ROZPOČET 2015 PŘÍJMY 2015 Město Žatec ROZPOČTOVÝ PŘÍJMY v tis. Kč rok 2013 Kap. 702 Pokuty od ŽP 100 110 100 100 76 100 100 709 Nájmy z pozemků 1 400 1 702 1 350 1 350 2 225 1 000 1 440 710 Dopravní pokuty 800 638 800 800 378 800 800 Dopravní obslužnost STOP.SHOP.Žatec 0 0 0 0 0 0 200 Parkovací místa 0 21 15 15 10 15 15 Parkovací automaty 750 731 750 750 520 750 900 711 Propagační materiál 130 105 100 100 86 120 120 Odvody příspěvkových organizací 0 5 710 0 0 0 0 0 714 Odvody příspěvkových organizací 0 1 329 0 0 0 0 0 Návratná finanční výpomoc - vratka 0 0 766 766 766 0 0 715 Jesle - školné 110 133 110 110 112 110 150 Splátky půjčky Nemocnice Žatec,o.p.s. 0 0 900 700 0 300 0 716 Odvody příspěvkových organizací 0 157 0 0 0 0 0 719 Městská policie - PCO, pokuty 700 510 600 600 389 600 600 Nahodilé příjmy (předpokl.dotace SR) 20 000 1 897 20 000 228,1 1 278 20 000 20 000 Úroky z vkladů 700 480 700 700 499 700 700 Pokuty ukládané obcí 400 516 400 400 673 400 400 Přijaté dary 0 41 0 0 0 0 0 Žatecký zpravodaj 80 62 80 80 54 90 80 728 Byty v DPS 250 433 300 300 349 300 300 739 Nájemné ostatní 661 2 142 990 990 1 031 900 980 Nájemné od TSMŽ,s.r.o. 1 049 0 850 850 665 850 850 Nájemné od ŽT,a.s. 599 605 599 599 302 599 599 Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s. 214 238 214 214 163 214 214 Přijaté dary 0 275 0 30 30 0 0 Likvidace komunálního odpadu 13 000 13 932 13 100 13 100 11 571 13 100 13 100 741 Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti 37 000 38 221 37 000 37 000 29 441 40 000 39 000 Daň z příjmů PO 37 500 40 473 38 000 38 000 35 831 38 000 41 000 Daň z příjmů PO - hrazená obcí 7 000 4 671 4 000 2 896 2 896 4 000 2 000 Daň z příjmů FO - OSVČ 1 000 971 1 000 1 000 286 1 000 1 000 Daň z příjmů FO - srážková 4 000 4 151 4 000 4 000 3 963 4 000 4 000 Daň z přidané hodnoty 78 000 86 852 82 000 82 000 67 898 85 000 87 000 Daň z příjmů FO - dle bydliště podnikatele 3 000 2 959 2 000 2 000 1 920 2 000 2 000 Daň z nemovitých věcí 21 000 23 752 22 000 22 000 18 136 22 000 22 000-1 -
PŘÍJMY v tis. Kč rok 2013 Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam. 3 500 3 352 3 000 3 000 2 535 3 000 3 000 SPRÁVNÍ POPLATKY 5 000 5 219 5 000 5 000 4 397 5 000 5 000 Hrací automaty 14 300 24 595 16 100 16 100 17 391 16 000 18 100 Poplatek ze psů 450 390 430 430 389 430 420 Poplatek za ZPF 0 10 0 0 2 0 0 Poplatek za řidičské oprávnění 400 323 400 400 225 400 400 Poplatek za znečištění ovzduší 0 1 0 0 0 0 0 Poplatek za užívání veřejného prostr. 200 122 120 120 130 120 130 Poplatek za odn.poz. plnění fcí. lesa 0 0 0 0 48 0 0 Poplatek ze vstupného 25 16 10 10 6 10 5 Vratky DPH - koupaliště, sportoviště 0 2 576 0 0 0 0 0 CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky 0 1 383 0 0 0 0 0 Vratky finančních příspěvků 0 0 0 130 141 0 0 PŘÍJMY PROVOZNÍ 253 318 271 804 257 784 236 868,1 206 812 261 908 266 603 709 Prodej pozemků 3 000 1 839 6 500 6 500 1 605 1 000 6 500 739 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna Žatec 500 500 500 500 500 500 500 719 Prodej ost.majetku + smluvní pokuty 20 341 53 53 13 0 17 Prodej majetku 10 000 3 120 10 000 10 000 1 726 4 000 5 800 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ 