STATUTÁRNÍ MSTO ESKÉ BUDJOVICE PEHLED FINANNÍHO HOSPODAENÍ ZA 1. POLOLETÍ

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MSTO ESKÉ BUDJOVICE PEHLED FINANNÍHO HOSPODAENÍ ZA 1. POLOLETÍ

2 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Obsah textové ásti: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ KOMENTÁ K PÍJMM DAOVÉ PÍJMY... 2 Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo Finanní odbor - odpovdné místo Odbor dopravy a silniního hospodáství - odpovdné místo Odbor sociálních vcí - odpovdné místo Odbor vnitních vcí - odpovdné místo Matriní úad - odpovdné místo Správní odbor - odpovdné místo Stavební úad - odpovdné místo Obecní živnostenský úad - odpovdné místo NEDAOVÉ PÍJMY... 5 Mstská policie - odpovdné místo Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo Finanní odbor - odpovdné místo Odbor dopravy a silniního hospodáství - odpovdné místo Odbor kultury - odpovdné místo Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo Odbor sociálních vcí - odpovdné místo Odbor vnitních vcí - odpovdné místo Matriní úad - odpovdné místo Správní odbor - odpovdné místo Odbor územního plánování a architektury odpovdné místo Investiní odbor - odpovdné místo Stavební úad - odpovdné místo Majetkový odbor - odpovdné místo Správa veejných statk - odpovdné místo Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo Obecní živnostenský úad - odpovdné místo Kancelá primátora - odpovdné místo Kancelá tajemníka - odpovdné místo Odbor památkové pée - odpovdné místo Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovdné místo Odbor sportovní zaízení - odpovdné místo Fond zamstnanc msta - odpovdné místo KAPITÁLOVÉ PÍJMY Mstská policie - odpovdné místo Majetkový odbor - odpovdné místo Odbor správy veejných statk - odpovdné místo Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo PIJATÉ TRANSFERY Finanní odbor - odpovdné místo Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo KOMENTÁ K VÝDAJM BŽNÉ VÝDAJE Mstská policie - odpovdné místo Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo Finanní odbor - odpovdné místo Odbor dopravy a silniního hospodáství - odpovdné místo Odbor kultury - odpovdné místo Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo Odbor sociálních vcí - odpovdné místo

3 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Odbor vnitních vcí - odpovdné místo Matriní úad - odpovdné místo Správní odbor - odpovdné místo Odbor územního plánování a architektury - odpovdné místo Investiní odbor - odpovdné místo Stavební úad - odpovdné místo Majetkový odbor - odpovdné místo Správa veejných statk - odpovdné místo Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo Kancelá primátora - odpovdné místo Kancelá tajemníka - odpovdné místo Odbor památkové pée - odpovdné místo Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovdné místo Odbor sportovní zaízení - odpovdné místo Program prevence kriminality - odpovdné místo Fond zamstnanc msta - odpovdné místo Píspvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovdné místo Jeslová a azylová zaízení - odpovdné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovdné místo Centrum sociálních služeb Staromstská - odpovdné místo Domov pro seniory Máj - odpovdné místo Jihoeské divadlo - odpovdné místo Pohební ústav msta - odpovdné místo Dopravní podnik msta, a. s. - odpovdné místo Jihoeské letišt, a. s. - odpovdné místo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Mstská policie - odpovdné místo Finanní odbor - odpovdné místo Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo Odbor vnitních vcí - odpovdné místo Odbor územního plánování a architektury - odpovdné místo Investiní odbor - odpovdné místo Majetkový odbor - odpovdné místo Správa veejných statk - odpovdné místo Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo Kancelá primátora - odpovdné místo Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovdné místo Základní škola Pohrecká - odpovdné místo Jihoeské letišt, a. s. - odpovdné místo Správa dom, s. r. o. - odpovdné místo KOMENTÁ K FINANCOVÁNÍ... 61

4 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí 1. Souhrnné hodnocení V prbhu 1. pololetí byl schválený rozpoet výdaj tis. K upraven na ,77 tis. K, tzn. navýšení rozpotu o ,77 tis. K. Rozpoet píjm byl zvýšen o ,80 tis. K a financování bylo navýšeno o ,97 tis. K zapojením finanních prostedk z minulého roku, snížením zapojené splátky kontokorentního úvru za rok 2010 a zapojením ásti pijatého úvru na pedfinancování a spolufinancování dotaních akcí, který nebyl v minulém roce vyerpán. Skutené píjmy za 1. pololetí letošního roku pak inily ,40 tis. K a skutené výdaje stejného období ,73 tis. K. Saldo píjm a výdaj dosáhlo výše ,67 tis. K. Provozní rozpoet Navyšování rozpotu provozních píjm zahrnovalo pedevším zapojení pijatých neinvestiních dotací, dále zapojení píjm z finanního vypoádání za rok 2010 a upesnní oekávaných píjm z nájmu vodohospodáského majetku. Celkový upravený rozpoet provozních píjm (vetn neinvestiních dotací) iní ,57 tis. K. Ve skutenosti inily za 1. pololetí letošního roku celkové da ové píjmy ,97 tis. K (tj. 49,25 % upraveného rozpotu UR), z nichž odvod daní od FÚ bez dan z píjm právnických osob za obce inil ,86 tis. K (pokles oproti roku 2010 o 5.902,82 tis. K, tj. o 1,19 %). Neda ové píjmy inily ,95 tis. K (tj. 49,64 % UR). Skutené plnní provozních píjm (vetn pijatých neinvestiních dotací) je ,18 tis. K (tj. 51,11 % UR). Úpravu rozpotu bžných výdaj tvoilo pedevším zapojení prostedk v rámci finanního vypoádání na vrácení nevyerpaných dotací za rok 2010, zapojení prostedk minulých let do rozpotu roku a dále v rámci úpravy rozpotu roku navýšení prostedk na nespecifikované rezervy. Takto upravený rozpoet bžných výdajiní ,86 tis. K, skutené erpání bžných výdaj je ,38 tis. K. Do provozních výdaj je dále teba piíst splátky úvr a pjek ve výši ,01 tis. K. Celkový upravený rozpoet provozních výdaj (vetn rozpotu splátek úvr a pjek) iní ,86 tis. K a je erpán na 46,34 %. Kapitálový rozpoet Rozpoet kapitálových píjm ve výši tis. K nebyl v prbhu 1. pololetí upraven a je zatím plnn na 11,65 %. Pijaté investiní dotace jsou rozpotovány ve výši ,23 tis. K (z toho dotace od regionálních rad ,11 tis. K). Dalším zdrojem píjm kapitálového rozpotu je hospodáský výsledek Správy dom, s. r. o. za hospodaení s byty a nebytovými prostory za rok 2010 ve výši tis. K, který je celý zapojen do rozpotu kapitálových výdaj Správy dom, s. r. o. Navyšování rozpotu kapitálových výdaj o ,91 tis. K zahrnovalo zapojení nevyerpaného úvru na pedfinancování a spolufinancování dotaních akcí pro investiní odbor a dále zapojení prostedk minulých let do rozpotu roku pedevším pro investiní odbor a odbor rozvoje a cestovního ruchu. Upravený rozpoet kapitálových výdaj iní ,91 tis. K (loni ,62 tis. K) a skutené erpání je ,35 tis. K (14,11 %). Zstatek úvr a pjek Celkový úetní zstatek úvr a pjek k iní ,14 tis. K. Stav penžních út Celkový zstatek na bžných útech msta ke konci 1. pololetí iní ,12 tis. K, z toho zstatek út penžních fondiní ,54 tis. K. Stav portfolia ve správ u spolenosti SOB Asset Management, a. s. dosáhl k hodnoty ,3 tis. K a výnos portfolia byl 1,45 % p. a. 1

