NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo Celkem financování SOUHRNNÁ BILANCE (v tis. Kč) 117 730,00 100 408,99 46 227,79 22 688,03 287 054,81 171 010,96 72 540,43 243 551,39 43 503,42-43 503,42 INFORMACE města Třeboně na rok je v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách města (www.mesto-trebon.cz). Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 10.12., nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.. města Třeboně na rok

BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v tis. Kč) Příjmy Odpovědné místo z toho ORJ název daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery 100 odbor školství a sociálních věcí 401,00 1,00 0,00 0,00 400,00 300 odbor dopravy 4 430,00 3 610,00 820,00 0,00 0,00 400 odbor územního plánování a stavebního řádu 738,00 700,00 38,00 0,00 0,00 500 odbor živnostenský a správních činností 1 048,10 900,00 0,00 0,00 148,10 700 odbor životního prostředí 2 944,96 125,00 770,00 0,00 2 049,96 750 odbor rozvoje a investic 626,61 0,00 0,00 350,00 276,61 770 útvar tajemníka 1 801,56 0,00 0,00 0,00 1 801,56 780 kancelář starosty 1 342,89 0,00 1 342,89 0,00 0,00 800 odbor finanční a majetkový 267 784,29 112 384,00 93 110,70 45 877,79 16 411,80 900 odbor kultury a cestovního ruchu 2 695,00 0,00 2 695,00 0,00 0,00 městská policie, PCO 1 560,00 10,00 1 550,00 0,00 0,00 Sociální fond (SF) 1 682,40 0,00 82,40 0,00 1 600,00 Povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 287 054,81 117 730,00 100 408,99 46 227,79 22 688,03 Výdaje Odpovědné místo z toho ORJ název běžné kapitálové 100 odbor školství a sociálních věcí 11 911,92 11 911,92 0,00 300 odbor dopravy 742,00 742,00 0,00 400 odbor územního plánování a stavebního řádu 707,50 707,50 0,00 500 odbor živnostenský a správních činností 607,00 607,00 0,00 700 odbor životního prostředí 2 428,29 1 834,00 594,29 750 odbor rozvoje a investic 103 486,21 36 505,00 66 981,21 770 útvar tajemníka 56 728,73 53 417,00 3 311,73 780 kancelář starosty 2 020,00 1 720,00 300,00 800 odbor finanční a majetkový 47 567,79 46 389,59 1 178,20 900 odbor kultury a cestovního ruchu 7 330,55 7 330,55 0,00 městská policie, PCO 8 129,00 7 954,00 175,00 Sociální fond (SF) 1 892,40 1 892,40 0,00 Povodňový fond (PF) 0,00 0,00 0,00 CELKEM 243 551,39 171 010,96 72 540,43 Financování Odpovědné místo ORJ název Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ 6 586,58 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF 210,00 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF 0,00 800 Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2004-2 000,00 800 Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006-3 300,00 800 Splátka jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012-45 000,00 CELKEM -43 503,42 města Třeboně na rok

ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1361 Správní poplatky (např. výdej opiátových receptů, žádanky) 1,00 1,00 256,00 1,00 0 Celkem 1,00 1,00 256,00 1,00 1 - Daňové příjmy celkem 1,00 1,00 256,00 1,00 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4121 Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni 1 400,00 1 660,00 1 663 645,00 400,00 0 Celkem 1 400,00 1 660,00 1 663 645,00 400,00 4 - Přijaté transfery celkem 1 400,00 1 660,00 1 663 645,00 400,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3111 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 630,00 1 630,00 1 358 330,00 1 630,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 492,20 2 492,20 2 076 830,00 2 492,20 3113 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 662,00 2 462,00 2 151 665,00 2 462,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 484,00 3 624,83 2 982 664,00 2 084,00 ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 1 369,00 228,17 228 166,00 2 068,02 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 10 637,20 10 437,20 8 797 655,00 10 736,22 3421 5194 Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol 10,00 0,00 0,00 3,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 10,00 0,00 0,00 3,00 3513 5221 LSPP - příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele 250,00 216,00 215 436,00 230,00 3525 5222 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 165,00 35 Zdravotnictví celkem 250,00 216,00 215 436,00 395,00 3632 5192 Výdaje na pohřby zesnulých 5,00 5,00 0,00 5,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 5,00 5,00 0,00 5,00 4319 5169 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 10,00 10,00 0,00 5,00 4329 5169 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0,00 3,00 5194 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3,00 711,00 3,00 4351 5221 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 315,00 337,00 216 940,00 350,00 5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Oblastní charita 125,00 183,00 120 073,50 180,00 5902 Pečovatelská služba-ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-ledax, Oblastní charita 175,00 149,00 144 052,50 178,00 4379 5169 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 2,00 2,00 0,00 2,00 43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem 635,00 689,00 481 777,00 721,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,50 8,50 3 674,00 8,50 5167 Školení a vzdělávání 43,20 43,20 24 314,00 43,20 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 51,70 51,70 27 988,00 51,70 5 - Běžné výdaje celkem 11 588,90 11 398,90 9 522 856,00 11 911,92 Bilanční tabulka ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 1,00 1,00 256,00 1,00 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 1 400,00 1 660,00 1 663 645,00 400,00 Příjmy celkem 1 401,00 1 661,00 1 663 901,00 401,00 5 - Běžné výdaje 11 588,90 11 398,90 9 522 856,00 11 911,92 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 11 588,90 11 398,90 9 522 856,00 11 911,92 Saldo -10 187,90-9 737,90-7 858 955,00-11 510,92 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 3/28

ORJ 300 - odbor dopravy 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 0,00 0,00 250,00 210,00 1353 Správní poplatky - ŘP 650,00 741,00 631 000,00 600,00 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 2 800,00 3 150,00 2 656 850,00 2 800,00 0 Celkem 3 450,00 3 891,00 3 288 100,00 3 610,00 1 - Daňové příjmy celkem 3 450,00 3 891,00 3 288 100,00 3 610,00 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2299 2212 Pokuty - dopravní přestupky 750,00 750,00 385 199,74 750,00 2324 Náklady řízení - dopravní přestupky 60,00 60,00 47 000,00 50,00 22 Doprava celkem 810,00 810,00 432 199,74 800,00 6171 2212 Pokuty - ostatní přestupky 30,00 30,00 0,00 20,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 30,00 30,00 0,00 20,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 840,00 840,00 432 199,74 820,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2221 5193 Dopravní obslužnost 500,00 489,22 415 775,00 600,00 2223 5163 BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 558,00 1,00 5169 BESIP - nákup ostatních služeb 6,00 16,00 10 844,00 6,00 5175 BESIP - pohoštění 10,00 10,00 9 877,00 10,00 5194 BESIP - věcné dary 8,00 8,00 2 896,00 8,00 22 Doprava celkem 525,00 524,22 439 950,00 625,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7,00 2 765,00 7,00 5139 Parkovací karty 5,00 5166 Znalecké posudky 15,00 15,00 12 220,00 37,00 5167 Školení a vzdělávání 64,80 34,80 29 564,50 65,00 5192 Svědečné 3,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 86,80 56,80 44 549,50 117,00 5 - Běžné výdaje celkem 611,80 581,02 484 499,50 742,00 Bilanční tabulka ORJ 300 - odbor dopravy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 3 450,00 3 891,00 3 288 100,00 3 610,00 2 - Nedaňové příjmy 840,00 840,00 432199,74 820,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 4 290,00 4 731,00 3 720 299,74 4 430,00 5 - Běžné výdaje 611,80 581,02 484 499,50 742,00 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 611,80 581,02 484 499,50 742,00 Saldo 3 678,20 4 149,98 3 235 800,24 3 688,00 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 4/28

ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1361 Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ 500,00 706,00 792 600,00 700,00 0 Celkem 500,00 706,00 792 600,00 700,00 1 - Daňové příjmy celkem 500,00 706,00 792 600,00 700,00 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2169 2212 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 30,00 30,00 25 000,00 30,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 30,00 30,00 25 000,00 30,00 3329 2212 Pokuty - památková péče 5,00 5,00 3 500,00 5,00 2324 Náklady řízení - památková péče 3,00 3,00 3 000,00 3,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 8,00 8,00 6 500,00 8,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 38,00 38,00 31 500,00 38,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3322 5213 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po 250,00 250,00 0,00 200,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 250,00 250,00 0,00 200,00 3635 5166 Územní studie + technické studie 100,00 40,00 0,00 50,00 5169 Regulační plán 300,00 100,00 0,00 100,00 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 50,00 10,00 6 512,00 50,00 3636 5169 Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 0,00 0,00 0,00 20,00 3639 5164 Pronájem programu ArcGIS 100,00 95,00 0,00 100,00 5169 Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace 75,00 115,00 89 744,00 120,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 625,00 360,00 96 256,00 440,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 7,50 7 259,50 7,50 5167 Školení a vzdělávání 54,00 54,00 40 280,00 50,00 5169 Posudky pro stavební úřad 10,00 10,00 0,00 10,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 71,50 71,50 47 539,50 67,50 5 - Běžné výdaje celkem 946,50 681,50 143 795,50 707,50 Bilanční tabulka ORJ 400 - odbor územní plánování a stavebního řádu tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 500,00 706,00 792 600,00 700,00 2 - Nedaňové příjmy 38,00 38,00 31 500,00 38,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 538,00 744,00 824 100,00 738,00 5 - Běžné výdaje 946,50 681,50 143 795,50 707,50 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 946,50 681,50 143 795,50 707,50 Saldo -408,50 62,50 680 304,50 30,50 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 5/28

ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1361 Správní poplatky 750,00 1 150,00 1 008 100,00 900,00 0 Celkem 750,00 1 150,00 1 008 100,00 900,00 1 - Daňové příjmy celkem 750,00 1 150,00 1 008 100,00 900,00 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4121 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 143,50 143,50 152 147,00 148,10 0 Celkem 143,50 143,50 152 147,00 148,10 4 - Přijaté transfery celkem 143,50 143,50 152 147,00 148,10 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3399 5169 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 25,00 25,00 14 861,00 25,00 5175 Činnost KPOZ - pohoštění 5,00 5,00 461,00 3,00 5194 Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90,00 74 657,00 90,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 120,00 120,00 89 979,00 118,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7,00 2 795,00 5,00 5167 Školení a vzdělávání 59,40 36,40 24 327,50 60,00 5169 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 5,00 0,00 0,00 2,00 Servis kopírky vč. papíru 420,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00 5,00 0,00 2,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 76,40 48,40 27 122,50 489,00 5 - Běžné výdaje celkem 196,40 168,40 117 101,50 607,00 Bilanční tabulka ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 750,00 1 150,00 1 008 100,00 900,00 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 143,50 143,50 152 147,00 148,10 Příjmy celkem 893,50 1 293,50 1 160 247,00 1 048,10 5 - Běžné výdaje 196,40 168,40 117 101,50 607,00 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 196,40 168,40 117 101,50 607,00 Saldo 697,10 1 125,10 1 043 145,50 441,10 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 6/28

ORJ 700 - odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6,00 6,00 831,00 5,00 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 130,00 130,00 97 280,00 120,00 0 Celkem 136,00 136,00 98 111,00 125,00 1 - Daňové příjmy celkem 136,00 136,00 98 111,00 125,00 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3725 2324 EKO-KOM - třídění odpadu 600,00 833,00 673 230,00 700,00 3726 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-elektrowin-motivační program 15,00 118,68 123 522,80 50,00 3769 2212 Pokuty - životní prostředí 10,00 60,00 82 000,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 625,00 1 011,68 878 752,80 770,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 625,00 1 011,68 878 752,80 770,00 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4116 St.spr.lesů - výsadba meliorač. a zpev. dřevin - MZ-KÚ 90,00 90,00 0,00 90,00 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - MZ-KÚ 1 422,00 1 422,00 998 620,00 1 420,00 4213 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 27,17 4216 Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ 584,64 648,93 648 934,00 51,00 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0,00 461,80 0 Celkem 2 096,64 2 160,93 1 647 554,00 2 049,96 4 - Přijaté transfery celkem 2 096,64 2 160,93 1 647 554,00 2 049,96 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 1014 5139 Hubení komárů 100,00 190,00 162 776,80 100,00 5169 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 20,00 10,00 0,00 20,00 1031 5213 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 90,00 49,00 0,00 90,00 1036 5212 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - fyz. os. 70,00 70,00 15 014,00 65,00 5213 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - práv.os. 1 352,00 1 352,00 360 455,00 1 355,00 1039 5169 St.spr.lesů - nezbytná opatření k odvrácení ohrožení lesů 40,00 0,00 0,00 40,00 1070 5134 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9,00 7 500,00 9,00 5139 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 35,00 27,00 0,00 30,00 5169 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8,00 5 500,00 8,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 1 724,00 1 715,00 551 245,80 1 717,00 3716 5137 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st 5,00 5,00 0,00 7,00 3741 5169 Ochrana přírody - ošetřování dřevin 3,00 3,00 0,00 3,00 3742 5169 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,00 5,00 0,00 20,00 3749 5166 Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 6,00 3792 5169 Ochrana přírody - osvětová činnost 20,00 6,00 2 400,00 5,00 Stromy Třeboňska - provoz + rozšíření internetových stránek 55,00 15,00 8 712,00 2,00 Stromy Třeboňska - mapy+průvodce - vl. podíl 10,00 Naučná stezka - infopanely - vl. podíl 12,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 109,00 40,00 11 112,00 65,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,00 8,00 3 734,00 9,00 5167 Školení a vzdělávání 43,20 13,20 12 463,00 43,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 51,20 21,20 16 197,00 52,00 5 - Běžné výdaje celkem 1 884,20 1 776,20 578 554,80 1 834,00 6 - Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 1039 6119 Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ 584,64 648,94 618 511,00 51,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 584,64 648,94 618 511,00 51,00 3744 6119 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 27,17 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 461,80 Digitální povodňový plán - vl.podíl 54,33 37 Ochrana životního prostředí 0,00 0,00 0,00 543,29 6 - Kapitálové výdaje celkem 584,64 648,94 618 511,00 594,29 Bilanční tabulka ORJ 700 - odbor životního prostředí tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 136,00 136,00 98 111,00 125,00 2 - Nedaňové příjmy 625,00 1 011,68 878 752,80 770,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 2 096,64 2 160,93 1 647 554,00 2 049,96 Příjmy celkem 2 857,64 3 308,61 2 624 417,80 2 944,96 5 - Běžné výdaje 1 884,20 1 776,20 578 554,80 1 834,00 města Třeboně na rok 7/28

