Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014

Transkript

1 7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy , ,69 108, , , xxx Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , ,42 109, , , xxx Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ , ,00 100, , xxx Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy , ,94 107, , , xxx Daně z příjmu právnických osob , ,73 114, , , xxx Daně z příjmu právnických osob - město , ,00 100, , xxx DPH , ,00 108, , , xxx Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy 0,00 ####### 0, xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 99, , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,00 98, , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 ####### 0, xxx Poplatek ze psů , ,00 102, , xxx Poplatek ze psů 0,00 ####### 0, xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt , ,00 100, , xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,50 345, , xxx Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 100, , xxx Odvod z výherních hracích přístrojů , ,14 101, , xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , ,01 102, , xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , ,00 211, , xxx Správní poplatky - Stavební úřad , ,00 107, , xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí , ,00 120, , xxx Správní poplatky - Matrika , ,15 109, , xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , ,00 115, , xxx Poplatky 0,00 ####### 0, xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání ,00 0, , xxx Správní poplatky - Tombola 0,00 ####### 0, xxx Daň z nemovitosti , ,80 107, ,00 Nedaňové příjmy , ,62 94, , ,94 2 Stavební odbor , ,00 98,21 0, , Přijaté sankční platby - Stavební úřad , ,00 100, , Příjem pokuty od ČIŽP , ,00 100, , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,00 96, ,00 14 Školství , ,00 21,76 0, , Dar na piáno pro ZUŠ ,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín - okno 0, ,00 ####### 0, Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269, ,00 100, ,00 16 Kultura , ,82 83, , , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) ,00 0,00 0, ,00 0, Hrádecké slavnosti - propagace , ,00 100, , Hrádecké slavnosti - dary , ,00 100, , Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci 1 400, ,00 100, , Reklama Hrádecko - Municipality , ,00 100, , Prodej novin - Hrádecko , ,82 111, , Prodej knih - Hrádecko 1 170, ,00 100, , Pronájem vývěsních skříněk 1 200, , , , Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace 0,00 ####### 0, Příjem za komerční SMS 0,00 ####### 0, Příjem za SMS pro veřejnost 0,00 ####### 0, Příjem za SMS pro veřejnost 5 873, ,00 151, , Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity 0,00 ####### 0,00 19 Vnitřní správa , ,27 102,79-70, , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 468,00 93,60 500, Přijaté sankční platby 580,00 580,00 100,00 580, Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie , ,00 100, , Příjem z úroků , ,72 106, , Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s , ,63 99,50-70, , Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. 40,00 39,92 99,80 40, Příjem z pronájmu notebooků (RM) 2 160, ,00 100, , Příjem z kopírování - podatelna 5 000, ,00 103, , Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č , ,00 100, , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 100, ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , ,00 84,20 0, , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii ,00 0,00 0, , Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii , ,00 100, , Přijaté pojistné náhrady vůz MP 9 580, ,00 100, , Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči , ,00 102, , Přijaté pojistné náhrady vozu MAN , ,00 99, , Přijaté sankční platby - Městská policie , ,00 97, ,00 28 Správní odbor , ,00 102,15 0, , Prodej nalezených věcí 1 430, ,00 100, , Náklady na správní řízení 1 000, ,00 100, , Přijaté sankční platby - Správní odbor , ,00 104, , Přijaté příspěvky na sociální pohřby , ,00 100, ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , ,48 97,14 0, , Příjem za parkovné - náměstí , ,00 100, , Příjem z těžby dřeva , ,47 98, , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 0, , Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty ,00 0, , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod , ,72 105, , Příjem z pronájmu hrobových míst , ,00 91, , Příjem za vsypy 6 500, ,00 100, , Přijaté pojistné náhrady VO , ,00 100, , Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 ####### 0, Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem 4 574, ,40 262, , Přijatý dar na provoz dětských hřišť 5 968, ,00 100, , Příjem za věcná břemena , ,32 99, , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, ,00 91, , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO ,00 0, , Přijatý dar na sběrovou soutěž ,00 0, , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , ,57 100, , Příjem za sběr v Motivačním programu , ,00 103, , Příjem z nájmu DIMATEX CS , ,00 121, , xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 575,00 575,00 100,00 575, xxx Příjem z pachtovného , ,00 100, ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , ,40 96, , , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , ,00 100, , Liberecká 70 (Endler) - služby 2 772, ,00 36, , Horní náměstí 73 (VZP) - služby , ,00 71, , Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné , ,00 79, , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 0,00 ####### 0, Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , ,00 84, , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , ,00 104, ,00 1/11

2 Klub Florián - Hasičárna 1 700, ,00 105, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , ,00 100, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , ,00 100, , Kontaktní místo - Úřad Práce čp pojistné náhrady , ,00 100, , Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 900,00 900,00 100,00 900, Příjmy cihelna - služby 0,00 ####### 0, Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) 0,00 ####### 0, Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) 0,00 ####### 0, Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady , ,00 100, , Knihovna čp.471 (VZP) - služby 6 537, ,00 110, , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 4 663, ,00 86, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 460, ,00 94, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , ,00 112, , Hasičská louka - nájemné akce 0,00 ####### 0, Obřadní síň - hřbitov , ,00 100, , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , ,00 100, , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , ,90 