5. ZMĚNA ROZPOČTU 2010

Transkript

1 5. ZMĚNA ROZPOČTU 21 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ orj organizace 5.změna rozpočtu změna po úpravě Daňové příjmy xxx daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost xxx daně z příjmu fyzických osob - OSVČ xxx daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy xxx daně z příjmu právnických osob xxx daně z příjmu právnických osob - město xxx DPH xxx poplatky za znečišťování ovzduší xxx odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF xxx poplatek za likvidaci komunálního odpadu xxx poplatek ze psů xxx poplatek za lázeňský a rekreační pobyt xxx poplatek za užívání veřejného prostranství xxx poplatek z ubytovací kapacity xxx poplatek za provozovaný VHP xxx odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) xxx Správní poplatky pasy xxx Správní poplatky OP xxx Správní poplatky Finanční odbor xxx správní poplatky - ochrana přírody xxx správní poplatky - tomboly xxx správní poplatky - matrika xxx správní poplatky - Stavební úřad xxx správní poplatky - VHP xxx správní poplatky - Czech point rejstřík trestů xxx správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí xxx daň z nemovitosti Nedaňové příjmy Nájemné - Jednota Nájemné - MCT - Urbánková Nájemné - Žitavská nebyty Nájemné - 36BJ platby za pitnou vodu Uhelná Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Přijaté pojistné náhrady VO Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín Přijaté pojistné náhrady ZŠ Donín Přijaté pojistné náhrady Stadion Přijaté pojistné náhrady Tovární Přijaté pojistné náhrady za MÚ Přijaté pojistné náhrady za objekt Beseda Přijaté pojistné náhrady za objekt Bytový dům a kino, 1. Máje Příjem za věcná břemena Městský úřad xxxx Splátky půjček sociální fond Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Neinvestiční příspěvky - povodeň Neinvestiční dary - povodeň Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP příjmy z prodeje ostatního hm. Majetku Přijaté sankční platby - ochrana přírody Klub Florián - Hasičárna Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce Dožínky - přijaté neinvestiční dary Školní jídelna - převod škola Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Mezinárodní spolupráce Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje Garáže 1. máje Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Příjmy z vlastní činnosti - Darovací smlouvy Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Příjmy z prodeje zboží - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary dětský den SKS s.r.o. - Technické služby Příjmy z pronájmu hrobových míst Obřadní síň hřbitov DPS Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark Příjmy z pronájmů bytů včetně energií Vyúčtování nájmů s Reality KK Sokolovna Beseda Přijaté sankční platby - OŽPV Prádelna - Liberecká ul Chirurgie Zdravotní středisko - lékaři nájem Zdravotní středisko - lékaři média Hřbitov čp.38 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats xxxx Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská Lidový dům Žitavská Lidový dům - média DPS - odvod zřizovateli na ústřední vytápění Příjmy za poskytování služeb - DPS Dary - Popovka na dlani Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí 1

