5. změna rozpočtu města pro rok 2012

Transkript

1 Su Au paragraf položka ÚZ orj 5. změna rozpočtu města pro rok 2012 organizac e Příkazce operace 4. změna rozpočtu 2012 Návrh úpravy 5. změna rozpočtu 2012 Daňové příjmy ,00 0, , xxx daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost , , xxx daně z příjmu fyzických osob - OSVČ , , xxx daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy , , xxx daně z příjmu právnických osob , , , xxx daně z příjmu právnických osob - město , , xxx DPH , , , xxx odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF , , xxx poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , xxx poplatek ze psů , , xxx poplatek za lázeňský a rekreační pobyt , , xxx poplatek za užívání veřejného prostranství , , xxx poplatek z ubytovací kapacity , , xxx odvod z VHP 0,00 0, xxx odvod z VHP , , xxx odvod z výtěžku z provozování loterií , , xxx správní poplatky - ochrana přírody 5 000, , xxx správní poplatky - Stavební úřad , , xxx správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí , , xxx správní poplatky - matrika , , xxx správní poplatky - Czech point rejstřík trestů , , xxx Správní poplatky Finanční odbor 6 200, , xxx správní poplatky - tomboly 1 000, , xxx správní poplatky - VHP 0,00 0, xxx daň z nemovitosti , ,00 Nedaňové příjmy , , ,33 2 Stavební odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Stavební úřad , , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , , ,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MŠ Oldřichovská 8 932, ,00 16 Kultura ,00 0, , Mezinárodní spolupráce 0,00 0, Mezinárodní spolupráce , , Přijaté dary - Hrádecké slavnosti 0,00 0, Propagace - Hrádecké slavnosti , , Přijaté dary - Hrádecké slavnosti , , Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko , , Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) , , ,00 0, , Přijatý dar D-Plast na MP , , Přijatý dar Elas na MP , ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , Přijaté pojistné náhrady za MěÚ , , Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 5 000, , xxxx Splátky půjček ze Sociálního fondu 8 500, , Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM 5 760, , Příjmy - kopírování podatelna , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém ,00 0, , Sankční platby Městská policie , , Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP 0,00 0, Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP , , Pojistná událost hasiči Václavice , , Dar na termokameru (D-Plast, Tristone, Drylock, KSM Casting) , , Neinvestiční dar - povodně (Adra) , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Správní odbor , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,00 0, , Příjem za parkovné , , Příjmy z těžby dřeva , , Příjem za věcná břemena , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí , , Vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, , , Příjmy z pronájmu hrobových míst , , Příjem druhotné suroviny - Lávka u Koruny , , Příjmy z pronájmů autobusů , , Příspěvek na náhradní výsadbu 4 000, , Pojistná událost VO Doleželová , , Navigační informační systém , , Prodej pytlů - svoz dopadu , , Příjmy za tříděný odpad Ecokom , , xxx Příjmy z pronájmů pozemků , , xxx Přijaté sankční platby za pronájem pozemku 4 225, , xxx Propadlá kauce Karaga, Pikesoft, ostatní , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,00 0, , Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby 1 206, , Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné , , Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok ,00 0, Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby , , Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné , , Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu , , Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty , , Žitavská 733 (DPS) - služby , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné , , BJ ul.1.máje služby 0,00 0, BJ ul.1.máje nájemné , , Klub Florián - Hasičárna 3 000, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , Přijatá pojistná událost - cihlena 8 673, , Příjmy z pronájmu 0,00 0, Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné , ,00

2 Pronájem kotelny ŠD Donín 1 377, , Knihovna čp.471 (VZP) - služby , , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 412, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , Obřadní síň - hřbitov , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , Dům s pečovatelskou službou - služby , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné , , Kynologická klubovna čp.760 1,00 1, Bytové hospodářství - služby 0,00 0, Bytové hospodářství - nájemné , , Přijaté pojistné náhrady - bytové hospodářství 6 705, , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats , , Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , Stadion čp nájemné správce , , Stadion čp pojistná událost 0,00 0, Stadion čp pojistná událost , , Sokolovna Legionářská čp služby , , Sokolovna Legionářská čp nájemné , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , Beseda