ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

Transkript

1 Příjmy v tis. Kč rozp. Rok PŘÍJMY skladba 2017 pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450 pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatky za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech) pol Poplatek ze psů 110 pol Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 pol Podíl na odvodu z loteriií (doplatek 2016) 30 pol Podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení 100 pol Správní poplatky 700 pol Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o. 726 par Příjmy z umístění reklamních ploch 20 par Vodovodní zařízení - pronájem 24 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par Muzeum - vstupné 6 par Zpravodaj - příjmy z inzerce a prodeje 190 par Sokolovna - krátkodobé pronájmy 60 par Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů 15 par Tenisové kurty u Sokolovny - pronájem 1 par Koupaliště - vstupné 110 par Koupaliště - pronájem bufet 10 par Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci - BTH) par Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH) par Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH) par Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 198 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 70 par Obecní domy v MČ Nevšová a Divnice - pronájem 13 par Letní kino - pronájem zkušeben 7 par Areál CO - pronájem zkušeben 30 par Smuteční síň - pronájem (SMS) 1 par Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu 200 par Pozemky - pronájem 130 par Svoz komunálního odpadu občanů - pytle a popelnice par Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostředků SMS (sběrný dvůr) 68 par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 700 par Skládka TKO - pronájem 120 par Pokuty - Městská policie 12 par Pokuty - přestupky (stavební úřad, apod.) 30 par Podíl z provozních nákladů radnice (Úřad práce, apod.) 50 par Úroky z vkladů na bankovních účtech 10 par Podíl z pojištění majetku města 13 pol Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 523 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 52 Nedaňové příjmy celkem Stránka 1

2 par Prodej pozemků 200 Kapitálové příjmy celkem 200 pol Dotace SR - státní správa pol Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) pol Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise 49 x Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj) Neinvestiční dotace celkem Investiční dotace celkem PŘÍJMY 2017 CELKEM pol Použití prostředků na bankovních účtech pol Použití prostředků účelových fondů FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Stránka 2

3 Výdaje v tis. Kč rozp. Rok VÝDAJE skladba 2017 par Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky na jiném KÚ) 24 par Místní komunikace - zimní údržba a úklid v zimním období (smlouva SMS) par Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS) par Opravy a výtluky - opravy a údržba místních komunikací 500 par Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba, nátěry lávek (smlouva SMS) 24 par Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp 30 par Revize mostů 60 par Dopravní značení - celoroční údržba (smlouva SMS) 110 par Městská kanalizace - opravy, čištění, odběry a rozbory, deratizace 350 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 825 par Městské muzeum 130 par Opravy kulturních památek 150 par Městský rozhlas - opravy 80 par Zpravodaj - tisk a roznáška 440 par Sokolovna 446 par Kulturní a sportovní akce města 675 par Městský klub a Infocentrum 249 par Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.) 120 par Koupaliště - provozní výdaje 758 par Sportovní zařízení města - provoz a údržba (smlouva SMS) 583 par Sportovního areál Vlára - zajištění správy areálu a sportovního zařízení 7 par Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH) par Bytové hospodářství - platby za energie - neobsazené byty (BTH) 50 par Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 105 par Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty (BTH) par Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 514 par Nebyty - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH) par Nebyty - platby za energie - podíly města + neobsazené NB (BTH) 150 par Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 45 par Nebyty - platby za energie - nájemní NB prostory (BTH) par Nebyty - platby za správu (BTH) 230 par Hotel 210 par Prádelna 76 par Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 327 par Areál letního kina 57 par Areál CO 53 par Areál Army park - opravy, údržba a provoz areálu 258 par Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, ) - opravy a údržba 180 par Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování 50 par Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS) 993 par Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS) par Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS) 561 par Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem 26 par Pozemky - nájemné 125 par Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění, apod.) 70 par Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS) 402 par Likvidace nebezpečných odpadů - smlouva SMS 100 par Svoz komunálních odpadů - popelnice a pytle 950 par Uložení komunál. odpadů na skládku Radašovy - popelnice a pytle 512 par Uložení komunál. odpadů - popel. a pytle (popl. na jiné skládce + doprava) 500 par Svoz komunál. odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS) 560 par Uložení komunál. odpadů - kontejnery, koše 430 par Uložení komunál. odpadů - kontej. a koše (popl. na jiné skládce + doprava) 660 Stránka 3

