Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

Transkript

1 Materiál k projednání Z-0003 Městský úřad Litvínov - Odbor finanční Do zasedání Zastupitelstva města konané dne Bod programu č. Schválil: Rada města Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 Předkládá: Přizvat: Zpracoval: Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů Blanka Ševčíková, referentka rozpočtu a financování Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Litvínov I. schvaluje Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 s výrokem Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad, a to: - příjmy ve výši ,53 tis. Kč, výdaje ve výši ,47 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů za období 1-12/2010 ve výši ,94 tis. Kč - tvorba a použití fondů - viz. důvodová zpráva - hospodaření příspěvkových organizací - hospodaření založených společností s rozhodujícím vlivem - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok AK AUDIT s.r.o. Praha - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření jiných osob - součást Zprávy o výsledku přezkoumání přílohy tvoří nedílnou část usnesení - výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 ve výši tis. Kč - převod částky ve výši tis Kč ze základního běžného účtu do Fondu rezerv a rozvoje II. ukládá 1. Ing. Janě Rogulové, Odbor finanční 1.1. realizovat převod finančních prostředků ze základního běžného účtu na účet Fondu rezerv Termín: Přílohy: Verze šablony 1.01

2 Důvodová zpráva - komentář Důvodová zpráva - tabulky Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osv Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář mpo Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář oi Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář onm Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ose Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ozprr Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář of Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář okt Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ošk Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ožú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osř Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 1. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 2. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 3. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 4. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 5. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 6.část Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace odbor osv Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace mpo Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace oi Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace onm Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace orr Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace of Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace okt Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk - investiční Příloha č. 4 k důvodové zprávě - rozdělení hospodářských výsledků u příspěvkových organizací Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - BCL, s.r.o. - Jiráskova 413 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - D Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - SPORTaS, s.r.o., Studentská 758 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností Technické služby Litvínov s.r.o. - S.K.Neumanna 1521 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností SPRÁVA DOMŮ LITVÍNOV "v likvidaci" s.r.o.

3 Hodnocení nakládání s rozpočtem Usn. zastupitelstva města č. 1215/41 ze dne byl schválen rozpočet Města Litvínov na rok 2010 takto: 1215 / ) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok Návrh rozpočtu pro rok 2010 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ -provozní rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, -kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, financování je navrženo ve výši tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši tis. Kč položka 8115, b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 8338 tis. Kč položka 8124 částka 3078 tis. Kč splátka na úvěr Koldům částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr Citadela částka 2260 tis. Kč splátka na úvěr Komunitní knihovna částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr IPRM Janov 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2010 vedoucí odborů. Termín: Zodpovídá: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního 1216 / ) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 1217 / ) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Rozpočet byl k upraven rozpočtovými opatřeními: plnění příjmů za rok 2010 činí ,53 tis. Kč, tj. 99,26 % k upravenému rozpočtu. čerpání výdajů za rok 2010 činí ,47 tis. Kč, tj. 89,30 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů na q 2010 bylo stanoveno maximálně na 83 %. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši ,94 tis. Kč. Provozní rozpočet - Provozní příjmy byly naplněny na 97,62% ( ,35 tis. Kč) a provozní výdaje byly čerpány na 92,79% ( ,71 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši ,64 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy byly naplněny na 111,44% (83 536,18 tis. Kč) a kapitálové výdaje byly čerpány na 77,68% ( ,76 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši ,58 tis. Kč. viz. tabulka

4 Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje C E L K E M , , , , , ,71 97,62 92,79 plnění - čerpání ,64 Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje C E L K E M , , , , , ,76 111,44 77,68 plnění - čerpání ,58 saldo příjmů a výdajů provozního a kapitálového rozpočtu ,94 tis. Kč Příjmy Všeobecná pokladní správa Nejvýznamnější podíl na příjmech činí všeobecná pokladní správa. Příjmy - text 2010 celkem rozpočet plnění % plnění Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti ,17 99,67 Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti ,94 220,12 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů ,47 103,11 Daň z příjmů právnických osob ,98 102,55 Daň z přidané hodnoty ,40 105,24 Daň z nemovitostí ,77 28,12 celkem ,74 94,97 Značnou část příjmů rozpočtu tvoří správní a místní poplatky, které byly naplněny takto: místní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů byl naplněn na 134,03 %. Jedná se o poplatek za povolený VHP ve výši 5 tis. Kč na 3 měsíce dle obecně závazné vyhlášky Města Litvínova o místních poplatcích, místní poplatek za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 62,34 %, místní poplatek ze psů byl naplněn na 96,56 %. Poplatková povinnost na zaplacení poplatku ze psů je do příslušného roku, místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů byl naplněn na 101,62 %. Poplatek na osobu za rok je stanoven ve výši 500,00 Kč a je splatný a příslušného roku, poplatek za ukládání odpadu byl naplněn na 105,90 % (ONM). Jedná se o měsíční poplatky za ukládání odpadu na skládce CELIO, a. s., Dotace ze státního rozpočtu na dávky sociálního zabezpečení, školství a výkon státní správy Dotace na školství byla přijata ve výši 3.950,00 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy byla přijata ve výši ,30 tis. Kč.

