M Ě S T O H O L I C E

Transkript

1 Pro schůzi Zastupitelstva města Holic konanou 18.března 2013 M Ě S T O H O L I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA R O K Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

2 Základní údaje o městě Adresa: Město Holice, Holubova 1, Holice IČ: DIČ: CZ Telefon: holice@mestoholice.cz www: Místní části: Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz Bankovní ústav: KB Holice Číslo účtu: /0100 Počet obyvatel k : Počet obyvatel k : ( bez cizinců) Příspěvkové organizace města: Majetkové účasti ve společnostech: Členství města v jiných organizacích: Osadní výbory v místních částech Starosta: Mgr.Ladislav Effenberk celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, Školní jídelna, DDM, ZUŠ, Kulturní dům a Technické služby Vak Pardubice a.s., Odeko s.r.o Týniště n.orlicí, Lesní družstvo s.r.o V.Chvojno, Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice, Svaz měst a obcí, Dobrovolný svazek obcí Holicka, MAS Holicko Roveňsko, Kamenec, Koudelka Místostarosta: ing. Vítězslav Vondrouš Počet zasedání zastupitelstva v roce Rada Města Holic Starosta: Mistostarosta: Členové: Mgr.Ladislav Effenberk Ing. Vítězslav Vondrouš Radek Chotěnovský Mgr. Roman Matoušek Josef Bartoníček Ladislav Němec Mgr.Pavel Hladík rezignace k Bc. Dagmar Kulhavá zvolena od Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

3 Počet zasedání rady v roce Finanční výbor Zastupitelstva Města Holice Předseda: Petr Rychlík Členové: Ing. Ladislav Mandys Marek Duba Ph.D. Bc. Jan Bartoníček Ing. Jana Petráčková Počet jednání v r Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holice Předseda: PaeDr. Václav Vojtěch CSc. Členové: Mgr. Lukáš Frolík Květoslava Krčálová Petr Bajer Jan Vojtěch Počet jednání v r O b s a h závěrečného účtu Textová část I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2012 II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v r III. Komentář k jednotlivým příjmům IV. Komentář k jednotlivým výdajům V. Financování VI. Finanční vypořádání účelových prostředků za r se státním rozpočtem, krajem a obcemi VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za r VIII. Monitoring zadluženosti města za r IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku města k X. Hospodaření příspěvkových organizací města a vypořádání jejich výsledku hospodaření za r XI. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města v r XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb. XIII. Přezkoumání hospodaření města za r XIV. Fondy města k XV. Účetní závěrka k XVI. Tabulková část REKAPITULACE; PŘÍJMY města; VÝDAJE města; PŘEHLED rozpočtových změn; ČERPÁNÍ rozpočtových rezerv; Přílohy XVII. Přílohy č. 1 9 ================================================================ Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

4 I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za r Rozpočtové hospodaření města za rok 2012 skončilo plusovým sladem ,8 tis. Kč a vypovídá o tom, že běžné příjmy roku stačily pokrýt běžné výdaje roku a zdroje z minulých let, se kterými schválený rozpočet počítal, zůstaly městu k dispozici pro další finanční rok, a že další zdroje se městu ještě v průběhu roku 2012 vytvořily v podobě zvýšených příjmů. Na plusovém saldu má podíl i výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 81,5%. Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2012 dosáhly objemu ,9,tis. Kč, a podíl k upravenému rozpočtu činí 104,3 %. Zvýšené plnění zaznamenaly především nedaňové příjmy, dále pak kapitálové příjmy z prodeje majetku města a v konečném výsledku se městu naplnily i rozpočtované daňové příjmy. Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2012 činily ,1 tis. Kč, a podíl k upravenému rozpočtu činí 81,5 %. Toto neplnění vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje nebyly zcela využity, a že je nutné provést vlastní vypořádání rozpočtu. To se týká jak provozních tak i kapitálových výdajů. Některé nevyčerpané účelové prostředky musejí být vráceny do státního rozpočtu a některé nevyčerpané vlastní provozní nebo kapitálové budou přecházet do rozpočtu r Finanční vypořádání provozních výdajů za r je vyjádřeno v Příloze č. 2. Celková finanční situace města po ukončení finančního roku 2012 zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r k dispozici vyjadřuje Příloha č.2 Vypořádání rozpočtových výdajů a finanční situace města za r Po finančním vypořádání vlastních prostředků za r bude mít město v r k dispozici pro nové kapitálové výdaje téměř stejný objem prostředků jako v r Všechny volné zdroje po ukončení roku 2012 by měly být využity v r k dofinancování provozních a kapitálových výdajů z r a ke krytí nových kapitálových výdajů. Do r tak město vstoupí bez finančních rezerv. Jedinou finanční rezervou pro město budou výnosy z II.etapy prodeje bytů v r Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r ,5%, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil pouze 16,5 %. Tento poměr vyjadřuje, že město v r mírně z optimálního poměru vybočilo. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů. Pro informaci a srovnání je v následující tabulce uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k objemu rozpočtů města za delší časové období. Významný pokles objemu příjmů i výdajů v r způsobilo ukončení vyplácení dávek sociální péče - objem vyplacených dávek činil cca 36 mil. Kč a vyplácení sociálních dávek bylo od převedeno na Úřad práce Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

5 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Objem příjmů , , , , , , , ,9 Objem výdajů , , , , , , , ,1 provozní , , , , , , , ,2 kapitálové , , , , , , , ,6 Poměr provoz.výdajů k celkovým výdajům 84,1% 78% 88,7 % 87,1 % 79,5 % 80,4% 87,4% 83,5% Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům 15,9% 22% 11,2 % 12,9 % 20,4 % 19,6% 12,5% 16,5% II. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2012 V roce 2012 bylo ve schváleném rozpočtu města provedeno celkem 127 rozpočtových změn. Rozpočtové změny v r měnily objem rozpočtu města a probíhaly v příjmech, ve výdajích i ve financování. V příjmech objem rozpočtu města navýšily o celkových ,8 tis. Kč a ve výdajích o celkových ,7 tis. Kč. Rozpočtové změny z vyšších rozpočtů navyšovaly příjmy a zároveň i výdaje, rozpočtové změny ve výdajích, kryté ze zdrojů města, navyšovaly záporné saldo rozpočtu až do výše ,9 tis. Kč. To bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, tzn. zdroji z minulých let a rozpočet města byl tak udržován jako vyrovnaný. V Ý V O J R O Z P O Č T U M Ě S T A ROK 2012 PŘÍJMY v tis.kč VÝDAJE v tis. Kč SALDO P - V SCHVÁLENÝ ROZPOČET rok , , ,0 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY rok , , ,9 z t o h o: vlastní zdroje města , , ,9 zdroje z Kraje 400,2 400,2 zdroje ze SR , ,5 UPRAVENÝ ROZPOČET rok , , ,9 SKUTEČNOST rok , , ,8 plnění k SR 131,5% 121,7% plnění k UR 104,5% 81,5% Nejvýznamnější rozpočtovou změnou bylo zařazení kapitálových výdajů do rozpočtu města v objemu ,9 tis. Kč, což se promítlo ve zvýšeném záporném saldu a v oddíle Financování bylo kryto zdroji města z minulých let. Město Holice Závěrečný účet města za r

6 Další prostředky městu plynuly ze zdrojů státního rozpočtu jako účelové transfery a z Kraje v podobě účelových dotací nebo grantů. Vlastní zdroje ke krytí rozpočtových požadavků byly nalezeny buď ve zvýšených příjmech nebo uvnitř rozpočtu nebo změnou využití rozpočtovaných prostředků. V režimu upraveného rozpočtu město získalo dotaci z EU a SR na projekt Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba ( ,3 tis.kč ); dále byly získány ze SR a různých Ministerstev další drobné účelové dotace ( v celkové částce 867,1 tis. Kč); z prostředků EU obdrželo město prostředky pro základní školy v rámci projektu EU dotace školám ( 1 350,4 ti. Kč); další prostředky město získalo z rozpočtu Kraje ( 400,3 tis.kč ); vlastní zdroje ze zvýšených příjmů běžného roku navýšily rozpočet částkou ,0 tis. Kč. Účelové určení jednotlivých dotací ze Státního rozpočtu, Ministerstev i Kraje i použití vlastních zdrojů je podrobně uvedeno dále v Tabulkové části Přehled rozpočtových změn za r nebo Příjmy města za rok Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během roku vyvíjely potřeby města a objem rozpočtu neměnily. Rada města k tomu využila svoji delegovanou pravomoc k provádění rozpočtových změn a v rámci provozního rozpočtu uvolnila prostředky a schválila změny účelu využití rozpočtovaných provozních prostředků uvolněním z rozpočtových rezerv nebo přesunem mezi položkami. Jednotlivé rozpočtové změny, provedené uvnitř rozpočtu, jsou uvedeny v Tabulkové části Přehled rozpočtových změn za rok Změny uvnitř rozpočtu. III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM Celkovou situaci v příjmech v r dle procentního vyjádření lze hodnotit pozitivně. Přestože v průběhu roku došlo ke zpomalení vývoje ekonomiky, snížila se kupní síla a zvýšila nezaměstnanost, celkově příjmy města dosáhly rozpočtované úrovně. V závěru roku 2012 se bohužel naplnily předpoklady města i MF ČR a projevilo se zpomalení inkasa daní. Jen díky konzervativnímu nastavení rozpočtovaných částek daňových výnosů v rozpočtu města na r a vytvořením rozpočtového polštáře z mimořádných příjmů se výkyv v daňových výnosech rozpočtu města v závěru roku nijak významně nedotkl a město nemuselo výdaje r omezit. Tato situace ale v konečném výsledku městu zdroje pro následující finanční rok snížila. Jednotlivé příjmové položky a jejich plnění je vyjádřeno v Tabulkové části Příjmy města za rok Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

