města Třeboně na rok SOUHRNNÁ BILANCE (vč. fondů) (v Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo Celkem financování 140 571 000,00 127 972 638,00 2 722 500,00 33 867 894,00 305 134 032,00 197 583 013,00 105 929 550,00 303 512 563,00 1 621 469,00-1 621 469,00 města Třeboně na rok
města Třeboně na rok BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v Kč) Příjmy Odpovědné místo z toho ORJ název daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery 100 odbor školství a sociálních věcí 121 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 100 000,00 222 pult centralizované ochrany 795 000,00 0,00 795 000,00 0,00 0,00 250 městská policie 400 000,00 20 000,00 380 000,00 0,00 0,00 300 odbor dopravy 4 624 000,00 3 425 000,00 1 199 000,00 0,00 0,00 400 odbor územního plánování a stavebního řádu 1 047 000,00 1 000 000,00 47 000,00 0,00 0,00 500 odbor živnostenský a správních činností 1 400 294,00 1 200 000,00 59 000,00 0,00 141 294,00 700 odbor životního prostředí 2 744 000,00 294 000,00 945 000,00 0,00 1 505 000,00 750 odbor rozvoje a investic 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 770 útvar tajemníka 50 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 780 kancelář starosty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 odbor finanční a majetkový 274 865 858,00 134 611 000,00 119 840 758,00 2 722 500,00 17 691 600,00 900 odbor kultury a cestovního ruchu 4 596 880,00 0,00 4 596 880,00 0,00 0,00 Příjmy celkem (bez fondů) 303 144 032,00 140 571 000,00 127 912 638,00 2 722 500,00 31 937 894,00 Příjmy fondů Sociální fond (SF) 1 990 000,00 0,00 60 000,00 0,00 1 930 000,00 Povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy fondů celkem 1 990 000,00 0,00 60 000,00 0,00 1 930 000,00 Příjmy celkem (včetně fondů) 305 134 032,00 140 571 000,00 127 972 638,00 2 722 500,00 33 867 894,00 Výdaje Odpovědné místo z toho ORJ název běžné kapitálové 100 odbor školství a sociálních věcí 11 466 621,00 11 466 621,00 0,00 222 pult centralizované ochrany 131 000,00 131 000,00 0,00 250 městská policie 8 843 000,00 8 063 000,00 780 000,00 300 odbor dopravy 741 000,00 741 000,00 0,00 400 odbor územního plánování a stavebního řádu 1 933 800,00 1 933 800,00 0,00 500 odbor živnostenský a správních činností 875 000,00 875 000,00 0,00 700 odbor životního prostředí 1 868 000,00 1 868 000,00 0,00 750 odbor rozvoje a investic 142 442 442,00 45 642 892,00 96 799 550,00 770 útvar tajemníka a právní odbor 70 733 100,00 63 933 100,00 6 800 000,00 780 kancelář starostky 3 677 900,00 3 677 900,00 0,00 800 odbor finanční a majetkový 48 697 200,00 47 147 200,00 1 550 000,00 900 odbor kultury a cestovního ruchu 9 628 500,00 9 628 500,00 0,00 Výdaje celkem (bez fondů) 301 037 563,00 195 108 013,00 105 929 550,00 Výdaje fondů Sociální fond (SF) 2 475 000,00 2 475 000,00 0,00 Povodňový fond (PF) 0,00 0,00 0,00 Výdaje fondů celkem 2 475 000,00 2 475 000,00 0,00 Výdaje celkem (včetně fondů) 303 512 563,00 197 583 013,00 105 929 550,00 Financování Odpovědné místo ORJ název Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ 4 734 511,00 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF 485 000,00 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF 0,00 800 Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006 0,00 800 Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v r. 2012-6 840 980,00 CELKEM -1 621 469,00 města Třeboně na rok 2
OD Zdroj příjmů 1 - Daňové příjmy PŘÍJMOVÁ ČÁST Schválený rozpočet ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 0 Správní poplatky 1,00 1,00 128,00 1 000,00 0 Celkem 1,00 1,00 128,00 1 000,00 ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem 1,00 1,00 128,00 1 000,00 ORJ 250 - Městská policie 0 Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 0,00 0,00 5 316,00 20 000,00 0 Celkem 0,00 0,00 5 316,00 20 000,00 ORJ 250 - Městská policie celkem 0,00 0,00 5 316,00 20 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 140,00 0,00 0,00 155 000,00 Správní poplatky 2 800,00 2 800,00 2 141 505,00 2 650 000,00 Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv. 550,00 550,00 594 800,00 620 000,00 0 Celkem 3 490,00 3 350,00 2 736 305,00 3 425 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy celkem 3 490,00 3 350,00 2 736 305,00 3 425 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 0 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 041 145,00 1 000 000,00 0 Celkem 1 000,00 1 000,00 1 041 145,00 1 000 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 1 000,00 1 000,00 1 041 145,00 1 000 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 0 Správní poplatky 1 200,00 1 200,00 1 110 655,00 1 200 000,00 0 Celkem 1 200,00 1 200,00 1 110 655,00 1 200 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem 1 200,00 1 200,00 1 110 655,00 1 200 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí 0 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 130,00 130,00 118 420,00 130 000,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1,00 0,00 154 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 21 297,00 10 000,00 0 Celkem 131,00 131,00 139 717,00 294 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí 131,00 131,00 139 717,00 294 000,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 0 Správní poplatky 25,00 25,00 18 520,00 20 000,00 0 Celkem 25,00 25,00 18 520,00 20 000,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem 25,00 25,00 18 520,00 20 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 20 000,00 20 000,00 19 010 557,59 23 000 000,00 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 200,00 1 200,00 2 275 083,68 500 000,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 200,00 2 200,00 2 018 272,37 2 400 000,00 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) 21 100,00 21 100,00 20 043 914,12 23 000 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 500,00 21 500,00 20 737 550,00 21 500 000,00 Daň z přidané hodnoty 43 000,00 43 000,00 35 893 204,52 46 500 000,00 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 200,00 4 200,00 3 588 595,20 4 200 000,00 Poplatek ze psů 210,00 210,00 203 084,06 210 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 200,00 4 200,00 4 908 696,00 4 600 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM 250,00 250,00 282 863,00 250 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 700,00 700,00 888 513,00 900 000,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300,00 344 055,12 300 000,00 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 900,00 900,00 260 943,52 450 000,00 Správní poplatky 1,00 1,00 1 500,00 1 000,00 Daň z nemovitostí 6 600,00 6 600,00 4 760 539,43 6 800 000,00 0 Celkem 126 361,00 126 361,00 115 217 371,61 134 611 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem 126 361,00 126 361,00 115 217 371,61 134 611 000,00 1 - Daňové příjmy celkem 132 208,00 132 068,00 120 269 157,61 140 571 000,00 2 - Nedaňové příjmy ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 43 RC Kapřík - vybrané vstupné 12,00 12,00 15 100,00 20 000,00 43 Celkem 12,00 12,00 15 100,00 20 000,00 ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem 12,00 12,00 15 100,00 20 000,00 ORJ 222 - pult centralizované ochrany 53 PCO - střežení objektů 0,00 820,00 627 398,00 795 000,00 53 Celkem 0,00 820,00 627 398,00 795 000,00 ORJ 222 - pult centralizované ochrany celkem 0,00 820,00 627 398,00 795 000,00 města Třeboně na rok 3
