Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015
Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Bc. Sluková Lenka Zveřejněno dne: 06.08.2015 Sejmuto dne: 24.08.2015 Schváleno dne: Usnesením zastupitelstva města č. dne..
Financování Zůstatek na účtech k 31.12. 2014 9972374,13 8115 8869745,26 zůstatek na účtech 8115 750000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r.2014 8115 352628,87 zůstatek na účtu sociálního fondu 8123 4000000,00 přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ 8124-999600,00 splátky úvěru Celkem 12972774,13 v tom : -8088876,00 pokrytí rozdílu příjmy-výdaje Celkem -8088876,00 Výdaje Skutečnost 5xxx 35363633,16 14610510,32 běžné výdaje 5331 12120400,00 6256256,00 příspěvky PO 522x 270000,00 221666,00 příspěvky RC Medvídek, MSK 6xxx 9405215,73 2915416,00 kapitálové výdaje Rozpočtová rezerva 3285021,11 0,00 Celkem 60444270,00 24003848,32 Příjmy Skutečnost 1xxx 34200000,00 16888209,74 daně sdílené 1xxx 1200000,00 1068338,06 daň výlučná 1xxx 3381000,00 1718926,55 daňové poplatky 2xxx 3920000,00 2221146,25 nedaňové příjmy 4xxx 4695315,87 2917200,87 přijaté dotace 3xxx 75200,00 7420,00 kapitálové příjmy CELKEM 46638600,00 24821241,47 Příjmy - výdaje -8088876,00 Financování 8088876,00
Daňové příjmy Kapitoly 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7400000,00 7400000,00 1111 4040184,36 54,60 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 600000,00 600000,00 1112 31231,23 5,21 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1000000,00 1000000,00 1113 472238,08 47,22 Daň z přidané hodnoty 17000000,00 17000000,00 1211 8476170,11 49,86 Daň z příjmů právnických osob 8200000,00 8200000,00 1121 3868385,96 47,18 CELKEM 34200000,00 34200000,00 16888209,74 49,38 Příjmy z rozpočtového určení daní zahrnují i příspěvek na školství, cca 8000,- x 600 žáků ZŠ a MŠ, tj. 4800000,- Výlučné daně Daň z příjmů právnických osob za obce 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % bude spočítáno 12/2013 1122 Daň z nemovitostí 1200000,00 1200000,00 1511 1068338,06 89,03 CELKEM 1200000,00 1200000,00 1068338,06 89,03 Místní poplatky + správní poplatky 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Poplatky za odpady 2000000,00 2000000,00 1340 1095354,41 54,77 Poplatek ze psů 60000,00 60000,00 1341 40375,00 67,29 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20000,00 20000,00 1343 8318,00 41,59 Poplatek z ubytovací kapacity 1000,00 1000,00 1345 458,00 45,80 Odvod z výherních hracích přístrojů 150000,00 150000,00 1351 77130,43 51,42 Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií 900000,00 900000,00 1355 247700,71 27,52 Správní poplatky 250000,00 250000,00 1361 249590,00 99,84 CELKEM 3381000,00 3381000,00 1718926,55 50,84 Daňové příjmy celkem 38781000,00 38781000,00 19675474,35 50,73
