Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 000 22 000 000 14 356 303 65,26 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500 000 3 500 000 2 040 523 58,30 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500 000 2 500 000 1 799 165 71,97 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 22 000 000 22 000 000 15 876 105 72,16 51 1122 Daň z přijmu právnických osob za město 0 9 842 000 9 842 000 100,00 51 1211 Daň z přidané hodnoty 48 000 000 48 000 000 32 313 040 67,32 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 270 000 270 000 228 482 84,62 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000 2 000 506 25,30 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 800 000 4 800 000 4 866 379 101,38 51 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 125 769 78,61 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 140 000 140 000 98 902 70,64 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 53 000 53 000 37 227 70,24 10 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů 350 000 350 000 314 034 89,72 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 200 000 200 000 142 600 71,30 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 400 000 400 000 38 484 9,62 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 824 000 824 000 775 720 94,14 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 1 000 000 1 000 000 679 100 67,91 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 50 000 50 000 49 750 99,50 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 190 000 190 000 147 995 77,89 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 845 000 1 845 000 1 237 710 67,08 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 1 500 1 500 1 500 100,00 61 1511 Daň z nemovitostí 5 800 000 5 800 000 4 338 804 74,81 Celkem daňové příjmy 114 085 500 123 927 500 89 310 099 72,07 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 3 509 000 3 509 000 3 640 499 103,75 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 611 000 1 611 000 1 196 384 74,26 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 90 000 90 000 107 119 119,02 1 3315 2111 Příjmy z reklam 150 000 150 000 0 0,00 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 100 000 1 100 000 1 069 292 97,21 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 220 000 1 220 000 791 876 64,91 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 20 000 20 000 17 500 87,50 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 230 000 230 000 224 476 97,60 52 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 90 000 90 000 32 636 36,26 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 150 000 150 000 328 096 218,73 4 4357 2122 Odvod z investičního fondu Sociální služby 130 000 130 000 0 0,00 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kino 461 552 461 552 230 826 50,01 52 2122 Odvod z investičního fondu Madoret 300 000 300 000 0 0,00 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000 800 000 451 806 56,48 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého 3 520 000 3 520 000 2 420 716 68,77 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 000 000 2 000 000 1 323 464 66,17 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 130 000 130 000 83 490 64,22 9 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 417 000 417 000 244 806 58,71 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 140 000 140 000 93 076 66,48 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 30 000 30 000 32 528 108,43 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 250 000 250 000 4 772 1,91 51 6310 2141 Příjmy z úroků 100 000 100 000 57 437 57,44 51 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku - Ekola 0 0 1 140 700 0,00 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 170 000 170 000 107 746 63,38 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 11 000 11 000 6 000 54,55 7 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 70 000 70 000 51 433 73,48 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 31 000 31 000 10 000 32,26 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 8 000 8 000 6 400 80,00 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 540 000 540 000 401 351 74,32 6 3329 2212 Přijaté sakční platby - odbor investic 0 0 90 000 0,00 3 6402 2223 Doplatek za volby Evropský parlament, zastupitelstvo města 37 424 37 424 37 424 100,00 9 3725 2324 Příspěvek - Ekokom za separované odpady 1 000 000 1 000 000 708 365 70,84 2