7 D A Ň O V É P Ř Í J M Y ,6 tis. Kč ( r ,5 tis. Kč ) podíl na celkových příjmech města 47 % daňová výtěžnost města na 1 obyvatele města činí za r ,- Kč Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a byly naplněny na 102,3 %, přestože se projevil proti rozpočtované částce mírný propad daňových výnosů. Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Přestože průběžné hodnocení plnění daňových výnosů v rozpočtu města k naznačovalo přiměřené plnění pouze s mírným propadem, v závěru roku došlo k takovému zpomalení, které v konečném výsledku znamenalo nenaplnění rozpočtované částky. Na tuto situaci se město během roku připravilo a především zvýšené výnosy v nedaňových příjmech a z prodeje majetku pomohly udržet rozpočet v plusových číslech. D a ň o v é v ý n o s y - vykazují plnění k UR na 98,6 %, což představuje propad rozpočtované částky o 1 226,6 tis. Kč ( propad v r činil 1 957,4 tis.). U daňových výnosů se v průběhu roku projevoval pomalejší výběr daní na úrovni státního rozpočtu a jen díky jejich konzervativnímu nastavení nemuselo město během roku přistoupit k restriktivním opatřením ve výdajové straně rozpočtu. Na úrovni státního rozpočtu se postupně během roku zpomalily výnosy DPH ( snížení kupní síly ) a v závěru roku i výnosy ze závislé činnosti ( zvýšení nezaměstnanosti), což mělo dopad i do veřejných rozpočtů, ale až v závěru roku. O s t a t n í d a ň o v é p ř í j m y - vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 122,5%. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města. Mírný propad oproti rozpočtované částce pouze zaznamenává položka místního poplatku z ubytování. Výpadek tohoto poplatku ale nijak rozpočet města neohrozil. Změna v odvodech z loterií od přinesla oproti minulému období městu očekávaný zvýšený výtěžek, který ale predikované výše ( cca 3 900,0 tis.) nedosáhl. N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y ,7 tis.kč ( r ,1 tis. Kč ) podíl na celkových příjmech města 22 % Tato část rozpočtových příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města. Jejich plnění na 116,7% bylo pro rozpočet města příznivé. Zvýšené plnění jednotlivých příjmových položek pomohlo městu nahradit výpadek v daňových výnosech a pokrýt některé nové rozpočtové požadavky v průběhu roku. Většina zvýšených příjmů městu ale zůstala ve výsledku hospodaření pro další finanční rok. *Zvýšený příjem u poplatku za hrobové místo zahrnuje příjmy za období roku 2012 a 2011 ( v r se příjmy zpozdily z důvodu zavádění nového SW v souladu s platnou legislativou, čímž došlo k opožděnému uzavření smluv a následně i úhrad poplatku). Agendu pro město zajišťují v plném rozsahu TS Holice Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

8 *U pronájmu lesa došlo k příznivějšímu plnění než s jakým počítal schválený rozpočet díky lesní kalamitě v létě r. 2012, která způsobila neplánovanou vyšší těžbu dřeva a tím zajistila i vyšší tržby z prodeje dřeva a díky získaným dotacím pro LD V.CHvojno s.r.o na opravy majetku, čímž se organizaci uvolnily její vlastní zdroje na plánované opravy. Tyto dvě skutečnosti umožnily LD V.Chvojno s.r. o vyplatit obcím v r zvýšené nájemné oproti plánovanému. *Úrokové výnosy přinesly do rozpočtu města zvýšený příjem z důvodu vyšších zůstatků na účtech v souvislosti s prodejem majetku města a s úhradou dotací na Rekonstrukci Památníku Dr.Emila Holuba. *U Správy nemovitostí mírně zvýšený příjem zajistil růst nájemného v bytech i nebytových prostorech. *Rozpočtovaný příjem z pokut se podařilo zajistit díky zvýšené četnosti dopravních pokut a jejich systematickému vymáhání, ale i díky ukládání pokut v jiných oblastech správních činností. *Zvýšený výnos oproti rozpočtu zaznamenala i odměna za separaci odpadů, což potvrzuje trend zvýšené separace odpadů. *Jedinou položkou v nedaňových příjmech, která zaznamenala propad, je výnos z věcných břemen. Jediným důvodem je nadhodnocení příjmové položky v rozpočtu. *V ostatních příjmech se podařilo naplnit rozpočtovanou položku těžby dřeva, navíc se zde promítají i nerozpočtované příjmy, které se příznivě podílejí na finanční situaci města. K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y 8 853,6 tis. Kč ( r ,6 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města 6,9 % Kapitálové příjmy vykazují k UR pouze mírné přeplnění 101%, neboť téměř všechny kapitálové příjmy byly zapojeny do rozpočtu města a převedeny do Fondu rozvoje města. V roce 2012 se jednalo celkem o významnější příjmy do rozpočtu města než v letech minulých. Během roku byl realizován prodej pozemků z majetku města ( celkem 838,0 tis. z toho nejvýznamnější prodej Agrostavu 671,0 tis. a ostatní byly jen drobnější prodeje ); dále se jednalo o prodej pozemků Muška budoucí smlouvy ( 83,9 tis. Kč); byl realizován prodej hasičského auta ( 162,0 tis.); byl dokončen prodej plynovodu v ul. Nezvalova z r ( 67,5 tis.) a prodej služebního vozu ( 5,0 tis.). Dále probíhal prodej bytů z majetku města v I.etapě s výnosem 7 697,2 tis. Kč. Výnosy z prodejů majetku byly převedeny do Fondu rozvoje města Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

9 T R A N S F E R Y ,0 ti. Kč ( r ,9 tis. Kč podíl na celkových příjmech města 24,1 % Významnou změnou, která snížila celkový objem transferů oproti r. 2011, bylo ukončení poskytování dotací na výplaty sociálních dávek. Tato agenda přešla od na Úřady práce ČR. Transfery za r celkově vykazují plnění na 100,2% a neovlivňují je žádné významné skutečnosti. Jelikož se jedná většinou o účelové dotace, které jsou poskytovány mimo souhrnný dotační vztah jsou poskytovány pouze do výše 100%. Pouze u transferů od obcí je patrné mírné překročení. Transfer ze s t á t n í h o r o z p o č t u v rámci souhrnného dotačního vztahu ( SDV) na výkon státní správy město obdrželo v plné výši dle schváleného rozpočtu. Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev a státních fondů již byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r Jejich jednotlivý výčet je uveden v Tabulkové části Příjmy města rok Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Transfery od o b c í získané v r přinesly městu příjmy v očekávané výši i rozsahu s plněním na 106,8%. Obce naplnily očekávané příjmy za žáky v ZŠ a MŠ, dále obce naplnily Smlouvu o příspěvku na regionální funkci knihovny a získaná částka je prostřednictvím rozpočtu města převáděna Kulturnímu domu Holice. Obec Vysoké Chvojno naplnila uzavřenou smlouvu s městem o příspěvku na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holice. Také výnosy z veřejnoprávních smluv překročily rozpočtovanou částku, což svědčí o tom, že obce stále více využívají město k zajištění svých správních agend. Transfery z K r a j e byly poskytnuty přímo městu nebo prostřednictvím rozpočtu města příspěvkovým organizacím města, formou grantů na zajištění konkrétních akcí regionálního i nadregionálního významu a jejich jednotlivý výčet je uveden v Tabulkové části Příjmy města za rok Všechny poskytnuté dotace a granty z Kraje podléhaly v závěru roku vyúčtování. Dotace a granty byly v plné míře vyčerpány k účelům, na které byly poskytnuty. Výčet získaných dotací je jednotlivě uveden v Tabulkové části Příjmy rozpočtu města za rok Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

10 IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM Podrobný přehled čerpání jednotlivých výdajových položek je uveden v P ř í l o z e č. 1 Výdaje dle položek. PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,5 tis. Kč ( r ,1 tis. Kč) PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH 83,5 % Š K O L S T V Í Provozní výdaje školství ,7 tis. Kč ( r ,8 tis.kč) Podíl na provozních výdajích 10,76 % Oblast školství je pro město ztrátovou záležitostí. Pro město jsou to výdaje mandatorní ( zákonné ) a proto financování základního školství musí město zabezpečit přednostně. Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech školských zařízení vč. údržby školských budov a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím, další přímé výdaje z rozpočtu města se týkají pouze údržby školských budov a některých drobných úhrad. Zvýšený objem prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily především získané prostředky z EU na projekty ZŠ v rámci programu EU peníze školám. Tyto projekty si zpracovávaly a podávaly školy a nevyžadovaly žádnou spoluúčast města. Kromě základního příspěvku byly do MŠ v průběhu roku uvolněny poskytnuty další mimořádné účelové dotace - MŠ Staroholická na zajištění provozu venkovního hřiště a MŠ Holubova na školu v přírodě. Na pobyt dětí ve škole v přírodě přispívá město z rozpočtu částkou 50,- Kč na 1 zúčastněné dítě. K U L T U R A Provozní výdaje na kulturu 4 341,6 tis. Kč ( r ,1 tis.kč) Podíl na provozních výdajích 4,64 % I tato oblast rozpočtu města je pro město ztrátovou záležitostí. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a město financuje oblast kultury převážně ze svých zdrojů. V Tabulkové části Příjmy města v roce 2012 je patrné, že tato oblast byla v průběhu roku 2012 podporována i z rozpočtu Kraje v podobě získaných grantů. V r byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Město zajistilo fungování příspěvkové organizace KD Holice příspěvkem na provoz. Dalšími mimořádnými dotacemi město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a konání ohňostrojů a adventu Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

11 Formou mimořádných dotací z rozpočtu Kraje v r byly zajištěny konkrétní akce regionálního významu a jednotlivě se promítají v rozpočtu města v části Granty z Kraje. S P R Á V A N E M O V I T O S T Í Provozní výdaje na správu nemovitostí ,5 tis. Kč ( r ,5 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 13,30 % Rozpočtované výdaje v této části rozpočtu byly využity pouze na 83,4%. Významnější nečerpání, které celkové čerpání ovlivňuje, je patrné především na položkách údržby v bytových domech 79,6%, v nebytových domech - čerpání pouze na 70,3 % i u budov příspěvkových organizací čerpání pouze na 70,9% a dále pak u výdajů za teplo čerpání pouze na 87,4%. Rozpočet se v této části jeví jako nadhodnocený, což blokuje prostředky, které by mohly být využity k jiným výdajům. M Í S T N Í H O S P O D Á Ř S T V Í Provozní výdaje místního hospodářství ,2 tis. Kč (r ,1 tis.kč) Podíl na provozních výdajích 32 % Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje z různých oblastí života města, především ale veřejnou spotřebu tzn. téměř všechny ztrátové činnosti úklid a údržbu místních komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu sportovišť a dětských hřišť Tyto činnosti zajišťuje pro město příspěvková organizace Technické služby Holice ( dále jen TS Holice ). Fungování příspěvkové organizace v r město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku mimořádnými dotacemi, které byly smluvně zajištěny a v závěru roku vyúčtovány. Jako přímé výdaje z rozpočtu města zůstaly pouze rozsáhlejší údržba místních komunikací a veřejná zeleň zajišťovaná odborem správy majetku a ukládání odpadů, které je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o Týniště n.orlicí, kde má město majetkovou účast. * Místní komunikace - rozpočtované výdaje na údržbu komunikací byly využity na celoplošné opravy místních komunikací a na opravy výtluků po celém městě a částečně ke krytí rozpočtových změn mimořádné transfery do TS Holice. Nečerpaná částka na bezbariérové přechody v ul. Růžičkova akce realizována v rámci mimořádných transferů TS Holice. * Ukládání odpadů bylo i v r v konečném výsledku pro město ztrátovou záležitostí a v závěru roku překročilo rozpočtovanou částku. V porovnání s vybranými příjmy v r činí ztráta ,6 tis. Kč. Poplatek za odpady město vybíralo v maximální povolené výši zákonem ( 500,- Kč ) a tak krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

