MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-21-003-13 ze dne 26.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 2 1. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1. s c h v a l u j e 1.1. návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 v celkové rozpočtované částce 359.750 tis. Kč, z toho: 1.1.1. s objemem příjmů ve výši 251.219 tis. Kč 1.1.2. s objemem výdajů ve výši 359.750 tis. Kč 1.1.3. se schodkem ve výši 108.531 tis. Kč, který je kryt třídou 8 - financování, a to zapojením finančních prostředků z vlastních fondů podle bodu 1.2 1.2. návrh rozpočtu zapojených vlastních fondů na rok 2013 takto: a) FRR - vlastní - zůstatek z roku 2012 v částce 17.195 tis. Kč b) FRR - účet darů (ekologie) v částce 150 tis. Kč c) zvláštní účet "Nová radnice" v částce 2.000 tis. Kč d) Fond obnovy (podúčet C) v částce 64.105 tis. Kč e) zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 v částce 402 tis. Kč f) FRR - účet darů (školství) v částce 500 tis. Kč g) FRR - účet darů (kultura) v částce 45 tis. Kč h) Fond obnovy (podúčet A) v částce 1.500 tis. Kč i) Fond obnovy (podúčet B) v částce 8.450 tis. Kč j) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) v částce 3.816 tis. Kč k) zvláštní účet "Digitalizace VT" v částce 10.368 tis. Kč 1.3. návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů - závazné ukazatele na rok 2013 Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.4. návrh příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2013 Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 1.5. návrh rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2013 Viz příloha č. 3 tohoto usnesení 2. z p l n o m o cňuje Radu městské části Praha 12 schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10.000 tis. Kč; o těchto opatřeních informovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání
3. u k l á d á 3.1. Radě MČ Praha 12 3.1.1. předložit výše schválený rozpočet na rok 2013 odboru rozpočtu hlavního města Prahy Poměr hlasů: 23 pro 6 proti 0 se zdrželo Usnesení zpracováno návrhovou komisí Předkladatel: Rada MČ Praha 12 Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková - OEK, Jindra Běloušková - OIM Na vědomí: Jindra Běloušková - OIM, Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru (3x) Tisk: Z-0063
Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-21-003-13 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY Třída: Strana 1 (celkem 1) částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 33 818 II. Nedaňové příjmy 2 525 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 35 372 V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 12 308 VI. Transfery z hlavního města Prahy 167 196 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2013 CELKEM 251 219 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: 108 531 a) FRR vlastní - zůstatek z r. 2012 17 195 b) FRR účet darů (ekologie) 150 c) zvláštní účet Nová radnice 2 000 d) Fond obnovy (podúčet C) 64 105 e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl znám f) účelová dotace HMP z roku 2012 402 g) FRR účet darů (školství) 500 h) FRR účet darů (kultura) 45 i) Fond obnovy (podúčet A) 1 500 j) Fond obnovy (podúčet B) 8 450 k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) 3 816 l) zvláštní účet Digitalizace VT 10 368 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 359 750 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části 2 584 ORJ 0012 Životní prostředí 30 610 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 76 605 ORJ 0014 Školství 71 173 ORJ 0016 Kultura 11 168 ORJ 0017 Doprava 4 015 ORJ 0018 Práce a sociální věci 14 774 ORJ 0019 Vnitřní správa 124 560 ORJ 0022 Sociální fond 2 308 ORJ 0024 Výpočetní technika 21 953 VÝDAJE CELKEM 359 750 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 359 750
Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-21-003-13 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ A. školství 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze 12...970 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12...1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12...1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12...1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...1.170 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12...1.968 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12...1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12...1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12...1.000 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12...1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12...1.990 tis. Kč CELKEM 14.840 tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12...9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12...6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12...8.600 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12...4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12...5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12...5.706 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12...4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12....3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12...5.589 tis. Kč CELKEM 54.343 tis. Kč Celkem za oblast školství 69.183 tis. Kč Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 861 tis. Kč vyšší. Strana 1 (celkem 2)
B. kultura Kulturní zařízení KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Celkem za oblast kultury Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 370 tis. Kč vyšší. výše příspěvku 3.290 tis. Kč 3.400 tis. Kč 6.690 tis. Kč C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku Pečovatelská služba Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN 3.321 tis. Kč 3.978 tis. Kč 5.903 tis. Kč Celkem příspěvek pro Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 583 tis. Kč vyšší. 13.202 tis. Kč D. ostatní Správa bytových objektů Praha Modřany Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 650 tis. Kč nižší. 2.795 tis. Kč Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D) 91.870 tis. Kč Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 1.164 tis. Kč vyšší. Strana 2 (celkem 2)
Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-21-003-13 Rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 na rok 2013 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k 31.12.2012 v roce 2013 podúčet A 15 305 327,05 6 181 683,86 0,00 1 500 000,00 19 987 010,91 podúčet B 12 408 718,47 7 957 386,83 0,00 8 450 000,00 11 916 105,30 podúčet C 123 168 616,06 31 829 547,31 1 500 000,00 64 105 000,00 92 393 163,37 FO celkem 150 882 661,58 45 968 618,00 1 500 000,00 74 055 000,00 124 296 279,58 Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2013 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 45.968.618,00 Kč Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2012 46.478.826,00 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 0,00 Kč příjmy celkem 46.478.826,00 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí 274.692,00 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ 0,00 Kč c) ostatní náklady (účet 549) 2.000,00 Kč c) mzdové náklady 233.516,00 Kč náklady celkem 510.208,00 Kč příjmy náklady rozdíl 46.478.826,00 Kč 510.208,00 Kč 45.968.618,00 Kč Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2012 (46.478.826,00 Kč) tj. 6.181.683,86 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (45.968.618,00 Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 7.957.386,83 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 31.829.547,31 Kč. Strana 1 (celkem 2)
Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A 13,3% ze splátek 46 478 826,00 6 181 683,86 podúčet B příděl do FO 45 968 618,00 mínus příděl na A 6 181 683,86 mínus penále 0,00 z toho 20% 39 786 934,14 7 957 386,83 podúčet C příděl do FO 45 968 618,00 mínus příděl na A 6 181 683,86 mínus penále 0,00 z toho 80% 39 786 934,14 31 829 547,31 plus penále 0,00 31 829 547,31 celkem podúčet A+B+C 45 968 618,00 Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 1.500.000,00 Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2012 celkem 1.655.254,80 Kč. V roce 2013 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 1.500.000,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Finanční prostředky na investice do bytových domů ve výši 8.450.000,00 Kč bude spravovat investiční odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. Čerpání z podúčtu C Čerpání finančních prostředků bude realizováno investičním odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ve výši 64.105.000,00 Kč viz rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013. Dále bude v rozpočtu Fondu obnovy podúčtu C reservováno 13 mil. Kč na eventuální výkup pozemků pod fotbalovým hřištěm TJ Točná. Pozemky parc. č. 400 (96m²) a 401 (13873m²) jsou v současnosti v majetku fyzických osob. Územním plánem jsou oba pozemky zařazeny jako plochy SP tj. pro sportovní využití. Důvodem snahy o výkup je zajistit zachování tohoto sportoviště a sportovního klubu včetně zlepšení podmínek pro jeho fungování. V Praze dne 23.1.2013 Zpracovala: J.Běloušková Strana 2 (celkem 2)