11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 100 000 100 000 51 035 51,04 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 9 000 9 000 11 855 131,72 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků 109 000 109 000 119 814 109,92 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 6 000 6 000 3 000 50,00 51 3421 2229 Vratky transferů - Rodinné centrum 55 667 55 667 55 667 100,00 51 3412 2229 Vratky transferů - TJ Lanškroun - fotbalový oddíl 136 364 136 364 136 364 100,00 51 3412 2229 Vratka dotace k hospodářskému výsledku HBM 0 0 25 294 0,00 52 3319 2229 Vratka transferů - kulturní komise 0 0 14 467 0,00 Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r. o. 100 000 100 000 0 0,00 3639 2322 Přijatá pojistná plnění 100 000 100 000 257 742 257,74 1 3319 2324 Výtvarné sympozium 650 000 650 000 0 0,00 Ostatní nerozpočtované příjmy 0 0 90 395 0,00 Celkem nedaňové příjmy 19 582 007 19 582 007 15 675 852 80,05 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 500 000 3 500 000 1 502 543 42,93 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 5 000 000 5 000 000 1 000 637 20,01 61 3639 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0 0 515 673 0,00 Celkem kapitálové příjmy 8 500 000 8 500 000 3 018 853 35,52 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 16 962 700 16 962 700 11 308 464 66,67 1 4116 13011 Neinvestiční transfer - výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 0 2 851 324 2 851 324 100,00 1 4116 14013 Neinvestiční transfer - Zvýšení kvality řízení 1 000 000 1 000 000 616 845 61,68 4 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 624 000 624 000 624 000 100,00 1 4116 13233 Transfer OSPOD 950 000 950 000 893 790 94,08 11 4116 27003 Transfer - zajištění kompability agend Centrálního registru vozidel 36 300 36 300 36 300 100,00 9 4116 29008 Neinvestiční transfer - odborný lesní hospodář 0 373 153 373 153 100,00 9 4116 29004 Neinvestiční transfer - meliorační a zpevňující dřeviny 0 11 800 11 800 100,00 52 4116 38058 ZŠ Lanškroun, B. Smetany - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 642 314 642 314 0,00 52 4116 38058 ZŠ Lanškroun, A. Jiráska - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 988 384 988 384 0,00 52 4116 38058 ZŠ Lanškroun, Dobrovského - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 372 217 372 217 0,00 52 4116 38058 ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 225 952 225 952 0,00 62 4116 34054 Dotace - Program regenerace městských památkových zón 0 1 270 000 1 270 000 0,00 52 4116 34070 Neinvestiční transfer od krajů - Městské muzeum podpora vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 30 000 30 000 100,00 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 125 000 125 000 81 383 65,11 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 110 000 110 000 110 000 100,00 4 4122 13305 Neinvestiční transfer od krajů - nedávkové transfery pro Sociální služby 0 6 553 000 5 520 000 84,24 52 4122 Neinvestiční transfer od krajů - Městské muzeum - restaurování barokní skříně 0 45 000 45 000 100,00 52 4122 Neinvestiční transfer od krajů - Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun 0 10 000 0 0,00 62 4222 Neinvestiční transfer od krajů - tělocvična v přírodě 150 000 150 000 150 000 100,00 51 4131 Převod z hospodářské činnosti 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 1 4152 Dotace - Hlína fest 0 0 191 467 0,00 9 4216 Investiční transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán 8 650 496 8 650 496 0 0,00 Celkem přijaté transfery 29 608 496 42 981 640 27 342 394 63,61 PŘÍJMY CELKEM 171 776 003 194 991 147 135 347 197 69,41 4