13 520 5 800 17 053 17 053 3 844 5 500 12 817 Dotace ze SR 0 19 598 0 19 582,9 13 974 0 0 Účelové dotace 0 14 880 0 8 206 8 911 0 0 Účel.dotace - LPS 1 700 1 610 1 700 1 610 1 610 1 700 1 610 Účel.dotace - vzdělávání zaměstnanců 449 0 0 0 0 0 0 Účel.dotace - marketing cestovního ruchu 0 0 0 0 0 0 300 Účel.dotace - cyklosetkání v Krušnohoří 203 202 0 0 0 0 0 Obce - smlouvy - přestupky 50 60 50 50 76 50 50 PROVOZNÍ DOTACE 2 402 36 350 1 750 29 448,9 24 571 1 750 1 960 Účel.dotace - energetické úspory 0 9 833 6 867 6 867 0 0 0 Účel.dotace - PAPÍRNY a Depozitář muzea 0 0 0 0 0 0 33 000 INVESTIČNÍ DOTACE 0 9 833 6 867 6 867 0 0 33 000 Převod VH z FRR - záloha VH 2014 14 395 74 757 12 562 98 760 99 382 0 32 275 Splátky půjček do FRBŽ 0 839 0 0 50 0 0 Úroky ostatních účtů 0 24 0 0 0 0 0 VH Realitních kanceláří 0 604 0 0 236 0 0 Převody mezi ostatními účty 0 418 802 0 380 427 382 0 0 PŘÍJMY 283 635 818 813 296 016 389 377 762 277 269 158 346 655-2 -
ROZPOČET 2015 VÝDAJE 2015 Město Žatec ROZPOČTOVÝ 702 Vodní hospodářství a ŽP 827 832 883 926 555 950 1 040 Státní lesy - dotace 0 199 0 116 116 0 0 REZERVA KAPITOLY 702 - provoz 43 0 47 47 0 0 Celkem 870 1 031 930 1 089 671 950 1 040 709 Zemělství - ostatní (OLH,osnova) 157 126 137 329 264 150 144 _ REZERVA KAPITOLY 709 - provoz 8 0 7 7 0 0 Celkem 165 126 144 336 264 150 144 710 Příspěvek MHD 3 562 3 804 3 705 3 705 3 015 3 900 4 100 Dopr.znač, autovraky, park.aut, VŘ MHD 1 132 965 1 002 1 002 603 1 005 1 055 BESIP - bezpečnost silničního provozu 142 103 133 133 95 140 140 REZERVA KAPITOLY 710 - provoz 256 0 255 255 0 0 Celkem 5 092 4 872 5 095 5 095 3 713 5 045 5 295 711 Obchod, turismus 859 993 849 1 118 1 082 904 940 CHCHaP CZ, příspěvková organizace 3 720 9 710 4 227 4 640 4 640 4 550 4 950 50.let výr.spol.part.měst Źatce a Poperinge 0 0 200 180 63 0 0 Marketing cestovního ruchu CHCHP CZ 0 0 0 1 467 458 0 438 1010.let od první písemné zmínky o Žatci 0 0 300 150 148 0 0 Výročí 750 let od udělení privilegií Žatci 0 0 0 0 0 0 300 Pivní tradice Krušnohoří 0 353 0 0 0 0 0 Společná propagace reg. Žatecko a Thumsko 0 135 0 0 0 0 0 REZERVA KAPITOLY 711 - provoz 325 0 268 0 0 0 Celkem 4 904 11 191 5 844 7 555 6 391 5 454 6 628 714 PO MŠ spec.,žatec,studentská 1416 487 513 521 521 465 550 578 PO MŠ Žatec,Studentská 1230 283 283 302 318 276 350 335 PO MŠ Žatec,Fügnerova 2051 244 341 550 579 479 580 590 PO MŠ Žatec,Fügnerova 2051 - ÚD 0 50 0 50 50 0 0 PO MŠ Žatec,Podměstí 2224 503 314 0 0 0 0 0 PO MŠ Žatec,U Jezu 2903 470 710 1 079 1 136 936 1 140 1 195 PO MŠ Žatec,U Jezu 2903 - ÚD 0 30 0 0 0 0 0 PO MŠ Žatec,Fügnerova 260 266 196 0 0 0 0 0 PO MŠ Žatec,Ot.Březiny 2769 532 610 633 666 603 680 700-3 -
PO MŠ Žatec,Bratří Čapků 2775 1 199 1 262 1 310 1 310 1 072 1 400 1 432 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 2 401 2 527 2 520 2 653 2 203 2 650 2 800 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 - ÚD 0 120 0 0 0 0 0 PO ZŠ Žatec,Komenského alej 749 3 637 3 828 3 818 4 019 3 339 4 050 4 152 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749 - ÚD 0 5 739 20 876 876 0 20 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-návr.fin.výp. 766 766 0 0 0 0 0 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-Mládí 650 650 610 610 610 610 605 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-z IF do prov. 0 1 329 0 0 0 0 0 PO ZŠ Žatec,nám. 28.