1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2012

Transkript

1 orj organizac e 1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2012 Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2012 návrh úpravy 1. změny rozpočtu změna rozpočtu 2012 Daňové příjmy ,00 0, ,00 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost Solnařová , ,00 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová , ,00 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová , ,00 41 daně z příjmu právnických osob Solnařová , ,00 41 daně z příjmu právnických osob - město Solnařová , ,00 41 DPH Solnařová , ,00 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF Rada , ,00 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková , ,00 41 poplatek ze psů Šafaříková , ,00 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková , ,00 41 poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková , ,00 41 poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková , , poplatek za provozovaný VHP Solnařová , ,00 0, odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) Solnařová , ,00 0, správní poplatky - ochrana přírody Rada 5 000, , správní poplatky - Stavební úřad Rada , , správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí Rada , , správní poplatky - matrika Grim/Šalátová , , správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Grim/Šalátová , , Správní poplatky Finanční odbor Šafaříková 2 000, , správní poplatky - tomboly Šafaříková 3 000, , správní poplatky - VHP Solnařová , , ,00 41 daň z nemovitosti Solnařová , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 2 Stavební odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada , ,00 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada , ,00 16 Kultura ,00 0, , Mezinárodní spolupráce Válková , , Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Válková , , Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Válková 5 000, ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , Přijaté pojistné náhrady za MěÚ Doleželová , , Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Grim/Šalátová 5 000, , Splátky půjček ze Sociálního fondu Tajemník 6 000, , Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM Navrátil 5 760, , Příjmy - kopírování podatelna Grim/Šalátová , ,00 21 Městská policie ,00 0, , Sankční platby Městská policie Krňáková , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Správní odbor Grim/Šalátová , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,00 0, , Příjem za parkovné Olša , , Příjmy z těžby dřeva Olša , , Příjem za věcná břemena Kupec , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada , , Příjmy z pronájmu hrobových míst Hložková , , Příjem za sběr druhotných surovin Olša 0,00 0, Příjmy z pronájmů autobusů Olša , , Příspěvek na náhradní výsadbu Olša 0,00 0, Navigační informační systém Olša , , Prodej pytlů - svoz dopadu Doleželová , , Příjmy za tříděný odpad Ecokom Doleželová , ,00 38 xxx Příjmy z pronájmů pozemků Hložková , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , , Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné Karlíková , , Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby Karlíková , , Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok 2011 Karlíková , , , Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné Karlíková , , Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby Karlíková , , Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu Karlíková , , Žitavská 733 (nebyty) - nájemné Karlíková , , Žitavská 733 (nebyty) - služby Karlíková , , BJ ul.1.máje nájemné Karlíková , , BJ ul.1.máje služby Karlíková , , Klub Florián - Hasičárna Karlíková 3 000, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné Karlíková , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - služby Karlíková 0,00 0, Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková , , Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková , , Obřadní síň - hřbitov Karlíková , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné Karlíková , , Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková , , Kynologická klubovna čp.760 Karlíková 1,00 1, Bytové hospodářství - nájemné Karlíková , , Bytové hospodářství - služby Karlíková , , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková , , Stadion čp.333 (restaurace) - nájemné Karlíková , , Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková , , Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková , , Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková 0,00 0, Beseda - nájemné Karlíková , , Beseda čp služby Karlíková , , Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková , , Prádelna - Liberecká služby Karlíková , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková , , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné Karlíková , , Zdravotní středisko Tovární čp služby Karlíková , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková , , Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková , , Lidový dům - Žitavská služby Karlíková , , Václavská bývalá plynárna - nájemné Karlíková , ,00 Investice , ,00 0, Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec , ,00 0,00 Pokladní správa ,00 0, , Příjmy z úroků Míšková , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, ,00 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB Šimeček , ,00 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Šimeček , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0, , ,00