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 0 0,00 krizové stavy celkem 100 000 100 000 0 0,00 144 5273 5169 nákup služeb 21 000 21 000 16 819 0,00 144 5273 5132 ochranné pomůcky 4 000 4 000 0 0,00 krizové stavy celkem 25 000 25 000 16 819 67,28 158 5512 5169 sbory dobrovolných hasičů - věcné prostředky pořární ochrany 0 90 000 89 762 0,00 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 3 262 65,25 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 120 000 120 000 114 700 95,58 154 5512 5039 refundace pojistného 3 000 3 000 1 109 36,97 154 5512 5132 ochranné pomůcky 9 000 9 000 16 717 185,74 154 5512 5139 všeobecný materiál 30 200 30 200 23 200 76,82 154 5512 5151 studená voda 6 500 6 500 912 14,03 154 5512 5153 plyn 20 000 20 000 4 003 20,02 154 5512 5154 elektrická energie 5 000 5 000 0 0,00 154 5512 5156 pohonné hmoty 27 000 27 000 15 564 57,64 154 5512 5162 služby telekomunikací 7 000 7 000 0 0,00 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 33 889 33 889 5 405 15,95 154 5512 5167 školení a vzdělávání 8 000 8 000 1 400 17,50 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 7 000 7 000 9 793 139,90 154 5512 5171 opravy a udržování 6 000 6 000 957 15,95 hasiči Lanškroun celkem 287 589 287 589 197 022 68,51 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 2 000 2 000 757 37,85 155 5512 5039 refundace pojistného 500 500 257 51,47 155 5512 5134 prádlo, oděv, obuv 20 000 20 000 5 195 25,98 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 22 240 0,00 155 5512 5139 všeobecný materiál 25 000 25 000 16 658 66,63 155 5512 5151 studená voda 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5153 plyn 3 300 3 300 4 704 142,55 155 5512 5154 elektrická energie 10 570 10 570 0 0,00 155 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 7 459 49,73 155 5512 5162 služby telekomunikací 3 630 3 630 3 630 100,00 155 5512 5163 pojištění 10 000 10 000 8 402 84,02 155 5512 5169 služby 20 000 20 000 1 676 8,38 155 5512 5171 opravy a udržování 20 000 20 000 0 0,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem 131 000 131 000 70 978 54,18 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 290 876 20 290 876 11 944 262 58,87 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 165 219 5 165 219 2 989 855 57,88 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 859 479 1 859 479 1 076 337 57,88 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 85 222 85 222 65 577 76,95 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 370 000 370 000 37 852 10,23 správa - mzdy celkem 27 770 796 27 770 796 16 113 883 58,02 111 6171 5132 ochranné pomůcky 6 000 6 000 4 463 74,38 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 2 000 0 0,00 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 80 000 80 000 28 581 35,73 111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 000 250 000 84 202 33,68 111 6171 5139 všeobecný materiál 470 000 470 000 258 045 54,90 5

111 6171 5151 studená voda 140 000 140 000 97 586 69,70 111 6171 5153 plyn 416 551 416 551 280 436 67,32 111 6171 5154 elektrická energie 561 374 561 374 345 578 61,56 111 6171 5156 pohonné hmoty 160 000 160 000 84 690 52,93 111 6171 5161 služby pošt 360 000 360 000 230 502 64,03 111 6320 5163 pojištění 315 000 315 000 287 505 91,27 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 25 000 25 000 7 750 31,00 111 6171 5167 školení a vzdělávání 330 797 330 797 234 615 70,92 111 6171 5169 nákup služeb 530 000 530 000 155 634 29,36 111 6171 5171 opravy, udržování 110 000 110 000 53 351 48,50 111 6171 5173 cestovné 140 000 140 000 112 536 80,38 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 6 677 44,51 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 2 000 2 000 0 0,00 111 6171 5189 poskytnuté zálohy a jistiny 13 000 13 000 0 0,00 111 6171 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4 000 4 000 0 0,00 111 6171 5194 věcné dary 1 500 1 500 945 0,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 132 820 132 820 132 820 100,00 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 3 500 3 500 4 150 118,57 111 6171 5361 nákup kolků 500 500 0 0,00 111 6171 