- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 Důvod předložení: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statut města Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru Předkládá: Josef Macík starosta MO Projednáno: V RMO dne 28. 11. 2012 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání A. Z j i š ť u j e, že návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 zabezpečuje pouze provozní potřeby obvodu B. S c h v a l u j e 1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 tak, jak je uveden v tabulkové části předkládaného materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8) takto: a) celkové příjmy rozpočtu MO 28.285,-tis.Kč b) celkové výdaje rozpočtu MO 28.857,-tis.Kč c) financování 572,-tis.Kč 2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 6.231tis. Kč dle důvodové zprávy
- 2 - Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2013 Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál bude projednán, v RMO dne 28. 11. 2012. a V ZMO dne 17. 12. 2012. Dne: 16. 11. 2012
- 3 - Předložený Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa (dále jen MO ÚL ST) je zpracován ve dvou samostatných částech: 1) první část nazvaná jako Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI mapuje finanční objemy pro zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL ST, to je k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a sloužících k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. K zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t. j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný hospodářský výsledek (dále jen HV) z hospodářské činnosti za rok 2013. 2) druhá část nazvaná jako Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto příjmech a s nimi souvisejících výdajích. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.
- 4 - TABULKOVÁ ČÁST NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2013 Tabulka č. 1) SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM 30 897,00 0,00 30 897,00 21 620,83 28 285,00 VÝDAJE CELKEM 31 469,00 0,00 31 469,00 17 575,17 28 857,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572,00 4 045,66-572,00 Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572,00 4 045,66-572,00 FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti) 572,00 0,00 572,00-4 045,66 572,00 Změna stavu účtu Sociálního fondu 0 0,00 0,00 75,84 Změna stavu ostatních rozpočtových účtů 572 0,00 572,00-4 121,50 572,00 Tabulka č. 2) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2013 SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH DRUH PŘÍJMŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM 30 897,00 0,00 30 897,00 21 620,83 28 285,00 Vlastní příjmy 4 481,00 0,00 4 481,00 1 900,50 951,00 Místní popl. ze psů 520,00 0,00 520,00 484,25 520,00 Místní poplatek za užív. veřej. prostranství 126,00 0,00 126,00 148,68 150,00 Místní poplatek za provozovaný VHP 2 875,00-2 900,00-25,00-0,97 0,00 Výtěžek z VHP (6%) 800,00 0,00 800,00 905,96 0,00 Příjmy z VHP a jiných zařízení dle nov. Leg. 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 Správní poplatky 150,00 0,00 150,00 165,52 170,00 Pokuty 0,00 0,00 0,00 3,31 0,00 Odvody dávek.hm.nouze min let 0,00 0,00 0,00-1,59 0,00 Vratky přeplatků záloh min. let 0,00 0,00 0,00 149,70 101,00 Ostatní a nahodilé příjmy 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00
- 5 - Úroky 10,00 0,00 10,00 13,04 10,00 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 0,00 5 765,00 3 000,00 6 231,00 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 0,00 5 765,00 3 000,00 6 231,00 FOR (na investiční akce ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení použitelného HV VH min. roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení nerozděleného HV min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace Magistrátu 17 000,00 0,00 17 000,00 14 540,00 19 516,00 Účelová dotace od MmÚ - zeleň 6 000,00 0,00 6 000,00 4 500,00 4 300,00 Účelová dotace na právní zast. Ficom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 neúčel. dotace od Mmú z VHP 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516,00 