Příloha č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016-2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet roku V ý h l e d jednotlivých roků v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 202 050 210 132 216 856 Daně z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti 69 711 72 499 75 399 77 812 Daně z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 8 402 8 738 9 088 9 378 Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 7 973 8 292 8 624 8 900 Daně z příjmů právnických osob 70 789 73 621 76 565 79 015 Daň z příjmů právnických osob za obce 35 000 38 900 40 456 41 751 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141 143 146 789 152 660 157 545 Daň z přidané hodnoty 141 143 146 789 152 660 157 545 Daně, poplatky z vybraných činností a služeb celkem 35 631 38 153 33 764 30 774 Poplatky 35 631 38 153 33 764 30 774 Majetkové daně celkem 21 833 22 051 22 272 22 495 Daň z nemovitosti 21 833 22 051 22 272 22 495 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 390 482 409 043 418 828 427 670 Příjmy z vlastní činnosti celkem 2 937 3 244 4 502 4 652 Odvody přebytků vlastních organizací 7 451 11 001 7 871 7 875 Příjmy z pronájmu majetku celkem 144 349 143 139 143 933 143 741 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem 8 420 10 876 8 376 7 376 Přijaté sankční platby celkem 2 230 2 245 2 120 2 120 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ost.nedaň.příjmy 1 131 1 146 1 006 1 006 Přijaté splátky půjčených prostředků 200 110 150 150 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 166 718 171 761 167 958 166 920 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem 10 025 10 025 1 065 1 065 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí celkem 10 000 10 000 7 000 7 000 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 150 150 150 150 Ostatní kapitálové příjmy 200 50 50 50 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 375 20 225 8 215 8 215 Běžná účelová dotace - souhrnný dotační vztah 29 938 30 019 30 000 30 000 Přijaté účelové finanční prostředky 0 96 96 Přijaté účelové finanční prostředky - EU programy 65 900 41 300 130 500 97 000 Ostatní přijaté transfery 25 45 50 50 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 95 863 71 364 160 646 127 146 PŘÍJMY CELKEM 673 438 672 393 755 647 729 951 VÝDAJE CELKEM 677 488 696 743 978 927 895 866 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) -4 050-24 350-223 280-165 915 FINANCOVÁNÍ 4 050 24 350 223 280 165 915 změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků 16 344 42 099 241 029 183 664 splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) -12 294-17 749-17 749-17 749
Příloha č. 2 V Ý D A J E V ý h l e d jednotlivých roků 2015 schváleno 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh v tis. Kč Kapitola 702 - životní prostředí 37 830 37 830 37 830 37 830 Investiční výdaje 1 600 1 000 1 100 1 200 Neinvestiční výdaje 36 230 36 830 37 330 37 430 Kapitola 710 - doprava 42 786 43 800 43 800 43 800 Investiční výdaje 4 400 5 000 1 500 1 500 Neinvestiční výdaje 38 836 38 800 42 300 42 300 Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova 105 466 66 976 59 345 60 460 Investiční výdaje 48 893 14 620 9 500 10 500 Neinvestiční výdaje 47 473 43 256 41 245 41 360 Příspěvky na sport, na práci s mládeží, záštity 9 100 9 100 8 600 8 600 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 39 140 43 505 39 820 39 726 Investiční výdaje 342 510 900 650 Neinvestiční výdaje 38 798 42 995 38 920 39 076 Kapitola 718 - kancelář úřadu 89 859 98 672 98 450 98 450 Investiční výdaje 1 000 181 0 0 Neinvestiční výdaje 88 859 98 491 98 450 98 450 Kapitola 719 - vnitřní věci 24 362 23 011 24 016 24 336 Investiční výdaje 1 900 1 450 1 200 1 750 Neinvestiční výdaje vč. sociálního fondu 22 462 21 561 22 816 22 586 Kapitola 720 - městská policie 20 059 20 841 19 926 20 499 Investiční výdaje 400 650 300 650 Neinvestiční výdaje 18 311 20 191 19 626 19 849 Kapitola 