Závěrečný účet města rok 2017

Transkript

1 MĚSTO STRAKONICE Závěrečný účet města rok 2017 Město Strakonice IČ: Velké náměstí 2 DIČ: CZ Strakonice

2

3 1. OBSAH 2. Bilance příjmů a výdajů roku Přehled schválených rozpočtových opatření v roce Čerpání rozpočtu příjmů v tis. Kč Příjmy města komentář Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč Výdaje města - komentář Kapitálové výdaje Běžné výdaje Objekty a bytová výstavba Školská zařízení Komunikace Vodovody a kanalizace Tepelné a energetické hospodářství Ostatní výdaje majetkového odboru Odbor životního prostředí Odbor sociální Odbor rozvoje Městská policie Odbor informatiky a provozu Odbor vnitřních věcí Odbor školství a cestovního ruchu Poskytnuté dotace Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením Neinvestiční dotace na sport a ostatní volnočasové aktivity Neinvestiční dotace na kulturu Individuální dotace Ostatní dotace a dary Hospodářská činnost roku Hospodaření příspěvkových organizací města Mateřské školy Základní školy Ostatní organizace

4 10.4 Informace o provedených kontrolách Hospodaření městem založených organizací DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s Recyklace odpadů a skládky a. s ODPADY Písek, s. r. o Teplárna Strakonice, a. s Technické služby Strakonice, s. r. o Strakonická televize, s. r. o TC Přádelna Strakonice s.r.o Přehled stavu účtů, hospodaření fondů Zůstatek finančních prostředků na účtech města k Vyúčtování vztahů s ostatními rozpočty Tvorba a použití FKSP v roce Majetek města, pohledávky, závazky Majetek a pohledávky Závazky Přijaté úvěry a půjčky Závěr Soupis příloh Seznam použitých zkratek

5 2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2017 Hospodaření města Strakonice se v roce 2017 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem města. Rozpočet na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města ve dne usnesením č. 438/ZM/2016 (příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč, splátky úvěrů a půjček tis. Kč, použití prostředků minulých let tis. Kč) V průběhu roku byl rozpočet města upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou a zastupitelstvem města (viz Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017). V roce 2017 bylo schváleno a provedeno 144 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku tis. Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí tis. Kč), rozpočet financování se snížil o částku tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly doplněny příjmy a nepředvídané nutné výdaje nezařazené do schváleného rozpočtu města. Byla prováděna zejména z důvodu přijetí dotací, grantů či příspěvků a finančního vypořádání města, v rámci kterého byly schválené ale nerealizované nebo nevyfakturované akce převedeny z roku 2016 do roku Dále došlo k přesunům v rámci schválených rozpočtovaných výdajů. Skutečné celkové příjmy města k činily tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 104 %, skutečné celkové výdaje tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 84 %. Saldo příjmů a výdajů činí tis. Kč. Bilance příjmů a výdajů v roce 2017 v tis. Kč Věcný obsah Plnění 12/2016 Rozpočet 2017 schválený upravený Plnění 12/2017 % RU I. PŘÍJMY po konsolidaci daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace, převod hospodářské činnosti (bytové hospodářství) II. VÝDAJE po konsolidaci běžné výdaje kapitálové výdaje III. SALDO: příjmy - výdaje IV. FINANCOVÁNÍ splátky úvěrů a půjček použití prostředků minulých let zvýšení prostředků na bankovních účtech

6 Přehled skutečnosti příjmů a výdajů města v letech v tis. Kč Věcný obsah I. PŘÍJMY po konsolidaci daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace II. VÝDAJE po konsolidaci běžné výdaje kapitálové výdaje III. SALDO: příjmy - výdaje IV. FINANCOVÁNÍ splátky úvěrů a půjček použití prostředků minulých let 3251 zvýšení prostředků na bankovních účtech Porovnání jednotlivých příjmů a výdajů v letech v tis. Kč daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace běžné výdaje kapitálové výdaje 6

7 Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2017 v tis. Kč Příjmy Výdaje Vysoké příjmy i výdaje v měsíci březnu ovlivnila platba daně z příjmu právnických osob za město, příjmy zejména výběr poplatku za komunální odpad a příjem průtokové dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb (14,8 mil. Kč). Vyšší příjmy v měsíci červnu způsobil hlavně příjem daně z nemovitosti (11,8 mil. Kč) a také převod zálohy na výsledek hospodaření bytového hospodářství (5 mil. Kč), v červenci pak další platba průtokové dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb (9,9 mil. Kč) a přijaté dividendy (2 mil. Kč). Během prosince ovlivnily příjmy zejména převod zálohy na výsledek hospodaření bytového hospodářství (3,4 mil. Kč) a převod financí z účtu cizích prostředků na úhradu kupní ceny za pozemky a inženýrské sítě v lokalitě u Kauflandu společnosti Sallerova výstavba (6 mil. Kč). Vyšší výdaje na konci roku 2017 byly zapříčiněny zejména úhradou faktur za investiční akce (rekonstrukce komunikace Poděbradova, komunikace Švandy Dudáka, úhrada kupní ceny v lokalitě u Kauflandu, cyklostezka Strakonice Nový Dražejov, kanalizační sběrač Máj, a další). 7

8 3. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 1 ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin , Kryto přijatým darem od společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o , Poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti , Kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění xxx , Soc - výkon pěstounské péče xxx xxxx xxxx , Státní příspěvek úřadu práce (ÚZ ) , Maj - oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční xxxx , Kryto přesunem z akce Maják - oprava krovu a střechy , Finanční vypořádání města s rokem Odborná správa lesů , Výkupy pozemků ,00 Přádelna - studie, projektová dokumentace a další výdaje xxxx ,00 Kapličky - projektová dokumentace, opravy x 51xx 46000,00 MIOS - nové plakátovací plochy xxxx ,00 Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků x xxxx ,00 Páteřní cyklostezka Strakonice ,00 Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) ,00 ZŠ Povážská - stavba ,00 Právní služby 781 xxxx ,00 Rekonstrukce plaveckého stadionu ,00 Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn xxxx ,00 Rozvoj města - administrace veřejných zakázek xxxx 84000,00 IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP xxxx ,00 Odstupné ,00 Kryto použitím prostředků minulých let ,00 6 Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci - Požární stanice xxx xxxx xxxx 70000, Kryto použitím prostředků minulých let ,

9 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 7 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb xx , Dotace JčK (ÚZ 13305) , Šmidingerova knihovna - Program regionální funkce knihoven , Dotace JčK (ÚZ 744) , Dokrytí nákladů na volby do zastupitelstev krajů (ÚZ ) , Snížení použití prostředků minulých let , ŽP - OLH za období IV. čtvrtletí , Dotace SR (ÚZ 29008) , ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na vybavení školní jídelny xxxx , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , STARZ - vybudování vířivky na plaveckém stadionu , Kryto použitím prostředků minulých let , Maj - výkupy pozemků v lokalitě Průmyslová zóna Hajská , Kryto použitím prostředků minulých let , Maj - rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Dukelská xxxx , Přesun z akce Kanalizační sběrač Volyňská , STARZ - dofinancování nákupu čistícího stroje , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , MěKS - Národní šampionát mažoretek , Dotace JčK (ÚZ 428) , ZŠ Dukelská - Sportujeme rádi, protože nás to baví , Dotace JčK (ÚZ 416) , ZŠ Dukelská dofinancování projektu Sportujeme rádi, protože nás , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , ZŠ Dukelská - realizace hřiště pro školní družinu , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , STARZ - nákup elektrického čistícího stroje , Dotace JčK (ÚZ 416) , ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání příznivců Baltíka , Dotace JčK (ÚZ 415) ,

10 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 22 ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit , Dotace JčK (ÚZ 415) , ŠCR - zahájení turistické sezóny - Po stopách strakonických pánů 204 xxxx 5xxx 12500, Grant od Nadace jihočeské cyklostezky , ŽP - studie ve věci MVE na Pětikolském jezu , Kryto použitím prostředků minulých let , ŽP - zabezpečení pozemku v k.ú. Přední Ptákovice proti erozi xxx 25000, Kryto použitím prostředků minulých let , OIP - opravy a údržba (opravy chaty Zátoň) , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice , Dotace SFDI x , Maj - pojištění lesních porostů , Podpora od Podpůrného a garančního lesnického fondu , Římskokatolická církev - dar (otevřený kostel) , Kryto použitím prostředků minulých let , Maj - právní služby 781 xxxx , OIP - právní služby , ŠCR - významné akce (ocenění vítězů - Strakonice kvetou) , ŠCR - provoz informačního centra xxxx -6000, STARZ - provoz (vybavení ubytovny - spotřebiče, palandy, ) , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , MP - Strakonice - asistent prevence kriminality xxx , Dotace SR (ÚZ 14032) , MP - Strakonice - Stáří v bezpečí , Dotace SR (ÚZ 14032) , Soc - výkon sociální práce xxxx xxxx 5xxx , Dotace SR (ÚZ 13015) , Maj - Boží muka ve Starém Dražejově x 51xx 20000, Dotace JčK (ÚZ 457) ,

11 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 37 MěKS ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice , Dotace JčK (ÚZ 428) , MěKS - Jamboree , Dotace JčK (ÚZ 428) , ZŠ Dukelská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , ŠCR - Prohlídka města za magického úplňku xx 5xxx 20000, Dotace JčK (ÚZ 428) , Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce výtahu , Maj - MŠ Lidická - Školní - rekonstrukce sociálního zařízení , Maj - VO - prodloužení osvětlení ul. Sv. Čecha + přechod xx 6xxx , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice , Maj - oprava kina OKO - opravy vnitřních stěn, ozvučení xxxx , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice , Maj - MIOS Strakonice - směrovky - doplnění, aktualizace xxxx , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice , Maj - bikepark - PD + rozbory zeminy xxxx , Maj - rekonstrukce kanalizace Volyňská , Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce sociálního zařízení xxxx , Maj - světelné signalizační zařízení, osvětlení přechodu - ul. Katovická 7xx 22xx 6xxx , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice ,00 47 Maj - kanalizace - ČOV - výměna plynojemu xxxx , Maj - hasičská zbrojnice Strakonice xxx , Maj - rekonstrukce ulice Švandy dudáka 745 xxxx xxxx ,00 Maj - rekonstrukce kanalizace Volyňská ,00 48 Maj - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce 7xx 22xx xxxx , Maj - chodník u okružní křižovatky ul. Ellerova , Doplatek dotace na výkon SPOD za r (ÚZ ) , Snížení použití prostředků minulých let ,

12 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 50 ŽP - hasiči - pořízení dýchacích přístrojů pro JPO/II xxx , Dotace JčK (ÚZ 452) , TC Přádelna s.r.o. - navýšení základního kapitálu (financování projektů) , Maj - výdaje spojené s TC Přádelna , Maj - pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici xxxx , Kryto použitím prostředků minulých let , ŽP - výsadby melioračních a zpevňujících dřevin , Dotace SR (ÚZ 29004) , MŠ Lidická (Školní)- provoz - vytopení pavilonu (pojistná událost) , Kryto přijatým pojistným plněním , STARZ - investice - připojení tribuny Na Sídlišti na teplovod , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , MěÚSS - obnova počítačového vybavení pro pečovatelskou službu , Dotace JčK (ÚZ 412) , ŠCR - informační trhací mapa xxx 30000, Dotace JčK (ÚZ 433) , ŽP - oprava ocelových výběhů kotců pro psy xxx 33000, Dotace JčK (ÚZ 424) , Maj - figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem xx 5xxx 15000, Dotace JčK (ÚZ 457) , Maj - výstavba světelných signalizačních prvků a osvětlení přechodu xxx , Dotace JčK (ÚZ 420) , Maj - ZŠ Dukelská bez barier xxx , Dotace JčK (ÚZ 414) , ŠCR - polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská xxx 70000, Dotace JčK (ÚZ 414) , ŠCR - polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská - spolufinancování xxx , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , Maj - kapličky x xxxx , Kryto použitím prostředků minulých let ,

13 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 65 Rozvoj - územní plán (urbanistická studie ul. Katovická) 290 xxxx xxxx , Kryto použitím prostředků minulých let , Rozvoj - územní plán (architektonická studie domova pro seniory) 290 xxxx xxxx , Kryto použitím prostředků minulých let , ŽP - Hasiči - pořízení vybavení a oprava požární techniky xxx , Dotace JčK (ÚZ 453) , ŽP - OLH za období I. čtvrtletí , Dotace SR (ÚZ 29008) , Soc - snížení výdajů na výkon pěstounské péče xxx xxxx xxxx , Vratka státního příspěvku úřadu práce (ÚZ 13010) , MěKS - II. Sportovní hry seniorů , Dotace JčK (ÚZ 92) , MŠ Lidická - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , MŠ Šumavská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , MŠ Čtyřlístek - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , MŠ A. B. Svojsíka - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , MŠ U Parku - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , ZŠ F. L. Čelakovského - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , OŠCR - individuální dotace (rekonstrukce hřiště Na Virtě) xx , Kryto použitím prostředků minulých let , ŽP - péče o dřeviny (bezpečnostní řezy u mutěnického jezu) xxx 40000, Kryto použitím prostředků minulých let , ZŠ Krále J. z Poděbrad - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) ,