12 S O C I Á L N Í P É Č E Výdaje v tomto oddíle zahrnují pouze výdaje na sociálně právní ochranu dětí, které jsou kryty dotací ze státního rozpočtu. S T Á T N Í S P R Á V A a S A M O S P R Á V A Provozní výdaje na státní správu a samosprávu ,0 tis. Kč ( r ,2 tis. Kč ) Podíl na celkových provozních výdajích 31,31% V porovnání s předchozím rokem je patrné, že výdaje této části rozpočtu se mírně snížily. Objem výdajů snížil přechod zaměstnanců, kteří vyplácely sociální dávky, na Úřad práce. S tímto snížením již počítal i schválený rozpočet. Jinak ostatní výdaje zůstaly téměř na úrovni r * Klub důchodců - trvalou aktivitou města byla i v r podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor a pronájem kluboven v KD Holice a s tím spojená úhrada energií; doprava na rehabilitační akce plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky. * Pečovatelská služba poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v r Oblastní charita Pardubice. Navýšení rozpočtu v průběhu roku si vyžádal zvýšený počet klientů z našeho města. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r využit v plné výši a ke stanovenému účelu tzn. ve prospěch občanů města. Pečovatelskou službu v r využívalo celkem 78 klientů z Holic. * Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města - preventivní akce byly zajišťovány v základních a středních školách ve městě, které organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice - oddělení sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. *Opatření pro majitele psů zahrnuje výdaje za odchycení zvířat veterinářem a za pobyt odchycených zvířat v útulku ( psů a koček) * Péče o obecní lesy v rámci pěstební péče byla provedena na základě Smlouvy údržba městského lesa. *Městský rozhlas - čerpané výdaje zahrnují opravy reproduktorů ve městě a položení kabelu do země v ul. Staroholická a Růžičkova a přesun reproduktoru do ul. Budovatelů k prodejně Valma Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

13 * Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů ( JSDH), která působí pro území města. Kraj přispěl na věcné vybavení jednotky zásahová výstroj. Získáním dotace z Kraje se městu ušetřily vlastní rozpočtované prostředky, které byly v plné míře využity. * Obřadní síň - provozní výdaje zajišťují běžný provoz rozpočtem města byl zajištěn běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu, další výdaje souvisejí s činností SPOZ nebo s ošacením oddávajících a matrikářky; * Zastupitelský orgán jedná se o výdaje, které souvisejí s činností zastupitelstva města nebo uvolněných a neuvolněných zastupitelů * Společenské aktivity města Výdaje na propagaci města zahrnují : nákup reklamních předmětů města ( 51,8 tis. ), občerstvení masopust.průvodu (2,2)reklama města v periodiku Patriot a Pernštejn ( 17,0 ), 6 ks keramické plakety (3,0 ), nákup kalendářů z DDM pro potřeby města (15,0), ozvučení akce v Senátu (8,0); propagaci akcí v mediích, které se konaly v Holicích-fotbal ( 25,0); fotoalbum pro delegaci z JAR při otevření Rekonstrukce Památníku (4,3) Město finančně zajistilo vyhlášení sportovců, pietní akty ke květnovým výročím a vzniku státu. Město finančně podpořilo realizaci projektu Mládež v akci Akci zajišťoval DDM Holice a uskutečnila se ve dnech v areálu v Horním Jelení v počtu 76 účastníků. Z toho ČR 25 účastníků, Polsko, Německo a Litva po 17 účastnících. Jedná se o projekt financovaný z EU a podporuje mezinárodní setkávání mládeže z Polska, Německa, Litvy a České republiky. Tato setkání organizuje každý rok jiná účastnická země. Městské slavností Dny Holicka 2012 zajišťoval KD Holice - rozpočtovaná částka byla poskytnuta jako dotace pro KD Holice na základě vyúčtovaných výdajů. Využity byly výdaje na zahraniční družební vztahy - byly hrazeny výjezdy spolků do Polska ( stolní tenis, basket, JAZZ, hasiči, fotbal), cesty delegací do slovenského Medzeva, bylo hrazeno stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích. *Konzultační služby dotace EU rozpočtovaná částka byla připravena pro úhradu nákladů za zpracování žádostí o dotace, ale rozpočtovou změnou byly prostředky převedeny do kapitálových výdajů, neboť dle metodiky je již zpracování žádosti součástí budoucí investice (zateplení budov MŠ a ZŠ); * Provoz úřadu - vykazuje celkově čerpání na 94,6%. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a pomohly pokrýt položky, které čerpání překračují nebo zůstaly součástí výsledku hospodaření Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

14 FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ 1 584,6 tis. Kč ( r ,5 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích 1,69 % Poskytování Finanční podpory z rozpočtu města se řídí schválenými Pravidly, která byla pro r nově upravena. Samostatně byla stanovena pravidla pro podporu sportu ve městě. Finanční podpora z rozpočtu města byla v r poskytnuta na aktivity různých organizací, občanských sdružení a spolků, které působí nejen na území města, a probíhala v souladu se schváleným rozdělením finančních prostředků a byla vyčerpána v plné míře. Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků do běžného roku nebo do následujícího roku a to podle schválených Pravidel. města. Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo. U sportovních organizací, pokud nebylo čerpání doloženo v souladu s Pravidly, došlo i k vracení poskytnutých prostředků. GRANTY Z KRAJE ( r ,9 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích 0,43 % 400,2 tis. Kč V r získalo město Granty z Kraje v rámci grantových řízení a převážně byly podpořeny pouze aktivity města regionálního významu. Všechny získané granty byly smluvně zajištěny, využity k danému účelu a v termínu vyúčtovány. Rozsah poskytnutých grantů a jejich použití je uveden v P ř í l o z e č. 1. ODVOD DPH 1 213,9 tis. Kč ( r ,3 tis. Kč) Důvodem nárůstu odvodu DPH oproti minulému období je uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací. Město je plátcem DPH a daň pouze odvádí a to ze zdanitelných plnění, která nejsou osvobozena od placení DPH kopírování, rozhlasová hlášení, pronájem antén, garáží, z parkovného, které není součástí místní komunikace, za služby spojené s pronájmem (úklid společných prostor). Rozsah zdanitelných plnění se u města nijak významně nerozšířil. Návrh na převod provozních výdajů do r Do roku 2013 přechází dofinancování provozních výdajů v celkové částce ,- Kč. Jedná se o akce, které TS Holice realizovaly na základě Smlouvy, ale v závěru roku je nedokončily a prostředky vrátily zpět do rozpočtu města. Dokončení i dofinancování akcí se předpokládá v r a zařazení do rozpočtu města bude navrženo v nejbližší rozpočtové změně. Jednotlivě se to týká těchto výdajů: Transfer TS Holice - akce Dětské hřiště Mládežnická ,- Kč Transfer TS Holice - akce Chodník Holubova ul. u parku ,- Kč -11- Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

15 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,9 tis. Kč ( r ,5 tis. Kč) PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH 16,4 % Kapitálové výdaje byly v r čerpány v souladu s upraveným rozpočtem s čerpáním k UR 64,3%. Procento čerpání snižuje rezerva, která se městu v UR vytvořila po získání dotací na Rekonstrukci Památníku Dr.Emila Holuba. Přesto zůstaly některé rozpočtované akce nerealizované a jejich dokončení se předpokládá v r Po vypořádání projektu Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba zůstalo městu na zvláštním účtu, který byl pro tento účel zřízen, částka, se kterou je možné počítat v následujícím finančním roce. Podrobný přehled o realizaci a čerpání kapitálových výdajů obsahuje P ř í l o h a č. 1. Návrh na převod kapitálových výdajů do r Do roku 2013 přechází dofinancování nedokončených investičních akcí v celkové částce ,- Kč, které nebyly v r z různých důvodů profinancovány. Dokončení i dofinancování akcí se předpokládá v r a zařazení do rozpočtu města bude navrženo v nejbližší rozpočtové změně. Jednotlivě se to týká těchto výdajů: Zřízení vodovodních přípojek Kamenec veřejná část 100,0 Výstavba ZUŠ ,0 Investice do kotelen. 799,1 Podklady pro předání kanalizací do VaK Pardubice.. 144,8 Výměna oken čp a Rekonstrukce výtahu čp ,0 Investiční transfer DSO Holicka 128,7 Výměna oken a dveří čp. 876 hasičská zbrojnice 220,0 V. FINANCOVÁNÍ Město v r pravidelně splácelo investiční úvěry, které přijalo v minulých letech. Splátky jistiny přijatého úvěru v r (6 200,0 tis.) na spolufinancování Sběrného dvora činily v r ,7 tis. Kč a k byl úvěr splacen. Město v r zahájilo splácení investičního úvěru přijatého ve výši 6 000,0 ti. Kč na předfinancování projektu Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba. Splátky v r činily 3 000,0 tis. Kč Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

16 VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ účelových prostředků se státním rozpočtem, s rozpočtem Kraje a obcemi za r Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem se řídí Vyhláškou MF ČR č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem za r město vrací zpět do státního rozpočtu nevyčerpanou dotaci na Volbu prezidenta a Volby do zastupitelstev Krajů v celkové částce ,10 Kč. Pro vrácení finančních prostředků je ze zákona stanoven termín 5. února Částka byla prostřednictvím Kraje odeslána do státního rozpočtu 1. února Ostatní účelové prostředky poskytnuté ze SR nebo Kraje byly vyčerpány v plné míře, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 5. VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH rozpočtových výdajů za r Vypořádání rozpočtových výdajů města za r vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2012 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2013, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 2. Na bankovních účtech mělo město k částku ,31 Kč. Po vrácení prostředků do státního rozpočtu ( ,10 Kč) zůstává zbývající část prostředků městu k dispozici pro r v celkovém objemu ,03 Kč. S touto finanční částkou se navrhuje naložit dle návrhu, který je v Příloze č.2 vyjádřen takto: blokovat prostředky v celkové částce ,- Kč posílit provozní výdaje r o neprofinancované výdaje z r částkou ,- Kč ( bude zařazeno do rozpočtové změny ) posílit provozní výdaje o nové provozní výdaje částkou ,- Kč ( bude zařazeno do rozpočtové změny) Volné disponibilní zdroje k financování v r zůstávají městu ve výši ,21 Kč. Tato částka je navržena k financování kapitálových výdajů v r tak, že městu nezůstává žádná finanční rezerva. Za finanční rezervu je možné považovat pouze očekávané výnosy z prodeje bytů, který by měl být realizován v r ve II.etapě. VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI OBCE Vykazování Dluhové služby bylo od r zrušeno a bylo nahrazeno Monitoringem zadluženosti obcí, kdy si Ministerstvo financí zjišťuje zadlužení obcí z jejich účetních výkazů. Míra zadlužení města za r činila 3,73 % a pohybovala se tak hluboko pod hranicí obecně přijatelné míry zadluženosti, která činí 15%. Tento výsledek umožňuje městu přijetí dalšího úvěrového zatížení. Celková zadluženost města za r v přepočtu na 1 obyvatele činí 2 399,- Kč Město Holice Závěrečný účet města za r. 2012