5 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí 2. Komentá k píjmm 2.1. DA OVÉ PÍJMY Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo 101 V tabulkové ásti str. 5 Poplatky za zneišování ovzduší dle zákona íslo 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, v platném znní, se zpoplat ují nkteré malé zdroje zneišování ovzduší. Zejména pak zdroje emitující tkavé organické látky, které jsou zpoplat ovány dle nahlášené skutené celkové roní spoteby tkavých organických látek. Spoteba tchto látek u jednotlivých provozovatel má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou používány prostedky vodou editelné s nízkým obsahem tchto tkavých organických látek. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající tkavé organické látky, které napl ují podmínky zpoplat ování dle zákona o ochran ovzduší, takže píjmy ze zpoplat ování provozovatel používajících tkavé organické látky mají zvyšující se tendenci. Výnosy poplatk jsou píjmem obce a musí být použity k ochran životního prostedí. Poplatky za uložení odpad vyplývají ze zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní, a jsou píjmem za uložení popílku Teplárnou a. s. na odkališti v Hodjovicích na ásti katastru msta. Správní poplatky pi stavebním ízení (povolování staveb studní, vodovod a kanalizací, staveb rybník, istíren odpadních vod), za vydávání osvdení zemdlským podnikatelm a žadatelm o souhlas k netídní odpad, licence pro výkon innosti odborných lesních hospodá, zápis do rejstík honebních spoleenstev. Jsou urovány na základ právních pedpis dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znní. Správní poplatky rybáské lístky za vydávání rybáských lístk dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znní. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístk dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znní. Finanní odbor - odpovdné místo 102 V tabulkové ásti str. 5 Da z píjmu fyzických osob ze závislé innosti a funkních požitk rozpoet iní tis. K. V 1. pololetí je píjem z této dan plnn na 46,61 %, což je o 4,70 % vyšší než v lo ském roce. Da z píjmu fyzických osob ze samostatné výdlené innosti rozpoet iní tis. K. V 1. pololetí je výnos této dan plnn na 27,83 % a je o 21,46 % vyšší než v lo ském roce. Da z píjmu fyzických osob z kapitálových výnos - rozpoet je tis. K, ke konci 1. pololetí je výnos této dan plnn na 26,72 % a je o 8,27 % vyšší než v lo ském roce. Da z píjmu právnických osob rozpoet je tis. K. V 1. pololetí je výnos této dan plnn na 48,31 % a je o 20,60 % nižší než v lo ském roce. Da z píjmu právnických osob za obce da ve výši ,62 tis. K, kterou msto hradí samo sob, vetn 1.459,01 tis. K z hospodáské innosti. Da z pidané hodnoty - výnos této dan je plnn na 48,28 % UR a je o 5,11 % vyšší než v lo ském roce. Odvody za odntí zemdlské pdy ze ZPF odvod od Finanního úadu (FÚ) za doasn a trvale odnímanou pdu. Poplatky za odntí pozemk plnní funkcí lesa odvod od FÚ za doasn nebo trvale odnímané pozemky. Poplatek za provoz systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad pro kalendání rok iní sazba poplatku 500,- K za fyzickou osobu mající na území msta trvalý pobyt i vlastnící zde stavbu urenou k individuální rekreaci. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 31. kvtna a do 30. listopadu. Píjem z tohoto poplatku za 1. pololetí roku iní 52,13 % rozpotované roní ástky. Poplatek ze ps platí jej držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území msta, a to ze ps starších 3 msíc. Poplatek je splatný vždy 2

6 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí nejpozdji do 31. bezna píslušného kalendáního roku. Píjem z poplatku ke dni iní 89,60 % plánované roní ástky, piemž je k tomuto datu pihlášeno k poplatku celkem ps. Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt poplatek platí fyzické osoby, které pechodn a za úplatu pobývají na území msta za úelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný dvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zaízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádjí ubytovatelé na úet správce poplatku v souladu s vyhláškou o místních poplatcích pololetn, nejpozdji do 15 dn po uplynutí každého pololetí. Poplatek za užívání veejného prostranství za umístní zaízení sloužících pro poskytování prodeje na veejném prostranství Piaristického námstí v eských Budjovicích. Sazba poplatku iní 20,- K za každý i zapoatý m 2 užívaného veejného prostranství a každý i zapoatý den. Poplatek ze vstupného sazba poplatku iní 20 % z úhrnné ástky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, piemž vtšinu píjmu z tohoto poplatku tvoí každoron vstupné z výstav. Za 1. pololetí roku iní píjem z poplatku 37,98 % plánované roní ástky. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zaízeních urených k pechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba iní 4,- K za každé využité lžko a den a je splatný vždy pololetn, a to nejpozdji do 15 dn po uplynutí každého pololetí. Vzhledem k tomu, že ke dni je tento poplatek teprve ped splatností, iní jeho aktuální píjem pouze 39,37 % roní plánované ástky. Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací pístroje) ke dni bylo na území msta. Budjovice provozováno 502 kus výherních hracích pístroj, za které bylo na místním poplatku vybráno celkem tis. K. Za povolená jiná technická herní zaízení bylo na místním poplatku za uvedené období vybráno celkem tis. K. Odvod výtžku z provozování loterií - píjem 4.261,06 tis. K je výtžkem za rok Výtžkem se rozumí píjem jednoho provozovatele tvoený všemi vsazenými ástkami ze všech provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyútování v úetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele pímo související s provozováním her. Správní poplatky VHP za vydání povolení k provozování výherních hracích pístroj byly za 1. pololetí roku vybrány správní poplatky ve výši tis. K, což je 36,88 % plánovaného roního píjmu. Správní poplatky za povolení k uspoádání tomboly bylo vybráno celkem 84 tis. K. Da z nemovitostí rozpoet je tis. K. V 1. pololetí je tato da plnna na 68,08 %, bylo vybráno ,05 tis. K. Odbor dopravy a silniního hospodáství - odpovdné místo 103 V tabulkové ásti str. 5 Píjmy za zkoušky z odborné zpsobilosti od žadatel o idiské oprávnní poplatky vybírané oddlením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a pezkušování z odborné zpsobilosti žadatel o idiské oprávnní podle 39a, 45a a 45 zákona íslo 247/2000 Sb. (zmna íslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné zpsobilosti k ízení motorových vozidel. Sazby správních poplatk: Zkouška z odborné zpsobilosti žadatele o idiské oprávnní 700,- K Opakovaná zkouška z odborné zpsobilosti z pedpis o provozu na pozem. komunikacích 100,- K Opakovaná zkouška z odborné zpsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- K Opakovaná zkouška z odborné zpsobilosti z praktické jízdy 400,- K Dopl ovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání idiského oprávnní skupiny A nebo pro zrušení omezení idiského oprávnní omezeného podle zvláštního zákona 700,- K Opakovaná dopl ovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání idiského oprávnní skupiny A nebo pro zrušení omezení idiského oprávnní omezeného podle zvláštního zákona 400,- K. Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostedí v souvislosti s pijetím novely zákona íslo 383/2008 Sb., jímž se mní zákon. 186/2001Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od odvádt poplatky na podporu sbru, zpracování, využití a odstranní vybraných autovrak podle 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výbrem jsou poveny obecní úady s rozšíenou psobností, které vždy následující msíc pevádí ástku Státnímu fondu životního prostedí. Správní poplatky poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního ízení pro silniní vozidla z dovozu, pestavby silniních vozidel, zápisy a zmny držitele vozidla, výmny registraních znaek, vydání technického prkazu a osvdení o technickém prkazu. Dále se jedná o poplatky silniního správního úadu a oddlení dopravního inženýrství státní správy - pipojení 3

