Část A) Závěrečný účet Městského obvodu

Transkript

1 -1-

2 Část A) Závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok Zpracovala: Ing. Dana Kopřivová Vedoucí finančního odboru ÚMO Severní Terasa V Ústí nad Labem dne

3 Obsah: strana ČÁST A) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Úvod 1 2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa (dále jen MO ÚL-ST) Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ 4 3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Pronájmy Prodeje Bytové hospodářství 7 4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 8 5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 9 6. Hospodaření s majetkem MO ÚL-ST 10 Přílohy k části A) ZÁVĚREČNÝ ÚČET Tabulková část tabulky 1-10 tabulka č. 1) Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 2) Použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 3) Plnění ROZPOČTU PŘÍJMU tabulka č. 4) Plnění ROZPOČTU VÝDAJU tabulka č. 5) Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ tabulka č. 6) Přehled o použití HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (dále jen HV VH) tabulka č. 7) Pronájmy tabulka č. 8) Prodeje tabulka č. 9 Bytové hospodářství tabulka č. 10) Vyúčtování ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ poskytnutých v roce Příloha č. A1): Rozpočtová opatření ve SCHVÁLENÉM ROZPOČTU za rok Příloha č.a 2): Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (podrobné) Příloha č.a 3): Zpráva z přezkumu hospodaření Příloha č.a 3a, b, c): Systémové opatření k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření Příloha č.a 4): Tvorba a čerpání Sociálního fondu Příloha č. A 5): Poskytnuté individuální dotace -3-

4 1. Úvod Část A) Závěrečný účet za rok Tato Závěrečná zpráva o hospodaření MO ÚL-ST za rok je stejně, jako schválený rozpočet na rok, zpracována ve dvou samostatných částech: 1) První část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI, zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok, která slouží k zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL - ST, to znamená k zabezpečení úkolů, které má MO ÚL - ST zabezpečovat podle Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. Na zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t.j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný HV VH za rok 2) Druhá část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok, která mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto výnosech a s nimi souvisejících nákladech. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom, zda výnosy vyplývající z hospodářské činnosti stačí pokrýt náklady spojené s údržbou a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku. Část B) Účetní závěrka za rok V této části je předkládána účetní závěrka Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa za rok v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. -4-

5 2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST O plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 1 až 4. V uvedených tabulkách se UPRAVENÝ ROZPOČET liší od SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU o rozpočtová opatření (SCHVÁLENÉ ÚPRAVY), které jsou uvedeny v příloze č. A1. Jak vyplývá z tabulky č. 1, byly za rok v této části rozpočtu dosaženy příjmy ve výši ,88 tis. Kč, výdaje ve výši ,43 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí celkem 1.480,45 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy byly vyšší než výdaje, jedná se o přebytek. Jak vyplývá z tabulky č. 2, stav peněžní hotovosti k , představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI, činí 5.503,64 tis. Kč (zůstatek na účtech hlavní činnosti (ZBÚ)). Z tohoto zůstatku již bylo schváleno zapojení 2.65 tis. Kč do rozpočtu na rok Nezapojené prostředky ve výši 2.853,64 tis. Kč budou předmětem rozpočtových opatření předkládaných orgánům MO Severní Terasa. Stav peněžní hotovosti ZBÚ k SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. k , , , , ,41 TEXT Stav peněžní hotovosti na ZBÚ k Změna stavu ZBÚ k KONEČNÝ STAV peněžní hotovosti ZBÚ k , , , ,64 Dále pak zůstatek na účtu Sociálního fondu činí 1.035,61 tis. Kč. Tento zůstatek bude zapojen do Sociálního fondu v souladu se schváleným statutem tohoto fondu Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ (tabulka č. 3) Celkové příjmy ve výši ,88 tis. Kč představují 96,76 % upraveného rozpočtu. Jednotlivé příjmy byly naplněny takto: Vlastní příjmy - tyto příjmy byly naplněny ve výši 1.995,64 tis. Kč, tj. na 119 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílí zejména: MP za psy 115%, MP za zábor veřejného prostranství 298%. Správní poplatky 93% (jedná se o správní poplatky za ověřování, žádosti o povolení VHP, služby Czech point, náklady řízení na vymáhání pohledávek v přenesené působnosti). Na naplnění vlastních příjmů se projevily i příjmy ostatní a to zejména: - MP z ubytovací kapacity ve výši 466,55 tis. Kč - přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 318,42 tis. Kč - vybrané pokuty za přestupky ve výši 73,08 tis. Kč -5-

6 Dotace - byly převedeny v plánované výši následovně: Skutečnost v tis. Kč Neinv. účelová dotace od MmÚ - zeleň Účelová dotace - investiční par.šrámkova Účelová dotace - volby do Parlamentu ČR Dotace obcí - VPS přestupky Neinvestiční dotace od Mmú-kult.akce Neúčel. dotace od Mmú na provoz Účel. dotace od Mmú - vítání obč.-prvoroz. Neúčel.dotace výk.st.spr.-veřejné opatrovnic. Neúčel. dotace od Mmú - výkon st.spr.a sam ,60 126, , , ,00 Zapojení hospodářského výsledku v vedlejšího hospodářství (dále jen HV VH) zapojení (tj. použití v souladu s upraveným rozpočtem) bylo provedeno ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Bližší vysvětlení je obsaženo v části plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ k v tis.kč TEXT SCHVÁLENÝ ROZPOČET SCHVÁL. ÚPRAVY UPRAV. ROZPOČ. SKUTEČ. k ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV , , ,71 Zapojení HV z pronájmů Zapojení HV z prodejů 5 264, , ,00 146,00 146,00 146, , , ,71 Zapojení HV Bytového hospodářství Zapojení HV min. let Zapojení Sociálního fondu (SF) - fond byl zapojen ve výši skutečných výdajů, hrazených z tohoto fondu dle schváleného rozpočtu SF pro rok tj. ve výši 717,78 tis. Kč. V tis.kč PS k Změna stav k stavu Stav peněžní hotovosti účtu SF 1 012,56 22, ,06 Podrobnou tvorbu a čerpání Sociálního fondu ukazuje příloha č.a4) -6-

