ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2012

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2012 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY v tis. Kč PŘÍJMY pol DP fyzických osob ze závislé činnosti pol DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) pol DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů pol DP právnických osob pol DP právnických osob - město Slavičín nerozpočtováno pol DPH pol Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) pol Místní poplatky ze psů 120 pol Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 70 pol Místní poplatky za provozování VHP - hrací automaty (4.Q 2011) 130 pol Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty (2011) 135 pol Podíl na odvodu z loterií a her (2012) 600 pol Správní poplatky 260 pol Daň z nemovitostí Ostatní mimořádné poplatky 0 Daňové příjmy celkem par Lesní hospodářství - pronájem pozemků par Vodovodní zařízení - pronájem 10 par Vysokorychlostní internet - podíl UnArt na pojištění majetku 0 par Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 100 par Muzeum - vstupné a prodej reklamních předmětů a tiskovin 10 par Kultura - vstupné, finanční dary 50 par Tenisové kurty - vstupné 25 par Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) par Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) par Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) par Kotelny - pronájem budov a ploch (BTH) 237 par Hotel - pronájem 142 par Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) 24 par Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 50 par Letní kino - pronájem zkušeben 10 par Charita 0 par Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 120 par Areál CO - pronájem zkušeben 30 par Pozemky - pronájem 90 par Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice par Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 420 par Skládka TKO - pronájem 120 par Pokuty - MěP 10 par Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par Úroky 50 pol Splátka půjčky od R-EGO (z r. 2010) 0 pol Splátka půjčky od SDH Nevšová (z r. 2011) 478 pol Splátka půjčky od SK Slavičín (z r. 2012) 400 pol Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2010) 133 pol Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2011) 550 pol Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Malé Pole (z r. 2011) 177 Rozpočet ZMS schválený Stránka 1

2 PŘÍJMY pol Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 972 pol Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 78 x Úhrady přefakturovaných nákladů a nezaplacených faktur 240 x Příjmy ze smlouvy o převodu práv z úspory emisí 0 x Ostatní mimořádné a nahodilé příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem par Prodej bytů 530 par Prodej nemovitostí (čp. 195 Hrádek) par Technická infrastruktura - prodej 0 par Prodej pozemků 600 x Prodej ostatního majetku 0 Příjmy z prodeje celkem pol Dotace SR - sčítání lidu 0 pol Dotace SR - školství, státní správa pol Dotace SR - sociální dávky 0 pol Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 175 pol Dotace SR - transfery dotací pro PO 0 pol Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ 840 pol Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ 113 pol Dotace obce - provoz pohřebnictví 43 pol Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíly obcí, pojištění) 0 pol Dotace Zlínský kraj - transfery dotací pro PO 42 pol Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy nerozpočtováno pol Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace 0 Dotace SR a EU - projekty dokončené v r doplatky 2012: pol Památník českého a slovenského odboje ( ) 220 pol Veselo přes kotáry 260 pol. 4116,4113 Biologicky rozložitelný odpad (kompostéry) Neinvestiční dotace celkem x Dotace SR a EU - transfery dotací pro PO 0 x Dotace SR a EU - projekty dokončené v r doplatky 0 x Dotace SR a EU - projekty dokončené v r vyplacené 0 Dotace SR a EU - projekty dokončené v r doplatky 2012: pol Zkvalitnění dopravní infrastruktury (MK Horní náměstí) 489 pol. 4216,4231 Protipovodňová opatření a varovný systém II. etapa Dotace SR a EU - realizace v r předpoklad příjmů: pol Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová - SR pol Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová - ZK x Pěšky nebo na kole, (mikroprojekt) dotace až 2013 (722 tis.kč) 0 pol Cyklostezka Divnice Investiční dotace celkem Příjmy 2012 celkem pol Zůstatek finančních prostředků z r (mimo fondy) pol Prostředky z účelových fondů města pol Dlouhodobý úvěr FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet ZMS schválený Stránka 2