5 Ostatní příjmy jednotlivých odborů Orj. 01 OSV Jedná se o příjem dotace na výplatu dávek hmotné nouze, dávek zdravotně postiženým občanům, dávek povahy sociálního pojištění. Orj. 03 MPO Jedná se zejména o příjmy za střežení objektu PCO a příjmy z pokut a finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů VPP Úřadem práce. Orj. 04 OI Příjmy z prodeje projektových dokumentací k investičním akcím. Orj. 05 ONM Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor, příjmy za uložení odpadu na skládce CELIO a.s., prodej pozemků, objektů a bytového fondu. Orj. 06 OSE Jedná se o příjem ze správních poplatků, a to registr vozidel, registr řidičů, cestovní doklady, občanské průkazy, komunikace a dále příjem z pokut, a to v oblasti přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále se jedná o příjmy pokut za porušení právních předpisů v ochraně životního prostředí. Orj. 07 ORR Jedná se především o příjem neinvestičních darů, dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu, dále dotací z regionální rady. Orj. 09 OF Jedná se o příjmy z daní, příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, místního poplatku ze psů, správního a místního poplatku za provozování VHP. Orj. 11 OKT Odbor kanceláře tajemníka naplnil příjmy ze správních poplatků, pokut, sankčních plateb a finančních prostředků hrazených Úřadem práce. Orj. 12 OSK Jedná se o příjem dotace na školství, příjmy ze vstupného v Galerii Radniční sklípek, příjmy z inzerce novin Radnice. Orj. 13 OZU Příjmy odboru živnostenského úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 14 OSU Příjmy odboru stavebního úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 15 OSŘ Odbor nerozpočtuje žádné příjmy. Výdaje Orj. 01 OSV Jedná se o výdaje v sociální oblasti (zejm. dávky hmotné nouze, dávky zdravotně postiženým občanům, dávky povahy sociálního pojištění). Dále neinvestiční transfer Krušnohorské poliklinice Litvínov, s. r. o. Orj. 03 MPO

6 Největší část provozních výdajů představují mzdy, dále byly finanční prostředky použity na výstroj, PHM, kurzy a školení, splátky za finanční pronájem služebního vozidla a provozování psince a psího útulku. Orj. 04 OI Jedná se o akce, které jsou podrobně popsány v komentáři odboru investic. Orj. 05 ONM Největší položky výdajů odboru představuje úhrada za teplo, TUV, elektrickou energii, vodné, stočné, právní služby, znalecké posudky, geometrické plány, platby daně z převodu nemovitostí, výkup pozemků. Dále se jedná zejména o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemovými kontejnery, správa a údržba zimních stadionů, finanční prostředky na přepravní služby MHD. Další výdaje představují městské služby (čištění města, zimní údržba, údržba a opravy komunikací, čištění města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.). Dalším výdajem jsou finanční prostředky na opravu a údržbu bytového fondu, údržbu MŠ, ZŠ, nebytového fondu a ubytovny Bílý sloup. Orj. 06 OSE Odbor správních evidencí - v oblasti životního prostředí se jedná zejména o výdaje na plomby na zvěř, výdaje na ošetření památných stromů. Náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vč. dotace na lesního odborného hospodáře jsou hrazeny formou dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Orj. 07 ORR Jedná se zejména o výdaje za poradenské služby, rozvojové projekty, změny ÚPD, nákup informačních tabulí, na splátky úroků z úvěrů. Orj. 09 OF Výdaje odboru představují například platby za služby pošt, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, nákup stravovacích kuponů, cestovné, pohoštění, věcné dary a nákup kolků. Orj. 11 OKT Největší položku představují mzdy zaměstnanců a funkcionářů včetně odvodů, právní služby. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s JSDH, kryty CO a krizovým řízením. Orj. 12 OSK Jedná se o příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným městem. Dále se jedná o příspěvky na kulturní a sportovní činnost. Orj. 13 OZU Odbor živnostenského úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 14 OSU Odbor stavebního úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 15 OSR Jedná se o údržbu a opravy počítačového a programového vybavení, provoz internetu, provoz kopírek, nákup výpočetní techniky a programového vybavení.

7 Financování Financování na straně příjmů - změna stavu na bankovních účtech a fondu rezerv ve výši 3 472,56 tis. Kč, příjem revolvingového úvěru ve výši tis. Kč a na straně výdajů splátky jistin ve výši ,61 tis. Kč Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text SR UR skutečnost org. úvěr Koldům ,12 11 KB - revolvingový Citadela ,00 33 Komunitní knihovna ,00 34 IPRM Janov ,00 35 Hřiště Šafaříkova ,00 36 celkem , přijaté úvěry - ORR text SR UR skutečnost org. Citadela ,00 231/0011/00010 Komunitní knihovna ,00 231/0019/00012 IPRM ,00 231/0018/00073 Hřiště Šafaříkova ,00 231/0013/00075 Závěr celkem ,00 S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně. Čerpání výdajů na 1. čtvrtletí bylo stanoveno na maximálně 21,00%, pro 2. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21,00%, pro 3. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 20,00%, pro 4. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21 %, skutečné výdaje byly čerpány na 89,30 %. Výdaje nad stanovené procento byly projednány s vedoucí odboru finančního a vznikly z plnění smluvních vztahů. Daně jsou rozpočtovány ve výši 258 mil. Kč, upraveny rozpočtovým opatřením na 237,5 mil. Kč a byly naplněny na 94,97 % k upravenému rozpočtu. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši ,94 tis. Kč.

