! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Podobné dokumenty
Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k Harmónia Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

VÚB Generali KLASIK konzervatívny dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

Tradícia Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Doplnkový dôchodkový fond hospodárenie s majetkom vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s. za rok 2010.

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

ový fond Polročná k

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH SPRAVOVANÝCH DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU AEGON, d.s.s, a.s.

EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Novinky v Patria Direct

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb.

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

recesia a zadĺž ĺženosť Hospodársky klub Bratislava Juraj Sipko

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

Dynamické portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

úspory. investície. podmienky transformácie

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Strednodobá predikcia P2Q-2018

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S VLASTNÝM MAJETKOM DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Doplnkové dôchodkové sporenie hospodárenie s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA d.d.s., a.s. za prvý polrok 2017

Vrátenie DPH (Smernica Rady 2008/9/ES) Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás. Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

14 SEKUNDOVIEK O FOREXE 1. ČO JE TO FOREX?

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 2016

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2015 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. )

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Starobné dôchodkové sporenie hospodárenie s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s. za rok 2014.

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ,

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

INFORMAČNÝ BULLETIN. Doplnkového dôchodkového fondu Stabilita výplatný doplnkový dôchodkový fond, STABILITA, d.d.s., a.s.

Burza cenných papierov v Bratislave

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

za dané obdobie -2,9% -0,1% % 30%

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017

Informačná kniha POBOČKY a Banky na pošte Zoznam aktuálnych dokumentov Poštovej banky, a.s., ku dňu

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Transkript:

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde v % Hodnota doplnkovom v tis. eur dôchodkovom a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 166 725 82,5081 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 4 225 2,0906 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 16 písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 2 414 1,1945 nečlenskom štáte 18 065 8,9401 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 27 0,0134 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 10 615 5,2533 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 202 072 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 12 333 6,1033 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 189 739 93,8967

Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 Členenie podľa emitentov Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fond reálna čís.r. Emitenti/Banky objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 202 072 100,0000 170 950 84,5987 2 414 1,1945 18 065 8,9401 27 0,0134 10 615 5,2533 2 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 1 053 0,5213 1 053 0,5213 3 ARKEMA SA 745 0,3689 745 0,3689 4 ALSTOM 1 048 0,5186 1 048 0,5186 5 ATLANTIA SPA 936 0,4630 936 0,4630 6 BASF FINANCE EUROPE NV 1 699 0,8407 1 699 0,8407 7 BAT INTL FINANCE PLV 273 0,1351 273 0,1351 8 BANK OF IRELAND 846 0,4187 846 0,4187 9 BMW FINANCE NV 800 0,3961 800 0,3961 10 BP CAPITAL MARKETS PLC 1 017 0,5035 1 017 0,5035 11 BUZZI UNICEM SPA 1 006 0,4980 1 006 0,4980 12 CESKA EXPORTNI BANKA AS 3 128 1,5479 3 128 1,5479 13 AREVA SA 1 538 0,7613 1 538 0,7613 14 CEZ AS 6 940 3,4345 6 940 3,4345 15 CREDIT SUISSE LONDON 4 460 2,2073 4 460 2,2073 16 CROATIA 2 480 1,2274 2 480 1,2274 17 DEUTSCHE BANK AG LONDON 13 852 6,8552 13 852 6,8552 18 E.ON INTL FINANCE BV 1 686 0,8342 1 686 0,8342 19 EURPOEAN INVESTMENT BANK 10 315 5,1049 10 315 5,1049 20 EDP FINANCE BV 958 0,4741 958 0,4741 21 ENEL FINANCE INTL SA 2 058 1,0185 2 058 1,0185 22 ENI SPA 5 184 2,5654 5 184 2,5654 23 ELECTRICITE DE FRANCE 1 719 0,8508 1 719 0,8508 24 FORTUM OYJ 2 197 1,0872 2 197 1,0872 25 GAS NATURAL CAPITAL 5 003 2,4759 5 003 2,4759 26 GAZPROMBANK OJSC 4 014 1,9865 4 014 1,9865 27 GAZ CAPITAL SA 3 681 1,8214 3 681 1,8214 28 HELLENIC REPUBLIC 1 273 0,6301 1 273 0,6301 29 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2 818 1,3944 2 818 1,3944 30 HUTCHINSON WHOMPOA FINANCE 2 101 1,0399 2 101 1,0399 31 SLOVENSKA SPORITELNA AS 9 072 4,4897 1 407 0,6963 2 767 1,3694 4 898 2,4239 32 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 1 086 0,5376 1 086 0,5376 33 IBERDROLA 956 0,4732 956 0,4732 34 IBRD 1 068 0,5283 1 068 0,5283 35 ISTROKAPITAL CZ a.s. 5 088 2,5181 5 088 2,5181 36 KBC GROEP NV 2 931 1,4506 2 931 1,4506 37 KFW INTERNATIONAL FINANCE 2 468 1,2215 2 468 1,2215 38 LEASEPLAN FINANCE NV 1 296 0,6415 1 296 0,6415 39 LAFARGE SA 2 175 1,0765 2 175 1,0765 40 LUKOIL INTL FINANCE BV 808 0,4001 808 0,4001 41 METRO AG 1 632 0,8076 1 632 0,8076 42 MOL HUNGARIAN OIL & GAS 6 513 3,2230 6 513 3,2230 43 REPUBLIC OF MONTENEGRO 523 0,2587 523 0,2587 44 ARCELORMITTAL 3 478 1,7210 3 478 1,7210