7 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a pekop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, zmna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, prkaz taxi a osvdení o taxislužb, potvrzení praxe uitele autoškoly, prkaz zpsobilosti a oprávnní k provozování stanic mení emisí. Oddlení evidence motorových vozidel sazby správních poplatk Zmna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- K Zmna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm 3 300,- K Zmna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm 3 500,- K Zmna držitele pívsu (platí i pro historické a sportovní pívsy) do 750 kg 500,- K Zmna držitele pívsu (platí i pro historické a sportovní pívsy) nad 750 kg 700,- K Výmna registraní znaky 200,- K/ks Zápisy a zmny v TP 50,- K (za každou zmnu) Pestavba 1.000,- K Dovoz, stavba 2.000,- K nebo 1.500,- K (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- K/vozidlo Doasné vyazení motorového vozidla z registru 100,- K Duplikát technického prkazu nebo osvdení motorového vozidla 100,- K Zvláštní registraní znaky 500,- K/ks Zmna oprávnní a osvdení stanice mení emisí 200,- K Oddlení silniního správního úadu a oddlení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatk: Pipojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- K Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- K Stavební povolení 3.000,- K Prodloužení stavebního povolení 300,- K Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- K Pekop silnice 100,-/500,-/1.000,- K Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- K Zmna stavby ped dokonením 300,- K Registrace k provozování autoškoly 2.000,- K Zmna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- K Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- K Potvrzení praxe uitele autoškoly 50,- K Prkaz taxi 1.000,- K Osvdení o odborné zpsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- K Prkaz zpsobilosti k ízení drážního vozidla 100,- K Duplikát prkazu zpsobilosti k ízení drážního vozidla 100,- K Zmna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- K Udlení licence k provozování mstské autobusové dopravy 300,- K Odbor sociálních vcí - odpovdné místo 106 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky poplatky za vystavení prkazek ZTP a ZTP/P ve výši 13,28 tis. K. Odbor vnitních vcí - odpovdné místo 108 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky poplatky za služby CZECH POINT v mstském informaním centru. Matriní úad - odpovdné místo 109 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky za ovování listin, vystavení stejnopis matriních doklad, vystavení potvrzení pro použití v cizin, potvrzení z matriních knih a ze sbírky listin, zmny jmen a píjmení, uzavení manželství, vystavení vysvdení o právní zpsobilosti k uzavení manželství, pihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních doklad, obanských prkaz, idiských 4

8 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí prkaz, pamových karet, profesních prkaz idi, vydání výpis z Rejstíku trest a výpis z Informaního systému. Správní odbor - odpovdné místo 110 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky za povolení zaplacení pokuty uložené v pestupkovém ízení ve splátkách (upravuje zákon. 280/2009 Sb., da ový ád a zákon. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znní). V porovnání s uplynulými lety dochází ke zvýšenému výbru správních poplatk. Stavební úad - odpovdné místo 113 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky - byly vybrány na základ skuteného potu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatnných podle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znní. Obecní živnostenský úad - odpovdné místo 117 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky - rozpotovaná výše tis. K na rok byla naplnna za 1. pololetí na 56,57 % a skutený píjem tak inil 1.414,35 tis. K. Správní poplatky byly rozpotovány s ohledem na novelu živnostenského zákona íslo 130/2008 Sb., která nabyla úinnosti dne V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatk NEDA OVÉ PÍJMY Mstská policie - odpovdné místo 100 V tabulkové ásti str. 5 Píjmy z poskytování služeb a výrobk píjem za pevoz oban na záchytnou stanici. Pijaté sankní platby vybrané v hotovosti píjem z blokových pokut vybraných v hotovosti iní 1.354,20 tis. K. Pijaté sankní platby na míst nezaplacené píjem z blokových pokut na míst nezaplacených iní 339,90 tis. K. Píjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku píjem z prodeje použitého kola. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady vratka z depozitního útu ve výši 1.482,14 tis. K, jedná se o nevyerpané mzdové prostedky a odvody za msíc prosinec 2010.a peplatek energií za rok Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo 101 V tabulkové ásti str. 5 Sankní platby pijaté od jiných subjekt jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávnním k podnikání uložené za porušení zákon, ukládány sankce dle zákona íslo 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní, sankce za porušení zákona íslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znní pozdjších pedpis (zejména správní delikty nezalesnní), sankce dle zákona íslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znní (pestupky i delikty) sankce za porušení zákona íslo 246/1992 Sb., na ochranu zvíat proti týrání, v platném znní, zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní, zákona íslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znní, a zákona íslo 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady náhrady nákladízení dle 79 odstavce 5 zákona íslo 500/2004 Sb., správní ád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodáství, vodního hospodáství a ochrany pírody a krajiny, dále náhrady nákladízení dle 79 odst. 1 zákona íslo 200/1990 Sb., o pestupcích, v platném znní, v pípad vedeného pestupkového ízení. 5

