9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

Transkript

1 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy ,78 0, , ,48 110, xxx Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,56 110, xxx Daň z příjmu fyzických osob OSVČ , , ,63 222, xxx Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy , , ,23 107, xxx Daně z příjmu právnických osob , , ,11 119, xxx Daně z příjmu právnických osob za město , , ,00 100, xxx DPH , , ,89 109, xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , , ,00 94, xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,33 101, xxx Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,76 115, xxx Poplatek ze psů , , ,00 102, xxx Vymáhání - Poplatek ze psů 431,00 431, ,00-368, xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt , , ,00 100, xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,50 100, xxx Poplatek z ubytovací kapacity , , , , xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , , ,64 57, xxx Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,66 100, xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání , , ,00 21, xxx Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 500,00 100, xxx Správní poplatky - Matrika , , ,00 110, xxx Správní poplatky - Stavební úřad , , ,00 104, xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , , ,00 310, xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , , ,00 116, xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 9 000, , ,00 107, xxx Daň z nemovitosti , , ,17 124,12 Nedaňové příjmy , , , ,26 103,89 2 Stavební odbor ,00 0, , ,00 100, Sankční platby 0,00 500, Přijaté sankční platby - Stavební úřad , , ,00 100, xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , , ,00 100,00 16 Kultura , , , ,67 101, Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) , ,00 0, Hrádecké slavnosti - propagace , , ,00 100, Hrádecké slavnosti - dary , , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady na městské pódium , , ,00 100, Prodej novin - Hrádecko , , ,67 109, Prodej knih - Hrádecko 1 540, , ,00 114, Prodej kalendářů 0,00 0,00 240, Pronájem vývěsních skříněk 1 200, ,00 600,00 50, SMS infokanál - příjem za komerční SMS 254,00 254,00 254,00 100,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , ,98 97, Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod , ,00 189,00 18, Příjem z úroků , , ,45 95, Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 0,00 0, Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB 11,00 11,00 10,53 95, Náklady řízení k vymáhání - odpady 1 500, Příjem z kopírování - podatelna 5 000, , ,00 97, Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , , ,00 95,19 21 Městský integrovaný záchranný systém ,00 0, , ,00 238, Přijaté sankční platby - Městská policie 0,00 0, Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 373,00 373,00 0, Přijaté sankční platby - Městská policie , , ,00 114, Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r ) , , ,00 350, Přijaté pojistné náhrady 5 371, Vymožené sankční platby MP 4 505, Příjmy za veterinární péči 1 009, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS , , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady na hasiče , , ,00 106,67 28 Správní odbor ,50 0, , ,50 112, Přijaté sankční platby - Správní odbor , , ,00 102, Náklady řízení k pokutám správního odboru 2 000, , ,00 100, Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 107,50 107, , , Prodej nalezených věcí 671,00 671, ,00 237,11 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,64 0, , ,76 117, Příjem za parkovné - náměstí , , ,00 134, Příjem z těžby dřeva , , ,80 112, Příjmy z pronájmu RWE 0,00 1, Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000, ,00 0, Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod , ,64 0, Příjem za vsypy 6 500, , ,00 100, Příjem z pronájmu hrobových míst , , ,00 107, Přijaté pojistné náhrady - oplocení 9 371, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady - VO , , ,00 109, Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 0, Příjem z navigačního informačního systému - INAS , , ,20 88, Příjem za věcná břemena , , ,35 151, Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, , ,00 81, Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , , ,00 122, Příjem za sběr v Motivačním programu , , ,00 90, Příjem z nájmu DIMATEX CS , , ,00 121, Přefakturace církevní projekty , , ,00 100, xxx Příjem z honitby 5 474, , ,00 100, xxx Příjem z pachtovného , , ,20 120, xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 1 000, , ,00 100,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,00 0, , ,49 96, Liberecká 70 (Endler) - služby 6 572, , ,00 75, Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , , ,00 104, Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) , , ,00 100, Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné , , ,00 100,00 1/11

2 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů , ,00 0,00 0, Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , , ,00 95, Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , , ,00 95, Pronájem klubu Florián 400,00 400,00 400,00 100, Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , ,00 100, Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , ,00 100, Pojistné náhrady Klubovna Václavice 2 110, , ,00 100, Příjmy cihelna - služby 600,00 600,00 450,00 75, Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy , ,00 900,00 4, Služby - Celnice , , ,00 12, Nájem - Celnice , , ,00 100, Pojistné náhrady ČOV celnice , , ,00 100, Nájemné Bekon 0, , Knihovna čp.471 (VZP) - služby , , ,00 22, Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné , , ,00 2, Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 465, , ,00 99, Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , ,00 111, Hasičská louka - nájemné akce 5 000, ,00 0, Obřadní síň - hřbitov , , ,00 100, SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , ,00 