MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2016 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. bere na vědomí návrh rozpočtu města Hranic na rok 2016 2. ukládá finančnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky uvedené v zápise T: 10. 12. 2015 O: Ing. Vladimír Zemek
Důvodová zpráva: Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2016. Návrh rozpočtu města je zpracován dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích. Dosavadní postup byl následující: 1. Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet. 2. Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem. 3. Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů a sestavil návrh rozpočtu, který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů. Po zapracování připomínek vzešlých z tohoto jednání byl zpracován návrh rozpočtu, který projednala Rada města dne 20.10.2015 4. Na základě usnesení Rady města byl rozpočet doplněn o předpoklad plnění a čerpání rozpočtu za rok 2015 a vyčíslení možných úspor výdajů. Dle těchto údajů byl upraven návrh rozpočtu města na rok 2016 jak na straně příjmů, tak i výdajů. 5. Na jednání Rady města dne 3.11.2015 byl projednán návrh rozpočtu v souvislosti se skutečným čerpáním 2014 a předpokládaným čerpáním výdajů do konce roku 2015. Na základě tohoto porovnání byl upraven návrh příjmů a výdajů na rok 2016. 6. Rada města 3.11.2015 projednala návrh plánu jednorázových výdajů (investice a opravy) Návrh rozpočtu je členěn takto: 1. Příjmy 2. Výdaje 3. Financování Příloha č. 1 V příloze č.1 jsou veškeré provozní příjmy a výdaje přeskupeny do vyšších celků (středisek) 1 až 18. Střediska obsahují společně výdaje a k nim související příjmy vždy v oddělených sloupcích. Příloha č.2 Obsahuje tabulku plánovaných jednorázových výdajů a komentář k jednotlivým akcím Jednotlivé listy obsahují tabulky, které jsou rozděleny do sloupců. Význam jednotlivých sloupců je následující: KAP číslo odboru dle organizačního řádu ODD. číslo oddílu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby POL číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje TEXT název oddílů, paragrafů SR 2015 schválený rozpočet na rok 2015 UR 2015 upravený rozpočet roku 2015 skut plnění rozpočtu daného roku předp 2015 předpoklad plnění příjmů pro rok 2015 čerp 2015 očekáváné čerpání výdajů do konce roku 2015 úspora předpokládaná úspora ve výdajích roku 2015 návrh 2016 návrh na rok 2016 STŘ středisko Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2015, ze skutečnosti roku 2014, z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu a vyhodnocení roku 2015. 2
Příjmy Příjmy jsou rozpočtovány dle skutečnosti roku 2014 s přihlédnutím ke známým okolnostem roku 2015 a 2016. Příjmy dělíme do čtyř skupin: - daňové (daně, místní poplatky a správní poplatky) - nedaňové (z činnosti města, především nájemné, služby) - dotace (na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky, dále dotace na jednotlivé akce investičního i neinvestičního charakteru) - investiční (kapitálové) příjmy např. prodej majetku Příjmy jsou rozepsány na jednotlivé položky. Daně, místní a správní poplatky jsou pod položkami 1.. (např. 1111), nedaňové příjmy položkami začínajícími číslem 2.. (2111), investiční příjmy položkami začínajícími číslem 3.. a dotace položkami začínajícími číslem 4... (4112). Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2015 a hlavně 2016. K upřesnění na základě vyhodnocení roku 2015 dojde při dalších úpravách návrhu rozpočtu, tak abychom měli v prosinci co nejpřesnější odhad výše daní, ale i místních a správních poplatků. Předpokládaný nárůst daňových příjmů je dán zlepšeným vývojem ekonomiky. Provozní příjmy činí 270.000 tis. Kč Výdaje Výdaje odborů, včetně osadních výborů jsou rozepsány na jednotlivé položky dle středisek v Příloze č.1. Provozní výdaje jsou vyjádřeny položkami začínajícími číslem 5 (5169) a investiční výdaje položkami začínajícími číslem 6 (6121). Provozní výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy. Výše výdajů je limitována příjmy, na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu. Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze skutečnosti roku 2014, očekávaného plnění rozpočtu roku 2015 s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům pro rok 2016. Komentáře k položkám výdajů jsou uváděny v tabulkách s číselnými údaji jednotlivých odborů. V této chvíli jsou uvedeny jen v elektronické podobě, protože se jedná o rozsáhlé informace. Podrobný rozpis rozpočtů příspěvkových organizací, výdajů na bytový fond (Ekoltes) a výdajů na komunikace (Ekoltes) je přiložen taktéž v elektronické podobě jako příloha. Provozní výdaje (opakované) odborů činí 223.130 tis. Kč. Rekapitulace provozního rozpočtu Příjmy roku 2016 270.000 tis. Kč Výdaje roku 2016 223.130 tis. Kč Saldo provozního rozpočtu 46 870 tis. Kč Saldo provozního rozpočtu znázorňuje, kolik prostředků má město k dispozici na úhradu investičních akcí. K dispozici v této chvíli máme prostředky ve výši 46,87 mil. Kč. Jednorázové výdaje (investice a opravy) Tabulka plánovaných jednorázových akcí (viz Příloha č. 2) obsahuje návrh přípravy projektů a návrh realizace akcí pro rok 2016. Tabulka je doplněna komentářem. Rekapitulace investičního rozpočtu Příjmy roku 2016 18.000 tis. Kč Výdaje roku 2016 75.918 tis. Kč Saldo investičního rozpočtu - 57.918 tis. Kč 3
Financování zabezpečuje pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji. Saldo provozního rozpočtu je ve výši +46.780 tis. Kč. Saldo investičního rozpočtu činí - 57.918 tis. Kč. Z toho vyplývá, že celkové saldo navrhovaného rozpočtu je -11.048 tis. Kč. Záporný zůstatek rozpočtu musíme pokrýt jinými zdroji, což mohou být např.: zůstatky na účtech z předchozích let, úvěr, čerpání rezerv. Finanční odbor navrhuje využít pro financování celkového záporného salda zůstatek na účtech z roku 2015. Předpokládaná částka je nyní odhadována na cca 30.000 tis. Kč. Přesný zůstatek bude vyčíslen po uzávěrce roku 2015. Závěr Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2016 je zastupitelstvu města předkládán jako informativní materiál k diskuzi. Schvalování návrhu rozpočtu proběhne na prosincovém zasedání zastupitelstva. Seznam použitých zkratek MŠ mateřská škola ZŠ základní škola ŠJ školní jídelna ZUŠ základní umělecká škola OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí MP městská policie GIS geografický informační systém VHP výherní hrací přístroje OV osadní výbor MPZ městská památková zóna TV televizní vysílání HT Hranický týden SK sportovní klub OON ostatní osobní výdaje DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek MHD městská hromadná doprava OSVČ osoba samostatně výdělečně činná SF sociální fond IT informační technologie VT výpočetní technika SW software PHM pohonné hmoty DS domov seniorů ZM zastupitelstvo města OSM odbor správy majetku DPČ dohoda o pracovní činnosti ÚP úřad práce KRPŠ klub rodičů a přátel školy PD projektová dokumentace Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek 4
Rada města 3. 11. 2015 Finanční výbor 9. 11. 2015 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh rozpočtu města Hranic na rok 2016 stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva Přílohy: (6f1943ed) návrh_rozpočtu_2016 - ZM 2015-11-12.xls 5