Závěrečný účet Městského obvodu

Transkript

1 VYVĚŠENO DNE: SVĚŠENO DNE: Závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2012 Zpracovala: Ing. Dana Kopřivová vedoucí finančního odboru ÚMO Severní Terasa V Ústí nad Labem dne

2 Obsah: 1. Úvod 3 strana 2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa (dále jen MO ÚL-ST) Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ 6 3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.1. Pronájmy Prodeje Bytové hospodářství 8 4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 9 5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 10 Tabulková část: tabulka č. 1) Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 2) Použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI tabulka č. 3) Plnění ROZPOČTU PŘÍJMU tabulka č. 4) Plnění ROZPOČTU VÝDAJU tabulka č. 5) Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ tabulka č. 6) Přehled o použití HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (dále jen HV VH) tabulka č. 7) Pronájmy tabulka č. 8) Prodeje tabulka č. 9 Bytové hospodářství tabulka č. 10) Vyúčtování ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ poskytnutých v roce 2012 Příloha č. 1): Rozpočtová opatření ve SCHVÁLENÉM ROZPOČTU za rok 2012 Příloha č. 2): Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (podrobné) Příloha č. 3): Zpráva z auditu

3 1. Úvod Tato Závěrečná zpráva o hospodaření MO ÚL-ST za rok 2012 je stejně, jako schválený rozpočet na rok 2012, zpracována ve dvou samostatných částech: 1) První část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI, zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok 2012, která slouží k zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL - ST, to znamená k zabezpečení úkolů, které má MO ÚL - ST zabezpečovat podle Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. Na zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t.j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný HV VH za rok ) Druhá část nazvaná jako Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ zobrazuje plnění té části schváleného rozpočtu na rok 2012, která mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto výnosech a s nimi souvisejících nákladech. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom, zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.

4 2. Plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST O plnění ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MO ÚL - ST podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 1 až 4. V uvedených tabulkách se UPRAVENÝ ROZPOČET liší od SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU o rozpočtová opatření (SCHVÁLENÉ ÚPRAVY), které jsou uvedeny v příloze č. 1. Jak vyplývá z tabulky č. 1 byly za rok 2012 v této části rozpočtu dosaženy příjmy ve výši ,26 tis. Kč, výdaje ve výši ,26 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji po započtení konsolidace činí celkem 1.302tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy byly vyšší než výdaje, jedná se o přebytek. Jak vyplývá z tabulky č. 2 stav peněžní hotovosti k , představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI za rok 2012, činí 1.792,88 tis. Kč (ZK na účtech hlavní činnosti (ZBÚ) činí 1.792,88 tis. Kč.). Z tohoto ZK již bylo schváleno zapojení 572tis.Kč do rozpočtu na rok Dále pak ZK na účtu Sociálního fondu činí 916,83tis. Kč. Částka zůstatku sociálního fondu bude zapojena do sociálního fondu v souladu se schváleným statutem tohoto fondu Plnění ROZPOČTU PŘÍJMŮ (tabulka č. 3) Celkové příjmy představují 99 % upraveného rozpočtu. Jednotlivé příjmy byly naplněny takto: Vlastní příjmy - tyto příjmy byly naplněny na 127 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílí mj. místní poplatky za psy 120% z důvodu nižšího počtu zákazníků uplatňujících slevu na MP za čipování, místní poplatky za zábor VP 151%, správní poplatky 178% aj. Na naplnění vlastních příjmů se projevily i příjmy ostatní a to takto zejména: - přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2011 ve výši 150,70tis.Kč - vybrané pokuty za přestupky ve výši 18,13tis.Kč - úhrada za pojistné plnění ve výši 72,64tis.Kč aj. Dotace - byly převedeny v plánované výši následovně: V tis.kč Účelová dotace ze SR volby kraj 1 029,10 Účelová dotace ze SR volby prezident 305,00 Účelová inv.dotace na mobiliář děts.kout. 180,00 Dotace na provoz z VHP od Mmú 2 684,00 Účelová dotace od MmÚ - zeleň 6 000,00 Neúčel. dotace od Mmú provoz ,00