45 OMV AG 1 057 0,5231 1 057 0,5231 46 OTP BANK NYRT 1 776 0,8789 1 776 0,8789 47 OTP BANK SLOVENSKO 0 0 48 PKO BANK 1 891 0,9360 1 891 0,9360 49 REPUBLIC OF POLAND 11 139 5,5124 11 139 5,5124 50 Prvá stavebná sporiteľňa 829 0,4100 829 0,4100 51 RABOBANK NEDERLAND NV 2 719 1,3455 2 719 1,3455 52 RCI BANQUE SA 1 066 0,5276 1 066 0,5276 53 RIO TINTO LTD 1 861 0,9211 1 861 0,9211 54 REPUBLIC OF ROMANIA 1 918 0,9490 1 918 0,9490 55 RWE FINANCE BV 1 136 0,5622 1 136 0,5622 56 SLOVAK REPUBLIC 7 276 3,6008 7 276 3,6008 57 SOCIETE GENERALE 6 002 2,9704 6 002 2,9704 58 COMPAGNIE DE ST. GOBAIN 398 0,1968 398 0,1968 59 SNS REAAL GROEP NV 3 120 1,5440 3 120 1,5440 60 TELEFONICA EMISIONES SAU 2 952 1,4610 2 952 1,4610 61 TELEMAR NORTE LESTE SA 968 0,4790 968 0,4790 62 VALE SA 521 0,2579 521 0,2579 63 VATTENFALL AB 1 106 0,5474 1 106 0,5474 64 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE BV 268 0,1324 268 0,1324 65 VOLKSBANKEN AG 1 064 0,5265 1 064 0,5265 66 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1 092 0,5406 1 092 0,5406 67 WIENERBERGER AG 1 062 0,5256 1 062 0,5256 68 ZHAIKMUNAI BV 192 0,0950 192 0,0950 69 ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3 274 1,6205 3 274 1,6205 70 J&T BANKA 15 298 7,5707 15 298 7,5707 71 CSOB AS 5 744 2,8428 27 0,0134 5 717 2,8294 72 TATRA ASSET MANAGEMENT 1 342 0,6642 1 342 0,6642 73 VUB ASSET MANAGEMENT 1 072 0,5303 1 072 0,5303

Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem hodnota v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 202 072 100,0000 170 950 84,5987 2 414 1,1945 18 065 8,9401 27 0,0134 10 615 5,2533 2 641 100 645 49,8066 71 937 35,5999 18 065 8,9401 27,04480 0,0134 10 615 5,2533 3 201 2 444 1,2096 2 444 1,2096 4 271 1 048 0,5186 1 048 0,5186 5 522 936 0,4630 936 0,4630 6 120 273 0,1351 273 0,1351 7 771 4 255 2,1058 4 255 2,1058 8 061 7 202 3,5640 7 202 3,5640 9 235 3 579 1,7713 3 579 1,7713 10 351 25 566 12,6519 25 566 12,6519 11 841 24 609 12,1785 24 609 12,1785 12 062 3 681 1,8214 3 681 1,8214 13 649 2 101 1,0399 2 101 1,0399 14 472 1 632 0,8076 1 632 0,8076 15 192 7 570 3,7461 7 570 3,7461 16 241 3 478 1,7210 3 478 1,7210 17 071 2 383 1,1791 2 383 1,1791 18 612 2 952 1,4610 2 952 1,4610 19 611 968 0,4790 968 0,4790 20 233 1 062 0,5256 1 062 0,5256 21 491 3 274 1,6205 3 274 1,6205 22 643 2 414 1,1945 2 414 1,1945 podiel v %

Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 Členenie podľa geografického hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok č.r. Štáty reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem hodnota v tis. v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 177 039 87,6122 145 918 72,2109 2 414 1,1945 18 065 8,9401 27 0,0134 10 615 5,2533 1b Nečlenské štáty 25 032 12,3878 25 032 12,3878 1 CELKOM 202 072 100,0000 170 950 84,5987 2 414 1,1945 18 065 8,9401 27 0,0134 10 615 5,2533 2 AE 1 053 0,5213 1 053 0,5213 3 AN 6 002 2,9704 6 002 2,9704 4 AT 3 183 1,5753 3 183 1,5753 5 AU 1 861 0,9211 1 861 0,9211 6 BR 1 489 0,7369 1 489 0,7369 7 BE 2 931 1,4506 2 931 1,4506 8 CH 4 460 2,2073 4 460 2,2073 9 CZ 30 455 15,0712 15 156 7,5005 15 298 7,5707 10 DE 17 953 8,8843 17 953 8,8843 11 ES 8 912 4,4101 8 912 4,4101 12 FI 2 197 1,0872 2 197 1,0872 13 FR 8 690 4,3006 8 690 4,3006 14 GB 1 290 0,6386 1 290 0,6386 15 GR 1 273 0,6301 1 273 0,6301 16 HR 2 480 1,2274 2 480 1,2274 17 HU 8 289 4,1019 8 289 4,1019 18 IE 6 157 3,0468 6 157 3,0468 19 IT 7 126 3,5265 7 126 3,5265 20 KY 2 101 1,0399 2 101 1,0399 21 LU 9 216 4,5610 9 216 4,5610 22 ME 523 0,2587 523 0,2587 23 NL 14 478 7,1648 14 478 7,1648 24 PL 11 139 5,5124 11 139 5,5124 25 RO 1 918 0,9490 1 918 0,9490 26 SE 2 998 1,4834 2 998 1,4834 27 SK 29 696 14,6958 13 873 6,8652 2 414 1,1945 2 767 1,3694 27 0,0134 10 615 5,2533 28 US 2 818 1,3944 2 818 1,3944 29 1E 1 068 0,5283 1 068 0,5283 30 4C 10 315 5,1049 10 315 5,1049 podiel v %

Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 Členenie podľa menového hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v podkladového v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur nástroja v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 2 618 1,2958 2 618 1,2958 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 6 538 3,2356 6 538 3,2356 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 10 536 5,2139 1 776 0,8789 8 760 4,3351 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 32 519 16,0929 29 039 14,3706 27 10 000 0,0134 3 453 1,7090 7 od 3 do 5 rokov vrátane 46 954 23,2365 42 260 20,9136 4 694 2,3230 8 od 5 do 10 rokov vrátane 51 816 25,6422 49 348 24,4208 2 468 1,2214 9 od 10 do 15 rokov vrátane 15 389 7,6155 15 389 7,6155 10 nad 15 rokov 5 827 2,8839 5 827 2,8839 11 nedefinované 2 414 1,1945 2 414 1,1945 12 CELKOM 174 612 86,4109 143 639 71,0832 2 414 1,1945 17 917 8,8665 27 10 000 0,0134 10 615 5,2533 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 149 0,0735 149 0,0735 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 4 014 1,9865 4 014 1,9865 19 od 3 do 5 rokov vrátane 4 128 2,0430 4 128 2,0430 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 1 861 0,9211 1 861 0,9211 23 nedefinované 24 CELKOM 10 152 5,0241 10 004 4,9506 149 0,0735 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 0 0,0000 0 0,0000 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 0 0,0000 0 0,0000 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 2 133 1,0556 2 133 1,0556 56 od 5 do 10 rokov vrátane 2 872 1,4214 2 872 1,4214

57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 5 005 2,4770 5 005 2,4770 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM 73 Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 0 0,0001 0 0,0001 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 1 918 0,9490 1 918 0,9490 78 od 1 do 3 rokov vrátane 4 031 1,9949 4 031 1,9949 79 od 3 do 5 rokov vrátane 2 224 1,1004 2 224 1,1004 80 od 5 do 10 rokov vrátane 4 130 2,0436 4 130 2,0436 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM 12 302 6,0880 12 302 6,0879 0 0,0001

Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Faktory skrývajúce sa za zhodnotením majetku, boli predovšetkým pokles výnosových kriviek ako dôsledok vysokej peňažnej likvidity na trhu, no v druhej polovici 2010 výnosové krivky začali rásť z dôvodu oživujúceho hospodárstva a rastúcich cien energii a potravín, ktoré hnali infláciu, pokles rizikových prirážok korporátnych spoločností z dôvodu lepších než očakávaných stvrťročných hospodárskych výsledkov spoločnosti a priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov. Priaznivé obdobie prvého štvrťroka bolo následné vystriedané obdobím neistoty a vysokej rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých fiškálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy. Po Grécku požiadalo o finančnú pomoc aj Írsko a ďalším kandidátom na záchranný úver bude pravdepodobne Portugalsko. To ženie rizikové prirážky štátnych dlhopisov a ich CDS nahor aj u ostaných krajín "nakazených" krízou verejných dlhov. Na kapitálovom trhu v priebehu roka došlo k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi, no s blížiacim sa koncom roka sa sitácia začala upokojovať. Ku koncu obdobia došlo k čiastočnej úľave po zverejnení výsledkov štátnych emisií, ktoré dopadli z hľadiska požadovaných výnosov a bid-cover-ratio uspokojivo. Hoci výnosové krivky začali ku koncu roka rásť, v celoročnom meradle došlo k ich poklesu a spolu s poklesom rizikových prirážok u väčšiny emitentov boli hlavným motorom kladného zhodnotenia majetku vo fonde. Zo zahraničných mien mal priaznivý vplyv na majetok Naopak, z vyššie spomenutých príčín, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast rizikových prirážok cenných papierov a oslabenie a RON a pomerne široké rozpätie výmenných kurzov EM. Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podieľala aj vhodne vyvážená a diverzifikovaná stratégia investovania s primeranou duráciou fondu. Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva posilnenie mien EM, nárast výnosovej krivky z dôvodu rastúcej inflácie a pokles rizikových prirážok emitentov, ktoré ale do značnej miery bude záležať od udržateľnosti rastu svetového hospodárstva a konsolidácie verejných financií. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Vývoj HDDJ - PF 0,0368 0,0363 0,0358 0,0353 0,0348 0,0343 0,0338 0,0333 0,0328 0,0323 0,0318 apríl 07 jún 07 august 07 október 07 december 07 feburár 08 apríl 08 jún 08 august 08 október 08 ecember 08 feburár 09 apríl 09 jún 09 august 09 október 09 december 09 február 10 apríl 10 jún 10 august 10 október 10 december 10 d

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) 47-02 VZOR Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 173 079 27 981 302,61 102 911 70 168 2 017 5 900 11 931 18 573 19 623 23 469 62 401 29 165 90 738 82 341