14 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 80 SOC - výdaje na výkon SPOD xxxx xxxx 5xxx , Dotace SR (ÚZ 13011) , ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin , Kryto příspěvkem ČEZ , Maj - výkupy pozemků (majetkoprávní vztahy) 700 xxxx xxxx , Kryto příjmy z prodeje bytů , Maj - odborná správa lesů (větší rozsah pěstebních prací) xxx , Kryto příjmy z prodeje dřevní hmoty , Maj - rekonstrukce opěrné zdi u č.p. 137 (nádvorní budova) , Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) , Rozvoj - architektonická soutěž (západní část Velkého náměstí) , Kryto příjmy z dividend , MěKS - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) , Personální - platy (úspora- ukončení pracovního poměru) , Šmidingerova knih. - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , STARZ - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) , Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx , TC Přádelna s.r.o. - navýšení zákl. kapitálu (revokace usnesení ZM) , TC Přádelna s.r.o. - poskytnutí příplatku (PD na rekonstrukci objektu) , Maj - TC Přádelna - výdaje ,00 90 OIP - volby prezidenta ČR - přípravná fáze xxx 30000, Dotace SR (ÚZ 98008) , Dotace - Rozšíření sběrného systému (ÚZ , ) xxx , Snížení použití prostředků minulých let , ZŠ Povážská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání , Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) , Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice - snížení výdajů , Dotace SFDI - snížení (ÚZ 91628) ,

15 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 94 OIP - IT - investiční prostředky - metropolitní síť xxx , OIP - IT - neinvestiční prostředky xxx , OŠCR - individuální dotace (Student o.p.s. - Formule 1) xxx 15000, Kryto příjmy z úroků , Maj - výdaje na opravy a údržbu objektu Na Dubovci xxx , Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická , Maj - rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická, Holečkova xxxx , Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická , Maj - opravy a údržba budov základních škol ve Strakonicích xxx , Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) , ŽP - OLH za období II. čtvrtletí , Dotace SR (ÚZ 29008) , ŽP - zpracování lesních hospodářských osnov , Dotace SR (ÚZ 29516) , Maj - pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici , Kryto příjmy z dividend , Maj - ZŠ Dukelská - bez bariér - spolufinancování projektu , Maj - MŠ Lidická (Školní) rekonstrukce sociálního zařízení , Rozvoj - architektonická studie - Regenerace sídliště Šumavská 290 xxxx xxxx 78000, Kryto příjmy z dividend , ŽP - nákup a výsadba dřevin (Zahrada poznání ) xxx 9200, Kryto příspěvky osob na zakoupení ovocných stromků , Maj - opravy budov (střechy garáží, dveře Stavbařů č.p. 213) 777 3xxx xxxx , Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) , Maj - odkup movitého majetku od firmy LABEN s.r.o xxxx , Maj - znalecké posudky, vratky, daně a poplatky 780 xxxx 5xxx , MěKS - provoz (setkání jubilantů) , OŠCR - životní jubilea , Dotace - zateplení obálky budovy č.p. 137 (ÚZ ) , Snížení použití prostředků minulých let ,

16 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 109 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb xx , Dotace JčK (ÚZ 13305) , Dotace od obcí (přestupky, umístění v domě pro seniory, MŠ) xxxx , Snížení použití prostředků minulých let , OIP - výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR xxx , Dotace SR (ÚZ 98071) , MP - přesuny v rámci schváleného rozpočtu xxx 5311 xxxx , MP - přesuny v rámci schváleného rozpočtu xxx 5311 xxxx , MŠ Šumavská - provoz - pojistné události , Kryto přijatým pojistným plněním , Maj - opravy a údržba budov základních škol ve Strakonicích xx xxxx , Maj - oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční xxxx , MP - platy + povinné pojištění (v souladu s NV č.340/2017 Sb.) xxx , Kryto příjmy ze sdílených daní xxxx xxx , Platy zaměstnanců + pojištění (v souladu s NV č.340/2017 Sb.) xxx xxx , Kryto příjmy ze sdílených daní xxxx xxx , OIP - nádvorní budova č.p výměna rozvodů vody + oprava 117 kanalizace xxx , Kryto příjmy z prodeje bytů , Maj - kanalizační sběrač Máj (snížení 2017, zařazení do rozp.2018) , Snížení použití prostředků minulých let , Maj - kanalizační sběrač Volyňská (nebude se realizovat) , Snížení použití prostředků minulých let , Sdílené daňové příjmy - nárůst xxxx xxx , Snížení použití prostředků minulých let , Maj - nákup movitého majetku do kuchyně restaurace v domě kultury xxxx , Kryto příjmy z prodeje bytů , Rozvoj - městský mobiliář - vánoční výzdoba xxxx 30000, Rozvoj - program obnovy venkova - spoluúčast na grantech xxxx ,

17 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 123 MŠ U Parku - provoz - spolufinancování projektu Zabezpečení MŠ , Kryto příjmy z dividend , MŠ A. B. Svojsíka - provoz - spolufinancování projektu Zabezpečení MŠ , Kryto příjmy z dividend , MŠ Lidická - provoz - spolufinancování projektu Chráníme naše , Kryto příjmy z dividend , MŠ Čtyřlístek - spolufinancování projektu Bezpečná MŠ Čtyřlístek , Kryto příjmy z dividend , Odměny členů Zastupitelstva města Strakonice 5x , Kryto příjmy z dividend , Povinné pojistné (ZP + SP) - členů zastupitelstva města 5x x 15000, Kryto příjmy z dividend , MP - Strakonice - zkvalitnění MKDS (kamerový systém) , Dotace SR (ÚZ ) , MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb xx , Dotace JčK (ÚZ 13305) , Maj - oprava a údržba VO - VO v lokalitě Zeyerovo nábřeží x xxxx , Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická , STARZ - provoz - pojistné události , Kryto přijatým pojistným plněním , Maj - kupní cena komunikace u Kauflandu - Sallerova výstavba 782 xxxx xxxx , Použití prostředků z účtu cizích prostředků - převod mezi účty , Rozvoj - oprava a údržba dětských hřišť xxxx 31000, Rozvoj - Nadace Jihočeské cyklostezky , ŽP - výsadby melioračních a zpevňujících dřevin , Dotace SR (ÚZ 29004) , ŽP - Hasiči - výdaje jednotek SDH Strakonice xxx 53793, Dotace SR (ÚZ 14004) , MŠ - zabezpečení budov mateřských škol xxxx , Dotace SR (ÚZ 33060) xxxx ,

18 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 138 Maj - oprava střechy Na Ohradě č.p , Kryto přijatým pojistným plněním , Maj - stavební úpravy bytových jader ul. Stavbařů č.p , Kryto příjmy od TS - bytové hospodářství , ZŠ Krále J. z Poděbrad - provoz - pojistná událost , Kryto přijatým pojistným plněním , ŽP - zpracování lesních hospodářských osnov , Dotace SR (ÚZ 29516) , Úprava přijatých dotací v r dle skutečnosti snížení dotace na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská , rekonstrukce a modernizace (ÚZ ) ,03 - snížení dotace na projekt Světelné signalizační zařízení ,00 a osvětlení přechodu Strakonice (ÚZ 420) ,00 - snížení dotace na projekt Pořízení dýchacích kompletů ,00 pro JPO III/2 (ÚZ 452) , ŽP - OLH za období III. čtvrtletí , Dotace SR (ÚZ 29008) , Snížení dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) xxxx , Kryto použitím prostředků minulých let , C e l k e m , , , ,73 18

19 4. ČERPÁNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ V TIS. KČ Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Plnění % Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: , DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: Daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: Stavební úřad - stavební povolení Vydání rybářských a loveckých lístků Odbor vnitřních věcí - občanské průkazy, cestovní doklady, pobyty, matrika Živnostenský úřad - živnostenské listy, koncese x 1361 Odbor dopravy - registr vozidel, vydání řidičských průkazů Povolení k provozování VHP xxxx 1361 Ostatní Ostatní daně a poplatky: Poplatek - komunální odpad Poplatek - psi Poplatek - rekreační pobyt xxx 1343 Poplatek - užívání veřejného prostranství Poplatek - ubytovací kapacita x Odvod z loterií, VHP a jiných podobných her Platby žadatelů o řidičské oprávnění (odborná zkouška) xxxx xxxx Ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)

20 Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: Parkovací automaty na veřejných parkovištích Pískovna v Holi xxx Nebytové prostory xx 2132 Vodohospodářský majetek města Reklamní plochy x Pozemky Přijaté sankční platby, pokuty: Stavební úřad xx 2212 Odbor dopravy Městská policie xxx xxxx 2212 Ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) Příjmy z úroků, dividendy: Dividendy, podíly na zisku Úroky Ostatní příjmy: Lesy - prodej dřevní hmoty Odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného a dopravy Prodej předmětů MIC a publikací EkoKom - odměna za třídění odpadu xxx Příjmy za odpad recyklovatelný xxxx xxxx 2322 Přijatá pojistná plnění xxxx 2321,2324 Přijaté dary a příspěvky xxxx xxxx Ostatní (služby, Zátoň, prodej majetku ) xxxx Finanční vypořádání minulých let - doplatky dotací xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací, finanční vypořádání PO Přijaté dotace, příspěvky a granty Sociálně-právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah Městská policie - MKDS Plnění % 20

21 Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru Strakonice - asistent prevence kriminality Volby do Poslanecké sněmovny PČR, volby prezidenta ČR , Podpora cestovního ruchu Pěstounská péče - příspěvek Sociální práce ,4216 Separace odpadů Oprava kotců pro psy ,4216 Meliorační a zpevňující dřeviny, OLH, LHO ,4222,4116 SDH - akceschopnost, činnost, dýchací přístroje Zateplení budovy č. p Boží muka ve Starém Dražejově, Figurální náhrobek Páteřní cyklostezka Strakonice ZŠ Dukelská - bez barier Výstavba světelného signalizačního zařízení MěKS Sportovní hry seniorů, Skupovy Strakonice, Mažoretky, Jamboree STARZ - nákup elektrického čistícího stroje Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven MěÚSS - sociální služby xx 4116 MŠ - podpora zabezpečení xx 4116 MŠ - projekty OP VVV x 4116 ZŠ - projekty OP VVV x 4122,4222 ZŠ - dotace JčK, podpora školství - MŠ xxxx 4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí Převod z cizích prostředků - Sallerova výstavba HČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: , Prodej bytů Prodej pozemků Celkem příjmy Plnění % 21

22 5. PŘÍJMY MĚSTA KOMENTÁŘ Plnění rozpočtu příjmů v roce 2017 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 104 %. Skutečné příjmy byly o tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů došlo zejména u příjmů daňových, dále i nedaňových a kapitálových. Struktura příjmů v roce 2017 nedaňové příjmy 17% daňové příjmy 63% kapitálové příjmy 1% přijaté dotace 19% 5.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet daňových příjmů činil tis. Kč (z toho DPPO za obec tis. Kč), skutečnost tis. Kč (z toho DPPO za obec tis. Kč), splněno bylo na 104 %. Ve srovnání s rokem 2016 jsou daňové příjmy vyšší o tis. Kč. Výnosy ze sdílených daní vzrostly oproti roku 22

23 2016 téměř na všech položkách, nižší je pouze daň ze samostatné výdělečné činnosti a nepatrně také daň z kapitálových výnosů. Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem DPH 37% DPPO -za obec 5% Daň z nemovitosti 5% Správní poplatky 3% DPPO (bez obce) 18% Poplatek - komunální odpad 3% DPFO -kapitálové výnosy DPFO -samostatná výdělečná činnost 0% DPFO - závislá činnost Místní poplatky - ostatní 1% VHP -odvod + poplatek 6% Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (37 %), následuje daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (20 %), z příjmů právnických osob (18 %), příjmy z odvodu za výherní hrací přístroje, daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti. Vývoj vybraných daňových příjmů v letech v tis. Kč DPH DPFO ze závislé činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPFO ze samost. výdělečné činnosti Daň z nemovitosti 23