5 Zapojení hospodářského výsledku v vedlejšího hospodářství (dále jen HV VH) zapojení (tj. použití v souladu s upraveným rozpočtem) bylo provedeno ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Bližší vysvětlení je obsaženo v části plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Zapojení sociálního fondu - fond byl zapojen ve výši skutečných výdajů, hrazených z tohoto fondu dle schváleného rozpočtu pro rok 2012 tj. ve výši 422,16 tis.kč. V tis. Kč PS k Změna stavu stav k Stav peněž. hotovosti účtu SF 834,54 81,64 916, Plnění ROZPOČTU VÝDAJŮ (tabulka č. 4 + příloha č. 2) Výdaje byly čerpány ve výši 93 % upraveného rozpočtu. Přehledně jsou jednotlivé výdaje zobrazeny v tabulkové části materiálu v příloze č. 2). Výdaje u jednotlivých odborů se vyvíjely takto: Odbor správy majetku Úsek pro správu obecního majetku (SOM) na tomto úseku byly výdaje čerpány ve výši 92,46 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Čerpání se u vybraných výdajů projevilo u následujících položek: - PHM služ. Vozidla 197,04tis.Kč 99% - Pojistné majetku 53,67tis.Kč 89% - Skládkovné 96,87tis.Kč 99,51% - opravy a údržba Laguna 300,00tis.Kč 100% - opravy a údržba děts.kout. 113,65tis.Kč 99% - opravy chodníků a schod. 248,13tis.Kč 99% - Opravy a rekonstr. 341,65tis.Kč 100% - VPP nářadí a mater. 201,33tis.Kč 100% Čerpání ostatních výdajů na tomto odboru probíhalo v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2012 (viz.přílohač.2). Úsek péče o vzhled obce čerpání ve výši 99,90% tj ,05tis. Kč v souladu s upraveným rozpočtem na rok V této částce je obsažena dotace na údržbu zeleně od Magistrátu ve výši 6mil.Kč. Oblast investic - čerpání ve výši 99,93 % upraveného rozpočtu pro rok V roce 2012 byla realizována jedna investiční akce, dotovaná Magistrátem, a to: - Nákup nových dětských prvků na dětské hřiště Gagarinova ve výši 179,89tis.Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání za rok 2012.

6 Odbor kancelář tajemníka ÚMO - zde byly provozní výdaje čerpány v souladu s upraveným rozpočtem ve výši 9.553,58tis.Kč, tj. 91%. Jedná se zejména o výdaje na: energie, odvody z mezd na sociální a zdravotní pojištění, poštovní služby, oprava a údržba budovy Stavbařů, služebních vozidel, výdaje na telefony, bankovní služby, stravné, cestovné, školení a vzdělávání, kulturní akce v CP aj.. Podrobný rozpis výdajů je přehledně zobrazen v příloze č. 2 tohoto materiálu. Finanční odbor - zde byly výdaje čerpány ve výši 15,29% k upravenému rozpočtu. Jedná se peněžní prostředky vydané na stipendium starosty ve výši 10tis.Kč a příspěvky organizacím ve výši 53,52tis.Kč dle schválených usnesení RMO. Dále nebyla použita Rezerva ve výši 341,10tis.Kč (zlepšený HV VHČ).

7 3. Plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ O plnění ROZPOČTU VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ podává přehled tabulková část této zprávy a to konkrétně tabulky č. 5 až 9. Celkový vytvořený hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství (HV VH) za rok 2012 představuje částku ve výši ,92tis. Kč, což je 125,79 % upraveného rozpočtu (viz. tabulka č. 5). Důvodem pro vytvoření tohoto HV VH je, že byl dosažen vyšší HV v oblasti prodejů pozemků. Je třeba zdůraznit, že část tohoto výsledku byla v souladu s upraveným rozpočtem již v průběhu roku použita. Přehled o použití tohoto celkového HV VH za rok 2012 podává tabulka č.5 a č. 6. Z tabulek vyplývá, že z celkového HV VH za rok 2012 ve výši ,92tis. Kč bylo již v roce 2012 použito celkem 9.593,44tis. Kč a to: 1) částka ve výši 138,38tis. Kč představuje odvod 4%ní daně z převodu nemovitostí Magistrátu 2) částka ve výši 3.349,46tis. Kč představuje odvod 80 %ního podílu Magistrátu na prodejích 3) částka ve výši 6.106,10tis.Kč byla zapojena do ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI a představuje zapojení hospodářského výsledku za rok Vzhledem ke skutečnosti, že použitelný HV z VHČ byl vytvořen ve výši 6.773,08 tis. Kč a zapojeno v roce 2012 bylo 6.106,10tis.Kč. Zlepšený hospodářský výsledek tedy činí 666,97tis.Kč P r o n á j m y (tabulka č. 7) HV v této oblasti byl naplněn na 111% upraveného rozpočtu tj. ve výši 5.619,18tis.Kč.. Toto vyšší plnění bylo způsobeno zejména - vyšším plněním v oblastí pronájmu nebytových prostor a pozemků a nižším čerpáním v oblasti nákladů (88%). Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2012 byl naplněn HV, byla v souladu s upraveným rozpočtem zapojena do hlavní činnosti částka ve výši 5.067,33tis. Kč, tj. ve výši 100% UR. V roce 2012 byl z pronájmů po projednání zapojen HV ve výši 5.067,33tis.Kč, použitelný HV za rok 2012 činí částku 5.619,18tis. Kč, zbývá tedy 551,85tis.Kč P r o d e j e (tabulka č. 8) V této oblasti se celkový HV činil 147,33% upraveného rozpočtu, tzn. byl vytvořen ve výši 4.350,78 tis. Kč. Z této částky je však třeba odečíst 4%ní daň z převodu nemovitosti ve