Nedaňové příjmy 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Splátky půjček od obyvatelstva 150000,00 150000,00 2460 75450,00 50,30 Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory 650000,00 650000,00 2111 290816,00 44,74 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 402000,00 402000,00 2132 212822,00 52,77 Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory 1040000,00 1040000,00 2111 283435,22 27,25 Příjmy z pronájmu bytových prostor 680000,00 680000,00 2132 473744,54 69,67 Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária 60000,00 60000,00 2139 45233,00 75,39 Příjmy z poskytování služeb - hroby 0,00 0,00 2111 1600,00 0,00 Příjmy-úroky z prodlení(nájemné) 0,00 0,00 2212 9681,21 0,00 Příjmy z pronájmu pozemků 65000,00 65000,00 2131 46155,00 71,01 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení) 30000,00 30000,00 2212 87541,84 291,81 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky) 6000,00 6000,00 2212 2300,00 38,33 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp) 3000,00 3000,00 2212 1900,00 63,33 Sankční platby přijaté od jiných subjektů-žp 0,00 0,00 2212 10000,00 0,00 Přijaté náhrady-soudní spor (Penčákovi) 0,00 0,00 2324 193057,56 0,00 Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování, 20000,00 20000,00 2111 13977,00 69,89 Příjmy z úroků - příjmový účet 5000,00 5000,00 2141 600,88 12,02 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 2112 2000,00 0,00 Příjmy- Univerzita 3. věku 0,00 0,00 2329 11625,00 0,00 Lesní hospodářství 700000,00 700000,00 2111 132118,00 18,87 Lesní hospodářství-přijatá náhrada od pojišťovny 0,00 0,00 2324 162000,00 0,00 Benešovské noviny 30000,00 30000,00 2111 15766,00 52,55 Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky 20000,00 20000,00 2111 10945,00 54,73 Kultura - vstupné na akce 35000,00 35000,00 2111 92870,00 265,34 Salhausenské slavnosti-příjmy ze vstupného 0,00 0,00 2111 11550,00 0,00 Kultura - pronájem prostor 1000,00 1000,00 2132 0,00 0,00 Kino - vstupné na akce 22000,00 22000,00 2111 18170,00 82,59 Kino - pronájem prostor 1000,00 1000,00 2132 4200,00 420,00 Odpadové hospodářství - prodej pytlů 0,00 0,00 2111 105,00 0,00 Odpadové hospodářství -přijaté náhrady 0,00 0,00 2324 11483,00 0,00 CELKEM 3920000,00 3920000,00 2221146,25 Kapitálové příjmy 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul. 75200,00 75200,00 3112 7420,00 9,87 Příjmy z prodeje pozemků 0 0,00 0,00 0,00 CELKEM 75200,00 75200,00 7420,00 9,87
Přijaté dotace 2015 Upravený rozpočet Položka Plnění % Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce 30000,00 30000,00 4121 30000,00 100,00 Ústecký kraj-výkon státní správy 3832400,00 3786700,00 4112 1762300,00 45,98 Příjmy z výkonu přestupkové komise pro obce 0,00 0,00 4121 12600,00 0,00 Ústecký kra-dotace pro ZŠ(průtoková dotace) 0,00 0,00 4122 19800,00 0,00 Úřad práce Děčín-dotace VPP 0,00 0,00 4116 213885,00 0,00 Euror.Labe-dotace 2014 Cyklostezka Ploučnice 0,00 240543,60 2329 240543,60 100,00 Euror.Labe-dotace 2014 Aktivní senioři 0,00 100264,65 2329 100264,65 100,00 Euror.Labe-dotace 2014 Dobrovolní hasiči 0,00 78429,08 2329 78429,08 100,00 Ústecký kraj-dotace záplavy 2014-doplatek 0,00 103382,81 4122 103382,81 100,00 SFŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ 0,00 14221,98 4213 14221,98 100,00 MŽP-dotace na zateplení+výměnu oken ZŠ 0,00 241773,75 4216 241773,75 100,00 Ústecký kraj-dotace"500 let Salhausenů" 0,00 100000,00 4122 100000,00 100,00 CELKEM 3862400,00 4695315,87 2917200,87 62,13 PŘÍJMY CELKEM 46638600,00 47471515,87 24821241,47 52,29 Příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace - 2.