17 IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ MĚSTA k Nakládání s majetkem města probíhalo v souladu se zákonem o obcích, majetek je evidován v účetnictví města na příslušných majetkových účtech. Další významný majetek města je evidován pouze na podrozvahových účtech zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa nebo hodnota majetku státu, se kterým město nakládá. K byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu ,67 Kč a závazky v objemu ,92 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi 18. února Při Inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 3, 3a), 3b), 3c) a 3d). Úplné výsledky inventarizace majetku města za r jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ. Pojištění majetku má město sjednáno u společnosti Kooperativa a.s. Pardubice. X. HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města za r a VYPOŘÁDÁNÍ jejich hospodářského výsledku za r Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r skončily všechny příspěvková organizace města plusovým saldem. Hospodaření příspěvkových organizací ( dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na schůzi Rady města. Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r jsou součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 4 a 4a). V souladu s novelou zákona o obcích 102 a s novelou zákona o účetnictví 4 a 6 zřizovatel schválil roční účetní závěrky k všech zřizovaných příspěvkových organizací města v rozsahu Rozvaha_Výkaz zisku a ztrát_příloha. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r a Roční účetní závěrky jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za r V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 17 odst.2, má Závěrečný účet města obsahovat informace o hospodaření společností, kterých je město zakladatelem nebo ve kterých má majetkovou účast. V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo s.r.o Vysoké Chvojno, Odeko s.r.o Týniště n.orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice a je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice. Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2013 jako P ř í l o h a č. 6. Město Holice Závěrečný účet města za r

18 XII. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY podle zák. č. 320/2001 Sb. Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídící kontrola, následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností. Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny, pouze méně závažné, ale opakující se. Nápravná opatření přijata nebyla. XIII. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA za r Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2012 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č Přezkum hospodaření města byl proveden ve dnech (příprava a dílčí přezkum) a v termínu od byl přezkum hospodaření dokončen. Při přezkoumání hospodaření města za r nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by svou povahou naplňovaly 10 odst.3b a3c zák. č. 420/2004 Sb. Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 7. IX. FONDY města k F OND Erica a Virginie STEIN Fond byl v r vypořádán a usn. Zastupitelstva města Holic č. 161 ze dne zrušen. Zůstatek fondu ve výši 0,7 tis. Kč byl převeden do rozpočtu města a zvláštní účet zřízený pro účely Fondu zrušen. FOND rozvoje města Holic Zastupitelstvo města zřídilo v r usn. č. 201 a) ze dne peněžní fond s názvem Fond rozvoje města Holic s č.ú /0100. Pro nakládání s prostředky Fondu byl schválen Statut fondu (usn.č.198 ze dne ). V r nebyly zdroje Fondu k financování použity a zůstatek Fondu ve výši ,4 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok viz Příloha č. 8). XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA k Novou povinností města je schvalování účetní závěrky obce za rok Tato povinnost je stanovena novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 102 a novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v 4 a 6. V souladu s těmito ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města k Zastupitelstvo města. Pro naplnění této nové zákonné povinnosti jsou pro jednání zastupitelstva doručeny účetní výkazy města k v el.podobě v rozsahu Fin 2-12 M_ROZVAHA_VÝKAZ zisku a ztrát_příloha jako P ř í l o h a č. 9. Pro svůj rozsah nebudou účetní výkazy v písemné podobě zasílány. Pro schvalování účetní závěrky Zastupitelstvem města budou na jednání zastupitelstva k dispozici originály účetních výkazů města k Město Holice Závěrečný účet města za r

19 TABULKOVÁ ČÁST k Plnění rozpočtu města za rok 2012 Rekapitulace rozpočtu - str. 1 Příjmy rozpočtu - str. 2-4 Výdaje rozpočtu - str. 5 Přehled provedených rozpočtových změn str Čerpání rozpočtových rezerv - str.14 Město Holice Plnění rozpočtu

20 PŘÍJMY rozpočtu rok 2012 Schválený Úprava Upravený Skutečnost rozpočtu rozpočet rok % plnění P Ř Í J M Y CELKEM , , , ,9 104,5% DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,6 102,3% Daňové výnosy , , ,4 97,3% 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 9720,4 9720,4 9581,0 98,6% 1112 Daň z příjmu fyzických osob 400,0 400,0 568,1 142,0% 1121 Daň z příjmu právnických osob 10175, , ,8 105,5% 1211 D P H 23600, , ,0 91,9% 1113 Srážková daň 1004,0 1004,0 1095,5 109,1% Daň z příjmu práv.osob za obce 0, , , ,5 100,0% Ostatní daňové příjmy 11437,3 100, , ,7 122,5% 1335 Odvod za odnětí ZPF 2, Poplatek za komunální odpad 3 050, , ,1 103,8% 1341 Místní poplatek ze psů 180,0 180,0 181,8 101,0% 1342 Místní poplatek z ubytování 30,0 30,0 20,6 68,7% 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 190,0 190,0 305,6 160,8% 1343 Parkovné -parkovací karty 160,0 160,0 341,2 213,3% 1347 Místní popl.za provoz.výher.aut. 98, Výtěžek z provozu hracích automatů 827,3-327,3 500,0 500,0 100,0% 1351 Odvod z loteriíí ( 30%) 0,0 327,3 327,3 266,1 81,3% 1355 Odvody z výherních hr.přístrojů (80%) 0,0 100,0 100, ,5 1851,5% 1353 Příjmy Autoškola 300,0 300,0 389,6 129,9% 1359 Ekologické poplatky-autovraky 0, Daň z nemovitosti 3 800, , ,0 105,7% 1361 Správní poplatky 2900,0 2900,0 2996,7 103,3% Czech Point 60,0 62,1 pasy 420,0 449,5 odbor dopravy 1938,0 1843,4 stavení úřad 200,0 244,7 živnostenský úřad 140,0 167,0 hrací automaty 15,0 64,5 matrika 90,0 127,7 rybářské lístky 32,0 29,4 lovecké lístky 5,0 5,7 průkazky ZTP 0,4 splátkové kalendáře 2,3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 493, , ,7 116,7% 2111 Poplatek za hrobové místo 150,0 150,0 275,7 183,8% 2111 Parkovné -parkovací automaty 500,0 500,0 533,9 106,8% 2111 Poplatky - hlášení v rozhlase 2, Prodej papíru 2111 Kopírování - matrika 6, Krátkodobý pronájem (zasedačka) 2, Pronájem pozemků 120,0 120,0 127,0 105,8% 2131 Dočasný pronájem pozemků 4,0 4,0 3,0 75,0% 2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml. 6, Pronájem pozemků-parkování Muška 17, Pronájem lesa vč. honiteb 2 000,0-80, , ,9 254,3% 2132 Pronájem honiteb 80,0 80,0 160,0 200,0% 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2,0 2,0 5,0 250,0% 2132 Stadion pronájem pozemku 2132 Pronájem kanalizač.přípojky k čp Realizace finančního majetku 60,0 60,0 123,8 206,3% 2139 Reklama 30,0 30,0 49,8 166,0% Zveřejněno: 1. března 2013 Město Holice Příjmy města 2012

21 Sejmuto: 2 Schválený Úprava Upravený Skutečnost p ř í j m y - pokračování rozpočtu rozpočet rok % plnění Správa nemovitostí celkem ,0-333, , ,0 101,1% z t o h o: Bytový úsek celkem 15673,0-525, , ,7 99,2% 2132 B y t y nájemné 7600,0-175,1 7424,9 7412,8 99,8% 2111 teplo, voda, ost.služby 5000,0 5000,0 4842,8 96,9% 2132 N e b y t y nájemné 2023,0 2023,0 1914,1 94,6% 2111 teplo, voda, ost.služby 700,0 700,0 850,0 121,4% 2111 A n t é n y 350,0-350,0 0,0 Ostatní nebytové domy 3249,0 192,1 3441,1 3599,5 104,6% 2132 z toho: nájemné 1700,0-157,9 1542,1 1770,8 114,8% 2111 služby 1400,0 1400,0 1395,6 99,7% antény 149,0 350,0 499,0 433,1 86,8% Kotelny - pronájem 360,0 360,0 545,8 151,6% 2132 pronájem 360,0 360,0 422,7 117,4% vyúčtování kotelen 123,1 Odvody PO z výsl.hospodař ,0 32,1 32,1 32,1 100,0% 2229 MŠ Staroholická 11,1 11,1 11,1 100,0% 2229 MŠ Holubova 20,8 20,8 20,8 100,0% 2212 Pokuty 250,0 250,0 734,0 293,6% odbor dopravy 250,0 250,0 525,7 210,3% stavební 51,0 veř. pořádek a bezpečnost 28,1 živnostenský úřad 8,0 pokuty - dluhy převzaté z OkÚ 7,6 zbrojní pasy 6,5 blokové pokuty 12,1 penále byty a nebytové prostory 40,0 výherní hrací automaty 55, Věcná břemena 204,0 204,0 29,6 14,5% 2322 Pojistné náhrady 0,0 378,7 378,7 387,5 102,3% 2310 Prodej neinv.majetku-hasiči 0,0 21,6 21,6 21,6 100,0% Jiné příjmy 700,0 337,0 1037,0 1062,2 102,4% 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 700,0 700,0 783,0 111,9% 2324 Náklady řízení 11,0 11,0 52,3 475,5% 2343 Úhrady z dobývacího prostoru 0, Neinvestiční dar (pronájem biolog.wc) 15,0 15,0 15,0 100,0% 2321 Nadační příspěvek 300,0 300,0 200,0 66,7% 2324 Reklama - akce Sportovec roku ,0 11,0 11,0 100,0% 2329 Ostatní příjmy 302,0 68,2 370,2 502,9 135,8% Těžba dřeva 302,0 302,0 303,0 100,3% Ostatní drobné příjmy 5,2 Pořadník obecní byty 12,3 Pořadník byty DPS 2,4 Bonusy Kooperativa 11,0 Za poskatnuté služby-hasiči 38,2 38,2 38,2 100,0% DSO Holicka - Dny Holicka 30,0 30,0 30,0 100,0% DD Holice - školství 100,8 Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto: Město Holice Příjmy města 2012