ORJ 700 - odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 6 - Kapitálové výdaje 584,64 648,94 618 511,00 594,29 Výdaje celkem 2 468,84 2 425,14 1 197 065,80 2 428,29 Saldo 388,80 883,47 1 427 352,00 516,67 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 8/28

ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 3 - Kapitálové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2141 3113 Prodej FTTB sítě 0,00 350,00 0,00 350,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,00 350,00 0,00 350,00 3 - Kapitálové příjmy celkem 0,00 350,00 0,00 350,00 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4213 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 276,61 4 - Přijaté transfery celkem 0,00 0,00 0,00 276,61 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 1014 5169 Deratizace 200,00 110,00 108 296,00 150,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 200,00 110,00 108 296,00 150,00 2212 5169 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 100,00 30,00 21 175,00 40,00 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 286,00 1 220,00 1 010 390,00 1 286,00 TS smlouva - čištění města 2 899,00 2 502,00 1 666 808,00 2 840,00 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 405,00 2 000,00 1 813 676,00 1 399,00 TS smlouva - údržba a úklid čekáren 130,00 128,00 95 716,00 140,00 5171 Opravy MK Třeboň 1 700,00 891,11 197 081,00 1 000,00 Opravy MK Břilice 150,00 150,00 0,00 100,00 Opravy MK Přeseka 100,00 100,00 99 665,00 50,00 Opravy MK Branná 500,00 500,00 499 993,71 300,00 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 350,00 201,00 100 167,00 200,00 2219 5169 Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50,00 32 950,00 50,00 22 Doprava celkem 8 670,00 7 772,11 5 537 621,71 7 405,00 2321 5169 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 10,00 4 273,00 20,00 2339 5169 Projekty, studie ve vodním hospodářství 100,00 37,00 36 300,00 50,00 2341 5171 Opravy na městských rybnících 302,00 1 002,00 703 379,00 150,00 2399 5169 Ekolog. hosp. rybníka Svět 50,00 50,00 50 000,00 30,00 5171 Drobné opravy ve vodním hospodářství 70,00 70,00 0,00 50,00 23 Vodní hospodářství celkem 542,00 1 169,00 793 952,00 300,00 3111 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 485,00 485,00 485 000,00 670,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 650,00 650,00 650 000,00 250,00 3113 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 1 100,00 1 100,00 1 100 000,00 250,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 400,00 550,00 550 000,00 1 215,00 3114 5171 ZŠ praktická - opravy 70,00 70,00 4 840,00 100,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 50,00 30,00 1 200,00 30,00 3123 5171 SOŠ a SOU - opravy 475,00 425,00 353 429,40 300,00 3231 5169 ZUŠ - různé revize 10,00 10,00 0,00 10,00 5171 ZUŠ - opravy, havárie 195,00 195,00 145 800,15 100,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3 435,00 3 515,00 3 290 269,55 2 925,00 3322 5169 Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 80,00 53 922,00 80,00 5171 Oprava Novohradské brány - vl.podíl 100,00 Oprava hradební zdi u čp. 127/I 200,00 Odizolování kaple sv. Petra a Pavla 50,00 Seníky na Mokrých lukách - údržba 50,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 30,00 Obnova nemovitých kulturních památek 1 300,00 519,50 101 824,75 200,00 3326 5171 Opravy kapliček, drobné sakr.arch., plastik, památných míst apod. 350,00 295,00 52 808,00 40,00 Oprava kapličky v Branné - vl. podíl 158,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 1 730,00 894,50 208 554,75 908,00 3412 5137 Obnova vybavení antukových dvorců Na Kopečku-vl.podíl 25,50 0,00 0,00 25,00 5169 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 0,00 25,00 Fotbalové hřiště Břilice 230,00 Sportovní areál - údržba 60,00 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 50,00 50,00 10 388,00 80,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 829,00 760,00 401 725,00 859,00 5171 Sportovní hala - opravy a havárie 700,00 293,90 30 579,32 200,00 Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150,00 48 308,80 100,00 3421 5171 Dům dětí a mládeže - opravy 100,00 45,00 2 249,93 50,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 1 879,50 1 323,90 493 251,05 1 629,00 3612 5139 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 15,00 30,00 12 267,00 30,00 5169 Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS 600,00 491,00 354 287,81 700,00 5171 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 3 500,00 2 375,00 1 806 369,00 2 300,00 3613 5139 Nebytové prostory - nákup materiálu 5,00 15,00 8 611,00 15,00 5169 Nebytové prostory - ostatní služby, revize.. 300,00 400,00 308 113,44 600,00 města Třeboně na rok 9/28

ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 31.10. 5171 Nebytové prostory - opravy 100,00 330,00 284 930,51 200,00 3631 5169 TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 116,00 1 052,00 737 482,00 1 036,00 3632 5169 TS smlouvy - správa hřbitova 1 126,00 903,00 578 762,00 993,00 5171 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 0,00 223,00 222 439,00 50,00 3639 5137 Branná - DDHM 10,00 5139 Břilice - materiál 10,00 6,00 6 000,00 10,00 Přeseka - materiál 10,00 10,00 0,00 10,00 Branná - opravy,havárie,údržba 10,00 10,00 0,00 10,00 St. a N. Hlína - materiál 10,00 10,00 0,00 10,00 5169 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 100,00 100,00 0,00 50,00 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 10,00 Přeseka - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 Branná - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 289,00 289,00 199 656,00 285,00 5171 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 300,00 431,13 429 006,54 50,00 Břilice - opravy,havárie,údržba 150,00 143,50 128 240,69 100,00 Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 100,00 69 770,61 80,00 Branná - opravy,havárie,údržba 120,00 120,00 16 915,60 100,00 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 80,00 13 800,00 80,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rovzoj celkem 7 981,00 7 148,63 5 176 651,20 6 759,00 3722 5169 TS smlouvy - odpady 11 505,00 11 505,00 7 889 724,00 10 942,00 3725 5137 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 25,00 3729 5169 Monitoring skládek 50,00 50,00 39 188,00 50,00 Třídění odpadů - osvětová činnost 10,00 10,00 0,00 10,00 5171 Likvidace černých skládek 10,00 10,00 2 926,00 10,00 3745 5137 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 40,00 0,00 0,00 10,00 5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 200,00 200,00 134 096,00 150,00 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200,00 148 633,00 100,00 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 294,00 4 294,00 2 600 147,00 4 380,00 Svazování a prořezávání stromů 200,00 200,00 155 091,00 100,00 Obnova zeleně ve městě 150,00 150,00 0,00 100,00 Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 10,00 0,00 50,00 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 0,00 20,00 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 30,00 15,00 0,00 30,00 Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad 30,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 16 759,00 16 664,00 10 969 805,00 16 007,00 6171 5139 Papír do parkovacích automatů 15,00 15,00 3 073,60 10,00 5167 Školení a vzdělávání 32,40 27,40 17 190,00 32,00 5169 Soutěže, inzeráty 20,00 0,00 0,00 20,00 Drobná údržba,opravy,revize 140,00 240,00 136 885,11 140,00 Kopírování výkresů 10,00 10,00 3 780,00 10,00 5171 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 50,00 200,00 83 845,89 200,00 5361 Kolky, poplatky 10,00 0,00 0,00 10,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 277,40 492,40 244 774,60 422,00 5 - Běžné výdaje celkem 41 473,90 39 089,54 26 823 175,86 36 505,00 6 - Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2212 6121 Projekty - ulice 500,00 400,00 247 989,00 100,00 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) 700,00 133,00 0,00 100,00 2219 6121 ZTV K Břilicům - ul.nová 500,00 Projekty - (chodníky, stezky,...) 500,00 486,14 129 786,00 200,00 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 5,00 5,00 0,00 5,00 Stezka Třeboň - Nová Hlína 4 000,00 3 600,00 7 308,00 1 500,00 22 Doprava celkem 5 705,00 4 624,14 385 083,00 2 405,00 2310 6112 Pasport vodovodů a kanalizací 300,00 23 Vodní hospodářství celkem 0,00 0,00 0,00 300,00 3111 6121 MŠ Sluníčko - Kopeček - Dětské hřiště v přír.stylu-vl.podíl 130,00 3113 6122 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 200,00 3119 6121 Projekty a studie ve školství 50,00 36,00 15 500,00 50,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 50,00 36,00 15 500,00 380,00 3326 6127 Kopie sousoší "Pieta" 48,00 3329 6121 Projekty, studie - kultura 30,00 30,00 0,00 30,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 30,00 30,00 0,00 78,00 3412 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště 300,00 250,00 0,00 200,00 Zázemí pro tenisový klub 600,00 SPORTOVNÍ AREÁL - tribuna, travnatá plocha 20 000,00 17 477,00 9 976 081,22 15 000,00 Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl 100,00 města Třeboně na rok 10/28

ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 31.10. 6122 Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor 95,00 Bertiny lázně - investice 8 500,00 2 927,00 1 736 097,61 1 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 28 800,00 20 654,00 11 712 178,83 16 995,00 3612 6121 Bytové prostory - technické zhodnocení 1 500,00 800,00 225 343,14 500,00 3613 6121 Nebytové prostory - technické zhodnocení 50,00 40,00 9 075,00 50,00 3631 6121 Prodloužení VO Přeseka 150,00 4,00 3 800,00 150,00 3639 6121 Projekty, architekt. soutěže 500,00 1 380,00 1 147 625,00 100,00 Administrativní budova TS 4 000,00 3 800,00 109 154,10 12 100,00 Terénní úpravy-jiráskova ul., p.č.1695/1 600,00 6122 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích-vl.podíl 100,00 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl 125,00 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6 200,00 6 024,00 1 494 997,24 14 001,61 6171 6121 Městský úřad - úpravy 1 200,00 641,37 636 738,58 100,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 1 200,00 641,37 636 738,58 100,00 6409 6901 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén 20 000,00 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje pozemků v Břilice západ) 12 721,60 64 Ostatní činnosti celkem 0,00 0,00 0,00 32 721,60 6 - Kapitálové výdaje celkem 41 985,00 32 009,51 14 244 497,65 66 981,21 Bilanční tabulka ORJ 750 - odbor rozvoje a investic tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 350,00 0,00 350,00 4 - Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 276,61 Příjmy celkem 0,00 350,00 0,00 626,61 5 - Běžné výdaje 41 473,90 39 089,54 26 823 175,86 36 505,00 6 - Kapitálové výdaje 41 985,00 32 009,51 14 244 497,65 66 981,21 Výdaje celkem 83 458,90 71 099,05 41 067 673,51 103 486,21 Saldo -83 458,90-70 749,05-41 067 673,51-102 859,60 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 11/28

ORJ 770 - útvar tajemníka 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4213 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 100,09 4216 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0,00 1 701,47 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 1 801,56 4 - Přijaté transfery celkem 0,00 0,00 0,00 1 801,56 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5212 5137 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 0,00 0,00 0,00 8,00 5139 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 6,00 5169 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5,00 516X Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry 25,00 5272 5901 Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 30,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 0,00 0,00 0,00 74,00 5512 5019 Požární ochrana - ostatní platy 0,00 20,00 5 202,00 20,00 5039 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 0,00 5,00 1 407,00 5,00 5132 Požární ochrana - ochranné pomůcky 0,00 15,00 0,00 15,00 5133 Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 5,00 5134 Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 0,00 5,00 0,00 5,00 5137 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 0,00 0,00 0,00 41,00 5139 Požární ochrana - nákup materiálu 0,00 4,00 1 000,00 10,00 5151 Požární ochrana - voda 0,00 7,00 4 980,00 8,00 5154 Požární ochrana - elektrická energie 0,00 44,00 21 809,00 45,00 5156 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 0,00 25,00 13 936,35 30,00 5162 Požární ochrana - telefon 0,00 0,00 0,00 2,00 5167 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 3,00 5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 0,00 11,00 10 829,00 42,00 5171 Požární ochrana - opravy a udržování 0,00 30,00 2 440,00 32,00 5173 Požární ochrana - cestovné 0,00 4,00 0,00 4,00 55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 0,00 170,00 61 603,35 267,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 1 900,00 1 900,00 1 620 617,00 2 650,00 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 400,00 400,00 355 353,00 585,00 5032 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 175,00 175,00 148 538,00 240,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad 29 500,00 29 463,00 23 860 977,00 29 500,00 5021 Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 1 200,00 929,00 761 366,00 1 000,00 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 7 375,00 7 369,00 6 016 794,00 7 375,00 5032 Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 2 655,00 2 655,00 2 166 255,00 2 655,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 160,00 160,00 145 060,00 160,00 5131 Potraviny - pitná voda 20,00 20,00 15 874,54 20,00 5132 Ochranné pomůcky 12,00 12,00 7 015,00 12,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 2 266,50 3,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 33,00 33,00 18 441,00 30,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 522,50 499 721,50 400,00 IT - DHDM - HW, tiskárny apod. 300,00 204,00 179 421,00 350,00 5139 Nákup materiálu j.n. 480,00 480,00 314 766,58 430,00 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 310,00 310,00 266 994,00 310,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 350,00 350,00 262 365,64 310,00 5161 Služby pošt, poštovné 800,00 598,00 400 184,60 600,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 575,00 430 742,18 500,00 IT - Poplatky za propojení (internet) 150,00 150,00 137 673,57 150,00 5164 Nájem frankovacího stroje 15,00 15,00 10 781,10 15,00 5166 Právní služby 600,00 574,00 478 770,00 600,00 5167 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. způsobilosti) 101,80 134,80 110 839,00 120,00 5169 Frankovač Robinco - servis 5,00 5,00 5 000,00 5,00 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 529,00 1 529,00 779 072,34 1 529,00 Stravenky, obědy 600,00 600,00 474 614,60 650,00 Tiskařské práce 120,00 120,00 120 000,00 120,00 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 150,00 94,00 69 364,58 120,00 Kopírování, fotopráce 2,00 0,44 315,00 2,00 Lékařské prohlídky 5,00 10,00 6 100,00 25,00 Vázání sbírek 3,00 3,00 2 330,00 3,00 Reklamy, inzeráty 20,00 4,30 4 235,00 10,00 Televizní vysílání - přenosy ze zestupitelstva 90,00 59,00 19 360,00 90,00 Kontroly, revize, BOZP a PO 18,00 5171 IT - Opravy a udržování (VT) 100,00 50,00 9 147,90 45,00 5172 IT - Programové vybavení 250,00 250,00 20 786,00 150,00 5173 Cestovné - tuzemské cesty 180,00 128,00 78 516,00 150,00 Cestovné - zahraniční cesty 60,00 95,00 82 143,70 60,00 5176 Účastnické poplatky na konference 30,00 30,00 21 158,10 30,00 města Třeboně na rok 12/28

