MĚSTO Týniště nad Orlicí Příloha č. 1 k usnesení z 11. zasedání ZM Týniště nad Orlicí ze dne 16.03.2009 S C H V Á L E N Ý 2 0 0 9 R O Z P O Č E T rozpočet 2009 1. Daňové příjmy 57 520,00 2. Nedaňové příjmy 3 681,54 3. Kapitálové příjmy 13 111,50 4. Přijaté transfery 5 247,69 PŘÍJMY C E L K E M 79 560,73 5. Běžné výdaje 54 833,13 6. Kapitálové výdaje 24 785,42 VÝDAJE (BĚŽNÉ) C E L K E M 79 618,55 5343 Splátka úroků k úvěru u ČSOB 860,00 6409 Rozpočtová rezerva 31 279,31 3612 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) 18 527,60 REZERVA A VÝDAJE NAD RÁMEC BĚŽNÉHO ROZPOČTU 50 666,91 SALDO -50 724,73 8115 Zůstatky na účtech k 31.12.2008 35 069,13 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky: úvěr u ČSOB 18 527,60 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -172,00 úvěr u ČSOB -2 700,00 FINANCOVÁNÍ C E L K E M 50 724,73 Schválený rozpočet 2009, VZM 16.03.2009
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2009 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) 9 500,00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 600,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) 800,00 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 2 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 800,00 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 14 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 200,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 400,00 1511 Daň z nemovitostí 2 400,00 Daňové příjmy od FÚ + CÚ celkem 52 700,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 000,00 1341 Poplatek ze psů 160,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje 650,00 1361 Správní poplatky 760,00 Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 4 820,00 57 520,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2009 2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 187,00 1012 Zahrádky: pronájem 45,00 1032 Lesní hospodářství 50,00 1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 5,00 3419 Juráška: startovné 8,40 3429 Koupaliště: pronájem + chatky 66,80 3511 Poliklinika: nájemné budovy 762,00 Eurotel - nájemné 80,95 3612 Bytové hospodářství: nájmy a služby (20 b.j....) 17,50 3613 Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko...) 465,00 3639 Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné, ) 225,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby 400,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) 400,00 4341 Sociální pomoc: nájemné ubytovna 360,00 5311 Městská policie: přijaté sankční platby 150,00 6171 Činnost místní správy 70,00 6310 Příjmy z úroků, ostatní příjmy 200,00 6310 Vratka z depozitního účtu 97,38 6402 Fin. vypořádání min.let: vratka nevyčerpaných účelových prostředků - KC 0,60 Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby 2008 (doplatek) 33,91 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 681,54 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2009 3612 Byty: prodej 3 500,00 Pozemky Podboří: prodej 4 186,95 Byty: prodej realitní kanceláří 3 500,00 3633 Prodej trafostanice a kabelového vedení NN 624,55 Prodej plynovodního řádu 1 300,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 13 111,50 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 2
4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet 2009 4112 Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství 4 858,47 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 217,22 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 172,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5 247,69 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 3
5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2009 3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR 940,00 oplocení, nátěry oken, zabudování herních prvků + dopadové plochy 120,00 ochranný nástřik krovů 35,00 3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR 560,00 příspěvek zřizovatele na vybavení nově vzniklé třídy 50,00 malování, denní místnost, zabudování herních prvků + dopadové plochy 110,00 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2 974,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 13,23 osvětlení - materiál, výměna oken, schod před vstupem 260,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 375,00 malování, nátěry oken, oprava střechy 50,00 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1 750,00 výměna oceloskleněných výplní za okna, výměna oken, zřízení denní místnosti a skladu 300,00 rozdělovač topení + měření 100,00 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1 650,00 příspěvek zřizovatele na úhradu mzdových nákladů (dovolená Ing. Bartošová) 25,61 příspěvek zřizovatele na vystoupení Boni Pueri (17.11.) 