8 rozpočet Města Litvínova na rok 2010 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem Diference (P-V) OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR usnesení rady města č. 3000/95 usnesení zastupitelstva města 1215/41 ze dne SR mimo financování SR financování C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_1-~OBEB29 ~OB_1-~OBEB29

9 Přehled nakládání s rozpočtem za rok 2010 Plnění příjmů a čerpání výdajů /viz. graf/ text SR plnění/čerpání %SR UR plnění/čerpání %UR Příjmy ,53 104, , ,53 99,26 Výdaje ,47 92, , ,47 89,30 Saldo příjmů a výdajů ,94 Příjmy Příjmy SR UR plnění Výdaje SR UR čerpání Výdaje C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_2-~OBEB29

10 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2010 orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV , ,18 95,48 94,52 03 MPO , ,06 97,11 98,00 04 OI , ,92 0,00 74,90 05 ONM , ,77 115,78 91,82 06 OSE ,62 587,79 117,73 98,95 07 ORR , ,28 111,00 61,70 09 pokladny OF , , ,72 95,14 80,27 11 OKT , ,10 89,94 91,97 12 OSK , ,66 107,59 97,96 13 OZU ,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU ,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR , ,00 0,00 74,93 C E L K E M , , , ,47 99,26 89, UR oproti SR Saldo příjmů a výdajů ,94 tis. Kč Příjmy - SR, UR, skutečnost OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR SR UR skutečnost Výdaje - SR, UR, skutečnost OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR SR UR skutečnost ~OB_3-~OBEB29 str.2-výpočet - graf

11 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rozdílová orj. text příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje PŘÍJMY-UR VÝDAJE-UR 01 OSV , , , ,82 03 MPO , ,06-78,99-630,94 04 OI , ,92 0, ,08 05 ONM , , , ,23 06 OSE ,62 587, ,62-6,21 07 ORR , , , ,72 09 OF , , , , ,58 11 OKT , ,10-476, ,90 12 OSK , ,66 405, ,34 13 OZU ,04 0,00-53,96 0,00 14 OSU ,24 0,00 24,24 0,00 15 OSR , ,00 0, ,00 C E L K E M Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost , , , , , ,94 tis. Kč ~OB_4-~OBEB29 str. 3 tabulka - rozdílová

12 Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV , ,18 95,48 94,52 03 MPO , ,06 97,11 97,99 04 OI , ,40 0,00 94,10 05 ONM , ,62 110,68 90,99 06 OSE ,94 587,79 117,67 98,95 07 ORR , ,11 134,86 54,50 09 OF , ,72 95,14 80,27 11 OKT , ,10 89,94 91,97 12 OSK , ,07 107,59 97,96 13 OZU ,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU ,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR , ,65 0,00 72,15 C E L K E M , ,71 97,62 92, ,64 Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 03 MPO ,00 04 OI ,52 74,71 05 ONM , ,15 145,82 97,94 06 OSE 4,68 07 ORR , ,17 107,44 67,34 09 OF 11 OKT 12 OSK ,58 97,85 13 OZU 14 OSU 15 OSR ,35 0,00 89,24 C E L K E M , ,76 111,44 77, , ,94 Finanční rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj. text SR SR UR UR Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV MPO OI ONM OSE ORR ,41 94,97 09 OF ,72 fin.obchod OKT OSK OZU OSU OSR C E L K E M , , , , ,94338 Legenda: změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech , , ,94 ~OB_5-~OBEB29 str.4provoz,kapitál,financování

13 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok financování dle "Výkazu" orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV , ,18 95,48 94,52 03 MPO , ,06 97,11 98,00 04 OI , ,92 0,00 74,90 05 ONM , ,77 115,78 91,82 06 OSE ,62 587,79 117,73 98,95 07 ORR , ,28 111,00 61,70 09 OF , , , ,72 95,14 80,27 11 OKT , ,10 89,94 91,97 12 OSK , ,66 107,59 97,96 13 OZU ,04 0,00 86,51 0,00 14 OSU ,24 0,00 111,02 0,00 15 OSR , ,00 0,00 74,93 C E L K E M , , , ,47 99,26 89,30 UR oproti SR Saldo příjmů a výdajů ,94 tis. Kč orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 OSE 07 ORR , ,61 73,41 94,97 09 OF ,56 6,72 fin.obchod 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR C E L K E M , ,61 51,31 94,97 UR oproti SR Financování ,94 tis. Kč orj. text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k UR % k UR příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 01 OSV ,48 94,52 03 MPO ,11 98,00 04 OI ,00 74,90 05 ONM ,78 91,82 06 OSE ,73 0,00 07 ORR ,40 91,13 09 OF ,04 80,27 11 OKT ,94 91,97 12 OSK ,00 97,96 13 OZU ,51 0,00 14 OSU ,02 0,00 15 OSR ,00 74,93 C E L K E M , ,08 89,79 89,79 UR oproti SR Celkem 0,0 tis. Kč ~OB_6-~OBEB29 str.5 financování

