Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. Plnění rozpočtu příjmů tabulka 1.2. Plnění rozpočtu výdajů tabulka 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka 1.4. Kapitálový fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka 1.5. Komentář k rozpočtu 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací poskytnutých obci Nová Paka 2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2.3. Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí 3. Stav úvěrů 3.1. Úvěrová zatíženost Města Nová Paka tabulka 4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatele dluhové služby pro Město Nová Paka za rok 2005 5. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2005 Příloha = zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nová Paka oddělením kontroy a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje Předkládá: finanční odbor MěÚ Nová Paka Zpracoval: P o d l i p n á Květuše ing., vedoucí finančního odboru 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů V přiložených tabulkách číslo 1 a číslo 2 je proveden rozbor plnění rozpočtových příjmů a výdajů Města Nová Paka za rok 2005. Tabulky obsahují údaje o schváleném i upraveném rozpočtu na rok 2005, dále pak skutečnost k 31.12.2005. Plnění jednotlivých příjmových i výdajových položek je z tabulek zřejmé.
1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 Zůstatek fondu k 31.12.2004, resp. k 1.1.2005 527 č. Popis příjem v tis. Kč výdej v tis. Kč 1. * příděl z rozpočtu 2005 10 449 2. * pro Bruslařský klub 2 500 3. * na Regeneraci sídliště 2 000 4. * na Klášter 500 5. * na Softkores 85 6. * vratka ze ZBÚ - ZM zrušilo příděl z fondu 2 000 na Regeneraci sídliště 7. * na restaurování Mariánského sloupu 200 8. * na rekonstrukci MKS 1 000 9. * na projekt IKT na Novopacku 2 100 10. * pro Bruslařský klub 1 100 11. * příděl z rozpočtu 2005 500 12. * pro SDH - na opravu has.stříkačky 377 13. * pro ZŠ II, Husitská 42 14. * příděl z rozpočtu 2005 1 500 15. * vratka ze ZBÚ - nedočerpaný klášter 268 16. * na výstavbu Domova důchodců 2 000 17. * pro Život bez bariér 400 18. * na Regeneraci sídliště 2 000 19. * pro DD - nákup os. Automobilu 75 20. * pro Lázeňský mikroregion 30 21. * pro Fotbalový klub 450 22. * dočerpání klášter 65 23. * vratka nerealizovaný Skatepark 85 24. * úroky za rok 2005 32 Zůstatek fondu k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006 437
1.4. Kapitálový fond, hospodaření v roce 2005 Zůstatek fondu k 31.12.2004, resp. k 1.1.2005 672 č. Popis příjem v tis. Kč výdej v tis. Kč * dle kupní smlouvy třetí a poslední splátka za 1. pozemek - Janata 480 2. * vrácená půjčka z fondu z roku 2004 1 300 3. * nákup pozemků ve Štikově odbor MH 40 4. * úhrada soudních nákladů - kauza byty 33 5. * za prodej nemovitosti Grand 1 500 6. * TermoReal s.r.o - půjčka z fondu 500 * MKS - půjčka z fondu 412 7. * příjem z prodeje pozemků 247 8. * příjem z prodeje pozemků 318 9. * úroky za rok 2005 11 Zůstatek fondu k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006 2 583 1.5.Komentář k rozpočtu 2005 Celkový vývoj rozpočtu roku 2005 je zřejmý z tabulkového přehledu. Rozpočet na rok 2005 byl schválen v prosinci 2005, na 17-té schůzi Zastupitelstva města dne 8.12.2004 a to jako rozpočet přebytkový: příjmy = 121 173 tis. Kč výdaje = 121 138 tis. Kč rozdíl, přebytek rozpočtu = 35 tis. Kč Usnesení č.364: zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2005. Z volných 300 tis. Kč bude 265 tis. Kč vydáno na havarijní opravu střechy 2. ZŠ, Husitská. První návrh úpravy rozpočtu 2005 byl předložen na březnovém zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 9.3.2005. Březnovou úpravou byl rozpočet města Nová Paka schválen jako vyrovnaný, příjmy = výdaje ve výši 130 344 tis. Kč. Další úprava rozpočtu na rok 2005 proběhla na červnovém zasedání Zastupitelstva města, dne 8.6.2005. Upravováno bylo velké množství položek, úpravy se týkaly především výdajové části rozpočtu. Rozpočet po červnové úpravě vykázal přebytek ve výši 807 tis. Kč. Zářijová úprava rozpočtu, která proběhla na 21-tém zasedání Zastupitelstva města, dne 14.9.2005 zachovala přebytek rozpočtu ve stejné výši, tj. 807 tis. Kč. I na další, 22-té schůzi zastupitelstva města Nová Paka, dne 26.10.2005 byla projednávána úprava rozpočtu. Rozpočet zůstal i nadále přebytkový, přebytek 807 tis. Kč.