9 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Finanní odbor - odpovdné místo 102 V tabulkové ásti str. 5 a 6 Odvody píspvkových organizací odvod penžních prostedk z investiních fond píspvkových organizací do rozpotu zizovatele za 1. pololetí v celkové výši 6.641,32 tis. K. Píjmy z úrok - plánovaný roní píjem ze zhodnocování volných finanních prostedk ve výši tis. K; skutené píjmy iní 1.434,33 tis. K. Píjmy z úrok správa portfolia píjem ve výši 27,34 tis. K. Píjmy z úrok Masné krámy spojený s úhradou podíl spoluvlastník na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krám dle dohodnutých splátek. Píjmy z podíl na zisku a dividend - portfolio píjem 1.165,29 tis. K vznikl realizováním úetního zisku prodejem cenných papír v portfoliu. Naproti tmto píjmm byly realizovány i ztráty ve výši 946,37 tis. K a výdaje na konzultaní, poradenské a právní služby ve výši 115,18 tis. K (viz bžné výdaje). Píjmy z podíl na zisku a dividend - Teplárna schválená dividenda 68,- K istého na akcií msta, tj tis. K bude zasláno až v 2. pololetí letošního roku. Ostatní píjmy z FV pedchozích let od jiných veejných rozpot píjem z finanního vypoádání dotací se státním rozpotem ve výši 1.909,95 tis. K za dokrytí náklad souvisejících s konáním voleb do Parlamentu R a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (2. ást). Píjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi píjem ve výši 4.294,30 tis. K z finanního vypoádání dotací za ástené dokrytí náklad souvisejících s konáním voleb do Parlamentu R a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (1. ást). Ostatní pijaté vratky transfer píjem ve výši 3.570,91 tis. K od Jihoeského letišt eské Budjovice, a. s. za nevyerpanou provozní a investiní dotaci poskytnutou v roce 2010 Pijaté neinvestiní píspvky a náhrady v celkové výši 62,31 tis. K, z toho 50 tis. K nadaní píspvek Nadace partnerství za umístní v soutži s projektem Lávka pro cyklisty pes eku Vltavu v ulici E. Pittera, 5,91 tis. K vratka soudních poplatk a 1 tis. K náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí pi organizaci zkoušek vdc plavidel. Neidentifikované píjmy 29,32 tis. K (mylné platby). Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené v celkové výši 11,49 tis. K, z toho píjem 8 tis. K z postoupených pohledávek od Mstských kulturních dom a. s., 3,14 tis. K z prodeje psích známek a 0,35 tis. K za prodej kolk za rok Splátky pjených prostedk FPKB v celkové výši 2.920,53 tis. K tvoí splátky pjek z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendá od právnických osob, spoleenství vlastník bytových jednotek a od obyvatelstva. Odbor dopravy a silniního hospodáství - odpovdné místo 103 V tabulkové ásti str. 6 Sankní platby pijaté od jiných subjekt sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 3 zákona íslo 200/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis a dle 42a, 42b zákona íslo 13/1997 o pozemních komunikacích, v platném znní. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady náklady na správní ízení. Odbor kultury - odpovdné místo 104 V tabulkové ásti str. 6 Píjmy z poskytovaných služeb a výrobk výtvarné ateliéry za realizaci výtvarných ateliér v Dom umní. Píjmy z poskytování služeb a výrobk radniní bál z prodeje vstupenek utrženo 229,36 tis. K, oekávaného píjmu 250 tis. K nebylo dosaženo. Píjmy z poskytování služeb a výrobk 46,75 tis. K z prodeje vstupenek z divadelních a hudebních pedstavení v rámci Dn slovenské kultury a z Folklorního plesu. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí KD Slavie 351,87 tis. K za krátkodobé pronájmy v KD Slavie jiným subjektm. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 103,21 tis. K za pronájem prodejních míst na námstí PO II. pi poádání Jarních trh. Ostatní pijaté vratky transfer vrácené penžní prostedky ve výši 16,11 tis. K za neúpln doložené vyútování transfer v rámci Dotaního programu na podporu kultury roku 2010 (6,84 tis. K 6

10 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Divadelní spolenost Lannovka, 1,61 tis. K Svaz dchodcr MO, 7,37 tis. K TS Dancing Quens, 0,29 tis. K p. Plho ). Pijaté neinvestiní dary finanní dar ve výši 50 tis. K od firmy E.ON urený na financování odbru elektrické energie pi Vánoních oslavách roku Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady vrácené nevyerpané finanní prostedky Galerie Domu umní za rok 2010 ve výši 25,66 tis. K, 191,38 tis. K z neinvestiní dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akce Vodní hry a Hudební veery 2009 a 95,69 tis. K na Komediantský víkend v eských Budjovicích Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené reklama 60 tis. K dle uzavených smluv o reklam na Radniním bále se spolenostmi Hochtief CZ a. s., OHL ŽS, a. s. a Siemens Engineering a. s. Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo 105 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní pijaté vratky transfer vrácené finanní prostedky z dvodu nedoerpání dotací za rok 2009 a 2010 od SKV sportovního klubu vozíká Králové 9,86 tis. K (splátkový kalendá) a Bruslaského klubu 15 tis. K. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady neinvestiní výdaje ve výši 50,62 tis. K od Dtského domova v Boršov nad Vltavou za žáky, kteí plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách v eských Budjovicích. Odbor sociálních vcí - odpovdné místo 106 V tabulkové ásti str. 6 Píjmy z poskytování služeb a výrobk recepty píjmy za prodej lékaských recept (tiskopisy) na omamné látky lékam ve výši 5 tis. K. Píjmy z poskytování služeb a výrobk píjem od obyvatelstva za kopírování doklad ze spis klienta. Píjmy z poskytování služeb a výrobk rozvojový plán msta píjem za zpracovaný projekt na smlouvu o dílo (výbrové ízení) pro Jihoeský kraj ve výši 240 tis. K. Sankní platby pijaté od jiných subjekt pokuty za záškoláctví ve výši 5,50 tis. K. Ostatní pijaté vratky transfer vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádjí na krajský úad ve výši 145,43 tis. K. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady peplatky za elektrickou energii a zemní plyn v klubech dchodc za rok Splátky pjených prostedk od jiných subjekt vratky finanních prostedk od obyvatelstva formou splátek. Odbor vnitních vcí - odpovdné místo 108 V tabulkové ásti str. 6 Píjmy z poskytování služeb a výrobk tiskárna píjmy za provedené tiskaské práce v Copy centru pro veejnost (pedevším tiskaské práce pro poteby stavebník). Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí od firmy T-Mobile za pronájem pdy a stechy, za pronájem závodní jídelny firm EUREST Praha a dále pronájmy obadní sín, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní sín a nádvoí. V objektu Knžská za pronájem plochy k umístní 2 ks nápojových automat a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova. Píjmy z pronájmu movitých vcí DPM za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbus a nízkopodlažních autobus Dopravnímu podniku msta, a. s. Píjmy z pronájmu movitých vcí za pronájmy rozvade a vysoušee cizím subjektm. Píjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku píjmy za prodej vyazeného kanceláského nábytku a jiného vybavení. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady peplatky za energie a denní tisk z minulých let, pijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a náhrady škod zpsobených zamstnanci. Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené tvoí píjmy za odprodej nalezených vcí a ástené náhrady výdaj za pohby osob zemelých bez pozstalých. 7

11 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Matriní úad - odpovdné místo 109 V tabulkové ásti str. 6 Sankní platby pijaté od jiných subjekt vybrané blokové pokuty za pestupky na úseku obanských prkaz a cestovních doklad. Správní odbor - odpovdné místo 110 V tabulkové ásti str. 6 Sankní platby pijaté od jiných subjekt za pokuty uložené v pestupkovém ízení a píjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekuního ízení. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady za náhrady náklad ízení uložené správním orgánem v rámci pestupkového ízení na základ 79 odst. 1 pestupkového zákona. Odbor územního plánování a architektury odpovdné místo 111 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené prodej map Územního plánu msta eských Budjovic. Investiní odbor - odpovdné místo 112 V tabulkové ásti str. 6 Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí evak, a.s. (díve 1. JVS) nájemné pedepsané pro rok bylo navýšeno o doplatek za hospodáský rok Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené za prodej zadávací projektové dokumentace pro výbrová ízení nebyly v 1. pololetí roku žádné píjmy. Stavební úad - odpovdné místo 113 V tabulkové ásti str. 6 Píjmy z poskytování služeb a výrobk kopírování za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úadu. Sankní platby pijaté od jiných subjekt objem pijatých sankních plateb zahrnuje skuten zaplacené sankce za porušení stavebního zákona na základ vydaných pravomocných rozhodnutí. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady pijaté náhrady náklad správního ízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona. Majetkový odbor - odpovdné místo 114 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní píjmy z vlastní innosti vcná bemena pijaté úhrady za zízení vcného bemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zízení vcných bemen na majetek msta eské Budjovice a ve prospch msta uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON eská republika s. r. o., Teplárna a. s.). Píjmy z pronájmu pozemk píjem této položky tvoí pronájem pozemk ve vlastnictví statutárního msta. Plnní této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, a nov uzaveným nájemním smlouvám (AUTOIMPORT MACH CZ, REKKA s. r. o.,telefónica Czech Republic a. s., EUROVIA CS a. s., Polívka Libor). Významnou ást tvoí píjmy za pronájem pozemk za úelem umístní velkoplošných reklamních panel (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.) a pronájem pozemk za úelem výstavby multifunkního spoleensko obchodního centra - SAZERAC a. s., nebo výstavby Administrativního centra Modrá hvzda Jasminum s. r. o. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídlišt Máj (tvrtletní splátky). Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady jedná se o úhradu náklad spojených s prodejem pozemk (Msto uhradilo vyhotovení znaleckých posudk, geometrických plán v roce 2010 a tyto náklady byly následn peútovány druhé stran v roce ). 8