Neúčel. dotace od Mmú provoz 11 000,00 0,00 11 000,00 10 040,00 10 000,00 Finanční vypořádání za min. rok - soc.dávky 435,00 0,00 435,00 435,96 0,00 Refundace VPP od úřadu práce 3 216,00 0,00 3 216,00 1 744,36 3 287,00 Konsolidační položka 4139 - Zapojení sociálního fondu *) 503,00 0,00 503,00 323,54 509,00 *) tato položka není součástí celkových příjmů 2013 Tabulka č. 3) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM 31 469,00 0,00 31 469,00 17 575,17 28 857,00 Provozní výdaje 31 469,00 0,00 31 469,00 17 575,17 28 857,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 21 904,00 0,00 21 904,00 13 333,47 21 752,00 Provozní výdaje 21 904,00 0,00 21 904,00 13 333,47 21 752,00 Mzdy 12 796,00 0,00 12 796,00 7 679,91 12 947,00 Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) 503,00 0,00 503,00 251,50 509,00 Ostatní provozní výdaje 9 108,00 0,00 9 108,00 5 653,56 8 805,00
- 6 - Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů 2013 ODBOR SPRÁVY MAJETKU 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 Provozní výdaje 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 Péče o vzhled obce 6 660,00 0,00 6 660,00 2 750,30 4 500,00 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0,00 2 830,00 1 465,73 2 530,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODBOR FINANČNI 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Provozní výdaje 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Příspěvky, věcné dary 65,00 0,00 65,00 25,67 65,00 Stipendium starosty 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 omylné platby, zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁVRH ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013 Tabulka č. 4 v tis. Kč TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 30. 9. ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 11 739,00 30,33 11 769,33 9 962,80 11 458,00 Výnosy z pronájmů 8 214,00 30,33 8 244,33 6 950,14 8 830,00 Výnosy z prodejů 2 968,00 0,00 2 968,00 2 584,32 2 071,00 Výnosy bytového hospodářství 557,00 0,00 557,00 428,33 557,00 NÁKLADY CELKEM 3 582,00 30,33 3 612,33 2 109,65 3 566,00 Náklady z pronájmů 3 177,00 0,00 3 177,00 1 500,39 3 126,00 Náklady z prodejů 15,00 0,00 15,00 80,04 10,00 Náklady bytového hospodářství 390,00 30,33 420,33 529,22 430,00 CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) 8 157,00 0,00 8 157,00 7 853,15 7 892,00 HV Z PRONÁJMŮ 5 037,00 30,33 5 067,33 5 449,75 5 704,00 HV Z PRODEJŮ 2 953,00 0,00 2 953,00 2 504,28 2 061,00 HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS. 89,00 0,00 89,00 76,86 63,00
- 7 - ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS. 2 303,00 0,00 2 303,00 1 774,51 1 598,00 POUŽITELNÝ HV 5 765,00 0,00 5 765,00 6 001,78 6 231,00 HV z pronájmů 5 037,00 30,33 5 067,33 5 449,75 5 704,00 HV z prodejů 561,00 0,00 561,00 652,91 400,00 HV z bytového hospodářství 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 Tabulka č. 5 NÁVRH ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 30. 9. ROZPOČTU ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV 5 765,00 0,00 5 765,00 3 000,00 6 231,00 Zapojení HV z pronájmů 5 037,00 30,33 5 067,33 3 000,00 5 704,00 Zapojení HV z prodejů 561,00 0,00 561,00 0,00 400,00 Zapojení HV Bytového hospodářství 167,00-30,33 136,67 0,00 127,00 Tabulka č. 6 Pronájmy TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 30. 9. ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 8 214,00 30,33 8 244,33 6 950,14 8 830,00 Pronájem pozemků (odbor SOM) 3 733,00 0,00 3 733,00 3 464,36 3 788,00 - zahrádky 436,00 0,00 436,00 444,61 427,00 - stánky 533,00 0,00 533,00 399,25 512,00 - hřiště 40,00 0,00 40,00 40,78 40,00 - ostatní 2 724,00 0,00 2 724,00 2 579,73 2 809,00 Pronájem nebytových prostor 1 514,00 0,00 1 514,00 1 178,69 1 709,00 Pronájem garáží a parkovišť celkem 2 634,00 0,00 2 634,00 1 934,95 3 328,00 Pronájem garáže Cíl, Zajíce 1 416,00 0,00 1 416,00 1 042,90 1 416,00 Pronájem park. Rabasova 642,00 0,00 642,00 413,65 642,00 Pronájem park. Ježkova 192,00 0,00 192,00 160,80 192,00 Pronájem park.jizerská 384,00 0,00 384,00 227,20 384,00 Pronájem park.oblá 0,00 0,00 0,00 90,40 168,00 Pronájem park.jizerská 67 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