4 par Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 130 par Svoz tříděných odpadů - od občanů - kontejnery a pytle 700 par Tříděné odpady - provoz sběrných dvorů (smlouva SMS) 407 par Likvidace tříděného odpadu - sběrný dvůr 110 par Sběr a svoz bioodpadů 57 par Ostatní odpady (černé skládky, ) 50 par Plán odpad. hospodářství + studie nakládání s odpady 70 par Veřejná zeleň - údržba (smlouva SMS) par Veřejná zeleň - správa a údržba parků (smlouva SMS) 532 par Veřejná zeleň - údržba stromů - park 200 par Veřejná zeleň - pasport zeleně a stromů 150 par Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů 150 par Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) 53 par Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba 7 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace, doplnění 165 par Městská policie 67 par Požární ochrana - JPO II 293 par Požární ochrana - JSDH 223 par Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby požární ochrany 138 par Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice par Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů 50 par Poplatky za vedení účtu cenných papírů 60 par Úroky z úvěru ČS (2013) par Úroky z úvěru SB (2012) par Úroky z úvěru KB (2011) par Úroky z úvěru KB (2010) par Pojištění majetku a odpovědnosti města 450 par DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost) par Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje 500 Provozní výdaje celkem par Zastupitelstvo města Slavičín par. xxxx Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 0 Osobní výdaje celkem par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Dům dětí a mládeže Slavičín 537 par Městská nemocnice Slavičín Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem par Dotace na dopravní obslužnost - Zlínský kraj 660 par Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury 310 par Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti 520 par Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže 150 par Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí 20 par Asociace rodičů a přátel GJP Slavičín - dotace na podporu aktivit 60 par ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů 25 par I.etapa hrubé stavby Kaple sv. ducha v Hrádku 290 par FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu 700 par SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 80 par SK Slavičín - dotace na sportovní vybavení haly 30 par SK Slavičín - dotace na zateplení sportovní haly 350 par Příspěvky na kastrace koček 10 par Finanční dar rodičům při narození dítěte 260 par Služba Senior taxi 300 par Domovy, sociální ústavy - finanční dary 54 Stránka 4

5 par Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na sociální služby občanům Slavičína 450 par Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? 150 par R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 45 par SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH 10 par NIV dotace SDH Divnice let založení 50 par NIV dotace SDH Hrádek let založení 4 par Svaz měst a obcí - členský příspěvek 18 par Mikroregiony - členské příspěvky 45 Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 680 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem par Rozpočtová rezerva par z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 15 par rezerva na řešení krizových situací a následků 45 par Hrádek par Divnice 296 par Nevšová Výdaje místních části celkem par Výkup pozemků 900 par Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti par Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení 126 par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum 645 Investiční a jmenovité výdaje pro rok par Odkanalizování čp. 30 v Hrádku 600 par Nevšová, silnice III/ chodník 800 par Vybudování parkoviště za hasičárnou 295 par Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie par Rekonstrukce koupaliště - provozně sociální objekt 230 par Oprava vstupní brány - hřbitov 110 par Energetické průkazy budov 250 par Nevšová revitalizace - střed obce - I. etapa Nedokončené akce z roku 2016 celkem Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace výše dotace bude řešena RO během roku Městská knihovna - program VISK Poznanie histórie - vklad do budůcnosti (muzeum) Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze Rekonstrukce lesní cesty Kolelač - Vasilsko 2 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze - zkvalitnění dopravní infrastruktury KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ par Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem: Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) par ZŠ Malé Pole - konvektomat 350 par Sochařské sympozium - nové dřevěné sochy v lesoparku 150 par Rekonstrukce kotelny budovy čp. 1 ve Slavičíně (MěN) par Oprava dlažby šatny v přízemí DDM 35 par Oprava hřiště za SBD Obzor par Dětské hřiště u Sokolovny 450 par Venkovní fitness pro seniory - zpevněné plochy 70 par Obnova ZŠ Vlára-doplnění rozvodů TUV - hygienické zařízení hlavní budova 300 par Oprava chodníků na hřbitově 500 par Úpravy urnového háje 200 par Zpomalovací retardér u MŠ Malé Pole 380 Stránka 5

6 par Oprava komunikace Jasmínová - povrch - II. Etapa par Oprava kašny na Horním náměstí 100 par ZŠ Praktická a speciální Hrádek - výměna střešní krytiny par Stavební úpravy MěN Slavičín par Rekonstrukce schodiště ke kostelu 300 par Oprava vnitřního schodiště poliklinika (dlažba) 100 par Oprava cesty ke koupališti 850 par ZŠ Malé Pole - školní hřiště 40 par Morový hřbitov 100 par Vodovodní přípojka pro objekt Záložny 120 par Ul. Hasičská - VO 330 par R-Ego - rekonstrukce podlahy v herně 70 par Přechod pro chodce z ul. Pod Kaštany 400 par Divnice - rekonstrukce chodníku 560 par Zatékání do KD Nevšová 200 par Nevšová - revitalizace - střed obce - VO 400 par Nevšová - oprava oplocení u DPS 30 par Rekonstrukce oplocení - MŠ Nevšová 90 par MŠ Hrádek - rekonstrukce chodníků 350 par Oprava chodníku u DPS v Hrádku 300 Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem Jmenovité výdaje k zahájení v r (s dotací i bez dotace) celkem Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem VÝDAJE 2017 celkem pol Převody do účelových fondů města 473 pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Stránka 6

7 rozp. skladba FINANCOVÁNÍ Fond rozvoje bydlení Fond zaměstnavatele 269 Fond obnovy vodovodů a kanalizací -473 Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Úvěr KB, a.s - projekty Úvěr KB, a.s. - projekty Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty Úvěr ČS, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2017 celkem REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva VÝDAJE CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce SALDO rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. XIII/3/2016. Zpracoval: Ing. Petr Lysáček, vedoucí odboru ekonomického Stránka 7