OD Zdroj příjmů PŘÍJMOVÁ ČÁST Schválený rozpočet ORJ 250 - Městská policie 53 MP - pokuty 0,00 500,00 249 245,28 380 000,00 53 Celkem 0,00 500,00 249 245,28 380 000,00 ORJ 250 - Městská policie celkem 0,00 500,00 249 245,28 380 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy 22 Dopravní obslužnost - průkazky MHD 30,00 30,00 13 350,00 5 000,00 Náklady řízení - dopravní přestupky 60,00 60,00 91 022,86 90 000,00 Náklady řízení - kontrolní vážení 7,00 7,00 8 000,00 12 000,00 Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty 0,00 140,00 218 555,00 215 000,00 Pokuty - dopravní přestupky 700,00 700,00 743 928,13 850 000,00 Pokuty - kontrolní vážení 22,00 22,00 9 150,00 22 000,00 Pokuty - silniční doprava 5,00 5,00 4 000,00 5 000,00 22 Celkem 824,00 964,00 1 088 005,99 1 199 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy celkem 824,00 964,00 1 088 005,99 1 199 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 21 Pokuty - odbor ÚPaSŘ 35,00 35,00 48 500,00 35 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00 21 Celkem 35,00 35,00 51 500,00 40 000,00 33 Náklady řízení - památková péče 2,00 2,00 2 000,00 2 000,00 Pokuty - památková péče 5,00 5,00 6 000,00 5 000,00 33 Celkem 7,00 7,00 8 000,00 7 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 42,00 42,00 59 500,00 47 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 21 Náklady řízení 4,00 4,00 5 000,00 5 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - žú 25,00 25,00 13 100,00 20 000,00 21 Celkem 29,00 29,00 18 100,00 25 000,00 61 Náklady řízení 5,00 5,00 2 000,00 4 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky 32,00 32,00 40 121,83 30 000,00 61 Celkem 37,00 37,00 42 121,83 34 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem 66,00 66,00 60 221,83 59 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí 37 EKO-KOM-třídění odpadu 800,00 800,00 700 822,00 800 000,00 Náklady řízení 5,00 5,00 12 000,00 10 000,00 Pokuty - životní prostředí 20,00 20,00 49 251,00 25 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Retela, Elektrowin 10,00 10,00 31 693,00 15 000,00 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program 45,00 45,00 78 970,83 70 000,00 Konference 51 200,00 25 000,00 37 Celkem 880,00 880,00 923 936,83 945 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem 880,00 880,00 923 936,83 945 000,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 61 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3,00 3 000,00 30 000,00 61 Celkem 0,00 3,00 3 000,00 30 000,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem 0,00 3,00 3 000,00 30 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 10 Pronájem - pozemky - honební společenstva 4,00 4,00 150,00 4 000,00 10 Celkem 4,00 4,00 150,00 4 000,00 21 Pronájem - ostatní - reklamní plochy 86,00 86,00 121 764,00 165 000,00 Pronájem - pozemky - ATC 375,00 375,00 251 374,00 378 000,00 21 Celkem 461,00 461,00 373 138,00 543 000,00 22 Parkovací automaty 1 200,00 1 400,00 2 090 045,00 2 300 000,00 22 Celkem 1 200,00 1 400,00 2 090 045,00 2 300 000,00 23 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 24,00 24,00 23 688,00 24 000,00 Pronájem - pozemky - rybníky 1 786,22 1 786,22 1 798 115,00 1 798 000,00 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura 11 830,00 11 830,00 9 698 860,00 11 830 000,00 23 Celkem 13 640,22 13 640,22 11 520 663,00 13 652 000,00 33 KKC Roháč - ostatní 1,00 1,00 3 490,00 1 000,00 33 Celkem 1,00 1,00 3 490,00 1 000,00 34 Vyúčtování - sportoviště 0,00 0,00 14 738,93 10 000,00 34 Celkem 0,00 0,00 14 738,93 10 000,00 36 Manipulační poplatky 15,00 15,00 19 965,00 15 000,00 Poplatek za hrobová místa - nájem 29,00 29,00 28 155,00 30 000,00 Poplatek za hrobová místa - služby 180,00 180,00 193 800,00 180 000,00 Právní služby + GP - přefakturace 50,00 50,00 5 566,00 5 000,00 Prodej čísel popisných 3,00 3,00 3 423,00 3 000,00 Pronájem - bytové prostory 6 901,00 6 901,00 5 728 765,00 7 027 000,00 města Třeboně na rok 4
OD Zdroj příjmů PŘÍJMOVÁ ČÁST Schválený rozpočet Pronájem - movité věci 33,00 33,00 12 100,00 34 000,00 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 1,00 1,00 3 000,00 1 000,00 Pronájem - nebytové prostory 1 646,00 1 646,00 1 807 430,65 1 871 000,00 Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino 412,00 412,00 278 300,00 413 000,00 Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 500,00 500,00 377 200,00 500 000,00 Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena 60,00 60,00 0,00 60 000,00 Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň 376,00 376,00 193 043,68 386 000,00 Pronájem - nebytové prostory Bertiny lázně 20 000,00 20 000,00 15 000 000,00 Pronájem - nebytové prostory Lázně Aurora 60 000,00 60 000,00 50 000 000,00 Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň 80 000 000,00 Pronájem - nebytové prostory DDM 252,00 252,00 210 394,00 253 000,00 Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU 961,00 961,00 802 068,00 963 000,00 Pronájem - nebytové prostory SH 320,00 320,00 0,00 322 000,00 Pronájem - nebytové prostory ZUŠ 125,00 125,00 93 382,00 125 000,00 Pronájem - ostatní 74,00 74,00 73 613,00 73 000,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 146,00 146,00 0,00 174 000,00 Pronájem - pozemky - ostatní 341,00 341,00 553 836,87 450 000,00 Pronájem - pozemky - Rašelina 703,00 703,00 703 649,00 724 758,00 Pronájem - pozemky - Technické služby 821,00 821,00 445 326,00 886 000,00 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500,00 0,00 500 000,00 Pronájem - pozemky - vodárenský areál 94,00 94,00 93 989,00 250 000,00 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (OA, SOŠ, SOU - paušální náhr. energií) 0,00 0,00 17 280,03 20 000,00 Věcná břemena 300,00 300,00 187 846,00 250 000,00 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 170,00 170,00 118 916,57 100 000,00 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 170,00 