ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2007 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. Příjmy v tis. Kč rozp.skladba PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 11 110 1112 DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 3 850 1113 DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů 660 1121 DP právnických osob 12 120 1211 DPH 18 260 1341 Poplatky ze psů 100 1343 Poplatky za užívání veřejných prostranství 30 1347 Poplatky za provozování VHP - hrací automaty 450 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty 30 1361 Správní poplatky 450 1511 Daň z nemovitostí 1 800 Daňové příjmy celkem 48 860 1039 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 1 150 2419 Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení provozovateli 127 2419 Vysokorychlostní internet - příspěvky partnerů (UnArt, NJP) 182 3314 Knihovna - poplatky 75 3326 Muzeum - vstupné 10 3349 Zpravodaj - reklamy 80 3392 Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) 50 3392 Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin 20 3392 Sokolovna - pronájem 30 3419 Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby 40 3613 Hotel - pronájem budovy a movitých věcí 145 3613 Hrádek - pronájem části MŠ 24 3613 Zvláštní škola - pronájem 100 3613 Letní kino - pronájem 12 3613 Čp. 254 (Pinďákovo) - pronájem 70 3613 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 95 3613 Areál CO - pronájem 25 3613 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 1 777 3633 Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) 151 3639 Pozemky - pronájem 60 3722 Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice, Ekokom 1 770 3745 Pronájem veřejných prostranství - reklamy 15 5311 Městská policie - pokuty 15 6171 Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) 80 6171 Pokuty - přestupky, stavební úřad 20 6171 Přijatá pojistná plnění 90 6310 Úroky 100 2412 SK Slavičín - splátka poskytnuté půjčky 60 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 750 2460 Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 81 6310 Fond rekultivace - povinné příspěvky (SMS) 455 Nedaňové příjmy celkem 7 659 3639 Prodej pozemků 200 Příjmy z prodeje celkem 200 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 1
rozp.skladba PŘÍJMY 4112 Dotace SR - školství, státní správa 4 019 4116 Dotace SR - sociální dávky 7 104 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 400 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ 830 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ 65 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví 43 4121 Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíly obcí, pojištění) 124 4116 Dotace EU - z fondu mikroprojektů (projekt realizován 2006) 273 Neinvestiční dotace celkem 12 858 4216 Dotace SR - Dům s chráněnými byty v Nevšové 1 800 4216 Dotace EU - Rekonstrukce Sokolovny (projekt realizován 2006) 4 555 4216 Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (1.etapa) 3 140 4216 Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (2.etapa) 2 855 4222 Dotace kraj - PD odkanalizování MČ Divnice 300 Investiční dotace celkem 12 650 PŘÍJMY 2007 celkem 82 227 8115 Zůstatek finančních prostředků z r. 2006 1 822 8115 Převody z účelových fondů města (FRB, FZ) 474 8113 Úvěr - čerpání krátkodobého překlenovacího úvěru 6 383 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 90 906 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 2
B. Výdaje v tis. Kč rozp.skladba VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 2212 MK - smlouva SMS - zimní údržba 1 388 2212 MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení 1 407 2219 Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 20 2321 Městská kanalizace 260 2419 Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení, pojištění 190 3111 Prádelna 60 3313 Městské kino - areál leního kina, stálé kino 218 3314 Městská knihovna 273 3326 Městské muzeum 120 3349 Zpravodaj 300 3392 Sokolovna 362 3392 Kulturní a sportovní akce 580 3392 Městský klub a Infocentrum 210 3399 Komise pro občanské záležitosti 110 3419 Tenisové kurty u Sokolovny 90 3421 Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) 417 3429 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 292 3613 Nebytové prostory (Horákovo,kasárna,hotel,ZvlŠ,garáž) 200 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (el. energie, údržba) 2 114 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz) 195 3633 Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) 103 3639 Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu 240 3722 Sběr a svoz odpadů - JOGA, SMS, černé skládky, kontejnery 2 510 3745 Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS 1 382 3745 Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 242 3745 Veřejná zeleň - Pivečkův lesopark, park u Horákovy vily - údržba 50 3745 Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS 279 3745 Veřejná prostranství - el. energie, voda 60 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom 100 3745 Doplnění veřejné zeleně 100 3745 Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek 300 41xx Sociální dávky a výpomoci 7 104 5212 Areál CO 130 5311 Městská policie 55 5512 Požární ochrana - SDH, požární revize objektů města, služby 404 6171 Místní a státní správa - činnost, provoz 6 410 6310 Poplatky bankám 35 6310 Úroky z krátkodobého překlenovacího úvěru 150 6310 Úroky z úvěru KB (odkup čp. 255 a budování cyklostezky) 300 3613 Úroky z úvěru ČS (odkup polikliniky) 340 6402 Vratky nedočerpaných dotací z min. roku 369 Běžné provozní výdaje celkem 29 469 Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín 1 760 6171 Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace 12 100 Osobní výdaje celkem 13 860 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Převody dotací z Úřadu práce a Zlínského kraje 140 3113 Základní škola Slavičín - Vlára 4 459 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole 1 237 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 3