čp služby , , Beseda - nájemné , , Prádelna - Liberecká služby , , Prádelna - Liberecká nájemné , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 0,00 0, Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné , , Zdravotní středisko Tovární čp služby , , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , Lidový dům - Žitavská služby , , Lidový dům - Žitavská nájemné , , Václavská bývalá plynárna - nájemné , ,00 Investice 0,00 0,00 0, Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace 0,00 0,00 Pokladní správa ,00 0, , Příjmy z úroků 7 970, , Příjmy z úroků , , Kurzové rozdíly - příjem 894,00 894, Kurzové rozdíly - příjem 136,00 136, Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o. 0,00 0, Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o , , Přijaté dary Pískovny , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , , , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB 0,00 0, xxxx xxx Zapojení FRM do rozpočtu města 0, , , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx xxx Zapojení FRVÚ do rozpočtu města , , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 0,00 Dotace ,33 0, , Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková , , Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková , , Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)Válková , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková , ,00 Kapitálové příjmy ,00 0, , xxx Příspěvek na územní plán , , Prodej rekreačních chat Kristýna , , Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace , , Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících , , Komunikace a 4RD Sousedská , , xxx Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna 0,00 0, xxx Prodej pozemků , , xxx Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD , , xxx Prodej nemovitého majetku - byty , ,00 Přijaté dotace , , , xxx Dotace KÚLK - lesy , , xxx Dotace PAP , , xxx Dotace prezidenstké volby , , xxx Dotace krajské volby , , Neinvestiční dar - povodně (Adra) 0,00 0, xxx Dotace KÚLK - hasiči , , xxx Dotace VPP - aktivní politika zaměstnanosti , , xxx Dotace na VPP Olša , , xxx Dotace na VPP Olša 0,00 0, xxx xxx SR - státní správa a školství (SS ,- Školství ,-) , , xxx xxx Dotace KÚLK silnice - NIV Jirkalová 0,00 0, xxx xxx Dotace KÚLK silnice - IV Jirkalová 0,00 0, xxx Dotace KÚLK silnice Jirkalová , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Lidická , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Lidická , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Lidická , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ TGM , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ TGM , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Donín , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Donín , , xxx Dotace KÚLK - ZŠ Donín , , xxx Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná , , xxx Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná , , xxx Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná , , xxx Dotace KÚLK - DDM DRAK , , xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , , xxx Dotace na povodňové domky 0,00 0, xxx Dotace na povodňové domky , , xxx Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) , , xxx Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) , , xxx Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) , , xxx Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 1 553, , xxx Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Jirkalová , , xxx Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová , ,51

3 xxx Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová 4 543, , xxx Obnova Protipovodňová křížku ochrana Dlouhé a odstranění Mezi ((GF povodňových LK) škod Hrádek Válková , , xxx n.n. - Zittau (Ziel 3) Jirkalová , , xxx Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková , , xxx Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková , , xxx Vyúčtování dotace na podporu kinematografie Jirkalová , , Kinematografie , , xxx Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková , , xxx Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková , , xxx Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo (KÚLK) Válková , , xxx Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči , , xxx Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 0,00 0, xxx Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči , , xxx Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 3 566, , xxx Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči , , xxx Nákup ochranných obleků (FPO) Válková , , xxx Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková 0,00 0, xxx Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková , ,00 0, xxx Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková , , xxx Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 4 Válková , , xxx Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová , , xxx Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová 0,00 0, xxx Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR , , xxx Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR , , xxx Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová 0,00 0, xxx Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) Jirkalová - MMR , , xxx Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová , , xxx Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová , , xxx Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová , , xxx Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová , , xxx xxx Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Jirkalová , , xxx xxx Dotace na obnovu po povodních - investice Jirkalová , , xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně , , xxx dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky , , xxx dotace od obcí - městská policie - Rynoltice 3 503, ,00 8 Financování ,09 0, , xxx xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města 0,00 0, xxx xxx Úvěr ČS - předfinancování FSEU , , , , , , , ,25

4 Su Au paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace 0,00 0,00 0,00 4. změna rozpočtu 2012 Návrh úpravy 4. změna rozpočtu 2012 Ochrana přírody ,96 0, , Kanalizace -ostatní služby Olša , , Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje Olša , , Zdroje pitné vody - ostatní služby Olša 0,00 0, Monitoring skládek Olša , , Výběrové řízení - odpady + Motivační program Doleželová , , Nákup rybářských lístků Nováková 5 000, , deratizace Olša , , likvidace křídlatky Olša , , , likvidace černých skládek Olša , , , úklid města Olša , , Komunální odpad - nebezpečný Doleželová , , Komunální odpad - nebezpečný Doleželová , , Vývoz nádob Doleželová , , Vývoz nádob Doleželová , , Nákup pytlů Doleželová , , Nákup pytlů Doleželová 1 160, , Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová , , Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová , , Vývoz odpadkových košů Doleželová , , Vývoz odpadkových košů Doleželová , , Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová , , Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Doleželová , , Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová , , Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová , , x Motivační svoz Doleželová 0,00 0,00 Lesní hospodářství ,00 0, , lesní hospodářství - nákup materiálu Černohorská , , lesní hospodářství - ostatní služby Černohorská , ,00 Komunikace a doprava , , , Dopravní obslužnost - KÚLK Olša , , Parkovné Olša , , , nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava Jirotková 4 883, , nájemné - průmyslová zóna Jirotková 117,00 117, zimní údržba komunikací Olša , , , údržba a opravy komunikací - město Olša , , údržba a opravy komunikací - okrajové části Olša , , opravy lávek a mostů Olša , , výměna a opravy dopravního značení Olša , , , oplocení, drobné stavby Olša , , opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša , , opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Olša , , Komunikace - pokos krajnic Olša , ,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov ,00 0, , MŠ Donín - opravy Karlíková 0,00 0, MŠ Oldřichovská - opravy Karlíková 8 932, , MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů Karlíková 1 158, , MŠ Václavice - opravy Karlíková , , ZŠ Donín Karlíková , , Opravy školství Karlíková , ,00 16 Kultura ,00 0, , Grantový program Válková , , Grantový program Válková 900,00 900, Grantový program Válková 8 000, , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková 7 700, , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Grantový program Válková 5 000, , Grantový program Válková , , Grantový program 1 000, , Grantový program Válková , , Grantový program Válková , , Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Válková , , Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, Válková..) , , Mezinárodní spolupráce Válková , , Středisko kultury včetně ME atletika seniorů Válková , , měsíčník Hrádecko - ostatní služby Válková , , Informace a propagace - ostatní služby Válková , , SMS infokanál Válková , , Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková , , Podpora hudebních festivalů Válková , ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, ,00 Městský úřad ,00 0, ,00 Personální výdaje ,00 0, , mzdy Šafaříková , , mzdy PAP Šafaříková , , dohoda o provedení práce Šafaříková , , sociální pojištění Šafaříková , , zdravotní pojištění Šafaříková , , zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková , , náhrady mezd v době nemoci Šafaříková , , ostatní služby Šafaříková , , cestovné Šafaříková , ,00 Personální výdaje - Sociální fond ,00 0, , ostatní služby - sociální fond Míšková , , ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Míšková , ,00 Provozní výdaje ostatní ,00 0, ,00

