Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k ROZPOČTU % ,00 daň z příjmů právnických osob % ,00 poplatek ze psů % 6 165,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt % ,50 poplatek za užívání veřejného prostranství % 2 640,00 poplatek z ubytovací kapacity % ,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy % ,50 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k ROZPOČTU % ,09 pachtovné % ,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem % ,09 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby % ,00 sankční platby podle stavebního zákona celkem % ,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky % příjem z reklamy Den radnice % dary - Den radnice % reklamní činnost - kulturní akce celkem % ,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj % ,90 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí ,00 příj. za pozem. pod prod. domy Osová- odvod na MMB % 0,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem % ,90 Oddíl 55 - Požární ochrana

2 % 216,00 pronájem hasička celkem % 216,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % ,00 příjmy z poskytování služeb % 826,00 pronájem společenského sálu % ,00 vybrané pokuty % 4 896,00 přijaté pojistné z náhrad % ,34 ostatní nedaňové příjmy % ,92 úroky z účtů celkem % ,26 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, % ,25 Q. Příjmy kapitálové Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k ROZPOČTU % ,00 příjem z prodeje hasičského vozidla Celkem kapitálové příjmy % ,00 C. Přijaté transfery Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ROZPOČTU % ,00 státní správa % ,00 krajské volby % ,00 SPOD celkem % ,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna % ,00 požární ochrana (výdaj s UZ 74) % ,00 neúčelový transfer % ,00 transfer na hasiče z MČ Nový Lískovec % ,00 údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) % ,00 účelové komunikace (výdaj s UZ 73) % ,00 podíl na příjmech - prodej majetku města % ,00 referendum - poloha nádraží (UZ 32) % ,00 neinvest. přij.transf. z města OI - oprava oploce+spot.areál % ,00 neinvest. přij.transf. z města OŠMT - nábyt. do tříd ZŠLab

3 % ,00 transfer na mzdové prostředky domovníka preventisty % ,00 investiční přijatý transfer z města na ele.pec.zšbos % ,00 celkem % ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti investič. Přij. transfer z města na rek.soc.zař.zšlab+rekon.zahrad MŠ % ,94 bytové hospodářství celkem ,94 Celkem přijaté transfery % Příjmy MČ celkem % ,69 D. Financování (užití fondů) Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k F I N A N C O V Á N Í ROZPOČTU ,35 Sociální fond ,56 Fond rozvoje a rezerv ,90 Fond bytové výstavby Financování (fin.vypořádání 2015) Financování - převod transferu JMK z rok 2015 celkem ,31 Financování MČ celkem % ,19 ZDROJE MČ celkem % , ostatní změna na bankovních účtech V Ý D A J E E. Provozní výdaje Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k ROZPOČTU

4 Oddíl 10 - Zemědělství % ,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem % ,00 Oddíl 22 - Doprava % ,10 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění % ,00 zimní údržba chodníků % ,44 služby - údržba chodníků, výběrové řízení % ,05 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí % opravy účelových komunikací % náhrady škod % 5 023,92 služby - radar % opravy a údržba - radar celkem % ,51 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) % ,00 příspěvek MŠ Bosonožská % ,00 příspěvek MŠ Kosmonautů % ,00 příspěvek MŠ Labská % ,00 příspěvek MŠ Oderská % 2 178,00 revize kanalizace na MŠ Kosmonautů % ,20 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin MČ / % ,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin OŠMT % ,20 oprava umýv a záchodků ve 3 třídách MŠKos-finMČ / % ,00 oprava umývár. a záchod. ve 3 třídách MŠ Kosm-finOŠMT / % 4 750,00 oprava oplocení MŠ Kosmon -fin OI % oprava oplocení MŠ Kosmon -fin mč UZ % ,00 oprava chodníku v mšlabská / % 4 750,00 oprava oplocení MŠ Oderská -fin OI % oprava oplocení MŠ Oderská -fin mč UZ % ,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny % ,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přem. - UZ90-oprava učebny % ,00 příspěvek ZŠ Bosonožská % ,00 příspěvek ZŠ Labská % přísp. ZŠ Labská na vybav.škol.tříd nábyt.- fin OŠMT / % ,70 oprava oplocení ZŠ El.Přem - fin OI % 2 420,00 dotační management ZŠ Bosonožská % ,90 opravy ZŠ Bosonožská(např.učebna -kuch.) % ,80 UZ 90 - opravy ZŠ Bosonožská (učebna - kuchyňka) / % ,00 oprava sportovního areálu - ZŠ Labská - fin OI % ,00 opravy-rekonstrukce ZŠ Labská