ORJ 770 - útvar tajemníka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené 50,00 43,00 42 714,00 90,00 5229 Členství města ve sdruženích 0,00 117,00 103 287,50 129,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 75,00 70,00 70 000,00 75,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 6,00 100,00 10,00 5424 Náhrady mezd při DPN 150,00 150,00 101 682,00 150,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 50 968,80 50 396,04 40 220 742,93 51 476,00 6330 5342 Převody sociálnímu fondu 1 600,00 1 600,00 1 200 000,00 1 600,00 63 Finanční operace celkem 1 600,00 1 600,00 1 200 000,00 1 600,00 5 - Běžné výdaje celkem 52 568,80 52 166,04 41 482 346,28 53 417,00 6 - Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5212 6122 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 100,09 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0,00 1 701,47 Varovný systém - vl.podíl 0,00 185,22 120 592,10 200,17 52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 0,00 185,22 120 592,10 2 001,73 5511 5319 Motorový člun (požární ochrana - profesionální část) 60,00 55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 0,00 0,00 0,00 60,00 6171 6125 IT - investice 0,00 96,00 95 977,00 1 250,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 0,00 96,00 95 977,00 1 250,00 6 - Kapitálové výdaje celkem 0,00 281,22 216 569,10 3 311,73 Bilanční tabulka ORJ 770 - útvar tajemníka tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 1 801,56 Příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 1 801,56 5 - Běžné výdaje 52 568,80 52 166,04 41 482 346,28 53 417,00 6 - Kapitálové výdaje 0,00 281,22 216 569,10 3 311,73 Výdaje celkem 52 568,80 52 447,26 41 698 915,38 56 728,73 Saldo -52 568,80-52 447,26-41 698 915,38-54 927,17 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 13/28

ORJ 780 - kancelář starosty 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3349 2111 Třeboňský svět 0,00 460,00 352 644,00 360,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 0,00 460,00 352 644,00 360,00 6171 2324 Meziobecní spolupráce - SMO 982,89 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 0,00 0,00 0,00 982,89 2 - Nedaňové příjmy celkem 0,00 460,00 352 644,00 1 342,89 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2219 5223 Asociace měst pro cyklistiku 190,00 22 Doprava celkem 0,00 0,00 0,00 190,00 3341 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi 400,00 3349 5169 Třeboňský svět 0,00 460,00 375 173,00 360,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 0,00 460,00 375 173,00 760,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 20,00 20,00 1 878,00 10,00 5167 Školení a vzdělávání 37,80 37,80 37 509,50 50,00 5169 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 87,00 33,55 33 522,03 90,00 Tiskové konference, P.R. 90,00 90,00 64 665,00 90,00 Zdravé město 100,00 100,00 65 085,00 200,00 Obhajoba titulu Bezpečná komunita 50,00 5175 Pohoštění 100,00 93,00 53 590,88 100,00 5194 Věcné dary 100,00 92,00 60 357,00 80,00 5901 Předfinancování projektů 200,00 0,15 0,00 100,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 734,80 466,50 316 607,41 770,00 5 - Běžné výdaje celkem 734,80 926,50 691 780,41 1 720,00 6 - Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 4339 6121 Rodinné centrum 300,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 300,00 6 - Kapitálové výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 300,00 Bilanční tabulka ORJ 780 - kancelář starosty tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Nedaňové příjmy 0,00 460,00 352 644,00 1 342,89 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 0,00 460,00 352 644,00 0,00 Příjmy celkem 0,00 920,00 705 288,00 1 342,89 5 - Běžné výdaje 734,80 926,50 691 780,41 1 720,00 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje celkem 734,80 926,50 691 780,41 2 020,00 Saldo -734,80-6,50 13 507,59-677,11 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 14/28