14 Výdaje rozpočtu podle účelu použití k oddíl název % SR UR skutečnost skut./ur 10 zemědělství a lesní hospodářství 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 32 vzdělání, věda II. 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí 41 dávky a podpory v soc. zabezpečení 43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 52 civilní nouzové plánování 53 bezpečnost a veřejný pořádek 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 63 finanční operace 64 ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let / ,04 89, ,00 100, ,56 99, ,50 99, ,91 99, ,72 95, ,02 95, ,96 99, ,63 82, ,08 99, ,26 94, ,35 98, ,73 59, ,06 97, ,58 72, ,73 88, ,11 43, ,49 0,00 provozní výdaje ,71 92,79 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 34 tělovýchova a zájmová činnost 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj 53 bezpečnost a veřejný pořádek 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str ,40 83, ,31 40, ,10 71, ,17 99, ,12 79, ,97 100, ,70 99,40 investiční výdaje ,76 77,68 graf: celkem ,47 89,30 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10 zemědělství a lesní hospodářství 64 ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let / 22 doprava 31 vzdělání, věda I. 32 vzdělání, věda II. 63 finanční operace 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 53 bezpečnost a veřejný pořádek 34 tělovýchova a zájmová činnost 52 civilní nouzové plánování 61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 35 zdravotnictví 43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 41 dávky a podpory v soc. zabezpečení 37 ochrana životního prostředí 36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

15 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování r text SR UR Výsledek od počátku roku %UR Daňové příjmy ,05 96,22 Nedaňové příjmy ,82 109,70 Kapitálové příjmy ,55 170,74 Přijaté dotace ,10 97,29 Financování - ORR Financování - OF Financování - OF 0 0 Celkem ,53 79,64 Běžné výdaje ,71 92,79 Kapitálové výdaje ,76 77,68 Financování - ORR Celkem ,47 81,69 Rozdíl mezi příjmy a výdaji ,94 Stavy a obraty na bankovních účtech text základní běžný 231/ , , ,71 příjmový 0,00 0,00 0,00 výdajový 0,00 0,00 0,00 výdajový CCS 0,00 0,00 0,00 Citadela 0,00 0,00 0,00 pen. jistoty 0,00 0,00 0,00 čea - Hřiště ,00 0,00 0,00 231/14 generel 0,00 0,00 231/15 IPRM - nový účet 0,00 0,00 0,00 čnb - Dopravní infr. 79,80 359,20 279,40 dotace-kontejnerová stání 0,00 0,00 0,00 IPRM Janov 0,00 0,00 0,00 Komunitní knihovna 0,00 0,00 0,00 Město v pohybu 0,00 0,00 0,00 mezisoučet , , ,11 FOMBF-Spořící účet , , ,16 SF , , ,80 FOMBF , , ,41 FRR , , ,08 PFML , , ,86 FOO , , ,14 Atlantik /abn/ , , ,30 Atlantik - klient 82,22 82,22 0,00 mezisoučet fondů , , , ,61 Celkem změna stavu , , , Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text SR UR skutečnost org. úvěr Koldům ,12 11 KB - revolvingový Citadela ,00 33 Komunitní knihovna ,00 34 IPRM Janov ,00 35 Hřiště Šafaříkova ,00 36 celkem , přijaté úvěry - ORR text SR UR skutečnost org. Citadela ,00 231/0011/00010 Komunitní knihovna ,00 231/0019/00012 IPRM ,00 231/0018/00073 Hřiště Šafaříkova ,00 231/0013/00075 celkem ,00 C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_8-~OBEB29 ~OB_8-~OBEB29