24 Sdílené daně v letech v tis. Kč DPH DPFO ze závislé činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPFO ze samost. výdělečné činnosti 5.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši tis. Kč, skutečnost tis. Kč, splněno bylo na 106 %. Celkové nedaňové příjmy města byly překročeny o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke snížení o tis. Kč. Ke snížení došlo především na položce příjmy z odvodů příspěvkových organizací (vratka účelových prostředků na energie a odpisy). Ostatní položky jsou na srovnatelné výši s rokem minulým. Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem Příjmy z lesů 3% Příjmy z úroků a dividend 3% PO - odvody, vratky 3% Příjmy z pronájmu majetku 77% Přijaté sankce a pokuty 3% Příjmy z odpadového hospodářství 6% Ostatní nedaňové příjmy 5% Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (77 %). Příjmy z odpadového hospodářství města představují 6 % z celkových daňových příjmů města. 24

25 5.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet byl ve výši tis. Kč, skutečnost tis. Kč, splněno bylo na 139 %. Ve srovnání s rokem 2016 jsou kapitálové příjmy vyšší o tis. Kč. K nárůstu došlo na položce příjmy z prodeje bytů i z prodeje pozemků. Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem Příjmy z prodeje pozemků 33% Příjmy z prodeje bytů 67% 5.4 PŘIJATÉ DOTACE Upravený rozpočet přijatých dotací (včetně převodu výsledku hospodaření hospodářské činnosti bytové hospodářství a převodu z účtu cizích prostředků) byl ve výši tis. Kč, skutečnost tis. Kč, splněno bylo na 100 %. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o tis. Kč. Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací. Podíl jednotlivých dotací na celkové výši dotací dle poskytovatelů Dotace ze SR + EU - investiční 4% Dotace ze SR + EU - neinvestiční 16% Dotace ze SR -VPS 1% Dotace ze státních fondů 5% Souhrnný dotační vztah 29% Dotace z JčK - investiční 1% Dotace z JčK - neinvestiční 30% Dotace od obcí 0% Převod z HČ - bytové hospodářství 8% Převod z cizích prostředků 6% Největší podíl na celkových dotacích v roce 2017 mají neinvestiční dotace z Jihočeského kraje (30 %), z této částky největší podíl tvoří průtoková neinvestiční dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb roce 2017 ( tis. Kč), dále dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy souhrnný dotační vztah (29 %), následují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (16 %). 25

26 Přijaté dotace, příspěvky a granty v roce 2017 pol. org. ÚZ Text Částka Volby prezidenta ČR 30000, Volby PS PČR , Souhrnný dotační vztah , Dotace SR - SPOD - dopl , Asistent prevence kriminality , Státní příspěvek - pěstounská péče 24000, Sociální práce , Sběrný systém - separace odpadů , Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 25500, Náklady na činnost OLH , SDH - činnost 53793, Úroková dotace - ÚV Hajská-rekonstrukce , xx MŠ - Podpora zabezpečení - PO , MŠ U Parku - OP VVV - PO , MŠ Čtyřlístek - OP VVV - PO , MŠ A. B. Svojsíka - OP VVV - PO , MŠ Šumavská - OP VVV - PO , MŠ Lidická - OP VVV - PO , ZŠ F. L. Čelakovského - OP VVV - PO , ZŠ Dukelská - OP VVV - PO , ZŠ Krále J. z Poděbrad - OP VVV - PO , ZŠ Povážská - OP VVV - PO ,40 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem , MP - MKDS (kamerový systém) , Sběrný systém - separace odpadů , Lesní hospodářské osnovy , Zateplení budovy č. p. 137 (nádvorní budova) ,79 Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem , Podpora CR - informační trhací mapa 30000, Podpora kultury - Prohlídka města za magického úplňku 20000, Podpora činnosti útulku pro zvířata - oprava kotců 33000, SDH - Pořízení vybavení a oprava požární techniky , Boží muka ve Starém Dražejově 20000, Figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem 15000, MěKS - Mažoretky, Jamboree, Skupovy Strakonice - PO 50000, MěKS - Sportovní hry seniorů - dar - PO 20000, Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven , MěÚSS - Podpora rozvoje poskytovaných soc. služeb - PO 50000, MěÚSS - Podpora rozvoje poskytovaných soc. služeb - PO , ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání Baltíka - PO 10000, ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit - PO 20000, Podpora školství - Polytechnické vzdělávání MŠ 70000,00 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje celkem , SDH - dýchací přístroje , Podpora školství - ZŠ Dukelská - bez bariér , Výstavba světelného signalizačního zařízení - Katovická ul , STARZ - nákup čistícího stroje - PO 80000, ZŠ Dukelská - Sportujeme rádi, protože nás baví - PO ,00 26

27 pol. org. ÚZ Text Částka Investiční dotace z Jihočeského kraje celkem , Páteřní cyklostezka ,23 Dotace ze státních fondů celkem , xxxx Přijaté transfery od obcí , HČ - TS - bytové hospodářství , Převod z cizích prostředků (Sallerova výstavba-kaufland) ,00 Přijaté dotace v roce 2017 celkem ,86 27

28 6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V TIS. KČ Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK % úroky ze směnečného programu % ÚV Hajská - úroky % Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP % ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s % Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s % ODBOR MAJETKOVÝ % Oddělení investic % Objekty, bytová výstavba: Přádelna, Na Dubovci % stavební úpravy domu č.p. 137 Na Stráži % hasičská zbrojnice v lokalitě Kání vrch - PD % hrad - údržba a opravy % opravy kapliček % návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby % MIOS - plakátovací plochy % autobusové zastávky % protipovodňová opatření v Předních Ptákovicích % stavební úpravy bytových domů v ul. Stavbařů % pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulice % rekonstrukce plaveckého stadionu % bikepark % kino Oko - oprava % studie výhledového využití domu kultury Maják - oprava střechy a krovu % opěrná zeď Máchova 605 a Zvolenská 604 (spolufinancování) % oprava střechy objektu Na Ostrově % havárie a opravy budov v majetku města % 28

29 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje oprava vzduchotechniky v DPS Rybniční % Školská zařízení: ZŠ Dukelská - rekonstrukce sociálního zařízení % ZŠ Dukelská - rekonstrukce výtahu v kuchyni % ZŠ Krále J. z Poděbrad - úprava plochy % ZŠ FLČ - Jezerní - oprava rampy a osvětlení v kuchyni % ZŠ FLČ - Chelčického - izolace podlahy % MŠ U Parku - Plánkova stěna na půdu % MŠ Šumavská - oprava zdi a výměna lina % MŠ Lidická vzduchotechnika, kanalizace % MŠ Lidická - Holečkova elektroinstalace % MŠ Lidická - Spojařů - vzduchotechnika % MŠ Čtyřlístek - Holečkova oplocení, terasa % MŠ Lidická - Školní 80 - rekonstrukce sociálního zařízení % ZŠ Dukelská bez bariér % budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie % dokončení ZŠ Povážská % Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: silnice, komunikace - investice, opravy, PD % chodníky, parkoviště - investice, opravy, PD % Páteřní cyklostezka % cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov % silnice I/22 (severní dopravní půloblouk) % veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky % rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad % oprava chodníku podél hřiště u ZŠ Dukelská % chodník u okružní křižovatky v ul. Ellerova % rekonstrukce ulice Švandy Dudáka % Vodovody a kanalizace: kanalizační sběrač Volyňská % vodohospodářský fond - vodovody % vodohospodářský fond - kanalizace % kanalizační sběrač sídliště 1. Máje % rekonstrukce mostu v ul. Lidická % 29

30 Org. Ú č e l Tepelné a energetické hospodářství: Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO % revize, energetické audity, měřiče tepla, příkony % výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice % energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie) % objekt Na Dubovci Přádelna (energie, revize, správa) % signalizační zařízení v ulici Katovická % Oddělení movitého a nemovitého majetku % odborná správa lesů % výkupy pozemků, kanalizací, staveb % pojištění majetku % 700, - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, 780 nájmy % právní služby % odkoupení infrastruktury v lokalitě Katovická - Kaufland % projekty, expertizy, studie % ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ % Vedoucí odboru % péče o dřeviny % ostatní výdaje - projekty, posudky, ekologická výchova % Oddělení ochrany prostředí % odpadové hospodářství - nákup nádob na bioodpad % odpadové hospodářství - projekty, EVVO, autovraky % likvidace černých skládek na pozemcích města % odvoz a likvidace odpadů z kuchyní % sáčky na psí exkrementy % Oddělení vodního hospodářství % projekty, posudky, ekologická výchova, studie % hasiči % krizové řízení, rozhlas, rezerva - krizové situace % Oddělení ekologie krajiny % provoz psího útulku % ostatní výdaje - projekty, posudky, ekol. výchova, myslivost % 30

31 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje lesy, výkon státní správy % deratizace, ostatní výdaje % ODBOR DOPRAVY % odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž % ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD % výdaje spojené s výkonem státní správy % ODBOR SOCIÁLNÍ % dotační program v sociální oblasti % PREVENT - dotace na provoz % Poradna pro rodinu, manželství a - dotace na činnost % ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavu, mimořádná pomoc..) % příprava a vedení případových konferencí % pěstounská péče % ODBOR ROZVOJE % Úřad územního plánování územně-plánovací dokumenty, studie, průzkumy % územní studie veřejných prostranství % Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek % Architekt města architektonická soutěž % dětská hřiště - údržba, opravy % městský mobiliář % Oddělení rozvoje POV - členské příspěvky, ostatní výdaje % žádosti o dotace poradenství, konzultace., marketing % marketing, prezentace rozvojových aktivit města % podklady a dokumenty pro rozvoj města % Komunitní plán sociálních služeb % 31

32 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje MĚSTSKÁ POLICIE % - platy % - povinné sociální a zdravotní pojištění % - nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM % - energie (voda, teplo, elektrická energie) % - pohonné hmoty % - nákup služeb - služby, poštovné, tel. poplatky, školení % 30 - služby - příspěvek na stravování % - ostatní nákupy - opravy, údržba, cestovné, pohoštění % - ostatní výdaje na provoz (poplatky, kolky, daně ) % - náhrada v době nemoci % - městský kamerový monitorovací systém % - prevence kriminality % TAJEMNÍK % 55 - odměny - uvolnění zastupitelé % odměny - rada města, výbory, komise % zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé % platy - zaměstnanci úřadu % odstupné % zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci % 55, náhrady v době nemoci % OOV % 55, ostatní výdaje (penzijní přip., odvod úřadu práce, dary...) % školení včetně cestovného a pojištění % xxx - FKSP (služby, stravné, penzijní připojištění, výročí, pohoštění) % ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU % Oddělení správní % investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) % materiál, ochranné pomůcky, tisk, DDHM % pohonné hmoty % 100,101 - služby, poštovné, tel. poplatky, školení, bankovní poplatky % 32

33 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje ostatní nákupy - opravy a údržba % 58, ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné % ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, ) % pořízení vozidla pro soc. odbor - leasing % služby - příspěvek na stravování % příspěvky Svazu měst a obcí % 99 - volby % výdaje související s rekonstrukcí č.p. 137, Na Stráži % nákup služeb - pracoviště občanských průkazů % Oddělení informatiky % GIS - služby % DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt % optická síť - metropolitní síť, investice % informační systém ecoulture % rozvoj komunikačních a informačních systémů % ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ % zajištění občanských obřadů % dary obyvatelstvu při narození dítěte % ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU % Oddělení cestovního ruchu % Strakonická televize % propagační materiály, prezentační předměty % významné akce % prezentace, CK Ciao - dohoda o spolupráci % Zpravodaj města % sport - ostatní aktivity, podpora kultury % dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny % dotace na nájemné pro mládež - STARZ % dotace sport a volnočasové aktivity mládeže % individuální dotace % dotace na kulturu % dětské zastupitelstvo % 33

34 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje kronika města % Městské informační centrum - nákup zboží % Otavská plavba % zajištění oslav životních jubileí % Městské informační centrum - provoz % Oddělení školství % 1301 MŠ U Parku - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ % 1303 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ % 1307 MŠ A. B. Svojsíka - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ % 1310 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ % 1312 MŠ Lidická - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ % 1320 ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV % - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny % 1321 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz % - projekt Sportujeme rádi (dotace JčK + investiční příspěvek) % - investiční příspěvek na realizaci hřiště % - dotace OP VVV, JčK % 1322 ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV % 1328 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz % - dotace OP VVV, JčK % ostatní výdaje na školství, stipendia % - dotace Jčk na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ % 1230 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB % - příspěvek na provoz % - dotace MPSV, JčK % 34