63, , , Dům s pečovatelskou službou - služby , ,00 107, , Nájemné - garáž 6 000, ,00 75, , Kynologická klubovna čp.760 1,00 0,00 1, Bytové hospodářství - nájemné , ,50 107, , Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ ,00 0, , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats , ,00 100, , Stadion čp.333 (restaurace) - služby , ,00 100, , Stadion čp nájemné 1,00 0,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby , ,00-43, , Sokolovna Legionářská čp nájemné , ,00 72, , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , ,00 107, , Beseda - nájemné , ,00 88, , Prádelna - Liberecká služby , ,00 109, , Prádelna - Liberecká nájemné , ,00 109, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 250,00 0, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 0,00 ####### 0, Zdravotní středisko Tovární čp služby , ,00 82, , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , ,00 90, , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , ,00 106, , Lidový dům - Žitavská služby , ,00 103, , Lidový dům - Žitavská nájemné , ,00 108, ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , ,00 107, , , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 107, , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , ,00 100,00 0, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek , ,00 100, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , ,00 100, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 ####### 0,00 Dotace , ,65 83, , , Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města , ,00 100, , Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města 0,00 ####### 0, Odvod ZŠ TGM na elektroinstalace ZŠ TGM ,50 ####### , , Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba , ,55 100, , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , ,59 102, , Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 0,00 ####### 0, xxx Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" , ,00 100, , Dar - piáno pro ZUŠ 0,00 ####### 0, xxx xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou , ,00 96, , , xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou - příjmy z úroků 3 750,00 ####### 3 750, , Skate park - legální grafity - RWE - Companius 0,00 ####### 0, Skate park - legální grafity - RWE - Companius , ,00 100, , xxx Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" , ,60 100, , Bezpečnost v regionu Trojzemí , ,15 99, ,15 248, Bezpečnost v regionu Trojzemí , , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) 0,00 ####### 0, Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice 0,00 ####### 0, Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 0, ,24 ####### , , Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) , ,02 100, ,64 0, Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) , , Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) 0,00 ####### 0, Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 ####### 0, Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska ,00 0, ,00 0, Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 ####### 0,00 Kapitálové příjmy , ,50 95, , , xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) , ,50 100, , Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA , ,00 100, , Příjem z prodeje DDHM 1 000, ,00 100, , RWE Moskevská ,00 0, ,00 0, xxx Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) , ,00 106, , xxx Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats , ,00 100, , xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , ,00 100, ,00 Přijaté dotace , ,02 92, , , xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 0,00 ####### 0, xxx Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení , ,00 100, , xxx Park v Oldřichově OPŽP , ,80 100, ,80 0, xxx Park v Oldřichově OPŽP , , xxx Park v Oldřichově SR 0,00 ####### 0, xxx Park v Oldřichově SR 6 466, ,20 100, ,20 0, xxx Park v Oldřichově SR 6 466, , xxx Dotace na VOLBY 05/ , ,00 100, , xxx Dotace na VOLBY 05/ ,80 ####### , , xxx Dotace na VOLBY 10/ , ,00 100, , xxx Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) , ,00 100, , xxx Dotace na VPP , ,00 125, ,00 0, xxx Dotace na VPP , , xxx Dotace na VPP , , xxx Dotace na VPP , ,00 106, , , xxx Dopravní prostředek pro VPP 0,00 ####### 0, xxx Dopravní prostředek pro VPP , ,00 5, ,00 0, xxx Dopravní prostředek pro VPP , , xxx Dopravní prostředek pro VPP ,50 ####### , , xxx Dopravní prostředek pro VPP 0,00 ####### 0, xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) , ,85 100, , xxx ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) , ,99 100, , xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) , ,63 100, , xxx Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) , ,17 100, , xxx Dotace ZŠ Lidická - KÚLK ,00 0, ,00 0, xxx Dotace ZŠ Lidická - KÚLK ,00 ####### , , xxx ZŠ TGM - dotace KÚLK 0,00 ####### 0, xxx DDM Drak - dotace KÚLK 0,00 ####### 0,00 2/11

3 231 xxx Mezinárodní spolupráce 0, ,22 ####### , , xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) , ,95 6, ,25 0, xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) , , xxx Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) ,30 ####### , , xxx Park Generála Svobod OPŽP 0,00 ####### 0, xxx Park Generála Svobod OPŽP ,10 ####### , , xxx Park Generála Svobod OPŽP , ,15 6, , , xxx Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV , ,00 108, , , xxx Transfer DPS Žitavská - KÚLK , ,00 100, , xxx Dotace Scate park , ,00 100, , xxx Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p ,00 ####### 0, xxx Oprava střechy Beseda , ,00 100, , xxx Oprava střechy Beseda - KÚLK ,00 0, ,00 0, xxx Oprava střechy Beseda - KÚLK ,00 ####### , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , ,33 94, , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , ,88 100, ,88 0, xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , ,55 100, ,55 0, xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) , , xxx Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) ,31 ####### , , xxx Společný sekretariát svazku měst MT , ,02 100, ,00 0, xxx Společný sekretariát svazku měst MT , , xxx Dotace - Trojzemí region sportu , ,62 100, ,00 0, xxx Dotace - Trojzemí region sportu , , xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně ,00 0, , xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně ,00 0, , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000,00 0, , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , ,00 100, , xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ , ,61 100, , xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ , ,87 100, ,00 0, xxx Rekonstrukce hasičského vozu AZ , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , ,19 