5 knihy, učební pomůcky a tisk Hynková , , DHIM Karlíková , , Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová , , Kancelářské potřeby MěÚ Jirotková , , Čistící prostředky MěÚ Krouská , , materiál -papír Jirotková , ,00 Provozní výdaje - PHM ,00 0, , PHM Olša , , oprava vozů Olša , ,00 Provozní výdaje - poštovné ,00 0, , poštovné Grim , ,00 ICT - hardware ,00 0, , Opravy IT a nákup 3 nových PC Hanuš , , Nákup tonerů Hanuš , ,00 ICT - software ,00 0, , ICT vybavení a technologie Hanuš , , Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) Hanuš , , Údržba software PAP Hanuš , , Údržba software Hanuš , ,00 ICT - ostatní ,00 0, , Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Hanuš , , Správa www stránek (Sedláček) Hanuš , , Telefonní hovory Hanuš , , Czech point - dálkový přístup Hanuš , , Kopírování + údržba Hanuš , , rozhlas Hanuš 6 480, ,00 Finanční služby ,00 0, , Ostatní služby (audit, daňový poradce..) Solnařová , , Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková , , Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková , , xxx Služby peněžních ústavů - úroky Míšková , , Nákup kolků Kuchař 5 000, ,00 Pojištění majetku města ,00 0, , pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová , ,00 Poradenské služby ,00 0, , Konzultace a poradenské služby Tajemník , ,00 školení a vzdělávání ,00 0, , školení a vzdělávání Tajemník , , konference Tajemník 1 800, , Školení PAP Solnařová 8 568, , Ostatní služby PAP (úprava programů,..) Solnařová , , ,00 0, , Pohoštění Tajemník , , Věcné dary Vinšová , , Věcné dary Tajemník 2 143, ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník , , Platby daní a poplatků - ost. Tajemník 4 105, , Platby daní a poplatků státním organizacím Tajemník 1 800, , Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy Tajemník 1 000, ,00 Rezerva 0,00 0,00 0, rezerva Solnařová 0,00 0,00 Volby ,00 0, , Služby - prezidenstké volby Šalátová 0,00 0, Prezidenstké volby - služby , , materiál Šalátová , , dohody o provedení práce volby Šalátová , , telefony Šalátová 1 500, , služby Šalátová , , pronájem místnosti Šalátová 3 000, , cestovné Šalátová 3 000, , občerstvení Šalátová 7 840, , poštovné Šalátová , , opravy Šalátová , ,00 Zastupitelstvo ,00 0, , odměny členů zastupitelstva Šafaříková , , pojistné na SZ Šafaříková , , pojistné na ZP Šafaříková , , ostatní služby - stravenky Šafaříková , , cestovné Šafaříková 5 000, , pohoštění ZM, RM Krouská , , věcné dary Tajemník , , odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková 0,00 0, peněžité dary obyvatelstvu Tajemník , ,00 20 Osadní výbory ,00 0, , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Válková , , OV Dolní Sedlo - ostatní služby Válková , , OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková , , OV Uhelná - ostatní služby Válková , , OV Václavice - ostatní služby Válková , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém ,00 0, ,00 Městská policie ,00 0, , veterinární péče Krňáková , , platy zaměstnanců Krňáková , , pojistné na SZ Krňáková , , pojistné na ZP Krňáková , , výstrojní materiál Krňáková , , knihy a učební pomůcky Krňáková 2 000, , ostatní materiál vč. reflexního Krňáková , , PHM Krňáková , , telekomunikační služby Krňáková , , Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková , , školení Krňáková , , ostatní služby Krňáková , , opravy a udržování Krňáková , , cestovné Krňáková 4 000, , pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková 5 000, , nákup kolků Krňáková 1 000, , náhrady mezd v době nemoci Krňáková 4 800, , Kamerový systém - foto-pasti Krňáková , ,00

6 Hasiči Hrádek ,00 0, , OOV - práce na dohodu Mottl , , Pojistné - úrazové hasiči Mottl 2 250, , prádlo, obuv, oděv Mottl , , drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl , , ostatní materiál Mottl , , voda Mottl , , teplo Mottl , , plyn Mottl , , Elektrická energie Mottl , , PHM Mottl , , poštovné Mottl 1 000, , telekomunikační služby Mottl , , bankovní poplatky, pojistné Mottl , , školení a vzdělávání Mottl 0,00 0, ostatní služby Mottl , , opravy a udržování Mottl , , programové vybavení Mottl 5 050, , občerstvení Mottl 100,00 100, příspěvek na SDH Mottl , , Termokamera Mottl , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , výstrojní materiál Mottl , , knihy a učební pomůcky Mottl 100,00 100, drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl 0,00 0, ostatní materiál Mottl , , Elektrická energie Mottl , , PHM Mottl , , telekomunikační služby Mottl 0,00 0, služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Mottl 9 400, , školení a vzdělávání Mottl 0,00 0, ostatní služby Mottl 4 600, , opravy a udržování (oprava z pojistné události) Mottl , ,00 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , výstrojní materiál Mottl 8 000, , drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl , , ostatní materiál Mottl 5 000, , Plyn Mottl , , Elektrická energie Mottl , , PHM Mottl , , telekomunikační služby Mottl 0,00 0, služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Mottl 5 000, , školení Mottl 0,00 0, ostatní služby Mottl , , opravy a udržování Mottl , , Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo (2011, 2012) Mottl , ,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , Služby - protipovodňová opatření Olša , , , Nájemné - lávka u Pragovky