35 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO % - příspěvek na provoz % - dotace JčK % ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA % - příspěvek na provoz % - dotace SR, JčK % SPRÁVA TĚLOVÝCHOCNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ % - příspěvek na provoz % - neinvestiční příspěvek na vybavení ubytovny % - investiční příspěvek na výstavbu vířivky % - nákup čistícího stroje (dotace JčK + investiční příspěvek) % - investiční příspěvek na úpravu teplovodu % ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TECHNICKÝCH SLUŽEB % komunikace včetně zimní údržby % veřejné osvětlení % čištění města % údržba zeleně % provoz veřejných WC % správa hřbitova % provoz odpadového dvora % svoz domovního odpadu, bioodpadu % svoz odpadu - koše % provoz hradního SAFARI % OSTATNÍ % reprezentace a pohoštění % provoz MHD - výdaje na městskou dopravu % nájemné - plocha pro poutě % dotace Jč hospodářské komoře % odkoupení obchodního podílu ROS % 35

36 Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje Římskokatolická farnost - dar % Nemocnice Strakonice - dotace % STATIM, z. s. - dar na provoz babyboxu % daň z příjmu PO za obec % - finanční vypořádání (město x ostatní subjekty) % - SPOD - výdaje na zajištění agendy % - platby daní SR - odpočet DPH % VÝDAJE CELKEM % FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů a splátek směnečný program % ÚV Hajská % Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace % ZŠ Povážská - výstavba nové budovy % Měšťanský pivovar - nákup majetku % - změna stavu na bankovních účtech - snížení změna stavu na bankovních účtech - zvýšení FINANCOVÁNÍ CELKEM

37 7. VÝDAJE MĚSTA - KOMENTÁŘ Finanční hospodaření bylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem, byla prováděna jeho pravidelná kontrola. Pro rok 2017 byly v rozpočtu města Strakonice schváleny celkové výdaje ve výši tis. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních došlo k navýšení této částky na tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. celkem 83,64 % upraveného rozpočtu. Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r výdaje kapitálové 22% výdaje běžné 78% 7.1 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2017 činil tis. Kč. Během roku byl rozpočtovými opatřeními upravován. Konečný (upravený) rozpočet kapitálových výdajů činil tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno 59,83 % upraveného rozpočtu kapitálových výdajů. Z celkových skutečných výdajů činily skutečné kapitálové výdaje 21,65 %. Přádelna, Na Dubovci č. p ,00 Kč O částku ve výši 3,5 mil. Kč byl navýšen vlastní kapitál společnosti TC Přádelna s.r.o., a to formou peněžitého příplatku. Na přípravu projektu Technologický park Přádelna byly vydány finanční prostředky v celkové výši 446 tis. Kč - zpracování studie Technologický park Přádelna 307 tis. Kč - zpracování podkladů pro zajištění financování projektu 91 tis. Kč - zaměření stávajícího stavu budovy 42 tis. Kč - soudní poplatek za zápis společnosti TC Přádelna s.r.o. do obchodního rejstříku 6 tis. Kč /neinvestiční výdaj/) Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži ,12 Kč Předmětem úprav bylo celkové zateplení nádvorní budovy Městského úřadu. V předchozích letech byly provedeny přípravné práce za 161 tis. Kč, celkem se tak hodnota investice vyšplhala na tis. Kč, přičemž dotace z Operačního programu Životní prostředí činí bezmála tis. Kč. Součástí úprav prostorů Městského úřadu byly další práce neinvestičního charakteru oprava opěrné zdi u budovy za částku 323 tis. Kč a dále opravy v interiéru budovy a úpravy související s přesunem agend v rámci úřadu, podrobněji viz kap 7.2 Běžné výdaje Hasičská zbrojnice ,00 Kč Nová hasičská zbrojnice by měla být vybudována v lokalitě Kání vrch. V průběhu roku 2017 intenzivně probíhaly přípravné práce byla vytvořena podrobná projektová dokumentace a uskutečněny kroky 37

38 k vydání nezbytných vyjádření a povolení stavby. Náklady na výstavbu zbrojnice jsou očekávány ve výši cca 45 mil. Kč, přičemž na převážnou část těchto výdajů se město Strakonice pokusilo získat dotaci z Integrovaného operačního programu. Žádost bohužel nebyla zatím úspěšná. Autobusové zastávky ,00 Kč Nový přístřešek pro autobusovou zastávku byl nainstalován v ulici Lidická. Protipovodňová opatření v Předních Ptákovicích ,35 Kč V lokalitě Přední Ptákovice jsou připravována opatření k retenci srážkových vod, která by měla v budoucnosti snížit riziko poškození majetku a osob při vydatných deštích. Během roku 2017 byly provedeny průzkumné práce a vytvořena podrobnější projektová dokumentace úprav. Do současnosti bylo na předmětné úpravy vynaloženo celkem 387 tis. Kč. Samotné úpravy by měly být realizovány v roce 2018 za cenu cca 1,1 mil. Kč. Na akci je přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 75 % způsobilých výdajů. Stavební úpravy bytových domů v ulici Stavbařů ,00 Kč V první etapě úprav v r byly vyměněny původní okna a dveře včetně vyzdění meziokenních vložek bytových domů za cenu tis. Kč. V letech probíhaly přípravy na druhou etapu rekonstrukce bytových domů č. p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů byla aktualizována příslušná projektová dokumentace a další doklady. Rekonstrukce bude pokračovat celkovým zateplením obálky budov. Na akci je podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu. Pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici ,52 Kč Pro zajištění nezbytného zázemí házenkářské haly byly pořízeny 4 ks kontejnerových buněk v ceně tis. Kč. Další prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, připojení inženýrských sítí a ostatní nezbytné úpravy. Rekonstrukce plaveckého stadiónu ,00 Kč Postupná revitalizace plaveckého stadiónu probíhá od r. 2015, kdy byla zahájena výměna pískových filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu za částku 144 tis. Kč. V roce 2016 pokračovala rekonstrukce pískové filtrace plaveckého areálu, došlo k vybudování vnitřního nerezového bazénu a teprve v roce 2017 byla uhrazena poslední část nákladů na výše uvedené úpravy. V letech bylo vynaloženo celkem tis. Kč. Další investice do plaveckého areálu, a to výstavba vířivky, byla realizována prostřednictvím STARZ. Další úpravy plaveckého areálu se předpokládají v roce Rekonstrukce výtahu v kuchyni ZŠ Dukelská ,00 Kč Ve školní kuchyni při ZŠ Dukelská byl komplexně zrekonstruován výtah. ZŠ Dukelská bez bariér ,00 Kč V základní škole Dukelská byla nově pořízena šikmá schodišťová plošina pro zlepšení přístupnosti areálu školy pro handicapované osoby. Na dodávku a montáž zařízení poskytl Jihočeský kraj grant ve výši 150 tis. Kč. Chodníky, parkoviště, cyklostezky ,80 Kč - vydláždění chodníků a vjezdů v lokalitě Jezárky ,80 Kč - zpracování PD pro cyklostezku v ul. Tovární a Prácheňská ,00 Kč - zpracování PD pro úpravy chodníku v ul. Virtova ,00 Kč - zpracování PD pro cyklostezku v ul. Vrchlického a Baarova ,00 Kč Páteřní cyklostezka podél řeky Volyňky ,23 Kč Cílem projektu Páteřní cyklostezka je propojení Otavské cyklistické cesty a Cyklotrasy Volyňka. Přípravné práce projektu začaly již v r. 2009, vlastní realizace byla zahájena v r. 2014, kdy bylo 38

39 vybudováno propojení pravého břehu Volyňky s náplavkou na pravém břehu Otavy pod mostem Jana Palacha. V letech pokračovaly práce podél řeky Volyňky v úseku od Barvínkova k mostu Jana Palacha. Celkové náklady na druhou etapu prací se vyšplhaly na tis. Kč, přičemž dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pokryla tis. Kč. Do současnosti činily celkové výdaje projektu Páteřní cyklostezka tis. Kč. Realizace projektu bude pokračovat v závislosti na dostupných finančních prostředcích je podána žádost o dotaci na realizaci úseku od mostu Jana Palacha k Blatenskému mostu z Integrovaného operačního programu. Cyklostezka Nový Dražejov ,53 Kč Cyklostezka s asfaltovým povrchem o délce 1,6 km propojila Strakonice s Novým Dražejovem. Fyzická realizace projektu byla zahájena v roce Celkem bylo za oba roky investováno tis. Kč, přičemž výdaje ve výši tis. Kč byly pokryty dotací z Integrovaného operačního programu (dotace připsána v r. 2018). Silnice I/22 severní dopravní půloblouk ,63 Kč Stavba tzv. severního dopravního půloblouku je společným projektem Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Strakonice. Celkové předpokládané náklady na vybudování obchvatu města byly vyčísleny na 225,5 mil. Kč, město Strakonice se na těchto výdajích podílí částkou mírně přesahující 47 mil. Kč. Jedná se o náklady na vybudování doprovodné infrastruktury, a to zejména přilehlých chodníků a lávek pro pěší, inženýrských sítí, VO, parkovišť, navazujících místních komunikací, v neposlední řadě i na výsadbu zeleně či instalaci dopravního značení. Ke zprovoznění nové komunikace by mělo dojít v září 2018, celá stavba by pak měla být hotová do konce roku Veřejné prostranství u sv. Markéty splátka stánků ,63 Kč Stánky na tržnici u kostela sv. Markéty byly pořízeny v r za celkovou cenu ,15 Kč, jejich úhrada byla rozložena do 5ti let. První splátka byla uhrazena v r. 2013, poslední byla uhrazena v r Rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad ,65 Kč Ulice Krále Jiřího z Poděbrad byla komplexně zmodernizována. Kromě výměny povrchů komunikace a chodníků došlo také k rekonstrukci inženýrských sítí umístěných pod komunikací (vodovodu a kanalizace), bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení a autobusová zastávka. Provedením stavebních úprav došlo nejen k celkovému zlepšení technického stavu komunikace, ale také k jejímu rozšíření a navýšení kapacity parkování. Změna uspořádání navazujících křižovatek přispěje k větší bezpečnosti provozu na těchto velmi frekventovaných komunikacích. Rekonstrukce ulice Švandy dudáka ,24 Kč Obdobně rozsáhlou rekonstrukcí jako ulice krále Jiřího z Poděbrad v současnosti prochází také ulice Švandy dudáka. Předpokládané náklady na plánované stavební úpravy dosahují 39,5 mil. Kč. Akce byla zahájena v říjnu 2017, dokončena bude na sklonku roku Kanalizační sběrač Volyňská 7 139,00 Kč Pro rekonstrukci kanalizačního sběrače v ulici Volyňská byla zrevidována a aktualizována potřebná projektová dokumentace. Práce budou zahájeny v závislosti na zahájení celkové rekonstrukce komunikace č. I/4 Volyňská ulice, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rekonstrukce plynojemu na ČOV ,27 Kč Ocelový plynojem na čistírně odpadních vod byl dle provedené revize v havarijním stavu, jeho výměna byla nezbytná. Nově je součástí technologického postupu čistění odpadních vod plynojem membránový. 39

40 Kanalizační sběrač Sídliště 1. máje ,60 Kč Náklady na celkovou rekonstrukci kanalizačního sběrače jsou očekávány ve výši 19 mil. Kč. Součástí prací jsou i dílčí úpravy vodovodního řadu. Přípravné práce projektu byly realizovány již v r. 2016, do současnosti bylo investováno celkem ,60 Kč. Akce by měla být dokončena v květnu Rekonstrukce mostu v ulici Lidická ,05 Kč Projekt probíhá ve spolupráci města Strakonice a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Celkové výdaje města Strakonice představují částku bezmála 4 mil. Kč, která by měla pokrýt náklady na úpravy přilehlých chodníků, opěrných zdí a demolici lávky. Akce bude dokončena v květnu Rekonstrukce veřejného osvětlení a místních inženýrských sítí ,69 Kč - nové VO ve skateparku u plaveckého stadionu ,14 Kč - přípravné práce pro novou světelnou signalizaci v ul. Katovická ,55 Kč - prodloužení VO v ul. Svatopluka Čecha ,00 Kč Rekonstrukce výměníkových stanic ,95 Kč V hudebním klubu Na Křemelce došlo za uvedenou částku k modernizaci vytápění. Signalizační zařízení v ulici Katovická ,54 Kč Záměrem projektu byla výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty v ulici Katovická, v blízkosti křižovatky s ulicí Spojařů. Na akci byla poskytnuta dotace Jihočeského kraje ve výši 152 tis. Kč. Výkupy pozemků a staveb ,00 Kč - pozemky pro průmyslovou zónu v Hajské ,00 Kč - pozemky pro výstavbu kompostárny v Dražejově ,00 Kč - nový dopravní terminál (nádražní prostor) ,00 Kč - přádelna ,00 Kč - komunikace u garáží za hřbitovem ,00 Kč - protipovodňová a protierozní opatření v Předních Ptákovicích ,00 Kč - komunikace Starý Dražejov ,00 Kč - pozemky u ZŠ F. L. Čelakovského Jezárky ,00 Kč - ostatní výdaje (kolky, věcná břemena, geodetické práce) ,00 Kč Infrastruktura v lokalitě Katovická Kaufland Kč Finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč poskytla městu Strakonice společnost Sallerova výstavba v r jako záruku, že vybuduje komunikaci a inženýrské sítě u obchodního centra Kaufland. Po dokončení komunikace byly uvedené prostředky společnosti vráceny. Projekty, expertizy ,00 Kč Projekt pro výstavbu automatické městské toalety. Ostatní investiční výdaje majetkového odboru ,70 Kč - pořízení vybavení restaurace v městském domu kultury ,00 Kč - výstavba bytových jader v domě č. p. 205 v ul. Stavbařů ,70 Kč - ostatní (znalecké posudky, kolky, geodetické práce) ,00 Kč Hasiči ,00 Kč Vybavení jednotek dobrovolných hasičů bylo doplněno o 5 kusů dýchacích přístrojů. Dotace z Jihočeského kraje činila 145 tis. Kč. 40

