1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-12/2016 včetně kapitoly Evropské projekty v tis. Kč % z upr.

Transkript

1 ZK , př.1 Počet stran 43 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-12/2016 včetně kapitoly Evropské projekty v tis. Kč Rozpočet Rozpočet PŘÍJMY schválený upravený daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery - dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) ZDROJE CELKEM VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje ***** ***** - Nespecifikovaná rezerva ***** ***** - Péče o lidské zdroje a majetek kraje ***** ***** - Strategické a koncepční materiály ***** ***** Evropské projekty VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) VÝDAJE CELKEM SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ ***** Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu. 1

2 2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-12/2016 pouze kapitola Evropské projekty v tis. Kč PŘÍJMY Rozpočet Rozpočet schválený upravený daňové příjmy ***** nedaňové příjmy kapitálové příjmy ***** přijaté transfery - dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) ZDROJE CELKEM VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY běžné výdaje kapitálové výdaje - investiční VÝDAJE KAPITOLY CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) VÝDAJE CELKEM SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ ***** Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu. 2

3 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-12/2016 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství v tis. Kč Rozpočet Rozpočet PŘÍJMY schválený upravený daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery - dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) ZDROJE CELKEM VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje ***** ***** - Nespecifikovaná rezerva ***** ***** - Péče o lidské zdroje a majetek kraje ***** ***** - Strategické a koncepční materiály ***** ***** VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) VÝDAJE CELKEM SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ ***** Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu. 3

4 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1-12/2016 FINANCOVÁNÍ (+) Povýšení Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu BIG Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do 2016 Rozpočet schválený Rozpočet upravený v tis. Kč Povýšení celkem Povýšení kapitoly Evropské projekty Rozpočet Rozpočet schválený upravený Převod prostředků z FSR Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k do roku Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Povýšení kapitoly Evropské projekty celkem CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)

5 FINANCOVÁNÍ (-) v tis. Kč Snížení Splátka jistiny úvěru od EIB Převod z kraje do FSR - dle očekáváného plnění daňových příjmů Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015) Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období Převod do FSR - splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Snížení celkem Snížení kapitoly Evropské projekty Rozpočet Rozpočet schválený upravený Převod prostředků z ukončených projektů do FSR Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru Snížení kapitoly Evropské projekty celkem CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) SALDO FINANCOVÁNÍ ***** 5

6 5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1-12/2016 DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Druh příjmu Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111) Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112) Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113) Daň z příjmů PO (pol.1121) Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123) Daň z přidané hodnoty (pol.1211) Správní poplatky (pol.1361) Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353) ***** Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354) ***** Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druh příjmu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111) Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119) Odvody příspěvkových organizací (pol.2122) Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132) Příjmy z úroků (pol.2141) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324) Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342) Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451) Přijaté neinvestiční dary (pol.2321) Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227) Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211) Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310) Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223) Nerozpočtované příjmy ***** z toho: Příjmy z prodeje zboží (pol.2112) ***** Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123) ***** Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131) ***** Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143) ***** Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212) ***** Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Druh příjmu Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111) Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112) Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku (pol.3113) Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté transfery Druh příjmu Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111) Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112) Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113) Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116) Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121) Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery

7 Investiční přijaté transfery Druh příjmu Ostatní invest. přijaté transfery ze státního (pol.4216) Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221) Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Nedaňové příjmy Přijaté transfery - dotace Celkem kapitola Evropské projekty PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY FINANCOVÁNÍ (+) Povýšení Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Rozpočet schválený Rozpočet upravený v tis. Kč Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu BIG Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+) Povýšení kapitoly Evropské projekty Rozpočet schválený Rozpočet upravený Převod prostředků z FSR Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k do roku Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)

8 VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2016 (v tis. Kč) Druh příjmu Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Rozpočet % skutečnost % Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů % % Daň z příjmů právnických % osob Daň z přidané hodnoty % Příjmy z daní celkem (tis.kč) % Daň placená krajem leden únor březen duben květen červen červenec srpen říjen listopad prosinec Celkem skutečnost Rozpočet % daň placená krajem % 8