13, ,32 0, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , ,39 109, ,68 0, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , ,20 115, ,70 0, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , ,64 30, ,30 0, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) , , xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská , ,78 5, ,00 0, xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská , , xxx Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská ,31 ####### , , xxx Regenerace panelového sídliště Pod Tratí , ,00 100, , xxx Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) ,00 0, , xxx Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) , ,00 100, , xxx Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice , ,40 6, , , xxx Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice 0, ,00 ####### , , xxx Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 0,00 ####### 0, xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 0,00 ####### 0, xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 0,00 ####### 0, xxx Park u ZŠ Lidická , ,71 93, ,46 0, xxx Park u ZŠ Lidická , , xxx Park u ZŠ Lidická ,75 ####### , , xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP ,00 0, ,00 0, xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP ,10 ####### , , xxx Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP ,30 ####### , , xxx xxx SR - státní správa , ,00 100, ,00 8 Financování ,33 0,00 0,00 0, , xxx xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/ ,00 0, , xxx xxx Zapojení FRM z roku 2013/ ,00 0, , xxx xxx Zapojení Sociálního fondu z roku ,46 0, , xxx xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku ,00 0, , xxx xxx Čerpání úvěru ,87 0, , xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/ ,00 0, , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná ,00 0, , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova ,00 0, , xxx xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny ,00 0, , xxx xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting ,00 0, ,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: , ,83 101, , , , ,83 84, , ,12 0, ,17 3,66 0,00 0,00 Su paragraf položka ÚZ orj organizace 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna Výdaje - Školství , ,84 90,13 0, , Opravy školství - rezerva ,00 0, , , MŠ Václavice -PD septik , ,00 11, , MŠ Václavice -drobné opravy 950, ,88 587, , , MŠ Oldřichovská - skluzavka ,00 0, , Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín , ,00 100, , Služby - ZŠ Donín 4 000, ,00 100, , Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká , ,61 101, , , ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění , ,00 22, , Nákup piána pro ZUŠ , ,00 99, , PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná , ,00 100, , Opravy ZPŠ MŠ Loučná , ,00 100, , Klub mládeže čp , ,00 100, , Oprava telocvičny 0,00 ####### 0, Okna Lidická , ,00 90, , ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny , ,35 96, ,00 16 Výdaje - Kultura , ,37 96,13 0, , Grantový program , ,00 100, , Účelové neinevstiční transfery 5 000, ,00 100, , Příspěvky z grantového programu pro MŠ , ,00 100, , Příspěvky z grantového programu pro ZŠ , ,00 100, , Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ , ,00 100, , Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň , ,00 100, , Sdružení historických sídel 7 642, ,00 100, , Příspěvek kulturní památky , ,00 100, , Členský příspěvek Euroregion NISA , ,00 100, , Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , ,00 100, , Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn , ,00 100, , Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník 440,22 220,11 50,00 440, Příspěvek Malý Trojúhelník , ,49 100, , Stálé příspěvky , ,70 100, ,00 3/11

4 Příspěvky spolkům , ,00 100, , Příspěvek na sport , ,00 100, , Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová , ,00 100, , Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod , ,00 100, , Příspěvek SDH Hrádek 7 600, ,00 100, , Příspěvek MAS Podještědí 500,00 500,00 100,00 500, Mezinárodní spolupráce - úroky 299,94 ####### 300,00 300, Mezinárodní spolupráce , ,00 95,93-300, , Mezinárodní spolupráce - materiál 800,00 0,00 800, Mezinárodní spolupráce - pohoštění , ,00 96, , Středisko kultury - ostatní služby , ,00 10, , DPP Hrádecko 0,00 ####### 0, DPP středisko kultury 6 300, ,00 100, , Nákup materiálu , ,00 118, , , Stožáry k příspěvkovým organizacím , ,00 100, , DDHM 9 600, ,00 99, , Hrádecko - ostatní služby , ,10 81, , , Hrádecko - materiál , ,50 109, , , Informace a propagace - ostatní služby , ,66 82, , , Informace a propagace - DDHM , ,00 235, , , Municipality , ,00 100, , SMS infokanál , ,87 72, , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz , ,00 100, , Podpora hudebních festivalů , ,00 100, ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , ,84 88,53 0, ,06 Městský úřad , ,84 88,53 0, ,06 Personální výdaje , ,34 95,19 0, , Platy zaměstnanců , ,00 95, , Dohoda o provedení práce , ,00 6, , Sociální pojištění , ,00 97, , Zdravotní pojištění , ,00 97, , Zákonné pojištění odpovědnosti , ,00 94, , Odměny za autorská práva - Dilia 0,00 ####### 0, Vstupní a preventivní prohlídky , ,00 75, , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 53, , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , ,34 86, , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky ,00 ####### , , Náhradní plnění , ,00 99, , Cestovní náhrady , ,00 44, ,00 Sociální fond , ,40 80,03 0, , Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP , ,40 80, ,46 Provozní výdaje ostatní , ,17 70,08 0, , Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk , ,00 103, , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 77, , , Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) , ,00 42, , Nákup - kancelářské potřeby úřadu , ,10 73, , Nákup - čistící prostředky úřadu 0,00 ####### 0, Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) , ,50 76, , Nákup - papíru kopírování , ,57 50, ,00 Opravy vozů a PHM , ,23 89,42 0, , PHM , ,93 100,05 100, , Servis a opravy vozů úřadu , ,30 81,17-100, ,00 Poštovné , ,00 95,27 0, , Poštovné , ,00 95, ,00 ICT - hardware , ,30 26, , , Údržba a opravy ICT hardware , ,10 17, , Nákup hardware DDHM , ,20 127, , , Nákup hardware materiál 4 054,00 ####### 4 100, , Nákup ICT vybavení a technologií ,00 0, , Nákup tonerů 0,00 ####### 0,00 ICT - software , ,75 78, , , Nákup ICT vybavení a technologií 0,00 ####### 0, Nákup programového vybavení , ,20 91, , Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) , ,75 70, , , Údržba software , ,80 85, , Údržba software 0,00 ####### 0,00 ICT - ostatní , ,25 85,30 0, , Certifikáty (Česká pošta) 0,00 ####### 0, Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) 0,00 ####### 0, Certifikáty (Česká pošta) , ,20 37, , , Servisní smlouva AutoCont CZ , ,00 111, , , Správa www stránek (Sedláček) , ,00 100, , Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data , ,39 86, , Czech point - platba za dálkový přístup , ,00 35, , Nákup tonerů , ,10 80, , Oprava fotoválců 5 000, ,00 89, , Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) , ,16 33, , Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren , ,40 72, , Rozhlas 0,00 ####### 0,00 Finanční a daňové služby , ,90 61,79 0, , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , ,00 68, , Konzultace v oblasti daní a dotací , ,80 88, , Nájemné - bezpečnostní skříňka 0,00 726,00 ####### 750,00 750, Bankovní poplatky , ,29 27, , , Úroky z kontokorentního úvěru ,00 0, ,00 0, Kurzové rozdíly , ,81 162, , , Nákup kolků 5 000,00 0, , Nákup permanentek Kristýna , ,00 100, ,00 Pojištění majetku města , ,00 97,91 0, , Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) , ,00 97, , Cestovní pojištění AIG Europe ,00 0, ,00 0, Havarijní pojištění , ,00 104, , ,00 Poradenské služby , ,00 91,10 0, , Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 0,00 ####### 0, Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 2 000,00 0, , Konzultace a poradenské služby , ,00 92, ,00 školení a vzdělávání , ,90 60, , , Konference a semináře neakreditované , ,00 10, , Školení a vzdělávání , ,90 68, , ,00 Úřad , ,00 98,08 0, , Pohoštění , ,00 98, , Věcné dary od vedení města 0,00 ####### 0, Poskytnuté náhrady - svědečné 3 800, ,00 87, ,00 Platby daní a poplatků , ,00 105, , , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 9 140, ,00 83, , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 0,00 ####### 0, Platby daní a poplatků jiným rozpočtům 2 922,00 ####### 3 000, , Platby daní a poplatků - ost , ,00 57, ,00 Ostatní výdaje , ,00 99,11 0, ,00 4/11

5 Odměny za autorská práva - Dilia 500,00 112,00 22,40-350,00 150, Léky a zdravotnický materiál 2 053, ,00 112,42 350, , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky , ,00 100, ,00 Zastupitelstvo , ,00 83,21 0, , Odměny členů zastupitelstva , ,00 80, , , Odměny členů komisí a výborů , ,00 77, , Sociální pojištění , ,00 81, , Zdravotní pojištění , ,00 124, , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , ,00 50, , Materiál 3 500, ,00 44, , Cestovné 5 000,00 0, , Pohoštění ZM, RM , ,00 93, , Věcné dary od ZM - vedení města , ,00 88, ,00 Volby , ,60 96,14 0, , Vratka nedočerpaných financí za volby , ,60 100, , Komunální volby - rezerva ,00 0, , , Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb ,00 ####### , , Komunální volby - nájemné 8 599,80 ####### 8 600, , Komunální volby ,50 0, ,50 0, Ostatní osobní výdaje 9 819, , , , , Sociální pojištění 1 255, ,00 100, , Zdravotní pojištění 452,00 452,00 100,00 452, Nákup materiálu 5 326, ,00 100, , Poštovné , ,30 100, , Nájemné 3 000, , , , , Zpracování dat - Gordic 6 594, ,50 100, , Nákup služeb , ,00 100, , Cestovné 2 485, ,00 100, , Pohoštění 4 529, ,00 100, , Platy - volby EP 8 450, ,00 100, , Ostatní platy 194,00 194,00 100,00 194, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, , Sociální pojištění 5 613, ,00 100, , Zdravotní pojištění 2 022, ,00 100, , Ostatní placené pojistné 66,00 66,00 100,00 66, Nákup materiálu 9 904, ,00 100, , Poštovné , ,20 100, , Nájemné , ,00 100, , Nákup služeb 4 876, ,00 100, , Opravy a udržování 920,00 920,00 100,00 920, Cestovné 2 190, ,00 100, , Pohoštění 1 730, ,00 100, , Volby do EP 6 864, , Volby do EP 6 864,80 0, ,80 0,00 20 Výdaje - Osadní výbory , ,42 40,34 0, , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby ,00 0,00 0, , , OV Oldřichov na Hranicích - materiál 439, , , , , OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 489,00 ####### 500,00 500, OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování , ,00 100, , OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění 1 862,00 ####### , , OV Dolní Sedlo - ostatní služby , ,92 28, , OV Dolní Sedlo - DDHM 9 027, ,00 100, , OV Dolní Sedlo - materiál 500,00 500,00 100,00 500, OV Dolní Sedlo -PHM 360,00 360,00 100,00 360, OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 017, ,00 100, , OV Dolní Sedlo - radar , ,50 100, , OV Dolní Suchá - ostatní služby , ,00 22, , , OV Dolní Suchá - materiál 5 968, ,00 147, , , OV Dolní Suchá - opravy a udržování 1 250, ,00 100, , OV Dolní Suchá - radar , ,50 103, , , OV Uhelná - ostatní služby ,00 0, , OV Uhelná - opravy a udržování 3 775, , , OV Václavice - materiál , ,00 100, , OV Václavice - opravy a udržování , ,50 133, , , OV Václavice - pohoštění 1 207, ,00 290, , , OV Václavice - ostatní služby , ,00 10, , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , ,69 88,82 0, ,00 Městská policie , ,03 91,34 0, , Veterinární péče , ,88 83, , Veterinární péče - materiál 1 000,00 364,00 36, , Platy zaměstnanců , ,00 93, , Sociální pojištění , ,00 91, , Zdravotní pojištění , ,00 91, , Nákup - výstrojní Nákup materiálu , ,32 116, , , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 460,00 23, , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 0, , Nákup reflexní Nákup materiálu , ,00 83, , Psí kotce , ,00 82, , , Nákup ostatní Nákup materiálu , ,00 62, , PHM , ,79 69, , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily , ,04 90, , Školení a vzdělávání , ,00 84, , Ostatní služby , ,00 137, , , Opravy a udržování , ,00 85, , Cestovné 5 000, ,00 53, , Pohoštění - Turnaj O pohár starosty ,00 0, , , Nákup kolků 2 000, ,00 150, , , Náhrady mezd v době nemoci 8 000, ,00 61, ,00 Hasiči Hrádek , ,72 90,03 0, , OOV - práce na dohodu , ,00 96, , Úrazové pojištění - hasiči 2 250,00 0, , Ochranné pomůcky , ,35 58, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , ,40 280, , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 108, , , Nákup materiálu , ,50 65, , , Voda , ,00 62, , Teplo , ,31 53, , , Plyn , ,67 67, , , Elektrická energie , ,00 103, , , PHM , ,10 88, , , Poštovné 1 000,00 198,00 19, , Telefonní hovory - pevná linka, mobily , ,31 105, , , Havarijní pojištění techniky PO , ,00 95, , Školení a vzdělávání 5 500, ,00 93, , Ostatní služby , ,26 89, , , Opravy a udržování , ,82 79, , , dotace akceschhopnost jednotek - ostatní služby ,00 0,00 0, ,00 0, dotace akceschhopnost jednotek - ochranné pomůcky ,00 ####### , , dotace akceschhopnost jednotek - materiál ,00 ####### , ,00 5/11