41 Krizové řízení ,00 Kč Pro potřeby varování obyvatel v případě krizových stavů či ohrožení obyvatel jsou ve městě průběžně doplňovány bezdrátové hlásiče a reproduktory. Lesní hospodářské osnovy ,02 Kč Obce s rozšířenou působností mají zákonnou povinnost zpracovávat tzv. lesní hospodářské osnovy, které podrobně popisují lesní plochy v daném území, obsahují plán zásahů, výsadeb, probírky a těžby. Na sestavení osnov poskytlo finanční prostředky ve výši 100 % výdajů Ministerstvo zemědělství ČR. Dětská hřiště ,00 Kč V ulici Na Ohradě byl nainstalován nový herní prvek lanová pyramida. Městský kamerový monitorovací systém ,00 Kč Postupné rozšiřování městského kamerového systému, který slouží primárně k dohledu nad veřejným pořádkem a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupkům, přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů. Na modernizaci zařízení byla přidělena dotace ze státního rozpočtu ve výši 280 tis. Kč. Vybavení městského úřadu ,00 Kč Pro potřebu městského úřadu byl pořízen nový kopírovací stroj v ceně Kč. Počítačová síť ,61 Kč K tzv. optické metropolitní síti jsou postupně připojovány důležité objekty ve městě. V roce 2017 došlo např. k připojení některých mateřských a základních škol. Na montážní práce v souvislosti s budováním optické metropolitní sítě bylo vynaloženo ,61 Kč. Investiční projekty základních škol ,00 Kč Základní škole Dukelská se podařilo získat od Jihočeského kraje investiční grant na projekt s názvem Sportujeme rádi, protože nás to baví ve výši 496 tis. Kč, částkou 292 tis. Kč na tento projekt přispělo město Strakonice. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce gymnastického sálu školy. Za částku 408 tis. Kč z rozpočtu města Strakonice bylo zrealizováno hřiště pro potřebu školní družiny. V základní škole F. L. Čelakovského se v průběhu roku 2017 začaly negativně projevovat závady v důsledku vysloužilého zařízení školní kuchyně. Na obnovu nevyhovujícího vybavení bylo vydáno z rozpočtu města 678 tis. Kč. Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení ,00 Kč Pro rozšíření služeb byla v interiéru plaveckého areálu vybudována relaxační vířivka s přelivem pro 12 osob za 1,7 mil. Kč. S podporou Jihočeského kraje ve výši 80 tis. byl nakoupen podlahový mycí stroj za 119 tis. Kč. Další investiční prostředky byly vynaloženy na stavební úpravy ubytovny v plaveckém areálu a vypracování studie pro výstavbu slaného bazénu a rekonstrukce šaten. Za částku 200 tis. Kč došlo k připojení tribuny v areálu Na Sídlišti na veřejný teplovod. Odkoupení obchodního podílu spol. Recyklace odpadů a skládky ,00 Kč V roce 2017 byla uhrazena 3. splátka obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. (ROS). Kupní cena byla sjednána ve výši Kč a je splatná v devíti ročních splátkách. Nemocnice Strakonice ,00 Kč Částkou 400 tis. Kč přispělo město Strakonice místní nemocnici na nákup dyalizačního monitoru. 41

42 Rozdělení kapitálových výdajů dle oblastí školství 2% vodohospodářství 22% sport 5% bytové hospodářství a územní rozvoj 25% životní prostředí 0% zdravotnictví 1% krizové řízení, hasiči 2% veřejná správa 6% komunikace 36% lesní hospodářství 1% 7.2 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné (provozní) výdaje jsou výdaje neinvestiční. Jsou to všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města. Hradí se především výdaje, které vyplývají městu z plnění povinností uložených zákony, dále výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy a závazky z uzavřených smluv. Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období běžné kapitálové Úroky z úvěrů, půjček, směnek ,91 Kč - úroky ze Směnečného programu ,25 Kč - úroky z úvěru na rekonstrukci úpravny vod Hajská ,56 Kč - úroky z půjčky na projekt Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace ,00 Kč - úroky z úvěru na výstavbu Základní školy Povážská Strakonice ,66 Kč - úroky z úvěru na nákup hmotného majetku Pivovar Strakonice ,44 Kč Podrobné informace týkající se splátek a aktuální výše úvěrového zatížení města Strakonice jsou uvedeny v kap. 14 Přijaté úvěry a půjčky. 42

43 7.2.1 Objekty a bytová výstavba Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži ,56 Kč Součástí úprav prostorů Městského úřadu byly kromě zateplení a výměny oken i další práce neinvestičního charakteru oprava opěrné zdi u budovy za částku 323 tis. Kč. Další výdaje pak byly realizovány prostřednictvím odboru informatiky a provozu opravy v interiéru budovy a úpravy související s přesunem agend v rámci úřadu. Hrad údržba a opravy ,00 Kč Na rekonstrukci víceúčelového sálu a dalších prostorů hradu získalo město Strakonice v průběhu let dotaci z Norských fondů ve výši tis. Kč. Podmínkou dotace bylo zajištění udržitelnosti projektu po dobu 10 let, a to každoročním vyčleněním částky minimálně 300 tis. Kč (až do r včetně) na zvláštní účet. Z tohoto účtu lze následně hradit údržbu, ale i propagaci majetku, který byl předmětem dotace. V r byl hrazen provoz internetové aplikace. Opravy kapliček ,00 Kč Litinový křížek na kamenném podstavci ve Starém Dražejově u křižovatky ul. K Dražejovu a Virova byl rozlomen, některé jeho části byly odcizeny. Kamenný sokl byl pokrytý mechem a řasami. Oprava křížku stála Kč. Na opravy Božích muk na návsi ve Starém Dražejově bylo vynaloženo Kč. Byla provedena obnova omítek a maleb, vyměněna střešní krytina, doplněny obrázky a plastiky. Na realizaci oprav poskytl Jihočeský kraj grant ve výši 20 tis. Kč. Zrestaurování figurálního náhrobku na hřbitově u kostela sv. Václava si vyžádalo výdaje ve výši Kč. Součástí prací bylo zejména odborné vyčištění kamene, zpevnění a doplnění narušeného povrchu. Uzavření trhlin tmelením zabrání odpadávání částí sochy. Na opravy přispěl Jihočeského kraj částkou 15 tis. Kč. Komplexní oprava zvoničky na návsi v Modlešovicích je připravována pro rok Zpracování potřebné dokumentace pro realizaci úprav bylo vyčísleno na Kč. Návsi, příměstské části ,20 Kč - rekonstrukce kanalizace ve Starém Dražejově ,37 Kč - vyčištění rybníku, montáž dešťové kanalizace a oprava vodovodu v Hajské ,83 Kč - stavební úpravy návsi, odbahnění a revitalizace rybníku ve Virtu ,00 Kč - stavební úpravy návsi ve Starém Dražejově zpracování PD ,00 Kč Plakátovací plochy MIOS ,00 Kč V roce 2015 byla ukončena spolupráce se společnostmi, které na území města Strakonice provozovaly plakátovací plochy. Postupně jsou pořizovány nové, vlastní plakátovací a výlepové plochy, jejichž provozovatelem je město Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. V letech dosáhly náklady na nový informační systém celkové výše ,42 Kč. Autobusové zastávky ,00 Kč Oprava spodní stavby autobusového přístřešku v Novém Dražejově po dopravní nehodě si vyžádala výdaje ve výši Kč. Kino Oko ,93 Kč V budově strakonického kina proběhly nezbytné opravy omítek a úprava elektroakustického systému. 43

44 Studie výhledového využití domu kultury ,00 Kč Před připravovanou celkovou rekonstrukcí městského domu kultury v Mírové ulici byly studií prověřeny možnosti nového využití stávajících prostorů. Postupná rekonstrukce zařízení bude zahájena v roce Opěrná zeď Máchova Zvolenská ,00 Kč Opěrná zeď v křížení ulic Máchova a Zvolenská je v havarijním stavu, pro zajištění provozní bezpečnosti v této lokalitě je nezbytná rozsáhlejší oprava zdi. Pro opravy byla vypracována potřebná dokumentace, samotné provedení úprav však bude záviset na výsledku jednání s vlastníky objektu. Oprava střechy objektu Na Ostrově č. p ,40 Střecha objektu byla v havarijním stavu, pro zabránění zatékání musely být provedeny nezbytné opravy. Opravy budov v majetku města ,29 Kč - oprava havárie vody, další drobné opravy v objektu Komenského 328 (MP) ,96 Kč - dodávka a montáž dveří a další drobné opravy v OC Maják ,06 Kč - instalatérské opravy v Bažantnici ,67 Kč - opravy v areálu hradu ,35 Kč - opravy objektu Stavbařů č. p ,87 Kč - opravy objektu Poděbradova č. p ,59 Kč - oprava glorietu v Rennerových sadech ,74 Kč - opravy v budově Euroškoly ,03 Kč - oprava střechy na skladech v areálu pivovaru ,20 Kč - opravy garáží Na Křemelce ,00 Kč - kontroly a opravy střech na budovách v majetku města ,71 Kč - ostatní drobné opravy a služby v budovách v majetku města ,11 Kč Opravy vzduchotechniky v domově pro seniory ,13 Kč V kuchyni domova pro seniory v Rybniční ulici bylo vyměněno vzduchotechnické zařízení Školská zařízení Plánované opravy základních škol ,53 Kč - oprava sociálního zařízení v ZŠ Dukelská ,21 Kč - úprava parkovací plochy při ZŠ Krále J. z Poděbrad ,74 Kč - oprava rampy a osvětlení v ZŠ FLČ v Jezerní ulici ,73 Kč - izolace podlahy v ZŠ FLČ v Chelčického ulici ,85 Kč Plánované opravy mateřských škol ,56 Kč - montáž stěny v MŠ U Parku ,20 Kč - výměna lina v MŠ Šumavská ,16 Kč - oprava kanalizace a vzduchotechniky v MŠ Lidická ,74 Kč - oprava elektroinstalace v MŠ Holečkova ,00 Kč - oprava vzduchotechniky v MŠ Spojařů ,11 Kč - oprava oplocení a terasy v MŠ Čtyřlístek ,47 Kč - oprava sociálního zařízení v MŠ Školní ,88 Kč 44

45 Základní školy údržba, opravy, havárie ,56 Kč - ZŠ F. L. Čelakovského ,45 Kč (instalatérské a zednické opravy, opravy kuchyně v ul. Jezerní ) - ZŠ Dukelská ,80 Kč (posouzení možnosti nástavby, malování, instalatérské a elektro opravy ) - ZŠ Krále J. z Poděbrad ,76 Kč (montáž zabezpečení, opravy havárie kanalizace, výtahové šachty, další opravy) - ZŠ Povážská ,55 Kč (servis okenních jednotek, výměna regulačního ventilu) - opravy a čištění střech nerozdělené dle ZŠ ,00 Kč Mateřské školy údržba, opravy, havárie ,41 Kč - MŠ U Parku ,29 Kč (oprava podlah, kanalizace, instalatérské opravy ) - MŠ Čtyřlístek ,49 Kč (pokládka koberců, oprava a čištění kanalizace, oprava dlažeb a omítek ) - MŠ A. B. Svojsíka ,76 Kč (oprava podlahy, elektroinstalační práce, oprava topení ) - MŠ Šumavská ,74 Kč (oprava plotové zídky, výměna přístřešků, kácení stromů, montáž žaluzií, výměna zámků ) - MŠ Školní ,17 Kč (oprava školní kuchyně, instalatérské a zednické opravy po havárii topení a kanalizace ) - MŠ Spojařů ,99 Kč (instalatérská oprava, arboristické práce) - MŠ Holečkova ,43 Kč (oprava podlahy, instalatérské opravy ) - MŠ Lidická ,54 Kč (instalatérské opravy, oprava podlahy ) - opravy a služby nerozdělené dle MŠ ,00 Kč (instalatérské opravy, opravy střech, zednické práce a další) Komunikace Místní komunikace ,00 Kč - oprava místní komunikace Starý Dražejov Habeš ,00 Kč - oprava komunikace u Blatského rybníka 11495,00 Kč Chodníky, veřejná prostranství, cyklostezky ,18 Kč - bezbariérové úpravy v ul. Mikoláše Alše ,00 Kč - předláždění chodníků v ul. Luční ,38 Kč - oprava chodníků před ZŠ FLČ v ul. Jezerní ,99 Kč - úpravy pěší komunikace v ul. Václavská ,85 Kč - oprava chodníků v ul. Boženy Němcové ,00 Kč - oprava spojovacího chodníku sportovní haly s ul. Zvolenská ,64 Kč - bezbariérové úpravy v ul. U Sv. Markéty, Velké náměstí, Bavorova ,42 Kč - oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. MUDr. K. Hradeckého ,30 Kč 45