8 výši 138,38 tis. Kč a 80 %ní podíl na prodejích nemovitého majetku ve výši 3.349,46 tis. Kč, které jsou odváděny Magistrátu. Jak vyplývá z uvedené tabulky č. 8) po těchto odvodech zůstává našemu městskému obvodu použitelný HV z prodejů ve výši 862,95 tis. Kč, což představuje 153,82% upraveného rozpočtu. Výše uvedenou částku tj. použitelný HV z prodejů ve výši 862,95tis.Kč bylo možné v roce 2012 zapojit do ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI. V roce 2012 tedy byla v souladu s upraveným rozpočtem zapojena do hlavní činnosti částka ve výši 861 tis. Kč. Vzhledem k výše uvedenému, byl použitelný HV za rok 2012ve výši 861tis.Kč zapojen dle SR, pro zapojení zbývá 1,95tis.Kč Bytové hospodářství (tabulka č. 9) V oblasti bytového hospodářství byl dosažen hospodářský výsledek v celkové výši 290,96tis. Kč, tj. 163,68% UR. V oblasti výnosů bytového hospodářství je vycházeno z předpisů našich bytových jednotek Kmochova 4. Všechny ostatní bytové jednotky již byly zprivatizovány. V roce 2012 došlo k odpisu nedobytných pohledávek, tyto byly kryty vytvořenými opravnými položkami. V roce 2012 byl z bytového hospodářství po projednání zapojen HV ve výši 177,77tis.Kč, použitelný HV za rok 2012 činní 290,96tis.Kč. Zlepšený HV činí částku 113,19tis. Kč, tento je možno použít do rozpočtu roku 2013.

9 4. Čerpání MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V souladu s Nařízením vlády č.447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy, které se týká i obcí, Rada MO ÚL - ST stanovila absolutní výši prostředků na platy zaměstnanců obecního úřadu, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších přepisů o platu odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích, NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v obcích v částce tis. Kč. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky schválená absolutní výše prostředků na platy byla ve všech mzdových položkách dodržena. Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Celkem byly mzdové prostředky čerpány na 94,62 % upraveného rozpočtu Rozbor čerpání mzdových prostředků k DRUH MP ROZPOČ. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČNÉ %ní SCHVÁL. UPRAVY ROZPOČ. ČERPÁNÍ ČERPÁNÍ k Poslanci ,09 Uvolnění funkc ,38 Neuvolnění funkc ,30 Odstupné funkcionáři ,00 Refundace*) ,00 Zaměstnanci ,64 Aparát bez VHČ ,95 Odstupné zaměstnanci ,00 VPP úřad ,78 VPP refund. VPP ,51 Středisko údržby ,00 OOV (DPP+DPČ) ,94 MZDY SPRÁVA ,37 MZDY VHČ ,64 MZDY CELKEM ,62

10 5. Čerpání ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (tabulka č. 10) Jak vyplývá z uvedené tabulky, v roce 2012 byly účelově poskytnuté prostředky na: - UZ volby do Krajských zastupitelstev říjen 2012 poskytnuta dotace ve výši 1.029,10tis.Kč, vyčerpáno 994,67tis.Kč. Rozdíl ve výši 34,42tis.Kč byl uhrazen na účet Magistrátu v rámci finančního vypořádání za rok 2012, v 01/ UZ volby Prezidenta ČR - poskytnuta dotace ve výši 305tis.Kč, vyčerpáno 290,52tis.Kč. Finanční vypořádání za rok 2012 je ,-Kč. Tato částka byla uhrazena na účet Magistrátu v 01/ Dotace na mobiliář dětského hřiště ve výši 180tis.Kč, vyčerpáno 179,892tis.Kč. Finanční vypořádání za rok 2012 je 108,- Kč. Zasláno na účet Magistrátu v 01/2013. Celkem tedy byla vyplacena Magistrátu v rámci finančního vypořádání za rok 2012 částka ve výši ,19 Kč v lednu Výše uvedené vyúčtování finančního vypořádání bude součástí v ý d a j ů v návrhu rozpočtových opatření při zapojení hospodářského výsledku (financování) za rok 2012.