12 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené žádost o penechání byt do nájmu žadatel uhradí do Fondu podpory kvality bydlení pi pijetí žádosti o penechání bytu do nájmu v domech v majetku msta nevratný píspvek ve výši 600,- K. Správa veejných statk - odpovdné místo 115 V tabulkové ásti str. 6 a 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk parkovací karty píjmy z poplatk hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Píjmy z poskytování služeb a výrobk parkovací automaty píjmy z provozování parkovacích systém ve mst. Píjmy z pronájmu pozemk píjmy za pronájem ploch veejné zelen pi výkopových a stavebních pracích. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí komunikace finanní náhrady za pronájem a znehodnocování povrch místních komunikací vzniklých pi výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro úely pedzahrádek, stánk a reklamních stojek. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí rezervé píjmy z nájm za vyhrazené parkování. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Fotbalový stadión píjmy z pronájm pozemk a nebytových prostor na fotbalovém stadiónu doplatek za rok Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí veejné osvtlení píjmy z pronájmu stožár veejného osvtlení pro reklamní úely. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Lesy a rybníky msta dodatkem íslo 8 platné nájemní smlouvy, uzaveným v kvtnu roku, došlo ke snížení výše roního nájemného o ,- K, píjmy jsou plnny v souladu s tímto dodatkem. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí píjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, veejného osvtlení, parkovacího automatu, pozemk pod zastávkami MHD a pozemk pod telefonními budkami dle uzavených nájemních smluv. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí neziskové objekty píjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správ Správy dom, s. r. o.). Sankní platby pijaté od jiných subjekt úhrada smluvní pokuty za porušení dohody o zvláštním užívání místní komunikace (reklamní akce na centrálním námstí). Píjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku píjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenných obrubník a kamenných desek. Pijaté pojistné náhrady píjmy z pojistného plnní za škody zpsobené na majetku msta. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady Masné krámy úhrady podíl spoluvlastník na provedených opravách objektu Masných krám. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady zejména píjmy vztahující se vcn k minulým letm (peplatky za energie) a náhrady škod za poškozený majetek (pístešek MHD, svislé dopravní znaení, kontejneišt). Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady - separace KO - píjmy z provádní separace komunálního odpadu na území msta od spolenosti EKO KOM, a. s. na základ uzavené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále píjmy od spoleností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištní zptného odbru elektrozaízení. Ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené úhrady pojistného od spoluvlastník, píjmy za prodej deva, píjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo 116 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku z prodeje vyazené výpoetní techniky formou pímého prodeje (stolní poítae). Obecní živnostenský úad - odpovdné místo 117 V tabulkové ásti str. 7 Sankní platby pijaté od jiných subjekt na rok je plánován píjem ve výši 300 tis. K. V prbhu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní innosti mimoádné kontroly 9

13 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí právnických i fyzických osob provozujících emeslnou živnost Hostinská innost, dále pak mimoádné kontroly zahraniních fyzických osob, které provozují emeslnou živnost Pedikúra, manikúra. Skutený píjem inil 243,90 tis. K, tj. 81,30 % roní rozpotované ástky. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankními platbami. Kancelá primátora - odpovdné místo 119 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk radniní zpravodaj nájem ásti plochy Novin eskobudjovické radnice. Píjmy z poskytování služeb a výrobk poskytování informací dle zákona. 106/1999 Sb. Kancelá tajemníka - odpovdné místo 120 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk vybrané poplatky od oban za poskytování informací dle zákona. 106/1999 Sb. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady - vratka z depozitního útu ve výši 2.062,24 tis. K, jedná se o nevyerpané mzdové prostedky a odvody za msíc prosinec Dále vratka refundace mzdy zamstnance z roku 2010 ve výši 1,47 tis. K a náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet ve výši 27,59 tis. K. Odbor památkové pée - odpovdné místo 121 V tabulkové ásti str. 7 Sankní platby pijaté od jiných subjekt pokuty za porušení zákona íslo 20/1987 Sb., v platném znní, o státní památkové péi a souvisejících vyhlášek ve výši 82,87 tis. K. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady náklady správního ízení související s ukládáním pokut uložené dle vyhlášky íslo 520/2005 Sb. a vyhlášky. 340/2003 Sb., v platném znní. Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovdné místo 122 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk poskytování služeb na Turistickém informaním centru na základ smluv o poskytování informaních služeb, zprostedkování prvodcovských služeb, provádní prohlídek radnice a píjmy z provozování Motocyklového muzea. Píjmy z poskytování služeb a výrobk CBsystem píjmy z prodeje vstupenek v mstském rezervaním sytému. Poplatky a refundace poplatk za realizované transakce v rámci evstupenky. Píjmy z poskytování služeb a výrobk Ticketpro provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO. Píjmy z prodeje zboží píjmy za prodané zboží v Turistickém informaním centru. Píjmy z pronájmu pozemk píjmy z pronájmu pozemk, na kterých jsou umístny informaní tabule Vydavatelství MCU, s. r. o. bude uhrazeno ve 2. pololetí. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí píjmy za podnájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor. Píjmy z pronájmu movitých vcí píjmy za podnájem movitých vcí v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor. Odbor sportovní zaízení - odpovdné místo 191 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk plavecký stadion - za vstupné do bazén kryté plovárny od veejnosti a píjmy od sportovních klub, škol a dalších zájemc za vyhrazené užívání bazén pro sportovní kluby, školy a další zájemce. Píjmy z poskytování služeb a výrobk letní plovárna za vstupné na letní plovárnu, plnní v 2. pololetí. Píjmy z poskytovaní služeb a výrobk sportovní hala za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a píjmy z poádání kulturních a spoleenských akcí. Píjmy z poskytovaných služeb a výrobk zimní stadion za užívání obou ledových ploch zimního stadionu pro sportovní úely a veejné bruslení. 10