170,00 281 876,69 250 000,00 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 80,00 80,00 76 775,96 100 000,00 Zálohy na služby - byty 5 340,00 5 340,00 4 405 461,00 5 345 000,00 Zálohy na služby - nebytové prostory 1 280,00 1 280,00 1 246 485,00 1 400 000,00 36 Celkem 101 883,00 101 883,00 82 961 647,45 102 710 758,00 61 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 2 068,00 2 120 589,57 100 000,00 61 Celkem 50,00 2 068,00 2 120 589,57 100 000,00 63 Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 551,00 551 089,00 500 000,00 Úroky 50,00 50,00 35 355,53 20 000,00 63 Celkem 450,00 601,00 586 444,53 520 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem 117 689,22 120 058,22 99 670 906,48 119 840 758,00 ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 21 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír., cykloúschovna) 120,00 120,00 112 735,22 120 000,00 Prodej zboží (Dům přírody) 60,00 60,00 72 636,00 70 000,00 Prodej zboží (TIC) 1 300,00 1 300,00 1 161 124,00 1 300 000,00 Pronájem - pozemky - trhy 470,00 470,00 335 150,00 470 000,00 Provize z cizího vstupného 0,00 0,00 556 587,00 50 000,00 21 Celkem 1 950,00 1 950,00 2 238 232,22 2 010 000,00 33 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN) 300,00 300,00 283 490,00 300 000,00 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody) 200,00 200,00 208 240,00 200 000,00 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) 1 200,00 1 200,00 1 453 545,00 1 350 000,00 Pronájem - nebytové prostory - divadlo 50,00 50,00 44 300,00 60 000,00 Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody 316,88 316,88 131 360,00 316 880,00 Třeboňský svět 360,00 360,00 257 711,00 360 000,00 33 Celkem 2 426,88 2 426,88 2 378 646,00 2 586 880,00 ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu celkem 4 376,88 4 376,88 4 616 878,22 4 596 880,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 123 890,10 127 722,10 107 314 192,63 127 912 638,00 3 - Kapitálové příjmy ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 36 Prodej bytů 3 270,00 4 463,00 4 463 013,00 804 500,00 Prodej nebytových prostor 0,00 0,00 0,00 300 000,00 Prodej pozemků 130,00 612,00 614 378,00 1 600 000,00 Střešní nástavby 18,00 18,00 0,00 18 000,00 36 Celkem 3 418,00 5 093,00 5 077 391,00 2 722 500,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem 3 418,00 5 093,00 5 077 391,00 2 722 500,00 3 - Kapitálové příjmy celkem 3 418,00 5 093,00 5 077 391,00 2 722 500,00 4 - Přijaté transfery ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 0 Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni 300,00 300,00 127 995,00 100 000,00 města Třeboně na rok 5
OD Zdroj příjmů PŘÍJMOVÁ ČÁST Schválený rozpočet 0 Celkem 300,00 300,00 127 995,00 100 000,00 ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem 300,00 300,00 127 995,00 100 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 0 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 135,70 141,29 141 294,00 141 294,00 0 Celkem 135,70 141,29 141 294,00 141 294,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem 135,70 141,29 141 294,00 141 294,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí 0 St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-mz-kú 1 365,00 1 365,00 998 901,00 1 365 000,00 St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-mz-kú 140,00 140,00 130 400,00 140 000,00 0 Celkem 1 505,00 1 505,00 1 129 301,00 1 505 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem 1 505,00 1 505,00 1 129 301,00 1 505 000,00 ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 0 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV - dotace 0,00 0,00 12 500 000,00 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 ORJ 750 - odbor rozvoje a investic celkem 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 0 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ 16 532,60 16 532,60 13 777 160,00 17 691 600,00 0 Celkem 16 532,60 16 532,60 13 777 160,00 17 691 600,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem 16 532,60 16 532,60 13 777 160,00 17 691 600,00 4 - Přijaté transfery celkem 18 473,30 18 478,89 15 175 750,00 31 937 894,00 Příjmy celkem 277 989,40 283 361,99 247 836 491,24 303 144 032,00 města Třeboně na rok 6
OD Zdroj příjmů PŘÍJMOVÁ ČÁST Schválený rozpočet Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ ORJ Název odpovědného místa 100 Odbor školství a sociálních věcí 313,00 4 314,00 4 154 998,00 121 000,00 v tom: daňové příjmy 1,00 1,00 128,00 1 000,00 nedaňové příjmy 12,00 12,00 25 875,00 20 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 300,00 4 301,00 4 128 995,00 100 000,00 222 Pult centralizované ochrany 820,00 820,00 627 398,00 795 000,00 v tom: daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 nedaňové příjmy 820,00 820,00 627 398,00 795 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 250 Městská policie 505,00 996,00 254 561,28 400 000,00 v tom: daňové příjmy 5,00 5,00 5 316,00 20 000,00 nedaňové příjmy 500,00 991,00 249 245,28 380 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Odbor dopravy 4 314,00 4 314,00 3 842 822,64 4 624 000,00 v tom: daňové příjmy 3 490,00 3 350,00 2 736 305,00 3 425 000,00 nedaňové příjmy 824,00 964,00 1 106 517,64 1 199 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 042,00 1 042,00 1 100 907,00 1 047 000,00 v tom: daňové příjmy 1 000,00 1 000,00 1 041 145,00 1 000 000,00 nedaňové příjmy 42,00 42,00 59 762,00 47 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Odbor živnostenský s správních činností 1 401,70 1 691,29 1 596 170,83 1 400 294,00 v tom: daňové příjmy 1 200,00 1 200,00 1 110 655,00 1 200 000,00 nedaňové příjmy 66,00 66,00 60 221,83 59 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 135,70 425,29 425 294,00 141 294,00 700 Odbor životního prostředí 2 516,00 2 615,39 2 182 941,83 2 744 000,00 v tom: daňové příjmy 131,00 131,00 107 717,00 294 000,00 nedaňové příjmy 880,00 918,40 924 936,83 945 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 1 505,00 1 565,99 1 150 288,00 1 505 000,00 750 Odbor rozvoje a investic 0,00 3 403,28 174 273,00 12 500 000,00 v tom: daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 nedaňové příjmy 0,00 0,00 1 773,00 0,00 kapitálové příjmy 0,00 120,00 120 000,00 0,00 přijaté transfery 0,00 3 283,28 52 500,00 12 500 000,00 770 Útvar tajemníka a právní odbor 25,00 49,00 42 520,00 50 000,00 v tom: daňové příjmy 25,00 25,00 18 520,00 20 000,00 nedaňové příjmy 0,00 3,00 3 000,00 30 000,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 21,00 21 000,00 0,00 780 Kancelář starosty 0,00 3 528,63 3 520 035,49 0,00 v tom: daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 