46 - příprava spodní stavby pod autobusovou zastávku v Novém Dražejově ,00 Kč - ostatní opravy a služby ,60 Kč Oprava chodníku u ZŠ Dukelská ,11 Kč Chodník lemující hřiště v ulici Na ohradě v blízkosti ZŠ Dukelská byl opatřen novou zámkovou dlažbou Vodovody a kanalizace Opravy vodovodů, služby ,20 Kč - osazení a opravy vodoměrů ,00 Kč - opravy ÚV Pracejovice po pádu stromu ,20 Kč - zabezpečení vodojemu Kuřidlo ,00 Kč Opravy kanalizací, služby ,17 Kč - oprava kanalizace v ul. Budovatelská ,28 Kč - úprava šachet v ul. Podsrpenská ,58 Kč - oprava kanalizace v ul. Zvolenská ,31 Kč - GIS (geografické informační systémy) ,00 Kč - čištění a monitoring kanalizační sítě ,00 Kč - pořízení laboratorního vybavení ,00 Kč Tepelné a energetické hospodářství Veřejné osvětlení ,00 Kč - výměna kabelu a přepojení VO v ul. Katovická ,00 Kč - výměna stožárů VO v ul. Školní ,00 Kč - opravy VO při Zeyerovo nábřeží ,00 Kč - úpravy stožárů VO v ul. K. Dvořáka ,00 Kč Místní inženýrské sítě ,14 - oprava rozvaděče na hradním nádvoří ,45 Kč - opravy elektroinstalace v OC Maják ,28 Kč - opravy inženýrských sítí v prostorách tržnice u Sv. Markéty ,60 Kč - opravy elektroinstalace v budově Komenského ,60 Kč - instalatérské opravy v budovách ,24 Kč - ostatní drobné opravy a služby ,97 Kč Revize světelných bodů a odběrných míst ,80 - připojení nových odběrných míst k distribuční soustavě ,00 Kč - energetický posudek pro potřebu zateplení kulturního domu ,00 Kč - poplatky za obchodování na aukci elektrické energie ,60 Kč - stanovení započitatelné podlahové plochy pro objekt Na Stráži ,20 Kč - ostatní revize, posudky a elektromontážní práce ,00 Kč Výměníkové stanice ,75 Kč - opravy regulačního systému topení v ZŠ Dukelská ,97 Kč - oprava havárie čerpadel ve výměníku, revize tlakových nádob v ZŠ Povážská ,13 Kč - opravy výměníkové stanice při MŠ Lidická ,15 Kč 46

47 - oprava otopné soustavy v hudebním klubu Na Křemelce ,62 Kč - výměna prasklých kompenzátorů v ZŠ FLČ v ul. Jezerní ,16 Kč - regulace otopné soustavy v MŠ Holečkova ,30 Kč - výměna termostatických hlavic v MŠ Spojařů ,46 Kč - další drobné opravy a služby ,96 Kč Spotřeba energií v budovách ,00 Kč - voda ,65 Kč - teplo ,09 Kč - elektrická energie ,26 Kč - náhrady a vratky za minulá období ,00 Kč Ostatní výdaje majetkového odboru Přádelna ,52 Kč - opravy elektroinstalace ,45 Kč - oprava havárie topení ,87 Kč - oprava střechy, zdi, demolice přístřešku ,00 Kč - rekonstrukce referenční kanceláře ,00 Kč - energie ,00 Kč - správa budovy ,00 Kč - servis výtahu 8 800,20 Kč - ostatní opravy a materiál 4 926,00 Kč Městské lesy ,72 Kč V rámci správy a údržby městských lesů byly hrazeny služby odborného lesního hospodáře, pěstební a těžební práce, odstraňování škodících dřevin. - pěstební práce v lesích ,36 Kč - těžba a přibližování dřeva ,42 Kč - sadební a ostatní materiál ,89 Kč - odborný lesní hospodář ,49 Kč - lesní hospodářský plán ,56 Kč Pojištění majetku a osob ,00 Kč Daně, poplatky, posudky, vratky, ostatní ,52 Kč - pronájem pozemků, plakátovacích ploch ,76 Kč - výkup movitého majetku z divadelní restaurace ,00 Kč - znalecké posudky ,00 Kč - geodetické práce a ostatní služby ,00 Kč - přeplatek kupní ceny pozemku společnosti SRSoft ,00 Kč - úhrada nákladů na opravy nájemci objektu Na Křemelce ,00 Kč - vratka z kupní ceny pozemku Ersdelovi ,00 Kč - vratka z kupní ceny pozemku Markovi ,00 Kč - ostatní náhrady a vratky ,76 Kč - správní poplatek ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy ,00 Kč 47

48 - daň z nabytí nemovitostí, poplatky, kolky ,00 Kč Právní služby ,50 Kč V souvislosti s řešením vad stavby budovy Základní školy Povážská byly vynaloženy prostředky ve výši Kč. Problematika krácení dotace na revitalizaci hradu si vyžádala ,50 Kč Kč bylo vydáno za právní služby a soudní poplatky v souvislosti s vymáháním smluvní pokuty od společnosti Protom za nedodržení dodacích podmínek při úpravách budovy č. p. 1 na Velkém náměstí Odbor životního prostředí Péče o dřeviny a ostatní zeleň Kč - bezpečnostní řezy dřevin v Rennerových sadech ,00 Kč - kácení dřevin u mutěnického jezu ,00 Kč - osetí pozemků v lokalitě Přední Ptákovice speciální travní směsí 9 320,00 Kč - Sborník včelaření v jižních Čechách 2 000,00 Kč Ochrana životního prostředí ,10 Kč - sáčky na psí exkrementy ,10 Kč - likvidace černých skládek ,00 Kč - likvidace odpadů z kuchyní ,00 Kč - ostatní výdaje 3 315,00 Kč Rozbory vody 871,00 Kč Hasiči ,95 Kč - refundace mzdových nákladů ,00 Kč - ochranné pomůcky (obleky, obuv, přilby ) ,63 Kč - vybavení (lana, hadice, rozdělovače, proudnice, kamery ) ,92 Kč - materiál ,40 Kč - pohonné hmoty ,00 Kč - služby, revize, občerstvení ,00 Kč - opravy ,00 Kč Na činnost hasičů se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje v celkové výši Kč. Krizové řízení ,00 Kč - servis a opravy hlásičů VISO/VOX ,00 Kč - oprava rozhlasového vedení ve Starém Dražejově ,00 Kč - správa krytů civilní obrany, poplatky za využívání radiových kmitočtů, ostatní ,00 Kč Ekologie krajiny ,05 Kč - provoz psího útulku (33 tis. Kč bylo hrazeno z grantu Jihočeského kraje) ,00 Kč - posouzení vlivu malé vodní elektrárny na Otavě ,00 Kč - monitorování čápa bílého ,00 Kč - značení památných stromů ,00 Kč - ekologická výchova Projekt Zahradou poznání ,00 Kč (na výsadby ovocných dřevin finančně přispěli občané /9 200 Kč/, spol. Mráz Agro CZ / Kč/ a spol. ČEZ / Kč/) - ošetření volně žijících živočichů v záchranné stanici Makov ,00 Kč 48

49 - lesy (výkon státní správy), hrazeno 100% dotací ze státního rozpočtu ,00 Kč - deratizace, veterinární činnost ,05 Kč Odbor sociální Provoz nízkoprahového centra ,00 Kč Nízkoprahové centrum pro mládež a další sociální služby pro rodiny s dětmi ve Strakonicích provozuje společnost Prevent. Poradna pro rodinu ,00 Kč Vyplacená dotace je určena na provoz poradny služby odborného sociálního poradenství. Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením ,00 Kč Bližší informace k poskytnutým dotacím viz kap. 8.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením Pěstounská péče 5 300,00 Kč Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek, který je určen na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Uvedené prostředky byly vynaloženy na péči o děti v pěstounské péči. Další dotační prostředky byly použity na platy zaměstnanců zajišťujících uvedenou agendu (viz Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč org. 101) Ostatní ,00 Kč - facilitace případové konference 3 800,00 Kč - zabezpečení pohřbů ,00 Kč - dárky pro děti v ústavech ,00 Kč - ostatní (regulační poplatky, poplatky za vyšetření) 428,00 Kč Odbor rozvoje Územní plán, studie, projekty Kč - zpracování změn územního plánu ,00 Kč - architektonická studie nové MŠ v lokalitě Jezárky ,00 Kč - architektonická studie domova pro seniory v lokalitě Jezárky ,00 Kč - dopravně-urbanistická studie komunikace Katovická ,00 Kč - administrace veřejné zakázky na zpracování územní studie krajiny ORP ,00 Kč - územní studie Podskalí ,00 Kč - příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky ,00 Kč - příprava architektonické soutěže 269,10 Kč Dětská hřiště ,00 Kč - pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti hřišť ,00 Kč - opravy a údržba herních prvků ,00 Kč Městský mobiliář ,00 Kč - dodávka a montáž mlžičů ,00 Kč - pořízení nových odpadkových košů ,00 Kč - pořízení vánoční výzdoby řetězy, špice, kabely ,00 Kč - opravy a nátěry laviček, služby ,00 Kč 49

50 Program obnovy venkova ,00 Kč Hrazeny členské příspěvky: - Svazek obcí Dolního Pootaví, Cehnice 76, IČ ,00 Kč - Svazek obcí Středního Pootaví, Husovo nám. 5, Katovice, IČ ,00 Kč - Svazek obcí Strakonicka, Sousedovice 41, IČ ,00 Kč Podklady a dokumenty pro rozvoj města, žádosti o dotace ,00 Kč - studie proveditelnosti pro společný projekt základních škol ,00 Kč - studie proveditelnosti pro projekt nové hasičské zbrojnice ,00 Kč - marketing, prezentace 6 050,00 Kč - měření intenzity dopravy ,00 Kč - technické zajištění workshopu Jeďte po zelené 5 929,00 Kč - ostatní 6 630,00 Kč Městská policie Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč Odbor informatiky a provozu Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí - vítání občánků částku 5 tis. Kč obdrželo celkem 220 narozených dětí ,00 Kč - dárkové balíčky a drobné květinové dary při jubileích 9 787,00 Kč Odbor školství a cestovního ruchu Strakonická televize ,00 Kč Na zajištění vysílání Strakonické televize byly vyčleněny prostředky ve výši Kč. Brožury, propagační materiály, turistický ruch ,60 Kč - trhací mapa města Strakonice (na výrobu přispěl JčK částkou Kč) ,60 Kč - Obrazy z dějin Strakonic kniha O. Fibicha, 800 ks ,00 Kč - Procházka městem propagační tiskovina ,00 Kč - leták Strakonický hrad ,00 Kč - leták Akce ,00 Kč - kalendářík města Strakonice ,00 Kč - nástěnný kalendář Strakonice ,00 Kč - plastové kuličkové pero ,00 Kč - ostatní 9 515,00 Kč Významné akce ,20 Kč - novoroční ohňostroj včetně hudební produkce ,00 Kč - večer pro záchranáře ,00 Kč - Strakonické vítání (na akci získán grant z Nadace Jč Cyklostezky Kč) ,00 Kč - procházka městem za úplňku (na akci získána dotace 20 tis. Kč z Jč kraje) ,20 Kč 50