16 Rekapitulace fondů Města Litvínova v Kč Stav účtu Fondu rezerv /FRR/ FRR + položka Počáteční stav k ,00 Kč převod - VH ,01 Kč převod - ze ZBÚ - nečerpané UZ ,36 Kč převod z Atlantik ,58 Kč převod z FOMBF ,00 Kč úroky (smlouva s TSL - auto) ,00 Kč jistina (smlouva s TSL - auto) ,00 Kč úroky ,37 Kč vypořádání se SF ,14 Kč převod na Atlantik ,00 Kč převod vlastním účtům ,44 Kč zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - dávky ,04 Kč orr ,40 Kč orr - terénní pracovník ,76 Kč zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - APP ,00 Kč poplatky za vedení účtu -507,90 Kč = Stav k ,92 Kč Stav fondu Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s., (ABN - AMRO) FRR-ABN + položka Počáteční stav k ,75 Kč podíly na zisku a dividend ,83 Kč úroky 0,00 Kč převod + Kč převod Kč převod ,00 Kč příjmy - likvidita ,00 Kč výdaje - likvidita ,00 Kč poplatky za vedení účtu ,00 Kč nákup služeb ,47 Kč nákup služeb - klientský účet ,08 Kč převod + 0,00 Kč převod ,58 Kč = Stav k ,45 Kč Stav Sociálního fondu obce /SF/ SF + položka Počáteční stav k ,54 Kč podíl ,00 Kč splátky půjček od zaměstnanců ,00 Kč úroky 191,34 Kč OOV - odvody soc ,00 Kč OOV - odvody zdr ,00 Kč materiál /pro kulturní akce/ ,00 Kč poplatky za vedení účtu -110,00 Kč strav., služby, kultura+zdr.služby ,00 Kč rozloučení s našimi seniory ,00 Kč rozp.org. - startovné 0,00 Kč příspěvky zaměstnacům - penzijní ,00 Kč půjčky zaměstnancům ,00 Kč zúčtování s městem ,14 Kč = Stav k ,74 Kč Stav Fondu oprav a modernizace bytového fondu /FOMBF/ FOMBF + položka Počáteční stav k ,50 Kč splátky půjček ,08 Kč úroky - z poskytnutých půjček ,86 Kč úroky ze zůstatku na účtu ,07 Kč poskytnuté půjčky ,00 Kč fa - Vinohradská ,60 Kč převod na účet města ,00 Kč právní služby 0,00 Kč služby ostatní ,00 Kč poplatky za vedení účtu ,00 Kč = Stav k ,91 Kč Spořící účet u ČSOB SÚ + položka Počáteční stav k ,37 Kč převod 0,00 Kč úroky ,16 Kč = Stav k ,53 Kč Stav Pěněžního fondu Města Litvínova /PFML/ PFML + položka Počáteční stav k ,57 Kč úroky 375,94 Kč převod ze ZBÚ na výdaje PFML ,00 Kč splátka jistiny - Koldům ,12 Kč úroky ,88 Kč poplatky za vedení účtu ,80 Kč = Stav k ,71 Kč Stav Fondu občanských obřadů /FOO/ ZM FOO + položka Počáteční stav k ,89 Kč úroky 17,06 Kč převod ,00 Kč soc. odvod ,00 Kč zdr. odvod ,00 Kč ošatné ,00 Kč poplatky za vedení účtu ,20 Kč = Stav k ,75 Kč Celkem fondy ,01 Kč

17 Skladba rozpočtových opatření upravující schválený rozpočet k RO č. rok druh druh text příjem výdej částka text příjem/výdej provozní příjem/výdej kapitál financování 8123, financování CELKEM = bez dopadu dopad na rozpočet 1 / ,56,69 provozní výdaje tis. Kč onm - rozklad položky - oprava a údržba ZS 2 / přijaté dary - UE, a.s tis. Kč onm - dopravní značení 3 / OI - inv. rezerva tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 4 / ,21,31,32 neinvestiční výdaje tis. Kč okt-převod střediska ZS 5 / ,31,32 neinv. rezerva OF tis. Kč okt - terénní pracovníci lokalita Janov 30%vlastní podíl 6 / FRR tis. Kč orr - inv. dotace Atletický klub 7 / provozní výdaje tis. Kč ose - lesní hospodářské osnovy 8 / FRR tis. Kč orr - inv. dotace KPL, s.r.o. 9 / FRR (17007-MMR r. 2009) tis. Kč orr - inv. dotace KPL, s.r.o. 10 / ,51-53 přijaté dary - ČR, a.s tis. Kč ošk - příspěvky,dotace, přijaté dary - ČR, a.s tis. Kč osv - transfer KPL, s.r.o přijaté inv. dary - ČR, a.s tis. Kč oi - DHDM 11 / FRR tis. Kč oi - komunikace 12 / FRR tis. Kč oi - veřejné osvětlení 13 / FRR tis. Kč oi - SoD reko podlah MŠ r / FRR tis. Kč oi - SoD PD mostky r / neinv. rezerva OF tis. Kč oi - inzerce IS VZ US 16 / FRR tis. Kč oi - PD rozvojové projekty 17 / FRR tis. Kč oi - DPH od z 19% na 20% 18 / přijaté dary - Mgr.Koutecká tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 19 / přijaté dary - Nadační fond Veolia tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 20 / of - výkony st. správy tis. Kč neinv. rezerva OF ošk - příspěvek na školství tis. Kč neinv. rezerva OF 21 / FRR tis. Kč ošk - Litvínov - město v pohybu - r /2010 xx xx projekt Budoucnost pro Janov tis. Kč osv, of, osř - dle skutčného čerpání 23 / provozní výdaje tis. Kč orr - prezentace MIOS 24 / FRR tis. Kč onm-provoz hřbitova, mobiliář, čištění města, zeleň 25 / OI - inv. rezerva tis. Kč oi - energetické audity 26 / přijaté pojisné náhrady tis. Kč ošk - převod pojisných náhrad - Generali, a.s. 27 /2010 xx xx úspory I tis. Kč úspory I. 28 / ples města - zisk tis. Kč smlouva 25/2010/ml provozní výdaje tis. Kč osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko 29 / FRR tis. Kč onm - zimní údržba 30 / provozní výdaje tis. Kč onm - svoz separovaného sběru / EKO kom 31 / OI - inv. rezerva tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 32 / provozní výdaje tis. Kč of Atlantik - transakční poplatky 5901 neinv. rezerva OF tis. Kč of Atlantik - osměna správci portfolia 33 / , provozní výdaje tis. Kč osv - cestovné (veřejná služby) 34 / kapitálové výdaje tis. Kč onm - úhrada kupní ceny ul. Vodní 35 / ,69 neinv. rezerva - volby OKT tis. Kč okt - posílení nákladů na volby - před příjmem dotace 36 / přijaté dary - UE, a.s tis. Kč onm - dopravní značení 37 / ,5339 nález fin prostředků tis. Kč 01-osv - DSP Janov,11-okt-náhrada 10% ceny nálezu 38 / OI - inv. rezerva tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 39 / provozní výdaje tis. Kč oi - ZŠ Hamr - osvětlení 40 /2010 xx xx projekt Budoucnost pro Janov tis. Kč of - dle skutčného čerpání 1