7 2.2. Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (tabulka č. 4 + příloha č. A2) Výdaje byly čerpány ve výši ,43 tis. Kč, tj. 86,48 % upraveného rozpočtu. Přehledně jsou jednotlivé výdaje zobrazeny v tabulkové části materiálu v příloze č. A2). Výdaje u jednotlivých odborů se vyvíjely takto: Odbor správy majetku Úsek pro správu obecního majetku (SOM) na tomto úseku byly provozní výdaje čerpány ve výši 6.077,92 tis. Kč, tj. 71% upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Čerpání u vybraných výdajových položek : - PHM služ. Vozidla - Pojistné majetku - Skládkovné - Znalecké posudky - DDHM dětské koutky - opravy a údržba Laguna - opravy a údržba děts.kout. - opravy chodníků a schod. - Opravy a rekonstr. - Ochranné pomůcky. - DDHM. - VPP nářadí a mater. - výdaje teplo a TUV - výdaje el. Energie - úroky z úvěru (už.voz.fiat) 215,24 tis. Kč 13,55 tis. Kč 75,05 tis. Kč 37,86 tis. Kč 212,32 tis. Kč 347,27 tis. Kč 184,51 tis. Kč 1.523,00 tis. Kč 1.144,44 tis. Kč 150,81 tis. Kč 235,52 tis. Kč 188,55 tis. Kč 615,60 tis. Kč 428,37 tis. Kč 3,08 tis. Kč 98% 68% 75% 75% 97% 99% 92% 100% 37% 100% 100% 75% 99% 66% 16% V tomto roce byl splacen úvěr na užitkové vozidlo Fiat. Čerpání ostatních provozních výdajů na tomto odboru probíhalo v souladu s upraveným rozpočtem na rok (viz.přílohač.a2). Úsek péče o vzhled obce čerpání ve výši 7.078,39 tis. Kč, tj. 99%, v souladu s upraveným rozpočtem na rok. Výdaje na zeleň s UZ _03_0383 byly hrazeny z účelové dotace na údržbu zeleně od Magistrátu ve výši tis. Kč. Přehled čerpání: Skutečnost v tis. Kč Nákup DDHM (lavičky,koše..) Nákup materiálu (rostl.,posypový) Ostatní služby Opravy v zeleni Zeleň - údržba UZ Zeleň - skládkovné UZ Zeleň - postřiky a odplevelení UZ Zeleň - materiál UZ 03_ ,87 239,67 117,04 9, ,10 144, ,97 249,82-7-

8 Oblast investic OSM - čerpání ve výši 1 039,64 tis. Kč, tj. 57,76 % upraveného rozpočtu pro rok. V roce byly realizovány následující investiční akce, a to: Přehled čerpání: IA-Parkoviště Šrámkova Dětské hřiště Rabasova Užitkový automobil Workautové hřiště Skutečnost v tis. Kč ,36 653,28 Parkoviště v ul. Šrámkova - Na tuto investiční akci poskytl dotaci v roce 2016 ve výši tis. Kč Magistrát, která byla převedena na základě žádosti do roku. S ohledem na regulativy územního plánu bylo nutné přepracovat kompletní projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení, přesto dle územního plánu akce nelze realizovat. Z výše uvedeného důvodu byla v 06/ podána žádost paní starostkou našeho MO na Magistrát o změnu účelu použití dotace ve výši tis. Kč a to na Investiční akci Ústřední herní komplex na dětském hřišti v centrálním parku. Této žádosti nebylo vyhověno. Dotace byla na základě žádosti Magistrátu z 07/ po projednání v orgánech MO v září vrácena. Dětské hřiště Rabasova V roce byla investiční akce Dětské hřiště Rabasova realizována a dokončena ve výši 386,36 tis. Kč. Užitkový automobil Fiat Ducato Maxi V roce byl pořízen nový užitkový automobil pro zefektivnění doby dopravy VPP a materiálu do odlehlých částí obvodu. Investice byla realizována ve výši 653,28 tis.kč. Workautové hřiště Tato investiční akce byla v roce připravena a zahájena (poptávkové a výběrové řízení). Dokončení a předání proběhne v roce Finanční prostředky jsou součástí zůstatku na základním běžném účtu a budou předmětem rozpočtových opatření roku Odbor kancelář tajemníka ÚMO - zde byly provozní výdaje čerpány v souladu s upraveným rozpočtem ve výši ,17 tis. Kč, tj. 83%. Jedná se zejména o výdaje na: odvody z mezd na sociální a zdravotní pojištění, poštovní služby, oprava a údržba budovy Stavbařů, služebních vozidel, výdaje na telefony, bankovní služby, stravné, cestovné, školení a vzdělávání, PHM, pohoštění, leasing OA, výdaje občanské komise, výdaje SF, kulturní akce v CP, ostatní nákupy aj.. Podrobný rozpis jednotlivých výdajů je přehledně zobrazen v příloze č. A2 tohoto materiálu. Oblast investic OKT: v roce byly na odboru kanceláře tajemníka realizovány následující investiční akce: Skutečnost v tis. Kč klimatizace Mixážní pult OA CITIGO 177,78 44,92 166,00 - klimatizace v 1. Patře ve výši 177,78 tis. Kč - nákup osobního automobilu CITIGO pro výkon práce na oddělení sociálních věcí ve výši 166 tis. Kč -8-