Poslední úprava rozpočtu v roce 2005 proběhla v prosinci 2005 na 24. schůzi Zastupitelstva města dne 14.12.2004. Touto úpravou byl rozpočet schválen opět jako přebytkový, přebytek již ve výši 5 819 tis. Kč. Z větší části je pak tento tvořen v roce 2005 nepřerozděleným výtěžkem z výherních přístrojů v částce, příjmem od VOS, a.s., navýšenými příjmy z místních poplatků, nájmů pozemků, daní.. Skutečnost k 31.12.2005 rozpočet Města Nová Paka za rok 2005 skončil přebytkem. Zůstatek na základním běžném účtu města k 31.12.2005 Zůstatek na Kapitálovém fondu města k 31.12.2005 Zůstatek na Dotačním fondu města k 31.12.2005 23 210 tis. Kč 2 583 tis. Kč 437 tis. Kč Zůstatek na běžném účtu města k 31.12.2004 = 23 210 tis. Kč je tvořen: Popis: Částka v tis. Kč * zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2005 23 210 * nezaplacené faktury k 31.12.2005 1 958 ( TermoReal, s.r.o., Marius Prdersen a.s., Elektros Martinice..) * Život bez bariér 400 nevyčerpáno v 2005 * Fotbalový klub 450 nevyčerpáno v 2005 * Osady 250 - nevyčerpáno v 2005 * Dávky sociální podpory 710 - nevyčerpáno v 2005, vráceno 20.1.2006 * Pozastávky 595 - k výplatě v 2006 = 34 - k výplatě 2007 2011 = 561 * Kapitálový fond 318 - příděl z prodeje pozemků dle směrnice k fondu * Dotační fond 85 - vrácený příděl z fondu Skatepark (nerealizováno ) * Bezpečnostní rada 120 - nevyčerpáno v 2005 * Projekty 347 - nedočerpáno v 2005 * Investice Rozvoj IKT 1 403 * Komise/výbory 45 * Oprava chyby v příjmech finanční příjmy 200 CELKEM 6 881 V rozpočtu na 2006 již je 11 000 11 000 ROZDÍL, tj. volné finanční zdroje do roku 2006 5 329
2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací za rok 2005 Účelová dotace na: Poskytnuto k 31.12.2004 Použito k 31.12.2004 Vratka dotace při finančním vypořádání Hospodaření v lesích 12 610,- 12 610,- 0,- xxx Neinvest.dotace, mimograntový program * Mariánský sloup 200 000,- 200 000,- 0,- xxx Grant kultura * MKS houslová soutěž Grant cestovní ruch * Sýkornice Grant sociální věci * Domov důchodců Na provoz sociálního zařízení * Domov důchodců Dne 20 000,- 20 000,- 0,- xxx 28 000,- 28 000,- 0,- xxx 200 000,- 200 000,- 0,- xxx 500 000,- 500 000,- 0,- xxx PRK SPD investiční 1 130 250,- 1 130 250,- 0,- xxx * hasiči SDH SPD neinvest 24 000,- 24 000,- 0,- xxx * hasiči MZ výsadba dřevin 4 800,- 4 800,- 0,- xxx MZ lesní hospodář 238 384,- 238 384,- 0,- xxx MZ evidence 13 000,- 13 000,- 0,- xxx zemědělských podnikatelů MK program VISK 3 24 000,- 24 000,- 0,- xxx * knihovna Neinvestiční dotace školství Preventivní program ZŠ II, Husitská 20 000,- 20 000,- 0,- xxx Neinvestiční dotace SDH 5 000,- 5 000,- 0,- xxx * na zásah mimo katastr Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 0,- xxx