14 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Píjmy z poskytovaných služeb a výrobk kulturní akce zimní stadion pronájem Budvar arény pro koncert skupiny ABBA a KABÁT a pro tanení show Lord of the Dance. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí plavecký stadion píjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemc kadenictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí sportovní hala z pronájm restaurace, kanceláí, šaten a reklamních ploch. Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zimní stadion z pronájmu restaurace, bufet, šaten, parkovišt, kanceláí a reklamních ploch. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady Budvar aréna dle uzavené smlouvy o propagaci pivovaru Budjovický Budvar, n. p. Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady - píjmy týkající se úetního období pedešlého roku (vyútování náklad za energie od nájemc). Fond zamstnanc msta - odpovdné místo 195 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z poskytování služeb a výrobk Nová Pec rozpoet na rok iní 200 tis. K a skutený píjem za ubytování v rekreaním zaízení Nová Pec v 1. pololetí iní 143,04 tis. K. Splátky pjených prostedk od obyvatelstva roní rozpoet iní 900 tis. K a skutené splátky v 1. pololetí roku 501,22 tis. K. Pjky na poízení bytu nebo jeho zaízení se splácejí od msíce následujícího po uzavení smlouvy srážkami ze mzdy zamstnance KAPITÁLOVÉ PÍJMY Mstská policie - odpovdné místo 100 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku za prodej neopravitelného havarovaného služebního vozu. Majetkový odbor - odpovdné místo 114 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z prodeje pozemk píjem této položky tvoí prodeje a smny pozemk ve vlastnictví statutárního msta nap.: k. ú. 6 prodej id.1/2 pozemku p (p. Korák), k. ú. 2 doplatek rozdílu ceny sm ovaných nemovitostí (Vlastimil Hoch), k. ú. 7 prodej pozemku p /6 (Kleinovi), k. ú. 7 pozemek pod budovou spol. R.E. uzavený investiní fond a. s. k. ú. 5 p.. 476/1 výstavba sídla firmy ENERGIE- REALITY s. r. o. ást píjm tvoí postupné vypoádávání pozemk pod obytným domem s vlastníky bytových jednotek U Luního jezu p. 1686/6a. Píjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí píjem v 1. pololetí za: prodej teplovodních rozvod v ul. Fr. Šráma (Teplárna a. s.) prodej dvou konstrukcí plechových hal (p. Borovka) prodej bytové jednotky v dom 28. íjna 7 (Gelemovi) K realizaci plánovaných prodej bude docházet v prbhu 2. pololetí (Radníní 3, Lidická t.189). Odbor správy veejných statk - odpovdné místo 115 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí Masné krámy úhrady podíl spoluvlastník na provedené rekonstrukci objektu Masných krám. 11

15 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Odbor informaních a komunikaních technologií - odpovdné místo 116 V tabulkové ásti str. 7 Píjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku prodej vyazené výpoetní techniky PIJATÉ TRANSFERY Finanní odbor - odpovdné místo 102 V tabulkové ásti str. 7 Neinvestiní pijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpotu (VPS SR) ve výši 7.701,78 tis. K, z toho: na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.332,90 tis. K, na úhradu náklad souvisejících se zabezpeením inností sociáln-právní ochrany dtí 3.853,28 tis. K, záloha na úhradu výdaj souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí dne 9.dubna 5 tis. K, na úhradu výdaj spojených s pípravou a provedením sítání lidu, dom a byt 510,60 tis. K. Neinvestiní pijaté transfery ze státního rozpotu v rámci souhrnného dotaního vztahu ve výši ,60 tis. K na výkon státní správy a píspvek na provoz ZŠ a MŠ. Ostatní neinvestiní pijaté transfery ze státního rozpotu - ve výši ,72 tis. K, z toho: na výplatu píspvku na péi tis. K, na výplatu dávek sociální pée pro tžce zdravotn postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi tis. K, na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veejnou službu 8,18 tis. K, z Úadu práce na aktivní politiku zamstnanosti 13 tis. K, v rámci Mstského programu prevence kriminality na projekt "Systém vasné intervence eské Budjovice" 171 tis. K, na výkon innosti Jednotných kontaktních míst 300 tis. K, na úhradu zvýšených náklad na výsadbu minimálního potu melioraních a zpev ujících devin 60,90 tis. K, na úhradu náklad na innost odborného lesního hospodáe tis. K, na program regenerace mstských památkových rezervací a mstských památkových zón v celkové výši 465 tis. K, na celoroní výstavní innost Domu umní 550 tis. K, pro Jihoeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestr a pveckých sbor tis. K, v rámci Operaního programu (OP) Vzdlávání pro konkurenceschopnost oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 9.901,34 tis. K, z toho: ZŠ Grünwaldova 1.953,96 tis. K ZŠ Matice školské 1.533,22 tis. K ZŠ a MŠ Kubatova 1.711,45 tis. K ZŠ Máj II 1.212,48 tis. K ZŠ J. Š. Baara 1.420,41 tis. K ZŠ a MŠ Vl. Rady 439,98 tis. K ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.629,84 tis. K v rámci OP Lidské zdroje a zamstnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb eské Budjovice" 433,36 tis. K, pro p. o. Jihoeské divadlo v rámci Operaního programu Peshraniní spolupráce - Cíl 3 eská republika - Svobodný stát Bavorsko na projekt "Operní kruh" 35,87 tis. K, v rámci OP Životní prostedí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 567,07 tis. K. Neinvestiní pijaté transfery od obcí ve výši 42 tis. K za veejnoprávní smlouvy uzavené s obcemi správního obvodu ve vci výkonu státní správy na úseku pestupkového ízení. Neinvestiní pijaté transfery od kraj ve výši 9.685,48 tis. K, z toho: pro Jihoeské divadlo na projekt Jihoeské divadlo - divadlo na venkov tis. K, pro Jihoeské divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatk Mstu eský Krumlov tis. K, 12

16 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí pro ZŠ L. Kuby finanní dar v rámci záštity hejtmana Jihoeského kraje na úhradu náklad souvisejících s akcí "Národní kolo mezinárodní soutže Baltie " 3 tis. K, pro ZŠ J. Š. Baara finanní dar za úspšnou reprezentaci Jihoeského kraje 15 tis. K, pro Jihoeské divadlo grant v rámci programu Rožmberský rok na projekt VYHNANCI A VYDDNCI, divadelní site specific projekt pro areál kláštera ve Zlaté Korun 100 tis. K, grant na projekt "Revitalizace skateboardového hišt" 40 tis. K, grant na projekt "innost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 20 tis. K, záloha na projekt Peovatelská služba - Centrum sociálních služeb Staromstská 77 tis. K, záloha na projekt "Za bezpenjší provoz na silnicích - MŠ Vtrná, " 42 tis. K, pro Jihoeské divadlo záloha grantu na projekt "Léto s Teatrem Tatrem" 35 tis. K, na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšíenou psobností 209,77 tis. K, pro Jihoeské divadlo na podporu eských divadel tis. K, na projekt "Sezóna /2012 v Jihoeském divadle" 40 tis. K, pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na úast na celostátní pehlídce dtských pveckých sbor Svtlo za Lidice 13 tis. K, pro ZŠ J. Š. Baara na úast pveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" 25 tis. K, v rámci OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost pro píspvkovou organizaci: ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 1.581,90 tis. K, ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyuovacího pedmtu na ZŠ" 781,51 tis. K, ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzdlávání na ZŠ Dukelská" 394,33 tis. K, ZŠ Pohrecká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdlávání" 307,97 tis. K. Neinvestiní pijaté transfery od regionálních rad ve výši 1.375,10 tis. K z Regionálního operaního programu NUTS II Jihozápad na projekt "ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM. Pevody z vlastních fond hospodáské innosti odvod z finanního vypoádání hospodáské innosti msta bytového hospodáství ve výši tis. K. Investiní pijaté transfery ze státních fond - v rámci Operaního programu Životní prostedí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 5,07 tis. K. Ostatní investiní pijaté transfery ze státního rozpotu ve výši 2.915,28 tis. K, z toho: v rámci OP Životní prostedí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 86,16 tis. K, na úhradu náklad na zpracování lesních hospodáských osnov 1.689,12 tis. K. v rámci Integrovaného operaního programu (IOP) na "Úpravu územního plánu msta eské Budjovice na Územní plán " tis. K (výdaje v roce 2010). Investiní pijaté transfery od kraj ve výši 100 tis. K v rámci OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Pohrecká na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdlávání". Investiní pijaté transfery od regionálních rad z Regionálního operaního programu NUTS II Jihozápad ve výši ,06 tis. K, z toho: na projekt "ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 793,96 tis. K, na projekt " - rekonstrukce infrastruktury - Knžskodvorská ulice" ,10 tis. K, na projekt "Lannova tída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" tis. K. Odbor školství a tlovýchovy - odpovdné místo 105 V tabulkové ásti str. 7 Neinvestiní pijaté transfery od obcí 1.937,22 tis. K od obcí za žáky, kteí plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách a v mateských školách v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky v eských Budjovicích (zákon. 561/2004 Sb., v platném znní). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištné podmínky pro plnní povinné školní docházky a pedškolního vzdlávání dtí v posledním roce ped nástupem do ZŠ. 13