9 - Mixážní pult nákup mixážního pultu, který je využíván při svatebních obřadech, vítání občánků a na kulturní akce našeho městského obvodu, ve výši tis. Kč. Finanční odbor - zde byly provozní výdaje čerpány ve výši 99,55% k upravenému rozpočtu. Jedná se o výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací, stipendia starosty a výdaje spojené s finančním vypořádáním za minulý rok. Přehled čerpání: Skutečnost v tis. Kč Příspěvky a dary Stipendium Finanční vypořádání za rok min.rok 88, ,31-9-

10 3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ O plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 5 až 9. Celkový vytvořený hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství (HV VH) za rok představuje částku ve výši 7.043,29 tis. Kč, což je 130,19 % upraveného rozpočtu (viz. tabulka č. 5). Je třeba zdůraznit, že část tohoto výsledku byla v souladu s upraveným rozpočtem již v průběhu roku použita. Přehled o použití tohoto celkového HV VH za rok podává tabulka č. 5 a č. 6. Z tabulek vyplývá, že z celkového vytvořeného HV VH za rok ve výši 7.043,29 tis. Kč bylo již v roce použito celkem 5.483,95 tis. Kč a to: 1) částka ve výši 73,95 tis. Kč představuje odvod 80 % podílu Magistrátu na prodejích, daň z nabytí nemovitých věcí přešla změnou legislativy na kupujícího. 2) částka ve výši tis. Kč byla zapojena do ROZPOČTU HLAVNÍ a představuje zapojení hospodářského výsledku za rok. ČINNOSTI Dále byl zapojen do rozpočtu hlavní činnosti HV-VHČ_Výsledek hospodaření předcházejících úč. období ve výši 1 146,71 tis. Kč 3.1. P r o n á j m y (tabulka č. 7) Hospodářský výsledek (dále jen HV) v této oblasti byl naplněn na 121% upraveného rozpočtu tj. ve výši 6.361,99 tis. Kč. Toto vyšší plnění bylo způsobeno zejména: - vyšším plněním v oblasti pronájmu na položce pronájmy pozemků a ostatní výnosy, která zahrnuje výnosy z věcných břemen a nižším čerpáním v oblasti nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce byl naplněn HV, byla v souladu s upraveným rozpočtem zapojena do hlavní činnosti částka ve výši 5.264,00 tis. Kč, tj. ve výši 100% UR. V roce byl z pronájmů po projednání zapojen HV ve výši 5.264,00 tis. Kč, použitelný HV za rok činí částku 6.361,99 tis. Kč, zbývá tedy 1 097,99 tis. Kč. Od této částky je třeba odečíst 303 tis. Kč (výnos za parkoviště Větrná, kde se jedná o zápočet za vloženou investici). K použití do rozpočtu 2018 tedy zbývá 794,99 tis. Kč

11 3.2. P r o d e j e (tabulka č. 8) V této oblasti celkový HV byl vytvořen ve výši 70,38 tis. Kč. Z této částky je však třeba odečíst 80 % podíl na prodejích nemovitého majetku ve výši 73,95 tis. Kč, které jsou odváděny Magistrátu. Daň z nabytí nemovitých věcí přešla změnou legislativy na kupujícího. Jak vyplývá z uvedené tabulky č. 8) po těchto odvodech vykazuje nás MO HV ztrátu ve výši 3,58 tis. Kč. Tato ztráta bude započtena na zlepšený hospodářský výsledek bytového hospodářství. Na základě toho, že prodeje majetku již byly v minulých letech ukončeny, jedná se vesměs o nahodilé prodeje, které nejsou plánovány. Vzhledem k výše uvedenému, HV VHČ v oblasti prodejů za rok tj. ztráta ve výši 3,58 tis. Kč, bude tato započtena na zlepšený hospodářský výsledek v oblasti bytového hospodářství Bytové hospodářství (tabulka č. 9) V oblasti bytového hospodářství vlastní a spravuje náš městský obvod 29 bytových jednotek v domě Kmochova 4. V této oblasti byl dosažen hospodářský výsledek v celkové výši 610,92 tis. Kč. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým čerpání nákladů jak v oblasti opravy a údržby, tak v oblasti právních služeb. Soudní jednání budou pokračovat v roce V oblasti výnosů bytového hospodářství je vycházeno z předpisů našich bytových jednotek Kmochova 4. V oblasti nákladů jsou plánovány náklady na opravy a údržbu, revize, právní zastoupení, poplatky, opravné položky aj. V roce byl použitelný hospodářský výsledek (dále jen HV) z bytového hospodářství zapojen ve výši 146 tis. Kč. Použitelný HV za rok činí 610,92 tis. Kč, po odečtení již zapojené částky v roce ve výši 146 tis. Kč a vykázané ztráty z oblasti prodejů ve výši 3,58 tis. Kč, je možno použít do rozpočtu roku 2018 částku ve výši 461,34 tis. Kč. Celkem lze tedy použít nezapojený hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti vytvořený v roce do rozpočtu roku 2018 v celkové výši 1 256,34 tis. Kč