51 - slavnostní zahájení adventu ,00 Kč - finanční odměna v soutěži Strakonice kvetou 6 000,00 Kč - ostatní výdaje 4 291,00 Kč Prezentace města ,00 Kč - transfer na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu společnosti Ciao ,00 Kč - výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu 9 470,00 Kč - mediální kampaň v jihočeských denících ,00 Kč - prezentace v médiích (časopis TIM, portál tištěné publikace) ,00 Kč - brožura Strakonice origami 8 563,00 Kč - pořízení fotografií města 8 990,00 Kč - ostatní výdaje na prezentaci 806,00 Kč Zpravodaj ,72 Kč - odměny redakční radě ,00 Kč - tisk Zpravodaje ,00 Kč - roznáška Zpravodaje ,72 Kč Kronika ,00 Kč - odměna kronikáři ,00 Kč - vazba kroniky 1 694,00 Kč Sport, ostatní aktivity 9 438,00 Kč Financovány výdaje na grafické zpracování a tisk Sportovní ročenky Dětské zastupitelstvo 6 023,00 Předmětem činnosti dětského zastupitelstva byla v roce 2017 příprava geolokační hry Za Švandou dudákem do Strakonic. Zajištění oslav životních jubileí ,00 Kč Nákup dárkových poukázek pro občany slavící významná jubilea. Městské informační centrum ,65 Kč - úhrada zboží z komisního prodeje ,65 Kč - Obrazy z dějin Strakonic kniha O. Fibicha ,00 Kč - provoz infocentra (členský příspěvek A. T. I. C., ostatní) 4 538,00 Kč Ostatní výdaje na školství ,00 Kč - nákup pomůcek pro polytechnické vzdělávání v MŠ Šumavská (na akci získána dotace z Jč kraje ve výši 70 tis. Kč) ,00 Kč - výplata stipendií žákům základních škol ,00 Kč - ostatní výdaje (odměny v soutěžích, materiál, občerstvení ) 4 836,00 Kč 51

52 8. POSKYTNUTÉ DOTACE Dotace v sociální oblasti, na kulturu, sport a ostatní volnočasové aktivity byly poskytovány na základě přijatých žádostí. Podpořeny byly ty žádosti, které splnily podmínky jednotlivých dotačních programů. 8.1 NEINVESTIČNÍ DOTACE ORGANIZACÍM SE SOCIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM Dotační program byl zaměřen na podporu registrovaných služeb, poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a na podporu jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně nebo s nimi úzce spolupracují. Částka Kč IČ Příjemce dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, Záboří Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, Strakonice Prevent 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice Oblastní pobočka Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých v ČR Strakonice (SONS), Stavbařů 213, Strakonice Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, Strakonice Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, Strakonice Fokus Písek, z.ú., Kollárova 485, Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, Prachatice Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405/16, České Budějovice Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Kněžská 8, České Budějovice Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Stavbařů 213, Strakonice Apla Jižní Čechy, z.ú. Farského 887, Tábor I MY, o.p.s., třída E. Beneše 286, Soběslav Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice Domácí péče ČČK, o.p.s., B. Němcové 1118, Strakonice Oblastní spolek ČČK Strakonice, B. Němcové 1118, Strakonice Vyplaceno celkem 52

53 8.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Posláním dotačního programu je nabídnout občanům, především dětem a mládeži do 18 let, smysluplné využití jejich volného času, podpořit jejich pohyb, rozvoj, aktivity, dovednosti a odpoutat je od negativních sociálních vlivů. Program I ,00 Kč - dotace na nájemné v tělocvičnách základních škol Program II ,00 Kč dotace na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě STARZ Program III ,00 Kč - dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele - dotace na podporu sportovní činnosti mládeže do 18 let - dotace na podporu volnočasové činnosti mládeže do 18 let - dotace na podporu jednorázových sportovních a volnočasových akcí - dotace na podporu jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav 650 let založení města Strakonice Program I. Program II. Program III. Dotace celkem IČ Příjemce dotace Aeroklub Strakonice, V Lipkách 96, Strakonice Armádní sportovní klub, z.s., Školní 41, Strakonice Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113, Strakonice Cobra Ryu, Strakonice, z.s., Volyňská 157, Strakonice Česká tábornická unie TK Podskalí Strakonice, p.s., Podskalí 334, Strakonice Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Strakonice, Katovická 175, Strakonice Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice Ekonomické služby - BH spol. s r.o., U Sv. Markéty 214, Strakonice Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice František Burda, Šumavská 250, Strakonice HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice Junák - český skaut, středisko Strakonice, z.s., Na Křemelce 308, Strakonice Kanoistický klub Otava Strakonice z.s., Radomyšlská 522, Strakonice Klub Svazu civilní ochrany ČR, o.s., Trachtova 218, Přední Ptákovice, Strakonice 53

54 Program I. Program II. Program III. Dotace celkem IČ Příjemce dotace Manta - diving, p.s., Tažovická Lhota 2, Volenice Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice Myslivecký spolek Banín Dražejov, Dražejov Občanské sdružení Strakoband, Na Dubovci 6, Strakonice Okresní fotbalový svaz Strakonice, pobočný spolek, Husova 380, Strakonice Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, spolek, Husova 380, Strakonice Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, Strakonice Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Stavbařů 213, Strakonice SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice SH ČMS - SDH Strakonice I, Sokolovská 38, Strakonice SK Basketbal Strakonice, Nádražní 190, Katovice SK Cyklo Macner Strakonice, z.s., Dr. Jiřího Fifky 925, Strakonice SK Fight Pro Strakonice, z.s., Strunkovice nad Volyňkou SK Fudochi - Kan, Mánesova 1219, Strakonice SKI - KLUB Strakonice, z.s., Máchova 108, Strakonice Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z.s., Mlýnská 1086, Strakonice Sportovní klub policie Strakonice, z.s., Plánkova 629, Strakonice Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, Strakonice Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, Strakonice TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice TJ Dražejov, z.s., Virtova 23, Strakonice TJ Fezko Strakonice, z.s., Pod Hradem 128, Strakonice TJ Sokol Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice Vyplaceno celkem 54

55 8.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA KULTURU Z dotačního programu byly poskytnuty finanční prostředky na podporu kulturních aktivit na území města Strakonice s cílem zkvalitnit a obohatit možnosti kulturního vyžití občanů města. Částka Kč IČ Příjemce dotace Aleš Koutenský, Ellerova 1100, Strakonice Aneta Kunešová, Hajská 11, Strakonice Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, Praha CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice Hana Frühaufová Ratajová, U Sv. Markéty 117, Strakonice Iveta Homolková, Modlešovice 68, Strakonice Jednota Karla Havlíčka Borovského, Arch. Dubského 977, Strakonice Jiří Záhorský Ing., Dřešín 61, Čestice (kapela Nektarka) Junák - český skaut, z.s., Na Křemelce 308, Strakonice Klub přátel ZUŠ ve Strakonicích, z.s., Zámek 1, Strakonice Loutková scéna Radost, z.s., Kosmonautů 1266, Strakonice Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice Martina Bílková, Na Stráži 259, Strakonice Michal Polata, Radomyšlská 286, Strakonice Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, Strakonice Osm a půl opice, Zeyerovo nábřeží 262, Strakonice Pavel Koubek, Pod Hliničnou 334, Strakonice Pavel Zach, Dis, Modlešovice 12 (osadní výbor Modlešovice) Prácheňáček, z.s., Mírová 831, Strakonice Prácheňský soubor písní a tanců, Mírová 932, Strakonice Prostor pro historii techniky, o.p.s., Kosmonautů 1241, Strakonice Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194 Strakonice Římskokatolická církev, Bavorova 30, Strakonice SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, Strakonice SHŠ Markýz, Zámek 1, Strakonice SHŠ Vendetta, z.s., Šumavská 252, Strakonice SPONA - Společně pro současnost, z.s., Podsrp 31, Strakonice Sunshine Cabaret, Švandy Dudáka 737, Strakonice Štěpánek Michal, Tisová 115, Strakonice Tandemové seskoky s.r.o., V Lipkách 96, Strakonice Taneční skupina Rozálie Strakonice, Tržní 1152, Strakonice Veronika Pixová, Podsrp 299, Strakonice Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Strakonice Vyplaceno celkem 55

56 8.4 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Posláním individuálních dotací je podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu, apod., a to s cílem motivovat občany města k organizování a rozvíjení nejrůznějších volnočasových aktivit. Částka Kč IČ Příjemce dotace Hrabáková Yvetta, Hostivařská 259/42, Praha Česká tábornická unie - TK Podskalí, Podskalí Jiří Veselka, Otavská 544, Strakonice Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, Cheb Student, o.p.s., Želivského 291, Strakonice TJ Dražejov, Virtova 23, Strakonice Vyplaceno celkem 8.5 OSTATNÍ DOTACE A DARY Částka Kč IČ Příjemce dotace Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., Pod Oborou 88, Praha Jihočeská hospodářská komora, Husova tř. 1846, České Budějovice Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, Strakonice Vyplaceno celkem 56

57 9. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ROKU 2017 Hospodářská činnost města Strakonice je provozována v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s r.o., kterým je za správu jednotek měsíčně hrazeno 143,- Kč/jednotka. K bylo ve správě celkem 605 jednotek, z toho 538 bytů a 67 nebytových prostorů. Náklady na činnost celkem ,84 Kč z toho: spotřeba energie opravy a udržování ostatní služby jiné daně a poplatky zaúčtování opravné položky náklady z vyřazených pohledávek ostatní náklady z činnosti Výnosy z činnosti celkem ,80 Kč ,72 Kč ,79 Kč 23381,00 Kč ,00 Kč 3499,00 Kč ,53 Kč ,59 Kč z toho: výnosy z pronájmu (byty a nebytové prostory) smluvní pokuty a úroky z prodlení výnosy z vyřazených pohledávek ostatní výnosy z činnosti úroky Výsledek hospodaření před zdaněním ,00 Kč 59788,16 Kč ,23 Kč ,11 Kč 28319,09 Kč ,75 Kč 57

58 10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 10.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY zůstatky a stavy k v tis. Kč MŠ U Parku MŠ MŠ A. B. MŠ MŠ Čtyřlístek Svojsíka Lidická Šumavská Počet žáků Náklady spotřeba materiálu potraviny spotřeba energie opravy a udržování ostatní služby mzdové náklady sociální a zdravotní pojištění příděl do FKSP odpisy drobný dlouhodobý majetek ostatní náklady (pojištění, cestovné..) Výnosy příspěvek zřizovatele vratka účelových prostředků zřizovateli prodej služeb stravování prodej služeb - školné úroky, jiné výnosy 1 čerpání fondů dotace MŠMT dotace SR zabezpečení MŠ dotace SR EU OP VVV dotace JčK, ÚP 1161 Výsledek hospodaření zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů Majetek drobný DNHM, software samostatné movité věci a soubory SMV drobný DHM materiál na skladě běžný účet účet FKSP pokladna pohledávky odběratelé, zaměstnanci závazky dodavatelé, zálohy, ostatní závazky zaměstnanci, instituce Fondy fond odměn 9 FKSP fond rezervní fond rezervní projekt OP VVV fond investiční z investičního fondu pořízeno: myčka 2 ks el. sporák 58

59 10.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY zůstatky a stavy k v tis. Kč ZŠ Dukelská ZŠ Krále Jiřího ZŠ F. L. z Poděbrad Čelakovského ZŠ Povážská Počet žáků Náklady spotřeba materiálu potraviny spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady sociální a zdravotní pojištění příděl do FKSP odpisy drobný dlouhodobý majetek ostatní náklady Výnosy příspěvek zřizovatele vratka účelových prostředků zřizovateli prodej služeb stravování prodej služeb školné (družina) čerpání fondů ostatní výnosy, rozpuštění transferů dotace MŠMT dotace SR EU OP VVV dotace JčK, ÚP 10 investiční příspěvek zřizovatele investiční dotace JčK 496 Výsledek hospodaření zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů Majetek drobný DNHM, software samostatné movité věci a soubory SMV drobný DHM materiál na skladě běžný účet účet FKSP ceniny pokladna pohledávky odběratelé závazky dodavatelé závazky zaměstnanci, instituce Fondy fond odměn FKSP fond rezervní fond rezervní projekt OP VVV fond investiční z investičního fondu pořízeno: dětské hřiště kopírovací stroj server gymnastický sál 59

60 10.3 OSTATNÍ ORGANIZACE Městské kulturní středisko zůstatky a stavy k v tis. Kč Šmidingerova STARZ knihovna Městský ústav sociálních služeb Náklady spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné honoráře, půjčovné 6776 ostatní služby mzdové náklady ostatní osobní náklady sociální a zdravotní pojištění příděl do FKSP odpisy drobný dlouhodobý majetek ostatní náklady Výnosy příspěvek zřizovatele převod z roku vratka účelových prostředků zřizovateli -76 prodej služeb, ostatní vlastní výkony úroky čerpání fondů ostatní výnosy dotace ostatní - SR, JčK, ÚP investiční příspěvek zřizovatele 2219 Výsledek hospodaření zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů STARZ použije nedočerpané účelové prostředky na úhradu ztráty roku 2017 Majetek drobný DNHM, software stavby a pozemky 2129 kulturní předměty samostatné movité věci a soubory SMV drobný DHM nedokončený DHM zboží nebo materiál na skladě běžný účet účet FKSP ceniny pokladna pohledávky odběratelé závazky dodavatelé závazky zaměstnanci, instituce Fondy FKSP fond rezervní fond investiční z investičního fondu pořízeno: oprava kina připojení tribuny na DPS dřevěná použití dotace: teplovod terasa reprobox 8 ks Revitalizace hradu relaxační bazén - DPS kuchyňské studie vířivka spotřebiče klimatizace st. úpravy ubytovny osobní automobily MIC nábytek čistící stroj internetová síť MIC interiér vířivka 60