2 38 xxx Zapojení FRVÚ do rozpočtu města Šimeček 0, , ,00 38 xxx Zapojení FRM do rozpočtu města Šimeček 0,00 0,00 Dotace 0, , , Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková Válková 0, , ,00 Kapitálové příjmy , , ,00 41 xxx Příspěvek na územní plán Rada , , Prodej rekreačních chat Kristýna Karlíková , , Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec , , Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících Kupec , ,00 41 xxx Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna Hložková , ,00 41 xxx Prodej pozemků Hložková , , ,00 41 xxx Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD Hložková , ,00 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková , ,00 Přijaté dotace , , , Dotace na VPP Olša Šafaříková , ,00 41 xxx SR - státní správa a školství (SS ,- Školství ,-) Solnařová , ,00 41 xxx Dotace KÚLK silnice Šimeček Válková , , Dotace na povodňové domky Prchlík Válková , , Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Šimeček Válková , , Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková , , Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková Válková , ,00 0, Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková Válková , , , Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Válková , , Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková Válková , , Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Šimeček Válková , , Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Šimeček Válková , ,00 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Šimeček Válková , ,00 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - investice Šimeček Válková , , , dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková , , dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Solnařová , ,00 8 Financování 0,00 0,00 0,00 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Solnařová 0,00 orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu , , , , , ,00 Rozpočet ,00 0,00 0,00 návrh úpravy 1. změny rozpočtu změna rozpočtu 2012 Ochrana přírody , , , veterinární péče Krňáková Krňáková , ,00 0, Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000, , Zdroje pitné vody - ostatní služby Olša Šimeček , , Kanalizace -ostatní služby Olša Šimeček , , , Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje Olša Šimeček , , deratizace Olša Šimeček , , Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Šimeček , , , úklid města Olša Šimeček , , Vývoz nádob Doleželová Šimeček , , , Nákup pytlů Doleželová Šimeček , , Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová Šimeček , , , Vývoz odpadkových košů Doleželová Šimeček , , , likvidace černých skládek Olša Šimeček , , Výběrové řízení - odpady Doleželová Šimeček 0, , , Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Šimeček , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Šimeček , , , Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Doleželová Šimeček , , Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová Šimeček , , Monitoring skládek Olša Šimeček , , , likvidace křídlatky Olša Šimeček , ,00 Lesní hospodářství , , , lesní hospodářství - nákup materiálu Olša Šimeček , , , lesní hospodářství - ostatní služby Olša Šimeček , ,00 Komunikace a doprava ,00 0, , Parkovné Olša Šimeček , , Dopravní obslužnost - KÚLK Olša Šimeček , , nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava Olša Šimeček , , zimní údržba komunikací Olša Šimeček , , údržba a opravy komunikací - město Olša Šimeček , , údržba a opravy komunikací - okrajové části Olša Šimeček , , opravy lávek a mostů Olša Šimeček , , výměna a opravy dopravního značení Olša Šimeček , , oplocení, drobné stavby Olša Šimeček , , opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Šimeček , , opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Olša Šimeček , , Komunikace - pokos krajnic Olša Šimeček , ,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov , , , MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů Karlíková Šimeček , , , ZŠ Donín Karlíková Šimeček , ,00 14 Opravy školství Karlíková Šimeček , ,00 16 Kultura , , , Mezinárodní spolupráce Válková Válková , , , Středisko kultury Válková Válková , , , měsíčník Hrádecko - ostatní služby Válková Válková , , Informace a propagace - ostatní služby Válková Válková , , SMS infokanál Válková Válková , , Grantový program Válková Válková , , Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Válková Válková , , Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) Válková Válková , , , Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková Válková 0, , , Podpora hudebních festivalů Válková Válková 0, , ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, ,00 Městský úřad ,00 0, , mzdy Šafaříková Tajemník , , sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník , , knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník , , DHIM Karlíková Tajemník , ,00

3 Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová Tajemník , , Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Navrátil Tajemník , , Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..) Mrvová Tajemník , , Nákup tonerů Navrátil Tajemník , ,00 19 xxx Úroky Míšková Tajemník , , PHM Olša Tajemník , , poštovné Grim Tajemník , , telefony Navrátil Tajemník , , Správa www stránek Sedláček Navrátil Tajemník , , Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková Tajemník , , pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník , , , pojištění vozidel Doleželová Tajemník , , konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník , , , školení a vzdělávání Tajemník Tajemník , , Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník , , , Reinstalace a údržba software Navrátil Tajemník , , Stravenky Šafaříková Tajemník , , Opravy IT a nákup 3 nových PC Navrátil Tajemník , , Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) Navrátil Tajemník , , cestovné Tajemník Tajemník , , pohoštění Tajemník Tajemník , , nákup kolků Hložková Tajemník 5 000, , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník Tajemník , , Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy Tajemník Tajemník 1 000, , náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník , , rezerva Solnařová Tajemník , , , Czech point - dálkový přístup Navrátil Tajemník , ,00 Kopírování ,00 0, , materiál -papír Navrátil Tajemník , , nájemné Navrátil Tajemník 0, ostatní služby - kopírování Navrátil Tajemník , ,00 Sociální fond ,00 0, , ostatní služby - sociální fond Míšková Tajemník , , ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Míšková Tajemník , ,00 Zastupitelstvo ,00 0, , odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník , , pojistné na SZ Šafaříková Tajemník , , pojistné na ZP Šafaříková Tajemník , , ostatní služby - stravenky Šafaříková Tajemník , , cestovné Tajemník Tajemník 5 000, , pohoštění ZM, RM Tajemník Tajemník , , věcné dary Tajemník Tajemník , , odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková Tajemník , , peněžité dary obyvatelstvu Tajemník Tajemník , ,00 20 Osadní výbory , , , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Válková , , , OV Dolní Sedlo - ostatní služby Válková , , , OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková , , , OV Uhelná - ostatní služby Válková , , , OV Václavice - ostatní služby Válková , , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , ,00 Městská policie , , , veterinární péče Krňáková 0, , , platy zaměstnanců Krňáková , , pojistné na SZ Krňáková , , pojistné na ZP Krňáková , , výstrojní materiál Krňáková , , knihy a učební pomůcky Krňáková 2 000, , ostatní materiál vč. reflexního Krňáková , , PHM Krňáková , , telekomunikační služby Krňáková , , Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková , , školení Krňáková , , ostatní služby Krňáková , , opravy a udržování Krňáková , , cestovné Krňáková 4 000, , pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková 5 000, , nákup kolků Krňáková 1 000, , náhrady mezd v době nemoci Krňáková , , Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Krňáková 0,00 0,00 Hasiči Hrádek ,00 0, , OOV - práce na dohodu Mottl , , prádlo, obuv, oděv Mottl , , drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl , , ostatní materiál Mottl , , voda Mottl , , teplo Mottl , , plyn Mottl , , Elektrická energie Mottl , , PHM Mottl , , poštovné Mottl 1 000, , telekomunikační služby Mottl , , bankovní poplatky, pojistné Mottl , , školení a vzdělávání Mottl 5 000, , ostatní služby Mottl , , opravy a udržování Mottl , , občerstvení Mottl 3 000, , stroje, přístroje, zařízení Mottl , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , výstrojní materiál Ort Mottl , , drobný hmotný dlouhodobý majetek Ort Mottl , , ostatní materiál Ort Mottl , , Elektrická energie Ort Mottl , , PHM Ort Mottl , , telekomunikační služby Ort Mottl 1 000, , služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Ort Mottl , , školení a vzdělávání Ort Mottl 1 000, , ostatní