- 8 - Pronájem park.šrámkova 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pronájem park.mezní-stavbařů 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena aj.) 333,00 30,33 363,33 372,14 5,00 NÁKLADY CELKEM 3 177,00 0,00 3 177,00 1 500,39 3 126,00 Služby, materiál, 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Materiál garáže 5,00 0,00 5,00 22,28 20,00 Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) 477,00 0,00 477,00 433,64 676,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem 1 408,00 0,00 1 408,00 276,74 1 077,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - garáže Cíl,Zaj. 952,00 0,00 952,00 101,62 652,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.rabasova 253,00 0,00 253,00 139,37 253,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.ježkova 103,00 0,00 103,00 19,83 63,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jizerská 100,00 0,00 100,00 0,00 52,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.oblá 0,00 0,00 0,00 9,92 47,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jiz.67 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 Opravy a udrž.,energie, služby,odpisy - park.šrámk.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdy (5. zaměstnanců - 1ved.vpp a 4 garáže) 805,00 0,00 805,00 484,82 817,00 Soc.a zdr.poj.(5. zaměstnanců) 282,00 0,00 282,00 167,32 286,00 Ostatni dane a poplatky, služby 50,00 0,00 50,00 11,52 50,00 Opravné položky 140,00 0,00 140,00 95,10 140,00 Odpisy 0,00 0,00 0,00 8,98 50,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 5 037,00 30,33 5 067,33 5 449,75 5 704,00 Tabulka č. 7 Prodeje TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 30. 9. ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 2 968,00 0,00 2 968,00 2 584,32 2 071,00 Výnosy z prodeje budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej bytů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej ostatních budov (bytových domů) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 2 968,00 0,00 2 968,00 2 499,10 2 071,00 Výnosy z ostatního prodeje +645* 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 účastnický poplatek+ost.prodeje 0,00 0,00 0,00 20,22 0,00
- 9 - NÁKLADY CELKEM 15,00 0,00 15,00 80,04 10,00 - bytů (odbor bytového hospodářství) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatních budov (odbor SOM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pozemků (odbor SOM) 15,00 0,00 15,00 15,04 10,00 - náklady na ostatní drobné prodeje 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 vrácení úroků (soudně),poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - poplatky, kolky,právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 2 953,00 0,00 2 953,00 2 504,28 2 061,00 Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu 89,00 0,00 89,00 76,86 63,00 Odvod 80%ního podílu Magistrátu 2 303,00 0,00 2 303,00 1 774,51 1 598,00 POUŽITELNÝ HV (20%ni podil) 561,00 0,00 561,00 652,91 400,00 Tabulka č. 8 SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA Bytové hospodářství TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k 30. 9. ROZPOČTU VÝNOSY 557,00 0,00 557,00 428,33 557,00 Nájemné 557,00 0,00 557,00 414,12 557,00 Ostatni výnosy 0,00 0,00 0,00 14,22 0,00 Vymožené právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁKLADY 390,00 30,33 420,33 529,22 430,00 Opravy a údržba 160,00 30,33 190,33 205,66 200,00 Ostatní služby 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 právní služby, odpis nedob.pohl 200,00 0,00 200,00 320,56 200,00 Poplatky, SIPO,opr.položky 14,00 0,00 14,00 3,00 14,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 Příloha č. 1)