Olša , , Materiál - protipovodňová opatření Olša , , ,00 38 Údržba města ,83 0, , platy VPP Olša , , OOV - práce na dohodu Olša , , Sociální pojištění Olša , , zdravotní pojištění Olša , , ochranné pomůcky Olša 0,00 0, opravy a udržování Olša , , , prádlo, obuv, oděv Olša 2 000, , Strojní vybavení Olša 5 000, ,00 0, nákup materiálu Olša , , teplo Karlíková 0,00 0, PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša , , , služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Olša , , telefony Olša 720,83 720, ostatní služby Olša , , náhrady mezd v době nemoci Olša , , platy zaměstnanců Olša , , platy zaměstnanců Olša , , Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů) Olša , ,00 28 Práce a soc. věci ,00 0, , finanční vypořádání minulých let DHN Uhrová 0,00 0, finanční vypořádání minulých let DHN Uhrová , , SPOZ - ostatní služby Zimová , , neinvestiční příspěvky Šalátová , , komunitní plánování Šalátová , ,00 38 Místní hospodářství , , , ,00 0, , Soudní poplatky Kuchař , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , , , xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová , , , xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová 0,00 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0,00 0,00 0, xxx Rezerva FRVÚ Doleželová 0,00 0,00 Místní hospodářství , , , správní poplatky (posudky, geometrické plány) Jirotková , , nákup kolků Jirotková , , platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková , , platby daní a poplatků krajům,.. Jirotková 3 400, , Platby daní a poplatků státním organizacím Jirotková 3 500, , Nájemné pozemku -pozemkový fond + ostatní Jirotková , , neinvestiční projekty Suchánková , , , územní plán Rada , , nájemné pozemku - nádraží Jirotková 0,00 0, nájemné pozemku - nádraží Jirotková 8 000, , kulturní památky Karlíková , ,00 veřejná zeleň ,50 0, , smluvně zajištěná seč Olša , , neudržované pozemky Olša , , obnova zeleně Olša , , prořez stromů Olša , , zahradnické práce Olša , , Výběrové řízení - zeleň Olša 0,00 0,00

7 Výběrové řízení - zeleň Olša , , smluvně zajištěné mulčování Olša , , dendrologické posudky Olša , ,00 veřejné osvětlení ,00 0, , smluvně zajištěná údržba Olša , , elektrická energie Olša , , GO, rozvoj lokalit Olša , , vánoční osvětlení Olša , ,00 hřbitovy ,00 0, , elektrická energie Olša , , Pokos hřbitovů Olša , , Drobné opravy na hřbitovech Olša , , provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša , , úprava dětských hřišť Olša , , opravy autobusových zastávek Olša , , označení ulic, infosystém Olša , , oprava laviček, košů Olša , ,00 Bytové a nebyt.hospodářství ,00 0, ,00 Liberecká ,00 0, , voda Karlíková , , Elektrická energie Karlíková 4 000, , ostatní služby Karlíková 0,00 0, opravy a udržování Karlíková , ,00 Liberecká 71 Karlíková ,00 0, , DDHM Karlíková , , voda Karlíková , , teplo Karlíková , , plyn Karlíková 9 000, , Elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková 3 780, ,00 Horní náměstí 73 Karlíková ,00 0, , DDHM Karlíková 0,00 0, materiál Karlíková , , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , Elektrická energie Karlíková , , ostatní služby - revize Karlíková , , stavební úpravy - vzájemný zápočet Kafé - Lát Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 0,00 0,00 0, ostatní služby Karlíková 0,00 0, Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p ,00 0, , opravy a udržování Karlíková , ,00 b.j. Starý dvůr - DNB ,00 0, , plyn Karlíková 5 000, , elektrická energie Karlíková 5 000, ,00 Žitavská ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 36BJ ul.l.máje ,00 0, , voda Karlíková , , teplo Karlíková , , el. energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 Oldřichov na Hr ,00 0, , el. energie Karlíková 1 400, ,00 Čp Koník 4 600,00 0, , opravy Karlíková 4 600, ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce Karlíková , ,00 Klubovna Václavice ,00 0, , voda Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 Cihelna čp , , , vodné Karlíková 1 050, , elektrická energie Karlíková , , rekonstrukce objektu na správcovský byt Olša , , ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , vodné Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková , , DDHM Karlíková 0,00 0, materiál Karlíková 1 000, , vodné Karlíková 2 610, , elektrická energie Karlíková 9 000, , opravy a udržování Karlíková 5 100, ,00 knihovna čp ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková , , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , ostatní služby Karlíková , , opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci Karlíková , ,00 budova kina - 1. máje ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková 1 300, , elektrická energie Karlíková 5 000, , opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Karlíková , ,00 Družina Donín č.p ,00 0, , plyn Karlíková 0,00 0, elektrická energie Karlíková 2 410, , teplo Karlíková 6 550, ,00 Hasičská louka ,00 0, ,00