12 4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Schválená výše objemu mzdových prostředků odpovídá prostředkům určeným v rozpočtu MO ÚL - ST na rok na platy zaměstnanců úřadu MO ÚL - ST odměňovaných podle NV č. 564/2006 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně zaměstnanců přijatých na veřejně prospěšné práce, dále na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům odměňovaných dle NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozbor čerpání mzdových prostředků k DRUH MP Zastupitelé Uvolnění zastupitelé Neuvolnění zastupitelé Odměna při sk.funkč.obd. Refundace zastup. ROZPOČ. SCHVÁL SCHVÁL. UPRAVY 0 v tis. Kč UPRAV. SKUTEČNÉ ROZPOČ. ČERPÁNÍ k %ní ČERPÁNÍ 94, ,77 98,99 1,90 Zaměstnanci Aparát bez VHČ Odstupné zaměstnanci VPP úřad VPP refund. VPP Sociální pracovníci , ,91 95,04 78,64 10 OOV (DPP+DPČ) MZDY SPRÁVA MZDY VHČ MZDY CELKEM ,58 91,42 98,07 91,63 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, mzdové prostředky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Celkem byly mzdové prostředky čerpány na 91,63 % upraveného rozpočtu

13 5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (tabulka č. 10) V roce byly poskytnuty účelové prostředky označené účelovým znakem (dále je UZ), které podléhají finančnímu vypořádání následovně: - UZ sociální práce poskytnuta dotace z MPSV ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč. Finanční vypořádání činí 0,-Kč. - UZ Volby do Parlamentu ČR poskytnuta dotace od MF ve výši 577,60 tis. Kč, vyčerpáno ,29 Kč. Finanční vypořádání činí 4.479,71 Kč. Tato částka byla zaslána na Magistrát v únoru Účelová investiční dotace od Magistrátu na Výstavbu parkoviště v ul. Šrámkova poskytnuta dotace ve výši ,- Kč, vyčerpáno 0,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč. Na tento rozdíl byla zaslána žádost Starostky MO o převedení nevyčerpané části dotace na jiný účel Ústřední herní komplex v centrálním parku. Žádost nebyla schválena. Magistrát požádal o vrácení dotace. Po projednání v RMO a ZMO byla dotace vrácena v roce zpět na Magistrát. - Účelová neinvestiční dotace od Magistrátu na kulturní akce ve výši ,- Kč, vyčerpáno Kč. Finanční vypořádání činí 0,-Kč. - Účelová neinvestiční dotace od Magistrátu na péči o zeleň ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,34 Kč. Finanční vypořádání činí ,66 Kč. Tato částka byla zaslána na Magistrát v únoru Účelová neinvestiční dotace od Magistrátu na vítání občánků ve výši ,Kč, vyčerpáno ,27 Kč. Finanční vypořádání činí ,27 Kč. Tato částka byla zaslána na Magistrát v únoru Celkem tedy byla vyplacena na účet Magistrátu v rámci finančního vypořádání za rok částka ve výši ,64 Kč v únoru. Výše uvedené vyúčtování finančního vypořádání bude součástí výdajů na základě rozpočtových opatření pro projednání Závěrečného účtu za rok

14 6. Hospodaření s majetkem MO ÚL-ST Městský obvod Severní Terasa v roce hospodařil (dle účetního stavu k ) s Aktivy celkem netto ve výši ,05 tis. Kč, s dlouhodobými závazky (ř. D II.) ve výši 65,47 tis. Kč a krátkodobými závazky (ř. D III) ve výši ,43 tis. Kč. Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k 1.1. a k je obsaženo ve výkazu Rozvaha. Veškerý dlouhodobý majetek, jakož i ostatní aktiva a závazky byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu provedené v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/ a Příkazem tajemníka ÚMO č. 12/17. Výsledky inventarizace vyhodnotila Hlavní inventarizační komise dne , Ústřední inventarizační komise Výsledky inventarizace byly projednány v RMO dne Zápisy, Zprávy z průběhu inventarizace a inventurní soupisy jsou uloženy u vedoucí finančního odboru ve spisu INVENTARIZACE

15 Závěr: Předložená zpráva, která je předkládána k projednání orgánům Městského obvodu, zobrazuje hospodaření MO ÚL ST za rok jako celku. Skládá se ze dvou částí: Rozpočtu hlavní činnosti a Rozpočtu vedlejšího hospodářství jehož použitelný hospodářský výsledek je po schválení zapojen jako příjem do Rozpočtu hlavní činnosti. Hospodaření v oblasti rozpočtu hlavní činnosti skončilo přebytkem ve výši celkem 1.480,45 tis. Kč. Jak vyplývá z výše uvedeného, stav peněžní hotovosti na účtech hlavní činnosti k (tj. základní běžný účet) představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI, který k činí 5.503,64 tis. Kč. K použití do rozpočtu v roce 2018 tedy zůstává použitelná částka ve výši 5.503,64 tis. Kč. Ke dni zpracování této zprávy již bylo schváleno zapojení částky tis. Kč do rozpočtu Zbylé prostředky ve výši 2.853,64 tis. Kč budou předmětem rozpočtových opatření předkládaných orgánům MO Severní Terasa. Do rozpočtu hlavní činnosti 2018 tedy lze zapojit částku 2.853,64 tis. Kč. Dále zůstatek na účtu Sociálního fondu (SF) činí 1.035,61 tis. Kč. ZK bude dle schváleného statutu SF použit pro výdaje Sociálního fondu. Hospodaření v oblasti vedlejšího hospodářství za rok skončilo ziskem ve výši 7.043,29 tis. Kč. Tato výše představuje 130% schváleného upraveného rozpočtu. Z tohoto zisku již bylo v souladu se schváleným rozpočtem použito v roce celkem 5.483,95 tis. Kč.. Po odečtení započteného výnosu z vložených investic (303 tis. Kč) a ztráty z oblasti prodejů (3,58tis.Kč) zbývá k použití v roce 2018 částka 1.256,34 tis. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že do rozpočtu 2018 v hlavní činnosti lze použít z financování částku 5.503,64 tis. Kč, že které již bylo zapojeno 2.650,- tis. Kč, tedy zbývá zapojit 2853,64 tis. Kč a ze zlepšeného HV VHČ lze do rozpočtu 2018 použít částku 1.256,34 tis. Kč. CELKEM se jedná o možnost zapojení z hlavní a vedlejší činnosti částky 4.109,98 tis. Kč. Toto bude předmětem projednání v orgánech MO Severní Terasa. Pozn.: Z této částky bude v roce 2018 účelově použito 733,43 tis. Kč na finanční vypořádání PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ ZA ROK Chtěla bych dále připomenout, že ve dnech od a bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření MO za rok Krajským úřadem Ústeckého kraje. Závěrečný výrok z přezkoumání závěrečného účtu zní, v souladu s Vyhláškou MF č. 420/2004 Sb. 10 odstavec (3): Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o přezkoumání hospodaření je přílohou č. A3) tohoto materiálu