- 10 - NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 (podrobný rozpis výdajů) DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU VÝDAJE C E L K E M 31 469,00 0,00 31 469,00 17 575,17 28 857,00 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 21 904,00 0,00 21 904,00 13 333,47 21 752,00 ODBOR PRO SOM 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 ODBOR FINANČNI 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 21 904,00 0,00 21 904,00 13 333,47 21 752,00 Provozní výdaje 21 904,00 0,00 21 904,00 13 333,47 21 752,00 Mzdy 12 796,00 0,00 12 796,00 7 679,91 12 947,00 Mzdy poslanci 1 886,00 0,00 1 886,00 1 236,92 1 886,00 Uvolnění funkcionáři 1 299,00 0,00 1 299,00 868,50 1 299,00 Neuvolnění funkcionáři 557,00 0,00 557,00 368,42 557,00 Odstupné funkcionáři 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refundace 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Mzdy aparát 10 910,00 0,00 10 910,00 6 442,99 11 061,00 Aparát (odborní pracovníci) 7 190,00 0,00 7 190,00 4 597,30 7 288,00 odstupné zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPP- úřad 870,00 0,00 870,00 546,00 870,00 VPP- refundace 2 400,00 0,00 2 400,00 1 064,69 2 453,00 Středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOV (dohody) 450,00 0,00 450,00 235,00 450,00 Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*) 503,00 0,00 503,00 251,50 509,00 Ostatní provozní výdaje 9 108,00 0,00 9 108,00 5 653,56 8 805,00 Finanční vypořádání za rok min.rok 1,00 0,00 1,00 0,14 0,00 Záloha do pokladny, na cestovné (pol.5182) 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 Knihy, učební pomůcky 35,00 0,00 35,00 13,86 35,00 Topeni (Stavbařů) - zálohy 440,00 0,00 440,00 357,10 440,00 Topeni (Stavbařů) - vyúčtování 40,00-40,00 0,00 0,00 0,00
- 11 - Voda (Stavbařů) - záloha 35,00 0,00 35,00 13,91 35,00 Voda (Stavbařů) - vyúčtování 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Oprava a udržba Octavia 30,00 0,00 30,00 16,50 30,00 Oprava a udržba (Stavbařů 2) 150,00 0,00 150,00 75,89 150,00 Programové vybavení 100,00 0,00 100,00 25,12 80,00 Občanská komise - pohoštění 30,00 0,00 30,00 28,96 40,00 Občanská komise - materiál 50,00 0,00 50,00 14,40 40,00 Občanská komise - 1.občánek roku-pouk 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Inzerce 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Stravné pracovníků 350,00 0,00 350,00 191,01 300,00 Aktualizace programů 25,00 0,00 25,00 3,58 25,00 Správní poplatky 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet) 110,00 0,00 110,00 81,72 130,00 Poštovné sociální 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 Telefony úřad 290,00 0,00 290,00 219,99 290,00 MT úřad 130,00 0,00 130,00 82,41 130,00 Pojištění odpovědnosti za škodu 70,00 0,00 70,00 21,46 70,00 PHM Octavia 160,00 0,00 160,00 81,11 160,00 Pojištění 100,00 0,00 100,00 74,75 120,00 Bankovní služby 60,00 0,00 60,00 33,50 60,00 Materiál 320,00 0,00 320,00 218,77 300,00 Ceniny (známky) 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Ceniny (kolky) 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 dálniční známka 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 DDHM 75,00 0,00 75,00 40,58 75,00 Předplatné tisku 50,00 0,00 50,00 9,96 50,00 Cestovné poslanci 40,00 0,00 40,00 4,25 40,00 Cestovné (paušalní náhrada) 20,00 0,00 20,00 12,01 20,00 Cestovné aparát 40,00 0,00 40,00 22,12 40,00 Konzultační, porad.a právní služby 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Školení 30,00 0,00 30,00 17,12 30,00 Vzdělávání 60,00 0,00 60,00 11,31 30,00 Ostatní služby 200,00 0,00 200,00 80,07 200,00 Odvoz odpadu 17,00 0,00 17,00 7,91 17,00 Požární ochrana 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Tisk tiskopisů 60,00 0,00 60,00 18,49 60,00 Ostatní nákupy j.n. (ošatné) 250,00 0,00 250,00 249,50 257,00 Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO 100,00 0,00 100,00 69,56 100,00 Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.) 503,00 0,00 503,00 100,64 509,00 Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.) 0,00 0,00 25,41 Výdaje Sociálního fondu (stravné) 0,00 0,00 138,33 Výdaje Sociálního fondu (jubilea) 0,00 0,00 12,50 Výdaje Sociálního fondu (penzijní přip.) 0,00 0,00 31,80 Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu) 0,00 0,00 10,06 Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu 0,00 0,00 5,00 Výdaje Sociálního fondu (DDHM) 0,00 0,00 0,00 Výdaje Sociálního fondu (materiál) 0,00 0,00 0,00