služby Ort Mottl 3 000, , opravy a udržování Ort Mottl , ,00 Hasiči Dolní Sedlo Řeháček Mottl ,00 0, , výstrojní materiál Řeháček Mottl , , drobný hmotný dlouhodobý majetek Řeháček Mottl 5 000, , ostatní materiál Řeháček Mottl 5 000, , Plyn Řeháček Mottl , , Elektrická energie Řeháček Mottl , , PHM Řeháček Mottl , , telekomunikační služby Řeháček Mottl 1 000, , služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Řeháček Mottl , , školení Řeháček Mottl 4 000, , ostatní služby Řeháček Mottl , , opravy a udržování Řeháček Mottl , ,00 Protipovodňová opatření , , , Služby - protipovodňová opatření Olša Šimeček , , Materiál - protipovodňová opatření Olša Šimeček , , ,00 38 Údržba města , , , OOV - práce na dohodu Olša Šimeček , , pojistné na SZ Olša Šimeček , ,00

4 pojistné na ZP Olša Šimeček , , opravy a udržování Olša Šimeček , , prádlo, obuv, oděv Olša Šimeček , , Strojní vybavení Olša Šimeček , , nákup materiálu Olša Šimeček , , PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Šimeček , , služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Olša Šimeček , , ostatní služby Olša Šimeček , , náhrady mezd v době nemoci Olša Šimeček , , mzdy Olša Šimeček , , Sociální pojištění Olša Šimeček , , zdravotní pojištění Olša Šimeček , , Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů) Olša Šimeček 0, , ,00 28 Práce a soc. věci , , ,00 28 finanční vypořádání minulých let DHN , , , SPOZ - ostatní služby , ,00 28 neinvestiční příspěvky , , komunitní plánování , ,00 38 Místní hospodářství , , ,50 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, ,00 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček Šimeček , ,00 38 xxx Rezerva FRM a FRB Šimeček Šimeček 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0,00 0,00 0,00 38 xxx Rezerva FRVÚ Šimeček Šimeček 0,00 Místní hospodářství , , , správní poplatky (posudky, geometrické plány) Hložková Šimeček , , nákup kolků Hložková Šimeček 5 000, , platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Hložková Šimeček , , , neinvestiční projekty Šimeček Šimeček , , , nájemné pozemku - nádraží Karlíková Šimeček , , kulturní památky Karlíková Šimeček , ,00 veřejná zeleň , , , smluvně zajištěná seč Olša Šimeček , , neudržované pozemky Olša Šimeček , , obnova zeleně Olša Šimeček , , , prořez stromů Olša Šimeček , , ostatní služby Olša Šimeček , , Výběrové řízení - zeleň , , smluvně zajištěné mulčování Olša Šimeček , , dendrologické posudky Olša Šimeček , ,00 veřejné osvětlení ,00 0, , smluvně zajištěná údržba Olša Šimeček , , elektrická energie Olša Šimeček , , GO, rozvoj lokalit Olša Šimeček , , vánoční osvětlení Olša Šimeček , ,00 hřbitovy , , , elektrická energie Olša Šimeček , , Pokos hřbitovů Olša Šimeček , , Drobné opravy na hřbitovech Olša Šimeček , , provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Šimeček , , , úprava dětských hřišť Olša Šimeček , , opravy autobusových zastávek Olša Šimeček , , označení ulic, infosystém Olša Šimeček , , oprava laviček, košů Olša Šimeček , ,00 Bytové a nebyt.hospodářství , , ,00 Liberecká , , , voda Karlíková Šimeček , , , Elektrická energie Karlíková Šimeček 4 000, , ostatní služby Karlíková Šimeček 0,00 0, opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 Liberecká 71 Karlíková Šimeček , , , voda Karlíková Šimeček , , teplo Karlíková Šimeček , , plyn Karlíková Šimeček 9 000, , Elektrická energie Karlíková Šimeček , ,00 Horní náměstí 73 Karlíková Šimeček , , , materiál Karlíková Šimeček , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček , , , Elektrická energie Karlíková Šimeček , , ostatní služby - revize Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 Družina 6 000,00 0, , plyn Karlíková Šimeček 6 000, ,00 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 0,00 0,00 0, ostatní služby Karlíková Šimeček 0,00 Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p.67 0, , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 b.j. Starý dvůr - DNB ,00 0, , plyn Karlíková Šimeček 5 000, , elektrická energie Karlíková Šimeček 5 000, ,00 Žitavská ,00 0, , voda Karlíková Šimeček , , plyn Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 36BJ ul.l.máje , , , voda Karlíková Šimeček , , , teplo Karlíková Šimeček , , el. energie Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 Oldřichov na Hr ,00 0, , el. energie Karlíková Šimeček 1 000, ,00 Čp Koník 5 000,00 0, , opravy Karlíková Šimeček 5 000, ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp , , , voda Karlíková Šimeček 7 889,00 740, , plyn Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček 2 914, , Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce Karlíková Šimeček , , ,00 Klubovna Václavice ,00 0, , voda Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 Cihelna čp ,00 50, , vodné Karlíková Šimeček 1 000,00 50, , elektrická energie Karlíková Šimeček 3 000, ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , , , vodné Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , , opravy a udržování Karlíková Šimeček 5 000, ,00 hřiště u ZŠ T.G.M ,00 110, , OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček , , materiál Karlíková Šimeček 1 000, , vodné Karlíková Šimeček 2 000,00 110, ,00