3 528,63 3 520 035,49 0,00 800 Odbor finanční a majetkový 264 610,82 268 422,37 234 957 913,59 274 865 858,00 v tom: daňové příjmy 126 361,00 125 598,55 115 217 371,61 134 611 000,00 nedaňové příjmy 117 799,22 120 197,22 99 884 051,98 119 840 758,00 kapitálové příjmy 3 918,00 6 094,00 6 079 330,00 2 722 500,00 přijaté transfery 16 532,60 16 532,60 13 777 160,00 17 691 600,00 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 4 376,88 5 154,38 5 596 965,72 4 596 880,00 v tom: daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 nedaňové příjmy 4 376,88 4 660,88 5 124 273,72 4 596 880,00 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 přijaté transfery 0,00 493,50 472 692,00 0,00 Příjmy celkem 279 924,40 296 350,34 258 051 507,38 303 144 032,00 v tom: daňové příjmy 132 213,00 131 310,55 120 237 157,61 140 571 000,00 nedaňové příjmy 125 320,10 128 674,50 108 067 055,28 127 912 638,00 kapitálové příjmy 3 918,00 6 214,00 6 199 330,00 2 722 500,00 přijaté transfery 18 473,30 30 151,29 23 547 964,49 31 937 894,00 města Třeboně na rok 7
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet 5 - Běžné výdaje ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 31 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 530,00 1 530,00 1 275 000,00 1 530 000,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 1 793,20 1 793,20 1 494 000,00 1 793 200,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola 2 155,10 2 155,10 1 796 000,00 2 511 080,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna 1 269,00 1 269,00 1 057 500,00 1 296 841,00 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 422,00 2 422,00 2 018 000,00 2 422 000,00 31 Celkem 9 553 121,00 35 LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 230,00 230,00 230 000,00 230 000,00 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 150,00 150,00 150 000,00 150 000,00 35 Celkem 380 000,00 36 Výdaje na pohřby zesnulých 11,00 11,00 0,00 11 000,00 36 Celkem 11 000,00 43 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 3,00 3,00 0,00 3 000,00 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0,00 5 000,00 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3,00 1 612,00 3 000,00 Rodinné centrum (materiál) 15,00 15,00 8 090,70 15 000,00 Rodinné centrum (ost.služby) 8,00 8,00 2 021,00 8 000,00 Rodinné centrum (poskyt.náhrady) 7,00 7,00 0,00 7 000,00 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR 1 030,00 664,00 237 900,00 500 000,00 Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň 150,00 150,00 150 000,00 150 000,00 Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax 350,00 350,00 167 359,00 350 000,00 Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita 180,00 180,00 111 887,00 180 000,00 Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita 200,00 200,00 141 451,00 200 000,00 Náramky pro seniory - pořízení 50,00 50,00 44 601,00 10 000,00 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 1,00 1,00 0,00 1 500,00 Náramky pro seniory - provoz 30,00 30,00 15 552,75 30 000,00 43 Celkem 1 462 500,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7,00 3 604,00 5 000,00 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 15 210,00 55 000,00 61 Celkem 60 000,00 ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem 11 466 621,00 ORJ 222 - pult centralizované ochrany 53 PCO - DHDM (nákup vybavení) 10,00 10,00 0,00 20 000,00 PCO - nákup materiálu 3,00 3,00 389,00 3 000,00 PCO - poštovné 1,00 1,00 0,00 1 000,00 PCO - služební telefon 52,00 52,00 30 597,53 52 000,00 PCO - školení správce systému a operátorů 7,00 7,00 2 000,00 7 000,00 PCO - nákup ostatních služeb 30,00 30,00 24 196,37 30 000,00 PCO - opravy a udržování 10,00 10,00 1 204,00 10 000,00 PCO - programové vybavení 5,00 5,00 1 905,75 5 000,00 PCO - cestovné 3,00 3,00 0,00 3 000,00 53 Celkem 131 000,00 ORJ 222 - pult centralizované ochrany celkem 131 000,00 ORJ 250 - Městská policie 53 MP - platy zaměstnanců 5 050,00 5 050,00 4 060 555,00 5 302 000,00 MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. 1 263,00 1 263,00 1 011 817,00 1 326 000,00 MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění 455,00 455,00 364 256,00 478 000,00 MP - prádlo, oděv, obuv 133,00 133,00 101 261,00 160 000,00 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,00 1 000,00 MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30,00 5 494,00 30 000,00 MP - nákup materiálu 35,00 35,00 23 007,00 30 000,00 MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 2,00 2,00 410,00 2 000,00 MP - pohonné hmoty a maziva 150,00 150,00 99 621,49 150 000,00 MP - služby pošt 1,00 1,00 190,00 1 000,00 MP - služby telekomunikací a radiokumunikací 60,00 60,00 34 979,81 60 000,00 MP - nájemné 12,00 12,00 6 834,00 8 000,00 MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) 3,00 3,00 0,00 2 000,00 MP - služby, školení a vzdělávání 55,00 55,00 45 030,00 60 000,00 MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) 30,00 30,00 16 461,00 30 000,00 MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb 3,00 3,00 292,00 3 000,00 MP - prevence kriminality 10,00 10,00 0,00 10 000,00 MP - stravné 120,00 120,00 56 915,50 120 000,00 MP - opravy a udržování 130,00 621,00 557 642,31 130 000,00 města Třeboně na rok 8
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet MP - programové vybavení 5,00 5,00 0,00 5 000,00 MP - cestovné 8,00 8,00 2 625,00 8 000,00 MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) 124,00 124,00 92 421,00 124 000,00 MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,00 3,00 2 300,00 3 000,00 MP - náhrady mezd při DPN 20,00 20,00 8 412,00 20 000,00 53 Celkem 8 063 000,00 ORJ 250 - Městská policie celkem 8 063 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy 22 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 17,50 15 100,00 20 000,00 Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD) 30,00 10,00 0,00 10 000,00 Dopravní obslužnost 500,00 500,00 241 924,00 500 000,00 BESIP - pojištění účastníků 2,00 2,00 640,00 1 000,00 BESIP - nákup ostatních služeb 33,00 33,00 9 319,00 20 000,00 BESIP - pohoštění 23,00 23,00 10 838,00 10 000,00 BESIP - věcné dary 12,00 12,00 3 635,00 5 000,00 22 Celkem 566 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 12,50 12,50 2 034,00 12 500,00 Parkovací karty 5,00 5,00 2 782,50 10 000,00 Školení a vzdělávání 60,00 60,00 34 107,00 70 000,00 Svědečné 2,50 2,50 0,00 2 500,00 Znalecké posudky 60,00 80,00 54 883,20 80 000,00 61 Celkem 175 000,00 ORJ 300 - odbor dopravy celkem 741 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 33 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast. 200,00 200,00 0,00 150 000,00 