Příjmy 21 Obec Chlumec, IČO: 391387 Závěrečný účet obce za rok 21 příjmy paragraf položka text Schválený rozpočet 21 Skutečnost 21 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 6 6 151 541 1112 daň z příjmů FO ze sam. vyd. činnosti 1 1 1 17 785 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 5 542 172 1121 daň z příjmů právnických osob 11 6 6 66 156 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 3 1 21 2 1211 daň z přidané hodnoty 13 14 249 315 1332 poplatek za znečištění ovzduší 5 1334 odvod za odnětí zemědělské půdy 1 565 1335 poplatky za odnětí lesních pozemků 1 61 1337 poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 8 1 697 652 1341 poplatky ze psů 18 158 59 1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 65 68 39 1345 poplatek z ubytovací kapacity 6 32 116 1347 Poplatky z VHP 35 33 51 1351 Výtěžek z provozování loterií veř prosp. účely 3 175 534 1361 správní poplatky 4 42 479 1511 daň z nemovitosti 4 2 975 763 3314 2111 Knihovna registrační poplatky, služby 4 74 25 5 6 5 21 149 4111 NI transfery z všeobecné pokl. správy SR -volby 186 358 4112 dotace ze SR na výkon státní správy 1 5 2 77 6 4121 neinvestiční dotace od obcí školné 2 23 72 4122 NI dotace od krajů SDH 1 32 1 3399 2111 Příjmy ze vstupného 242 splátky půjček od vlastníků bytů 1
Příjmy 21 4116 Mzdové prostředky pro VPP z ÚP 3 3 666 978 4116 1. část dotace pro ZŠ 984 886 4139 Tvorba sociálního fondu převody 3 4213 Investiční transfery ze státních fondů okna MŠ 118 655 4216 Ostatní přímé transfery ze SR okna MŠ 2 17 131 3612 2132 příjmy z bytového hospodářství 8 7 678 948 3613 2132 příjmy z nebytových prostor 6 662 37 3632 2111 Pohřebnictví pronájem hrobových míst 2 64 775 6171 2111 Příjmy z reklamy 6171 2119 Příjmy z věcného břemene 2169 2212 Sankční platby pokuty stavebního úřadu 3612 2212 Sankční platby k BH 3769 2212 Sankční platby OŽP 5311 2212 Sankční platby pokuty OP 6171 2212 Sankční platby pokuty OÚ 642 2222 Doplatek na volby do EP z r. 29 3612 2324 Přeplatky BH vyúčtování z předchozího roku 3613 2324 Příjmy z vyúčtování nebytových prostor 1 29 5 12 15 15 352 12 5 5 2 9 1 18 7 1 196-14 193 155 666 6171 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady vratky spol.or. 1 21 99 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy MK sbory 2 3612 2329 BH - ostatní nedaňové příjmy odbydlení 16 757 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 1 157 27 3725 2324 Příjmy z třídění odpadů EKO KOM 5 141 491 3639 2131 pronájem pozemků 13 137 734 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 2 6171 3112 příjmy z prodeje nemovitostí 3 5311 3113 Příjmy z prodeje os. automobilu Lada Niva OP 7 631 2141 Příjmy z úroků na běžných účtech Celkem příjmy 5 61 512 14 483 55 9 24 2
Příjmy 21 3
Příjmy 21 4
Výdaje 21 Obec Chlumec, IČO: 391387 Závěrečný účet obce za rok 21 výdaje položka paragraf text Schválený rozpočet 21 Skutečnost 21 Silnice 5137 2212 Dopravní značení nákup dopravního zrcadla 17 783 5139 2212 nákup materiálu 6 55 5169 2212 čištění a zimní údržba 1 3 134 892 5171 2212 oprava a údržba MK Chlumec 5 7 599 2212 Dakostav úhrada ve prospěch FÚ TPC 99 365 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 2219 zájezdy, místní přeprava 42 426 842 5191 2219 zaplacené sankce za pozdní úhrady 14 971 5171 2221 autobusová zastávka oprava čekárny 4 617 Odvádění a čištění odpadních vod 5137 2321 Kanalizace výměna čerpadla 27 965 5171 2321 Opravy a udržování kanalizace 5 8 174 6121 2321 Kanalizace Žandov projekt 71 4 Předškolní zařízení 5331 3111 Mateřská škola Pod Horkou, org. 3 5331 3111 Mateřská škola Pohádka, org. 4 75 75 1 1 Základní školy 5331 3113 základní škola 3 3 5336 3113 transferová dotace z KÚ pro ZŠ Chlumec 984 886 5