- 12 - Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS) 0,00 0,00 0,00 Leasing Octavia 218,00 0,00 218,00 182,87 135,00 Kulturní akce - Centrální park 250,00 40,00 290,00 284,90 155,00 Zpravodaj Severní Terasy 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 Dotace internetového účtu 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička pracoviště 5,00 0,00 5,00 0,12 5,00 Pronájmy 90,00 0,00 90,00 57,12 90,00 VOLBY DO KRAJ.ZASTUPITELSTEV 124,89 Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org. 9,00 0,00 9,00 0,87 9,00 Refundace mezd jiným organizacím 25,00 0,00 25,00 2,57 25,00 Pojistné na soc. zab. (uvol.poslanci) 336,00 0,00 336,00 227,63 336,00 Pojistné na soc. zab. (neuv.poslanci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (aparát) 1 858,00 0,00 1 858,00 1 200,74 1 883,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)-refun. 600,00 0,00 600,00 266,18 613,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad 217,00 0,00 217,00 120,75 217,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV) 113,00 0,00 113,00 22,25 113,00 Pojistné na soc. středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.poslanci) 121,00 0,00 121,00 81,94 121,00 Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.poslanci) 50,00 0,00 50,00 33,78 50,00 Všeobecné zdravotní pojištění (aparát) 669,00 0,00 669,00 432,27 678,00 Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad 78,00 0,00 78,00 43,47 78,00 Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun. 216,00 0,00 216,00 95,82 221,00 Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) 40,00 0,00 40,00 8,01 41,00 Všeobecné zdravotní pojištění střed.údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náhrada nemocenské 4.-14.den 50,00 0,00 50,00 26,52 50,00 Haléřové vyrovnání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdy VHČ (bude převedeno z VHČ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů 0 0 0 0 0
- 13 - DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU ODBOR PRO SOM 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 Provozní výdaje 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 Úsek SM 9 490,00 0,00 9 490,00 4 216,03 7 030,00 Péče o vzhled obce 6 660,00 0,00 6 660,00 2 750,30 4 500,00 Nákup DDHM (lavičky,koše..) 100,00 0,00 100,00 5,97 50,00 Nákup materiálu (rostl.,posypový) 120,00 0,00 120,00 8,83 50,00 Ostatní služby 200,00 0,00 200,00 0,60 100,00 Opravy v zeleni 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Zeleň - údržba UZ 03 0383 4 800,00 0,00 4 800,00 2 173,78 3 600,00 Zeleň - skládkovné UZ 03 0383 200,00 0,00 200,00 150,07 200,00 Zeleň - postřiky a odplevelení UZ 03 0383 800,00 0,00 800,00 411,05 500,00 Zeleň - materiál UZ 03_0383 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0,00 2 830,00 1 465,73 2 530,00 PHM, olej pro služ. Vozidla 180,00 0,00 180,00 141,24 180,00 Pojistné majetku 100,00 0,00 100,00 53,67 100,00 Inzeráty, Geodezie 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Znalecké posudky 20,00 0,00 20,00 8,40 20,00 Skládk.,kontejn.,koše,variopres 100,00 0,00 100,00 63,34 100,00 Ostatní sluzby 200,00 0,00 200,00 76,61 150,00 Leasing automobilů 0,00 0,00 0,00 20,00 150,00 Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků 100,00 0,00 100,00 20,10 0,00 Opravy a údržba (laguna provoz) 300,00 0,00 300,00 79,20 250,00 Oprava chodniků a schodišť 250,00 0,00 250,00 20,92 0,00 Opravy a rek. majetku obce 250,00 0,00 250,00 352,75 250,00 Ochranné pomůcky 70,00 0,00 70,00 11,62 70,00 VPP pracovní pomůcky 50,00 0,00 50,00 4,56 50,00 DDHM 100,00 0,00 100,00 28,35 100,00 VPP nářadí a materiál 150,00 0,00 150,00 114,12 150,00 Vodné, stočné 25,00 0,00 25,00 18,11 25,00 TUV a teplo 175,00 0,00 175,00 67,10 175,00 Elektrická energie 750,00 0,00 750,00 385,64 750,00 Úsek výstavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumář investičních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 14 - DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K 30. 09. ROZPOČTU ODBOR FINANČNI Provozní výdaje 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Příspěvky a dary 65,00 0,00 65,00 25,67 65,00 Stipendium 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Peněžité dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00