5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům 7 000 7 000 6 665 0,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném 10 000 10 000 0 0,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 291 000 291 000 218 460 75,07 správa ostatní náklady celkem 4 377 042 4 377 042 2 635 190 60,20 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 60 000 60 000 41 659 0,00 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 20 000 20 000 0 0,00 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 645 000 645 000 422 800 65,55 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 735 000 735 000 464 459 63,19 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 541 233 541 233 295 561 54,61 150 6171 5139 všeobecný materiál 246 000 246 000 179 102 72,81 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 226 000 226 000 159 588 70,61 150 6171 5164 nájemné 30 288 30 288 44 133 145,71 150 6171 5168 zpracování dat a služby sousisející s informačními a telekom. technologiemi 1 277 033 1 277 033 892 862 69,92 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 644 558 644 558 296 126 45,94 150 6171 5171 opravy, udržování 20 000 20 000 8 270 41,35 150 6171 5172 programové vybavení v ceně do 60. tisíc 77 500 77 500 91 057 117,49 150 6171 6122 programové vybavení 300 000 300 000 0 0,00 správa - informatika celkem 3 362 612 3 362 612 1 966 700 58,49 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 125 216 50,09 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 3 810 15,24 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 1 342 8,95 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 17 1,66 1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 300 000 130 385 43,46 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 156 400 1 156 400 679 588 58,77 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 289 425 289 425 169 055 58,41 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 105 246 105 246 60 857 57,82 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 23 600 23 600 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 574 671 1 574 671 909 499 57,76 6

123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 800 000 800 000 298 210 37,28 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72 000 72 000 26 845 37,28 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 872 000 872 000 325 055 37,28 100 5xxx veřejná podpora schvalovaná starostou 100 000 100 000 71 237 71,24 106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 80 000 80 000 72 000 90,00 137 4319 5222 veřejná podpora na pronájem 250 000 250 000 219 985 87,99 101 6112 5139 všeobecný materiál 7 000 7 000 5 698 81,40 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 490 13 490 0 0,00 101 6112 5164 pronájem 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5166 konzultační, poradenské a právní služby 112 000 112 000 38 115 34,03 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 15 000 15 000 3 300 22,00 101 6112 5169 nákup služeb 10 000 10 000 6 873 68,73 101 6112 5173 cestovné 12 000 12 000 6 890 57,42 101 6112 5175 pohoštění 63 000 63 000 46 738 74,19 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 10 000 10 000 2 597 25,97 101 6112 5194 věcné dary 6 000 6 000 2 152 35,87 101 6112 5362 platby daní a poplatků 100 100 0 0,00 101 6112 5136 knihy 1 010 1 010 0 0,00 výdaje samosprávy celkem 254 600 254 600 112 363 44,13 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 3 046 3 046 1 128 37,03 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 157 292 157 292 148 002 94,09 102 6223 5173 cestovné 30 287 30 287 13 656 45,09 102 6223 5175 pohoštění 92 952 92 952 80 734 86,86 102 6223 5194 věcné dary 16 326 16 326 8 680 53,17 102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 60 000 60 000 50 000 83,33 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 359 903 359 903 302 200 83,97 103 2141 5212 Infocentrum 533 612 533 612 400 209 75,00 104 3349 5213 veřejná informovanost 1 051 000 1 051 000 741 230 70,53 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 153 000 153 000 141 946 92,77 