2 Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka pro děti Pohádka pro děti Divadlo - dospělí Společnou cestou Den seniorů Evropská pouť Květinový ples Sportovní ples Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom xxx Příjmy z pronájmů pozemků xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků xxx Ostatní nedaňové příjmy xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Dar pro MŠ Donín na opravu budovy Příspěvekna obnovu povrchů Husova ul Vratka přijaté dotace od ZŠ Lidická Stromy v Trojzemí Park Dolní náměstí - MAS Společnou cestou Trojzemím Spolupráce nemotorové dopravy Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva Kapitálové příjmy xxx pozemky - ostatní xxx příjmy z prodeje ostatního hm. Majetku xxx příjem prodej plynárenského zařízení xxx ostatní nemovitý majetek - byty (3% podílu DNB) xxx příjem za akcie ČSAD Přijaté dotace xxx xxx SR - sociální dávky xxx xxx SR - státní správa a školství xxx xxx SR - školství VPP město a PO xxx VPP město a PO xxx 211 dotace od obcí - městská policie - Bílý Kostel xxx 236 dotace od obcí - městská policie - Nová Ves xxx dotace od obcí - městská policie - Rynoltice xxx Volby xxx Dotace na komunální volby xxx Dotace na sčítání lidu xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně xxx dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky xxx xxx Dotace KÚ na výkon státní správy xxx Neinvestiční dotace hasiči xxx Dotace na nákup velitelského vozu xxx Učíme kompetence kompetentně xxx Neinvestiční dotace MCT - SR xxx Investiční dotace MCT - SR xxx Neinvestiční dotace MCT - EU xxx Investiční dotace MCT - EU xxx Investiční dotace Revitalizace náměstí - EU xxx Investiční dotace Revitalizace náměstí - SR xxx Neinvestiční dotace Revitalizace náměstí - EU xxx Neinvestiční dotace Revitalizace náměstí - SR xxx Investiční dotace silnice Václavská-Žitavská - EU xxx Investiční dotace silnice Václavská-Žitavská - SR xxx Investiční dotace - Transfer PL xxx Rekostrukce chodníku Liberecká xxx Rekostrukce chodníku Liberecká xxx MCT - koncept muzeum xxx Dotace Mezinárodní parlament dětí xxxx Společný sekretariát svazku měst xxx Stromy v Trojzemí xxx Popovka - Trojzemí na dlani xxx Dotace Hrádecký divadelní podzim xxx Czech point xxx Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov xxx Spolupráce nemotorové dopravy xxx Park Žitavská xxx Alej Uhelná xxx Most Trojzemí xxx Dotace od Krizového štábu Libereckého kraje xxx Dotace na povodně ze SR xxx Dotace na povodně ze SR xxx Společnou cestou Trojzemím xxx Solar MŠ Donín podíl EU xxx Solar MŠ Donín podíl SR xxx Dotace na Klub dětí, mládeže a dospěláků xxx Dotace na Doprava žáků na veletrh vzdělání a prac. příležitostí xxx Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní xxx Přijatý dar Magistrát města Liberec xxx Neinvestiční přijaté transfery - dary od měst a obcí xxx Neinvestiční přijaté transfery - dary od krajů xxx Sportovní areál Dolní Sedlo xxx Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce xxx Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce xxx Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ Lidická xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ Lidická xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ ZPŠ MŠ Loučná xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ ZPŠ MŠ Loučná xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ Donín xxx Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ Donín xxx Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa xxx Dotace na podporu digitálního promítání xxx Dotace na povodňové domky xxx zateplení Mš Donín - EU xxx zateplení Mš Donín - SR 8 Financování xxx 8115 xx xxx PS prostředků FRM+FRB xxx 8115 xx xxx PS prostředků na běžném účtu 5

3 xxx 8113 xx xxx kontokorentní úvěr xxx Krátkodobý úvěr - MCT xxx Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra xxx Krátkodobý úvěr - Slnice 15 Příjmy bez financování Příjmy celkem poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ orj organizace 5. změna rozpočtu změna po úpravě 2 Ochrana přírody kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpad - optimalizace nákladů - konzultace komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek na provoz sběrných dvorů - Donín příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS 75 9 Lesní hospodářství lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby 2 1 Komunikace a doprava Parkovné dopravní obslužnost nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť stání pod kontejnery Komunikace Elas + D-Plast Komunikace - pokos krajnic Školství - opravy a rekonstrukce budov Oprava MŠ Donín po povodni - pojistná událost Rererva Oprava ZŠ Donín po povodni - pojistná událost Kultura knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál poštovné služby telekomunikací školení ostatní služby opravy a udržování Cestovné Provozní zaloha Dožínky Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Hrádecký divadelní podzim Dětský den - ostatní služby Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka Pohádka Divadelní představení Ples seniorů Koncert vážné hudby Společnou cestou Filmové léto KBČ Den seniorů Evropská pouť Vánoční cyklus Květinový ples Sportovní ples Hrádecké akce - piknik Svátek 28. října Svátek 17. listopad Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) voda elektrická energie elektrická energie měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Vnitřní správa

4 mzdy dohoda o pr. Činn sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné telefony konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - údržba programů ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Spisová služba cestovné pohoštění splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy zaplacené sankce poskytnuté neinvestiční příspěvky věcné dary platby daní a poplatků - státní rozpočet úhrada sankcí jiným rozpočtům platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci peněžité dary obyvatelstvu bankovní poplatky pojištění materiál -papír nájemné ostatní služby sociální fond ostatní služby ostatní neinvestiční transféry členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby cestovné pohoštění odměny předsedů komisí, nečlenů ZM stroje, přístroje, zařízení věcné dary Komunální volby volby kopírka Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce Osadní výbory OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby Městský integrovaný záchranný systém Městská policie platy zaměstnanců pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky ostatní materiál PHM telekomunikační služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné DHM - splátky radaru 165 Hasiči Hrádek Neinvestiční dotace hasiči Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění nákup hasičského vozu -1 1 Hasiči Václavice výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů telekomunikační služby 2