18 41 /2010 xx xx xx 0 0 tis. Kč usnesení ZM - nedoporučuje - č. 1363/46 42 / vratky BF ONM tis. Kč onm - úhrada záloh teplé užitkové vody 43 / ose - sankční platby - převod na okt tis. Kč okt - přijaté sankční platby 44 / provozní výdaje tis. Kč onm - daň z nemovitostí jiný k.ú. 45 / xx přijaté dary - UE, a.s tis. Kč ose,ošk - provozní výdaje dle smlouvy 46 / neinv. rezerva OF tis. Kč ošk - snížení příspěvků na of - neiv.rezerva 47 / změna financování tis. Kč of - změna financování výdajů 48 / provozní výdaje tis. Kč ošk - Tělovýchovná jednota Kopisty, občanské sdružení 49 / provozní výdaje tis. Kč onm - nájemné garáže, kamerový bod 50 / ,69 neinv. rezerva OF tis. Kč osv - KD teplo, odpady 51 / provozní výdaje tis. Kč ošk - transfer - fotosoutěž 52 / provozní výdaje tis. Kč osv - změna od pr 53 / ,69 dotace od MV ČR tis. Kč mpo - materiál služby - prevence kriminality 54 / provozní výdaje tis. Kč orr - tabule Citadela VI. 55 / FRR -FOMBF tis. Kč of - služby splátkové kalendáře 56 / ,69,75 provozní výdaje tis. Kč mpo - materiál,služby,občerstv. - prevence kriminality 57 / odvod příspěvkových org tis. Kč oi - investiční rezerva 58 / provozní příjmy - změna tis. Kč onm - navýšení příjm za ukládání odpadu - Celio 59 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - spoluúčast pojištění 60 / xx Úřad vlády ČR - Terénní práce Janov tis. Kč podpora programu Terénní práce Litvínov - Janov / provozní výdaje tis. Kč onm - posílení výdajů na zajištění dodávky vody ZS 62 / ,31,32 přijaté dary - MUS, a.s tis. Kč mpo - mzdy - prevence kriminality ,71, přijaté dary - MUS, a.s tis. Kč onm - zajištění objektů, dhdm přijaté inv. dary - MUS, a.s tis. Kč mpo - vybavení posilovny přijaté inv. dary - MUS, a.s tis. Kč onm - dopravní značení, radary 63 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - stavební úpravy ubytoven 64 / Fond hejtmanky ÚK tis. Kč oi - reko horní haly ZS FRR tis. Kč oi - reko horní haly ZS 65 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - stavební úpravy psinec 66 / příjmy z reklamy od Yssen, s.r.o tis. Kč ošk - galerie pohoštění 67 / dotace ze státního rozpočtu tis. Kč ošk - příměstský tábor s Městskou knihovnou 68 / REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s tis. Kč oi-přestavba Citadely-vybavení objektu a stavební práce 69 / kapitálové výdaje tis. Kč orr - změna územního plánu - Helios Tech, a.s. 70 / příspěvek od Ústeckého kraje(00039) tis. Kč ošk - Schola Humanitas - Příspěvek na dojíždění / provozní výdaje tis. Kč orr - technické vybavení 72 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - reko náměstí 73 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - ekonomické a daňové poradenství AK Audit 74 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - spoluúčasti při pojistných událostech 75 /2010 xx xx úspory II tis. Kč úspory II. 76 / , provozní výdaje tis. Kč onm - HC Litvínov, ZS, úroky 77 / FRR tis. Kč ošk - neinvestiční dotace SPORTaS, s.r.o. 78 / dotace MK ČR tis. Kč oi - rko zámek Valdštejnů FRR tis. Kč oi - rko zámek Valdštejnů 79 / přijaté dary - ČR, a.s tis. Kč onm - kašna nám. Míru 80 / , provozní výdaje tis. Kč osv - posílení KD voda 81 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - FOMBF posílení rozpočtu na půjčky 82 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - posílení nákupu defibrilátorů (ZS+MěÚ) 83 / provozní výdaje tis. Kč onm - navýšení DPH u VO 84 / ,31,32 neinv. dotace od MV ČR tis. Kč mpo - asistent prevence kriminality MPO FRR tis. Kč mpo - asistent prevence kriminality MPO 85 / ,31,32 neinv. dotace od MV ČR tis. Kč okt - terénní sociální pracovník ,31,32 FRR tis. Kč okt - terénní sociální pracovník 86 / investiční transfer od ÚK tis. Kč oi - reko Janovského potoka 87 / přijaté dary - UE, a.s tis. Kč onm - dopravní značení 88 / provozní výdaje tis. Kč onm - kašna nám. Míru 89 / provozní výdaje na kapitálové výdaje tis. Kč orr - tabule u Citadely VI. - součástí budovy 2

