJSKY URA.D JIHOfcESKY KRAJ Odbor ekonomicky oddeleni pfezkumu a metodiky hospodafeni' obci U Zimnfho stadionu 1952/2 370 76 Ceske Budejovice (14) Jaroslav Holub kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani podpis a razitko Vladimira kontrolor Achatzova podpis Tato zprava o vysledku pfezkoumani je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, ktery obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu uvedenou v zapati. S obsahem zpravy z pfezkoumani hospodafeni o poctu 7 stran byl seznamen dne 4.6.2012 a jeho stejnopis cislo 2 obdrzel dne 4.6.2012. Svazek obci I mikroregionu T&borsko i! Ktwova 2894, 390 02 T6bor ic: 712 23 495 Ing. Miroslav DIouhy manazer svazku podpis a razitko Rozdelovnik: Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal Jaroslav Holub 1 1 x Krajsky ufad - Jihocesky kraj,,, kontrolor povereny nzenim prezkoumani ^ ^ Dobrovolny svazek obci Svazek obci Ing. Miroslav DIouhy mikroregionu Taborsko manazer svazku Stranka 7 z 7