5 elektrická energie Karlíková Šimeček 7 000, ,00 knihovna čp , , , OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , ostatní služby Karlíková Šimeček , , opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci Karlíková Šimeček , ,00 budova kina - 1. máje , , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček 1 200,00 100, , elektrická energie Karlíková Šimeček 5 000, , opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Karlíková Šimeček 0,00 Družina Donín č.p , , , teplo Karlíková Šimeček 550,00 550, elektrická energie Karlíková Šimeček 2 410, ,00 Obřadní síň - hřbitov 500,00 0,00 500, služby Karlíková Šimeček 500,00 500,00 Hřbitovy 500,00 50,00 550, voda Karlíková Šimeček 500,00 50,00 550,00 Dům s pečovatelskou službou , , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , , ostatní služby - revize výtahy Karlíková Šimeček , , opravy Karlíková Šimeček 6 850, ,00 Kynologická klubovna čp.760 0,00 0,00 0, el. Energie Karlíková Šimeček 0,00 Scatepark ,00 0, , elektrická energie Karlíková Šimeček , ,00 bytové hospodářství , , , OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček , , voda Karlíková Šimeček , , , teplo Karlíková Šimeček , , plyn Karlíková Šimeček , , Elektrická energie Karlíková Šimeček , , , nájemné Karlíková Šimeček , , ostatní služby Karlíková Šimeček , , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 správcovství 716, ,00 0, , voda Karlíková Šimeček 9 225, , elektrická energie Karlíková Šimeček 4 178, , správcovství a fond oprav Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček 160,00 160,00 Stadion čp , , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , správcovství Karlíková Šimeček , , ostatní služby Karlíková Šimeček 0, , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 Sokolovna Legionářská čp , , , voda Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , , správcovství Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 Beseda čp , , , voda Karlíková Šimeček , , plyn Karlíková Šimeček 3 880, , elektrická energie Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček 500,00 500, opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 Prádelna - Liberecká , , , voda Karlíková Šimeček , , , teplo Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček ,00 450, , opravy a udržování Karlíková Šimeček , ,00 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Karlíková Šimeček , , , voda Karlíková Šimeček 2 000, , teplo Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , , nájemné Karlíková Šimeček 7 210, ,00 chirurgie čp , , , voda Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček 1 000, , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 zdravotní středisko Tovární čp , , , voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček , , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 VS 2 - Velín ,00 320, , voda Karlíková Šimeček 6 000,00 320, , teplo Karlíková Šimeček , , elektrická energie Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček 5 000, ,00 Sportoviště - OREL , , , materiál Karlíková Šimeček 0, elektrická energie Karlíková Šimeček , , , pohonné hmoty Karlíková Šimeček , , nájemné Karlíková Šimeček , , ostatní služby- mandátní smlouva North Point Karlíková Šimeček , , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , , Příspěvek OREL Karlíková Šimeček , ,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 7 200,00 0, , ostatní služby Karlíková Šimeček 7 200, ,00 Lidový dům čp , , , drobný dlouhodobý majetek Karlíková Šimeček 0, voda Karlíková Šimeček , , , plyn Karlíková Šimeček 0, elektrická energie Karlíková Šimeček , , , ostatní služby Karlíková Šimeček ,00 867, , opravy a udržování Karlíková Šimeček , , ,00 Klub mládeže čp ,00 0, , voda Karlíková Šimeček 0, plyn Karlíková Šimeček 0, opravy a udržování Karlíková Šimeček , , Střecha DM č.p. 632 Karlíková Šimeček 0,00 Václavská bývalá plynárna 0,00 0,00 0, opravy Karlíková Šimeček 0,00 vodovod Uhelná Václavice , , , vodovod Uhelná Václavice Karlíková Šimeček , , ,00 Fontána náměstí , , , materiál Karlíková Šimeček 3 000, , voda Karlíková Šimeček 3 000, , ,00