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 55 000 55 000 0 0,00 109 3319 5175 pohoštění 10 000 10 000 0 0,00 109 3319 5194 odměny v soutěžích 10 000 10 000 0 0,00 109 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 75 000 75 000 0 0,00 110 2143 5138 nákup zboží 95 000 95 000 54 356 57,22 110 2143 5139 všeobecný materiál 100 000 100 000 24 462 24,46 110 propagace města celkem 195 000 195 000 78 818 40,42 118 6171 51xx Technologické centrum 357 031 357 031 329 918 92,41 108 6171 5329 transfer DSO Lanškrounsko 273 000 273 000 272 134 99,68 157 6171 6349 transfer DSO Lanškrounsko - projekt. dokum. cyklostezky Sázava, Žichlínek 0 0 0 0,00 156 6171 5329 dotace MAS Lanškrounsko 0 201 940 201 940 100,00 119 6171 5169 egon Centrum Lanškroun 90 000 90 000 0 0,00 147 3319 5169 Výtvarné sympozium 50 000 50 000 39 766 79,53 153 3319 51xx Hlína fest II. ročník 200 000 460 000 247 793 53,87 143 6171 51xx Zvýšení kvality řízení na městském úřadě 701 000 701 000 389 302 55,54 151 6171 51xx Projekt Standartizace OSPOD 709 000 709 000 536 722 75,70 152 6171 61xx Konsolidace IT ORP Lanškroun 4 500 000 4 500 000 830 306 18,45 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 49 467 856 50 019 796 27 907 620 55,79 7

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 706 420 4 706 420 2 717 000 57,73 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 199 130 1 199 130 680 500 56,75 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 431 687 431 687 244 980 56,75 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 763 19 763 14 963 75,71 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 4 218 0,00 202 2 5311 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 0 0,00 mzdové náklady celkem 6 447 000 6 447 000 3 661 662 56,80 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 992 99,20 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 90 000 90 000 74 252 82,50 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 3 000 3 000 440 14,67 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 90 000 90 000 61 151 67,95 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 65 000 65 000 82 517 126,95 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 110 000 110 000 64 508 58,64 200 2 5311 5161 služby pošt 2 000 2 000 671 33,55 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 10 000 10 000 8 469 84,69 200 2 5311 5163 pojistné auta 6 000 6 000 5 133 85,55 200 2 5311 5164 nájemné 0 0 40 300 0,00 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 65 000 65 000 55 095 84,76 200 2 5311 5169 služby 150 000 150 000 62 892 41,93 200 2 5311 5171 opravy a udržování 100 000 100 000 133 996 134,00 200 2 5311 5173 cestovné 25 000 25 000 22 055 88,22 200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 838 83,80 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 0 0,00 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 8 000 8 000 2 900 36,25 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 67 000 67 000 45 820 68,39 provozní náklady - celkem 796 000 796 000 662 029 83,17 204 2 5311 6122 mobilní kamerový systém 75 000 75 000 0 0,00 Městská policie - celkem 7 318 000 7 318 000 4 323 691 59,08 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 4 000 4 000 4 652 116,30 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 30 000 30 000 7 602 25,34 300 3 3399 5175 pohoštění 25 000 25 000 4 336 17,34 300 3 3399 5194 věcné dary 65 000 65 000 31 247 48,07 SPOZ-celkem 124 000 124 000 47 837 38,58 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 40 000 40 000 16 500 41,25 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000 3 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 5 356 53,56 339 3 6171 5151 studená voda 12 000 12 000 3 020 25,17 339 3 6171 5154 elektrická energie 39 500 39 500 12 728 32,22 339 3 6171 5169 služby 8 000 8 000 0 0,00 339 3 6171 5171 opravy 25 000 25 000 2 711 10,84 339 3 6171 5175 pohoštění 1 500 1 500 960 64,00 Obřadní síň celkem 139 000 139 000 41 275 29,69 Odbor vnitřních věcí celkem 263 000 263 000 89 112 33,88 8