19 90 / FRR tis. Kč ošk - projekt Schola Humanitas 91 / REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s tis. Kč oi - reko Šafaříkova - multifunkční hřiště 92 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - úpravy části nám. Míru 93 / FRR tis. Kč oi - cyklostezka napříč Litvínovem 94 / FRR tis. Kč oi - rekreační plocha Nové Záluží 95 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - posílení I. etapy reko komunikace Loupnická 96 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - Citadela-požárně bezp.řešení dle požadavku HZS 97 / provozní výdaje tis. Kč orr - změna účtu 98 / provozní výdaje tis. Kč of - odměna správci portfolia Atlantik 99 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - vyúčtování přeplatků bytového fondu 100 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - rozvojové projekty na VO 101 / neinvestiční transfer od ÚK tis. Kč ošk - spec.primární prevence 2010-ZŠ Hamr 102 / přijaté dary - O.Jelen tis. Kč ošk - výdaje Galerie - propagace 103 / kapitálové výdaje na provozní výdaje tis. Kč orr - změna úhrady úroků (provozní výdaje) 104 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - posílení akce reko Janovského potoka 105 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - zateplení psího útulku 106 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - veřejné osvětlení 107 / provozní výdaje tis. Kč mpo - posílení výdajů opravy vozidel 108 / neinv. rezerva OF tis. Kč ose - vratka pokuty z roku / provozní výdaje na kapitálové výdaje tis. Kč orr - odvod Celnímu úřadu 110 / spolufinancování ÚP tis. Kč orr - spolufinancování změny ÚP dle smluv o dílo 111 / provozní výdaje tis. Kč osv - posílení položky služeb - převoz nábytku 112 / , provozní výdaje tis. Kč orr - cedule hřiště ul. Šafaříkova 113 / , ,71 provozní výdaje tis. Kč onm - posílení výdajů na PHM a opravy a údržba ZS 114 / provozní výdaje tis. Kč onm - VO havarijní stavy 115 / , ,69 provozní výdaje tis. Kč okt - financování výdajů komunálních voleb 116 / , provozní výdaje tis. Kč osv - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 117 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - Mediatel Zlaté stránky 118 / ,32 provozní výdaje tis. Kč okt - hasiči - posílení odvodů 119 / provozní výdaje na kapitálové výdaje tis. Kč onm - elektrorozvaděč pro Citadelu 120 / provozní výdaje tis. Kč oi - reko Valdštejnský zámek 121 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - reko nám. Míru 122 / kapitálové dary, kapitálové výdaje tis. Kč orr - zrušení příjmu sponzorského daru 123 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - posílení reko Zš+Mš 124 / provozní příjmy na kapitálové výdaje tis. Kč oi - příjmy z prodeje PD na komunikace 125 / kapitálové výdaje tis. Kč orr - změny studie, projekty 126 / provozní výdaje tis. Kč orr - posílení výdaje na tabule ZS 127 / , kapitálové výdaje tis. Kč oi - posílení komunikací 128 / ,32 provozní výdaje tis. Kč mpo - posílení výdajů na soc. a zdr. pojištění 129 / provozní výdaje tis. Kč mpo - posílení výdajů na kamerový systém Koldům 130 / , DOTACE EU - splátka jistiny úvěru tis. Kč orr - příjem dotace z EU na úhradu jistiny CITADELA 131 / ,69 Dotace KÚ Ú K tis. Kč orr - příjem dotace z KÚ Ú K / ,69 FRR tis. Kč osv - Křivoklát a okolí 132 / investiční dotace MV ČR tis. Kč oi - dětské hřiště Bílý sloup / FRR tis. Kč oi - dětské hřiště Bílý sloup - dofinancování 133 / neinv. rezerva OF tis. Kč of - posílení výdajů na audit 134 / neinv. rezerva OF tis. Kč of.- posílení služby aplikace čipů 135 / kapitálové výdaje tis. Kč oi - veřejné osvětlení 136 / investiční dotace MV ČR tis. Kč oi - dětské hřiště UNO / FRR tis. Kč oi - dětské hřiště UNO - dofinancování 137 / provozní výdaje tis. Kč okt - posílení autoprovozu 138 / dary, neinv. rezerva OF tis. Kč orr - zrušení příjmu sponzorského daru 139 / ,56 Dotace KÚ Ú K tis. Kč okt - hasiči - věcné vybavení 140 / provozní výdaje tis. Kč okt - posílení autoprovozu 141 / , provozní výdaje tis. Kč ošk - program celoměstských akcí 142 / Dotace MŠMT tis. Kč ošk - ZŠ Janov - projekt Důležitý začátek 3