6 elektrická energie Karlíková Šimeček , , ostatní služby Karlíková Šimeček , ,00 40 Investice , , , Nákup pozemků Šimeček Šimeček , , , Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Kupec Šimeček 0, , , PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) Kupec Šimeček , , projektové dokumentace Šimeček , , Změna ÚPD (územní plán) Rada , , Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec Šimeček , , Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec Šimeček 0, Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace Kupec Šimeček , , Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša Šimeček , , Knihovna přístavba č.p nákup Karlíková Šimeček , , Zateplení DPS - schodiště Suchánková Šimeček , , Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Šimeček , , Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Kupec Šimeček , , , Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) Šimeček , , PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín Kupec Šimeček , , Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací - Libercká ulice Kupec Šimeček , , PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Suchánková Šimeček , , PD - Ulice Smetanova Kupec Šimeček , ,00 41 Pokladní správa , , , úroky Azyl (Hypoteční banka) Míšková Solnařová , , úroky Žitavská Míšková Solnařová , , úroky -36BJ Míšková Solnařová , , odvod DPH Míšková Solnařová , , úroky - Terminál Míšková Solnařová , , úroky - pozemky v průmyslové zóně Míšková Solnařová , , úroky - Sokolovna Míšková Solnařová , , úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková Solnařová , , Revitalizace historického centra Míšková Solnařová , , Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková , ,00 0,00 41 xxx Daň z příjmů města Míšková Solnařová , ,00 41 xxx úroky - kontokorent Míšková Solnařová , ,00 41 xxx Rezerva Míšková Solnařová , , ,50 42 Příspěvkové org , , , MŠ Donín Solnařová , , MŠ Oldřichovská Solnařová , , MŠ Liberecká Solnařová , , ZŠ Lidická Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna Solnařová , , ZŠ Donín Solnařová , , ZŠP a MŠ Loučná Solnařová , , DDM Drak Solnařová , , Pečovatelská služba Solnařová , , , MŠ Liberecká - pojistná událost Solnařová 5 000, ,00 43 Projekty z dotací , , , Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Šimeček Válková 0,00 0, Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření) Šimeček Válková , , Žádosti o projekty - město Šimeček Válková , ,00 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Šimeček Válková , ,00 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM Šimeček Válková , , Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Šimeček Válková 0, Cyklostezka Turistická - Lužické hory Šimeček Válková 0, Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Šimeček Válková , , Knihovna - projektová dokumentace Šimeček Válková 0, Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Šimeček Válková 0,00 0, Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Šimeček Válková 0,00 0, Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková , , Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Šimeček Válková , , , Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Šimeček Válková , , Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Šimeček Válková , , , Zvodnělý Poldr Oldřichov na Hranicích (MZE) Šimeček Válková 0,00 0, Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková , , Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Válková Válková , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Zateplení MŠ Václavice Šimeček Válková 0,00 0, Zateplení ZŠ TGM Šimeček Válková 0,00 0, Zateplení DPS - schodiště Šimeček Válková , ,00 0,00 43 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská Šimeček Válková (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI)) , , Most Trojzemí Šimeček Válková 0, Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Šimeček Válková , , Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Šimeček Válková , , Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Šimeček Válková 0,00 0, Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vod Šimeček Válková 0,00 0,00 0, Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Šimeček Válková , ,00 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Šimeček Válková , , ,68 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Šimeček Válková , , ,00 43 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 Povodně 2011 (MMR) Šimeček Válková 0,00 0,00 Financování , , ,00 xx xxx Splátka kontokorentu Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny - Žitavská (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny - náměstí (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka půjčky SFŽP Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny Terminál (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka 36 BJ (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Míšková Solnařová 0, , ,00 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Míšková Solnařová , ,00 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí Míšková Solnařová , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00