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4329 5194 drobné výdaje 5 000 5 000 1 814 36,28 Ostatní náklady OSVZ- celkem 15 000 15 000 1 814 12,09 406 4 4329 5229 Neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 7 976 39,88 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 15 000 15 000 8 534 56,89 404 4 4378 5222 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 60 000 100,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 200 000 200 000 200 000 100,00 408 4 4341 5223 Finanční spoluúčast na služby Charita 80 000 80 000 80 000 100,00 411 4 4341 5222 Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí 50 000 50 000 48 580 97,16 412 4 Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí 50 000 50 000 50 000 100,00 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 1 706 34,12 420 4 4319 5151 studená voda 2 000 2 000 1 042 52,10 420 4 4319 5153 plyn 35 000 35 000 12 739 36,40 420 4 4319 5154 elektrická energie 4 000 4 000 0 0,00 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 2 117 0,53 420 4 4319 5169 služby 2 000 2 000 1 215 60,75 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 3 000 3 000 0 0,00 Klub důchodců celkem 59 000 59 000 18 819 31,90 400 4 4350 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 2 300 000 2 300 000 2 300 000 100,00 400 4 4350 5336 13305 Sosiální služby - nedávkové transfery podlezákona č. 108/2006 Sb. 0 6 553 000 5 520 000 84,24 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 150 000 150 000 150 000 100,00 409 4 4339 5xxx Výkon pěstounské péče 300 000 300 000 41 234 13,74 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 3 299 000 9 852 000 8 486 957 86,14 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 52 3111 5331 MŠ Žižkova 590 000 590 000 590 000 100,00 502 52 3111 5331 MŠ Na Výsluní 513 000 513 000 513 000 100,00 503 52 3111 5331 MŠ Vančurova 573 000 573 000 573 000 100,00 504 52 3111 5331 MŠ Wolkerova 400 000 400 000 400 000 100,00 505 52 3113 5331 ZŠ Dobrovského 2 200 000 2 200 000 2 200 000 100,00 505 52 3113 5336 ZŠ Dobrovského - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 372 217 372 217 100,00 506 52 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 140 000 2 140 000 2 140 000 100,00 506 52 3113 5336 ZŠ A. Jiráska - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 988 384 988 384 100,00 507 52 3113 5331 ZŠ Smetanova 2 258 000 2 258 000 2 258 000 100,00 507 52 3113 5336 ZŠ Smetanova dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 642 314 642 314 100,00 508 52 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 500 000 500 000 500 000 100,00 508 52 3117 5336 ZŠ a MŠ D. Třešňovec - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0 225 952 225 952 100,00 509 52 3141 5331 Madoret 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00 518 52 3141 6351 Madoret - dotace na investice - rekonstrukce sociálního zařízení 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 510 52 3313 5331 Kino 1 372 000 1 372 000 1 372 000 100,00 511 52 3314 5331 Knihovna 2 135 000 2 135 000 2 135 000 100,00 512 52 3315 5331 Muzeum 2 595 000 2 620 000 2 620 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - restaurování barokní skříně, dotace KÚ 0 45 000 45 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - podpora vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 30 000 30 000 100,00 513 52 3392 5331 Kulturní centrum 3 700 000 3 700 000 3 200 000 86,49 513 52 3392 5336 Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun, dotace KÚ 0 10 000 0 0,00 9

519 52 3392 6351 Kulturní centrum - dotace na investice nové pódium 1 000 000 1 000 000 0 0,00 516 52 3421 5331 Dům dětí a mládeže 400 000 400 000 400 000 100,00 517 52 3231 5331 ZUŠ 115 000 115 000 115 000 100,00 514 52 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 450 000 450 000 425 000 94,44 515 52 3319 5194 Reprezentanti 50 000 50 000 46 626 93,25 Oddělení školství a kultury celkem 23 491 000 25 829 867 24 291 493 94,04 10