11 Závěr : Předložená zpráva, která bude projednána v orgánech Městského obvodu zobrazuje hospodaření MO ÚL ST za rok 2012 jako celku. Skládá se ze dvou částí: Rozpočtu hlavní činnosti a Rozpočtu vedlejšího hospodářství jehož použitelný hospodářský výsledek je po schválení zapojen jako příjem do Rozpočtu hlavní činnosti. Hospodaření v oblasti rozpočtu hlavní činnosti skončilo přebytkem ve výši celkem 1.302tis. Kč. Jak vyplývá z výše uvedeného, stav peněžní hotovosti na účtech hlavní činnosti k (tj. ZBÚ) představuje tzv. použitelný výsledek hospodaření z HLAVNÍ ČINNOSTI, který za rok 2012 činí 1.792,85tis. Kč, ze kterého již byla zapojena do rozpočtu roku 2013 částka 572tis.Kč. Dále ZK na účtu Sociálního fondu činí 916,18 tis. Kč a bude dle schváleného statutu SF použit pro výdaje sociálního fondu. Hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství za rok 2012 skončilo ziskem ve výši ,92 tis. Kč. Tato výše představuje 125% schváleného upraveného rozpočtu. Z tohoto zisku již bylo v souladu se schváleným rozpočtem použito v roce 2012 celkem 9.593,44tis. Kč. Z vykázaného zisku tedy zbývá celkem 666,97tis. Kč. Chtěla bych dále připomenout, že v průběhu měsíce února 2013 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření MO za rok 2012 auditorskou firmou BUSSINESS VM SERVICE, s.r.o. Závěrečný výrok auditora z přezkoumání závěrečného účtu zní, v souladu s Vyhláškou MF č. 420/2004 Sb. 10 odstavec (3), Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Zpráva o přezkoumání hospodaření je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

12 Tabulková část, tabulky č.1 až 9. ROZBOR ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2012 Tabulka č. 1) v tis.kč SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %ní plnění TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM , , , ,26 99,06 VÝDAJE CELKEM , , , ,26 93,45 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572, ,00 Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572, FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti) 572,00 0,00 572, Změna stavu účtu Sociálního fondu 0 0,00 0,00-82 Změna stavu ostatních rozpočtových účtů 572 0,00 572, Tabulka č. 2) Stav peněžní hotovosti ZBÚ k SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %ní plnění TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU Stav peněžní hotovosti na ZBÚ k ,00 0,00 572,00 572,40 0,00 Změna stavu ZBÚ k ,00 0,00 0, ,45 0,00 KONEČNÝ STAV peněžní hotovosti ZBÚ k ,00 0,00 572, ,85 0,00 Tabulka č. 3) ROZBOR ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2012 v tis.kč SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %ní plnění DRUH PŘÍJMŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM , , , ,26 99,06 Vlastní příjmy 4 481, , , ,65 127,92 Místní popl. ze psů 520,00 0,00 520,00 623,64 119,93

13 Místní poplatek za užív. veřej. prostranství 126,00 0,00 126,00 191,29 151,82 Místní poplatek za provozovaný VHP 2 875, ,00-25,00-0,97 3,88 Výtěžek z VHP (6%) 800,00 105,00 905,00 905,96 100,11 VHP a VLT(odvody) příjmy od roku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Správní poplatky 150,00 0,00 150,00 267,85 178,57 Pokuty 0,00 0,00 0,00 18,13 0,00 odvody dávek.hm.nouze min let 0,00 0,00 0,00-1,69 0,00 Pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 72,64 0,00 Vratky přeplatků záloh min. let 0,00 111,00 111,00 150,70 0,00 Ostatní a nahodilé příjmy 0,00 0,00 0,00 52,43 0,00 Úroky 10,00 0,00 10,00 18,66 186,64 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 341, , ,10 100,00 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 341, , ,10 100,00 FOR (na investiční akce ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení použitelného HV VH min. roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení nerozděleného HV min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace Magistrátu , , , ,10 100,00 Účelová dotace ze SR volby kraj 0, , , ,10 100,00 Účelová dotace ze SR volby prezident 0,00 305,00 305,00 305,00 100,00 Účelová inv.dotace na mobiliář děts.kout. 0,00 180,00 180,00 180,00 100,00 Dotace na provoz z VHP od Mmú 0, , , ,00 100,00 Účelová dotace od MmÚ - zeleň 6 000,00 0, , ,00 100,00 Neúčel. dotace od Mmú provoz ,00 0, , ,00 100,00 Finanční vypořádání za min. rok - soc.dávky 435,00 0,00 435,00 435,96 100,22 Refundace VPP od úřadu práce 3 216,00 0, , ,45 74,77 Konsolidační položka Zapojení sociálního fondu *) 503,00 0,00 503,00 422,16 83,93 *) tato položka není součástí celkových příjmů 2012 Tabulka č. 4) ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ 2012 v tis.kč SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %ní plnění TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM , , , ,26 93,45 Provozní výdaje , , , ,37 93,41 Investiční výdaje 0,00 180,00 180,00 179,89 99,94