91, Dům s pečovatelskou službou - služby , , ,00 8, Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , , ,00 114, Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku 0,00 0, Kynologická klubovna čp.760 1,00 1,00 1,00 100, Bytové hospodářství - nájemné , , ,49 101, Bytové hospodářství - vyúčtování roku 0,00 0, Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 0,00 0, Přijatý dar 5 520, , ,00 100, Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , ,00 86, Stadion čp nájemné 1,00 1,00 1,00 100, Sokolovna Legionářská čp služby , , ,00 100, Sokolovna Legionářská čp nájemné , , ,00 102, Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , ,00 109, Beseda - nájemné , , ,00 83, Prádelna - Liberecká služby , , ,00 98, Prádelna - Liberecká nájemné , , ,00 95, Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 800, ,00 0, Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1,00 0, Zdravotní středisko Tovární čp služby , , ,00 75, Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , , ,00 116, Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , ,00 178, Nájemné Klub důchodců 100, Nájemné myslivci 0,00 100, Lidový dům - Žitavská služby , , ,00 132, Lidový dům - Žitavská nájemné , , ,00 100,74 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, , ,00 128, xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , , ,00 128,93 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , ,00 100, xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , , ,00 100, xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 0,00 Dotace , , , ,86 100, Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , , ,11 103, Vratka DPH Souběžná Dubová , , ,62 100, Zvyky a tradice v regionu Trojzemí , , ,72 100, Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 0, Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 0, , xxx Úroky - vratka půjčky zubní ordinace 0, , xxx xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou , , ,00 101,85 Kapitálové příjmy , , , ,93 100, xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) , , ,00 103, Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky , , ,60 98, Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska , , ,52 100, Propojení cyklostras - cyklostrasa III , , ,81 100, xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , , ,00 90, Příjmy z prodeje vozu - úřad , , ,00 100, Příjmy z prodeje vozu VPP , , ,00 100, xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 0,00 0,00 Přijaté dotace , , , ,26 97, xxx Terénní pracovník , , ,00 100, xxx Lesní hospodářství - dotace , , ,00 100, xxx Mezinárodní spolupráce 0, , , ,49 100, xxx Dotace pro hasiče KÚLK - JPO , , ,00 100, xxx Dotace pro hasiče KÚLK - JPO , , ,00 100, xxx Hasičská zbrojnice , , , ,95 100, xxx Hasičská zbrojnice , , ,15 100, xxx Dotace na VPP , , , ,00 100, xxx Dotace na VPP , , ,00 100, xxx Dotace na VPP , , , ,00 100, xxx Rekonstrukce ulice G. Svobody , , , ,65 100, xxx Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická , , ,00 100, xxx Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 3 709, , ,00 100, xxx Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM , , , ,00 100, xxx Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , , , ,23 100, xxx Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , , ,97 100, xxx Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná , , ,00 100, xxx ZPŠ MŠ Loučná - zateplení , , , ,39 100, xxx ZPŠ MŠ Loučná - zateplení , , ,63 100, xxx Dotace KÚLK DDM DRAK , , ,00 100, xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , , , ,00 100, xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , , ,00 100, xxx Dotace sklad IZS 7 419, , ,72 100, xxx Dotace sklad IZS , , ,71 100, xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně , , ,00 100, xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně , , , ,00 59, xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 5 000, , ,00 140, xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , , ,00 100, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , , ,45 100, xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , , , ,65 100,00 2/11

3 231 xxx Zateplení DPS Žitavská 0,28 0,28 0,28 100, xxx Zateplení DPS Žitavská 0,01 0,01 0,01 100, xxx Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 0,00 0, xxx Haťové chodníky , , ,00 100, xxx Haťové chodníky , , ,00 100, xxx Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , , ,00 100, xxx Podpora dopravní výchovy KÚLK 0,00 0,00 ######### 231 xxx Rozšíření MKDS Žitavská INV , ,00 0, xxx Rozšíření MKDS Žitavská INV. 0,00 0,00 ######### 231 xxx Rozšíření MKDS Žitavská INV , , ,00 100, xxx Samolepky pro seniory , , ,00 100, xxx Volný čas s klubem Vagón 0,00 0,00 ######### 231 xxx Volný čas s klubem Vagón , , ,00 100, xxx Nákup ochranných prostředků PO 0,00 0,00 ######### 231 xxx Nákup ochranných prostředků PO , ,00 0, xxx Nákup ochranných prostředků PO 0, , , ,00 100, xxx Pořízení sady podpěr , ,00 0, xxx Pořízení sady podpěr , , ,00 100, xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , ,00 0, xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,00 100, xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,00 100, xxx Snížení prašnosti - auto VPP , , ,39 100, xxx Snížení prašnosti - auto VPP , , ,99 100, xxx Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , ,43 0, xxx Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,25 100, xxx Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,42 100, xxx Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 3 830, , ,82 100, xxx Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,94 100, xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka , ,50 0, xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 0,00 0,00 ######### 231 xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka , , ,86 100, xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka , , ,69 100, xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 2 968, , ,16 100, xxx Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka , , ,79 100, xxx Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK , , ,00 100, xxx Naši obojživejníci , , ,00 100, xxx Rekontrukce veřejného osvětlení , , ,00 100, xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická , , , ,30 100, xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická , , ,20 100, xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , , ,71 100, xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , ,94 100, xxx Park u ZŠ Lidická 5 084, , ,03 100, xxx Park u ZŠ Lidická , , ,49 100, xxx Park u ZŠ Lidická , ,49 0, xxx Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu , , , ,00 100, xxx xxx SR - státní správa , , ,00 100,00 8 Financování , , , ,95 16,09 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava , , , ,93 105, , , , ,88 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % 14 Výdaje - Školství ,00 0, , ,39 89, DDHM ZŠ TGM 1 990, , ,00 100, Oprava vodoinstalace ZŠ TGM , , , ,00 99, Čištění septiků 7 684, , , ,00 99, Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) 0,00 0, ZŠ Lidická - odpady , , ,00 100, ZŠ Lidická - odpady , , ,00 99, Ostatní služby ZŠ Donín , , ,00 100, Oprava střechy ZŠ Donín , , , ,39 84, Oprava septiku MŠ Václavice , , , ,00 36, Likvidace fekálií MŠ Václavice ,00 770, , ,00 100, Oprava elektroinstalace MŠ Oldřichovská , , , ,00 100, Ostatní služby MŠ Oldřichovská 735,00 735,00 735,00 100, Opravy školství - rezerva 537,00-537,00 0,00 16 Výdaje - Kultura ,00 0, , ,93 93, Dotační program 3 970, , ,00-503, Dotační program - na člena , , ,00 100, Dotační program - na člena - Náboženská obec CČSH 3 800, , ,00 100, Dotační program - na člena , , ,00 100, Dotační program - na člena , , ,00 100, Dotační program - na projekt , , ,00 93, Dotační program - na projekt - Náboženská obec CČSH 8 000, , ,00 100, Dotační program - na projekt , , ,00 100, Dotační program - na projekt , , ,00 100, Dotační program - na projekt - hasiči , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - na památky 0,00 0, Dotace z rozpočtu - na památky - církve , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - reprezentace , , ,00 0, Dotace z rozpočtu - reprezentace 5 000, , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - reprezentace , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - obnova majetku , , ,00 96, Dotace z rozpočtu - obnova majetku , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - obnova majetku - chovatelé , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , ,00 25, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , ,00 70, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - Náboženská obec CČSH , , ,00 100, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - sprotovní činnost , , ,00 100, Stálé příspěvky , , ,10 99, Euroregion NISA , , ,00 100, Sdružení historických sídel 7 651, , ,00 100, Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava , , ,09 100, MAS Podještědí 500,00 500,00 500,00 100, Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , , ,00 100, Mezinárodní spolupráce , , ,53 99,95 3/11

4 Mezinárodní spolupráce - občerstvení 768,00 768,00 768,00 100, Hrádecké slavnosti , , ,00 88, DPP Hrádecko 8 400, , ,00 91, Středisko kultury , , ,00 1, Středisko kultury - materiál , , ,00 97, Středisko kultury - městský znak 8 600, , ,00 99, Středisko kultury - oprava městského pódia , , ,00 99, Středisko kultury - občerstvení 1 520, , ,00 90, Středisko kultury - věcné dary 3 000, , ,00 94, Hrádecko - materiál , , , ,00 99, Hrádecko - ostatní služby , , , ,00 90, Nákup zboží , , ,30 100, Informace a propagace - ostatní služby , , ,40 89, Informace a propagace - materiál , , ,00 87, Informace a propagace - nájemné 1 815, , ,00 100, Propagace - sportovec roku 5 000, , , ,00 100, SMS infokanál , , , ,51 57, Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz , , ,00 100, Rozvojový plán , , ,00 99,99 19 Výdaje - Vnitřní správa ,00 0, , ,97 91,44 Městský úřad ,00 Personální výdaje ,00 0, , ,02 94, Platy zaměstnanců , , ,00 94, Terénní pracovník , ,00 0, Terénní pracovník , , Terénní pracovník , , ,00 100, Terénní pracovník , , ,00 100, Terénní pracovník , , ,00 100, Terénní pracovník 6 149, , ,00 100, Terénní pracovník 1 146, , ,70 100, Terénní pracovník 1 790, , ,00 100, Terénní pracovník 8 454, , ,00 100, Dohoda o provedení práce , , ,00 94, Sociální pojištění , , ,00 95, Zdravotní pojištění , , ,00 95, Zákonné pojištění odpovědnosti , , ,00 99, Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , , , ,32 99, Cestovní náhrady , , ,00 63, Náhradní plnění , , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci , , , ,00 69, Vstupní a preventivní prohlídky 8 000, ,00 350,00 4,38 Sociální fond ,00 0, , ,40 87, Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP , , ,40 87,43 Provozní výdaje - úřad ,00 0, , ,90 71, Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk , , , ,00 98, Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 28, Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) ,00 200, , ,50 99, Nákup - papíru kopírování , , ,00 77, Nákup - kancelářské potřeby úřadu , , ,00 90, Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) , , ,40 30, Konzultace, poradenské a právní služby , , ,00 82, Tlumočení a překlady 2 000, ,00 450,00 22,50 Opravy vozů a PHM ,00 0, , ,90 93, PHM , , ,19 96, Servis a opravy vozů úřadu , , ,71 87,49 Poštovné ,00 0, , ,20 57, Nájem poštovního boxu 3 452, , ,00 79, Poštovné , , ,20 57,16 ICT - hardware - PC ,00 0, , ,40 98, Nákup hardware DDHM , , ,00 99, Nákup hardware - materiál 9 000, , ,00 79, Údržba frankovacího stroje 5 500, , ,20 92, Údržba a opravy ICT hardware , , ,20 98,87 ICT - software ,00 0, , ,85 94, Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) , , , ,89 99, Údržba software , , ,10 96, Nákup programového vybavení , , , ,86 