16 Část A) Závěrečný účet -Tabulková část - tabulky č.1 až 10. ROZBOR ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Tabulka č. 1) v tis.kč TEXT PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti) Úvěr-dlouhodb.půjč.prostředky Splátky dlouhodb.půjč. Prostředků Změna stavu účtu Sociálního fondu Změna stavu ostatních rozpočtových účtů %NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU , , , ,88 96, , , , ,43 86, , , , , ,00 155,00-107,53-22, , , ,41 0 Tabulka č. 2) Stav peněžní hotovosti ZBÚ k TEXT SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. k Stav peněžní hotovosti na ZBÚ k Změna stavu ZBÚ k , , , , ,41 KONEČNÝ STAV peněžní hotovosti ZBÚ k , , , ,

17 Tabulka č. 3) ROZBOR ROZPOČTU PŘÍJMŮ v tis.kč DRUH PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM %NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU , , , ,88 96,76 Vlastní příjmy Daňové příjmy Místní popl. ze psů Místní poplatek za užív. veřej. prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Nedaňové příjmy Pokuty Vratky přeplatků záloh min. let Ostatní a nahodilé příjmy Úroky 1 671, , ,64 119, ,98 115, ,12 466,55 158,36 298,29 93, , ,00 73,08 318,42 15,09 1,04 182,70 106,14 104, , , , , , , , , ,88 100,08 Přijaté transfery Zapojení použitelného HV VH Zapojení použitelného HV VH FOR (na investiční akce ) Zapojení použitelného HV VH min. roku Zapojení nerozděleného HV min. let Dotace Magistrátu Neinv. dotace od MmÚ - zeleň Účelová dotace - volby do Parlamentu ČR Dotace Chuderov - veřejn.sml.evid.obyv Dotace obcí - VPS přestupky Neinvestiční dotace od Mmú-kult.akce Neúčel. dotace od Mmú na provoz Účel. dotace od Mmú - vítání obč.prvoroz. Neúčel.dotace výk.st.spr.-veřejné opatrovnic. Neúčel. dotace od Mmú - výkon st.spr.a sam. Refundace VPP od úřadu práce ,00 577, , ,00 577,60 126, ,00 126, ,00 841,00 841, , , , , ,

18 Dotace od MPSV na soc.pracovníky Konsolidační položka Zapojení sociálního fondu *) *) tato položka není součástí celkových příjmů 613,72 613,72 613, ,00 742,00 717,78 96,74 Tabulka č. 4) ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ v tis.kč TEXT %NÍ SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. PLNĚNÍ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM , , , ,43 86,48 Provozní výdaje Investiční výdaje , , ,27-307, , , ,33 87,38 65,13 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA , , , ,83 88, , , , ,13 88, ,00 357, , ,96 91,42 742, ,00 742, , ,36 742, , ,82 393,00 388,69 98, , , , ,95 81, , , , ,31 83,97 Provozní výdaje Mzdy Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) Ostatní provozní výdaje Investiční výdaje *) tato položka není součástí celkových výdajů ODBOR SPRÁVY MAJETKU Provozní výdaje Péče o vzhled obce Ostatní provozní výdaje Investiční výdaje ODBOR FINANČNI Provozní výdaje Příspěvky a dary Stipendium Finanční vypořádání za rok min.rok Investiční výdaje 393, , , , , , ,64 99,00 71,36 57, , , ,65 99, , , ,65 99, , ,31 88, ,31 88,

19 ROZBOR ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ROK Tabulka č. 5 v tis. Kč TEXT VÝNOSY CELKEM SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k % PLNĚNÍ ROZPOČTU 8 653, , ,52 113,90 Výnosy z prodejů Výnosy bytového hospodářství 8 072,00 581, ,00 581, ,44 106,20 656,88 112,64 113,06 NÁKLADY CELKEM 3 243, , ,24 86,72 Náklady z pronájmů Náklady z prodejů Náklady bytového hospodářství 2 808,00 435, ,00 435, ,45 35,82 45,96 97,24 10,57 CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) ,29 130,19 HV Z PRONÁJMŮ HV Z PRODEJŮ HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS. ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS ,00 146, ,00 146, ,99 70,38 610,92 73,95 120,86 418,44 POUŽITELNÝ HV ,34 128,82 HV z pronájmů HV z prodejů HV z bytového hospodářství 5 264,00 146, ,00 146, ,99-3,58 610,92 120,86 418,44 Výnosy z pronájmů Tabulka č. 6 ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ v tis.kč TEXT SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. % PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV , , ,71 10 Zapojení HV z pronájmů Zapojení HV z prodejů 5 264, , , ,00 146,00 146, , , ,71 10 Zapojení HV Bytového hospodářství Zapojení HV min. let