14 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA , , , ,04 93,07 Provozní výdaje , , , ,04 93,07 Mzdy ,00 0, , ,46 94,36 Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) 503,00 0,00 503,00 503,00 100,00 Ostatní provozní výdaje 9 108, , , ,58 91,49 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů 2012 ODBOR SPRÁVY MAJETKU 9 490,00 180, , ,61 97,72 Provozní výdaje 9 490,00 0, , ,71 97,68 Péče o vzhled obce 6 660,00 0, , ,05 99,90 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0, , ,67 92,46 Investiční výdaje 0,00 180,00 180,00 179,89 99,94 ODBOR FINANČNI 75,00 341,10 416,10 63,62 15,29 Provozní výdaje 75,00 341,10 416,10 63,62 15,29 Příspěvky, věcné dary 65,00 0,00 65,00 53,52 82,34 Stipendium starosty 10,00 0,00 10,00 10,00 100,00 omylné platby, zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 REZERVA 0,00 341,10 341,10 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových příjmů 2012 ROZBOR ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2012 Tabulka č. 5 v tis. Kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM ,00 30, , ,82 114,21 Výnosy z pronájmů 8 214,00 30, , ,05 102,31 Výnosy z prodejů 2 968,00 0, , ,82 149,29 Výnosy bytového hospodářství 557,00 0,00 557,00 575,95 103,40 NÁKLADY CELKEM 3 582,00-10, , ,90 89,07

15 Náklady z pronájmů 3 177,00 0, , ,88 88,63 Náklady z prodejů 15,00 0,00 15,00 80,04 533,57 Náklady bytového hospodářství 390,00-10,77 379,23 284,98 75,15 CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) 8 157,00 41, , ,92 125,16 HV Z PRONÁJMŮ 5 037,00 30, , ,18 110,89 HV Z PRODEJŮ 2 953,00 0, , ,78 147,33 HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 167,00 10,77 177,77 290,96 163,68 ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS. 89,00 0,00 89,00 138,38 155,48 ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS ,00 0, , ,46 145,44 POUŽITELNÝ HV 5 765,00 341, , ,08 110,92 HV z pronájmů 5 037,00 30, , ,18 110,89 HV z prodejů 561,00 300,00 861,00 862,95 100,23 HV z bytového hospodářství 167,00 10,77 177,77 290,96 163,68 Tabulka č. 6 ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hospodářské činnosti v tis.kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV 5 765,00 341, , ,10 100,00 Zapojení HV z pronájmů 5 037,00 30, , ,33 100,00 Zapojení HV z prodejů 561,00 300,00 861,00 861,00 100,00 Zapojení HV Bytového hospodářství 167,00 10,77 177,77 177,77 100,00 Tabulka č. 7 Pronájmy v tis.kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. v tis.kč %NÍ PLNĚNÍ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 8 214,00 30, , ,05 102,31 Pronájem pozemků (odbor SOM) 3 733,00 0, , ,31 101,67 - zahrádky 436,00 0,00 436,00 442,12 101,40 - stánky 533,00 0,00 533,00 532,33 99,87 - hřiště 40,00 0,00 40,00 48,55 121,36 - Větrná pro výst. Parkoviště 0,00 0,00 0,00 72,76 0,00 - ostatní 2 724,00 0, , ,55 99,10 Pronájem nebytových prostor 1 514,00 0, , ,50 121,04 Pronájem garáží a parkovišť celkem 2 634,00 0, , ,24 89,45 Pronájem garáže Cíl, Zajíce 1 416,00 0, , ,40 89,08

16 Pronájem park. Rabasova 642,00 0,00 642,00 486,05 75,71 Pronájem park. Ježkova 192,00 0,00 192,00 190,80 99,38 Pronájem park.jizerská ,00 0,00 384,00 291,19 75,83 Pronájem park.oblá 0,00 0,00 0,00 114,40 0,00 Pronájem park.jizerská 67 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 Pronájem park.šrámkova 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena,zaokr. aj.) 333,00 30,33 363,33 451,01 124,13 NÁKLADY CELKEM 3 177,00 0, , ,88 88,63 Služby, materiál, 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 Materiál garáže 5,00 0,00 5,00 22,28 445,50 Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) 477,00 0,00 477,00 952,51 199,69 Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem 1 408,00 0, ,00 652,47 46,34 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - garáže Cíl,Zaj. 952,00 0,00 952,00 190,80 20,04 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.rabasova 253,00 0,00 253,00 327,89 129,60 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.ježkova 103,00 0,00 103,00 19,83 19,25 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jizerská ,00 0,00 100,00 64,76 64,76 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.oblá 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jiz.67 0,00 0,00 0,00 29,39 0,00 Opravy a udrž.,energie, služby,odpisy - park.šrámk.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdy (5. zaměstnanců - 1ved.vpp a 4 garáže) 805,00 0,00 805,00 794,01 98,64 Soc.a zdr.poj.(5. zaměstnanců) 282,00 0,00 282,00 272,45 96,61 Ostatni dane a poplatky, služby, zaokr. 50,00 0,00 50,00 15,68 31,37 Opravné položky 140,00 0,00 140,00 24,40 17,43 Odpisy 0,00 0,00 0,00 82,08 0,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 5 037,00 30, , ,18 110,89 Tabulka č. 8 Prodeje v tis.kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 2 968,00 0, , ,82 146,41 Výnosy z prodeje budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej bytů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej ostatních budov (bytových domů) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 2 968,00 0, , ,50 146,41 Výnosy z ostatního prodeje +645* 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00

