Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ Kč Kč 102, Kč Kč 83, Kč Kč x Kč Kč x V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační poloţky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 818,36 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níţe jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje poloţky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění. UR Skuteč. Příjmy celkem Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména z důvodu vyšších daňových příjmů a poplatků (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, poplatky z výherních hracích přístrojů a správní poplatky). Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - sráţka DPPO DPPO za obec DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěţku z provozování loterií příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění správní poplatky daň z nemovitostí Splátky půjček splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod splátka půjčky od DSO Region Novoměstsko splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ) Přijaté dotace dotace z VPS - sociálně-právní ochrana dětí Stránka 1

2 - přenesená působnost v soc.sluţbách Czech POINT neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah ostatní dotace ze SR - sociální dávky příspěvek na péči dotace od úřadu práce - ZŠ Malecí dotace od úřadu práce - TS činnost odbor.lesního hospodáře+ meliorační dřeviny regenarace památkové rezervace dotace od SFŢP monitoring skal zajištění bydlení azylantů a rozvoj obce neinvest.dotace od obcí - dojíţdějící ţáci a VPS neinvest.transfery od kraje - pilotní zkouška sanace muzejní týden Bioklub junior infocentrum monitoring skládek dobrovolní hasiči výdaje JSDH ZUŠ Vídeň dotace pro MSSS pěstební činnost riziková analýza Elton Za historií do NM ZŠ Krčín - prevent.opatř investiční transfery od kraje - protipovod.opatření měřící zařízení Olešenka Poz.: Na přebytek rozpočtu mělo vliv i konečné přiznání některých dotací, které byly profinancovány z rozpočtu města v roce 2006 (Za historií do Nového Města nad Metují, Orlické hory bez hranic, Novoměstská setkávání, Vítejte v partnerských městech). Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství náhrada za náklady na útulek pro psy prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství cestovní ruch - dotace Orlické hory bez hranic správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty) silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) provoz veřejné silniční dopravy 0 1 Stránka 2

3 2223 bezpečnost silničního provozu ostatní záleţitosti v silniční dopravě (pokuty) Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy - pronájem kotelen základní školy v tom pronájem kotelny náhrady za dojíţdějící ţáky (přesun na 4121) školní stravování - odvod investičního fondu základní umělecká škola ostatní záleţitosti kultury v tom dotace Novoměstská setkávání 0 71 dotace Vítejte v partnerských městech spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie tělovýchovná činnost volný čas dětí a mládeţe ambulantní péče bytové hospodářství v tom převod zůstatku fondů Bytové správy nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví místní inţenýrské sítě - prodej komunální sluţby v tom trţby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků prodej garáţe Malecí ostatní příjmy nebezpečné odpady komunální odpady vyuţívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky Stránka 3

4 příplatek za tříděný odpad vzhled obcí a veřejná zeleň správa v ochraně ţivotního prostředí (pokuty) 20 9 Poz: Vyšší plnění příjmů ovlivnily dále odvody zrušené příspěvkové organizace Bytová správa a odvod části fondu Školní jídelny Malecí. Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti ostatní sociální péče - komunitní plánování pečovatelská sluţba - pronájem kotelny domovy - nájem kotelny nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a KOVP - pokuty, pojistná náhrada poţární ochrana Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa úroky z účtů pojištění 0 4 Poz: Vliv na plnění příjmů měly i vyšší výnosy úroků. Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména niţší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 2008, běţnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyuţitím rozpočtovaných rezerv. Výrazný vliv pak měl přebytek poskytnutých dotací na výplatu sociálních dávek. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů koupě lesního pozemku správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Stránka 4