33 Celkem 150 000,00 36 Územní studie, technické + dopravní průzkumy 400,00 400,00 0,00 900 000,00 Geodetické a mapové podklady - zaměření území 50,00 50,00 0,00 50 000,00 Regulační plán 100,00 100,00 0,00 600 000,00 Pronájem programu ArcGIS 96,80 96,80 0,00 96 800,00 Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 89,00 89,00 62 884,00 89 000,00 36 Celkem 1 735 800,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 10,00 10,00 4 505,00 10 000,00 Školení a vzdělávání 30,00 30,00 19 413,00 30 000,00 Posudky pro stavební úřad 8,00 8,00 0,00 8 000,00 61 Celkem 48 000,00 ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 1 933 800,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 33 Činnost KPOZ - materiál 0,00 0,00 0,00 12 000,00 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 21,00 21,00 15 299,00 30 000,00 Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3,00 477,00 10 000,00 Činnost KPOZ - věcné dary 85,00 85,00 68 859,00 120 000,00 33 Celkem 172 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 2,50 2,50 1 515,00 3 000,00 Školení a vzdělávání 35,00 40,59 38 200,00 40 000,00 Servis kopírky vč. papíru 590,00 590,00 274 414,00 650 000,00 Lékařské zprávy, posudky pro spr. řízení 0,00 0,00 0,00 10 000,00 61 Celkem 703 000,00 ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem 875 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí 10 Hubení komárů 90,00 90,00 0,00 90 000,00 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 10,00 10,00 0,00 10 000,00 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 140,00 140,00 130 400,00 140 000,00 Náklady na čin.odbor.les.hosp.- 37,odst. 6 a7 lesního zákona 1 365,00 1 365,00 667 424,00 1 365 000,00 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa+nákl. na zprac. osnov podle 26 45,00 45,00 0,00 45 000,00 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9,00 0,00 9 000,00 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,lístky původu zvěře, průkazy, tiskopisy 30,00 27,00 0,00 30 000,00 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8,00 6 500,00 8 000,00 10 Celkem 1 697 000,00 37 Plán odpadového hospodářství 0,00 60,00 0,00 43 000,00 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 260,00 260,00 203 703,00 10 000,00 Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 6 000,00 Naučná stezka - infopanely - vl.podíl 12,00 12,00 0,00 12 000,00 města Třeboně na rok 9
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek 2,00 2,00 1 680,00 2 000,00 Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti 0,00 6 000,00 Osvětová činnost EVVO 0,00 8 000,00 Světový den vody 6 900,00 5 000,00 Konference Zelená infrastruktura 0,00 25 000,00 Ochrana jednotl.složek ŽP - pořízení vybavení pro výkon st.spr. 5,00 5,00 0,00 5 000,00 37 Celkem 122 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 9,00 9,00 0,00 9 000,00 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 26 970,00 40 000,00 61 Celkem 49 000,00 ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem 1 868 000,00 ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 10 Deratizace 100,00 68,00 0,00 100 000,00 10 Celkem 100 000,00 21 Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - vl. podíl 0,00 2 214,83 0,00 266 892,00 21 Celkem 266 892,00 22 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 50,00 50,00 48 400,00 50 000,00 TS smlouva - čištění města 2 600,00 2 600,00 1 677 131,00 2 600 000,00 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 200,00 1 200,00 923 534,00 1 096 000,00 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 200,00 1 200,00 946 946,00 1 191 000,00 Oprava komunikace Branná - Domanín - poslední úsek 1 000 000,00 Oprava krytu vozovky v ul. U Světa 0,00 500 000,00 Opravy MK Branná 550,00 772,79 772 787,09 100 000,00 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky 150,00 150,00 149 444,00 150 000,00 Opravy MK Přeseka 100,00 100,00 0,00 100 000,00 Opravy MK Třeboň 1 000,00 662,03 602 409,32 1 100 000,00 Opravy MK Břilice 800,00 732,52 489 492,93 200 000,00 Papír do parkovacích automatů 60 000,00 Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50,00 35 841,00 50 000,00 Oprava mostku přes Zlatou stoku na stezce pro pěší a cyklisty u BLT 300 000,00 Orientační systém pro komerční cíle 5,00 5,00 0,00 5 000,00 22 Celkem 8 502 000,00 23 Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury 500 000,00 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 20,00 4 098,00 20 000,00 Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 50,00 44 649,00 50 000,00 Opravy na městských rybnících 300,00 397,71 0,00 350 000,00 Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 30,00 0,00 30 000,00 Drobné opravy ve vodním hospodářství 100,00 220,00 55 378,00 100 000,00 23 Celkem 1 050 000,00 31 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 200,00 200,00 200 000,00 870 000,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 200,00 200,00 200 000,00 300 000,00 ZŠ Na Sadech - výměna plynových kotlů 2 100 000,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 450,00 450,00 450 000,00 725 000,00 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 450,00 450,00 450 000,00 450 000,00 ZŠ praktická - opravy (změna na 3613) 150,00 150,00 3 872,00 0,00 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30,00 16 940,00 30 000,00 SOŠ a SOU - opravy (změna na 3613) 300,00 300,00 0,00 0,00 31 Celkem 4 475 000,00 32 ZUŠ - různé revize (změna na 3613) 5,00 5,00 5 000,00 0,00 ZUŠ - opravy, havárie (změna na 3613) 100,00 100,00 99 998,69 0,00 32 Celkem 0,00 33 Projekty na obnovu kulturních památek 50,00 50,00 3 630,00 50 000,00 Divadlo J.K.Tyla - opravy 600,00 600,00 117 180,03 150 000,00 Obnova nemovitých kulturních památek 200,00 200,00 93 020,54 200 000,00 Obnova seníku na Mokrých lukách - vl. podíl 400 000,00 Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís 50,00 50,00 11 148,00 50 000,00 Revize objektů pro kulturu 20,00 20,00 6 292,00 20 000,00 33 Celkem 870 000,00 34 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 0,00 35 000,00 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 80,00 21 068,00 50 000,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 1 050,00 1 320,00 1 031 853,00 1 050 000,00 SA Hliník - opravy 100,00 120,00 99 357,94 100 000,00 Sportovní hala - opravy a havárie 300,00 350,00 331 374,73 850 000,00 Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150,00 30 082,00 150 000,00 Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50,00 6 015,86 50 000,00 města Třeboně na rok 10