17 účastnický poplatek+ost.prodeje 0,00 0,00 0,00 20,32 0,00 NÁKLADY CELKEM 15,00 0,00 15,00 80,04 533,57 - bytů (odbor bytového hospodářství) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatních budov (odbor SOM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pozemků (odbor SOM) 15,00 0,00 15,00 15,04 100,24 - náklady na ostatní drobné prodeje 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 vrácení úroků (soudně),poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - poplatky, kolky,právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 2 953,00 0, , ,78 147,33 Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu 89,00 0,00 89,00 138,38 0,00 Odvod 80%ního podílu Magistrátu 2 303,00 0, , ,46 0,00 POUŽITELNÝ HV (20%ni podil) 561,00 0,00 561,00 862,95 153,82 Tabulka č. 9 SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA Bytové hospodářství v tis.kč SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY 557,00 0,00 557,00 575,95 103,40 Nájemné 557,00 0,00 557,00 561,73 100,85 Ostatni výnosy 0,00 0,00 0,00 14,22 0,00 Vymožené právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁKLADY 390,00-10,77 379,23 284,98 75,15 Opravy a údržba 160,00 30,33 190,33 219,14 115,14 Ostatní služby 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 právní služby, odpis nedob.pohl 200,00-41,10 158,90 373,55 235,08 Poplatky, SIPO,opr.položky 14,00 0,00 14,00-307, ,89 HOSPOD. VÝSLEDEK 167,00 10,77 177,77 290,96 163,68