5 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky naučná stezka kolem města PD vycházkové trasy grant Za historií do Nového Města silnice v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky podíl města na úpravě komunikace u č.p rekonstrukce ulice Zelené úpravy cesty za Komerční bankou PD ulice Stavební PD zádlaţba Zadomí jih PD náměstí Republiky PD ulice u Zázvorky PD ulice Pod Výrovem PD ulice Rezecká rekonstrukce Husova náměstí oprava cesty ul. Na Kopci dotace na rozvoj obce - oprava komunikací příspěvek na opravu komunikace Libchyně doprav.značení (odklon dopravy, značení) hluková studie Náchodská, 1.máje, Dobrušská ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov v tom chodník Na Táboře obrubníky podél silnice I/ stavební úpravy chodník Komenského úpravy chodníku TGM PD chodník Komenského PD schody k Horákovu mlýnu PD chodník Nádraţní PD cyklostezka Krčín - Spy PD cyklostezka Vrchoviny - Krčín PD parkování Malecí PD lávka a tunel Husovo nám. - Řeháčkovi provoz veřejné silniční dopravy v tom příspěvek na cyklobusy příspěvek na místní dopravu jízdní řády bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod laserové měřiče rychlosti ost.záleţitosti v silniční dopravě - dopr.značení 7 7 Stránka 5

6 pitná voda - koupě vodovodu kanalizace v tom údrţba koupě kanalizací (Spy a Vrchoviny) odvodnění Hluboké cesty kanalizace Spy kanalizace Vrchoviny záleţitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom rezerva MŠ Rašínova příspěvek MŠ Krčín - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek opravy školství modernizace kotelny MŠ Na Františku úpravy zahrady Rašínova projekt Úspora energií v NM PD a energ.audity-úspora energií MŠ Na Františku PD MŠ opatření dle energetických auditů základní školy v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany ZŠ Komenského - příspěvek ZŠ Krčín - příspěvek preventivní opatření ZŠ Malecí - příspěvek příspěvek na počítačovou učebnu dotace od úřadu práce příspěvek na asistenty v ZŠ dostavba a modernizace školských zařízení projekt Úspora energií v NM opravy školství granty prevence SP jevů ostatní výdaje speciální základní školy - granty prevence SP jevů střední odborné školy - granty prevence SP jevů školní jídelny v tom rezervy ŠJ Střed - příspěvek ŠJ Krčín - příspěvek ŠJ Malecí - příspěvek Stránka 6

7 opravy školství základní umělecká škola v tom příspěvek příspěvek Vídeň příspěvek NM orchestr Winton opravy školství granty města (Novoměstský orchestr) kino a Festival veselohry v tom opravy objektu kina PD na úpravy Kina externí spolupráce údrţba objektů města projekt Úspora energií v NM PD a energ.audity-úspora energií Kino Festival veselohry Městská knihovna v tom příspěvek údrţba objektů města stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu Městské muzeum a galerie v tom příspěvek příspěvek na rozšíření sbírek muzea příspěvek na hodinářskou expozici 75 0 příspěvek na Muzejní týden,bioklub,infocentrum údrţba objektů města záleţitosti kultury v tom příspěvek na Akademický týden granty města (Poznávání,Pohoda, výtvarníci) kryté pódium ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky...) kulturní památky v tom program regenerace -příspěvky na opravy program regenerace - Zázvorka program regenerace - hradby program regenerace - Výrov plán regenerace a regulační plán MPR oprava sochy sv. Jana Nepomuckého PD Výrov drobné opravy jmenovitých kultur. památek půjčka na opravu fary místní památky Stránka 7

8 3341 místní rozhlas Městský klub v tom příspěvek na činnost údrţba objektů města granty města (Kácov) kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory údrţba objektů města projekt Úspora energií v NM PD a energ.audity-úspora energií Spolk.dům provoz Spolkového domu č.p tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz opravy rezerva na příspěvky na provoz reprezentace galavečer pro sportovce příspěvek SK na areál pro veřejnost sportovní plácky - doplatek sportovní plácky a hřiště - PD externí spolupráce MS v travním lyţování Olešnice příspěvek TC na rekonstrukci kurtů příspěvek TJ Sokol Krčín na rekonstrukci WC příspěvek SK na dokončení fotbalového hřiště půjčka TJ Spartak - PD šatny a strojovna půjčka TC - rekonstrukce kurtů granty města (SK - paral.den, paralympiáda) údrţba objektů města projekt Úspora energií v NM PD a energ.audity-úspora energií Dům zdraví rozdělení energií v Domě zdraví Dům zdraví - bazén (sprchy,šatny a WC) volný čas dětí a mládeţe v tom DDM - příspěvek přísp. na úhradu nájemného a soud rezerva na mzdové a ost.osob.náklady objekty a vybavení Rezek - majetek odborů opravy školství DDM Stonoţka - stavební úpravy dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky Stránka 8