5 31 11, , ,13,15 16,27,28, % rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28, % rezerva pro školství ÚZ ,13,15, % ,00 Příspěvky MŠ celkem ,28, % ,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem % ,80 Oddíl 32 - Školské služby % ,50 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů % ,00 plyn SVČ % ,00 elektřina SVČ % 8 744,00 ost. služby (odpad, revize) SVČ,záv.vyh.revit % opravy SVČ % ,00 transfer na činnost celkem % ,50 Oddíl 33 - Kultura % ,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy % ,00 mediální služby % ,00 Orel - transfer na kulturní činnost % ,00 služby - tisk místních novin % ,00 Den radnice - materiál % ,00 materiál - jubilanti, premianti, aj % materiál - kulturní akce % ,00 Den radnice - služby % ,00 služby - hudba, varhaník % 7 500,00 služby - kulturní akce % ,00 Den radnice - občerstvení % ,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj % ,00 propagační předměty MČ % ,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj % rezerva na kulturní činnost celkem % ,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost % 1 398,00 voda hřiště Bosonožská % 3 187,00 elektřina hřiště Bosonožská % ,00 pořízení DHM % 9 700,00 hřiště - materiál % ,00 hřiště - služby - revize, aj % ,00 hřiště - opravy a udržování % ,00 Orel - transfer na sportovní činnost

6 % 6 000,00 transfer - TOM 20203Oftalmo % ,00 transfer - Korfbal klub Brno % ,00 transfer - Dětský tábor Brněnka % ,00 transfer na zájmovou činnost - Junák % 7 000,00 transfer na zájmovou činnost - Slunovrat % 6 387,00 voda - areál TJ Tatran % ,00 Svaz tělesně postižených % ,00 Svaz důchodců ČR % ,00 transfer - SDH % ,00 transfer - SDH Sport % 5 000,00 transfer - Unie neslyšících Brno % ,00 transfer - Římskokatolická farnost rezerva na zájmovou činnost celkem % ,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj % 7 853,10 voda - nebytové prostory % 676,00 plyn - nebytové prostory % ,00 elektřina - nebytové prostory % ,70 služby - revize, aj. v nebytových prostorách % 599,00 opravy a údržba nebytových prostor % mzdové nákl.domov.prevetisty - mzda % mzdové nákl.domov.prevetisty - soc.poj % mzdové nákl.domov.prevetisty - zdr.poj % ,00 pohřebnictví - na státní útraty % 335,00 voda na veřejném prostranství % ,62 elektřina na veřejném prostranství % ,00 služby na veřejném prostranství % ,00 studie regenerace sídliště % ,90 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem % ,32 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí % ,00 likvidace odpadu % ,40 likvidace černých skládek % ,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše % nákup materiálu % ,44 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky % ,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem % ,84

7 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) ,000 71% ,00 SPOD - hrubé mzdy ,000 71% ,00 SPOD - sociální pojištění ,000 71% ,00 SPOD - zdravotní pojištění ,000 0% SPOD -odborná literatura ,000 18% ,00 SPOD - DDHM ,150 2% 2 617,00 SPOD - materiál ,000 33% 2 000,00 SPOD PHM ,000 90% ,64 SPOD telefony ,840 94% ,00 SPOD - školení ,160 46% 9 243,00 SPOD - ostatní služby ,850 56% 6 100,00 SPOD - cestovné ,000 0% SPOD - dálniční známky % 4 331,00 dětské domovy celkem ,00 63% ,64 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) % integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA % refundace mezd % ,80 ochranné pomůcky % nákup drobného dlouhodobého majetku % 4 159,00 nákup/spotřeba materiálu % ,00 voda % ,00 plyn % ,00 plyn % ,00 el. energie % 7 876,00 pohonné hmoty a maziva % 1 089,00 telefon % 4 604,00 pojištění členů, majetku školení % ,63 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly % ,00 opravy celkem % ,43 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ % ,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) % ,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy % ,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup

8 % ,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup % náhrady mezd zastupitelům % náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam % 4 232,00 volby kraj refundace mezd % volby kraj odměny OVK, dohody o PP, přesčasy % 6 000,00 volby kraj volební zástěny 6 ks % ,00 volby kraj kancelářský materiál % 110,00 volby kraj pohonné hmoty - služ.vozidlo % volby kraj poštovné % ,00 volby kraj služby (školy, doprava, praní ubrusů) % volby kraj cestovné % ,00 volby kraj občersvení - stravenky % ,00 platy zaměstnanců % ,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ % ,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod % ,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod % ,53 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců % ochranné pracovní pomůcky % 2 713,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny % ,07 nákup drob. dlouh. majetku % ,36 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) % ,76 voda (vodné, stočné) % ,00 plyn % ,00 elektřina % 8 136,00 pohonné hmoty % ,00 služby pošt % ,27 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) % ,00 pojištění majetku % ,00 školení, vzdělávání, školitelé % ,86 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky % ,40 nákup služeb - sociální fond % ,00 opravy, údržba % SW programové vybavení % ,00 cestovné % ,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj zůstatek pokladny % ,00 náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky % věcné dary - sociální fond (SF) % ,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům

9 % ,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF refundace zš a zaměstnavatelé % odměny, dohody o provedení práce % 7 600,00 kancelářský materiál % 52,00 pohonné hmoty % poštovné % ,00 služby doprava % cestovné % 7 700,00 občerstvení % služby - praní ubrusů - bez UZ celkem % ,25 Oddíl 63 - Finanční operace % 1 643,00 poplatky peněžním ústavům % 1 000,00 přísp.na Sněm starostů % ,56 vratka nevyčerpaných dotací za rok FV % ,00 DPPO za zdaňovací období DPPO za zdaňovací období celkem % ,56 Oddíl 64 - Ostatní činnosti ,00 0% REZERVA rozpočtu ,00 0% REZERVA rozpočtu-převod z VHČ celkem % 0,00 Celkem provozní výdaje ,000 62% ,85

10 F. Kapitálové výdaje Oddíl ROZPOČET PO Pol. ORG ÚZ Schválený ÚPRAVÁCH k ROZPOČTU Oddíl 22 - Doprava % 4 453,00 zábradlí Mikuláškovo náměstí celkem % 4 453,00 Oddíl 31 - Vzdělávání % ,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finošmt % ,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finmč / % 4 750,00 oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finošmt % oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finmč UZ / % ,00 rekonstrukce školní zahrady - MŠOde - finošmt % ,00 rekonst. školní zahrady MŠ Oderská - fin MČUZ % ,60 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin MČ / % ,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin OŠMT / % rekonst.školní zahrady MŠ Oderská - ORJ1/ORG16 - finmć % herní prvek pro ZŠ El.Přemyslovny % projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El. Přem % ,00 vybudování odborný učeben zšbos UZ100 fin MČ % ,00 sportovní hřiště ZŠ Bosonožská % ,00 modernizace WC a sprch ZŠ Labská % ,14 rekonstr.soc.zař. vč.sprch u bazénu ZŠ Lab - fin MČ UZ % ,00 rekonstr. soc.zař. vč. sprch u bazénu ZŠ Lab % transfer ZŠ Boson na nákup el.pece - fin OŠMT celkem % ,74 Oddíl 34 - Zájmová činnost % ,00 volnočasový areál Sluníčka % oplocení dětských hřišť % ,20 hřiště pro psy Labská - vyplacení pozastávky celkem % ,20 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby % ,14 předpl. nájem. nebytové - podnoží % ,00 předpl. nájem. Byty modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2

11 % revitalizace bytových domů Dunajská modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, ,65 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 77% Vltavská % ,00 rekonstrukce objektu Klobásova % zábradlí Jemelkova - veřejné prostranství DON % kontejnerová stání celkem % ,79 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí % 0,00 projektová dokumentace na kont.stání % ,00 rekonstrukce parčíku Hermannova celkem % ,00 Oddíl 55 - Požární ochrana % ,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS % ,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS (z dotace JMK) celkem % Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % ,30 zateplení Oderská 4, aj % 0,00 parkoviště Oderská % ,00 multifunkční zařízení celkem % ,30 Oddíl 64 - Ostatní činnosti % investiční rezerva celkem % 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61, % ,03 VÝDAJE MČ celkem % ,88 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč -0 0,