20 Tabulka č. 7 Pronájmy v tis.kč TEXT VÝNOSY CELKEM Pronájem pozemků (odbor SOM) - zahrádky PPR307/V stánky PPR307/V hřiště PPR307/V ostatní PPR307/V000016,19,41 Pronájem nebytových prostor Pronájem garáží a parkovišť celkem Pronájem garáže Cíl, Zajíce Pronájem park. Rabasova Pronájem park. Ježkova Pronájem park.jizerská Pronájem park.oblá Pronájem park.jizerská 67 Pronájem park.ovocná Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena aj.) NÁKLADY CELKEM Služby, materiál, Materiál garáže, parkoviště Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k % PLNĚNÍ ROZPOČTU 8 072, ,00 425,00 409, , , , , ,44 112, ,00 425,00 409, , , , ,74 434,36 392,41 80, , , ,08 112,27 102,20 95,94 134,77 115,73 99,17 100, , ,00 312,00 187,00 192,00 48, , ,00 312,00 187,00 192,00 48, ,50 613,91 246,00 387,67 178,80 203,20 48,00 87,54 113, ,25 95,61 105, , , , ,45 97, ,97 6,39 9,69 63,92 599,00 599,00 986,19 164, , ,00 650,51 64,99 652,00 652,00 447,06 68,57 153,00 153,00 135,49 88,55 62,00 62,00 3,06 4,94 47,00 47,00 9,26 19,70 42,00 42,00 40,19 95,68 45,00 45,00 15,46 34,36 647,00 226, ,00 647,00 226, ,00 55,74 634,51 220,50 98,07 97,57 27,16 4,33 144,15 38,79 4,33 99, , , ,99 120,86 Opravy a udrž., energie, služby- garáže Cíl,Zaj. Opravy a udrž., energie, služby park.rabasova Opravy a udrž., energie, služby park.ježkova Opravy a udrž., energie, služby park.jizerská Opravy a udrž., energie, služby park.oblá Opravy a udrž., energie, služby park.jiz.67 Opravy a udrž., energie, služby park.maková Mzdy VHČ Soc.a zdr.poj. Ostatni dane a poplatky, služby,zaokr. Opravné položky, odpis pohledávek Odpisy majetku HOSPOD. VÝSLEDEK

21 Tabulka č. 8 Prodeje v tis.kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. % PLNĚNÍ ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU TEXT VÝNOSY CELKEM 106,20 97,95 8,25 35,82 23,30 12,52 Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu Odvod 80%ního podílu Magistrátu 70,38 73,95 POUŽITELNÝ HV (20%ni podil) -3,58 Výnosy z prodeje budov - prodej bytů - prodej ostatních budov (bytových domů) Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z ostatního prodeje +645* účastnický poplatek+ost.prodeje NÁKLADY CELKEM - bytů (odbor bytového hospodářství) - ostatních budov (odbor SOM) - pozemků (odbor SOM) - náklady na ostatní drobné prodeje vrácení úroků (soudně),poplatky - poplatky, kolky,právní náklady HOSPOD. VÝSLEDEK Tabulka č. 9 Bytové hospodářství v tis.kč SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA TEXT VÝNOSY SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k % PLNĚNÍ ROZPOČTU 581,00 581,00 581,00 581,00 656,88 615,75 41,14 113,06 105,98 NÁKLADY 435,00 435,00 45,96 10,57 Opravy a údržba, revize Ostatní služby právní služby, opravné položky, odpis nedob.pohl Poplatky, SIPO, zaokr , ,00 47,88 23, , ,00-5,69 3,78-2,85 94,50 HOSPOD. VÝSLEDEK 146,00 146,00 610,92 418,44 Nájemné Ostatni výnosy Vymožené právní náklady

22 Tabulka č. 10) Finanční vypořádání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ poskytnutých v roce

23 Příloha č. A1) Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 Příloha č.a2 Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (podrobné) ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ HČ (podrobný rozpis výdajů) DRUH VÝDAJŮ VÝDAJE C E L K E M Schválený SCHVÁL. ROZPOČET UPRAVY UPRAV. ROZPOČ. SKUTEČ. k % PLNĚNÍ ROZPOČTU , , , ,43 86, , , , ,83 88, , , , ,95 81, , , ,65 99,55 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ODBOR PRO SOM ODBOR FINANČNI DRUH VÝDAJŮ Provozní výdaje Schválený SCHVÁL. ROZPOČET UPRAVY , , ,33 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 88, , , , , ,13 88, ,00 357, , ,96 91, , , ,30 94,39 814, , ,97 794, ,97 744, ,83 0, ,66 93,77 98,99 1,89 457, , , , , ,00 457, , , , ,00 457, , , , ,31 457,97 683,08 98,91 95,04 65, ,58 UPRAV. ROZPOČ. SKUTEČ. k Mzdy Mzdy zastupitelé Uvolnění zastupitelé +odm.při sk.výk fce Neuvolnění zastupitelé Refundace Mzdy aparát Aparát (odborní pracovníci) odstupné zaměstnanci VPP- úřad VPP- refundace UZ VPP- refundace UZ SÚPM - úřad SÚPM - refundace UZ Sociální prac. UZ OOV (dohody) Příděl do soc.fondu(4 % MP) konsolidační položka*) Ostatní provozní výdaje Knihy, učební pomůcky Oprava a udržba Octavia Oprava a udržba (Stavbařů 2) Programové vybavení 742,00 742,00 742, , , , ,17 82,82 35, ,00 35, ,00 7 6,73 18,48 17,59 32,91 19,23 61,58 70,35 47,