října 1019 1 616 1 701 1 696 1 786 1 555 1 800 1 880 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 4 036 3 933 3 838 3 838 3 180 4 100 4 410 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD 30 110 30 150 150 0 30 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 1 566 1 648 1 852 1 852 1 550 2 000 1 999 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24-ÚD 0 20 0 0 0 0 0 MŠ v ZŠ P.Bezruče 2000 0 96 0 0 0 0 0 PO ZUŠ Žatec,Studentská 1030 289 289 303 303 249 320 441 Ostatní výdaje - školní akce 0 0 0 0 0 0 24 REZERVA KAPITOLY 714 - provoz 921 0 971 412 0 0 Celkem 19 896 27 065 20 053 21 079 17 593 20 230 21 191 715 Jesle - provoz 86 112 105 105 65 110 115 Jesle - mzdy 1 519 1 555 1 608 1 608 1 137 1 600 1 667 REZERVA KAPITOLY 715 - provoz 84 0 91 91 0 0 Celkem 1 689 1 667 1 804 1 804 1 202 1 710 1 782 716 PO Regionální muzeum K.A.Polánka 5 405 5 405 5 462 5 750 4 500 7 070 6 800 PO Městská knihovna Žatec 3 590 3 843 3 752 3 752 2 814 4 004 4 120 PO Městská knihovna Žatec - ÚD 0 300 0 285 285 0 0 PO Městské divadlo Žatec 5 743 6 323 5 225 5 225 4 525 5 800 5 700 PO Městské divadlo Žatec - ÚD 710 1 280 750 850 100 750 750 UNESCO - strategický plán obnovy památek 0 500 400 610 3 900 400 Ostatní kulturní činnost - SPOZ 60 60 60 60 39 60 60 REZERVA KAPITOLY 716 - provoz 1 109 0 761 473 0 0 Celkem 16 617 17 711 16 410 17 005 12 266 18 584 17 830 719 Správa - provoz 18 457 17 277 19 200 20 195 13 703 20 000 20 228 Správa - mzdy, příslušenství 33 335 34 559 31 825 33 169 24 980 34 000 36 890 Projekty a čerpání dotací 0 1 933 0 3 727 463 0 0 Nelinka - dar - mechanický vozík 0 48 0 0 0 0 0 Žatecký zpravodaj (1x14dní) 375 335 375 375 286 500 395 Daň z příjmů PO - hrazená obcí 7 000 4 671 4 000 2 896 2 896 4 000 2 000 PREVENCE KRIMINALITY 114 160 147 292 190 150 155-4 -
Útulek pro psy 238 284 285 285 177 300 300 MP - provoz 1 751 1 597 1 974 1 974 1 112 2 200 2 024 MP - stěhování do nových prostor 0 0 475 475 0 0 500 MP - mzdy, příslušenství 11 991 11 471 12 051 12 051 9 027 12 800 13 038 MIS - městský informační systém 2 565 2 417 2 660 2 660 1 824 2 800 3 195 REZERVA KAPITOLY 719 - provoz 3 591 0 3 632 1 788 0 0 Celkem 79 417 74 752 76 624 79 887 54 658 76 750 78 725 728 PO Domov pro seniory a pečovatelská služba 9 579 9 579 9 397 9 397 7 697 9 990 9 892 PO Kamarád - LORM 3 999 3 999 3 799 3 799 3 119 3 999 4 174 Sociální služby, zdravotní výkony 105 28 105 105 38 111 111 Pěstounská péče - služby 0 307 0 2 221 535 0 0 SPOD - supervizor 0 0 0 32 21 0 0 Dotace - Komunitní plán 400 525 500 600 500 500 600 Most k naději,o.s.