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet 34 Celkem 2 285 000,00 36 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 25,00 25,00 4 979,00 25 000,00 Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS 500,00 500,00 286 429,23 500 000,00 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 3 300,00 3 300,00 2 837 801,71 3 500 000,00 KKC Roháč - DHDM 0,00 23,00 0,00 20 000,00 Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15,00 6 721,00 15 000,00 Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 450,00 450,00 263 005,65 500 000,00 ZUŠ - různé revize 10 000,00 KKC Roháč - opravy, havárie 80,00 80,00 48 637,17 300 000,00 KZ Branná - výměna oken - II.etapa 200,00 200,00 169 833,00 100 000,00 Nebytové prostory - opravy 900,00 850,00 791 962,07 900 000,00 SOŠ a SOU - opravy 600 000,00 Výměna oken a dveří obchodu v Přesece 100 000,00 ZŠ praktická - opravy 150,00 150,00 3 872,00 360 000,00 ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100,00 99 998,69 50 000,00 TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení 1 062,00 1 062,00 831 294,00 1 056 000,00 TS smlouvy - správa hřbitova 1 000,00 1 004,97 692 962,00 1 010 000,00 Branná - materiál 10,00 10,00 0,00 10 000,00 Břilice - materiál 10,00 0,00 0,00 10 000,00 Přeseka - materiál 10,00 10,00 1 200,00 10 000,00 St. a N. Hlína - materiál 10,00 5,00 0,00 10 000,00 Branná - služby 10,00 10,00 0,00 10 000,00 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 10 000,00 Přeseka - služby 10,00 10,00 0,00 10 000,00 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 20,00 200,00 9 680,00 20 000,00 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 7 345,00 10 000,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 425,00 425,00 338 948,00 423 000,00 Branná - opravy,havárie,údržba 100,00 100,00 52 125,83 100 000,00 Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 125,00 115 396,50 100 000,00 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 100,00 450,00 225 111,00 200 000,00 Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 100,00 87 897,66 100 000,00 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 33,00 12 947,00 80 000,00 36 Celkem 10 149 000,00 37 TS smlouvy - odpady 10 934,00 11 281,02 8 416 227,00 10 686 000,00 Likvidace černých skládek 10,00 10,00 0,00 10 000,00 Výměna a doplnění květináčů, žardiniér a inventáře 150,00 102,50 62 799,00 150 000,00 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 192,30 115 610,40 250 000,00 Květinové záhony 150,00 150,00 91 658,00 150 000,00 Obnova zeleně ve městě 200,00 200,00 188 178,20 200 000,00 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,00 50,00 34 829,00 50 000,00 Projekty, studie v životním prostředí 150,00 150,00 51 170,00 200 000,00 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 3 630,00 20 000,00 Revitalizace Šustovy aleje a porostů na Hradečku - vl. podíl 200 000,00 Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vl. podíl 550 000,00 Sadové úpravy a ozelenění 900,00 422,84 35 446,60 200 000,00 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 500,00 4 500,00 3 208 298,00 4 754 000,00 Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů 150,00 150,00 150 000,00 260 000,00 37 Celkem 17 680 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 10,00 10,00 4 585,50 10 000,00 Papír do parkovacích automatů (změna na 2219) 20,00 60,00 52 065,90 0,00 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 21 538,50 40 000,00 Kopírování výkresů 10,00 10,00 2 267,30 10 000,00 Soutěže, inzeráty 5,00 5,00 990,00 5 000,00 Městský úřad 200 000,00 61 Celkem 265 000,00 ORJ 750 - odbor rozvoje a investic celkem 45 642 892,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 52 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 8,00 8,00 1 657,70 15 000,00 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 6,00 6,00 3 763,10 8 000,00 Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy 5,00 5,00 3 113,81 6 000,00 Provoz VVS - hladinoměry, web hosting 8,00 8,00 6 776,00 10 000,00 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 5 000,00 Provoz VVS - bezdrátové hlásiče 50,00 50,00 33 486,00 50 000,00 Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 20,00 20,00 0,00 50 000,00 52 Celkem 144 000,00 města Třeboně na rok 11
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet 55 HZS Jihočeského kraje - přísp. na vybavení jednotky v Třeboni 50,00 50,00 50 000,00 50 000,00 Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20,00 8 667,00 20 000,00 Požární ochrana - dohody 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5,00 1 691,00 5 000,00 Požární ochrana - ochranné pomůcky 40,00 40,00 0,00 25 000,00 Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 1 000,00 3 000,00 Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 2 000,00 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 5,00 5,00 0,00 40 000,00 Požární ochrana - nákup materiálu 9,00 9,00 1 401,00 9 000,00 Požární ochrana - voda 8,00 8,00 5 254,00 8 000,00 Požární ochrana - elektrická energie 27,00 27,00 17 403,00 30 000,00 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 20,00 20,00 7 210,53 20 000,00 Požární ochrana - telefon 1,00 1,00 0,00 3 000,00 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 3,00 3,00 0,00 1 000,00 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 35,00 35,00 8 688,00 30 000,00 Požární ochrana - opravy a udržování 35,00 51,82 24 508,00 45 000,00 Požární ochrana - občerstvení 0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 Celkem 331 000,00 61 Ostatní osobní výdaje (výbory, komise) 75,00 20,00 0,00 25 000,00 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 2 220,00 2 220,00 1 824 640,00 2 380 000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé vč. uvolněných 450,00 450,00 370 122,00 495 000,00 Povinné pojistné na zdravototní pojištění - zastupitelé vč. uvolněných 200,00 200,00 163 276,00 220 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - úřad 31 700,00 31 700,00 24 944 250,00 35 700 000,00 Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 250,00 1 720,00 1 523 466,00 1 600 000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zaměst.a OOV 8 025,00 8 025,00 6 391 071,00 9 030 000,00 Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zaměst. a OOV 2 893,00 2 893,00 2 300 356,00 3 300 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 170,00 170,00 160 320,00 200 000,00 Potraviny - pitná voda 20,00 20,00 12 179,20 20 000,00 Ochranné pomůcky 8,00 8,00 3 660,00 16 000,00 Léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 0,00 5 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 30,00 30,00 13 349,00 30 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 570,00 570,00 254 884,21 570 000,00 IT - DHDM - HW, tiskárny 300,00 300,00 223 293,00 