9 1426 dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny) granty města (Junák, Na Zámečku) energetické audity a intenzita osvětlení granty prevence SP jevů projekt Úspora energií v NM 40 0 ostatní ostatní zájmová činnost - granty města (Kaktusáři) ostatní ambulantní péče příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví v tom granty města (ČČK) půjčky z FRBM bytové hospodářství v tom správa a údrţba bytového fondu dotace na zajištění bydlení azylantů nebyt.hospodářství (správa a údrţba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy VO Ve Vilách rekonstruk.a revitalizace parku v Krčíně-VO úpravy cesty za KB VO koridor pro pěší Vrchoviny ostatní provoz a údrţba VO pohřebnictví v tom platy opravy hřbitova (zeď, voda, osvětlení) územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) regul.plán území Nádraţní, B.Němcové, TGM komunální sluţby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků a daně z převodu vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu energetické audity a intenzita osvětlení 15 0 výkupy pro přeloţku I/ strategický plán vč. podkladů odborná pomoc PD stará škola Krčín údrţba objektů města Za krásami a historií Českého Betléma Stránka 9

10 půjčka na opravu Bartoňovy vyhlídky koupě pozemku kasárna (vč. staveb) sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka monitoring skládek v tom monitoring Na Popluţí + Ţelezova louka ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom riziková analýza Elton pilotní zkouška sanace ELTON ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš protierozní opatření v tom sanace skal a monitoring v Nádraţní ulici monitoring skalních útvarů Nádraţní ulice protipovod.opatření - studie proveditelnosti limnigraf na Olešence - měřící stanice vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy víceúčelový stroj pro Technické sluţby rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně zpracování pasportu zeleně zřízení vjezdu do TS PD úpravy U Zvonice, památných lip a kostela 80 0 ostatní náklady TS a péče o zeleň Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti xx sociální dávky (pokryty dotací) domovy pro matky s dětmi ost.sociální péče a pomoc rodině ostatní sociální péče v tom příspěvky granty města (Vánek) komunitní plánování x MSSS Oáza (pečovatelská sluţba, domovy pro seniory ) v tom dotace od KÚ pečovatelská sluţba denní stacionáře Stránka 10

11 v tom příspěvek stacionáři NONA příspěvek na osobní asistenty půjčka SORČ - osobní asistence domovy pro seniory v tom údrţba objektů města ostatní sluţby v oblasti sociální péče v tom granty města (NM centrum) granty prevence SP jevů nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ (Mandl) v tom mzdy granty prevence SP jevů nadační grant údrţba objektů města terénní programy (Laxus) ostatní sluţby v oblasti sociální prevence - tábory ostatní záleţitosti sociálních věcí 70 1 v tom systém včasné intervence 50 0 Poz.: Sníţený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz. Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana krizové řízení městská policie v tom platy protipoţární ochrana v tom mzdy granty města (SDH 3x) údrţba objektů města PD stavební úpravy Domu hasičů projekt Úspora energií v NM 40 0 vozidlo - leasing Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web údrţba objektů města rozdělení sálu v čp. 6 na kanceláře Stránka 11

12 vybavení č.p vozidlo - leasing slavnostní osvětlení radnice Czech POINT ostatní náklady poplatky bance pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec vratky nevyčerpaných dotací z r ostatní činnosti v tom audit členský příspěvek DSO Region Novoměstsko ostatní příspěvky rezerva na příspěvky a granty města 2 0 rezerva na investiční akce (byty, nebyty) rezerva na údrţbu školství rezerva na údrţbu objektů města rezerva na externí spolupráci rez. na krizové a havar.situace(starosta+rm) ostatní Příspěvek na výkon státní správy činil ,67 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 Stránka 15

16 Stránka 16

17 Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20

21 Stránka 21

22 Stránka 22

23 Stránka 23

24 Stránka 24

25 Stránka 25

26 Stránka 26