3 B. v tis. Kč Běžné provozní výdaje: par Lesní hospodářství - příspěvek za užívání lesních cest 15 par MK - smlouva SMS - zimní údržba par MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení par Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky 400 par Chodníky - zimní údržba mimo smlouvu SMS (objednávky BTH) 100 par Městská kanalizace 260 par Kanalizace v průmyslové zóně Hrádek - podíl 60 par Vysokorychlostní internet - pojištění (ukončena udržitelnost projektu) 0 par Areál letního kina 80 par Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 704 par Opravy památek (sochy,kříže,památníky)- mimo dotace 39 par Městské muzeum, vč. propagačních materiálů města 125 par Zpravodaj 270 par Sokolovna 640 par Kulturní a sportovní akce 420 par Městský klub a Infocentrum 115 par Komise pro občanské záležitosti 110 par Tenisové kurty u Sokolovny 55 par Sportoviště u ZŠ Vlára 34 par Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 484 par Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) 480 par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) par Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/ par Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 30 par Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 148 par Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) par Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 488 par Byty - daň z převodu nemovitostí (prodej) 20 par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) par Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/ par Nebyty - platby za energie-podíly města (BTH) 550 par Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 17 par Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) par Nebyty - platby za správu (BTH) 236 par Prádelna 60 par Areál CO 100 par Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 25 par Areál Army park - opravy a údržba areálu 0 par Ostatní nebytové prostory (ZvlŠ, hotel, ) 30 par Nebyty - daň z převodu nemovitostí (prodej) 0 par Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) par Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) par Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 197 par Pozemky - nájemné 100 par Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej) 20 par Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 100 par Změny územního plánu 676 par Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS 150 par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) par Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) 522 par Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 75 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) 660 Rozpočet ZMS schválený Stránka 3

4 par Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory 373 par Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu v kompostárně 220 par Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky, ) 130 par Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS par Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 256 par Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 100 par Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky) 80 par Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů 45 par Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS 303 par Veřejná prostranství - el. energie, voda 115 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 100 par Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové 0 par Veřejná zeleň - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek 350 par. 4xxx Sociální dávky 0 par Městská policie 40 par Požární ochrana - JPO II 273 par Požární ochrana - JPO V 157 par Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 175 par Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ) par Poplatky bankám 70 par Úroky z překlenovacího úvěru (předfinancování projektů) 10 par Úroky z úvěru KB (2011) 270 par Úroky z úvěru KB (2010) 280 par Úroky z úvěru KB (2005) 40 par Úroky z úvěru ČS (2004) 110 par Vratky nedočerpaných dotací z min. roku 64 par Ostatní výdaje - daň z příjmů za město nerozpočtováno x Ostatní účelové výdaje - čerpání dotací, mimořádné výdaje nerozpočtováno Běžné provozní výdaje celkem Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par Zastupitelstvo města Slavičín par Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 150 par Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací - projekty nerozpočtováno Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: x Převody dotací z jiných rozpočtů (Zlínský kraj, SR, ROP, EU) 42 par Základní škola Slavičín - Vlára par Základní škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par Mateřská škola Slavičín - Vlára 990 par Dům dětí a mládeže Slavičín 400 par Městská nemocnice Slavičín - úhrada ztráty a provozní příspěvek Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: par Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 485 par Dotace na provoz městského kina 112 par Granty - oživení kulturního života ve městě 189 par Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 336 par Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 156 par Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 9 par FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 600 Rozpočet ZMS schválený Stránka 4