17 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí 3. Komentá k výdajm 3.1. BŽNÉ VÝDAJE Mstská policie - odpovdné místo 100 V tabulkové ásti str. 8 Platy zamstnanc v pracovním pomru byly stanoveny na stav 120 pracovník, k inil skutený stav 121 pracovník. Výdaje na platy byly erpány rovnomrn k potu pracovník. Z ástky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpeení, veejné zdravotní pojištní a ostatní povinné pojistné hrazené zamstnavatelem. Potraviny ochranné nápoje zajištní pitného režimu pro strážníky v 1. pololetí neerpáno. Ochranné pomcky nákup ochranných pomcek pro civilní zamstnance (technici, uklízeky apod.). Léky a zdravotnický materiál doplnní lékáren v budov Mstské policie (MP). Prádlo, odv a obuv výstroj pracovník nákup a obnova výstroje dle poteby strážník MP. Knihy, uební pomcky a tisk platby periodik (Sbírky zákon apod.), odborné knihy, zákony. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbra v 1. pololetí neerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zaízení kanceláí, PC, LCD monitor, tiskárny, notebook, mobilní telefony, televize, požární hlásie, šatní skín, fotoaparáty, informaní cedule, plastové židle. Nákup materiálu jinde nezaazený náboje nákup náboj do služebních zbraní. Nákup materiálu jinde nezaazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparát a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezaazený náhradní díly zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezaazený krmivo pro služební psy erpáno rovnomrn pro ti služební psy. Nákup materiálu jinde nezaazený kanceláský materiál nákup kanceláských poteb vetn papíru do tiskáren, diá, rychlovaza, záznamových sešit, výdajových doklad, knih jízd, apod. Nákup materiálu jinde nezaazený nakoupeny istící, úklidové a desinfekní prostedky, postroje pro služební psy, spotební elektromateriál, náadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie doplatky odbru energií za rok 2010 a zálohy na spotebu energií v roce v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál MP v ulici Jar. Haška). Elektrická energie kamerový systém MKDS odbr elektrické energie pro mstský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot pro služební automobily. Služby pošt erpáno prbžn. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s eským telekomunikaním úadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací pevad Kle jednorázová platba na pevad radiové sít dle platné smlouvy. Nájemné za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkovišt odtažených vozidel, nájemné stelnice používané pro úely MP. Nájemné kamerový systém MKDS nájemné za umístní retranslaních bod mstského kamerového dohlížecího systému. Konzultaní, poradenské a právní služby znalecké posudky. Služby školení a vzdlávání POLIS rekvalifikaní a prolonganí kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdlávání veterinární, referentské školení nových strážník pro odchyt toulavých zvíat, úhrada školení idi referentských vozidel, požární ochrana. Nákup ostatních služeb tisk tiskopis poízení tiskopis potebných pro innost strážník (kontrola osoby, výzva, botika). Nákup ostatních služeb oznaení služebních aut polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb píspvek na stravování erpáno v souladu s vnitní smrnicí a stavem pracovník v daném msíci. 14

18 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Nákup ostatních služeb lékaská vyšetení nutná pro vydání popípad prodloužení platnosti zbrojních prkaz, preventivní lékaská pée, vstupní prohlídky nových strážník. Nákup ostatních služeb odchyt ps v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb rytí služebních ísel na kovové znaky, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV pijímae a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizaní jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištní BOZP a PO, vedení databáze úastník linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, rozvoz a svoz dopravního znaení na mení rychlosti, apod. Nákup ostatních služeb vyšetení biologického materiálu v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb MKDS - servisní služby na mstském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování odv, obuvi a OOP opravy výstrojových souástí dle poteb strážník. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zaízení (nap. radiostanic, kopírovacího pístroje, technických prostedk, poíta), jízdních kol, apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba mstského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení nákup program a licencí pro používané programové vybavení. Cestovné cestovné na školení, kolegium, stelecká soutž Mikulov. Pohoštní pro oficiální návštvy a školení dle poteb mstské policie, bude erpáno zejména pi poádání stelecké soutže v íjnu. Poskytnuté neinvestiní píspvky a náhrady náhrada škody za zlikvidovaný obanský prkaz (p. Vácha Karel, Hluboká nad Vltavou). Vcné dary v 1. pololetí neerpáno, bude erpáno na steleckou soutž. Nákup kolk na vydání zbrojních prkaz, profesních prkaz idi a osvdení pro nové strážníky. Platby daní a poplatk státnímu rozpotu dálniní známky zakoupeny dálniní známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatk krajm, obcím a státním fondm v 1. pololetí neerpáno. Náhrady mezd v dob nemoci v 1. pololetí neerpáno. Ostatní neinvestiní výdaje jinde nezaazené vratky minulých let za odtahy vozidel. Odbor ochrany životního prostedí - odpovdné místo 101 V tabulkové ásti str. 8 a 9 Nájemné uložení trofejí pronájem prostor na chovatelskou pehlídku trofejí, které se koná každoron pro hodnocení kvality chované zve a kontrolu ulovené zve (povinnost dle zákona íslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znní). Konzultaní, poradenské a právní služby vodní hospodáství v 1. pololetí neerpáno. Konzultaní, poradenské a právní služby prostedky ureny ke zpracování znaleckých oponentních posudk píslušnými soudními znalci v rámci správních nebo pestupkových ízení v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb veterinární a rostlinolékaská pée náklady spojené s odchytem zvíete podle 42 zákona íslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znní, není-li chovatel znám, odbry týraných ps, jejich ošetení a umístní v útulku v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb innost odborného lesního hospodáe jedná se o finanní prostedky poskytnuté Krajským úadem Jihoeského kraje na úhradu náklad pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáe. Úhrada byla provedena za 4. tvrtletí roku 2010 a 1. tvrtletí roku. Nákup ostatních služeb lesy a myslivost v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb výsadba melioraních devin finanní prostedky poskytnuté Krajským úadem Jihoeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního potu melioraních a zpev ujících devin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku Nákup ostatních služeb - vodní hospodáství v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni, pracovišt, byl proveden I. a II. cyklus mení imisí mobilní mící jednotkou na tyech dopravou exponovaných místech v eských Budjovicích. Nákup ostatních služeb druhová ochrana; Nákup ostatních služeb deviny a krajina; Nákup ostatních služeb pechodn chránné plochy; Nákup ostatních služeb ochrana a provoz rezervací v 1. pololetí neerpáno. 15