750 000,00 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 350,00 350,00 286 537,18 350 000,00 Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00 265 646,27 400 000,00 Tiskařské práce 140,00 140,00 0,00 140 000,00 Pohonné hmoty a maziva 290,00 290,00 171 887,22 290 000,00 Služby pošt, poštovné 600,00 600,00 460 886,00 600 000,00 IT - Poplatky za propojení (internet) 140,00 140,00 100 305,02 140 000,00 Služby telekomunikací a radiokumunikací 450,00 450,00 373 306,52 460 000,00 Právní služby 570,00 570,00 471 900,00 570 000,00 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. způsobilosti) 150,00 150,00 126 522,10 180 000,00 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 740,00 1 740,00 803 361,60 1 750 000,00 Elektronické certifikáty 22,00 22,00 19 939,08 26 000,00 Frankovač - servis 8,00 8,00 7 045,90 8 000,00 Kontroly, revize, BOZP a PO 18,00 18,00 17 424,00 18 000,00 Kopírování, fotopráce 2,00 2,00 0,00 2 000,00 Lékařské prohlídky 6,00 6,00 3 200,00 14 000,00 Reklamy, inzeráty 5,00 5,00 4 235,00 10 000,00 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 100,00 100,00 68 859,29 100 000,00 Stravenky, obědy 670,00 670,00 468 424,80 690 000,00 Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva 80,00 80,00 43 560,00 80 000,00 Vázání sbírek 3,00 3,00 2 300,00 3 000,00 IT - Opravy a udržování (VT) 35,00 35,00 22 048,00 250 000,00 IT - Programové vybavení 100,00 100,00 30 719,00 300 000,00 Cestovné - tuzemské cesty 160,00 160,00 118 682,30 160 000,00 Cestovné - zahraniční cesty 80,00 118,00 96 702,95 80 000,00 Účastnické poplatky na konference 15,00 15,00 9 526,00 15 000,00 Členství města ve sdruženích 130,00 130,00 128 853,20 140 000,00 Turistická oblast Třeboňsko-členský příspěvek 84 000,00 Provozování veřejného telefonního automatu 15,00 15,00 12 100,00 12 100,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 70,00 32,00 31 084,00 70 000,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 70,00 70,00 70 000,00 70 000,00 Náhrady mezd při DPN 120,00 175,00 130 903,00 175 000,00 61 Celkem 61 528 100,00 města Třeboně na rok 12
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet 63 Převody sociálnímu fondu 1 732,00 1 732,00 1 320 289,00 1 930 000,00 63 Celkem 1 930 000,00 ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem 63 933 100,00 ORJ 780 - kancelář starosty 33 Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO 0,00 220 000,00 Jihočeský festival zdraví 96,75 96,75 47 664,00 96 000,00 Třeboňská televize 1 100 000,00 33 Celkem 1 416 000,00 36 UNESCO - grant MKČR vl. podíl 0,00 75 000,00 UNESCO - podpora nominační dokumentace 0,00 200 000,00 UNESCO - práce s veřejností a medializace 0,00 160 000,00 Bezbariérová Třeboň - aktualizace mapy 0,00 25 000,00 36 Celkem 460 000,00 39 Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné 50,00 50,00 0,00 50 000,00 39 Celkem 50 000,00 61 Členství ČIIA 3,00 3,00 3 000,00 3 000,00 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 9,70 9,70 862,00 10 000,00 Pohoštění 95,00 95,00 43 584,33 100 000,00 Předfinancování projektů 90,00 57,00 0,00 100 000,00 Rozvoj personální politiky grant 0,00 953 400,00 Školení a vzdělávání 43,00 43,00 16 589,00 45 000,00 Věcné dary 77,00 77,00 49 263,77 80 000,00 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 97,70 97,70 51 299,59 100 000,00 Zdravé město 70,80 70,80 19 072,00 60 500,00 61 Celkem 1 451 900,00 62 Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt 250 000,00 Sspolupráce s Freyung-Grafenau 50 000,00 62 Celkem 300 000,00 ORJ 780 - kancelář starosty celkem 3 677 900,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 21 Nájemné - nájem pozemku 2,00 2,00 1 111,00 2 000,00 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 55,00 55,00 55 000,00 50 000,00 21 Celkem 52 000,00 22 Nájemné - nájem pozemku 40,00 40,00 25 547,00 27 000,00 Nájemné - nájem pozemku ČSAD 0,00 50,00 49 080,00 67 000,00 22 Celkem 94 000,00 23 Stočné - dešťová voda 400,00 400,00 304 306,52 400 000,00 23 Celkem 400 000,00 33 Nájemné - zámek - expozice 120,00 120,00 114 040,00 120 000,00 Příspěvek na akci Anifilm 300,00 300,00 300 000,00 300 000,00 Příspěvek na akci Okolo Třeboně 120,00 120,00 120 000,00 120 000,00 Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna 120,00 120,00 120 000,00 120 000,00 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu 775,00 441,00 186 000,00 775 000,00 El. energie - osvětlení kostela a radniční věže 30,00 30,00 26 078,00 30 000,00 Natahování hodin 10,00 10,00 8 000,00 10 000,00 33 Celkem 1 475 000,00 34 Voda - chlazená ledová plocha 15,00 15,00 14 468,00 17 000,00 El. energie - dopr.hřiště 5,00 5,00 2 400,00 5 000,00 El. energie - chlazená ledová plocha 550,00 550,00 315 304,00 0,00 Sportovní zařízení - úhrada újmy 1 120,00 1 229,00 1 228 432,67 1 750 000,00 Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád. 520,00 520,00 43 360,00 520 000,00 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace 440,00 397,00 225 000,00 440 000,00 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost 1 440,00 1 440,00 1 440 000,00 1 440 000,00 Voda - klubovna - čp. 1208/II 6,00 6,00 2 920,00 5 000,00 Plyn - klubovna - čp. 1208/II 70,00 70,00 51 000,00 70 000,00 El. energie - klubovna - čp. 1208/II 11,00 11,00 7 500,00 11 000,00 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 68,00 78,00 61 468,00 77 000,00 Příspěvky v oblasti ostatních čiností 221,00 161,00 100 000,00 221 000,00 34 Celkem 4 556 000,00 36 Bytové prostory - voda 1 200,00 1 200,00 934 800,00 1 200 000,00 Bytové prostory - plyn 1 700,00 1 700,00 1 190 500,00 1 650 000,00 Bytové prostory - el. energie 180,00 180,00 175 184,00 210 000,00 Bytové prostory - ostatní služby 0,00 0,00 0,00 150 000,00 Společenství vlastníků BJ - služby 1 600,00 1 600,00 1 194 851,00 1 550 000,00 Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav 1 000,00 1 000,00 643 299,00 1 000 000,00 města Třeboně na rok 13
