Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k po oprav

Transkript

1 Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k po oprav

2 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, s uvedením dležitých faktor, které ovlivnily podnikatelskou innost a hospodáské výsledky emitenta 3. Srovnání s odpovídajícím obdobím pedchozího roku 4. Pedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské innosti a jeho hospodáských výsledk II. TABULKOVÁ ÁST - neauditovaná Zkrácený konsolidovaný výkaz finanní pozice Zkrácený konsolidovaný výkaz souhrnného výsledku Zkrácený konsolidovaný výkaz penžních tok Zkrácený konsolidovaný výkaz o zmnách vlastního kapitálu 2

3 I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Obchodní firma: Sídlo: Léebné lázn Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: I: Zápis v obchodním rejstíku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207 Internetová adresa: 1) Pedmt podnikání Podle lánku 3 platných stanov spolenosti z je pedmt podnikání definován takto: a) komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní lázeská pée, balneologie, fyziatrie, interní lékaství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace; b) provádní zdravotní preventivn kurativní ambulantní i ústavní pée, lázeské a léebné, poradenské, ošetovatelské, rehabilitaní a diagnostické pro zamstnance a rodinné píslušníky spolenosti a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojišovnami, vetn dopravní zdravotnické služby sloužící k peprav nemocných; c) správa a využití pírodních léivých zdroj v souinnosti s eským inspektorátem lázní a zídel, vetn jejich ochrany; d) tžba a jímání pírodních léivých a stolních minerálních vod v dlních dílech; e) ubytovací služby vetn provozování hostinské innosti; f) koup zboží za úelem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné; g) silniní motorová doprava (píležitostná mezinárodní a vnitropodniková veejná peprava, vnitrostátní nákladní doprava); h) rekvalifikaní innost; i) smnárenská innost; j) provozování cestovní agentury; k) poskytování telekomunikaních služeb; l) podniky zajišující ostrahu majetku a osob; m) pronájem a pjování vcí movitých 3

4 Dozorí rada a pedstavenstvo a.s. Léebné lázn Jáchymov pracovalo do v tomto složení Dozorí rada Pedseda dozorí rady lenové dozorí rady Ing. Zdenk Kubát Ing. Rudolf Bubla Jindich Loukota Pedstavenstvo Pedseda pedstavenstva lenové pedstavenstva MUDr. Eduard Bláha Ing. Jana Vaková Ing. Jaromír Florián Uvedené složení dozorí rady a pedstavenstva spolenosti je zapsáno v obchodního rejstíku. Složení vrcholového managementu a.s. k Generální editel Obchodní editelka Finanní editelka MUDr. Eduard Bláha Ing. Jana Vaková Ing.Iva Dvoáková 4

5 2) Hospodáské výsledky vetn ovlivujících faktor V prvním pololetí roku 2010 spolenost dosáhla vyššího hospodáského výsledku než ve stejném období loského roku. Její provozní výkonnost se ale tém nezmnila. Meziron lepší výsledek hospodaení je totiž zpsoben výrazn nižším objemem neuplatnného Dph, jehož loská mimoádná výše byla dána soubhem investin nároných staveb bazénu v lázeském centru Agricola a rekonstrukce ubytovacích pater LS Ak.Bhounka. Hospodáský výsledek v 1. pololetí 2010 iní tis. K a je o tis. K vyšší než v 1. pololetí Celkové výnosy spolenosti klesly o tis. K a celkové náklady o tis. K. Spolenost udržela stav zamstnanc na úrovni roku 2009, což díky rstu potu podaných procedur i odbavených host znamená rst produktivity práce o 3%. Poet host meziron vzrostl o více než 4 %, ale poet penocování zstal na úrovni roku Je to zpsobeno zkrácením délky pobytu a spolu s nižší prmrnou cenou, vyvolanou nižším kurzem eura a zmnou pomru tuzemc a cizinc, to vedlo k nižším tržbám z hlavní innosti. Vtšinu z nich ale spolenost nahrazuje tržbami z prodeje procedur a nov oteveného bazénového centra Agricola, a tak jsou výsledné tržby tém rovny loským. U tuzemské klientely je patrný rst potu pojištnc a dál pokrauje poptávka po samopláteckých pobytech. Poty lékaských návrh rostly každý msíc a v úhrnu za pololetí jich spolenost pijala o 7 % více než v loském roce. Penocování cizinc poklesly o necelých 10%. Celý tento pokles je zpsoben propadem na nmeckém trhu. Ten je nejcitlivjší na rst cen, ke kterému došlo v loni silném ervnu jeho pesunem do hlavní a tudíž dražší sezóny. Poty návštvník z ostatních destinací neklesají, ale vtšinou rostou. ada náklad spolenosti rostla díky zahájení provozu zmínného bazénového centra, které se ale velmi dobe rozbíhá a mlo by v budoucnu nejen produkovat vlastní tržby ale také pilákat do lázní nový segment aktivních návštvník okolních hor. Výrazn vyšší byly i náklady na vytápní ostatních objekt díky delší a studenjší zim. V prbhu let 2008 až 2009 spolenost výrazn investovala do rozvoje infrastruktury a dv z tchto investiních akcí byly i ásten spolufinancovány z ROP Severozápad. Po úspšném dokonení projekt byly tyto prostedky v kvtnu 2010 pevedeny na úet LLJ, a to ve výši 48,6 mil. K. 5