28 Občanská komise - pohoštění Občanská komise - materiál Občanská komise - 1.občánek roku-pouk Inzerce Stravné pracovníků Aktualizace programů Správní poplatky Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet) Telefony úřad MT úřad Pojištění odpovědnosti za škodu PHM Octavia Pojištění Bankovní služby Materiál Ceniny (známky) Ceniny (kolky) dálniční známka DDHM Předplatné tisku Cestovné zastupitelé Cestovné (paušalní náhrada) Cestovné aparát Konzultační, porad.a právní služby Školení Vzdělávání Ostatní služby Ostatní nákupy j.n. (ošatné) Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.) Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.) Výdaje Sociálního fondu (stravné) Výdaje Sociálního fondu (jubilea) Výdaje Sociálního fondu (penzijní přip.) Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu) Neinvest. půjčky zam. ze SF Výdaje Sociálního fondu (DDHM) Výdaje Sociálního fondu (materiál) Leasing Octavia Dotace internetového účtu Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička pracoviště Pronájmy Kulturní akce - Centrální park ,00-66,00 47,00 34,00 46,99 18,74 99,98 55,11 4, ,00 1-5,00 4,00 15, , , , ,00 1 6, ,00 5, , , ,00 1 6, ,27 77,55 51,46 70,94 46,11 0,78 64,88 286,97 1,28 4,50 224,68 49,31 18,46 32,72 99,51 77,55 64,32 99,92 3,90 99,81 86,96 32,00 75,00 93,62 98,62 92,28 81, , , , ,00 69,76 69,31 110,89 268,17 99,53 4,00 87,19 86,64 61,60 99,69 99, ,72 129,72 129,64 99,94 72,00-19,71 52,29 52,29 99,99 406,00 5,00 406,00 5,00 281,09 5,00 69, ,00 269,00 218,40 81,19 3 4,45 3 4,45 29,68 4,45 98,93 5, ,45 0, ,43 51,01 77,27 63,76 5, ,00 5, ,00 2,51 41,73 406,05 50,14 46,36 99,

29 mimořádné události materiál mimořádné události služby Občanská komise - Vítání občánků - pohoštění Občanská komise - Vítání občánků - materiál Občanská komise - Vítání občánků - Peněž.dary Kulkturní akce SEVTERUZ_01_0393 VOLBY PARLAMENT-ŘÍJEN UZ Refundace SP a ZP Mzdy Odvody SP Odvody ZP Ostatní platy refundace Materiál Telefon. Služby Nájemné Ost. Služby Pohoštění VOLBY PREZIDENT UZ Mzdy Odvody SP Odvody ZP Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org. Refundace mezd jiným organizacím Pojistné na soc. zab. (uvol.zastupitelé) Pojistné na soc. zabezpečeni (aparát) Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)-refun. Pojistné na soc. zab. (VPP)refun Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV) Pojistné na soc. zabezpečeni (soc.prac.) Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.zastupitelé) Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.zastupitelé) Všeobecné zdravotní pojištění (aparát) Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun. Všeobecné zdr. poj. (VPP) ,43 0, ,60 39, , ,00 5,00 15,00 5,00 17, ,00 5,00 15,00 5,00 17, ,43 448,69 13,86 4,99 10,08 8,31 1,44 7,00 45,80 29,52 2 2,50 0,90 9,00 9,00 3,32 36,93 25,00 25,00 13,48 53,92 214,00 214,00 191,39 89, ,00 44, , ,86 99, ,00-651, ,00 744,64 71,39 651,00 651,00 650, ,67 63,26 125,00-83,00 42,00 4,00 9,52 114,49 114,49 114, ,00 77,00 68,90 89,48 98,00 3,00 101,00 100,83 99,83 816,00 16,00 832,00 831,15 99,90 162,00 162,00 104,46 64, ,00 228,00 382,00 228,00 251,86 227,75 65,93 99,

30 refun.uz13101 Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) Pojistné na zdravotní zabezpečeni (soc.prac. Náhrada nemocenské den Refundace - odvody SP a ZP Zastupitelé 45,00 45,00 9,16 20, ,26 41, ,26 37,38 93,45 17,00 17,00 0,32 1,89 393,00 393,00 388,69 98,90 klimatizace Mixážní pult OA CITIGO kopírka *) tato položka není součástí celkových výdajů 182,00 45,00 166,00 182,00 45,00 166,00 177,78 44,92 166,00 97,68 99,82 10 Investiční výdaje DRUH VÝDAJŮ Provozní výdaje Úsek SM Schválený SCHVÁL. ROZPOČET UPRAVY , , ,63 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 81, , , , , ,31 83, , , , ,31 83, ,39 99, , , , , ,87 239,67 117,04 9, ,10 144,11 99,93 99,86 98,35 98,11 99,74 72, ,97 249,82 99,93 99, , , , ,92 71, , , , , ,24 13,55 4,50 37,86 75,05 604,71 212,32 97,84 67,75 75,00 75,72 75,05 99,95 96, , ,63 184,51 347, , ,44 92,26 99,22 99,54 37,05 UPRAV. ROZPOČ. SKUTEČ. k Péče o vzhled obce Nákup DDHM (lavičky,koše..) Nákup materiálu (rostl.,posypový) Ostatní služby Opravy v zeleni Zeleň - údržba UZ Zeleň - skládkovné UZ Zeleň - postřiky a odplevelení UZ Zeleň - materiál UZ 03_0383 Ostatní provozní výdaje PHM, olej pro služ. Vozidla Pojistné majetku Inzeráty, Geodezie Znalecké posudky Skládk.,kontejn.,koše,variopres Ostatní sluzby DDHM dětské koutky, hřiště Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků Opravy a údržba (laguna provoz) Oprava chodniků a schodišť Opravy a rek. majetku obce