5 par TJ Sokol Slavičín - finanční dar na oslavy 100. výročí založení 10 par SK Slavičín - dotace na opravu volejbal. kurtů v zám. parku 10 par Příspěvky na kastrace koček 10 par SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (po dobu splatnosti úvěru) par Naděje Nedašov, Naděje Otrokovice - finanční dar na činnost 6 par Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 230 par Příspěvky rodičům na narozené děti 210 par SDH Hrádek - finanční dar na oslavy 110. výročí založení 10 par Příspěvky mikroregionům a sdružením 100 par ONYX - finanční dar na činnost 10 par Český zahrádkářský svaz - dotace na opravu budovy ČZS Slavičín 6 par Příspěvek na vydání knihy o Jaroslavu Jeřábkovi 5 par GJP a SOŠ Slavičín - dotace na pořádání krajské soutěže 7 Ostatní mimořádné dotace a půjčky na projekty x Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: par Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par Fond zaměstnavatele 458 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem Rozpočtová rezerva 600 Investiční a jmenovité výdaje pro r par Výkup pozemků - výkupy schválené z r nové záměry IV 800 par Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV par Investiční dotace do investičního fondu PO - ZŠ Vlára IV 200 par Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 600 par Zvýšení majetkových podílů města v s.r.o. - BTH IV 35 Jmenovité výdaje místních částí: par Hrádek 666 par Divnice 386 par Nevšová 574 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) Zahájené akce z r. 2011: par Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová IV par Rekonstrukce sociálního zařízení v MěN IV 770 par Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ IV par Obnova vybavení obřadní síně radnice NIV 300 Celkem výdaje na akce zahájené v r Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2012: 1. projekty s již schválenou dotací par biologicky rozložitelný odpad - kompostéry NIV par zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu - Pěšky nebo na kole IV 963 par cyklostezka Divnice IV Celkem projekty se schválenou dotací: další akce (bez dotací) par oprava havárie topného systému v budově MŠ Vlára NIV 306 par opravy v budově vědecko-technického parku NIV 224 par sanace sesuvu Nevšová NIV 45 Rozpočet ZMS schválený Stránka 5

6 par úprava propustku pod cyklostezkou Nevšová NIV 41 par oprava budovy obecního domu Hrádek NIV 230 par oprava minigolfu u Sokolovny NIV 45 par oprava a pískování cest v zámeckém parku NIV 180 par zatrubnění stoky Hrádek - Za Humny IV 51 par zaklenutí příkopy a silniční obruba Nevšová IV 975 par dokončení dětského hřiště ul. Ševcovská IV 80 par úprava komunikace u garáží Vlára I. etapa IV 200 Celkem akce: financování projektů partnerů dle schválených dotací: par Půjčka - SK Slavičín - Bílou stopou Zálesím (sněžný skútr) - spl IV 400 par Půjčka - Nadace J.P. - Obnova příměstského lesoparku - spl IV 500 par Dotace - Nadace J.P. - Obnova příměstského lesoparku (vl.podíl) IV 260 par Půjčka - ZŠ Slavičín-Vlára - Dýcháme stejný vzduch - spl IV 720 par Dotace - ZŠ Slavičín-Vlára - Dýcháme stejný vzduch (vl. podíl) IV 243 Celkem financování projektů partnerů: dofinancování projektů v případě získání dotace: x prevence kriminality x x solární systém MěN x x revitalizace veřejné zeleně Vlára x x revitalizace veřejné zeleně u Sokolovny x x společní bezpeční sousedé x x zateplení - Sokolovna x x zateplení - Dům dětí a mládeže x x zateplení - ZŠ Slavičín - Vlára x x zateplení - obecní dům Divnice x x zateplení - hasičský dům x x zateplení MŠ Slavičín - Nevšová x x zateplení - obecní dům Nevšová x par Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů: IV Celkem nové jmenovité výdaje k zahájenív r Investiční a jmenovité výdaje pro r celkem Výdaje 2012 celkem pol Převody do účelových fondů města pol Splátky krátkodobých úvěrů a půjček pol Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU Rozpočet ZMS schválený Stránka 6

7 C. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 0 pol Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Krátkodobý překlenovací úvěr KB pol Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček Převod do Fondu rozvoje bydlení 0 Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města 0 Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fond Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu 380 Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -734 Čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací - krytí výdajů rozpočtu z fondu Zapojení finančních prostředků z minulých let pol Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Přijetí dlouhodobého úvěru pol Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT -915 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky Úvěr KB, a.s - projekty Úvěr KB, a.s. - projekty pol Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2012 celkem REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 v tis. Kč TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce CELKEM saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. X/3/2012. Rozpočet ZMS schválený Stránka 7