6 dotace akceschhopnost jednotek - opravy a udržování ,00 ####### , , Nákup - programové vybavení 0,00 ####### 0, Cestovné 500,00 0,00 500, Pohoštění 4 000, ,00 56, , Příspěvek na činnost SDH Hrádek , ,00 100, , Nákup - stroje a přístroje ,00 0, ,00 0,00 Hasiči Václavice , ,35 35,78 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu ,00 0, , DDHM 3 300, ,00 97, , Nákup materiálu , ,00 6, , Elektrická energie , ,00-8, , PHM , ,09 27, , Havarijní pojištění techniky PO 0,00 ####### 0, Ostatní služby , ,25 42, , Opravy a udržování , ,01 85, ,00 Hasiči Dolní Sedlo , ,02 87,01 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 0,00 ####### 0, Nákup materiálu 1 582,00 763,00 48, , DDHM , ,00 98, , Plyn , ,40 60, , , Elektrická energie , ,00 83, , PHM , ,92 126, , , Nákup služeb , ,70 98, , Havarijní pojištění techniky PO 0,00 ####### 0, Pohoštění 9 800, ,00 58, , Opravy a udržování , ,00 89, , Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo , ,00 100, ,00 Protipovodňová opatření , ,68 57,16 0, , Rezerva na protipovodňová opatření ,00 0, , DDHM , ,00 100, , Opravy a udržování , ,30 99, , Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy , ,38 100, ,00 Sklad IZS , ,89 91,87 0, , DDHM 4 300, ,00 100, , Voda , ,00 70, , Teplo , ,54 94, , , Elektrická energie , ,00 106, , , Ostatní služby - revize, apod , ,82 93, , Nákup materiálu , ,53 81, , PHM 3 000, ,00 88, , Pojištění 230,00 212,00 92,17 230, Opravy a udržování , ,00 92, ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , ,00 75,77 0, , SPOZ , ,00 56, , , SPOZ - osobní výdaje 4 000, ,00 77, , SPOZ - materiál 500,00 347,00 69,40 500, SPOZ ostatní služby 2 000, ,00 117,75 400, , SPOZ - dary obyvatelstvu , ,00 117, , , Sociální pohřby , ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , ,00 104,11 674, , Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) ,00 0,00-674, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor , ,00 100, , Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000, ,00 100, , Komunitní plánování 0,00 ####### 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , ,60 94,62 0, , Kanalizace - Opravy a udržování , ,00 83, , , Kanalizace - ochranné pomůcky 264,00 ####### 300,00 300, Kanalizace - materiál , ,00 109, , , Kanalizace - služby , ,90 126, , , Pitná voda - ostatní služby ,00 0, , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , ,00 101, , , Nákup rybářských lístků 5 000,00 0, , Deratizace města , ,00 105, , , Deratizace města - materiál 3 000, ,00 93, , Likvidace křídlatky , ,00 56, , Likvidace křídlatky - materiál 6 500, ,00 107,68 500, , Likvidace černých skládek , ,00 92, , Úklid města , ,00 21, , Úklid města , ,00 144, , , Úklid města , ,00 98, , Komunální odpad - nebezpečný , ,00 54, , Vývoz nádob , ,00 100, , Vývoz pytlů , ,00 65, , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , ,00 98, , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM 8 000, ,00 99, , Vývoz odpadkových košů , ,00 98, , Podpora sběrové soutěže pro školy , ,00 97, , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , ,00 89, , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , ,00 88, , Motivační svoz - nákup pytlů 741,70 ####### 741,00 741, Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , ,00 87,66-741, ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , ,76 112, , , Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál , ,00 174, , , Členský příspěvek - sdružení vlastníků lesa 900,00 ####### 900,00 900, Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , ,76 104, , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , ,57 97, , , Dopravní obslužnost KÚLK , ,00 98, , Parkovné náměstí - ostatní služby ,00 0, , Zimní údržba komunikací , ,00 99, ,00 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) , ,80 100, , , materiál , ,10 74, , ostatní služby , ,00 98, , Opravy komunikací okrajové části , ,96 63, , Opravy komunikací okrajové části - materiál 6 000, ,90 100, , Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby , ,50 99, , Opravy lávek a mostů - opravy a udržování , ,00 45, , , Opravy lávek a mostů - ostatní služby 9 093,00 ####### 9 500, , Opravy lávek a mostů - materiál , ,00 99, , Výměna a opravy dopravního značení , ,50 66, , , Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 6 100, ,00 99, , Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby 3 200, ,00 97, , Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování , ,53 101, , , Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) , ,01 66, , , Oplocení, drobné stavby - materiál 1 500, ,00 99, ,00 6/11

7 Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování , ,00 99, , Oplocení, drobné stavby - DDHM , ,00 99, , Oplocení, drobné stavby - materiál , ,00 102, , , Oplocení, drobné stavby - ostatní služby , ,00 99, , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů , ,77 109, , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál , ,00 99, , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby , ,00 98, , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - poplatky krajům 500,00 ####### 500,00 500, Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť , ,00 75, , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál , ,00 99, , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby , ,50 109, , , Kumunikace - pokos krajnic , ,00 98, ,00 38 Výdaje - Údržba města , ,83 86,21 0, , Platy VPP , ,00 115, ,00 0, Platy VPP , , Platy VPP , , Platy VPP , ,00 21, , , Platy VPP , ,00 106, , , OOV - práce na dohodu , ,00 88, , Sociální pojištění , ,00 33, , , Sociální pojištění , ,00 92, , , Sociální pojištění , ,00 115, ,00 0, Sociální pojištění , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , ,00 39, , , Zdravotní pojištění , ,00 66, , , Zdravotní pojištění , ,00 113, ,00 0, Zdravotní pojištění , , Zdravotní pojištění , , Nákup - ochranné pomůcky , ,00 70, , Opravy a udržování , ,42 87, , Stravenky pro bezdomovce 720,00 ####### 1 000, , prádlo, obuv, oděv 5 000,00 0, , Nákup strojní vybavení , ,00 87, , Nákup materiálu , ,40 91, , , PHM pro multikáru a pracovní stroje , ,21 105, , , Havarijní pojištění vozidel VPP , ,00 65, , Příspvek zaměstnavatele na stravenky , ,80 99, , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 84, ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , ,77 37, , , ,00 0,00 0, ,00 0, Soudní poplatky ,00 0, ,00 0,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , ,00 1,70 0, , xxx FRM - příspěvky obyvatelům 0,00 ####### 0, xxx FRM - příspěvky obyvatelům - vrtaná studna ,00 ####### , , xxx FRM - příspěvky obyvatelům - čističky odpadních vod , ,00 105, , , xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting ,00 0, , xxx Oprava střechy ZŠ Lidická ,00 0, , xxx Zateplení ZŠ TGM ,00 0, , xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, ,00 0, , xxx Nákup č.p Málek ,00 0, , xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem ,00 0, , xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/ ,00 0, , xxx Převod na Lidový dům - zateplení + topení ,00 0, , xxx Tvorba dle stanov 0,00 ####### 0, xxx Tvorba dle stanov ,00 0, , xxx Rezerva FRM a FRB ,00 0, , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0,00 0,00 0, ,00 Převod na rybník Václavice 0,00 ####### 0, xxx Rezerva FRVÚ ,00 0, ,00 Místní hospodářství , ,10 104, , , Nákup služeb - geometrické plány , ,00 66, , , Nákup služeb - znalecké posudky , ,00 61, , , Vyjádření k existenci sítí 2 000,00 887,00 44, , Nákup kolků a správní poplatky , ,00 17, , , Platby daní a poplatků - daň z nabytí , ,00 184, , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 000, ,00 100, , Platba daní a poplatků krajům 1 000, ,00 100, , Nájemné pozemku (PF a ostatní) , ,80 62, , Věcná břemena , ,00 27, , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá , ,00 96, , Terminál přeshraniční dopravy - zástěna , ,00 87, , Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál , ,00 53, , Přeložka plynovodu Zlatá výšina , ,00 96, , Neinvestiční projekty , ,30 96, ,00 Veřejná zeleň , ,20 93,33 0, , Smluvně zajištěná seč , ,00 99, , Neudržované pozemky , ,00 27, , Obnova zeleně , ,00 65, , Prořez stromů , ,00 99, , Zahradnické práce , ,20 74, , , Zahradnické práce - materiál 9 500, ,00 141, , , Smluvně zajištěné mulčování , ,00 95, , Dendrologické posudky , ,00 37, ,00 Veřejné osvětlení , ,04 99,19 0, , Smluvně zajištěná údržba , ,79 97, , , Smluvně zajištěná údržba - materiál 1 230, ,00 100, , Elektrická energie , ,00 86, , , GO, rozvoj lokalit , ,28 116, , , GO, rozvoj lokalit - ostatní služby , ,81 130, , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM , ,00 99, , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál , ,00 98, , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování , ,00 98, , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , ,16 97, ,00 Hřbitovy , ,43 98, , , Elektrická energie 1 000,00 0, , materiál 1 200, ,50 463, , , Voda 1 000,00 0, , ostatní služby 2 000,00 0, , Drobné opravy na hřbitovech , ,00 48, , Opravy cest a zdí na hřbitově , ,00 99, , Nákup služeb - vývoz odpadu , ,44 98, , Voda 3 800,00 0, , Obnova neudržovaných hrobů , ,00 87, , Opravy a udržování hřbitova 0,00 ####### 0,00 Veřejné prostranství ####### 0, Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , ,19 92, , , Provoz dětských hřišť - DDHM 5 000,00 ####### 5 000, ,00 7/11

8 Provoz dětských hřišť - materiál , ,00 121, , , Provoz dětských hřišť - ostatní služby , ,80 99, , Opravy autobusových zastávek , ,00 15, , , Opravy autobusových zastávek - materiál , ,00 122, , , Označení ulic, infosystém , ,00 99, , Označení ulic, infosystém - ostatní služby 2 000, ,00 95, , Označení ulic, infosystém - opravy a udržování , ,50 99, , Oprava laviček, košů - materiál , ,00 106, , , Oprava laviček, košů , ,00 96, ,00 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , ,52 74, , ,00 Liberecká , ,00 3, , , Voda ,00 0, ,00 0, Elektrická energie 6 810,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 0, , Opravy a udržování , ,00 8, , ,00 Liberecká ,00-693,83-1,48 0, , Voda , ,00 12, , Plyn 2 000,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 772,17 5, , Opravy a udržování , ,00-13, ,00 Městský úřad - Horní náměstí , ,17 79,11 0, , Nákup materiálu , ,10 95, , Voda , ,00 88, , Plyn , ,23 43, , Elektrická energie , ,39 98, , Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad , ,77 94, , Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč) , ,68 95, ,00 Žitavská , ,28 80,55 0, , Materiál 500,00 374,48 74,90 500, Elektrická energie 5 000, ,80 81, ,00 Oldřichov na Hranicích čp ,00 651,00 43,40 0, , Elektrická energie 1 500,00 651,00 43, ,00 Koník čp ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 0, ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp , ,80 68,97 0, , Voda , ,00 57, , Plyn , ,39 34, , Elektrická energie , ,00 77, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,79 86, , Nákup plynového kotle 0,00 ####### 0, Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.kč) , ,62 96, ,00 Klubovna Václavice , ,00 11,43 0, , Voda 8 000,00 0, , Elektrická energie , ,00 28, , Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč) ,00 0, , Opravy a udržování , ,00 11, ,00 Cihelna čp , ,00 79,74 0, , Voda , ,00 24, , , DDHM 8 000, ,00 209, , , Materiál 5 000, ,00 474, , , Elektrická energie , ,00 77, , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 59, , Nákup služeb - vývoz odpadu + septik 2 000,00 0, , Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč) , ,00 70, ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , ,64 11,16 0, , Voda , ,00 36, , Elektrická energie , ,00-43, , Elektrická energie - skládka , ,64 42, , Nákup služeb - ČOV ,00 0, , Opravy a udržování , ,00 17, ,00 Hřiště u ZŠ T.G.M , ,84 89,53 0, , OOV - práce na dohodu , ,00 100, , Nákup materiálu 3 000,00 970,84 32, , Voda 2 000, ,00 66, , Elektrická energie 6 500, ,00 85, , Opravy a udržování , ,00 35, ,00 Knihovna čp , ,23 56,79 0, , OOV - práce na dohodu , ,00 100, , materiál , ,33 68, , Voda , ,00 85, , Plyn , ,51 44, , Elektrická energie , ,10 77, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,29 97, , Opravy a udržování (Oprava přístavby knihovny 500 tis. Kč, 50 tis. Kč malování) , ,00 14, ,00 Budova kina - 1. máje , ,52 57,67 0, , Voda , ,00 69, , Materiál 500,00 445,00 89,00 500, Plyn 2 000,00 468,85 23, , Elektrická energie 3 000, ,67 38, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod ,00 0, , Opravy a udržování , ,00 97, ,00 Družina Donín č.p , ,64 56,93 0, , Voda 1 000,00 272,00 27, , služby - zaměření památného stromu 3 630, ,00 100, , Ostatsní služby 0, ,00 ####### 1 000, , Opravy a udržování 2 370,00 350,00 14, , Elektrická energie 5 000, ,00 88, , Teplo 1 200, ,36-179, ,00 200,00 Hasičská louka , ,00 66,92 0, , Voda 6 500, ,00 29, , Oprava studny , ,00 72, , Elektrická energie 5 500, ,00 89, ,00 Obřadní síň - hřbitov , ,00 11,50 0, , Voda 700,00 220,00 31,43 700, Nákup materiálu ,00 0, , Opravy a udržování ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod , ,00 66, ,00 SKS - Žitavská 689 0,00 0,00 ####### 0,00 0, opravy a udržování - výměna oken 0,00 ####### 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 1 300,00 474,00 36,46 0, , elektrická energie 1 200,00 374,00 31, , nájemné 100,00 100,00 100,00 100,00 Dům s pečovatelskou službou , ,29 82,84 0, , materiál 1 500, ,00 164,00 960, , Voda , ,00 95, , Plyn , ,63 85,16-960, ,00 8/11