728 - sociální věci 21 754 21 259 21 276 21 276 Investiční výdaje 0 855 0 0 Neinvestiční výdaje 21 754 20 404 21 276 21 276 Neinvestiční výdaje - sociální dávky 0 0 0 0 Kapitola 739 - správa majetku 96 316 19 994 20 100 20 100 Investiční výdaje 10 211 12 275 12 300 12 300 Neinvestiční výdaje 86 105 7 719 7 800 7 800 Kapitola 740 - investice a rozvoj 138 547 259 200 552 879 467 879 Investiční výdaje 118 067 152 863 454 000 369 000 Neinvestiční výdaje 20 480 106 337 98 879 98 879 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 58 689 59 700 59 650 59 550 Investiční výdaje 0 0 0 0 Neinvestiční výdaje vč. daně z příjmů za obec 58 689 59 700 59 650 59 550 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 2 680 1 955 1 835 1 960 Investiční výdaje 490 0 0 0 Neinvestiční výdaje 2 190 1 955 1 835 1 960 VÝDAJE CELKEM 677 488 696 743 978 927 895 866
Příloha č. 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016-2018 - finanční toky PŘÍJMY Schválený rozpočet v tis. Kč roku 2015 2016 2017 2018 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 390 482 409 043 418 828 427 670 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 166 718 171 761 167 958 166 920 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 375 20 225 8 215 8 215 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 95 863 71 364 160 646 127 146 PŘÍJMY CELKEM 673 438 672 393 755 647 729 951 VÝDAJE CELKEM 677 488 696 743 978 927 895 866 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) -4 050-24 350-223 280-165 915 FINANCOVÁNÍ 4 050 24 350 223 280 165 915 změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků 16 344 42 099 241 029 183 664 splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) -12 294-17 749-17 749-17 749 Zůstatek peněžních prostředků k 31.12. 514 021 471922 230893 47229 Pozn. stav na účtech města k 19.10.2015 530 365
Příloha č. 4 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 20.10.2015 Banka Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek Komerční banka 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet 55 293 937,87 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Běžný účet - prodej bytů 234 116,64 Kč 231/0406 115-27270297/0100 Běžný účet - Veřejná sbírka Husitské kádě - Kč 231/0408 43-9065960257/0100 Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet 10 375 578,95 Kč 231/0602 7579190297/0100 Příjmový účet - terminál 1 956 771,78 Kč 231/0603 7579400207/0100 Příjmový účet - komunální odpad 40 258,00 Kč 231/0604 7563770297/0100 Příjmový účet - ekonomická činnost 52 195,71 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 12 098 371,98 Kč 231/0802 107-6893180287/0100 Výdajový účet - platby s citlivými daty 12 619 333,70 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 560 853,58 Kč 236/0180 107-472100237/0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 190 208,98 Kč 241/0100 107-1727100277/0100 Běžný účet - DPH 1 597 577,96 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depozitní účet 3 546 051,78 Kč celkem 98 565 256,93 Kč Česká národní banka 231/0402 94-1517271/0710 Základní běžný účet 10 934 869,00 Kč celkem 10 934 869,00 Kč Česká spořitelna 231/0415 6052282/0800 Běžný účet k úvěru 19 932 121,61 Kč UniCredit Bank 231/0414 2108760975/2700 Úrokový swap 90 692,13 Kč 231/0425 2112198102/2700 Spořící účet 55 000 000,00 Kč celkem 55 090 692,13 Kč ČMZRB 231/0421 6515600109/4300 Běžný účet 10 444,86 Kč Oberbank AG 2047100147/8040 Dluhopisy 85 000 000,00 Kč 231/0424 2041114652/8040 Zúčtovací účet CP 830 205,00 Kč celkem 85 830 205,00 Kč J&T BANKA 231/0410 3900045929/5800 Municipální vklad 60 000 000,00 Kč Raiffeisenbank 231/0411 5002207825/5500 Běžný účet 60 000 000,00 Kč ČSOB 231/0412 272247322/0300 Spořící účet 30 000 000,00 Kč 231/0413 272246426/0300 Běžný účet - Kč celkem 30 000 000,00 Kč PPF Banka 231/0426 2015260023/6000 Termínovaný účet 60 000 000,00 Kč celkem 480 363 589,53 Kč 063/0500 dluhopisy 50 000 000,00 Kč celkem 530 363 589,53 Kč Banka Číslo bankovního účtu Zůstatek 451/0200/0007 ČMRZB 2002-5135 5 160 800,00 Kč 451/0200/0009 KB 7647961517/0100 Zůstatky úvěrových účtů k 30.9.2015 52 500 000,00 Kč 451/0200/0008 ČS 6052282/0800 17 732 560,00 Kč celkem úvěry 75 393 360,00 Kč