6 3) Srovnání s odpovídajícím obdobím pedchozího roku Poty klient Vysilatel k k Index v % 10/09 Tuzemci - pojištnci ,41% Tuzemci - samoplátci ,10% Cizinci - CK ,81% Cizinci - samoplátci ,57% Cizinci - sdružení ,04% Tuzemci - hotel ,48% Cizinci - hotel ,68% Klientela celkem ,14% Poty ubytovacích dn Vysilatel k k Index v % 10/09 Tuzemci - pojištnci ,37% Tuzemci - samoplátci ,55% Cizinci - CK ,75% Cizinci - samoplátci ,74% Cizinci - sdružení ,44% Tuzemci - hotel ,77% Cizinci - hotel ,91% Ubytovací dny celkem ,94% Hospodáské výsledky Ukazatel k k Index v % 10/09 Celkové výnosy ,36% Náklady bez dan ,61% HV ped zdanním ,83% Pepotené poty pracovník 607,68 606,65 100,17% 6

7 4) Pedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské innosti a jeho hospodáských výsledk V dob sestavení této zprávy již spolenost znala poty penocování i objem realizovaných tržeb z hlavní innosti za první dva msíce druhého pololetí. V ervenci i v srpnu pekonala návštvnost hodnoty loského roku a také objem rezervací na záí i íjen je píslibem dosažení její loské výše. Spolu s optovným rstem potu doruených lékaských návrh na lázeskou péi v srpnu a s jistotou zajištní více než 70 % oekávaných inkas v eurech, to ve výsledku povede k dosažení stanovených cíl a splnní plán schválených valnou hromadou. Spolenost se zárove aktivn pipravuje na realizaci investic plánovaných ve druhém pololetí a v roce Hlavní investicí je vybudování krytého koridoru, který má propojit dv dependance s LS Ak.Bhounka a jednu z nich také zrekonstruovat. Objekty, které mají v úhrnu více tém 80 lžek, tak bude moci využít i v zimních msících. Nov bude dependance Dalibor nabízet i ubytování v apartmánech. Ped koncem roku spolenost k dependanci Astorie pistaví prostor pro podávání snídaní a tím se tato budova s kapacitou 108 lžek promní v garnihotel. Spolenost Léebné lázn Jáchymov a.s. je 100% vlastníkem spolenosti Energie Jáchymov s.r.o., která je výhradním dodavatelem tepelné energie pro lázn a lázn jsou jediným odbratelem tepla. Mezi obma stranami nedošlo ve sledovaném období k žádným obchodním transakcím, které by podstatn ovlivnily výsledky hospodaení emitenta. 7

8 II. TABULKOVÁ ÁST - neauditovaná Zkrácený konsolidovaný výkaz finanní pozice Za období AKTIVA K 30. ervnu K 31. prosinci Dlouhodobá aktiva V t i s í c í c h K CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a penžní ekvivalenty Náklady píštích období CELKEM krátkodobá aktiva AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Oceovací rozdíl z pecenní Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond CELKEM vlastní kapitál VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

9 Zkrácený konsolidovaný výkaz souhrnného výsledku Pokraující innosti: Za období konící k 30. ervnu V t i s í c í c h K Celkové tržby Materiálové náklady, spoteba energií a služby (76 674) (75 443) Náklady na prodej zboží (3 470) (3 658) Osobní náklady (83 799) (78 837) Odpisy (29 108) (28 228) Ostatní provozní náklady (9 707) (16 898) Provozní zisk z pokraujících operací Celkové finanní náklady (3 203) (7 942) Zisk z pokraujících inností ped zdanním Da ze zisku, odložená da (249) 0 ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ Ostatní souhrnný výsledek: Zajištní penžních tok Da ze zisku týkající se složek ostatního souhrnného výsledku (318) (193) Ostatní souhrnný výsledek za období po zdanní Zisk (ztráta) pipadající: Vlastníkm mateského podniku Menšinové podíly 0 0 Celkový souhrnný výsledek pipadající: Vlastníkm mateského podniku Menšinové podíly 0 0 istý zisk (ztráta) na akcii piaditelný na podíly akcioná mateské spolenosti (K/ks) Základní Zedný

10 Zkrácený konsolidovaný výkaz penžních tok Penžní toky z pokraujících inností Za období konící k 30. ervnu V t i s í c í c h K Zisk ped zdanním Úpravy o: Odpisy Ostatní (rezervy, opravné položky) (2 382) (1 696) Provozní zisk ped zmnami pracovního kapitálu Zvýšení (snížení) zásob (1 207) 337 Zvýšení (snížení) pohledávek (41 205) Zvýšení (snížení) závazk Penžní prostedky vytvoené provozní inností Placená da z píjmu (3 696) (4 650) isté penžní prostedky z provozní innosti Penžní toky z investiní innosti isté penžní prostedky použité v investiní innosti (5 141) ( ) Penžní toky z finanní innosti isté penžní prostedky použité ve finanní innosti 0 (1 000) isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent (93 812) Poátení stav penžních prostedk Konený stav penžních prostedk

11 Zkrácený konsolidovaný výkaz o zmnách vlastního kapitálu Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fond Jiné fondy Oceovací rozdíly z pecenní Nerozdlený zisk/ztráta Celkem Stav k (4 646) Peklasifikace a pesuny 822 (822) 0 Souhrnný výsledek období Stav k (3 874) Stav k Peklasifikace a pesuny (1 924) 0 Souhrnný výsledek období Stav k Konsolidovaná pololetní zpráva podává dle mého nejlepšího vdomí vrný a poctivý obraz o finanní situaci, podnikatelské innosti a výsledcích hospodaení emitenta a jeho konsolidaního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanní situace, podnikatelské innosti a výsledk hospodaení emitenta a jeho konsolidaního celku. Dne: Za statutární orgán: MUDr. Eduard Bláha pedseda pedstavenstva a generální editel a.s. 11