rozp.skladba VÝDAJE 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole 1 333 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára 918 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín 371 3522 Městská nemocnice Slavičín 500 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 8 958 Dotace, finanční dary, půjčky: 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 360 3313 Městské kino - dotace na provoz 168 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě 167 3419 Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 713 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 201 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 19 4357 Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy 15 4351 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (město) 83 4359 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na ostatní činnosti 100 4339 Příspěvky rodičům na narozené děti 225 6171 Příspěvky mikroregionům a DSO 100 6171 Příspěvky sdružením obcí, nadacím, neziskovým organizacím 40 Dotace, finanční dary, půjčky celkem 2 191 Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček 1 200 6171 Fond zaměstnavatele 560 Účelové fondy celkem 1 760 Běžné výdaje celkem 56 238 6409 Rozpočtová rezerva 400 Jmenovité výdaje pro r. 2007 3639 Výkup pozemků 800 3639 Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby 1 500 3725 Skládka TKO - založení společnosti s.r.o. - vklad 100 Jmenovité výdaje přecházející z r. 2006: 2212 Rekonstrukce MK Hrádek (u bytovek) - doplatek 490 2212 Úpravy okružní křižovatky 270 2310 Splátka podílu města na vybudování vodovod. řadu ul. Luhačovská 300 3522 Rekonstrukce kuchyně Městské nemocnice - doplatek 135 3612 Dům s chráněnými byty v Nevšové 5 475 3612 Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum 500 3613 Vědeckotechnický park - odkup nemovitostí v areálu Prabos 1 000 3613 Vědeckotechnický park - stavební úpravy 5 763 3639 Odkup pozemků - doplatek kupní ceny lesních pozemků 160 3639 Rozpracované projektové dokumentace (skládka, odkanalizování) 750 3745 Socha pro Slavičín - doplatek 150 3745 Zabudování informačních tabulí mikroregionu Luhačovské Zálesí 69 Celkem jmenovité akce z r. 2005 15 062 Jmenovité výdaje místních částí: 6409 Hrádek 441 6409 Divnice 266 6409 Nevšová 384 Celkem místní části (dle propočtu) 1 091 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 4
rozp.skladba VÝDAJE Nové jmenovité výdaje: 3113 ZŠ Slavičín - Malé Pole - oprava podhledů na budově 50 3111 MŠ Slavičín - Vlára - oprava sklepů (havarijní stav) 38 3613 Převoz vojenské techniky do areálu kasáren 250 5512 SDH Slavičín - nastavovací žebřík 26 5512 SDH Slavičín - pracovní oděvy 12 ks 22 5512 SDH Hrádek - pracovní oděvy 11 ks 16 5512 SDH Hrádek - přilby 5 ks 34 5512 SDH Nevšová - sušák hadic 60 5512 SDH Divnice - hasičské vozidlo 100 3421 Oprava skluzavky u Sokolovny 35 3419 Dotace na provoz tribuny FC TVD (energie) 50 3314 Městská knihovna - Horákova studovna (jen podíl města k dotaci) 450 3613 Úpravy budovy ZvlŠ Hrádek (jen podíl města k případné dotaci) 630 3392 Oprava hlavního rozvaděče v Sokolovně 65 2219 Oprava výtluků a chodníků 300 3632 Oprava přístupového chodníku ke smuteční síni na hřbitově 290 2219 Rekonstrukce lávky pro pěší Slavičín-Divnice (u prům. areálu) 100 2219 Parkoviště u "Vlárky" 280 2212 Oprava MK Luhačovská čp. 211-253 160 2333 Oprava zídky zpevnění břehu Říky u čp.287 (u Záložny) 120 3744 Sanace sesuvu Divnice (jen podíl města k případné dotaci) 141 3113 Úprava parteru ZŠ Vlára 24 3745 Úprava veřejného prostranství u ZŠ Vlára 32 Celkem nové jmenovité výdaje 3 273 Jmenovité výdaje celkem 21 826 VÝDAJE 2007 celkem 78 464 8114 Splátky krátkodobých úvěrů 7002 8115 Převody do účelových fondů města (FRB, FZ, FR) 330 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 5 110 POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM 90 906 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2007 3 763 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 5
C. Financování v tis. Kč, rozp.skladba FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 6 383 8113 Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 6 383 Splátky krátkodobého překlenovacího úvěru -7 002 8114 Úhrada splátek krátkodobých úvěrů a půjček -7 002 Převod do Fondu zaměstnavatele -285 Převod do Fondu rekultivace -45 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - tvorba a čerpání 474 Zapojení finančních prostředků z minulých let 1 822 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem 1 966 Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT -1 640 Půjčka Mze - vodovod Nevšová -182 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky -1 200 Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky -2 000 Vyplacení zůstatku poskytnuté půjčky (neodbydlené nájemné) - Vrána Jiří -61 ESSOX, s.r.o. - splátky sněžné frézy MČ Divnice -27 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček -5 110 FINANCOVÁNÍ 2007 celkem -3 763 Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne 21.2.2007 usnesením č. III/2/200 Rozpočet 2007 - schváleno ZMS Stránka 6