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 2 000 000 2 000 000 2 900 0,15 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 200 000 200 000 48 708 24,35 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 2 369 917 50,32 603 61 3639 5169 správa koupaliště 100 000 100 000 26 000 26,00 604 61 1031 5139 nákup sazenic 450 000 450 000 0 0,00 604 61 1031 5169 pěstební činnost 550 000 550 000 70 500 12,82 604 61 1032 5169 těžební činnost 650 000 650 000 391 692 60,26 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest, hláska 1 200 000 1 200 000 633 032 52,75 606 61 1031 5169 biokoridor Lanškroun 3 000 3 000 0 0,00 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 1 300 000 1 300 000 567 029 43,62 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 413 000 413 000 172 000 41,65 619 61 3639 5169 úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení 1 744 000 1 744 000 917 624 52,62 620 61 3639 5169 péče o dětská hřiště a mobiliář 500 000 500 000 172 829 34,57 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 75 000 75 000 28 381 37,84 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 190 000 190 000 62 904 33,11 615 61 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 74 585 41,67 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 75 000 75 000 29 934 39,91 617 61 3412 5169 správa sportovního areálu 600 000 600 000 224 602 37,43 oddělení majetku celkem 14 939 000 14 939 000 5 792 636 38,78 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 652 62 2219 6121 chodníky T. G. Masaryka 2 000 000 2 000 000 0 0,00 694 62 2212 6121 ulice Zborovská 1 500 000 1 500 000 0 0,00 685 62 6171 Modernizace sociálního zařízení čp. 12, čp. 5 710 000 710 000 709 472 99,93 663 62 3745 6121 Ozelenění zámecké zahrady 3 600 000 3 600 000 3 599 584 99,99 665 62 3722 6121 Sběrný dvůr 14 300 000 14 300 000 646 019 4,52 666 62 3631 6121 Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - dokončení ul. Žižkova, Českých bratří 250 000 250 000 244 307 97,72 653 62 3631 6121 Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Na Větru 1 200 000 1 200 000 0 0,00 655 62 3631 6121 Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Dvořákova (podél budovy Komfi) 200 000 200 000 0 0,00 695 62 3639 6121 Kino - rekonstrukce foyer 1 500 000 1 500 000 1 445 213 96,35 656 62 2212 6121 ulice Tovární - podíl města 2 500 000 2 500 000 0 0,00 657 62 2219 6121 parkoviště a vstup u koupaliště 2 000 000 2 000 000 0 0,00 660 62 3421 6121 rozvoj dětských hřišť 300 000 300 000 0 0,00 654 62 2212 6121 cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 3 800 000 3 800 000 0 0,00 659 62 2219 6121 chodník Českých bratří 250 000 550 000 0 0,00 658 62 xx 6121 Infrastruktura Za Střelnicí 10 000 000 10 000 000 0 0,00 661 62 3632 5169 Hřbitov ozelenění - I. etapa 500 000 500 000 15 000 3,00 662 62 3639 6121 areál Technických služeb - úprava spodních skladů na garáže 500 000 500 000 0 0,00 667 62 3421 6121 DDM Damián - vodorovné izolace budovy, výměna vnitřních dveří 320 000 380 000 177 484 46,71 664 62 3421 6121 DDM Damián - oplocení 80 000 140 000 0 0,00 680 62 4350 6121 Sociální služby - zasklení terasy "žluté patro" 190 000 240 000 120 000 50,00 668 62 4350 6121 Sociální služby - kolejnicový systém 1 600 000 1 600 000 0 0,00 669 62 3111 5171 MŠ Žižkova - oplechování, okapy, oprava fasády 1 000 000 500 000 0 0,00 676 62 3117 6121 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - zahrada v přírodním stylu 2 200 000 2 800 000 37 854 1,35 670 62 3117 6121 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - izolace stěn, chodba v přízemí, osvětlení ve třídě MŠ 280 000 280 000 49 145 17,55 671 62 3113 6121 ZŠ B. Smetany - rekonstrukce kotelny 1 210 000 1 210 000 22 748 1,88 11