čtvrtletí 2015 Název PO 2015 Upravený Org. Čerpání % Základní a Mateřská škola Benešov n.pl. 4940000,00 4940000,00 300 3113 2516462,00 50,94 Služby města Benešov n.pl. a) příspěvek na provoz 4940000,00 4940000,00 361 3639 2469600,00 49,99 b) účelově vázaný-nákl.převedené z MSK 190400,00 190400,00 361 3419 95196,00 50,00 c) účelově vázaný-náklady na provoz sběrného dvora, tříděný odpad 750000,00 750000,00 361 3725 375000,00 50,00 d) příspěvek na údržbu lesů 0,00 300000,00 361 1032 300000,00 100,00 Školní jídelna Benešov n.pl. 1000000,00 1000000,00 312 3141 499998,00 50,00 CELKEM 11820400,00 12120400,00 6256256,00 Příspěvky jiným subjektům ( v Kč ) Název 2015 Upravený Org. Čerpání % Městský sportovní klub Benešov n.pl. 100000,00 100000,00 606 3419 71666,00 71,67 RC Medvídek 150000,00 170000,00 606 3421 150000,00 88,24 CELKEM 250000,00 270000,00 221666,00 82,10
Kapitoly 2015 Upravený Org. Čerpání % Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh 1050000,00 1050000,00 3631 525000,00 50,00 dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO Neinvestiční transfery(smo,sdružení obcí..) 96000,00 96000,00 3639 85249,60 88,80 Zastupitelstvo města 1800000,00 1800000,00 6112 1086785,00 60,38 Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsaného dotačního programu 0,00 0,00 3639 209847,00 0,00 Finanční vypořádání - volby do ZaM+Senát, Evr.parlament 19076,00 52558,66 6402 52558,42 100,00 Lesy-činnost města v lesním hospodářství 355000,00 363470,00 1032 40 368155,00 101,29 Lesy-činnost lesního hospodáře 240000,00 240000,00 1036 40 43560,00 18,15 Benešovské noviny 150000,00 150000,00 3349 111 70062,52 46,71 Místní komunikace 1400000,00 1467957,00 2212 123 125539,00 8,55 Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš. 680000,00 687018,00 2219 123 190319,00 27,70 Místní komunikace - havarijní rezerva 1000000,00 1000000,00 2212 123 0,00 0,00 Ing.Kulík- vodohospodářské služby 0,00 60000,00 2339 123 18000,00 30,00 ZŠ-PD (výměna soc.zařízení v Bílé škole) 0,00 55781,00 3113 123 55781,00 100,00 ZŠ-stavební práce(výměna soc.zařízení v Bílé škole) 0,00 850000,00 3612 365 0,00 0,00 Koupaliště-PD(revitalizace) 0,00 15000,00 3412 123 15000,00 100,00 Projektová dokumentace 1000000,00 1551554,00 2549 123 1464,10 0,09 Svoz komunálního odpadu 1800000,00 1800000,00 3722 123 812504,00 45,14 Svoz tř.odpadu-bude přefakturováno SLM 0,00 0,00 3725 123 42205,00 0,00 Péče o veřejnou zeleň 200000,00 200000,00 3745 123 51823,00 25,91 Obnova o opravy kulturních památek 400000,00 400000,00 3322 123 0,00 0,00 Dětské plácky 100000,00 100000,00 3421 123 6950,00 6,95 Protipovodňový systém 40000,00 100000,00 5299 123 35796,03 35,80 Finanční operace-popl.kb(příjmový účet) 35000,00 35000,00 6310 211 18149,14 51,85 Finanční operace -popl.kb (soc.fond) 10000,00 10000,00 6310 211 2822,90 28,23 Finanční operace-popl.kb(běžné účty) 40000,00 40000,00 6310 211 27904,48 69,76 Finanční operace - úroky z úvěru 40000,00 40000,00 6310 211 20516,00 51,29 Finanční operace-pojištění majetku 180000,00 180000,00 6320 211 130749,00 72,64 Finanční operace-dph 120000,00 120000,00 6399 211 68584,00 57,15 Finanční operace-daň z příjmů PO 0,00 0,00 6399 211 Městská policie 1884000,00 1884000,00 5311 321 963853,15 51,16 Knihovna 587000,00 587000,00 3314 330 287472,00 48,97 Sbor dobrovolných hasičů 295000,00 295000,00 5512 331 66652,31 4,31 Sociální fond 650000,00 650000,00 6171 340 304739,00 46,88 Činnost místní správy + činnost Infocentra 13850000,00 13997294,50 6171 341 6606999,03 47,20 Klub důchodců 58000,00 58000,00 3429 343 18908,09 32,60 SPOZ 61000,00 61000,00 3399 350 20935,00 34,32 Kultura 150000,00 150000,00 3399 351 98201,67 65,47 Benešovský slunovrat-bude RO(dotace ÚK,dar BTS) 150000,00 150000,00 3399 352 249847,00 166,65 500 let Saské renesance 0,00 100000,00 65,44 353 65439,00 65,44