18 Tabulka č. 10) Vyúčtování ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (UZ) poskytnutých v roce 2012

19 Příloha č. 1) Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2012

20 Příloha č. 2 podrobné výdaje ROZBOR ROZPOČTU VÝDAJŮ 2012 (podrobný rozpis výdajů) SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ POl. DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU VÝDAJE C E L K E M , , , ,26 93,45 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA , , , ,04 93,07 ODBOR PRO SOM 9 490,00 180, , ,61 97,72 ODBOR FINANČNI 75,00 341,10 416,10 63,62 15,29 SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ POl. DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU Odbor KT , , , ,04 93,07 Provozní výdaje , , , ,04 93,07 Mzdy ,00 0, , ,46 94,36 Mzdy poslanci 1 886,00 0, , ,06 97, Uvolnění funkcionáři 1 299,00 0, , ,44 98, Neuvolnění funkcionáři 557,00 0,00 557,00 552,62 99, Odstupné funkcionáři 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Refundace 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 Mzdy aparát ,00 0, , ,40 93, Aparát (odborní pracovníci) 7 190,00 0, , ,30 99, odstupné zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VPP- úřad 870,00 0,00 870,00 868,11 99, VPP- refundace 2 400,00 0, , ,24 72, Středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OOV (dohody) 450,00 0,00 450,00 449,75 99, Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*) 503,00 0,00 503,00 503,00 100,00 Ostatní provozní výdaje 9 108, , , ,58 91, Finanční vypořádání za rok min.rok 1,00 0,00 1,00 0,14 14,40 Záloha do pokladny, na cestovné 5182 (pol.5182) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 5136 Knihy, učební pomůcky 35,00-19,00 16,00 15,39 96, Topeni (Stavbařů) - zálohy 440,00 0,00 440,00 424,30 96, Topeni (Stavbařů) - vyúčtování 40,00-40,00 0,00 0,00 0, Voda (Stavbařů) - záloha 35,00-13,00 22,00 17,51 79, Voda (Stavbařů) - vyúčtování 10,00 0,00 10,00 0,00 0, Oprava a udržba Octavia 30,00 0,00 30,00 23,00 76, Oprava a udržba (Stavbařů 2) 150,00 13,00 163,00 162,42 99, Programové vybavení 100,00-68,00 32,00 30,83 96, Občanská komise - pohoštění 30,00 12,00 42,00 41,80 99, Občanská komise - materiál 50,00-12,00 38,00 36,61 96,34 Občanská komise - 1.občánek rokupouk ,00-4,00 0,00 0,00 0, Inzerce 20,00 0,00 20,00 0,00 0, Stravné pracovníků 350,00-104,00 246,00 245,59 99, Aktualizace programů 25,00 0,00 25,00 10,90 43, Správní poplatky 10,00 0,00 10,00 0,00 0, Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet) 110,00 19,00 129,00 128,55 99, Poštovné sociální 20,00 0,00 20,00 0,00 0, Telefony úřad 290,00 46,00 336,00 335,36 99, MT úřad 130,00 0,00 130,00 98,16 75, Pojištění odpovědnosti za škodu 70,00 0,00 70,00 46,85 66, PHM Octavia 160,00-50,00 110,00 108,47 98, Pojištění 100,00-24,00 76,00 74,78 98, Bankovní služby 60,00 0,00 60,00 48,48 80, Materiál 320,00 54,00 374,00 373,81 99, Ceniny (známky) 3,00 0,00 3,00 2,20 73, Ceniny (kolky) 10,00 0,00 10,00 0,00 0, dálniční známka 5,00 0,00 5,00 4,50 90, DDHM 75,00 168,00 243,00 242,84 99, Předplatné tisku 50,00 4,00 54,00 53,14 98, Cestovné poslanci 40,00 0,00 40,00 8,57 21, Cestovné (paušalní náhrada) 20,00 0,00 20,00 12,01 60, Cestovné aparát 40,00 0,00 40,00 28,18 70, Konzultační, porad.a právní služby 30,00 0,00 30,00 0,00 0, Školení 30,00 0,00 30,00 25,29 84, Vzdělávání 60,00-46,00 14,00 11,31 80, Ostatní služby 200,00 0,00 200,00 163,78 81, Odvoz odpadu 17,00-6,00 11,00 10,60 96, Požární ochrana 20,00 0,00 20,00 0,00 0, Tisk tiskopisů 60,00 0,00 60,00 44,08 73, Ostatní nákupy j.n. (ošatné) 250,00 0,00 250,00 249,50 99, Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO 100,00 0,00 100,00 99,73 99,73 Výdaje Sociálního fondu (rekreace 5179 pokl.) 503,00-396,72 106,28 106,14 99, Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.) 37,00 37,00 36,41 0, Výdaje Sociálního fondu (stravné) 235,00 235,00 194,93 0, Výdaje Sociálního fondu (jubilea) 20,00 20,00 12,50 0, Výdaje Sociálního fondu (penzijní 69,60 69,60 48,00 0,00

22 přip.) Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu) 20,12 20,12 20,12 0,00 Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu 10,00 10,00 0,67 0, Výdaje Sociálního fondu (DDHM) 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje Sociálního fondu (materiál) 5,00 5,00 3,27 0,00 Výdaje Sociálního fondu (věcné dary 5194 dle KS) 0,00 0,00 0,00 0, Leasing Octavia 218,00 24,00 242,00 241,86 99, Kulturní akce - Centrální park 250,00 96,00 346,00 345,90 99, Zpravodaj Severní Terasy 50,00-50,00 0,00 0,00 0, Dotace internetového účtu 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička 5133 pracoviště 5,00 0,00 5,00 0,12 2, Pronájmy 90,00 0,00 90,00 76,99 85,55 VOLBY DO KRAJ.ZASTUPITELSTEV VOLBY KRAJ - MZDY UZ ,00 724,00 724,00 741,99 0, VOLBY KRAJ - ODVODY SOC. UZ ,00 60,00 60,00 63,26 0, VOLBY KRAJ - ODVODY ZDR. UZ ,00 30,00 30,00 22,62 0, VOLBY KRAJ - OSTATNÍ PLATY REF. UZ ,00 0,00 0,00 0,97 0, VOLBY KRAJ - DDHM UZ ,00 0,00 0,00 0,00 0, VOLBY KRAJ - MATERIÁL UZ ,00 20,00 20,00 11,23 0, VOLBY KRAJ - POŠTOVNÉ UZ ,00 5,10 5,10 1,53 0, VOLBY KRAJ -NÁJEMNÉ UZ ,00 100,00 100,00 102,34 0, VOLBY KRAJ - OST. SLUŽBY UZ ,00 20,00 20,00 17,66 0, VOLBY KRAJ - OPRAVY A ÚDRŽBA UZ ,00 20,00 20,00 0,00 0, VOLBY KRAJ - CESTOVNÉ UZ ,00 10,00 10,00 0,31 0, VOLBY KRAJ - POHOŠTĚNÍ UZ ,00 40,00 40,00 32,77 0, VOLBY PREZIDENT VOLBY PREZ. - MZDY UZ ,00 227,00 227,00 226,37 0,00 VOLBY PREZ. - ODVODY SOC. UZ ,00 35,00 35,00 34,79 0,00 VOLBY PREZ. - ODVODY ZDR. UZ ,00 12,00 12,00 11,47 0,00 VOLBY PREZ. - MATERIÁL UZ ,00 11,00 11,00 8,71 0,00 VOLBY PREZ. - POŠTOVNÉ UZ ,00 10,00 10,00 4,66 0,00 VOLBY PREZ. - OST. SLUŽBY UZ ,00 10,00 10,00 4,52 0,00 Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org. 9,00 0,00 9,00 2,94 32,67