31 ,00 31,00 136,00 2,00 151, , , ,00 150,81 44,85 235,52 188,55 41,81 615,60 428,37 6,87 3,08 99,87 74,76 99,79 75,42 99,55 99,29 65,90 6,87 16, ,64 57,76 Investiční výdaje ,64 57,76 Sumář investičních akcí z toho: IA-Parkoviště Šrámkova Dětské hřiště Rabasova Užitkový automobil Workautové hřiště ,36 653,28 99,07 98,98 Ochranné pomůcky VPP pracovní pomůcky DDHM VPP nářadí a materiál Vodné, stočné TUV a teplo Elektrická energie Materiál na opravy chodníků Úroky z úvěru Úsek výstavby DRUH VÝDAJŮ Schválený SCHVÁL. ROZPOČET UPRAVY UPRAV. ROZPOČ. SKUTEČ. k % PLNĚNÍ ROZPOČTU Provozní výdaje , , ,65 99,55 Příspěvky a dary Stipendium Finanční vypořádání za rok min.rok , , , , ,

32 Příloha č. A3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 - 40 -

41 Příloha č.a 3a): Systémové opatření k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření

42 Příloha č.a 3b): Systémové opatření k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření

43 Příloha č.a 3c): Systémové opatření k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření

44 Příloha č. A4) Tvorba a čerpání Sociálního fondu (SF) k Tvorba a čerpání Sociálního fondu - rok Platnost od 1.1. TEXT účet Stav fondu k Příjmy Jednotný příděl (4% mzdových prostředků) Splátky od zaměstnanců Úrok Výdaje Příspěvek odborovému svazu (4% jednotného přídělu) Příspěvek na stravu Příspěvek na rekreaci Penzijní připojištění Dary a odměny jubilea - peněžní Poplatky Půjčky Příspěvek na vybavení ke zlepšení pracovního prostředí Výsledek hospodaření, (+) přebytek, (-) ztráta Stav fondu k Schválený ROZP. k skutečnost , , , , , , , , , , , , , ,

45 Příloha č. A5) Poskytnuté individuální dotace za rok Žádosti o individuální dotace v roce číslo a název organizace název akce, účel použití požadavek doporučení organiz. 1) ZŠ Rabasova 3282/3, ÚL 2) ZŠ Rabasova 3282/3, ÚL 3) ZŠ Rabasova 3282/3, ÚL ÚMO Datum schváleno Vyplaceno dle doruč.žádosti RMO vyúčtování Kroužek florbalu ceny 25.výročí otevření školy ceny, materiál Školní jarmark ceny ) MŠ Rabasova 3207/45 ÚL 5) MŠ Rabasova 3207/45 ÚL 6) STP v ČR MO 04 Štefánikova 25 p. Chamolová 7) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL 8) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL Rozloučení s předškoláky kniha, šerpy, občerstvení ) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL 11) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL 12)ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL Návštěva čerta s Mikulášem nadílka pro děti Zájezd Čapí hnízdo doprava Zábavné sportovní odpoledne ceny Karneval ceny ) ŠD při ZŠ Stříbrnická 4 ÚL Stříbrnický čtyřbojsport.olympiáda ceny Den dětí ceny Dopravní olympiáda ceny ,00 Mikulášská besídka

46 balíčky,ceny 13) STP v ČR, z.s. Stříbrnické Nivy 2428/4 p. Černá 14) Domov pro seniory a Azyl. Orlická 1, ÚL Návštěva divad.předst.,hradčan doprava, vstupné Odpoled.posezení se znám.osob. oslavy 30.výročí založení DS honoráře ) Domov pro seniory a Azyl. Orlická 1, ÚL 16) DPS a Azylový dům pro matky s dětmi, Orlická 1, ÚL 17) DPS a Azylový dům pro matky s dětmi, Orlická 1, ÚL 18) Oblastní charita ÚL Centrum pro rodinu Ovečka Štefánikova 1, ÚL 19) ZŠ Mírová 4 Mírová 2734/4, ÚL Koncert vánočních melodií honoráře Kouzelné odpoledne pro děti z AD změna:usn.60/17 Malování na obličej honorář, materiál Mikulášská nadílka změna: usn.č.60/17 Odpoledne s kouzelníkem honorář, ceny pro děti změna termínu:na 11/17 a 12/17 Kreativní prázdniny s Ovečkou materiál-barvy a výtvarné potřeby Den pro rodinu materiál 20) ZŠ Mírová 4 Mírová 2734/4, ÚL 40.výročí založení školy upomínk.předm,dárkové př.,hud.produkce 21) ZŠ Mírová 4 Mírová 2734/4, ÚL 22) STP v ČR, z.s. Stříbrnické Nivy 2428/4 p. Černá 23) MŠ Větrná Větrná 2799/1, ÚL 24) MŠ Větrná Větrná 2799/1, ÚL Tvořivé dílny v rámci oslav 40.výročí materiál Zájezd do Prahy Hradčany, chrám Sv.Víta,Vlad.sál doprava Rozloučení s předškoláky dárky pro předškoláky Hurá do školky pronájem skákacího hradu ) Českomoravský

47 svaz chovatelů holubů ZO č.4 Lužická 4 26) STP v ČR MO č.4 Stříbrnické Nivy 2428/4 p. Chamolová 27) MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6, ÚL 28) MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6, ÚL Závody pošt. Holubů rok startovné Zájezd do Růžové u Děčína doprava Den dětísport.dopoledne pronáj. skákacího hradu-změna na drobné ceny (cukrovinky) Rozloučení s předškoláky dárek,pamětní listy, šerpy 29) MŠ Stříbrníky Stříbrnická 3032/6, ÚL Nadílka - Mikuláš s čertem mikulášská nadílka Divadelní představení 30) STP v ČR, z.s. Stříbrnické Nivy Opery a baletu v Ústí 2428/4 nad Labem vstupné p. Černá 31) Žížala na Terase Zahájení nultého z.s. ročníku Poláčkova 12, ÚL komunitní zahrady ceny, materiál CELKEM 5 347, , , Zpracovala dne: Ing. Kopřivová SR částka 100tis.Kč ,00