72,73 ICT - ostatní ,00 0, , ,41 87, Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data , , ,95 91, Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) , , ,86 5, Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren , , ,80 93, Certifikáty (Česká pošta) , , ,22 78, Správa www stránek (Sedláček) , , ,00 100, Nákup tiskáren , , ,00 99, Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám , , ,58 79,14 ICT - hardware - server ,00 0, , ,00 98, Nákup hardware - server - DDHM , , , ,00 85, Servisní smlouva AutoCont CZ , , ,00 99, Programové vybavení , , ,00 98, Server , , , ,00 100, Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) , , ,00 94, Czech point - platba za dálkový přístup , , ,00 56,50 Finanční a daňové služby ,00 0, , ,07 62, Úroky z kontokorentního úvěru , ,00 0, Kurzové rozdíly , , ,20 8, Bankovní poplatky , , ,87 68, Nákup kolků 5 000, ,00 0, Nákup permanentek Kristýna , , ,00 85, Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví , , , ,00 99, Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , , , ,00 96,27 Pojištění majetku města ,00 0, , ,00 92, Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) , , ,00 99, Cestovní pojištění AIG Europe , ,00 0, Havarijní pojištění , , ,00 85,18 školení a vzdělávání ,00 0, , ,12 51, Školení a vzdělávání , , ,12 50, Konference a semináře neakreditované , , ,00 70,82 Úřad ,00 0, , ,50 97, Pohoštění , , , ,00 98,14 4/11

5 Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000, , ,00 64, Věcné dary od vedení města , , , ,50 99,93 Platby daní a poplatků ,00 0, , ,00 61, Platby daní a poplatků - ost , ,00 490,00 4, Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) , , ,00 49, Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH , , ,00 100, Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000, ,00 0,00 Ostatní výdaje ,00 0, , ,20 20, Odměny za autorská práva - Dilia 1 000, ,00 190,20 19, Ochranné pomůcky , ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 2 000, , ,00 69, Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) , , ,00 0, Kauce na fontánu 1 000, , ,00 100, Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky 6 500, , ,00 99,69 Zastupitelstvo ,00 0, , ,00 92, Odměny členů komisí a výborů , , ,00 95, Odměny členů RM, ZM , , ,00 92, Sociální pojištění , , ,00 93, Zdravotní pojištění , , ,00 94, Materiál 1 000, ,00 573,00 57, Příspěvek zaměstnavatele na stravenky , , ,00 69, Pohoštění ZM, RM , , , ,00 99, Věcné dary ZM , , ,00 400,00 10,53 20 Výdaje - Osadní výbory ,58 0, , ,69 27, OV Oldřichov na Hranicích - materiál 4 600, , ,00 98, OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby , , , ,00 22, OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 950,00 950,00 600,00 63, OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění 4 700, , ,00 99, OV Dolní Sedlo - ostatní služby , , , ,37 11, OV Dolní Sedlo - opravy a udržování 3 000, , ,00 85, OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 000, ,00 987,00 98, OV Dolní Suchá - nákup notebook + tiskárna , , ,00 99, OV Dolní Suchá - ostatní služby , , , ,00 11, OV Dolní Suchá - materiál 7 000,00 500, , ,00 99, OV Uhelná - ostatní služby , ,00 0,00 0, OV Václavice - materiál 5 365, , , ,00 99, OV Václavice - DDHM , , ,00 100, OV Václavice - občerstvení 9 452, , , ,00 99, Nákup radaru , , ,00 100, OV Václavice - opravy a udržování 9 105, , ,00 100, OV Václavice - ostatní služby , , , ,32 13,71 21 Výdaje - Městský záchranný systém ,00 0, , ,87 91,80 Městská policie ,00 0, , ,78 94, Platy zaměstnanců , , ,00 98, Sociální pojištění , , ,00 98, Zdravotní pojištění , , ,00 98, Nákup - výstrojní Nákup materiálu , , ,00 59, Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 0, DDHM , , ,00 98, Nákup ostatní Nákup materiálu , , , ,00 100, PHM , , , ,17 90, Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , ,83 64, Školení a vzdělávání , , ,00 32, Konzultační a poradenské služby 2 180, , ,00 99, Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 0,00 0,00 ######### Ostatní služby , , ,00 95, Opravy a udržování , , ,56 74, Cestovné 5 000, , ,00 58, Poskytnuté náhrady 1 000, , ,00 100, Věcné dary 1 000, ,00 786,00 78, Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 0,00 0, Nákup kolků 4 800, , ,00 87, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000, , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 49, Nákup reflexní Nákup materiálu , ,00 0, Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, , ,00 91, Veterinární péče - materiál 1 000, ,00 700,00 70, Veterinární péče - dotace Housová - útulek 5 000, , ,00 100, Veterinární péče , , ,22 56,36 Hasiči Hrádek , , , ,73 91, OOV - práce na dohodu , , ,00 96, Úrazové pojištění - hasiči 3 000, , ,00 75, Ochranné pomůcky , ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 68, Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , , ,20 4, Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00-400, , ,97 93, Nákup materiálu , , ,62 91, Voda , , , ,00 99, Teplo , , , ,02 96, Plyn , , ,54 94, Elektrická energie , , ,00 97, PHM , , , ,66 99, Poštovné 500,00 500,00 0, Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , ,38 96, Školení a vzdělávání 4 000, ,00 0, Ostatní služby , , , ,74 99, Opravy a udržování , , , ,70 98, ochranné pomůcky 8 857, , ,00 100, Prádlo, obuv, oděv , , ,00 100, materiál , , ,00 100, opravy a udržování , , ,00 100, Programové vybavení 4 400, , ,00 100, Cestovné 3 300, , ,90 99, Pohoštění 1 000, , , ,00 99, Hasičský vysavač VAPKA , , ,00 100, Příspěvek na činnost SDH Hrádek , , ,00 100,00 Hasiči Václavice ,00 0, , ,15 26, Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , ,00 0, Nákup materiálu , ,00 0, Elektrická energie , , ,50 52,53 5/11