22 3 Schválený Úprava Upravený Skutečnost p ř í j m y - pokračování rozpočtu rozpočet rok % plnění KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0, , , ,6 101,0% 3111 Prodej pozemků z majetku města 757,6 757,6 838,0 110,6% 3111 Prodej pozemků z majetku -Muška(bud.sml.) 83,9 83,9 83,9 100,0% 3119 Prodej auta hasiči 162,0 162,0 162,0 100,0% 3112 prodej bytů 7697,2 7697,1 7697,2 100,0% 3113 prodeje plynovodu Nezvalova 67,5 67,5 67,5 100,0% 3112 prodej služebního auta 5,0 TRANSFERY , , , ,0 100,2% 4111 Transfery ze SR - účelové mimoř ,6 274, , ,7 100,0% sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 1 095,6-39, , ,7 100,0% pomocné analytické podklady ( výkaz PAP ) 70,0 70,0 70,0 100,0% Volby Kraje 224,0 224,0 224,0 100,0% Volba prezidenta 20,0 20,0 20,0 100,0% 4112 Transfer ze SR v rámci SDV 15179, , ,6 100,0% na školství 1297,7 1297,7 1297,7 100,0% na státní správu , , ,9 100,0% 4116 Transfery ze SR - účelové neinv. 0,0 1853,0 1853,0 1853,0 100,0% Dotace - lesní hospodář 345,2 345,2 345,2 100,0% Dotace " EU školám " pro ZŠ Holubova 683,5 683,5 683,5 100,0% Dotace - zvýšené náklady lesa 13,4 13,4 13,4 100,0% Dotace - registry odbor dopravy 29,0 29,0 29,0 100,0% Dotace " EU školám " pro ZŠ Komenského 666,9 666,9 666,9 100,0% Dotace - registry - odbor dopravy 15,0 15,0 15,0 100,0% Dotace z Min.průmyslu - program EFEKT 100,0 100,0 100,0 100,0% 4121 Transfery od obcí 993, ,4 1061,1 106,8% na školství 900,0 900,0 921,7 102,4% na knihovnu 48,4 48,4 48,4 100,0% na VPS 30,0 30,0 76,0 253,3% na hasiče 15,0 15,0 15,0 100,0% 4122 Transfery z Kraje 0,0 400,3 400,3 400,3 100,0% Grant Holubovy Holice 15,0 15,0 15,0 100,0% Grant Přehlídka Jednaktovek 15,0 15,0 15,0 100,0% Grant Olympiáda škol 10,0 10,0 10,0 100,0% podpora hospodařerní v lesích 47,4 47,4 47,4 100,0% Grant z - nákup bionádob 250,0 250,0 250,0 100,0% podpora JSDH 30,0 30,0 30,0 100,0% podpora JSDH 13,6 13,6 13,6 100,0% podpora infocentra 19,2 19,2 19,2 100,0% 4123 Transfer Regionální rada - neinv. 0,0 877,8 877,8 877,8 100,0% Rek.Památníku Dr.E.Holuba - SR 71,2 71,2 71,2 100,0% Rek.Památníku Dr.E.Holuba - EU 806,6 806,6 806,6 100,0% 4223 Transfer Regionální rada - inv. 0, , , ,5 100,0% Rek.Památníku Dr.E.Holuba-SR 814,7 814,7 814,7 100,0% Rek.Památníku Dr.E.Holuba-EU 9232,8 9232,8 9232,8 100,0% Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto: Město Holice Příjmy města 2012

23 VÝDAJE ROZPOČTU rok 2012 Schválený Úprava Upravený Skutečnost rozpočet rozpočtu rozpočet rok % plnění VÝDAJE CELKEM , , , ,1 81,5% ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE , , , ,5 95,6% 14 ŠKOLSTVÍ 8690,0 1400, , ,7 99,9% 16 KULTURA 4128,8 212,0 4340,8 4341,6 100,0% 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 16857,9-1936, , ,5 83,4% 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 28211,2 1844, , ,2 99,7% Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 1994,0-872,3 1121,7 817,8 72,9% Veřejná zeleň 364,0-264,0 100,0 99,5 99,5% Ukládání odpadů 5700,0-500,0 5200,0 5442,7 104,7% Parkovací automaty 60,0 60,0 36,1 60,2% TS Holice - příspěvek na provoz 20093, , ,2 100,0% Mimořádné dotace pro TS Holice ,4 3480,4 3478,0 99,9% 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 1 095,6-39, , ,7 100,0% 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA ,4-11, , ,0 96,3% Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 50,0 50,0 38,4 76,8% Pečovatelská služba 340,0 50,0 390,0 390,0 100,0% Protidrogová politika 20,0 20,0 20,0 100,0% Opatření pro majitele psů 40,0 40,0 23,2 58,0% Péče o obecní lesy 184,0 3,6 187,6 140,1 74,7% Sbor dobrovolných hasičů 390,0 221,8 611,8 626,1 102,3% Obřadní síň - občanské obřady 140,0 140,0 114,7 81,9% Zastupitelský orgán 2 163,0 176, , ,8 94,7% Městský rozhlas 50,0 20,0 70,0 58,2 83,1% Úroky k úvěru 500,0-300,0 200,0 123,1 61,6% Společenské aktivity města 414,0 75,1 489,1 479,6 98,1% Osadní výbory 20,0 20,0 23,6 118,0% Dotace do DSO Holicka 65,0 13,0 78,0 77,8 99,7% Konzultační služby - dotace EU 500,0-490,0 10,0 4,8 48,0% Provoz úřadu ,4 78, , ,8 96,9% PROJEKT EFEKT - metoda EPC (energet.úspory) 0 140,0 140,0 120,0 85,7% 2 GRANTY z KRAJE 0,0 400,2 400,2 401,7 100,4% 30 FINANČNÍ PODPORA organizací 1815,0-150,0 1665,0 1584,6 95,2% x PROVOZNÍ REZERVA 310,0-198,4 111,6 x PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST -908,6 x REKONSTRUKCE Památníku Dr.E.Holuba ,3 1330,3 1330,3 100,0% x DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA za r ,5 2296,5 2296,5 100,0% x ODVOD DPH město 570, ,0 1213,9 168,6% x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se SR za r ,4 328,4 328,4 100,0% x VOLBY do zastupitelstev Krajů 224,0 224,0 193,1 86,2% x VOLBA prezidenta 20,0 20,0 4,9 24,5% 600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,9 64,3% Kapitálové výdaje 0, , , ,9 75,9% Kapitálová rezerva ( po vypořádání Rek. Památníku) 4371,5 4371,5 Kapitálová rezerva 0,3 0,3 x FOND ROZVOJE MĚSTA , ,1 1,7 0,0% Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto: Město Holice Výdaje města 2012

24 REKAPITULACE ROZPOČTU za rok 2012 Schválený Úprava Upravený Skutečnost rozpočet rozpočtu rozpočet rok % plnění P Ř Í J M Y CELKEM , , , ,9 104,54% DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,6 102,34% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 493, , ,7 116,70% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0, , , ,6 100,97% TRANSFERY , , , ,0 100,22% z t o h o 4111 Transfery ze SR účelové mimořádné 1095,6 274,1 1369,7 1369,7 100,00% 4112 Tansfer ze SR v rámci SDV 15179, , ,6 100,00% 4121 Transfery od obcí 993,4 993,4 1061,1 106,81% 4122 Transfery z Kraje neinvestiční 400,3 400,3 400,3 100,00% 4116 Transfery ze SR - neinv. účelové 1853,0 1853,0 1853,0 100,00% 4123 Transfer - Reg.rada neinv - Památník Dr.E.Holuba 877,8 877,8 877,8 100,00% 4223 Transfer -Reg.rada invest. - Památník Dr.E.Holuba 10047, , ,5 100,00% V Ý D A J E CELKEM , , , ,1 81,48% PROVOZNÍ VÝDAJE , , , ,5 95,57% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,9 64,33% FOND ROZVOJE MĚSTA , ,1 1,7 0,02% S A L D O rozpočtu (příjmy - výdaje) 5 076, , , ,8 F I N A N C O V Á N Í , , , , Kauce 10, Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr -2076,0-2076,0-1649, Splátky inv.úvěr Rek.Památníku Dr.Emila Holuba -3000,0-3000,0-3000, zdroje z výsledku hospodaření za r , , ,1 Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto: Město Holice Rekapitulace 2012

25 FOND ROZVOJE MĚSTA úprava rozpočtu upraveny rozpočet Skutečnost rok 2012 Příjmy 10906, , , převod z rozpočtových účtů-kap.rezerva 4300,0 4300,0 4300, převod z rozpočtových účtů-prodeje majetku 6606,1 6606,1 6606, převod z rozpočtového účtu na bank.popl. 1,0 Výdaje 10906, ,1 1, očekávané výdaje 10906, , bankovní poplatky 1,7 zůstatek Fondu ,4

26 P Ř E H L E D provedených rozpočtových změn v rozpočtu města za rok 2012 Zdroj krytí v v výdajích v ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM , ,7 v použití VLASTNÍ ZDROJE MĚSTA , ,0 DAŇOVÉ příjmy 2 396, ,5 2296,5 2296,5 Výnos z loterií 50 -navýšení 35 Oblastní charita-sanace rodiny 15 Výnos z loterií 50 Fin. podpora org.- RADOST Czech Rep. 50 NEDAŇOVÉ příjmy 493,4 493,4 Prodej neinv.majetku 21,6-21,6 Prodej neinv.majetku 38,2-38,2 -Kooperativa 5 Sportovec roku 5 -Agrostav 6 Spol.aktivity - Sportovec roku Dny Holicka 30 -odbor správy maj.- pronájem biolog.wc- 15 MUDr.Kasal 15 Odvod PO z VH za r ,8 Provozní rezerva - posílení 20,8 Odvod PO z VH za r ,1 Provozní rezerva 11,1 43,7 Provozní rezerva 43,7 40 Metoda EPC Pojistné p Správa nemovitostí-zavedení SW 50 Snížení nájemného-nebyt.prostory -157,9 Správa nemovitostí - teplo -333 Snížení nájemného-byty -175,1 300 Údržba komunikací-bezbariérové 300 KAPITÁLOVÉ příjmy 8 768, ,1 Prodej inv. majetku Prodej pozemk 757,6 757, , ,3 Prodej plynovodu 67,5 67,5 83,9 83, , , Kap.výdaje-výstavba ZUŠ ,1 620,1 728,6 728,6 DOTACE od obcí Město Holice Plnění rozpočtu