Výdaje 21 Místní knihovna 5136 3314 Nákup tisku 7 4 735 5139 3314 Drobný materiál 3 5162 3314 služby telekomunikací 13 11 276 5169 3314 nákup služeb 1 64 5171 3314 opravy a udržování 2 5339 3314 Příspěvek na nákup knih 5 5 Ostatní záležitosti kultury 5139 3429 Florianova putýnka,ceny pro pěv. soutěž, věnce 25 665 5169 3319 Zpracování videokroniky 6 3 5171 3326 Oprava kaple Horka 427 426 478 5194 3399 Sbor pro obč. záležitosti, výročí, vítání občánků 1 22 825 5169 3326 Výročí bitvy 1813 nákup služeb 15 5169 3429 kulturní a sportovní akce 1 53 167 5192 3429 licenční poplatek koncert J. Nedvěda 3 871 Bytové hospodářství 5139 3612 nákup materiálu 1 547 5151 3612 voda 8 1 82 18 5153 3612 plyn 2 2 54 71 5154 3612 elektrická energie 15 124 252 5157 3612 Teplá voda - dobropis -31 212 5162 3612 telekomunikační poplatky výtah, Stradovská 392 5169 3612 nákup služeb 5171 3612 oprava a údržba 5192 3612 Vypořádání dotací se SVBJ Teplice Veřejné osvětlení 6 8 7 116 3 489 19 2 18 27 2 22 254 733
Výdaje 21 5139 3631 nákup materiálu 5154 3631 elektrická energie 5171 3631 oprava a údržba 1 49 381 6 524 395 265 169 368 Pohřebnictví 5139 3632 nákup materiálu 1 358 5154 3632 elektrická energie 2 17 94 5169 3632 nákup služeb 2 688 5171 3632 Opravy a údržba 6 5192 3632 pohřeb hrazený obcí 6 129 Územní plánování 5169 3635 změna územního plánu 1 Sportovní zařízení v majetku obce 5139 3412 nákup materiálu 1 1 29 5151 3412 Spotřeba studené vody 2 371 5154 3412 Spotřeba elektrické energie 5 6 114 5156 3412 PHM sekání hřiště 5169 3412 nákup služeb EZS 5171 3412 Opravy a údržba hřiště TJ Veřejně prospěšní pracovníci 511 3639 Mzdy VPP 3 53 3 66 128 531 3639 Sociální pojištění 87 837 567 532 3639 Zdravotní pojištění 31 331 39 5137 3639 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 5139 3639 nákup materiálu 15 68 385 5134 3639 prádlo, oděv, obuv 3 29 445 5156 3639 PHM a maziva 1 9 7 1 132 12 35 414 5 28 389
Výdaje 21 5424 3639 náhrady mezd v době nemoci zaměstnavatel 5499 3639 sociální transfery VPP stravenky, PF 37 237 14 184 Komunální služby 5151 3639 Studená voda fontána, veř. WC, novinový stánek 11 853 5154 3639 Elektrická energie fontána, WC točna 5 66 21 5169 3639 montáž a demontáž vánoční výzdoby, chem. WC 1 54 678 5171 3639 Opravy a údržba 4 2 38 6121 3639 Skatepark doplatek 14 41 419 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 85 3 13 72 3 29 348 Péče o vzhled obce 5137 3745 DHDM nákup křovinořezu 5139 3745 nákup materiálu 5156 3745 PHM a maziva 5169 3745 údržba zeleně 5171 3745 opravy a udržování 6123 3745 dopravní prostředky sekací traktůrek 2 2 4 44 473 4 674 834 346 179 5 889 76 Sociální péče a pečovatelská služba 5499 4339 jednorázové sociální dávky 1 Sociální ústavy pro dospělé 5331 4351 DPS dotace z obce na činnost Obecní policie 511 5311 Mzdy strážníků 1 2 1 2 1 8 1 74 764 8
Výdaje 21 531 5311 sociální pojištění 47 445 359 532 5311 zdravotní pojištění 17 16 44 5134 5311 prádlo, oděv, obuv 1 1 39 5136 5311 knihy, publikace, tisk 3 68 5137 5311 DHDM nákup PC 9 157 5139 5311 nákup materiálu 8 13 432 5156 5311 PHM 5 45 258 5162 5311 telekomunikační služby 18 17 357 5163 5311 služby peněžních ústavů 1 5167 5311 školení a vzdělání 5169 5311 nákup služeb 5171 5311 oprava a údržba 5178 5311 Nákup vozidla na leasing 5363 5311 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5499 5311 Transfery ze sociálního fondu 5 13 23 1 6 252 5 18 782 115 117 348 1 25 43 536 Sbor dobrovolných hasičů 529 5512 Platby za provedenou práci-refundace mezd 4 748 5134 5512 prádlo, oděv, obuv 2 3 218 5137 5512 DHDM 1 11 691 5139 5512 nákup materiálu 1 77 37 5151 5512 voda 25 19 24 5153 5512 plyn 8 18 66 5154 5512 elektrická energie 5 59 973 5169 5512 Ostatní služby 2 25 544 5156 5512 PHM 5 4 375 5162 5162 služby telekomunikací 2 5 2 5167 5512 Školení-vzdělávání 7 2 3 5171 5512 oprava a údržba 2 52 398 9