5 ostatní služby opravy a udržování 2 Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň a protipovodňová opatření Ostatní materiál - povodeň ostatní služby - povodně Ostatní služby - povodně od KŠLK Služby - povodně Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní Údržba města VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP PHM pro multikáru a pracovní stroje ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu 2 28 Práce a soc. věci finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí xxx sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky příspěvek obci Petrovice (povodně) příspěvek Červenému kříži (povodně) komunitní plánování Místní hospodářství správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží kulturní památky veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech vybavení veřejného prostranství provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť stroje, přístroje, zařízení opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů 6 39 Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká opravy a udržování voda Elektrická energie Horní náměstí OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie opravy BJ voda el. energie opravy a udržování teplo 35

6 bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné Oldřichov na Hr voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna vodné elektrická energie opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování budova kina - 1. máje voda plyn elektrická energie opravy a udržování rezerva Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Kynologická klubovna el. Energie Scatepark elektrická energie ostatní služby opravy a udržování 2 správcovství opravy a udržování Stadion voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Sokolovna voda elektrická energie ostatní služby telefonní hovopry opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Beseda technické zhodnocení elektrická energie plyn sál ostatní služby opravy a udržování Prádelna - Liberecká voda teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby

7 opravy a udržování chirurgie voda ostatní služby opravy a udržování zdravotní středisko voda plyn ostatní služby opravy a udržování Rezerva pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL elektrická energie pohonné hmoty ostatní služby opravy a udržování Internet - město ostatní služby Lidový dům drobný dlouhodobý majetek voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže voda plyn opravy a udržování Václavská bývalá plynárna opravy vodovod Uhelná Václavice 4 Investice Liberecká 7 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM Sportovní areál Dolní Sedlo Plynofikace hasiči D. Sedlo Rekonstrukce čekárny čp. Tovární Zasíťování pozemků Zahradní Průmyslová zóna Oldřichovská I PZ Oldřichovská (Vulkan) projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech MPZ projekty a průzkum Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Změna vytápění DPS - ústřední topení Komunikace a IS Zlatá výšina 1, Kanalizace ulice Slepá Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava křižovatky Sokolská-Liberecká Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 9 a 166 Donínská Parkoviště za spořitelnou Komunikace a infrastruktura RD Sousedská ul Chodník Donínská 41 Pokladní správa Fond rozvoje města - nákup pozemků Příspěvek na podporu podnikatelů Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky Příspěvek o.p.s.brána Trojzemí Informační centrum Orel - příspěvek Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup xxx daň z příjmů města xxx ME lehká atletika seniorů xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům Příspěvek Slovan na výstavbu hřiště ZŠ Lidická odvod DPH Výdaje na realizaci záruk DNB Splátky úroků úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) úroky Hrádek - Bogatyna Revitalizace historického centra MCT xxx úroky Mufis xxx úroky - kontokorent Příspěvkové org Příspěvek na sběrovou soutěž MŠ Donín Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická Dotace na Doprava žáků na veletrh vzdělání a prac. příležitostí Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU

8 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR Záloha na předfinancování projektu Mezinárodní parlament dětí ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - Učíme kompetence kompetentně ZŠ T.G. Masaryka - Učíme kompetence kompetentně ZŠ Donín Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR ZŠP a MŠ Loučná Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR DDM Drak Dotace Klub dětí, mládeže a dospěláků Pečovatelská služba Projekty z dotací Sportovní areál Dolní Sedlo Multifunkční centrum - stavba Park Oldřichov Žádosti o projekty - město Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Donín a Stadion Solar MŠ Liberecká Projekt Měst. park ul. G. Svobody Dotace na Hrádecký divadelní podzim Solar DPS Žitavská Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace Horního náměstí Archeologický průzkum Kašna Povodňové domky Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (21) - MAS Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Společný sekretariát svazku měst In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Hasiči Hrádek - Žitava (FMP) zateplení Mš Donín Zateplení MŠ Václavice Zateplení MŠ Liberecká Zateplení ZŠ TGM Zateplení DPS Žitavská Nákup velitelského vozu (FMP) Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov Rekonstrukce chodníku Liberecká Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) Transfer do zahraničí - Bogatynia Bezpečnostní opatření Liberecká ul Most Trojzemí Digitální promítací technika včetně vybavení Analýza Kortan Financování xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Mufis xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně xxx 8114 xx xxx kontokorentní úvěr xxx 8124 xx xxx splátka jistin - MCT xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace histor. Centra xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna xxx 8115 xx xxx financování xxx 8114 xx xxx splácení čerpání kontokorentu Výdaje bez financování Výdaje celkem