- činnost K-Centra 100 100 100 100 100 100 120 Ubytovna Žatec 250 250 250 250 210 250 250 PREVENCE KRIMINALITY 0 56 0 120 46 0 0 REZERVA KAPITOLY 728 - provoz 1 028 0 701 701 0 0 Celkem 15 461 14 844 14 852 17 325 12 266 14 950 15 147 739 Geom. plány, znal.pos.,opr.kps, nájem 722 894 855 855 131 600 940 OPRAVY BYTOVÉHO FONDU 190 78 180 280 88 200 180 HAVARIJNÍ FOND 950 557 2 500 2 727 1 517 2 000 2 500 Provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORMM) 0 37 0 28 16 0 0 Ostatní služby MH - městský architekt 114 85 120 120 76 126 126 TSMŽ,s.r.o. - provoz 21 901 23 711 21 070 22 193 17 279 22 500 22 679 TSMŽ,s.r.o. - provoz koupaliště 4 000 2 587 4 000 3 594 2 236 4 000 3 000 TSMŽ,s.r.o. - provoz sportoviště 1 000 692 1 000 1 000 264 1 000 1 000 PO TSM Žatec, Čeradická 1014 2 116 2 275 2 612 2 612 1 958 2 200 2 750 Výdaje na hřbitov - dar Německo 0 50 0 30 0 0 0 Strategický plán rozvoje města 0 0 0 0 0 0 300 Změny územního plánu 0 0 0 0 0 0 200 Likvidace komunálního odpadu 20 240 20 240 21 252 21 252 15 939 20 500 21 752 Údržba veřejné zeleně 3 781 3 187 3 829 4 180 3 089 4 200 4 410 Mobilní zeleň 307 241 292 292 164 310 307 REZERVA KAPITOLY 739 - provoz 2 127 0 1 524 214 0 0 Celkem 57 448 54 634 59 234 59 377 42 757 57 636 60 144-5 -
741 Příspěvky sportovním organizacím 5 000 5 032 6 000 6 500 6 480 6 000 5 000 Příspěvky ostatním organizacím 860 903 860 1 057 1 024 900 860 Provoz bazénu při OA 2 090 2 229 2 280 2 698 2 005 2 400 2 500 Platby let minulých, daň z převodu nemovitostí 1 064 696 1 160 1 160 772 1 200 1 100 DPH - platby daní a poplatků SR 2 000 5 689 2 000 2 652 2 222 2 000 2 000 Nemcnice Žatec,o.p.s.- bezúročná půjčka 0 1 200 0 0 0 0 0 LPS - účel.dotace KÚ + Město 2 100 2 010 2 100 2 010 1 389 2 100 2 010 REZERVNÍ FOND MĚSTA 3 131 0 4 000 2 593 0 3 000 3 708 REZERVA KAPITOLY 741 - provoz 166 0 120 120 0 0 Celkem 16 411 17 759 18 520 18 790 13 892 17 600 17 178 PROVOZNÍ VÝDAJE - CELKEM 217 970 225 652 219 510 229 342 165 673 219 059 225 104 709 Zemědělství - nákup pozemků 760 43 1 000 1 000 0 1 000 3 000 REZERVA KAPITOLY 709-investice 40 0 0 0 0 0 710 Doprava, komunikace 5 459 16 577 10 727 39 654 10 494 6 000 14 773 REZERVA KAPITOLY 710-investice 287 0 0 0 0 0 711 Obchod a turismus, PO CHCHP CZ 0 145 300 300 300 0 0 714 Školská a předškolská zařízení 13 090 14 884 2 087 26 159 3 472 0 3 006 715 Zdravotnictví-Nemocnice Žatec, o.p.s. 361 15 866 514 3 105 1 105 214 414 REZERVA KAPITOLY 715-investice 19 0 0 0 0 0 716 Kultura, památky 956 2 197 1 076 12 813 1 813 0 10 366 UNESCO - strategický plán obnovy památek 500 0 0 0 0 0 0 REZERVA KAPITOLY 716-investice 72 0 0 0 0 0 719 Správa - vnitro, MIS, MP 1 045 1 400 2 300 2 300 770 1 200 3 900 REZERVA KAPITOLY 719-investice 55 0 0 0 0 0 739 Místní hospodářství 6 628 23 608 10 456 58 573 17 042 0 10 380 741 INVESTIČNÍ FOND MĚSTA 36 000 0 40 799 15 371 0 41 295 34 000 741 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2015 0 0 6 867 0 0 0 41 300 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY - CELKEM 65 272 74 720 76 126 159 275 34 996 49 709 121 139 Ostatní účty - poplatky 0 2 0 0 2 0 0 Sociální fond (odvod HM do SF) 393 389 380 380 283 390 412 Převody mezi účty 0 493 170 0 98 760 526 481 0 0 Vrácené dotace do SR 0 64 0 0 125 0 0 VÝDAJE CELKEM 283 635 793 997 296 016 487 757 727 560 269 158 346 655 0-6 -
PŘÍJMY 346 655 VÝDAJE -346 655 ROZDÍL 0 Příjmy provozní 268 563 Příjmy kapitálové 45 817 PŘÍJMY 2015 314 380 Odvod do sociálního fondu -412 záloha VH 2014 32 275 FRR 32 275 Výdaje provozní -225 104 Výdaje kapitálové a oprav -121 139 SOCIÁLNÍ FOND -412 Rozdíl 43 047 Rozdíl -43 047 VÝDAJE 2015-346 243 CELKEM: 0-7 -