30,00 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2 000,00 oprava střechy, oprava lávek, odvodnění 180,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 6 570,00 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2008) 520,00 4359 Klub důchodců "Město" 95,00 střecha přístavku, nátěry oken 50,00 4359 Klub důchodců "Dub" 65,00 výměna oken, malování, zřízení samostatného vchodu na zahradu 60,00 5311 Městská policie 2 035,20 oprava fasády 20,00 5512 Hasiči 350,00 konzultační a poradenská činnost - zadávací řízení (nákup požárního vozidla) 20,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 21 698,04 1039 Myslivecké sdružení Petrovice 5,00 2221 DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů 8,00 3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti) 10,00 3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela 150,00 Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 5,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz 1 510,00 příspěvek oddílu kopané 25,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 10,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 35,00 Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40,00 SOKOL Křivice 25,00 Turistický oddíl - sběratelské kartičky 6,00 Klub českých turistů 5,00 Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí 3,00 ČFSF (futsal) Týniště nad Orlicí 5,00 3421 ČTU - Táborový klub "Brďo" 10,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5,00 Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí 5,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5,00 3523 Hospic Anežky České Červený Kostelec 5,00 3599 Český červený kříž Týniště nad Orlicí 5,00 3613 Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem 129,83 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek 5,00 podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace 6,19 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 171 obyvatel x 18 Kč) 111,10 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 4
turistická destinační organizace (6 171 obyvatel x 2 Kč) 12,35 Vodácká řeka Orlice (propagačně-marketingový projekt) 50,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti) 30,00 4351 Město Kostelec nad Orlicí: poplatek za manž. Uhlířovi (dům s pečovatelskou službou) 2,67 4359 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5,00 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5,00 6171 Svaz měst a obcí Praha 20,00 Ostatní příspěvky c e l k e m 2 279,14 1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 30,00 1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost 130,00 1032 Lesní hospodářství: těžební činnost 20,00 1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře 103,00 daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 10,00 2212 Silnice: údržba, nákup materiálu 600,00 dopravní značení 100,00 vítací tabule do města 45,00 elektrická energie 3,50 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky 300,00 podchod 10,00 CEP - revitalizace části města (chodníky v lokalitě "na konci") 110,00 oprava chodníků před domem č.p. 784,6 + sjezd (ul. Turkova) 790,00 oprava chodníků ulice V.Opatrného 390,00 elektrická energie 10,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 450,00 2310 Vodárna Křivice a Rašovice: elektrická energie 5,00 2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací 50,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 120,00 3412 Sportovní hala Dub: provoz budovy 20,00 oprava střechy - 2. část 320,00 3419 Tělovýchovná činnost: Juráška 30,00 3421 Dětská hřiště: údržba 50,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub 51,50 3429 Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště 20,00 3511 Poliklinika: údržba výtahu 15,42 výměna části střešní krytiny (1. část) 270,00 výměna PVC + dlažby 150,00 3611 Fond rozvoje bydlení: půjčky občanům 280,00 3612 Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města 20,00 nový kotel - byt školnice MŠ "Město" 30,00 oprava střechy - domek u hřbitova 60,00 prodej bytů: realitní kanceláře, znalecké posudky 400,00 prodej bytů: kolky, daň z převodu nemovitostí 100,00 DZPN byty (bez prodeje bytů realitní kanceláří) 350,00 DZPN pozemky (bez prodeje pozemků realitní kanceláří) 225,00 DZPN + provize byty (Ideal reality) 210,00 3613 Nebytové hospodářství: údržba 50,00 ochranný nástřik krovů kino + restaurace 30,00 obřadka hřbitov - opravy 30,00 teplo, elektrická energie, vodné 56,00 Mateřské centrum "Ratolest" 50,00 Vodárenská věž: oprava věžních hodin 50,00 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení 600,00 elektrická energie 920,00 3632 Hřbitov Křivice: vodné 1,51 3639 Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce...) 75,00 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 230,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 4 270,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) 35,00 3725 Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) 1 235,00 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 5
Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad 180,00 3742 Biocentrum 40,00 3743 Rekultivace skládek 30,00 3744 Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky 20,00 3745 Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně 400,00 ošetření zeleně "Stávek" 50,00 4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz, údržba) 520,00 oprava střechy - 2. část 140,00 6112 Místní zastupitelstvo 1 385,00 6171 Činnost místní správy 11 598,33 zasíťování + stěhování 150,00 přemístění městského rozhlasu + zesilovač 64,00 cyklomapy 17,50 mezinárodní spolupráce 70,00 údržba objektů ve správě města 250,00 periodické revize 100,00 OV Petrovice - spoluúčast dotace 100,00 oprava "zvoničky" 29,00 OV Štěpánovsko - výměna střešní krytiny 190,00 OV Štěpánovsko - vybavení (nábytek) 30,00 OV Rašovice - provoz budovy 120,00 E 22, V 1, mzdy 55 (bylo na 3111) 78,00 oprava budovy - elektro 30,00 Gramis - údržba (Lepš) 20,00 geodetické práce + DTMM (rozpis) 200,00 6310 Služby peněžních ústavů (úroky, poplatky) 100,00 úroky úvěr ČSOB 860,00 6320 Pojištění majetku 220,00 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 200,00 6402 Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP 9,49 vratka nevyčerpané dotace na výdaje jednotek SDH (školení) 3,70 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 31 715,95 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 55 693,13 5. ROZPOČTOVÁ REZERVA rozpočet 2009 6409 Rozpočtová rezerva: Geriatrické centrum 1 150,00 rezerva správa 700,00 byty 26 291,36 pozemky Podboří 2009 3 137,95 ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M 31 279,31 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2009 2212 Rekonstrukce komunikací "Pod Stávkem" 2 650,00 "V Sítinách" 1 850,00 Rekonstrukce komunikace "Na Netřebě" 920,00 2219 Revitalizace části města: chodníky v lokalitě "na konci" (z vlastních prostředků) 670,00 Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro staveb.povolení a zadávací dokumentace pro výběr.říz. 514,08 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč. 330,00 3111 Mateřská škola "Dub": úprava projektu + nová třída 720,00 3113 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev A) - spolufinancování dotace 1 050,00 3231 Základní umělecká škola: projekt rekonstrukce sociálního zařízení 60,00 3319 Kulturní centrum: technická studie - rekonstrukce a přístavba kulturního domu 82,00 3612 Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení soklu objektu 380,00 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) 18 527,60 zbytek celkové částky (Kč 19 479 673,-) nad možnosti úvěru 779,65 zapojení finančních prostředků (dotace Evropské investiční banky) 172,42 Reality Development: smlouva o smlouvě budoucí kupní 8 bytových jednotek 4 820,25 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 6
3613 MC Ratolest: zřízení nové třídy 130,00 3639 Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup zametacího vozu 2 500,00 přístřešek (sběrný dvůr) + projektová dokumentace 400,00 projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora 100,00 Výkup pozemků: Týniště nad Orlicí 150,00 Štěpánovsko 30,00 3744 Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Petrovičky 150,00 4341 Sociální pomoc v nouzi: zateplení objektu ubytovny 850,00 5512 Hasiči: požární zásahové vozidlo (spoluúčast dotace) 1 800,00 projektová dokumentace na dostavbu garáže 87,00 demolice 120,00 stavba garáže 860,00 6171 Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - PD ke stavebnímu povolení 305,00 projekt pro provádění stavby 545,02 PD regenerace centrální zóny (Mostecká, Podkostelní, náměstí) 1 700,00 OV Štěpánovsko - zřízení plynového topení 60,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 43 313,02 Do rozpočtu nezařazeno: bude pokryto R.O. z výtěžku VHP návrh R 09 3421 Dětská hřiště: údržba 100,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub 70,00 3419 Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 10,00 SOKOL Křivice 20,00 SK Týniště nad Orlicí 440,00 Do rozpočtu nezařazeno C E L K E M 640,00 10. verze (VZM), 16.03.09 Stránka 7