9 Elektrická energie , ,00 76, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,80 60, ,00 Opravy a udržování (oprava střechy č.p tis. Kč, modernizace výtahů čp tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč) , ,86 80, ,00 Kynologická klubovna čp ,00 0,00 0,00 0, , elektrická energie 0,00 ####### 0, Opravy a udržování 5 000,00 0, ,00 Scatepark , ,69 87,33 0, , Elektrická energie 3 000, ,00 96, , materiál , ,00 133, , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 86, , Opravy a udržování , ,69 67, , ,00 Bytové hospodářství , ,03 74,16 0, , Voda , ,00 52, , , Teplo , ,06 105, , , Plyn , ,14 85, , Elektrická energie , ,95 56, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,75 51, , materiál 500,00 793,00 158,60 300,00 800, Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina 200 tis. Kč, , ,13 76, ,36 Správcovství 716, , ,60 70,97 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,60 45, , Správcovství a fond oprav , ,00 74, ,00 Stadion čp , ,57 85,78 0, , Voda , ,00 107, , , Plyn , ,42 57, , , Elektrická energie , ,00 96, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,88 104, , , Regemerace plochy 0,00 ####### 0, Nákup materiálu , ,14 81, , Opravy a udržování , ,13 84, ,00 Sokolovna Legionářská čp , ,31 89,31 0, , Voda , ,00 83, , , Elektrická energie , ,17 97, , Správcovství + ostatní služby , ,20 100, , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 0,00 ####### 0, Nákup materiálu 8 300, ,84 85, , Opravy a udržování , ,10 73, ,00 Beseda čp , ,71 89,05 0, , Plyn 6 000, ,74-40, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod ,00 0, , Malování , ,46 30, , , Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace + opravy , ,99 305, , ,00 Prádelna - Liberecká , ,91 54,03 0, , Voda , ,00 70, , Materiál 100,00 45,00 45,00 100, Teplo , ,42 96, , Elektrická energie , ,00 58, , materiál 0,00 ####### 0, ostatní služby 2 000, ,50 125,73 515, , Opravy a udržování , ,99 6,32-515, ,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní , ,25 40,28 0, , Voda 1 100,00 831,80 75, , Teplo , ,20 13, , materiál , ,25 79, , Elektrická energie 4 000, ,00 42, , materiál - provozování WC , ,00 106, , , Opravy a udržování , ,00 8, , , Nájemné 7 210,00 0, ,00 Chirurgie čp , ,14 30,60 0, , Voda ,00 0, , Elektrická energie 5 000,00 0, , materiál 100,00 168,00 168,00 68,00 168, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , ,14 93, , Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč) , ,00 47,59-68, ,00 Zdravotní středisko Tovární čp , ,48 77,18 0, , materiál 500,00 411,72 82,34 500, Voda , ,00 75, , Plyn , ,05 42, , Elektrická energie , ,04 88, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , ,08 69, , Výměna pohonu garážová vrata ,00 0, , Nájemné , ,00 100, , Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis. Kč, 330 tis. Kč střecha) , ,59 96, ,00 Sportoviště - OREL , ,07 88,26 0, , Nákup materiálu , ,25 63, , Elektrická energie , ,00 99, , PHM , ,00 333, , , Nájemné 995,00 148,83 14,96 995, Mandátní smlouva North Point , ,22 79, , Oprava rolby , ,77 45, , , Přístřešek na rolbu , ,00 50, , Nákup rolby , ,00 100, , Příspěvek OREL , ,00 100, , Příspěvek OREL 0,00 ####### 0,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 8 240, ,00 121, , , Opravy přístupu k veřejnému internetu 1 040, ,00 100, , Nájemné internet 7 200, ,00 125, , , Nájemné internet 0,00 ####### 0,00 Lidový dům čp , ,68 7, , , Voda ,00 0, , , Plyn 0, ,31 ####### 0, Elektrická energie , ,99 89, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod ,00 0, , Opravy a udržování ,00 0, ,00 Klub mládeže čp , ,00 38,60 0, , Opravy a udržování 5 000, ,00 38, ,00 Václavská bývalá Plynárna 4 960,00-500,00-10,08 0, , Opravy a udržování) 0,00 ####### 0, Voda Plynárna 1 000, ,00-100, , Voda pozemek 3 960,00 500,00 12, ,00 Vodovod Uhelná Václavice , ,50 77,70 0, , Vodovod Uhelná - Václavice , ,50 77, ,00 Fontána náměstí , ,00 4,89 0, , Nákup materiálu 5 000, ,00 90, ,00 9/11

10 Voda , ,00-16, , Elektrická energie ,00 0, , Opravy a udržování ,00 0, ,00 40 Výdaje - Investice , ,96 124, , , Nákup pozemků , ,00 152, , , Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání) ,00 0,00 0, , Hasičský dopravní automobil MB Sprinter , ,00 99, , Územní plán , ,00 96, , Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace , ,00 87, , Elektroinstalace ZŠ TGM , ,56 94, , Venkovní fitness park u ZŠ TGM , ,53 94, , Nákup č.p Málek , ,00 100, , Zpevněná plocha pod kontajnery 5 600, ,00 100, , Nákup - Ruská vila ,00 ####### , , Splašková kanalizace Starý Dvůr , ,00 98, , Rekonstrukce objektu Lidový dům , ,70 98, , Chodník ul. Donínská DSP , ,00 69, , Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) , ,80 101, , Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová , ,87 100, , Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD , ,00 83, , Odvodnění průmyslové zóny č. IV , ,50 85, ,00 41 Výdaje - Pokladní správa , ,00 48, , , xxx Úroky z úvěru , ,00 100, , Odvod DPH , ,00 66, , xxx Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou , ,00 100, , xxx Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny , ,00 100, , xxx Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku , ,00 100, , xxx Daň z příjmů města , ,00 100, , xxx Úroky - kontokorent ,00 0, , xxx Smír - soudní výdaje Brázda , ,00 100, , xxx Rezerva ,77 0, , ,63 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , ,27 100, , , Veřejnoprávní kontroly ,00 0, , MŠ Donín , ,00 100, , MŠ Oldřichovská , ,00 100, , MŠ Liberecká , ,00 100, , ZŠ Lidická , ,00 100, , ZŠ Lidická - úroky z projektu 951,63 951,63 100,00 951, ZŠ Lidická - dotace na projekt , ,00 100, , ZŠ Lidická - dotace na projekt , ,85 100, , ZŠ Lidická - dotace na projekt , ,99 100, ,99 0, ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### , , ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### 0, ZŠ Lidická - dotace na projekt , ,17 100, , ZŠ Lidická - dotace na projekt , ,63 100, ,63 0, ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### , , ZŠ T.G. Masaryka , ,00 100, , ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt 0, ,00 ####### 0, ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt 7 128,00 0, , ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ,00 0, , ZŠ Donín , ,00 100, , ZŠ Donín - veřejnosprávní kontrola 8 000, ,00 100, , ZŠP a MŠ Loučná , ,00 100, , DDM Drak , ,00 100, , DDM Drak - dotace KÚLK , ,00 100, , Pečovatelská služba , ,00 108, , , Neinvestiční příspěvek KÚLK , ,00 100, , Pečovatelská služba , ,00 100, ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , ,22 85, , , Monitorovací zpráva MCT - Cermanová , ,00 100, , Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení , ,00 100, , Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení , ,44 100, , Azyl 0,00 ####### 0, Žádosti o projekty - město 9 370,00 0, ,00 0, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD 0,00 ####### 0, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD , ,00 100, , Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 0,00 ####### 0, Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj , ,00 108, , , Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj , , Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj ,10 ####### , , Dopravní prostředek pro VPP - dotace 0,00 ####### 0, Dopravní prostředek pro VPP - dotace ,00 0, ,00 0, Dopravní prostředek pro VPP - dotace 0, ,50 ####### , , Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 0, ,50 ####### , , PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) 0,00 ####### 0, PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) , ,00 100, , Obnova podstávkového domu Koník PD - II. etapa , ,00 101, , , Obnova podstávkového domu Koník PD - pilířek ,00 0, , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) ,00 0, , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) , ,00 100, , ZPŠ MŠ Loučná (žádost) 0,00 ####### 0, Mezinárodní spolupráce - materiál 726,00 ####### 730,00 730, Mezinárodní spolupráce - pohoštění 1 780,00 ####### 1 780, , Knihovna čp PD výběr zhotovitele , ,00 2, , Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov , ,20 4, ,00 0, Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov , , Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov ,30 ####### , , Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov , , Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov ,80 ####### , , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) , ,15 5, ,00 0, Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) , , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) ,10 ####### , , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) , ,55 47, , , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) , , Klub důchodců (REZ) ,00 0, , Scate Park - legální grafity (RWE Companius) 5 444, ,00 100, , Scate Park - materiál , ,00 100, , Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p , ,00 ####### , , PD - oprava střechy Beseda , ,00 45, , , Oprava střechy Beseda , ,54 581, , , Oprava střechy Beseda , ,00 16, , , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) , ,00 100, , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - ostatní osobní výdaje , ,00 100, , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - materiál 452,00 452,00 100,00 452, Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - pohoštění 1 512, ,00 100, , Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) , ,51 100, , ,07 10/11

11 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 0, , , Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) - služby peněžních ústavů 99,98 ####### 100,00 100, Celníci a pašeráci FMP DDHM 6 292, ,00 100, ,20 943, Celníci a pašeráci FMP DDHM 5 348, , Celníci a pašeráci FMP materiál , ,50 100, , , Celníci a pašeráci FMP materiál , , Celníci a pašeráci FMP pohoštění 2 851, ,00 100, ,35 427, Celníci a pašeráci FMP pohoštění 2 423, , Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová , ,00 100, , Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr , ,00 100, , Rekonstrukce hasičského vozu AZ , , , Rekonstrukce hasičského vozu AZ , ,53 5, , , Rekonstrukce hasičského vozu AZ ,00 220,66 99,85 221, Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , ,66 29, ,00 0, Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , ,61 103, , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , ,16 109, ,00 0, Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) , ,64 9, ,25 0, Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) , , Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) ,34 0, , , Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) , , Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) , ,79 79, , , Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) , ,91 24, , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) ,31 ####### , , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) ,78 ####### , , Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa , ,17 98, , Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa , ,00 100, , Monitorovací zpráva silnice - Koreň , ,53 46, , Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska , ,51 99, , Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska - pohoštění Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 200,00 200,00 100,00 200, , ,50 253, , , Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) ,00 0,00 0, ,00 0, Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky , ,56 88, , , Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 0,00 ####### 0, Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 0, ,00 ####### , , Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) , ,36 18, , , Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 0, ,00 ####### , , Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 050, ,90 99, , Hasiči projekt KÚLK (FMP) 0,00 ####### 0, Hasiči projekt KÚLK (FMP) - stroje a zařízení , ,50 100, , Hasiči projekt KÚLK (FMP) - DDHM 3 384, ,00 100, , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , ,00 100, , Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou , ,00 99, , PD - Odkanalizování ZŠ TGM 0,00 ####### 0, Program regenerace MZP 0,00 ####### 0, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná 0,00 ####### 0, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , ,10 16, , Park u ZŠ Lidická , ,94 37, , , Park u ZŠ Lidická , , Park u ZŠ Lidická ,71 ####### , , Park u ZŠ Lidická ,75 ####### , , Park u ZŠ TGM ,00 0, , Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP , ,60 10, , , Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP , , Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP - DDHM ,00 ####### , , Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP ,30 ####### , , Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP , , , Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa ,00 0, , Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská 3 630, ,00 100, ,00 Výtah 0,00 ####### 0,00 Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník 0,00 ####### 0,00 Výdaje - Financování , ,00 100,00 0, , xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS , ,00 100, ,00 Výdaje bez financování celkem: , ,66 80, , ,12 Výdaje celkem: , ,66 81, , ,12 Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne , ,17 0,00 0,00 11/11