672 62 3113 6121 ZŠ Smetanova - plot u hřiště 100 000 0 0 0,00 673 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska budova J. M. Marků - sociální zařízení 500 000 500 000 0 0,00 674 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - rekonstrukce bytu školníka 1 000 000 1 000 000 0 0,00 675 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska budova čp. 140 - izolace zdiva 250 000 250 000 185 381 74,15 677 62 3121 6121 Gymnázium Lanškroun - studovna 700 000 700 000 699 972 100,00 678 62 2219 6121 Školní jídelna Madoret - chodník u vstupu 200 000 200 000 0 0,00 679 62 3231 5171 ZUŠ J. Pravečka, nám. A. Jiráska 3, restaurování vchodových dveří 150 000 150 000 0 0,00 651 62 Projektová dokumentace (včetně PD Společenský dům) 2 700 000 2 700 000 713 763 26,44 650 62 Přeložky, havárie, služby, různé 1 500 000 1 500 000 793 336 52,89 690 62 3322 5169 Památková péče 5 260 000 5 260 000 1 725 660 32,81 681 62 2219 6349 DSO - dotace na projektovou dokumentaci - cyklostezka Žichlínek, Sázava 0 300 000 300 000 100,00 oddělení investic celkem 64 350 000 65 120 000 11 484 937 17,64 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby 1 000 000 1 000 000 286 597 28,66 702 7 3639 6121 soudní spory 5 500 000 5 500 000 1 789 981 32,55 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 6 500 000 6 500 000 2 076 578 31,95 12

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 140 000 140 000 38 660 27,61 Stavební úřad celkem 140 000 140 000 38 660 27,61 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 110 000 110 000 60 000 54,55 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 57 000 57 000 31 279 54,88 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 5 000 5 000 0 0,00 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 65 000 65 000 13 838 21,29 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 14 192 70,96 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 25 000 25 000 0 0,00 906 9 3722 5171 odpadové hospodářství 10 000 10 000 1 158 11,58 907 9 3744 5169 provoz varovného a výstražného systému 266 000 266 000 0 0,00 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 250 000 250 000 155 663 62,27 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 20 000 20 000 0 0,00 913 9 3744 6122 varovný systém a digitální povodňový plán 9 300 000 9 300 000 9 074 851 97,58 914 9 3745 5169 péče o veřejnou zeleň 5 000 000 5 000 000 2 055 457 41,11 915 9 3723 5169 bioodpad 670 000 670 000 328 901 49,09 916 9 3722 5169 nakládání s odpady, separace odpadů 6 600 000 6 600 000 3 602 951 54,59 917 9 3399 5139 zajištění adventu a majálesu 80 000 80 000 8 593 0,00 909 9 1036 5169 odborný lesní hospodář 0 373 153 373 153 100,00 910 9 1037 5169 29004 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 0 11 800 11 800 100,00 Odbor životního prostředí celkem 22 478 000 22 862 953 15 731 836 68,81 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, 1101 11 2223 5169 správa a údržba místních komunikací 7 179 754 7 179 754 2 714 312 37,81 1102 11 6171 5169 znalecké posudky - přestupkové řízení 160 000 160 000 72 085 45,05 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 7 339 754 7 339 754 2 786 397 37,96 51.FINANČNÍ ODBOR 550 51 3412 5141 úroky z úvěru na investice 200 000 200 000 101 237 50,62 550 51 6310 5163 bankovní poplatky 150 000 150 000 76 257 50,84 550 51 6399 5362 DPH na výstupu 1 500 000 1 500 000 1 088 893 72,59 550 51 3639 5362 platby ostatních daní 500 000 500 000 200 721 40,14 551 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 190 000 100,00 551 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 200 000 200 000 200 000 100,00 551 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru 262 362 262 362 262 362 100,00 553 51 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 200 000 2 200 000 1 900 000 86,36 554 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy, družstva mládeže 850 000 850 000 400 000 47,06 552 51 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00 556 51 3429 5222 příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum 121 500 121 500 121 500 100,00 557 51 3429 5222 dotace Českému rybářskému svazu 0 1 500 000 0 0,00 558 51 6399 5362 daň z příjmu právnických osob za město 0 8 829 828 8 829 828 100,00 Finanční odbor celkem 6 203 862 16 533 690 13 400 797 81,05 VÝDAJE CELKEM 205 789 472 226 718 060 116 410 713 51,35 Saldo příjmů a výdajů - financování -34 013 469-31 726 913 18 936 484 splátky úvěrů 13

8124 úvěr na investice 6 432 000 6 432 000 4 288 000 66,67 Splátky úvěrů celkem 6 432 000 6 432 000 4 288 000 66,67 8115-40 445 469-38 158 913 14 648 484 14