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 1 000,00 1 440,00 1 326 075,00 1 500 000,00 Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 60,00 60,00 25 156,00 50 000,00 Nebytové prostory - voda 160,00 160,00 120 411,48 160 000,00 Nebytové prostory - voda (Roháč) 50,00 46,00 31 760,00 40 000,00 Nebytové prostory - teplo 310,00 310,00 213 037,91 300 000,00 Nebytové prostory - plyn 900,00 900,00 670 770,00 900 000,00 Nebytové prostory - el. energie (kotelna) 4,00 4,00 2 930,00 3 000,00 Nebytové prostory - el. energie (Roháč) 200,00 200,00 134 161,00 190 000,00 Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy) 900,00 900,00 555 746,00 700 000,00 Nájemné - kotelna Teplospol 38,00 38,00 30 469,78 38 000,00 Nebytové prostory - ostatní služby 80,00 80,00 44 640,00 40 000,00 Nebytové prostory - vyúčtování energií 80,00 165,00 164 801,78 170 000,00 El. energie - veřejné osvětlení 1 300,00 1 300,00 1 200 628,00 1 420 000,00 Služebnost - oprávněný 20,00 20,00 0,00 10 000,00 Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum" 0,50 0,50 170,00 200,00 Znalecké posudky 80,00 80,00 29 100,00 50 000,00 Geodetické práce 100,00 100,00 0,00 100 000,00 Geometrická zaměření 150,00 150,00 21 320,00 100 000,00 Reklamy, inzeráty 50,00 50,00 21 320,00 30 000,00 Daň z nemovitosti 300,00 300,00 160 743,00 55 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 20,00 300,00 5 000,00 36 Celkem 11 621 200,00 43 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 664,00 526,00 120 000,00 664 000,00 43 Celkem 664 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 14,00 14,00 10 781,00 10 000,00 Nákup materiálu - čistící prostředky 220,00 220,00 131 466,50 220 000,00 Nákup materiálu - ostatní 20,00 20,00 17 188,00 20 000,00 Voda - (čp.46/ii), ostatní 150,00 150,00 87 241,00 140 000,00 Voda - Břilice 2,00 2,00 680,00 1 500,00 Voda - Přeseka 3,00 3,00 590,00 1 500,00 Plyn - Břilice 2,00 2,00 1 841,00 2 000,00 Plyn - čp. 46/II, Třeboň 350,00 350,00 252 800,00 320 000,00 El. energie - Branná 1,00 1,00 0,00 1 000,00 El. energie - Břilice 7,00 7,00 4 506,00 5 000,00 El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní 700,00 690,00 463 885,00 670 000,00 El. energie - Přeseka 15,00 15,00 12 849,00 15 000,00 El. energie - St. a N. Hlína 10,00 10,00 9 729,00 10 000,00 Daňové a ekonomické poradenství 50,00 50,00 15 246,00 50 000,00 Právní služby nad rámec mandátní smlouvy 50,00 761,45 725 914,00 100 000,00 Školení a vzdělávání 60,00 60,00 35 196,00 60 000,00 Mytí vozidel 3,00 3,00 99,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 50 939,82 60 000,00 Nákup ostatních služeb (přepr.a zprac.hotovosti) 40,00 40,00 20 506,77 20 000,00 Poplatky - rozhlas+televize 20,00 20,00 16 200,00 20 000,00 Technické prohlídky aut 5,00 5,00 1 080,00 5 000,00 Opravy a udržování 100,00 100,00 85 041,48 100 000,00 Nákup el.energie a plynu - služby dohodce 116,16 116,16 96 800,00 120 000,00 Soudní výlohy 30,00 1 810,00 1 692 063,00 50 000,00 Dálniční známky 11,50 11,50 9 000,00 11 000,00 61 Celkem 2 015 000,00 63 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012 455,00 455,00 346 324,41 385 000,00 Služby peněžních ústavů 115,00 115,00 102 091,81 115 000,00 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) 600,00 600,00 523 178,00 730 000,00 Kolky 40,00 40,00 15 000,00 40 000,00 Daň z přidané hodnoty 3 500,00 3 500,00 2 805 422,78 3 000 000,00 Daň z příjmu práv. osob - obec 0,00 20 737,55 20 737 550,00 21 500 000,00 63 Celkem 25 770 000,00 64 Rezervy běžných výdajů 500,00 56,37 0,00 500 000,00 64 Celkem 500 000,00 ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem 47 147 200,00 ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 21 Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné 130,00 130,00 100 419,98 159 000,00 Ostatní služby - trhy 0,00 72,00 53 876,00 75 000,00 TIC - odměny za užití duševního vlastnictví 28 000,00 Nákup zboží 1 212,00 1 283,43 1 218 818,25 1 300 000,00 města Třeboně na rok 14
BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJOVÁ ČÁST OD Účel Schválený rozpočet TIC - tisk propagačních materiálů + drobný spotř. materiál 291,00 291,00 108 831,00 246 000,00 DŠN - tisk propagačních materiálů 48,00 58,00 17 571,50 10 000,00 DPT - tisk propagačních materiálů 68,00 20,57 11 568,00 43 000,00 Nájemné 12,00 12,00 10 818,46 12 000,00 Servis informačních technologií 122,00 82,00 81 653,97 84 000,00 Ostatní služby - cestovní ruch 508,00 508,00 343 970,00 324 500,00 DPT - grafika propagačních materiálů 12 000,00 TIC - opravy a udržování - cestovní ruch 7,50 7,50 0,00 8 000,00 21 Celkem 2 301 500,00 33 Knihovna - příspěvek na provoz 2 200,00 2 200,00 1 833 331,00 2 334 000,00 DPT - drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 DPT - drobný spotřební materiál 14,50 16,50 12 029,00 5 000,00 DPT - odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 DPT - ostatní služby 48,00 48,00 21 394,00 46 000,00 DPT -opravy a udržování 38,00 38,00 22 452,90 78 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,50 71,95 18 453,00 20 000,00 DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,50 28,50 16 514,00 13 500,00 DŠN - materiál, tisk 5,00 25,00 12 452,00 78 000,00 DŠN - náklady na reprezentaci 10,00 10,00 5 198,00 15 000,00 DŠN - odměny za užití duš.vlastnictví 9,50 9,50 6 050,00 40 000,00 DŠN - výstavy 213,50 198,50 105 503,00 325 000,00 DŠN -opravy a udržování 10 000,00 Kultura - drobný spotřební materiál, tisky plakátů 116,00 108,55 46 450,00 137 000,00 Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví 180,00 180,00 110 623,13 301 000,00 Kultura - opravy a udržování 38,00 38,00 22 452,90 60 000,00 Nájemné - slavnosti,akce 15,00 15,00 5 000,00 35 000,00 Náklady na reprezentaci 85,00 110,50 67 776,40 91 500,00 Fotografická publikace Třeboň (nákup fotografií, texty...) 68,00 11,00 0,00 300 000,00 Ostatní služby - slavnosti, koncerty, divadla, akce 1 392,00 1 266,50 890 131,70 2 927 500,00 Třeboňský svět 379,00 377,00 293 508,00 379 000,00 Věcné dary (soutěže) 12,50 12,50 11 967,00 35 500,00 33 Celkem 7 249 000,00 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 12,50 12,50 0,00 13 000,00 Školení a vzdělávání 43,00 43,00 24 730,00 65 000,00 61 Celkem 78 000,00 ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu celkem 9 628 500,00 5 - Běžné výdaje celkem 195 108 013,00 5 - Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ ORJ Název odpovědného místa 100 Odbor školství a sociálních věcí 11 639,30 12 708,46 10 058,50 11 466 621,00 222 Pult centralizované ochrany 121,00 121,00 60 292,65 131 000,00 250 Městská policie 7 703,00 8 194,00 1 675 046,00 8 063 000,00 300 Odbor dopravy 740,00 757,50 375 262,70 741 000,00 400 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 010,80 1 010,80 86 802,00 1 933 800,00 500 Odbor živnostenský a správních činností 736,50 784,57 423 302,00 875 000,00 700 Odbor životního prostředí 2 059,00 2 218,39 1 069 352,00 1 868 000,00 750 Odbor rozvoje a investic 41 616,00 43 250,26 30 379 241,41 45 642 892,00 770 Útvar tajemníka 56 564,00 60 307,53 46 605 016,78 63 933 100,00 780 Kancelář starostky 1 445,35 1 643,00 665 575,69 3 677 900,00 800 Odbor finanční a majetkový 47 426,16 49 645,66 42 964 307,72 47 147 200,00 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 8 809,50 9 332,01 6 836 274,79 9 628 500,00 5 - Běžné výdaje celkem 179 870,61 189 973,18 131 150 532,24 195 108 013,00 města Třeboně na rok 15