6 PHM , , ,08 9, Ostatní služby 7 100, , ,07 96, Opravy a udržování , , ,50 23,99 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , ,56 93, Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 630,00 630,00 630,00 100, ochranné pomůcky 2 910, , ,00 99, Nákup materiálu , , , ,69 99, Plyn , , ,34 78, Elektrická energie , , ,00 94, PHM , , , ,72 78, Nákup služeb , , ,37 97, Opravy a udržování , , ,44 99, Pohoštění 0,00 0, Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo , , ,00 100,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , ,20 97, Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 700, , ,00 99, Protipovodňová opatření - nákup materiálu 1 600, , ,00 98, Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů , , ,20 97,74 Sklad IZS , , , ,45 96, DDHM , , ,50 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Nákup materiálu , , ,16 98, Voda 5 000, ,00 0, , Teplo , , , ,13 99, Elektrická energie , , ,00 94, PHM 2 000, , ,00 64, Ostatní služby - revize, apod , , ,00 89, Rádiové spojení IZS 6 055, ,00 0, Opravy a udržování , , ,66 99,95 28 Výdaje - Sociální záležitosti ,00 0, , ,65 63, SPOZ , , ,65 79, SPOZ DPP , , ,00 16, SPOZ materiál 6 000, , ,00 437, SPOZ ostatní služby 3 000, , ,00 68, SPOZ dary obyvatelstvu , , , ,00 76, SPOZ dary obyvatelstvu , ,00 0, Komunitní plánování , ,00 0, Příspěvek na sociální práce , ,00 0, Sociální práce - zdravotní materiál 500,00 500,00 137,00 27, Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) , ,00 0, Dar Hospicová péče sv. Zdislavy , , ,00 100, Dar Centrum pro zdravotně postižené , , ,00 100, Dar Středisku pro ranou péči Liberec 5 000, , ,00 100, Dar Oblatsní Charitě Liberec , , ,00 100, Dar Oblastní charita Červený Kostelec 1 000, , ,00 100,00 38 Výdaje - Ochrana přírody ,00 0, , ,90 98, Kanalizace - Opravy a udržování ,00-600, , ,00 87, Kanalizace - čištění ,00 600, , ,60 99, Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , , ,50 83, Nákup rybářských lístků 5 000, ,00 0, Deratizace města - materiál 1 000, ,00 559,00 55, Deratizace města , , ,00 98, Likvidace křídlatky - materiál 4 000, , ,00 95, Likvidace křídlatky , , ,00 99, Likvidace černých skládek , , ,50 96, Úklid města , , ,00 98, Komunální odpad - nebezpečný , , ,00 67, Vývoz nádob , , ,00 100, Vývoz pytlů , , ,00 79, Kamera na sběrný dvůr 0, , , ,50 100, Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , , , ,00 99, Vývoz odpadkových košů , , ,00 99, Podpora sběrové soutěže pro školy - materiál 4 670, , ,50 99, Podpora sběrové soutěže pro školy , , , ,00 99, Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , , ,00 99, Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , , ,00 95, Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , , ,30 83, Motivační svoz - příspěvek obyvatelům , ,00 0,00 0,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , , , ,00 99, Nákup sazenic a pletiva , , ,00 95, Oprava oplocení , , ,00 100, Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 900,00 900,00 900,00 100, Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , , , ,00 100,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava ,00 0, , ,30 90, Dopravní obslužnost KÚLK , , ,00 98, Parkovné náměstí - materiál , , ,00 63, Parkovné náměstí - ostatní služby , ,00 0, Zimní údržba komunikací - materiál 1 100, , ,00 92, Zimní údržba komunikací , , ,00 99, Opravy komunikcí město , , , ,85 76, Opravy komunikací okrajové části - zemní práce 3 000, , ,00 94, Opravy lávek a mostů - materiál , , ,00 93, Opravy lávek a mostů - služby , , ,00 99, Opravy lávek a mostů - opravy , , ,00 98, Výměna a opravy dopravního značení - DDHM , , ,00 99, Výměna a opravy dopravního značení - materiál , , , ,00 100, Výměna a opravy dopravního značení - služby , , ,00 98, Výměna a opravy dopravního značení , ,00 0, Výměna a opravy dopravního značení ,00 400, , ,11 99, Oplocení, drobné stavby - opravy , , , ,50 99, Oplocení, drobné stavby - materiál , , ,00 82, Oplocení, drobné stavby - materiál 6 400, , ,00 99, Oplocení, drobné stavby - služby , ,00 0, Oplocení, drobné stavby - služby , , ,00 99, Oplocení, drobné stavby - opravy , , , ,00 82, Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál , , ,00 98, Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby , , , ,80 99, Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy , , ,26 98, Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál , , ,00 99,70 6/11

7 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál 6 000, , , ,00 94, Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy , , , ,78 98, Kumunikace - pokos krajnic , , ,00 99,97 38 Výdaje - Údržba města , , , ,27 95, Platy VPP - z dotace , , , ,00 100, Platy VPP - z dotace ,00-598, , ,00 100, Platy VPP - z dotace , , , ,00 100, Platy VPP , , ,00 70, OOV - práce na dohodu , , , ,00 100, Sociální pojištění , , ,00 88, Sociální pojištění - z dotace , , , ,00 100, Sociální pojištění - z dotace , , , ,00 100, Sociální pojištění - z dotace , , , ,00 100, Zdravotní pojištění , , , ,00 100, Zdravotní pojištění - z dotace , , , ,00 100, Zdravotní pojištění - z dotace , , , ,00 100, Zdravotní pojištění - z dotace , , , ,00 100, Ochranné pomůcky , , ,00 88, Nákup strojní vybavení , , ,05 91, Nákup materiálu , , ,50 86, PHM pro multikáru a pracovní stroje , , ,49 90, Nájemné VPP - zahradnictví 150,00 150,00 148,83 99, Ostatní služby ,00-394, , ,80 81, Opravy a udržování , , ,60 94, Poskytnuté náhrady 250,00 250,00 250,00 100, Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač , , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci ,00 394, , ,00 100,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , , ,88 57,90 Fond rozvoje města ,00 0, , ,00 0, xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena , ,00 0, xxx Tvorba dle stanov , ,00 0, xxx Dohoda o narovnání - Šourkovi , , ,00 100, xxx Rezerva FRM a FRB , ,00 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , ,00 6, xxx Převod na rybník Václavice , ,00 0, xxx Dotace na čističku odpadních vod , , ,00 100, xxx Rezerva FRVÚ , ,00 0,00 Místní hospodářství , , , ,14 57, Nákup kolků a správní poplatky , , ,00 11, Platby