61 10.4 INFORMACE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH Veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 9, zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., s odkazem na 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). V roce 2017 bylo provedeno třináct veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly věcně zaměřeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, průkaznost vedení účetnictví, vedení pokladny, poskytování cestovních náhrad, používání služebních vozidel, zadávání veřejných zakázek a evidenci majetku. Kontrolované příspěvkové organizace v r. 2017: 1) Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 2) Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 3) Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní ) Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 5) Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 6) Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 7) Základní škola Strakonice, Dukelská 166 8) Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 9) Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní ) Základní škola Povážská, Strakonice, Nad Školou ) Mateřská škola Strakonice, Lidická ) Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce ) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 Nejzávažnější pochybení: 1) porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 7, 8, 11, 24, 25, 35 7, odst. 1 a 2 vyúčtování nákladů z minulého roku v roce následujícím 8, odst. 1 chybné číslování dokladů, neodpovídající finanční částka 11, odst. 1 chybné označení účetního dokladu 24 a 25, odst. 1, písm. a) ocenění pořízeného majetku 35, odst. 3 opravy účetních dokladů 2) porušení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 151, 152, 157, 158, 164, 170, 176, 183, 184, proplacení jízdného za jinou osobu než za zaměstnance, nevyplacení cestovních náhrad 152, písm. a) nevyplacení cestovních náhrad v souvislosti s pracovní cestou 157, odst. 1 neproplacení prokázaných jízdních výdajů, proplacení jízdních výdajů v neprokázané výši 158, odst. 4 náhrada spotřeby pohonných hmot v chybné výši 164 neuhrazení nutných vedlejších výdajů 170, odst. 2 stanovení výše zahraničního stravného dle délky pobytu v zahraničí 176, odst. 1, 3 chybné stanovení výše stravného a jeho krácení 61

62 183, odst. 5 chybné zaokrouhlení výše cestovních náhrad, vyplacení cestovních náhrad v jiném termínu 184 chybný kurz ČNB na přepočet cestovních náhrad při zahraniční cestě 218 čerpání dovolené v běžném roce a její převod do následujícího roku 3) porušení zákona č. 320/2001 Sb., nedostatečná předběžná kontrola 4) porušení vyhlášky č. 416/2004 Sb., 11, 13 11, 13 chybějící kontrola před vznikem nároku na příjem a před vznikem závazku 5) porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., 49, směrná účtová osnova 49, odst. b) - nezavedení jiného DDHM na podrozvahové účty směrná účtová osnova chybné zařazení nákladů organizace 6) porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb. nedoložení potřebných dokladů k inventarizaci majetku a závazků 7) porušení vyhlášky č. 84/2005 Sb. neposkytnutí stravenky za odpracovanou směnu 62

63 11. HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ 11.1 DUDÁK - MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE, A. S. Město je jediným akcionářem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti vypořádat tuto ztrátu převedením na účet neuhrazená ztráta. Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 600 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 7400 tis. Kč 8427 tis. Kč tis. Kč 11.2 RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A. S. Město je vlastníkem 12,72 % akcií společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2017: - příděl do sociálního fondu 240 tis. Kč - dividendy 472 tis. Kč - nerozdělený zisk tis. Kč Majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Krátkodobé závazky tis. Kč 91 tis. Kč 500 tis. Kč 2355 tis. Kč 5311 tis. Kč 2802 tis. Kč 63

64 11.3 ODPADY PÍSEK, S. R. O. Město Strakonice vlastní 50 % podílu společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2017 schválila valná hromada ze dne následovně: - příděl do zákonného rezervního fondu 825 tis. Kč - nerozdělený zisk 825 tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoc 45 tis. Kč tis. Kč 475 tis. Kč 4941 tis. Kč tis. Kč 150 tis. Kč 2399 tis. Kč tis. Kč 11.4 TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S. Město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: - nerozdělený zisk tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč tis. Kč tis. Kč 200 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 64

65 11.5 TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE, S. R. O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč tis. Kč tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: - příděl do sociálního fondu 800 tis. Kč - nerozdělený zisk tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 523 tis. Kč tis. Kč 3620 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 455 tis. Kč tis. Kč 7468 tis. Kč 11.6 STRAKONICKÁ TELEVIZE, S. R. O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč tis. Kč 190 tis. Kč Rozhodnutím jediného společníka obchodní korporace (Město Strakonice) při výkonu působnosti valné hromady bude zisk ve výši ,53 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let (v částce ,35 Kč), zbývající část zisku roku 2017 (v částce ,18 Kč) bude ponechána jako nerozdělený zisk. Majetek Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Závazky 50 tis. Kč 451 tis. Kč 341 tis. Kč 168 tis. Kč 65

66 11.7 TC PŘÁDELNA STRAKONICE S.R.O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 195 tis. Kč 208 tis. Kč 13 tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: celá částka zisku dosaženého za rok 2017 bude ponechána jako nerozdělený zisk. Majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Peněžní prostředky Závazky 2180 tis. Kč 447 tis. Kč 1072 tis. Kč 67 tis. Kč Vzhledem k povinnosti valné hromady obchodních společností schválit řádnou účetní závěrku včetně rozdělení zisku společnosti roku 2017 do , může dojít ke změnám uvedených údajů. 66

67 12. PŘEHLED STAVU ÚČTŮ, HOSPODAŘENÍ FONDŮ 12.1 ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH MĚSTA K stav k změna stavu stav k Běžné účty Běžné účty ČSOB , , ,54 Běžné účty ČS 52964, , ,85 Běžné účty KB , , ,07 Běžné účty ČNB 22118, , ,32 C e l k e m běžné účty , , ,78 Fondy Účelový fond - FKSP , , ,30 C e l k e m fondy , , ,30 Zvláštní účty Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku , , ,33 Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce ,53-868, ,81 Zvláštní účet - Revitalizace strakonického hradu ,29-960, ,29 Zvláštní účet - Strakonice - Páteřní cyklostezka 58,40 851,20 909,60 C e l k e m zvláštní účty , , ,03 Účet hospodářské činnosti - bytové hospodářství , , ,20 Účet cizích prostředků Mzdy + pojištění za 12/ , , ,00 Sallerova výstavba , ,00 0,00 Ostatní (jistina, bankovní záruka, kauce, nálezy) , , ,00 C e l k e m cizí prostředky , , ,00 REKAPITULACE Běžné účty , , ,78 Účty fondů města - FKSP , , ,30 Zvláštní účty města , , ,03 Účet hospodářské činnosti , , ,72 Účet cizích prostředků , , ,00 C e l k e m na bankovních účtech , , ,83 67

68 12.2 VYÚČTOVÁNÍ VZTAHŮ S OSTATNÍMI ROZPOČTY V rámci finančního vypořádání r město vrací část nevyčerpané dotace (v Kč): Program prevence kriminality - Strakonice - asistent prevence kriminality (ÚZ 14018) 27003,00 Podpora rozvoje sociálních služeb - MěÚSS (ÚZ 13305) ,00 V rámci finančního vypořádání r město žádá o doplatek dotací (v Kč): Dokrytí výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071) ,80 Dokrytí výdajů na volby prezidenta ČR (ÚZ 98008) 75327,00 Výdaje spojené s agendou sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) ,39 Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r s příspěvkovými organizacemi bude do rozpočtu zřizovatele vráceno (v Kč): MŠ U Parku ,00 MŠ Čtyřlístek 48914,00 MŠ A. B. Svojsíka 11086,00 MŠ Lidická ,00 MŠ Šumavská 43898,00 ZŠ F. L. Čelakovského ,52 ZŠ Dukelská ,00 ZŠ Krále J. z Poděbrad ,20 ZŠ Povážská ,00 Městské kulturní středisko 21477,92 Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města ,64 STARZ - úhrada ztráty roku 2017 (z nedočerpaných účelových prostředků) , TVORBA A POUŽITÍ FKSP V ROCE 2017 Na základě 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Město Strakonice má zřízen jeden peněžní fond, a to Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne usnesením č. 209/ZM/00. Pro rok 2017 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 2 236,5 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 2 236,5 tis. Kč, tj. na 100 %. Fond FKSP (účet ) stav k změna stavu stav k stav k ,30 jednotný příděl ,00 ostatní příjmy (vyúčtování depozit) 4 125,00 p ř í j m y c e l k e m ,00 výdaje - služby ,00 - příspěvek na stravné ,00 - příspěvek na penzijní připojištění ,00 - pracovní a životní výročí ,00 - ostatní výdaje ,00 v ý d a j e c e l k e m ,00 stav k ,30 68

69 13. MAJETEK MĚSTA, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY 13.1 MAJETEK A POHLEDÁVKY stav k stav k rozdíl Nehmotný majetek (v tis. Kč) software drobný DNHM ostatní DNM nedokončený DNM Celkem Hmotný majetek (v tis. Kč) pozemky umělecká díla a předměty budovy a stavby samostatné movité věci drobný DMH ostatní DHM nedokončený DHM zásoby Celkem Finanční majetek (v tis. Kč) majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ostatní dlouhodobý finanční majetek krátkodobý finanční majetek Celkem Majetek celkem Pohledávky (v tis. Kč) dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky Celkem Aktiva celkem (majetek + pohledávky) Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31. prosinci 2017 činila tis. Kč. Z této částky tvoří hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) tis. Kč, tj. 1 % z hodnoty aktiv. DNM je tvořen nakoupeným softwarem, energetickými audity budov, urbanistickými studiemi, územním plánem, lesními hospodářskými osnovami, generelem zásobování vody, generelem odvodnění. Hodnota hmotného majetku je ve výši tis. Kč, tj. 87 % z hodnoty aktiv. Patří sem pozemky, které se rozkládají ve 13 katastrálních územích na ploše zhruba 742,08 ha (z toho lesní pozemky na ploše 212,65 ha), umělecká díla (obrazy, sochy, pomníky a památníky), stavby a další majetek. Nebytové budovy v majetku města jsou zejména domy, ve kterých sídlí odbory města, budovy domova pro seniory, kulturní dům, budovy základních a mateřských škol a další. 69

70 Největší objem staveb tvoří komunikace, chodníky, parkoviště a mosty, kino OKO, areál technických služeb, plavecký a zimní stadion a další sportoviště, ČOV a ostatní vodohospodářský majetek, veřejné osvětlení, skládky odpadu a další. Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut, 1 multikára, 4 auta městské policie a 7 aut sloužících sboru dobrovolných hasičů, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek. Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), vybavení dětských hřišť a sportovišť, kontejnerů na odpad, apod. Patří sem i vybavení kanceláří nábytkem a technikou, mobilní telefony, apod. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi, které po kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu. Nepatrnou část majetku tvoří zásoby (pohonné hmoty, materiál, prádlo a oděvy). Finanční majetek je vykazován ve výši tis. Kč, tj. 10 % z hodnoty aktiv, z toho dlouhodobý finanční majetek ve výši tis. Kč. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností Dudák - Měšťanský pivovar, a.s., Technické služby, s.r.o., Odpady Písek, Strakonická televize, s.r.o., dále akcie ČS, a.s., akcie Teplárny Strakonice, a.s., akcie Recyklace odpadů a skládky, a.s. Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech v celkové výši tis. Kč (viz kap Zůstatek finančních prostředků na účtech města k )a dále ceniny (stravenky) ve výši 60 tis. Kč. Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech nehmotný majetek 1% finanční majetek 10% hmotný majetek 87% pohledávky 2% Součástí aktiv jsou dále pohledávky, které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (více než 1 rok). Dlouhodobé pohledávky tvoří splátky bytů ve výši 204 tis. Kč Krátkodobé pohledávky tvoří: - pohledávky za odběrateli ve výši tis. Kč (z toho částka tis. Kč jsou pohledávky z bytového hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice, částka tis. Kč vydané faktury, pronájmy a prodej pozemků, pronájmy nebytových prostor) - poskytnuté zálohy ve výši tis. Kč (z toho částka tis. Kč představuje zálohy z bytového hospodářství, částka 402 tis. Kč zálohy na účast na školení, předplatné tiskovin a zálohy na energie) - pohledávky z hlavní činnosti ve výši tis. Kč (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to tis. Kč, dále komunální odpad tis. Kč, psi 143 tis. Kč, přeplatky sociálních dávek 192 tis. Kč, poplatek ze vstupného 8 tis. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství 2 tis. Kč 70