2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Neinvestiční účelová dotace na: Poskytnuto k 31.12.2005 Použito k 31.12.2005 Vratka dotace při finančním vypořádání Domovy důchodců 2 738 190,- 2 738 185,- 5,- 25.1.2006 Příspěvek na školství 1 529 000,- 1 529 000,- 0,- xxx Dotace na sociální 15 100 000,- 14 389 678,- 710 322,- 20.1.2006 dávky Příspěvek na výkon 13 108 000,- 13 108 000,- 0,- xxx státní správy Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 710 327,- xxx Dne Celkem bylo v rámci finančního vypořádání vráceno na základní běžný účet Královéhradeckého kraje, č.ú.: 78-7544530247/0100 Kč 710 322,00 dne 20.1.2006 a Kč 5,- dne 25.1.2006. 2.3. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům, resp. ke Státnímu fondu životního prostředí Městský úřad Nová Paka nemá k 31.12.2005 ve vztahu ke státním fondům žádný závazek po lhůtě splatnosti. Vyúčtování závazku Města Nová Paka ke Státnímu fondu životního prostředí za rok 2005 je následující: Splátka jistiny Splátka úroků Zůstatek k 1.1.2005 = 4 165 000 Kč 322 000,- 28 823,- 322 000,- 26 408,- 322 000,- 23 993,- 322 000,- 21 578,- 1 288 000,- 100 802,- Zůstatek k 31.12.2005 = 2 877 000 Kč 3. Stav úvěrů 3.1.Úvěrová zatíženost města Nová Paka viz. tabulka Úvěr poskytla Celková výše v tis. Kč Od - do Počáteční zůstatek k 1.1.2005 Splátka jistiny v 2005 Splátka úroků v 2005 Splátka celkem za rok 2005 Stav úvěru k 31.12.2005, resp. k 1.1.2006 ČMHB 18 000 06/97-06/2011 10 954 1 362 780 2 142 9 592 ČS,a.s. 43 000 03/97-06/2006 6 980 4 656 240 4 896 2 324 SFŽP 8 995 03/01-12/2007 4 165 1 288 101 1 389 2 877 ČS, a.s. 7 000 07/03 06/2009 5 250 1 166 240 1 370 4 084 Celkem 27 349 8 472 1 325 9 797 18 877
4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatel dluhové služby pro Město Nová Paka za rok 2005 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. sledovaného roku 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 81 972,10 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 20 292,02 3 Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci ) seskupení položek 41 34 606,03 4 Běžné příjmy ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 136 870,15 5 Úroky položka 5141 + položka 6143 1 325 6 Splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek 8 472 dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaný v roce 2001 7 Splátky leasingu položka 5178 0,00 8 Splátky směnek emitovaných část záznamové položky 021 0,00 v minulých letech 9 Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky ) např.1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) *) 10 Výdaje na dluhovou službu ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř. 9 9 797 11 ř. 10 děleno ř. 4 **) 7,00% UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 0,00 V Nové Pace dne 26.4.2006 Na úřední desce Města Nová Paka vyvěšeno: sejmuto: Přílohy : Příloha číslo 1: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nová Paka za rok 2005, oddělením kontroly a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje, k nahlédnutí na Finančním odboru, č. dveří 70