daní a poplatků - daň z nabytí , , ,00 95, Platba daní a poplatků krajům 3 000, , ,00 33, Smluvní pokuta - dodavatel energií 8 000, , ,00 100, Odvod za trvalé vynětí ze ZPF , , ,00 99, Kamerový systém - Telmo - opravy , , ,00 54, Kamerový systém - Telmo - služby , , ,00 72, Neinvestiční projekty , , , ,84 75, Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML 6 000, , ,00 100, Pomníček na ulici G. Svobody , , ,00 97, Prezentace investičních akcí města včetně banerů , , ,00 48, Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 300,00 300,00 217,80 72, Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000, ,00 0, Rybník Václavice , , ,00 99, Nákup služeb - geometrické plány , , ,00 44, Nákup služeb - znalecké posudky , , ,00 30, Nájemné pozemku (PF a ostatní) , , ,50 84, Věcná břemena , ,00 0, Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá , ,00 0,00 Veřejná zeleň ,00 0, , ,70 95, Smluvně zajištěná seč , , ,00 98, Neudržované pozemky , , ,00 93, Obnova zeleně , , ,90 90, Prořez stromů , , ,00 89, Zahradnické práce , , ,40 99, Zahradnické práce , , , ,00 99, Smluvně zajištěné mulčování , , ,00 99, Zeleň - doplnění zeleně projekty , , , ,40 89, Dendrologické posudky , , ,00 97,69 Veřejné osvětlení ,00 0, , ,09 96, Elektrická energie , , , ,00 99, Smluvně zajištěná údržba , , , ,79 100, GO, rozvoj lokalit , , , ,30 88, GO, rozvoj lokalit - materiál 1 100, , ,00 98, GO, rozvoj lokalit - služby , , , ,00 99, Opravy ukotvení vánočního stromu 2 600, , ,00 97, Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , ,00 0, Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu materál , , ,00 99, Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , , ,00 97,47 Hřbitovy ,00 0, , ,95 61, Voda 1 000, ,00 0, Materiál 2 500, , ,00 77, Elektrická energie 1 000, ,00 0, Nákup služeb , , ,38 99, Drobné opravy na hřbitovech , ,00 0, Opravy hrobů , , ,00 95, Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy , , ,37 36,26 Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , , ,40 31, Provoz dětských hřišť - služby , , ,80 95, Provoz dětských hřišť - materiál , , , ,00 99, Opravy autobusových zastávek , , , ,00 87, Opravy autobusových zastávek - materiál ,00 800, , ,00 99, Označení ulic, infosystém , , , ,00 99, Označení ulic, infosystém , , ,00 98, Označení ulic, infosystém , , ,00 95, Oprava laviček, košů , , ,00 96, Oprava laviček, košů , , , ,00 99, Oprava laviček, košů , , , ,00 99,25 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství ,00 0, , ,42 72,30 7/11

8 Liberecká ,00 0, , ,13 42, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 0, Klimatizace prodejny , , ,13 63, Opravy a udržování , ,00 0,00 Liberecká ,00 0, , ,80 63, Voda , , ,00 92, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , ,00 19, Opravy a udržování , , ,80 64,31 Městský úřad - Horní náměstí ,00 0, , ,17 55, DDHM , , ,00 6, Nákup materiálu , , ,47 63, Voda , , ,00 45, Plyn , , ,69 84, Elektrická energie , , ,53 37, Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod , , ,50 82, Opravy a udržování , , ,98 90,29 Žitavská ,00 0, ,00 630,18 3, Materiál 500,00 500,00 309,00 61, Elektrická energie , , ,43-10, Opravy a udržování 3 000, , ,61 70,22 Oldřichov na Hranicích čp ,00 0,00 500,00-403,53-80, Elektrická energie 500,00 500,00-403,53-80,71 Koník čp ,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 0,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , ,29 64, Voda , , ,00 93, Plyn , , ,69 71, Elektrická energie , , ,00 68, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , , ,00 97, Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) , , , ,60 46,24 Klubovna Václavice ,00 0, , ,00 35, Voda , ,00 0, materiál 0, , , ,00 100, Elektrická energie , , ,00 21, Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) , , ,00 98, Opravy a udržování , , , ,00 6,71 Cihelna čp ,00 0, , ,47 51, Materiál ,00 600, , ,00 99, Voda , , ,00 8, Elektrická energie , , ,53 44, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , ,90 61, Nákup služeb - vývoz odpadu + septik , , ,00 0, Opravy a udržování , , , ,04 99,07 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , ,46 44, Voda , , ,00 12, DDHM , , ,00 93, Elektrická energie , , ,00 59, Elektrická energie - skládka , , ,00 42, Nákup služeb , , ,00 29, Služby telekomunikací 700,00 700,00 649,95 92, Opravy a udržování ČOV 4 000, , ,00 100, Opravy a udržování ,00-700, , ,51 29,36 Hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , ,83 97, OOV - práce na dohodu , , ,00 100, Nákup materiálu 5 000, , ,00 0, Voda 3 000, , ,00 87, Elektrická energie ,00 500, , ,15 99, Ostatní služby 4 000, , ,00 100, Opravy a udržování ,00 500, , ,68 99,85 Školní družina 610,00 0,00 610,00 606,43 99, Teplo 610,00 610,00 606,43 99,41 Knihovna čp ,00 0, , ,15 74, OOV - práce na dohodu , , ,00 100, materiál 5 000, , ,40 53, Voda , , ,00 69, Plyn , , ,54 78, Elektrická energie , , ,83 71, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , ,37 55, Opravy a udržování , , ,01 70,56 Budova kina - 1. máje ,00 0, , ,03 53, Voda , , ,00 91, Plyn 4 000, , ,70 71, Elektrická energie 5 000, , ,33 59, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 0, Opravy a udržování , , ,00 7,33 Hasičská louka ,00 0, , ,00 9, Voda 7 000, ,00-446,00-6, Elektrická energie 6 000, , ,00 39, nákup služeb 1 500, , ,00 73, Oprava studny , ,00 0,00 Obřadní síň - hřbitov ,00 0, , ,00 19, Nákup materiálu , ,00 0, Voda 6 950, , ,00 82, Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod , ,00 0,00 SKS - Žitavská ,00 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování - výměna oken , ,00 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 3 000,00 0, , ,00 85, Elektrická energie 3 000, , ,00 85,17 Dům s pečovatelskou službou ,00 0, , ,51 85, Voda , , ,00 98, Plyn , , ,34 93, Elektrická energie , , ,05 98, materiál 5 000, , ,40 71, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , ,74 36, Opravy a udržování , , ,98 82,22 Kynologická klubovna čp ,00 0, ,00 0,00 0, Elektrická energie 4 000, ,00 0, Opravy a udržování 4 000, ,00 0,00 8/11