8 studená voda Karlíková 5 000, , elektrická energie Karlíková 5 000, ,00 Obřadní síň - hřbitov 500,00 0,00 500, služby Karlíková 500,00 500,00 Hřbitovy 550,00 0,00 550, voda Karlíková 550,00 550,00 Dům s pečovatelskou službou ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , ostatní služby - revize výtahy Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 Kynologická klubovna čp.760 0,00 0,00 0, el. Energie Karlíková 0,00 0,00 Scatepark ,00 0, , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 bytové hospodářství ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková , , voda Karlíková , , teplo Karlíková , , plyn Karlíková , , Elektrická energie Karlíková , , nájemné Karlíková , , ostatní služby Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , , Mandátní smlouva Realbyt Karlíková , ,00 správcovství 716, ,00 0, , voda Karlíková 9 225, , elektrická energie Karlíková 4 178, , ostatní služby Karlíková 7 655, , opravy a udržování Karlíková , , správcovství a fond oprav Karlíková , , převody na Lidická 321 dle schváleného usnesení Karlíková 0,00 0,00 Stadion čp ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , správcovství Karlíková , , ostatní služby Karlíková 5 182, , opravy a udržování Karlíková , ,00 Sokolovna Legionářská čp ,00 0, , voda Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , správcovství Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 Beseda čp ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková 3 880, , elektrická energie Karlíková 0,00 0, elektrická energie Karlíková 0,00 0, opravy a udržování Karlíková , ,00 Prádelna - Liberecká ,00 0, , voda Karlíková , , teplo Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , ,00 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní ,00 0, , voda Karlíková 2 000, , teplo Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , ostatní služby - provozování WC Karlíková , , nájemné Karlíková 7 210, ,00 chirurgie čp ,00 0, , voda Karlíková , , elektrická energie Karlíková 1 200, , opravy a udržování Karlíková , ,00 zdravotní středisko Tovární čp ,00 0, , voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , , nájemné Karlíková 8 340, ,00 VS 2 - Velín ,00 0, , voda Karlíková 6 320, , teplo Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , opravy a udržování Karlíková 7 000, ,00 Sportoviště - OREL ,00 0, , materiál Karlíková 3 000, , elektrická energie Karlíková , , pohonné hmoty Karlíková 0,00 0, nájemné Karlíková , , ostatní služby- mandátní smlouva North Point Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , , Příspěvek OREL Karlíková , ,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 7 200,00 0, , ostatní služby Karlíková 7 200, ,00 Lidový dům čp , , , drobný dlouhodobý majetek Karlíková 0,00 0, voda Karlíková , , plyn Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , ostatní služby Karlíková , , vzájemný zápočet Hrozová Karlíková , , opravy a udržování Karlíková , , ,00 Klub mládeže čp ,00 0, , voda Karlíková 0,00 0, plyn Karlíková 0,00 0, opravy a udržování Karlíková , , Střecha DM č.p. 632 Karlíková 0,00 0,00

9 Václavská bývalá plynárna ,00 0, , opravy Karlíková , ,00 vodovod Uhelná Václavice ,00 0, , vodovod Uhelná Václavice Karlíková , ,00 Fontána náměstí ,00 0, , materiál Karlíková 3 000, , voda Karlíková , , elektrická energie Karlíková , , ostatní služby Karlíková , ,00 40 Investice , , , Nákup pozemků Jirotková , ,00 Nákup vozu Olša , , Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Suchánková , , Nákup zdravotního střediska (p. Čolková ) č.p. Karlíková 0,00 0, Nákup vybavení zubní ordinace , , PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) Suchánková , , PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín Suchánková , , projektové dokumentace Suchánková , , , Změna ÚPD (územní plán) Rada , , Zlatá Výšina 1. a 2. Suchánková , , Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Suchánková , , Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace Suchánková , , Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša , , Knihovna přístavba č.p nákup Karlíková , , Zateplení DPS - schodiště Suchánková , , Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Suchánková , , Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Suchánková , , Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) Suchánková , , Přechod pro chodce Liberecká - Sokolská Suchánková , , PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Suchánková , , PD - Ulice Smetanova Suchánková , ,00 41 Pokladní správa , , , úroky Azyl (Hypoteční banka) Míšková , , úroky Žitavská Míšková , , úroky -36BJ Míšková , , živelné pohromy Míšková , , odvod DPH Míšková , , úroky - Terminál Míšková 0,00 0, úroky - pozemky v průmyslové zóně Míšková , , Bezúročná půjčka TJ Slovan na předfinancování projektu Válková , , úroky - Sokolovna Míšková , , úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková , , Revitalizace historického centra Míšková , , xxx Daň z příjmů města Míšková , , xxx úroky - kontokorent Míšková , , xxx Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Solnařová 0,00 0, Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Solnařová , , Kurzové rozdíly Míšková , , xxx Rezerva Míšková , , ,57 42 Příspěvkové org ,80 0, , MŠ Donín Solnařová , , MŠ Oldřichovská Solnařová , , MŠ Liberecká Solnařová , , ZŠ Lidická Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ TGM Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ TGM Solnařová , , ZŠ Donín Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová , , Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová , , ZŠP a MŠ Loučná Solnařová , , Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová , , Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová , , Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová , , DDM Drak Solnařová , , DDM Drak Solnařová , , Pečovatelská služba Solnařová , , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová , , MŠ Liberecká - pojistná událost Solnařová 5 000, ,00 43 Projekty z dotací , , , MCT - služby Jirkalová , , Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Jirkalová , , , Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření) Jirkalová , , Žádosti o projekty - město Jirkalová 0,00 0, Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Jirkalová , , Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Jirkalová , , Cyklostezka Turistická - Lužické hory Jirkalová 0,00 0, Experiment ve školách (OPVK) Válková , , Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová , , Zateplení MŠ Liberecká nezpůsobilý výdaj Jirkalová , , Knihovna - projektová dokumentace Jirkalová 0,00 0, Obnova křížku na Dlouhé Mezi ((GF LK) Válková , , Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Jirkalová 0,00 0, Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová , , Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau Jirkalová (Ziel 3) , , Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková , , Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Jirkalová , , Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová , , Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová 0,00 0, Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová , , Cesty k bodu Trojzemí (FMP CZ-D) Válková , , Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Válková , , Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Jirkalová , , Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Jirkalová , , , Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo Válková , , Opravy FSEU (4. výzva) Jirkalová , , ,00

10 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) Jirkalová , , Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Válková , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Válková , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková , , Zateplení MŠ Václavice Jirkalová 2 400, , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM) Jirkalová , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Jirkalová , , Sídliště pod Tratí - II. etapa Jirkalová , , Oprava komunikace z dotace KÚLK Jirkalová , , Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská Jirkalová (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI)) 0,00 0, Silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Jirkalová , , Most Trojzemí Jirkalová 0,00 0, Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová , , Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová , , Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová , , Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová , , Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová , , Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová 0,00 0, Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR , , Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) Jirkalová - MMR , , Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová , , Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová , , Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vodjirkalová , , Zpřístupnění povalovými chodníky mokřady u Kristýny (Haťovy chodníky) Jirkalová , , Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová , , xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Jirkalová 0,00 0, xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Jirkalová , , Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Jirkalová , , Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM Jirkalová , ,34 Financování ,00 0, , xxx 8114 xx xxx Splátka kontokorentu Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská (ČS) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí (ČS) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál (ČS) Míšková 0,00 0, xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ (ČS) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna (ČS) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Míšková , , xxx 8124 xx xxx Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Míšková , , xxx 8114 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Míšková , , xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí Míšková , , , , , , , ,25 0,00 0,00 0,00