20 143 / dotace od MŠMT tis. Kč ošk - ZŠ Ruská - projekt Tvořivá škola 144 / provozní výdaje tis. Kč onm - doplatek pro vymezené skupiny osob MHD 145 / xxx Dotace Budoucnost pro Janov tis. Kč orr - narovnání rozpočtu dle skutečnosti výdajů dle projektu / xxx FRR tis. Kč of - zapojení FRR - zůstatek fin. prostředků z r / ,39 provozní výdaje tis. Kč okt - refundace mzdy a odvodů 147 / , provozní výdaje tis. Kč ose - příspěvek na provoz monitorovací jednotky 148 / provozní výdaje tis. Kč okt - navýšení výdajů na ochranné pomůcky 149 / provozní výdaje tis. Kč onm - ZS voda nepřeúčt. 150 / ,69 Dotace MV ČR Úsvit tis. Kč osv - Program prevence krim. a extremismu 151 / příjmy z reklamy od ELTE s.r.o tis. Kč ošk - vánoční osvětlení 152 / ,5909,5363 FRR tis. Kč of - kauza Rendl 153 / ,31,32 kapitálové výdaje na provozní výdaje tis. Kč okt - mzdové náklady projektového manažera knihovna 2000 / výplata dávek pro ZTP a dávky pomoci tis. Kč osv - ZTP a dávky pomoci v hmotné nouzi 2001 / dotace na výplatu příspěvku na péči tis. Kč osv - příspěvek na péči 2002 / ,31,32 výkon státní správy pro obce tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2003 / ,31,32 dotace ze SR - SPOD tis. Kč okt - činnosti vykonávané v oblasti SPOD 2004 / dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2004 / dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2005 / xxx záloda dotace na volby PS tis. Kč okt - volby do PS ČR 2006 / xxx dotace ze SR - SPOD tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2007 / dotace na výsadbu dřevin tis. Kč ose - dotace na výsadbu dřevin 2008 / dotace na činnost odborného lesního tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2009 / xxx záloda dotace na volby PS tis. Kč okt - volby do PS ČR 2010 /2010 xx 5xxx dle skutčného čerpání volby PS 0 0 tis. Kč okt - dle skutčného čerpání volby PS 2011 / dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2012 /2010 5xxx 5xxx SPOD tis. Kč osv -SPOD 2013 / dotace na činnost odborného lesního tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2014 / ,31,32 dotace Úřad práce tis. Kč okt - dohody, koordinároři, 2015 / ,31,32 dotace ze SR - SPOD tis. Kč okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb 2016 / ,31,32 dotace Úřad práce tis. Kč mpo - dohoda 2017 / dotace na výplatu příspěvku na péči tis. Kč osv - příspěvek na péči 2018 / dotace na činnost odborného lesního tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2019 / dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis. Kč ošk - dotace Schola Humanitas 2020 / xxx dotace - Komunální volby tis. Kč okt - komunální volby 2021 / xxx SPOD tis. Kč osv - oblast sociálně-právní ochrany dětí 2022 / dotace - soc. dávky tis. Kč osv - dávky pomoci v hmotné nouzi 2023 / dotace na výsadbu dřevin tis. Kč ose - náklady na výsadbu min.podílu melior. dřevin 2024 / dotace na výplatu příspěvku na péči tis. Kč osv - příspěvek na péči 2025 /2010 xx 5xxx dle skutčného čerpání Kom.volby 0 0 tis. Kč okt - dle skutčného čerpání kom. volby 2026 / xxx dotace - sčítání tis. Kč okt - dotace na náklady sčítání 2027 / dotace na výplatu příspěvku na péči tis. Kč osv - příspěvek na péči 2028 /2010 xx 5xxx oprava dle skuteč. čerpání 0 0 tis. Kč orr - oprava organizace Knihovna 2029 /2010 xx 5xxx oprava 0 0 tis. Kč orr - oprava 2030 / Vzdělávání pro konkurenceschopnost tis. Kč ošku - Schola Humanitas 2031 / dotace na činnost odborného lesního tis. Kč ose - činnost odborného lesního hospodáře 2032 /2010 xx 5xxx oprava dle skuteč. čerpání 0 0 tis. Kč osv - činnosti v oblasti OSPOD 2033 / xxx dotace - sčítání tis. Kč okt - dotace na náklady sčítání 2034 / xxx dotace z Úřadu práce Most tis. Kč mpo - dotace Úřad práce Most 2035 / xxx dotace z Úřadu práce Most tis. Kč mpo - dotace Úřad práce Most 4001 / ,69 FRR SF tis. Kč of - posílení výdajů na nákup materiálu -soc.fond 4002 / SF 0 0 tis. Kč of - posílení výdajů na nákup CELKEM