19 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Nákup ostatních služeb údržba památných a významných krajinných prvk (VKP) udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní kídlatky japonské v parku Stromovka, dále zde byly osazeny popisky u jednotlivých devin genobanka. Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ÚSES); Nákup ostatních služeb vyhlášení památných strom a VKP v 1. pololetí neerpáno. Nákup ostatních služeb ekologická výchova v 1. pololetí neerpáno. Bude erpáno na výchovné akce, na kalendáe roku 2012 spolu s pohlednicemi pro základní školy, na pexeso. Nákup ostatních služeb Terminál pokraování projektu, kterým je zajišována školní i mimoškolní ekologická výchova dtí ve mst prostednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dtem jak lze i mezi paneláky kvalitn trávit svj volný as, hledat kladný vztah k lidem a pírod. Nákup ostatních služeb Robinson pokrauje, vydána zatím ti ísla, která byla využita pi ekologické výchov na základních a mateských školách. Finanní prostedky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce je hrazena sponzorsky). Nákup ostatních služeb Evropský týden mobility a Evropský den bez aut objednáno dopravní znaení na doprovodný program u Cassiopeia, erpáno bude v 2. pololetí. Pohoštní akce ekologické výchovy v 1. pololetí neerpáno. Bude erpáno pi ekologických a jiných akcích na oberstvení Dtských zastupitel a dalších úastník. Vcné dary v 1. pololetí neerpáno. Neinvestiní transfery nefinanním podnikatelským subjektm fyzickým osobám erpáno na základ uzavení smluv o poskytnutí neinvestiní dotace dle Smrnice íslo 8/2008. Žadatel Úel ástka Pavel Švéda Ing. Aleš Mikšátko Soubor vzdlávacích a prezentaních besed pro MŠ, ZŠ a veejnost (medobraní; medový den dtí - 2 dny; Den Zem, besedy na farm pro MŠ a ZŠ dle dohody) Soubor vzdlávacích a prezentaních pednášek pro žáky ZŠ Oskara Nedbala, B Na velaské základnsv eské Budjovice Celkem v K Neinvestiní transfery obecn prospšným spolenostem na základ uzavené smlouvy o poskytnutí neinvestiní dotace dle smrnice íslo 8/2008 pro Rosu - spolenost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Cesty k odpovdné spoteb ve výši 32 tis. K. Neinvestiní transfery obanským sdružením erpáno na základ uzavení smluv o poskytnutí neinvestiní dotace dle Smrnice íslo 8/2008. Žadatel Úel ástka CEGV Cassiopeia Evropský den bez aut CEGV Cassiopeia Ekologická výchova v pírodní zahrad ZO eského zahrádkáského svazu Nové Hodjovice Vela je v pírod nepostradatelná Jezdecký klub Vladykv dvr K jako prvodce vztahem k pírod Krasec, o.s. asopis Krasec do eských Budjovic Tvor Recyklart Pohodái VSKH Aristotelés Životní moudrost - píroda, ekologie, život Calla Pírodovdné vycházky Celkem v K Neinvestiní píspvky zízeným píspvkovým organizacím na základ uzavené smlouvy o poskytnutí neinvestiní dotace dle Smrnice íslo 8/2008 pro Mateskou školu, Dlouhá na projekt Den zem v mateinkové zahrad ve výši 45 tis. K. 16

20 Statutární msto Pehled finanního hospodaení msta za 1. pololetí Neinvestiní píspvky cizím píspvkovým organizacím erpáno na základ uzavených smluv o poskytnutí neinvestiní dotace dle Smrnice íslo 8/2008. Žadatel Úel ástka Gymnázium Jírovcova SOŠ veterinární, mechanizaní a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Dm dtí a mládeže eské Budjovice Dm dtí a mládeže eské Budjovice Práce kroužku základy ekologie inspirace k pozitivnímu a aktivnímu pístupu k životnímu prostedí Velaské výukové dny Vybavení uebny pírodovdných kroužk Den Zem pro 2. stupe ZŠ msta eské Budjovice Celkem v K Nespecifikované rezervy dotace dle Smrnice. 8/ dotaní program msta eské Budjovice na podporu ochrany životního prostedí v roce, po projednání komisí pro životní prostedí a schválení Radou msta a Zastupitelstev msta pevedeny finanní prostedky na píslušné položky rozpotu. Ostatní neinvestiní výdaje jinde nezaazené škody pi výkonu myslivecké stráže v 1. pololetí neerpáno. Finanní odbor - odpovdné místo 102 V tabulkové ásti str. 9 Úroky vlastní úvr SFŽP - Pekárenská úroky z úvru na financování akce Trakní a trolejové vedení v Pekárenské ul. Úroky vlastní úvr KB Úpravna vody B úroky z úvru na financování akce Úpravna vody. Úroky vlastní úvr HVB Bank úroky z úvru na rekonstrukci Zimního stadionu. Úroky vlastní úvr ŽB peúvrování hypoteních úvr - úroky z úvru, poskytnutého na peúvrování úvr z MHB, na financování výstavby 146 b.j., 54 b.j. a na Dlouhý most budou hrazeny jednorázov ke konci roku. Úroky vlastní kontokorentní úvr úroky z kontokorentního úvru na bžném útu na financování provozních poteb. Úroky vlastní S pevzatý úvr MKD a. s. - úroky z úvru pevzatého od Mstských kulturních dom, a. s. na financování splacení závazk vi spolenosti Jihoeské pivovary, leasing spol. s r. o. Úroky vlastní S úroky z úvru na pedfinancování a spolufinancování výdaj dotaních akcí a na refinancování investiních akcí msta. Ostatní úroky a ostatní finanní výdaje ztráta u portfolia zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchod s cennými papíry pi správ portfolia msta. Služby penžních ústav ve výši 252,96 tis. K zahrnují pedevším poplatky za vedení út u eské spoitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladn Magistrátu msta. Konzultaní, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou innost v oblasti daní (da z pidané hodnoty, da z píjmu právnických osob za obce a da z nemovitostí) a právní služby. Konzultaní, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje pevnou a výnosovou odmnu pro SOB Asset Management, a. s. za správu portfolia msta. Poskytnuté neinvestiní píspvky a náhrady náklady soudního exekutora - náhrada náklad ízení soudní exekuce exekutorským úadm, které jsou uplat ovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí neerpáno. Platby daní a poplatk státnímu rozpotu DPH ve výši ,93 tis. K souhrn da ové povinnosti a nadmrného odpotu od zaátku roku. Platby daní a poplatk soudní poplatky za vymáhání pohledávek soudní cestou. Platby daní a poplatk da z píjm da z píjm z hlavní innosti msta za rok 2010, kterou msto platí samo sob ve výši ,61 tis. K. 17