27 Zdroj krytí v v výdajích v ZDROJE z KRAJE 400,2 400,2 Grant Olympiáda škol 10 Dotace DDM Holice Olympiáda 10 Grant Holubovy Holice 15 Dotace KD Holubovy Holice Dotace KD Jednoaktovky 15 Dotace na nákup Bionádob 250 -nákup bionádob 250 lesích 47,4 Granty z Kraje-podpora lesa 47,4 Podpora info centra 19,2 Transfer KD Holice - infocentrum 19,2 Podpora JSDH 30 Granty z Kraje podpora JSDH 30 13,6 Granty z Kraje 13,6 v použití ZDROJE ze SR , ,5 Dotace 79,5 SÚ st.správa lesa 79,5 Dotace zvýšené náklady lesa 0,6 SÚ st.správa lesa 0,6 Dotace 88,2 SÚ st.správa lesa 88,2 Dotace neinv. Rek. Památníku 72,2 Rek.Památníku neinv. 72,2 Dotace inv. Rek. Památníku 4 815,4 Kap. Výdaje Rek.Památníku 4 815,4 Dotace anal.výkaz PAP 70 - školení 8 0 mzdy 32 0 Provoz ú služby SW 30 Dotace - projekt EU školám ze SR 102,5 Dotace ZŠ Holubova 683,5 Dotace projekt EU školám z EU 581,0 0 Dotace registry dopravka 29,0 29 Dotace Rek. Pam. Dr. Emila Holuba inv ,1 Kap.výdaje- Rek. Pam.Dr.E.Holuba 3 379,1 Dotace Rek.Pam. Dr.E. Holuba neinv. 400,8 Rek.Památníku Dr.E.Holuba - neinv 400,8 Dotace zvýšené náklady lesa 12,8 - -st.správa lesa 12,8 Dotace na OSPOD - snížení -39,8 výdaje OSPOD-snížení -39,8 Dotace - Volby preziidentské 20,0 Volby prezidentské 20,0 Dotace - 224,0 Volby Kraje 224,0 88,3 Provoz SÚ st.správa lesa 88,3 89,2 SÚ st.správa lesa 89,2 Dotace z Ministerstva obchodu - program EFEKT 100 Program EFEKT- metoda EPC 100 Dotace - projekt EU školám ze SR 100 Dotace ZŠ Komenského 666,9 Dotace - projekt EU školám z EU 566, Kap. výdaje akce Rek. Památníku Dotace Rek.Pam. Dr.E. Holuba neinv 404,8 Rek.Památníku Dr.E.Holuba neinv. 404,8 Dotace registry 15 mzdy st.správa 15 FINANCOVÁNÍ ,9 Komunikace Vitínovi PD Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba Investice do koteleny technologie PD ke stavebnímu Investice do kotelen stavební Město Holice Plnění rozpočtu

28 domem ransfer DSO Holicka kanalizace ZUŠ PD rekonstrukce Šatlavy elektronické otvírání projekt Labe bezdrátový- k dotaci prot sporák rekonstrukce VO travní Multicar Kapitálová rezerva k podaným žádostem o dotaci na zateplení budov OSMVM-BOZP Místní komunikace-oprava dopravního Místní komunikace Gymnázium palubovka -sport.hala Správa nemovitostí- byty - údržbanavýšení Správa nemovitostí- nebytové domyrestaurování sochy Dr.E.Holuba TJ SOKOL Holice - okna Správa nemovitostí - budovy PO -ZŠ Holubova oprava fasády stará budova Zdroje z Kapitálová rezerva Zdroje z - zápis Kapitálová rezerva-zpět zápis Město Holice Plnění rozpočtu

29 ZMĚNY UVNITŘ ROZPOČTU Schválení v použití v m 1. rozpočtová změna ZM Finanční podpora organizací Sportovní kluby SK Fotbalový klub Holice BVK Holice TJ Sokol Holice Tenisový klub Holice Automotoklub Holice DTJ Holice OLD BIKERS CLUB Holice Horolezecký klub Holice Ostatní finanční podpora ČSCH Holice ČZS ZO Holice Junák Holice Myslivecké sdružení Holice Taneční klub Apel Holice Kynologická organizace Holice Taneční studio Hana Flekrová Holice Jelínek Oldřich Holice Taneční klub Tancklub Holice Radioklub Holice Oblastní charita Pardubice - RVC Holoubek Holice Gymnázium Holice Nadační fond Radost při DD Holice OS Kultura pro město Holice Sdružení ochrany spotřebitelů 500 Automotoklub Holice Rezerva rozpočtová změna ZM Dotace ze SR SPOD očekávaná Dotace ze SR SPOD 1./Q Finanční podpora organizací Kap.výdaje - Odkoupení tribuny na 0 stadionu do majetku města Sociální péče - SPOD Sociální péče - SPOD Transfer TS Holice - údržba majetku 0 3. rozpočtová změna RM města Údržba komunikací Správa nem. - údržba budov 0 příspěvkových organizací Údržba veřejné zeleně Správa nem. - údržba nebytové domy Provozní rezerva Transfer MŠ Staroholická Provozní rezerva Transfer MŠ Staroholická Transfer KD Holice - Factorial! 0 Orchestra - hudeb.soubor Finanční podpora organizací Transfer Gymnázium Holice - soutěž 0 "Mladý programátor" Finanční podpora organizací Město Holice Plnění rozpočtu

30 4.rozpočtová změna ZM Dotace ze SR - soc.právní ochrana - očekávaná Dotace ze SR - soc.právní ochrana dětí II./Q Sociální péče - soc. právní ochrana 0 dětí Sociální péče - soc. právní ochrana 0 dětí Provoz úřadu - IT služby Kapitálové výdaje - pořízení HW Kapitálové výdaje - pořízení SW Provozní rezerva Finanční podpora - rezerva Finanční podpora Sk Holice - 0 Memoriál Vl.Vojíře SK Holice oprava odd/ SK Holice oprava odd/ Peč.služby oprava odd/ Peč.služby oprava odd/ rozpočtová změna RM Provoz úřadu-právní služby Provozní rezerva rozpočtová změna RM Provoz úřadu - leasing Zastupitelský orgán-leasing rozpočtová změna ZM Kapitálová rezerva Dotace pro KD Holice-oprava sedadel Kapitálová rezerva Investiční transfer TS Holice-hřiště 0 Mládežnická Neinvestiční transfer TS Holice-hřiště 0 Mládežnická Provozní rezerva Příspěvek DSO Holicka Věcná břemena - doplnění ORG Podpora lesa - opr.pol Dotace SDV- oprava - doplnění ORG rozpočtová změna RM Ukládání odpadů Dotace TS Holice bio-nádoby Dotace TS Holice- parkovací plochy 0 Muška-zpevnění Dotace TS Holice - oprava palubovky Správa nem. byty - služby Správa nem. školení zaměstanaců Fin.podpora org. - rezerva Fin.podpora Farní charita Litomyšl Město Holice Plnění rozpočtu

31 9. rozpočtová změna RM Provozní rezerva Spol. aktivity propagace- reklama 0 v mediích akce Loučení s prázdninami - fotbal rozpočtová změna ZM Dotace ze SR SPOD - očekávaná Dotace ze SR SPOD - očekávaná Dotace SPOD - III.čtvrteltí Dotace SPOD - IV.čtvrteltí Dotace ze SR SPOD - očekávaná - snížení Sociální péče OSPOD Sociální péče OSPOD Sociální péče OSPOD Sociální péče OSPOD Sociální péče OSPOD - snížení Kap.výdaje - Rekonstrukce Památníku Rek. Památníku neuznatelné neinv Rek. Památníku neuznatelné neinv Rek. Památníku neuznatelné neinv Kotelny - teplo Správa nemovitostí - bytový úsekslužby-úklid 0 spol.prostor Správa nemovitostí - nebyt. domyslužby-úklid 0 spol.prostor Konzultační služby - dotace EU Kap.výdaje - Zateplení budov MŠ 0 Pardubická,Holubova Kap.výdaje - Zateplení MŠ 0 Staroholická Kap.výdaj-zateplení ZŠ Komenského Kap.výdaje-Revitalizace veřejných 0 prostranství Kap.výdaje-rezerva-dotace EU Péče o obecní lesy Zjišťování majetku města Úroky k úvěrům Daň z převodu nemovitosti Kap.výdaje - Vchodové dveře čp el.otvírání MOBILITY Kap.výdaje - rek.chodníků program 0 MOBILITY Kap.výdaje- ZUŠ -PD-Šatlava Kap.výdaje- Výstavba nové ZUŠ Pronájem lesa Pronájem lesa - opr POL Pronájem lesa Pronájem lesa - zrušení ORJ Správní poplatky - st.úřad Správní poplatky - Czech Point Správní poplatky - ŽÚ Město Holice Plnění rozpočtu

32 Správní poplatky -hrací automaty Správní poplatky - matrika Správní poplatky - doprava Správní poplatky - lovecké lístky Správní poplatky - OP, CD Správní poplatky - rybářské lístky Správní poplatky - očekávané zpět zápis z 9. RZ - Rek.Památníku zpět zápis z 9. RZ - Rek.Památníku zpět zápis ze 7. RZ - Rek.Památníku zpět zápis ze 7. RZ - Rek.Památníku Kap.rezerva - převod do Fondu Kap.rezerva - převod do Fondu Fond rozvoje města převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje města - očekávané výdaje Fondu Kap. výdaje- čp.29 - el.otvírání dveří Kap. výdaje- čp.29 - el.otvírání dveříprogram 0 Mobility-změna ORG Sociální péče - OSPOD-soc.poj Sociální péče - OSPOD-zdrav.poj Sociální péče - OSPOD-telefony Sociální péče - OSPOD-školení Sociální péče - OSPOD-mzdy Správa nemovitostí-byty-byt 0 zvl.určení - nájemné Správa nem. -příspěvek do fondu 0 oprav za byt zvl.určení 9600 Správa nem. - teplo za byt zvl.určení Mimořádná dotace KD-oprava 11. rozpočtová změna RM sedadel Dotace KD Holice výstava Jiřího Davida rozpočtová změna ZM Správa nemovitostí-údržba BF Kap.výdaje-rekonstrukce výtahu čp Kap.výdaje -Městský rozhlas - protipovodňová opatření Kap.výdaje- -navýšení rozpočtová změna RM Společenské aktivity - propagace Provoz úřadu - mzdy samospráva Provoz úřadu - školení zaměstnanců Provoz úřadu - poštovné Provoz úřadu - právní služby Provoz úřadu - poštovné Správa nemovitostí- mzdy Správa nemovitostí- soc. poj Správa nemovitostí- zdrav.poj Správa nemovitostí- údržba Město Holice Plnění rozpočtu