Příloha č. 5 Výhled investičních akcí města Písku 2016-2018 (tis. Kč) Název akce 2016 2017 2018 Stav Rekonstrukce Jeronýmovy ulice vč. vodovodu a kanalizace 25 000 Úsek mezi Prokopovou a Kollárovou ulicí Rekonstrukce úpravny vody 5 000 75 000 70 000 Výstavba nové ÚV na Hradišti. Dokončení PD do poloviny 2016. Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace Žižkova ulice - III. Etapa 25 000 Vodohospodářská část vyprojektována a povolena. Komunikace probíhá PD a povolení. Zimní stadion - výměna mantinelů 2 000 špatný technický stav Protipovodňová opatření Portyč 40 000 V tom předfinancování dotace 85%. Parkovací dům JIH 40 000 40 000 Možnost dotace až 85 % Cyklistická stezka Hradiště - prům.zona - centrum - Lávka Hradiště 25 000 25 000 Možnost dotace až 85 % Plavecký bazén 7 500 80 000 110 000 Probíhá architektonická soutěž. Rekonstrukce Čapkovy ulice vč. vodovodu a kanalizace 5 000 5 000 Podchod pro pěší Výstaviště 13 000 12 000 Nutná aktualizace projektové dokumentace. Cyklostezka v průmyslové zóně Dobešice - Čížovská 15 000 PD zpracovává Ing. Jíra. Možnost získání dotace až 85%. Chodník a cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice 1 000 10 000 10 000 PD zpracovává Vavřík stavby s.r.o., příprava územního řízení. Možnost dotace až 85%. Městská knihovna, přemístění do čp. 75-77 Alšovo náměstí 2 000 90 000 70 000 ÚR, probíhá SŘ Plovárna svatý Václav - další etapy rekonstrukce 8 000 4 000 oprava terasy do 05, ost. od 09/2016 Chodník OBI - přejezd ČD Hradiště 1 500 Revitalizace náměstí 2 000 40 000 Rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v centru města, 2016 PD Parkovací plochy na sídlišti Jih 500 7 000 7 000 Bakaláře II. etapa 15 000 PD realizační (bez fontány), v nejbližší době (ve 34. týdnu bude obnoveno stavební řízení) Vnitroblok Erbenova 5 000 zadána projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení (termín 12/15) Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny 1 600 Hokejbalové hřiště Spartak - výměna povrchu 2 500 Sběrný dvůr sv. Václav 7 400 Nutno dořešit vlastnické vztahy. Možnost dotace cca 80 % Rekonstrukce Svatiotrojická + P1 6 000 Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka 6 000 Vypracovaná PD. Probíhá stavební řízení. Možnost získání dotace. Pošta - parkovací plochy 20 000 dle rozhodnutí RM Rekonstrukce Sladovny 8 etapa 2 000 PD. V následujících letech dle případné dotace Zbylé investiční akce Městských služeb s.r.o., Teplárny a.s. a VaKu 37 863 Celkem 152 863 454 000 369 000 Z toho dotace 36 800 126 000 92 500 Investiční akce města po odečtení dotace 116 063 328 000 276 500
Příloha č. 5 Karlova 111, oprava fasády a oken, výměna střešní krytiny, rozvody 1 500 5 000 Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití. Fráni Šrámka 131(ZUŠ), oprava krovu a výměna krytiny 5 000 Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití. Oprava hradební zdi pod muzeem (po vyjasnění maj. vztahů s JČK) 2 000 Oprava fasády objektu Velké náměstí 1 1 000 Oprava malby fasády. Úprava Mehelnického potoka 1 000 16 000 Realizace v případě získání dotace Oprava komunikace Za Ptáčkovnou 3 000 Veřejné osvětlení Smart City Chodník Hradišťská ulice Rekonstrukce hřbitova sv. Václav 1 000 Akce pod čarou (tis. Kč) 2 000 Úsek od krámu na náves. Nutno dořešit majetkové vztahy. Revitalizace mezimostí - pravý břeh řeky Otavy 15 000 10 000 Probíhají jednání s projektantem o dalším postupu projektu. Sladovna 8. etapa??? Revitalizace lesních retenčních nádrží 1 000 1 000 Průběžná obnova lesních nádrží. Rekonstrukce lyžařského svahu Hradiště 44 000 Rekonstrukce komunikace na Houpačkách 35 000 Rekonstrukce ul. Strakonická 10 000 Oprava fasády Karlova 108 2 000 Oprava malby fasády. Celkem 2 000 28 500 125 000