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 18 500,00 18 500,00 16 701 586,49 18 500,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 500,00 1 500,00 2 135 282,26 2 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 000,00 2 000,00 1 696 667,73 1 900,00 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) 18 900,00 18 900,00 17 449 715,79 17 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 18 000,00 19 373,73 19 373 730,00 19 300,00 1211 Daň z přidané hodnoty 39 400,00 39 400,00 32 345 498,66 37 000,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 200,00 4 200,00 3 568 555,85 4 200,00 1341 Poplatek ze psů 220,00 220,00 211 447,39 210,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 600,00 4 600,00 3 721 131,00 4 100,00 1343 Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor 250,00 250,00 211 764,00 210,00 Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž 42,00 42,00 38 433,00 40,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800,00 800,00 637 352,00 690,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 180,00 418,00 320 696,62 380,00 1355 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 440,00 622,46 720 395,44 850,00 1361 Správní poplatky - odbor finanční 10,00 10,00 2 500,00 4,00 1511 Daň z nemovitostí 5 000,00 5 000,00 4 676 691,01 6 000,00 0 Celkem 114 042,00 115 836,19 103 811 447,24 112 384,00 1 - Daňové příjmy celkem 114 042,00 115 836,19 103 811 447,24 112 384,00 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 2420 Splátka půjčky SDH Branná 178,20 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 178,20 1032 2131 Pronájem - pozemky - honební společenstva 3,00 3,00 0,00 4,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 3,00 3,00 0,00 4,00 2143 2131 Pronájem - pozemky - ATC 1 565,00 1 565,00 637 824,00 369,00 2144 2139 Pronájem - ostatní - reklamní plochy 90,00 90,00 85 608,00 85,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 1 655,00 1 655,00 723 432,00 454,00 2219 2111 Parkovací automat 300,00 300,00 302 703,00 300,00 2139 Pronájem - ostatní - parkoviště 818,00 848,00 780 039,00 852,00 22 Doprava celkem 1 118,00 1 148,00 1 082 742,00 1 152,00 2321 2132 Pronájem - nebytové prostory - ČOV 9 600,00 11 630,00 9 690 845,00 11 638,00 2341 2131 Pronájem - pozemky - rybníky 1 479,00 1 539,00 1 540 415,00 1 540,00 23 Vodní hospodářství celkem 11 079,00 13 169,00 11 231 260,00 13 178,00 3123 2132 Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU 913,00 933,00 778 653,00 943,00 3231 2132 Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ 118,00 118,00 100 732,00 121,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 1 031,00 1 051,00 879 385,00 1 064,00 3412 2132 Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala 305,00 305,00 260 701,00 315,00 3421 2132 Pronájem - nebytové prostory - DDM 240,00 241,15 204 253,00 247,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 545,00 546,15 464 954,00 562,00 3526 2132 Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora 51 850,00 51 850,00 44 208 330,00 45 850,00 Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně 25 000,00 10 000,00 10 000 000,00 10 000,00 35 Zdravotnictví celkem 76 850,00 61 850,00 54 208 330,00 55 850,00 3612 2111 Prodej čísel popisných 3,00 3,00 3 974,00 3,00 Zálohy na služby - byty 5 000,00 5 000,00 4 138 704,00 5 000,00 2132 Pronájem - bytové prostory 5 300,00 5 300,00 4 513 149,00 5 350,00 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - společenství vl. BJ 350,00 269,00 269 857,00 350,00 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 220,00 244,00 256 848,21 250,00 2329 Manipulační poplatky 12,00 12,00 23 111,00 15,00 3613 2111 Zálohy na služby - nebytové prostory 1 733,00 1 733,00 1 467 100,00 1 750,00 2132 Pronájem - nebytové prostory 2 903,00 2 903,00 2 210 391,37 2 672,00 Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 0,00 0,00 268 550,00 300,00 Pronájem - nebytové prostory - Beseda 575,60 2133 Pronájem - movité věci - Kino Světozor 33,00 33,00 0,00 21,00 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 0,00 0,00 4 000,00 4,00 Pronájem - movité věci - Beseda 25,90 2322 Přijaté pojistné náhrady 10,00 10,00 0,00 10,00 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 200,00 636,00 636 343,68 200,00 3632 2111 Poplatek za hrobová místa - služby 205,00 205,00 177 470,00 205,00 2139 Poplatek za hrobová místa - nájem 34,00 34,00 31 360,00 34,00 3639 2111 Právní služby + GP - přefakturace 100,00 1,00 5 521,00 2,00 2119 Věcná břemena 250,00 570,00 575 742,00 250,00 2131 Pronájem - pozemky - ostatní 350,00 590,00 601 529,04 340,00 Pronájem - pozemky - Technické služby 1 203,00 Pronájem - pozemky - Rašelina 644,00 644,00 643 938,00 664,00 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500,00 0,00 500,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 140,00 140,00 0,00 140,00 Pronájem - pozemky - ČEVaK 265,00 276,00 276 138,00 276,00 města Třeboně na rok 15/28

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 2132 Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína 5,00 5,00 5 000,00 5,00 2139 Pronájem - ostatní 71,00 79,00 79 698,00 73,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 18 328,00 19 187,00 16 188 424,30 20 218,50 6310 2141 Úroky 60,00 220,00 281 151,50 50,00 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 63 Finanční operace celkem 60,00 220,00 281 151,50 450,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 110 669,00 98 829,15 85 059 678,80 93 110,70 3 - Kapitálové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2143 3201 Snížení základního kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. 1 000,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 0,00 0,00 0,00 1 000,00 3612 3112 Prodej bytů 3 678,00 3 371,00 16 408,00 7 000,00 3122 Střešní nástavby 60,00 60,00 50 000,00 60,00 3639 3111 Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ) 38 848,50 31 692,50 4 375 848,00 12 721,60 Prodej pozemků (ostatní+ztv K Břilicům) 3 007,60 Prodej pozemků (ATC) 20 000,00 3112 Prodej majetku 1 816,00 0,00 0,00 2 032,40 3113 Prodej kontejnerů TS (splátky) 56,19 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 44 402,50 35 123,50 4 442 256,00 44 877,79 3 - Kapitálové příjmy celkem 44 402,50 35 123,50 4 442 256,00 45 877,79 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 4112 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ 16 545,00 16 441,70 13 701 410,00 16 411,80 0 Celkem 16 545,00 16 441,70 13 701 410,00 16 411,80 4 - Přijaté transfery celkem 16 545,00 16 441,70 13 701 410,00 16 411,80 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2141 5164 Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku 2,00 9,50 8 781,00 2,00 2199 5229 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 55,00 55,00 55 000,00 55,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 57,00 64,50 63 781,00 57,00 2219 5164 Nájem pozemku 24,00 25,00 24 999,00 34,00 22 Doprava celkem 24,00 25,00 24 999,00 34,00 2321 5151 Stočné - dešťová voda 270,00 380,00 306 694,00 400,00 23 Vodní hospodářství celkem 270,00 380,00 306 694,00 400,00 3319 5164 Nájem - zámek - expozice 110,00 116,10 116 042,00 117,00 5222 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu 1 199,00 560,00 560 000,00 1 199,00 3326 5154 Osvětlení kostela a radniční věže 35,00 35,00 15 827,00 35,00 5169 Natahování hodin 10,00 10,00 8 000,00 10,00 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem 1 354,00 721,10 699 869,00 1 361,00 3412 5151 Chlazená ledová plocha - voda 15,00 19,00 14 451,00 15,00 5154 Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/ii+) 15,00 3,00 585,00 5,00 El. energie - chlazená ledová plocha 0,00 545,00 544 425,00 550,00 5192 Sportovní zařízení - úhrada újmy 200,00 3419 5222 Příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sport. trenéry při práci s dětmi a mládeží 450,00 450,00 0,00 450,00 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu 1 598,00 1 578,00 1 578 000,00 1 598,00 3421 5151 Klubovna - čp. 1208/II - voda 10,00 10,00 10 000,00 15,00 5153 Klubovna - čp. 1208/II - plyn 60,00 75,00 63 131,00 70,00 5154 Klubovna - čp. 1208/II - el. energie 12,00 12,00 5 423,00 12,00 3429 5222 Příspěvky v oblasti ostatních činností 160,00 115,00 110 000,00 160,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 2 320,00 2 807,00 2 326 015,00 3 075,00 3526 5164 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 1,00 1,00 170,00 1,00 5213 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 50,00 50,00 38 670,00 50,00 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 10,00 2,00 960,00 10,00 35 Zdravotnictví celkem 61,00 53,00 39 800,00 61,00 3612 5151 Bytové prostory - záloha na vodu 1 200,00 1 238,00 1 065 572,00 1 200,00 5153 Bytové prostory - záloha na plyn 2 000,00 1 751,00 1 749 246,00 2 000,00 5154 Bytové prostory - záloha na el. energii 300,00 204,00 144 752,00 270,00 5192 Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav 2 600,00 2 283,00 1 922 244,60 1 000,00 Společenství vlastníků BJ - zálohy na služby 1 500,00 Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 100,00 5909 Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 900,00 902,00 908 291,50 900,00 3613 5151 Nebytové prostory - záloha na vodu 450,00 167,00 140 974,00 200,00 Nebytové prostory - záloha na vodu (Roháč) 0,00 50,00 18 959,00 100,00 5152 Nebytové prostory - záloha na teplo (Roháč) 0,00 390,00 242 564,00 400,00 5153 Nebytové prostory - záloha na plyn 1 200,00 1 150,00 930 924,00 1 150,00 5154 Nebytové prostory - záloha na el. energii (vč. Besedy) 780,00 746,00 640 361,00 1 400,00 Nebytové prostory - záloha na el. energii (Roháč) 0,00 246,00 167 505,00 250,00 města Třeboně na rok 16/28