Správa majetku 2843000,00 3093000,00 3612 365 1595331,96 38,98 Správa majetku - havarijní rezerva 1000000,00 1000000,00 3612 365 0,00 0,00 Správa majetku - pohřebnictví 174000,00 174000,00 3632 365 30215,52 17,37 Kino 500000,00 500000,00 3313 509 185492,40 37,10 Příspěvky přidělené Radou města 150000,00 150000,00 3900 707 51100,00 34,07 Krizové situace 50000,00 50000,00 5299 888 0,00 0,00 CELKEM 33157076,00 35363633,16 14610510,32 Finanční rezerva 3285021,11 Kapitálové výdaje - 2.čtvrtletí 2015 TEXT 2015 Upravený Org. Čerpání % Správa majetku Výměna otopné soustavy č.p.1 náměstí Míru - první etapa 1700000,00 850000,00 365 3613 0,00 0,00 V případě získání dotačního titulu bude akce realizována v celkové výši cca 2850 tis. Kč. Hospodářská správa Výměna oken první etapa 1200000,00 1200000,00 341 6171 0,00 0,00 Výstavba a životní prostředí Rekonstrukce a výstavba silnic Pod Táb.vrchem - nová dešťová vpusť 50000,00 50000,00 123 2212 0,00 0,00 Opletalova ul. - rekonstrukce v souvislosti s výměnou vodovodního řadu 1200000,00 1200000,00 123 2212 0,00 0,00 Sídliště - odstavná plocha 100000,00 100000,00 123 2219 0,00 0,00 Sokolovská Největší prioritou - rekonstrukce v oblasti investičních mostu přes výdajů Ploučnici je rekonstrukce - bude žádáno mostu dotaci v Sokolovské ze SFDI ul., kde je v současné době omezený provoz. 0,00 0,00 Realizace akce závisí na způsobu financování. Město prověří možnost získání dotačního titulu z ROPu Severozápad. V případě nevyhovujících podmínek bude nutné zvážit možnost úvěru. Cena rekonstrukce se odhaduje na 10 mil. Kč. Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ-nezpůsobilé + způsobilé výdaje vlastní 4000000,00 4000000,00 3695 3113 2560200,27 64,01 Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace SFŽP) 0,00 14221,98 3695 3113 14221,98 100,00 Snížení energ.náročnosti v budově ZŠ- způsobilé výdaje (dotace MŽP) 0,00 241773,75 3695 3113 241773,75 100,00 Nákup vybavení pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů 0,00 499220,00 3276 3726 99220,00 19,88 Sbor dobrovolných hasičů koupě hasičského vozu 1250000,00 1250000,00 331 5512 0,00 0,00 CELKEM 9500000,00 9405215,73 2915416,00 Výdaje celkem 2015 Upravený % Čerpání 54727476,00 60444270,00 39,71 24003848,32
V červnu 2015 byla dokončena akce Snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí. Název prioritní osy : 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie ( FS ) Identifikační číslo EIS : 13152773 Číslo EDS : 115D222003695 Investiční dotace Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí Celkové výdaje na projekt 21 008 087,00 Celkové způsobilé výdaje na projekt 17 260 999,00 Dotace 85% Fond soudržnosti (MŽP) 14 671 849,15 Dotace 5% SFŽP 863 049,94 Vlastní 10% 1 726 099,91 Neuznatelné 3 747 088,00 Podíl dotace k uznatelným nákladům 0,90 Dotace celkem Dotace MŽP 85% 15 534 899,07 Kč 14 671 849,15 Kč Dotace SFŽP 5% 5.857.850,34 Kč 863 049,92 Kč