33 Rekonstrukce Šatlavy na ZUŠ Rekonstrukce Šatlava - na ZUŠ - opr ODD/ VOLBY dp zastupitelstev Krajů doplnění ORJ Registry - dopravka doplnění ORJ a opr. POL Nájemné gym oprava POL daň z nemovitosti opr ODD/ osadní výbory osadní výbory-opr. POL komunikace komunikace- opr POL Provoz úřadu-mzdy samospráva Provoz úřadu- samospráva-náhrady v době nemoci Provoz úřadu - mzdy st.správa Provoz úřadu- st.správa -náhrady v době nemoci OSPOD - mzdy OSPOD - odvod soc.poj OSPOD-odvod zdrav.poj OSPOD - telefony Správa nemovitostí - antény Správa nemovitostí - antény - opr. ORG rozpočtová změna RM Společenské aktivity - družební vztahy - pohoštění Finanční podpora - KD Holice -Dny Holicka Provozní rezerva Zastupitelský orgán - údržba Provozní rezerva Městský rozhlas rozpočtová změna RM rozpočtová změna ZM Správa nemovitostí - budovy PO Kap. výdaje -Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Pardubická Správa nemovitostí -údržba bytů Správa nemovitostí-budovy PO Provoz úřadu-údržba Kap.výdaje-bytové domy okna čp.18,1103,749,761, Kap.výdaje-čp.992-budovy PO - MŠ Pardubická Kap.výdaje- čp.1 okna MěÚ Kap.výdaje - očekávané-dotace EU Zateplení MŠ Pardubická,Holubova Město Holice Plnění rozpočtu

34 Zateplení MŠ Staroholická Zateplení ZŠ Komenského Kap.výdaje - radary na měření rychlosti Městský rozhlas - rozšíření Kap.výdaje- výpočetní technika Provoz úřadu - výpočetní technika rozpočtová změna RM Místní komunikace -chodník Tyršova a opr.kanal.vpustí Místní komunikace - dopravní značení Provoz úřadu - odbor majetku Provoz úřadu - odbor majetku Provoz úřadu - cestovné Provoz úřadu - ost.služby Provoz úřadu ost. služby Provoz úřadu -odvod za neplnění ZPS rozpočtová změna ZM Kapitálová rezerva- Památník Kap.výdaje Multifunkční sportovní hřiště u DDM-projekt rozpočtová změna Pouze změny z vyšších rozpočtů po rozpočtová změna po Rekonstrukce Památníku - opravné zápisy ÚZ a POL rozpočtová změna po Opravné zápisy rozpočtové skladby na základě vlastních zjištění 0 PŘEHLED O TVORBĚ a ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH REZERV za rok 2012 PROVOZNÍ REZERVA r o z p o č t o v a n á 310 zůstatek Použita na: Transfer MŠ Staroholická-navýšení mezd od zřizovatele -30 Transfer MŠ Staroholická provoz venkovního hřiště -20 SK Holice fotbal.turnaj Memoriál L.Vojíře -10 Členský příspěvek DSO Holicka - navýšení -13 Provoz úřadu právní služby -125 Propagace města reklama v mediích-fotbal Loučení s prázdninami -30 Odvody z HV za r (MŠ Holub.a Starohol.) 31,8 Pojistné plnění 43,7 Zastup.orgán-údržba -26 Městský rozhlas-údržba -20 Rok ,6 KAPITÁLOVÁ REZERVA 0 zůstatek z výsledku hospodaření města za r ,3 Použití na: KD Holice oprava sedadel -200 TS Holice hřiště Mládežnická ( inv. a neinv.) -300 Převod do Fondu rozvoje města Rok ,3 14 Město Holice Plnění rozpočtu

35 XVII. P ř í l o h y k Závěrečnému účtu města za r Příloha č. 1 Výdaje rozpočtu za r dle položek Příloha č. 2 Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r.2012 Příloha č. 3 Přehled majetku města k Příloha č. 3 a) Inventarizace majetku města k Příloha č. 3 b) Inventarizace majetku města k budovy Příloha č. 3 c) Inventarizace majetku města k podrozvaha Příloha č. 3 d) Inventarizace majetku města k finanční majetek Příloha č. 4 Hospodaření příspěvkových organizací za r Příloha č. 4 a) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za r Příloha č. 5 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, Krajem a obcemi za r Příloha č. 6 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Příloha č. 7 Přezkum hospodaření města za r Příloha č. 8 Fondy města k Příloha č. 9 Účetní závěrka města k

36 VÝDAJE CELKEM Výdaje rozpočtu dle položek VÝDAJE Příloha č. 1 Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění ORJ , , , ,1 81,5% PROVOZNÍ VÝDAJE , , , ,5 95,6% 14 ŠKOLSTVÍ 8 690, , , ,7 99,9% 5331 Příspěvek na provoz PO v rámci SDV 8 670, , ,0 100,0% ŠJ Nádražní 999,0 999,0 999,0 100,0% ZŠ Komenského 1 869, , ,5 100,0% ZŠ Holubova 2 141, , ,2 100,0% MŠ Holubova 1 193, , ,6 100,0% MŠ Pardubická 980,5 980,5 980,5 100,0% MŠ Staroholická 862,2 862,2 862,2 100,0% D D M 624,0 624,0 624,0 100,0% Základní umělecká škola Dotace na školy v přírodě 20,0 20,0 6,3 31,5% MŠ Holubova 6,3 6,3 100,0% Nerozděleno 13, Mimořádné dotace 0 50,0 50,0 50,0 100,0% MŠ Staroholická navýšení mezd od zřizovatele 30,0 30,0 30,0 100,0% MŠ Staroholická provoz venkovního hřiště 20,0 20,0 20,0 100,0% Projekt "Dotace EU školám" 1 350, , ,4 100,0% 5336 ZŠ Holubova 666,9 666,9 666,9 100,0% 5336 ZŠ Komenského 0 683,5 683,5 683,5 100,0% 16 KULTURA 4 128,8 212, , ,6 100,0% 5331 Příspěvek na provoz pro KD 3 610,8 30, , ,8 100,0% 5331 Účelová dotace knihovna 150,0 150,0 150,0 100,0% 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu 48,0 48,0 48,0 100,0% 5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 250,0 250,0 250,0 100,0% 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent ) 70,0 70,0 63,8 91,1% 5331 Účelová dotace oprava sedadel 182,0 182,0 181,7 99,8% 5156 spotřeba PHM využití služ.auta města 7,3 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ , , , ,5 83,4% B y t o v é d o m y 7 002, , , ,8 87,9% 5011 mzdy 490,0 40,0 530,0 530,1 100,0% 5032 zdravotní pojištění 44,1 2,0 46,1 47,7 103,5% 5031 soc. pojištění 122,8 8,0 130,8 132,5 101,3% 5136 knihy 0, materiál 40,0 40,0 25,6 64,0% 5151 voda 1 600, , ,9 97,7% 5152 teplo za byt zvl.určení 15,4 15,4 13,3 86,4% 5153 plyn 3, el.energie 320,0 320,0 222,5 69,5% 5161 služby pošt popl. Za SIPO 20,0 20,0 10,6 53,0% 5162 služby telekomunikací 35,0 35,0 21,1 60,3% 5167 školení 6,0 34,0 40,0 44,7 111,8% 5169 služby ( revize, ulid spol.prostor, Vista vyúčtování ) 300,0 152,4 452,4 393,5 87,0% 5164 služby za byt. zvl.určení 25,0 25,0 0, údržba 4 000, , , ,8 79,6% 5173 cestovné 0, příspěvek do neděl.fondu za byt zvl.určení 9,6 9,6 9,6 100,0% Kotelny nákup tepla 6 000,0 623, , ,1 87,4% 5152 Teplo bytové domy 5 200,0 623, , ,3 91,7% 5152 Teplo nebytové domy 800,0 800,0 447,8 56,0% 5139 materiál údržba kotelen 55,0 Nebytové domy ( čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173,chaty Blažkovec ) 2 025,0 144, , ,3 74,5% 5139 materiál 20,0 20,0 11,5 57,5% 5151 voda+srážková voda 350,0 350,0 204,6 58,5% 5154 el.energie 300,0 300,0 296,1 98,7% 5153 plyn 120,0 120,0 107,9 89,9% 5162 služby telekomunikací 15,0 15,0 11,0 73,3% 5169 ost.služby 20,0 20,0 34,0 170,0% 5169 služby úklid spol.prostor 154,0 154,0 115,2 74,8% 5171 údržba + revize 1 200,0 10, ,0 836,0 70,3% Město Holice 1 Výdaje města r.2012 dle položek

37 Příloha č. 1 VÝDAJE Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění Budovy příspěvkových organiazcí školy 1 830,0 209, , ,3 70,9% ( čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) budovy MŠ 850,0 134,9 715,1 629,3 88,0% budovy ZŠ 980,0 199, ,8 670,3 56,8% školní jídelna 144,2 144,2 144,2 100,0% MŠ Staroholická byt 1,5 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , , ,2 99,7% MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 1 994,0-872, ,7 817,7 72,9% 5171 celoplošné opravy místních komunikací 1 879, ,2 677,8 692,3 102,1% 5139 materiál 16, dopravní značení 115,0 28,9 143,9 109,3 76,0% 5171 bezbariérové přechody ul. Růžičkova 300,0 300,0 0, TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO , , ,2 100,0% 5331 TECHNICKÉ SLUŽBY - mimořádné dotace na údržbu majetku 3 480, , ,0 99,9% 5169 UKLÁDÁNÍ ODPADU 5 700,0-500, , ,7 104,7% 5169 VEŘEJNÁ ZELEŇ 364,0-264,0 100,0 99,5 99,5% PARKOVACÍ AUTOMATY 60,0 60,0 36,1 60,2% 5139 materiál 25, údržba 11,1 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 1 095,6-39, , ,7 100,0% 5011 OSPOD mzdy 1 095,6 390,4 705,2 705,2 100,0% 5031 OSPOD soc.pojištění 177,2 177,2 177,2 100,0% 5032 OSPOD zdrav. pojištění 63,4 63,4 63,4 100,0% 5162 OSPOD služby telekomunikací 11,3 11,3 11,3 100,0% 5167 OSPOD školení 3,6 3,6 3,6 100,0% 5139 materiál 9,7 9,7 9,7 100,0% 5151 voda 5,3 5,3 5,3 100,0% 5152 teplo 23,7 23,7 23,7 100,0% 5154 el.energie 20,4 20,4 20,4 100,0% 5156 PHM 3,2 3,2 3,2 100,0% 5169 služby 30,3 30,3 30,3 100,0% 5173 cestové 2,4 2,4 2,4 100,0% 19 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA ,4-11, , ,0 96,3% 5169 KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených 50,0 50,0 38,4 76,8% 5169 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Oblastní charita 340,0 50,0 390,0 390,0 100,0% příspěvek na pečovatelské služby 340,0 35,0 375,0 375,0 100,0% sanace rodiny 15,0 15,0 15,0 100,0% 5169 PROTIDROGOVÁ POLITIKA 20,0 20, ,0% 5169 OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT 40,0 40,0 23,2 58,0% PÉČE O OBECNÍ LESY 184,0 3,6 187,6 140,1 74,7% 5169 S a m o s p r á v a lesy pěstební péče 184,0 3,6 187,6 140,1 74,7% SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ 390,0 221,8 611,8 626,1 102,3% 5909 výchova mládeže 70,0 70,0 70,0 100,0% 5137 DHIM 47, materiál 22, služby 0,3 Jednotka SDH 320,0 221,8 541,8 556,1 102,6% 5019 ostatní platy 2,5 2,5 7,1 284,0% 5029 oon 6, povinné pojistné 1, plyn 40,0 40,0 22,5 56,3% 5154 el. energie 20,0 20,0 6,2 31,0% Město Holice 2 Výdaje města r.2012 dle položek