Výdaje 21 Zastupitelstvo obce 521 6112 Odměna pro předsedu přestupkové komise 523 6112 odměny členům zastupitelstva 531 6112 sociální zabezpečení 532 6112 zdravotní pojištění 5499 6112 sociální transfery 6114 Volby do parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC a 1/3 Senátu 521 6149 Příprava na sčítání lidu 211 Činnost místní správy 511 6171 platy zaměstnanců 3 9 3 422 922 521 6171 ostatní osobní výdaje 3 12 95 531 6171 sociální pojištění 1 791 777 532 6171 zdravotní pojištění 3 29 917 538 6171 povinné pojištění na úrazové pojištění 45 4 111 5133 6171 léky a zdravotnický materiál lékárnička OÚ 585 5136 6171 knihy, tisk, učební pomůcky 5137 6171 drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 6171 nákup drobného materiálu 5151 6171 voda 5153 6171 plyn 5154 6171 elektrická energie 5156 6171 pohonné hmoty autopark OÚ 5161 6171 služby pošt 5162 6171 služby telekomunikací 5163 6171 Pojistné autopark OÚ 5164 6171 Nájemné budovy OÚ, lesní školka, cvičné hřiště 5166 6171 poradenské a právní služby 5167 6171 školení a vzdělání 1 72 45 95 4 724 768 147 17 886 51 61 769 11 24 64 23 143 24 1 998 1 18 497 1 55 84 1 12 943 4 28 541 25 242 74 25 169 637 6 22 367 1 111 867 26 251 381 45 38 178 15 697 779 3 644 892 5 98 366
Výdaje 21 5169 6171 nákup služeb 5171 6171 oprava a údržba 5172 6171 programové vybavení nákup softwaru 5173 6171 cestovné 5175 6171 pohoštění 1 5 1 552 46 7 261 416 45 42 994 5 3 94 8 16 949 5178 6171 leasing nákladního vozu KIA 187 45 5179 6171 nákup 2 ks dálničních známek 2 4 5189 6171 zúčtovatelná záloha k CCS kartám 2 188 5191 6171 smluvní pokuty a penále 4 218 5361 6171 nákup kolků 15 5 2 5429 6171 spoluúčast obce na pojistných událostech 5 1 5424 6171 náhrady mezd v době nemoci zaměstnavatel 8 543 5499 6171 Neinvestiční transfery SF aparát 2 144 636 6121 6171 Pojízdná brána dvůr OÚ 15 Ostatní finanční operace 5163 632 Pojištění majetku obce 3 184 66 5163 6171 Poplatky z bankovních účtů 9 31 263 5329 649 Příspěvky mikroregion Milada 45 5362 3639 Daň z převodu nemovitosti 5 5 98 5362 6171 Soudní poplatky 4 5363 6399 Úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 186 5364 642 Vratka dotace z minulých období MK 2 5366 642 Vratka dotace mezi obcí a KÚ 5 591 649 Nespecifikované rezervy rozpočtová rezerva 5 599 6171 úhrada exekuce 2 863 82 5362 6399 Daň z příjmu PO - obec sobě 3 1 21 699 Příspěvky společenským organizacím 5229 3312 Dětský chlumecký sbor při ZŠ 55 55 11
Výdaje 21 5229 3312 Dětský pěvecký sbor Koťata 2 2 5229 3319 ATK Rytmus 2 2 5229 3429 Trampská unie 2 1 5229 3419 TJ Chlumec 3 3 5229 3421 Hokejbalový klub 15 1 5229 3429 Autoklub 15 15 5229 3429 Kynologický klub 25 5229 3429 Český svaz včelařů 1 1 5229 3429 Svaz tělesně postižených Chlumec-Chabařovice 1 5229 3429 Myslivecké sdružení Chabařovice 1 5229 6171 Příspěvky -SESO, sdružení tajemníků 1 Úhrady úvěrů jistiny Org. 1 8124 1. úvěr Hypoteční banka Org. 2 8124 2. úvěr Hypoteční banka Org. 3 8124 3. úvěr Hypoteční banka Org. 4 8124 4. úvěr Hypoteční banka 8124 Úvěr e-banka 1 44 1 43 628 633 632 96 637 637 442 537 551 221 1 7 1 6 8 Úroky k úvěrům 5141 3612 Úroky k 1. hypotečnímu úvěru, org. 21 5141 3612 Úroky k 2. hypotečnímu úvěru, org. 22 5141 3612 Úroky k 3. hypotečnímu úvěru, org. 23 5141 3612 Úroky k 4. hypotečnímu úvěru, org. 24 5141 4351 Úroky k úvěru e-banka 976 976 442 52 52 298 593 529 435 327 344 816 342 339 964 5144 3612 Poplatky dluhové služby 11 524 5349 633 Tvorba sociálního fondu konsolidace 33 58 3 Výdaje 61 512 48 622 425 12
Výdaje 21 8124 Třída 8 jistiny úvěrů Financování Výdaje celkem (po konsolidaci) -4 232 51 1 699 65 55 9 24 Byla provedena následná finanční kontrola podle zákona č. 32/22 o finanční kontrole. Příkazce : Ing. Petr Maxa, v.r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková, v.r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková, v.r. 13