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 5169 Nebytové prostory - ostatní služby (v tom úklid apod.) 60,00 5909 Nebytové prostory - vyúčtování energií 150,00 158,00 157 716,74 180,00 3631 5154 El. energie - veřejné osvětlení 2 000,00 1 923,00 1 387 828,00 2 000,00 3639 5166 Znalecké posudky 200,00 96,00 47 945,00 100,00 5169 Geodetické práce - dle smlouy s V+V 215,00 215,00 106 129,00 225,00 Geometrická zaměření - na objednávku 200,00 82,00 54 577,00 150,00 Reklamy, inzeráty 180,00 144,00 100 417,10 100,00 5362 Daň z převodu nemovitostí + daň z nemovitosti 1 500,00 281,00 215 960,00 750,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 13 875,00 12 026,00 10 001 965,94 14 035,00 4341 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 1 240,59 129,59 59 000,00 1 240,59 43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem 1 240,59 129,59 59 000,00 1 240,59 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 15,00 15,00 12 762,00 15,00 5139 Nákup materiálu 140,00 170,00 144 407,40 150,00 Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/ii) - materi 20,00 9,00 6 311,00 10,00 5151 Voda (čp.46/ii), ostatní 150,00 138,00 116 307,00 150,00 Voda - Břilice 5,00 5,00 800,00 5,00 Voda - Přeseka 5,00 5,00 4 296,00 8,00 5153 Plyn (čp. 46/II, Třeboň) 750,00 447,00 354 636,00 500,00 Plyn - Břilice 5,00 5,00 1 662,00 5,00 5154 El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní 800,00 881,00 640 628,00 1 000,00 El. energie - Břilice 10,00 7,00 3 957,00 20,00 El. energie - Přeseka 30,00 30,00 18 737,00 30,00 El. energie - Branná 3,00 3,00 1 019,00 5,00 El. energie - St. a N. Hlína 20,00 8,00 2 385,00 15,00 5166 Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) 50,00 4,00 3 599,75 10,00 Daňové a ekonomické poradenství 300,00 67,50 42 175,50 70,00 Audit - přezkum hospodaření 180,00 175,05 174 240,00 163,00 5167 Školení a vzdělávání 75,60 54,60 39 260,00 75,00 5169 Nákup ostatních služeb 6,00 25,00 19 247,26 110,00 Technické prohlídky aut 7,00 7,00 3 340,00 7,00 Mytí vozidel 5,00 2,00 1 091,00 5,00 Poplatky - rozhlas+televize 25,00 21,00 21 420,00 25,00 5171 Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) 150,00 236,40 189 541,94 250,00 5192 Soudní výlohy 30,00 20,00 11 000,00 30,00 5362 Dálniční známka 9,00 9,00 9 000,00 13,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 2 790,60 2 344,55 1 821 822,85 2 671,00 6310 5141 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 95,00 34,00 28 055,20 35,00 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 120,00 39,00 29 399,60 40,00 Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011 1 100,00 562,00 428 836,46 400,00 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012 550,00 550,00 410 458,59 550,00 5163 Služby peněžních ústavů 105,00 105,00 80 511,62 105,00 6320 5163 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) 440,00 468,00 426 506,00 490,00 6399 5361 Kolky 30,00 15,00 10 000,00 30,00 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec 18 000,00 19 373,73 19 373 730,00 19 300,00 Daň z přidané hodnoty 2 500,00 2 640,00-659 621,31 2 500,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5,00 1 500,00 5,00 63 Finanční operace celkem 22 940,00 23 791,73 20 129 376,16 23 455,00 5 - Běžné výdaje celkem 44 932,19 42 342,47 35 473 322,95 46 389,59 6 - Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3639 6130 Nákup pozemků 400,00 63,00 2 000,00 1 000,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 400,00 63,00 2 000,00 1 000,00 5512 6422 Půjčka SDH Branná 178,20 55 Požární ochrana a integrovaný ochranný systém celkem 0,00 0,00 0,00 178,20 6 - Kapitálové výdaje celkem 400,00 63,00 2 000,00 1 178,20 8 - Financování tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 8115 Změna stavu finančních prostředků 35 657,24 39 364,24 0,00 6 586,58 8124 Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004-2 000,00-2 000,00-1 500,00-2 000,00 Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006-3 300,00-3 300,00-2 475,00-3 300,00 Spl. jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012-45 000,00-45 000,00-33 750,00-45 000,00 0 Celkem -14 642,76-10 935,76-37 725,00-43 713,42 8 - Financování celkem -14 642,76-10 935,76-37 725,00-43 713,42 Bilanční tabulka ORJ 800 - odbor finanční a majetkový tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 114 042,00 115 836,19 103 811 447,24 112 384,00 2 - Nedaňové příjmy 110 669,00 98 829,15 85 059 678,80 93 110,70 3 - Kapitálové příjmy 44 402,50 35 123,50 4 442 256,00 45 877,79 města Třeboně na rok 17/28

ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 4 - Přijaté transfery 16 545,00 16 441,70 13 701 410,00 16 411,80 Příjmy celkem 285 658,50 266 230,54 207 014 792,04 267 784,29 5 - Běžné výdaje 44 932,19 42 342,47 35 473 322,95 46 389,59 6 - Kapitálové výdaje 400,00 63,00 2 000,00 1 178,20 Výdaje celkem 45 332,19 42 405,47 35 475 322,95 47 567,79 Saldo 240 326,31 223 825,07 171 539 469,09 220 216,50 8 - Financování -14 642,76-10 935,76-37 725,00-43 713,42 města Třeboně na rok 18/28

ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 2141 2111 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) 0,00 200,00 200 240,10 200,00 2112 Prodej zboží (informační cetnrum) 0,00 620,00 743 484,00 800,00 Prodej zboží (EXPOZICE) 0,00 20,00 20 783,00 20,00 2131 Pronájem - pozemky (např. trhy) 0,00 400,00 471 600,00 400,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 0,00 1 240,00 1 436 107,10 1 420,00 3392 2111 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) 5 184,60 1 124,60 1 111 468,92 1 115,00 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) 0,00 120,00 119 850,00 110,00 2132 Pronájem - nebytové prostory - divadlo 261,36 58,36 72 788,00 50,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 5 445,96 1 302,96 1 304 106,92 1 275,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 5 445,96 2 542,96 2 740 214,02 2 695,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 3392 5138 Nákup zboží (mapy,prův.,tur.pošt.zn.,knihy, ) 1 295,00 536,00 481 013,40 700,00 5139 Drobný spotřební materiál 70,00 60,00 22 101,00 80,00 Drobný spotřební materiál - Expozice 83,00 63,00 34 253,00 80,00 5162 Výkony spojů 170,80 166,80 137 970,74 164,00 Výkony spojů - Expozice 10,38 6,38 3 704,43 6,00 5169 Ostatní služby - slavnosti,akce,představení 1 943,63 2 054,49 1 513 455,78 3 200,00 Ostatní služby (mont.a demont.podia,stánky,lavičky...) 200,00 343,00 185 115,00 545,00 Ostatní služby - Expozice 125,00 109,00 53 908,00 120,00 5171 Údržba IT 19,00 19,00 12 745,00 30,00 5175 Drobné občerstvení 30,00 5,00 941,00 20,00 5192 Autorské odměny (OSA, ) 125,00 125,00 51 383,10 100,00 5331 Knihovna - příspěvek na provoz 1 925,00 1 925,00 1 604 240,00 2 245,55 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 5 996,81 5 412,67 4 100 830,45 7 290,55 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7,00 4 194,00 10,00 5167 Školení a vzdělávání 37,80 24,80 6 337,00 30,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 44,80 31,80 10 531,00 40,00 5 - Běžné výdaje celkem 6 041,61 5 444,47 4 111 361,45 7 330,55 Bilanční tabulka ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Nedaňové příjmy 5 445,96 2 542,96 2 740 214,02 2 695,00 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 5 445,96 2 542,96 2 740 214,02 2 695,00 5 - Běžné výdaje 6 041,61 5 444,47 4 111 361,45 7 330,55 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 6 041,61 5 444,47 4 111 361,45 7 330,55 Saldo -595,65-2 901,51-1 371 147,43-4 635,55 8 - Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 19/28

Městská policie, PCO, odchyt psů ORG 212 - Odchyt psů 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5311 5139 Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 10,00 10,00 497,00 10,00 5169 Odchyt psů - nákup ostatních služeb 10,00 10,00 4 224,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 20,00 20,00 4 721,00 20,00 5 - Běžné výdaje celkem 20,00 20,00 4 721,00 20,00 ORG - PCO 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5311 2111 Střežení objektů - PCO 940,00 816,00 660 517,00 850,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 940,00 816,00 660 517,00 850,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 940,00 816,00 660 517,00 850,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5311 5137 PCO - DHDM (nákup vybavení) 20,00 20,00 19 898,00 20,00 5139 PCO - nákup materiálu 5,00 5,00 0,00 5,00 5161 PCO - poštovné 1,00 1,00 0,00 1,00 5162 PCO - služební telefon 52,00 52,00 29 423,53 52,00 5167 PCO - školení správce systému a operátorů 15,00 10,00 0,00 15,00 5169 PCO - nákup ostatních služeb 30,00 30,00 24 966,37 30,00 5171 PCO - opravy a udržování 10,00 8,00 0,00 10,00 5172 PCO - programové vybavení 10,00 10,00 0,00 10,00 5173 PCO - cestovné 5,00 5,00 0,00 5,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 148,00 141,00 74 287,90 148,00 5 - Běžné výdaje 148,00 141,00 74 287,90 148,00 ORG - Městská policie 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. - trž.místa 15,00 15,00 8 690,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 15,00 15,00 8 690,00 10,00 1 - Daňové příjmy celkem 15,00 15,00 8 690,00 10,00 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5311 2212 Pokuty MP 700,00 700,00 599 300,00 700,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 700,00 700,00 599 300,00 700,00 2 - Nedaňové příjmy celkem 700,00 700,00 599 300,00 700,00 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 31.10. 5311 5011 MP - platy zaměstnanců 4 755,00 4 755,00 3 872 735,00 4 885,00 5031 MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. 1 190,00 1 190,00 972 169,00 1 265,00 5032 MP - povinné pojistné na veř. zdravot. Pojištění 430,00 430,00 349 987,00 480,00 5134 MP - prádlo, oděv, obuv 160,00 188,00 133 325,00 160,00 5136 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 1,00 0,00 5,00 5137 MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 70,00 32 095,30 40,00 5139 MP - nákup materiálu 50,00 43,00 17 849,40 40,00 5156 MP - pohonné hmoty a maziva 150,00 150,00 127 995,60 170,00 5161 MP - služby pošt 1,00 1,00 37,00 1,00 5162 MP - služby telekomunikací a radiokumunikací 60,00 55,50 33 745,70 70,00 5164 MP - nájemné 15,00 11,50 11 000,00 15,00 5166 MP - konzult., porad. a práv. sl. (např. reviz. radiové sítě) 5,00 0,50 0,00 5,00 5167 MP - služby, školení a vzdělávání 45,00 25,00 14 050,00 60,00 5169 MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) 40,00 30,00 10 058,00 40,00 MP - prevence kriminality 40,00 15,00 0,00 40,00 MP - stravné 110,00 110,00 83 262,80 110,00 5171 MP - opravy a udržování 180,00 180,00 82 518,12 210,00 5172 MP - programové vybavení 40,00 40,00 0,00 40,00 5173 MP - cestovné 5,00 5,00 3 490,00 5,00 5178 MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) 41,70 41,70 38 247,97 110,00 5362 MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 600,00 5,00 5424 MP - náhrady mezd při DPN 30,00 30,00 17 629,00 30,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 7 397,70 7 377,20 5 800 794,89 7 786,00 5 - Běžné výdaje celkem 7 397,70 7 377,20 5 800 794,89 7 786,00 města Třeboně na rok 20/28