23 5019 Refundace mezd jiným organizacím 25,00 0,00 25,00 9,59 38, Pojistné na soc. zab. (uvol.poslanci) 336,00 0,00 336,00 329,87 98, Pojistné na soc. zab. (neuv.poslanci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pojistné na soc. zabezpečeni 5031 (aparát) 1 858,00 0, , ,93 99, Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)- refun. 600,00 0,00 600,00 459,32 76, Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad 217,00 0,00 217,00 217,13 100, Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV) 113,00 0,00 113,00 28,50 25, Pojistné na soc. středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecné 5032 zdrav.pojišt.(uvol.poslanci) 121,00 0,00 121,00 118,75 98, Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.poslanci) 50,00 0,00 50,00 50,36 100, Všeobecné zdravotní pojištění (aparát) 669,00 0,00 669,00 665,42 99, Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad 78,00 0,00 78,00 78,15 100, Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun. 216,00 0,00 216,00 156,62 72, Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) 40,00 0,00 40,00 14,56 36, Všeobecné zdravotní pojištění střed.údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrada nemocenské den 50,00 0,00 50,00 23,70 47,40 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ POl. DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU Odbor SM 9 490,00 180, , ,61 97,72 Provozní výdaje 9 490,00 0, , ,71 97,68 Úsek SM 9 490,00 0, , ,71 97,68 Péče o vzhled obce 6 660,00 0, , ,05 99, Nákup DDHM (lavičky,koše..) 100,00 20,00 120,00 119,77 99, Nákup materiálu (rostl.,posypový) 120,00 119,50 239,50 239,46 99, Ostatní 200,00-45,50 154,50 154,37 99, Opravy v zeleni 240,00-94,00 146,00 145,85 99, Zeleň - údržba UZ ,00-350, , ,51 99, Zeleň - skládkovné UZ ,00 0,00 200,00 200,00 100,00 Zeleň - postřiky a odplevelení UZ ,00 350, , ,29 99, Zeleň - materiál UZ 03_ ,00 0,00 200,00 199,80 99,90

24 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0, , ,67 92, PHM, olej pro služ. Vozidla 180,00 18,00 198,00 197,04 99, Pojistné majetku 100,00-40,00 60,00 53,67 89, Inzeráty, Geodezie 10,00-10,00 0,00 0,00 0, Znalecké posudky 20,00-18,00 2,00-30,60 0, Skládk.,kontejn.,koše,variopres 100,00 0,00 100,00 96,87 96, Ostatní sluzby 200,00 40,00 240,00 238,25 99, Leasing automobilů 0,00 12,50 12,50 12,42 0, Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků 100,00 14,00 114,00 113,65 99, Opravy a údržba (laguna provoz) 300,00 0,00 300,00 300,00 100, Oprava chodniků a schodišť 250,00 0,00 250,00 248,13 99, Opravy a rek. majetku obce 250,00 92,00 342,00 341,65 99, Ochranné pomůcky 70,00 10,00 80,00 79,97 99, VPP pracovní pomůcky 50,00 0,00 50,00 46,90 93, DDHM 100,00-40,00 60,00 55,52 92, VPP nářadí a materiál 150,00 52,00 202,00 201,33 99, Vodné, stočné 25,00 4,00 29,00 28,92 99, TUV a teplo 175,00-78,50 96,50 88,70 91, Elektrická energie 750,00-114,00 636,00 486,68 76, Materiál-opravy chodníků a schodišť 0,00 58,00 58,00 57,57 99, Úsek výstavby 0,00 180,00 180,00 179,89 0,00 Investiční výdaje 0,00 180,00 180,00 179,89 99,94 Sumář investičních akcí Dětský koutek Gagarinova-IA nové prvky 0,00 180,00 180,00 179,89 99,94 SCHVÁLENÝ SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. %NÍ PLNĚNÍ POl. DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU Odbor Finanční Provozní výdaje 75,00 341,10 416,10 63,62 15, Příspěvky a dary 65,00 0,00 65,00 53,52 82, Stipendium 10,00 0,00 10,00 10,00 100, REZERVA 0,00 341,10 341,10 0,00 0, Nezařaz.výd.(omylné platby), zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

25 Příloha č. 3) Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

26

27

28