9 Scatepark ,00 0, , ,60 88, Nákup materiálu , , ,00 99, Elektrická energie 9 000, , ,00 97, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 0, Opravy a udržování , , ,60 95,30 Bytové hospodářství , , , ,37 91, Voda , , , ,00 99, Teplo , , , ,22 99, Plyn , ,00 0, , Elektrická energie , , , ,15 77, materiál 2 500, , ,00 99, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , ,13 80, Opravy a udržování , , , ,60 82,66 Správcovství 716, , , , ,00 99, Správcovství a fond oprav , , , ,00 99,96 Stadion čp ,00 0, , ,80 87, Nákup materiálu , , ,90 81, Voda , , ,00 99, Plyn , , ,18 73, Elektrická energie , , ,69 73, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , , ,57 99, Nákup kolku 1 000, , ,00 100, Platba za studnu - odběr vody , , ,00 100, Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) , , , ,46 89,52 Sokolovna Legionářská čp ,00 0, , ,38 80, Nákup materiálu , , ,20 39, Voda , , ,00 99, Elektrická energie , , ,34 85, Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) , , ,74 93, Opravy a udržování , , ,10 29,66 Beseda čp ,00 0, , ,02 49, Plyn 5 000, , ,79 53, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , ,00 93, Opravy a udržování , , ,23 29,96 Prádelna - Liberecká , , , ,34 98, Voda , , , ,00 97, Teplo , , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 93, VIPA - odečty - služby 6 600,00 500, , ,84 99, Opravy a udržování , , , ,50 98,06 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní , , , ,64 46, Provozování WC - materiál , , , ,64 63, Voda 1 100, ,00 684,24 62, Teplo , , ,58 68, Elektrická energie , , ,00 20, Nájemné 7 210, ,00 0, Opravy a udržování , , ,18 20,06 Chirurgie čp ,00 0, , ,31 68, Voda , ,00 0, Elektrická energie 5 000, ,00 0, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , ,88 60, materiál 200,00 200,00 170,93 85, Opravy a udržování , , ,50 89,08 Zdravotní středisko Tovární čp ,00 0, , ,14 81, Voda , , ,00 70, Plyn , , ,93 49, Elektrická energie , , ,32 87, Nájemné , , ,00 100, materiál 1 000, ,00 590,00 59, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , ,08 45, Výměna pohonu garážová vrata , ,00 0, Opravy a udržování - střecha , , ,81 96,29 Sportoviště - OREL ,00 0, , ,36 64, Nákup materiálu , , ,00 41, Elektrická energie , , , ,00 53, PHM , , , ,00 100, Nájemné 1 495,00 125, , ,36 99, Mandátní smlouva North Point , , ,00 86, Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) , , ,00 30, Příspěvek OREL , , ,00 100,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ,00 0, , ,00 59, Nájemné internet 7 200, , ,00 100, Opravy přístupu k veřejnému internetu 5 000, ,00 0,00 Lidový dům čp ,00 0, , ,54 39, Elektrická energie , , ,54 75, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , ,00 0, Dohoda o narovnání I. Hrozová , , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 6,46 Klub mládeže čp ,00 0, , ,00 43, Opravy a udržování 5 000, , ,00 43,66 Vodovod Uhelná Václavice ,00 0, , ,00 26, Vodovod Uhelná - Václavice - služby 3 100, , ,00 97, Vodovod Uhelná - Václavice , , ,00 22,17 Fontána náměstí ,00 0, , ,00 29, Nákup materiálu 3 000, , ,00 99, Voda , , ,00 80, Elektrická energie , ,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 40 Výdaje - Investice ,00 0, , ,79 81, Přestavba domeček č.p , , ,34 56, Kanalizace K Bytovkám , , ,00 68, Nákup služebního vozu , , ,00 98, Rekonstrukce komunikace Příčná , ,00 0, Rekonstrukce komunikace Slunečná , , ,00 0, Nákup pozemků , , , ,00 100, Rekonstrukce ČOV , , ,00 99, Nákup Bekon - FRM , , , ,00 100, Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace , ,00 0,00 9/11

10 Rekonstrukce objektu Lidový dům , , ,71 88, Rekonstrukce komunikace na Příkopech , , ,26 48, Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD , ,00 0, Větrná - zúžení komunikace , ,00 0, Rekonstrukce ul. U Koupaliště , , ,98 86, Zúžení komunikace Větrná , , ,00 99, Vodovod Václavice I. Etapa , ,00 0, Odvodnění průmyslové zóny č. IV , , ,00 7, Otoplná soustava ZŠ TGM , , ,50 99, Dětská hřiště , , ,00 99,39 41 Výdaje - Pokladní správa , , , ,39 59, Soudní poplatky , , ,00 44, Odvod DPH , , ,62 79, Žaloba - Karlová , , ,29 99, ADRA , , ,00 100, Pokuta - náměstí , , ,29 99, xxx Daň z příjmů města , , ,00 100, xxx Rezerva , , ,96 0, Průmyslová zóna - NISA 3 Point , ,00 0, Průmyslová zóna - NISA 3 Point - poradenská činnost , , ,00 78, Průmyslová zóna - Hrádek 1B , ,00 0, xxx Společnosti města , ,00 0, xxx Úroky z KB 100,00 100,00 17,49 17, xxx Úroky z úvěru , , ,70 57,22 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , , ,00 99, MŠ Donín , , ,00 100, MŠ Oldřichovská , , ,00 100, MŠ Liberecká , , ,00 100, ZŠ Lidická , , ,00 100, ZŠ Lidická dotace KÚLK 3 709, , ,00 100, ZŠ Lidická , , ,00 100, ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola 8 000, , ,00 100, ZŠ T.G. Masaryka , , ,00 100, Dotace ZŠ TGM , , ,00 100, Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola 8 000, , ,00 100, ZŠ Donín , , ,00 100, ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola 8 000, , ,00 100, ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná , , ,00 100, Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná , , ,00 100, ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola 8 000, , ,00 100, DDM Drak , , ,00 100, Dotace KÚLK - DDM Drak , , ,00 100, Pečovatelská služba , , ,00 100, Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , , , ,00 100, Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , , ,00 100, xxx REZ rok 2014 a , ,00 0,00 43 Výdaje - Projekty z dotací ,60 0, , ,43 97, Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí , , ,00 100, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou , , , ,91 99, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou , , ,00 100, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou , , ,00 100, Rekonstrukce ulice G. Svobody , , ,20 100, Rekonstrukce ulice G. Svobody , , , ,65 100, Rekonstrukce ulice G. Svobody , , , ,61 96, Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , , , ,67 99, Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , , ,97 100, Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , , ,23 100, Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná , , , ,29 99, Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná , , ,63 100, Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná , , ,39 100, Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická , ,00 0, Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická , , ,00 100, Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) , , ,00 100, Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p , , ,00 75, Revitalizace rekreačního areálu Kristýna , , ,00 55, Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) , , ,00 80, Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS , ,00 0, Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní , , ,90 99, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , , , ,00 100, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , , , ,40 79, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , , , ,65 100, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , , , ,45 100, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova , , ,00 100, Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova 0,00 0, , Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 6 050, , ,00 100, Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla , , ,27 98, Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0,28 0,28 0,28 100, Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0,01 0,01 0,01 100, Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , , , ,84 100, Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , ,00 0, Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , , ,00 100, Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 327,00 327,00 327,00 100, Ulice Stará - chodník (SFDI) , ,00 0, Prodloužení chodníku Donín , , , ,00 100, Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa , , ,00 70, Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 7 260, , ,00 100, Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , , ,66 98, Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , , ,00 100, Propojení cyklostras - cyklostrasa III , , ,71 94, Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 000, , ,00 100, Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka , , ,00 80, Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa , , ,00 0, Podpora dopravní výchovy KÚLK , ,00 0, Rozšíření MKDS Žitavská INV , , , ,00 99, Rozšíření MKDS Žitavská INV , , ,00 100, Samolepky pro seniory , , , ,90 100, Samolepky pro seniory , , ,00 100, Volný čas s klubem Vagón , , , ,00 100, Volný čas s klubem Vagón , , , ,00 100,00 10/11

11 Dluhové poradenství , , ,00 88, Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) , ,00 0, Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) , , ,32 100, Pořízení sady podpěr ,00 327, , ,00 100, Přeshraniční spolupráce hasiči (velký projekt) , , ,00 99, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,00 50, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,00 100, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,00 100, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , , ,57 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , , ,60 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,77 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,34 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,34 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , ,86 100, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , , , ,70 100, PD ZŠ Lidická , , ,00 99, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , , ,76 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , ,39 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , ,77 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , ,24 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , ,18 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , , ,10 100, Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , ,30 0, Program regenerace MZP - střecha Camelot , , ,92 97, Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby , , , ,62 99, Program regenerace MZP - střecha Camelot , , ,00 100, Paměť v krajině Trojzemí , , ,00 99, Naši obojživelníci - služby 6 960, , ,00 100, Naši obojživelníci - materiál , , ,45 100, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná , , , ,30 100, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná , , , ,10 100, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná , , ,20 100, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , , ,15 97, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště ,00 270, , ,00 100, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , ,00 100, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , ,94 100, Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , , ,71 100, Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) , , ,38 99, Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) , , ,49 100, Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) 5 084, , ,03 100, Obnova VO - II. Etapa Efekt , , , ,01 100, Obnova VO - II. Etapa Efekt , , ,00 100, Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku , ,00 0, Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku , , ,50 99, PD rekonstrukce Ruská vila č.p rekontrukce , , , ,00 100, Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa , , ,00 99, Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu , , , ,35 100, Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu , , ,00 100,00 Výdaje - Financování ,00 0, , ,00 99,36 Výdaje bez financování celkem: , , , ,88 88,26 Výdaje celkem: , , , ,88 88,55 Finanční odbor 0,00 0,00 0,00 11/11