9 6) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ : SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2016 A bez daně placené krajem (v tis.kč) 2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Rozpočet % skutečnost Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Příjmy z daní celkem (tis.kč) Poznámka: Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100%, tj tis. Kč., což je o tis. Kč méně než skutečnost. plnění daňových příjmů za sledované období činí tis. Kč, což je o tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 116 % leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem období - skutečnost Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků Celkem celý rok - skutečnost % Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Příjmy z daní celkem (tis.kč)

10 7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1-12/2016 v tis. Kč NÁZEV KAPITOLY Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje ***** ***** Nespecifikovaná rezerva ***** ***** z toho: Péče o lidské zdroje a majetek kraje ***** ***** Strategické a koncepční materiály kraje ***** ***** Evropské projekty CELKEM KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Běžné výdaje Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, propagace zemědělství apod Vyšetření moru včelího plodu na území Kraje Vysočina Finanční dary - okresním organizacím Českého svazu včelařů, Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Česká jezdecká federace, Praha - finanční dar Centrum umění a řemesel, z.s. Jihlava - finanční dar Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého) 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje X Příspěvky na lesní hospodářství z toho 1031 Pěstební činnost z toho 1032 Podpora ostatních produkčních činností Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2016" BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje XX Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad. vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z toho 2310 Pitná voda z toho 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

11 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Běžné výdaje Příspěvek na provoz - příloha Š1 (ÚZ 00000) Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střední školy Dětské domovy Zařízení výchovného poradenství Ostatní záležitosti vzdělávání XXX Ostatní záležitosti vzdělávání (na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů) Ostatní zájmová činnost a rekreace PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) Mateřské školy Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední školy Dětské domovy Školní stravování Zařízení výchovného poradenství Základní umělecké školy Střediska volného času Ostatní záležitosti vzdělávání ***** PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM Transfery soukromým školám (ÚZ 33155) Mateřské školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střední školy Dětské domovy Školní stravování Domovy mládeže Střediska výchovné péče Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Střediska volného času TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM

12 Ostatní státní účelové transfery Orj ÚZ Název Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Excelence středních škol Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce Podpora implementace etické výchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Podpora odborného vzdělávání Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni Excelence základních škol Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních Projekty romské komunity Soutěže Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Evropská jazyková cena Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním OP VVV PO3 neinvestice STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM Ostatní činnosti ve školství Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství Regionální kolo ankety Zlatý Ámos Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny Vzdělávací programy EU Podpora učebních oborů Soutěž "S Vysočinou do Evropy" Spolupráce s partnerskými regiony Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR Podpora aktivit handicapovaných Podpora Mezinárodní sportovní školy Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina Sportovec Kraje Vysočina Fotbalová akademie Podpora neziskového sektoru Podpora soutěží a přehlídek Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina ***** OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Orj ÚZ Název Mistrovství světa MTB 2016 (Bike Events s.r.o.) Mistrovství Evropy 2016 v canicrossu, bikejörgingu a scooteru (TJ Sokol Maxičky) MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ AKCE CELKEM

13 Podpora obcím z finančních prostředků kraje Orj ÚZ Název 3000 XXXX Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, systémová podpora DDM a ZUŠ PODPORA OBCÍM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje 3000 XXXX Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku Město Velké Meziříčí - dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu Tělocvičná Jednota Sokol Nové Veselí - dotace na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí Aeroklub Chotěboř - dotace na akci Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Ostatní výdaje XXX Systémová podpora polytechnické výchovy Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar FC Vysočina a.s., Jihlava - finanční dar JEJDA..., z.s., Jihlava - finanční dar Vysočina Education - zápůjčka Podpora projektů technického vzdělávání (Rok řemesel, Řemeslo má zlaté dno, Postav si svoje auto, stavebnice Merkur a ROTO, prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, apod.) Základní umělecká škola Velké Meziříčí - finanční dar PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Praha - dotace na akci Výchova talentované mládeže Fotbalová asociace České republiky - dotace na akci Mezinárodní přátelské dvojutkání ČR U 18 - Finsko U Třebíč Nuclears - finanční dar Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na akci Vybavení softbalových kabin a kanceláře Sportovní klub Nové Město na Moravě - dotace na Světový pohár v biatlonu Automotoklub Pacov v AČR - dotace na akci Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu z dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" 3211 Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM

14 Podpora oboru ENERGETIKA XXX SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM Prodej majetku ve správě PO 3000 XXXX KAPITOLA KULTURA Běžné výdaje Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ ) PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM KAPITOLA CELKEM XX Ostatní záležitosti kultury - podpora krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofes. umění, anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, udržitelnost projektu Muzea a galerie na Vysočině on- line apod Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost Masarykova univezita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi " 3312 Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce Hudba městům Kraje Vysočina DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na činnost Centra dokumentárního filmu v Jihlavě 3317 Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze" Národní památkový ústav, ÚPS České Budějovice - dotace na projekt "Jaroměřice nad Rokytnou, zámek" Odměny za archeologické nálezy (p. Kunčík a p. Vilimec) Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Činnosti muzeí a galerií Vysočina Tourism PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM Ostatní výdaje Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM

15 Cestovní ruch Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a KČT, o.s. Vysočina na značení pěších tras Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na akci "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklo maratonu 2016" 2143 Cesta za snem, z.s. Praha - finanční dar Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu Matice Křemešnická, o.p.s., Pelhřimov - finanční dar České dráhy a.s. - dotace na akci "Vybavení stálých půjčoven jízdních kol ČD BIKE v rámci Kraje Vysočina" CESTOVNÍ RUCH CELKEM Prodej majetku ve správě PO X Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055) PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Běžné výdaje Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice, dotace Klinické onkologii Třebíč s.r.o.) 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje Ostatní nemocnice Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM Ostatní výdaje Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace) Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka Ostatní nemocnice - investiční příspěvky Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek Činnosti ve zdravotnictví OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM

16 Prodej majetku ve správě PO XX Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055) PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Běžné výdaje Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy 3729 Ostatní nakládání s odpady - hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina Účelová dotace ze SFŽP na akci "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období " Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a evropské významné lokality) Ekologická výchova a osvěta Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.) ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebírání nedovoleně držených chráněných druhů Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce Zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory OP Životní prostředí Účelová dotace z MF na protiradonová opatření Ostatní ekologické záležitost - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), aktualizace regionálního ÚSES BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Běžné a kapitálové výdaje Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, náhrady obcím na změnu ÚP 3635 Dotace na územně plánovací činnost obcí BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

17 KAPITOLA DOPRAVA Běžné výdaje Silnice - režijní výdaje, technická pomoc, finanční kontroly dopravců apod. Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje ***** 2223 Bezpečnost silničního provozu - akce Bezpečná Vysočina Pořízení mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP Kraje Vysočina Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje s realizací veřejné zakázky (optimalizace dopravní obslužnosti, jednotný tarif a technická část zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících) 2242 Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek Příspěvek na provoz včetně přílohy D Investiční příspěvek včetně přílohy D z toho Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013) PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje 100X XXXX Příloha D2 Investice v dopravě Akce Bezpečná Vysočina KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Prodej majetku ve správě PO Příspěvek na provoz KSÚS Vysočiny (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055) PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM KAPITOLA CELKEM

18 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Běžné výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizování akcí apod Krajská radu seniorů Vysočiny - finanční dar NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.,jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek ProMancus, o.p.s. Ostrava - finanční dar SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - finanční dar ESPERAS o. s., Jihlava - finanční dar Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí Centru pro rodinu Vysočina, z.s. - dotace na projekt Podpora rodinám z Vysočiny Tremedias Třebíč - dotace na projekt Komplexní podpora rodiny na Vysočině TOTEM Plzeň - dotace na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky Diecézní charita Brno - dotace na projekt Poradna Ruth Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledeč nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů Klub bechtěreviků ČR z.s., Praha - dotace na projekt Rekondiční pobyty Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci zřizovaným PO X 4XXX Ostatní sociální péče Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO Účelová dotace z MPSV pro zřizovatelská zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM Rodinné pasy (ÚZ 00514) Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056) Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511) XX Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515) Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM Dotace poskytovatelům sociálních služeb XX Dotace na sociální služby z Kraje Vysočina (ÚZ 00053) Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512) Hospicová péče (ÚZ 00513) Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516) XXX Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM

19 Kapitálové výdaje X 435X Ostatní výdaje Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací) Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina) Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek Domov Jeřabina Pelhřimov - investiční příspěvek Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné Jihlava, z. s. - dotace na výměnu plynového kotle KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Prodej majetku ve správě PO 5100 XXXX Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina) OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM Příspěvek na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO ÚZ 00055) PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Běžné výdaje Ostatní výdaje Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a Sdružení hasičů ČMS Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraje Vysočina Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality 5311 Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku Obec Velká Losenice - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky Město Velké Meziříčí - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky Město Počátky - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky Městys Batelov- dotace na pořízení nové automobilové stříkačky Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO Dotace obcím na opravy a repase požární techniky OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM

20 Příspěvek HZS Kraje Vysočina Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci objektů PŘIPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Běžné výdaje Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kulturní, společenské a sportovní akce 1800 XXXX XXXX Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2) Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina, Příroda a krajina Vysočiny, apod Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM Kapitálové výdaje Investiční výdaje - příloha Z KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Běžné výdaje Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev obcí Účelová dotace z MF na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje Investiční výdaje - příloha KR KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

21 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Běžné a kapitálové výdaje Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise v zahraničí, veletrhy, Euroregion Dunaj - Vltava 214X Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - veletrh investičních příležitostí, finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 2199 Přístup do databáze ALBERTINA Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ 3329 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na akci Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst Regio 2020 z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2016, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina, apod Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- dotace Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016 RRRS JV CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Běžné a kapitálové výdaje 8000 XXXX Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje (např. znalezké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.) XXXX Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ XXXX Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ XXXX Příloha M3 - KULTURA XXXX Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM

22 KAPITOLA INFORMATIKA Běžné výdaje Připojení organizací k síti NRE, provozní náklady sítě ROWANet, ELA ESRI, provoz Technologického centra, provoz projektu Digitalizace a ukládání, (příloha I1) Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, telefonie KrÚ, (příloha I1) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kapitálové výdaje Investice do ROWANet, síťové spoje Jihlava, udržitelnost projektů IOP 2014, (příloha I1) Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, (příloha I1) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Běžné výdaje Servisní podpora - ekonomika a (Gordic), rozšíření datového skladu (Asseco), provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR) Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, bezpečnost v ICT BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Ostatní výdaje Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a investiční příspěvek Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost 3636 Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek Příspěvek na projektovou činnost ***** PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM KAPITOLA CELKEM KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva ***** ***** 6409 Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje ***** ***** 6409 Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje ***** ***** KAPITOLA CELKEM

23 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1) Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1) Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem Ostatní finanční operace - DPH Platby úroků z úvěru Finanční vypořádání minulých let rok KAPITOLA CELKEM BĚŽNĚ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY XXXX XXXX Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM VÝDAJE KRAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) FINANCOVÁNÍ KRAJ (-) Splátka jistiny úvěru od EIB Převod z kraje do FSR - dle očekáváného plnění daňových příjmů Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015) Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období Převod do FSR - splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, poskytnuté na předfinancování projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Snížení celkem FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-) Převod prostředků z ukončených projektů do FSR Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)

24 8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1-12/2016 v tis.kč Položka Název položky 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j. n Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Mzdové náklady sesk.50 Osobní náklady celkem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Kurzové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie PHM a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j. n Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související Nákup kolků Platby daní a poplatků státního Úhrady sankcí jiným rozpočtům sesk. 53 Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy ***** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem VÝDAJE CELKEM

25 Skupina výdajů osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje celkem dle skupin výdajů 8% 4% 1% 87% osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje 25

26 9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ 1-12/2016 v tis. Kč Položka Název položky 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva Odstupné Ostatní platby za provedenou práci j. n Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví sesk. 50 Osobní náklady celkem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Kurzové rozdíly ve výdajích Plyn PHM a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j. n Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu sesk. 53 Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy ***** sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje ***** NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Stroje, přístroje a zařízení sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem VÝDAJE úhrnem

27 Skupina výdajů osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje celkem Čerpání výdajů zastupitelstva 22% 29% 1% 43% osobní výdaje věcné výdaje služby investiční výdaje 27