38 Příloha č voda 10,0 10,0 9,0 90,0% VÝDAJE Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění 5901 ostatní očekávané výdaje na: 247,5 221,8 469,3 502,6 107,1% 5019 výjezdy refundace ochrané oděvy, obuv knihy, časopisy 0, DHIM 231, materiál 154, služby pošt 0, PHM 28, služby telekomunikací 0, právní služby 2, školení a vzdělávání 5, služby 10, údržba 221,8 67, MĚSTSKÝ ROZHLAS 50,0 20,0 70,0 58,2 83,1% 5141 SPLÁTKY ÚROKŮ k inv.úvěrům 500,0-300,0 200,0 123,1 61,6% ZASTUPITELSKÝ ORGÁN 2 163,0 176, , ,8 94,7% 5021 výbory zastupitelstva a komise Rady členové 110,0 110,0 108,8 98,9% 5023 odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů 1 390, , ,9 95,2% 5031 sociální pojištění 280,0 280,0 262,5 93,8% 5032 zdravotní pojištění 130,0 130,0 116,2 89,4% 5139 materiál 2, PHM 50,0 50,0 57,3 114,6% 5162 služby telekomunikací 60,0 60,0 47,0 78,3% 5164 pronájmy 15,0 15,0 8,6 57,3% 5167 školení 20,0 20,0 17,2 86,0% 5169 služby 2, údržba služebního vozidla 20,0 26,0 46,0 39,0 84,8% 5173 cestovné 10,0 10,0 4,0 40,0% 5175 pohoštění 25,0 25,0 21,7 86,8% 5178 leasing služ.auto 150,0 150,0 154, fond starosty 50,0 50,0 50,7 101,4% 5362 platby daní a poplatků ( dálniční známka ) 3,0 3,0 0,3 10,0% OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 140,0 140,0 114,7 81,9% 5021 odměny při obřadech 10,0 10,0 7,5 75,0% 5901 očekávané výdaje na: 130,0 130,0 107,2 82,5% 5171 údržba a výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 4, vítání občánků 68, vlastní činnost SPOZ 35, občerstvení 0,2 OSADNÍ VÝBORY 20,0 20,0 23,6 118,0% Osadní výbor Roveňsko / 84 obyv. / 4,8 6,4 133,3% Osadní výbor Kamenec / 38 obyv. / 2,6 0,0 Osadní výbor Koudelka / 221 obyv. / 12,6 17,2 136,5% SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 414,0 75,1 489,1 479,6 98,1% 5169 Propagace města, propagační materiály města 100,0 26,1 126,1 126,4 100,2% 5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města reprezantace města z t o h o: 314,0 49,0 363,0 353,2 97,3% 5169 Pietní akty 5. května a 28. října 4,0 4,0 3,8 95,0% 5169 Vyhlášení sportovců 10,0 11,0 21,0 18,5 88,1% 5169 Projekt Mládež v akci 2012 dotace DDM Holice 100,0 100,0 100,0 100,0% 5169 Dny Holicka 2012 (od DSO) 30,0 30, Zahraniční družební vztahy města 200,0 68,0 268,0 230,9 86,2% 5169 KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU 500,0-490,0 10,0 4,8 48,0% DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka) 65,0 13,0 78,0 77,8 99,7% 5329 Neinvestiční transfer roční příspěvek na činnost DSO Holicka 65,0 13,0 78,0 77,8 99,7% Město Holice 3 Výdaje města r.2012 dle položek

39 Příloha č. 1 VÝDAJE Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění PROVOZ ÚŘADU ,4 78, , ,8 96,9% STAVEBNÍ ÚŘAD 400,0 358,5 758,5 708,3 93,4% 5169 územní studie 50,0 50,0 0,0% 5166 odborné posudky 20,0 20,0 0,0% 5169 St.správa lesa lesní hospodář 345,1 345,1 345,1 100,0% 5169 St. správa podpora hospodaření v lese 13,4 13,4 13,4 100,0% 5169 Aktualizace Úz.analytických podkladů 300,0 300,0 349,8 116,6% 5169 rezerva na výkon rozhodnutí 30,0 30,0 0,0 0,0% ODBOR SPRÁVY MAJETKU 705,0-73,7 631,3 492,4 78,0% 5169 zjišťování podkladů pro majetek znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem 155,0 3,6 151,4 60,6 40,0% 5169 služby požární ochrany 50,0 3,7 53,7 40,0 74,5% 5163 pojištění majetku města 350,0 350,0 319,8 91,4% 5169 Koordinátor BOZP staveniště 50,0 50,0 9,9 19,8% 5169 nepředvídané výdaje z toho: 100,0 73,8 26,2 62,1 237,0% 5169 měření imisí Vysokomýtská ul. 6, návrh poutače na kruhový objezd 24, monitoring Sběrný dvůr 11, nájemné pozemek Roveňsko 0, nájemné biolog.wc Roveňsko 15,0 15,0 14, znalecký posudek nalezený majetek ocenění sochy Dr.E.Holuba 2, poj.událost výplata spoluúčasti 1, údržba 1,5 OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU ,4-7, , ,0 98,1% M z d o v é výdaje ,1 69, , ,8 100,4% S t á t n í s p r á v a ,1 15, , ,3 84,7% 5011 mzdy zaměstnanců 9 574,6 6, , ,3 84,8% 5031 soc. pojištění 2 394, , ,1 84,1% 5032 zdrav. pojištění 861,5 861,5 725,5 84,2% 5424 náhrady v době nemoci 21,5 21,5 25,4 118,1% S a m o s p r á v a 5 168,0 54, , ,5 138,9% 5011 mzdy zaměstnanců (vč.oon) 3 867,0 33, , ,9 139,3% 5031 sociální pojištění 957,0 6,8 963, ,6 137,9% 5032 zdravotní pojištění 344,0 344,0 478,3 139,0% 5424 náhrady v době nemoci 14,5 14,5 15,7 108,3% S p o l e č n é provozní výdaje 3 584,3 77, , ,2 86,6% 5499 příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 330,0 330,0 325,5 98,6% 5038 povinný odvod zaměstnavatele 70,0 70,0 59,6 85,1% 5131 potraviny pitný režim 15,0 15,0 6,8 45,3% 5134 prac.oděv, obuv 25,0 25,0 7,4 29,6% 5136 knihy, publikace 40,0 40,0 78,6 196,5% 5137 DHIM 50,0 50,0 38,6 77,2% 5139 materiál 180,0 180,0 168,6 93,7% 5151 voda 110,0 110,0 94,3 85,7% 5154 el. energie 525,0 525,0 354,6 67,5% 5156 PHM 94,3 94,3 98,5 104,5% 5161 služby pošt 550,0 80,0 470,0 359,8 76,6% 5162 služby telekomunikací 390,0 390,0 307,8 78,9% 5163 služby peněžních ústavů 120,0 120,0 101,8 84,8% 5166 právní služby 200,0 145,0 345,0 356,3 103,3% 5167 školení zaměstnaců 115,0 66,4 181,4 184,0 101,4% 5169 ostatní služby 210,0 59,4 150,6 136,1 90,4% 5171 údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel 500,0 174,0 326,0 272,8 83,7% 5173 cestovné zaměstnaců 50,0 25,0 75,0 71,8 95,7% 5362 dálniční známka 10,0 10,0 13,5 135,0% 5175 pohoštění 0,8 OSTATNÍ VÝDAJE 2 492,0-198, , ,1 91,1% 5163 zákonné pojištění vozidel 40,0 40,0 0,0 0,0% 5169 výpočetní technika MěÚ IT výdaje 1 590,0 382, , ,0 89,7% 5169 Informační systém města 25,0 25,0 0,6 2,4% 5169 péče o zaměstnance 420,0 420,0 416,4 99,1% 5229 členské příspěvky města ve sdruženích 17,0 17,0 18,7 110,0% 5164 nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) 70,0 70,0 66,4 94,9% Město Holice 4 Výdaje města r.2012 dle položek

40 Příloha č Krizové řízení 50,0 50,0 43,7 87,4% 5362 daň z nemovitosti 80,0 4,0 76,0 75,4 99,2% 5362 daň z převodu nemovitosti 40,0 304,0 344,0 347,6 101,0% 5362 kolky a soudní poplatky 10,0 10,0 0,0 0,0% VÝDAJE Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění 5178 leasing služební auto 150,0 150, záloha pokladny 5144 poplatky dluhové služby 3, povinný odvod zaměstnavatele 34,4 34,4 34,4 100,0% 5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 400,0 400,0 402,0 100,5% PROJEKT EFFEKT - metoda EPC 140,0 140,0 120,0 85,7% 2 GRANTY z Kraje 0 400,2 400,2 401,7 100,4% KD Holice Holubovy Holice 15,0 15,0 15,0 100,0% KD Holice Jednoaktovky 15,0 15,0 15,0 100,0% DDM Holice Olympiáda škol 10,0 10,0 10,0 100,0% Město nákup bionádob 250,0 250,0 251,5 100,6% Město podpora lesa 47,4 47,4 47,4 100,0% KD Holicepodpora infocentra 19,2 19,2 19,2 100,0% Město podpora JSDH oprava vozidla 30,0 30,0 30,0 100,0% Město podpora JSDH činnost jednotky 13,6 13,6 13,6 100,0% x PROVOZNÍ REZERVA 310,0-198,4 111,6 x ODVOD DPH MĚSTO 570,0 150,0 720, ,9 168,6% x DAŇOVÁ POVINNOST města za r , , ,5 100,0% x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r ,4 328,4 328,4 100,0% x REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU Dr. Emila Holuba , , ,3 100,0% vlastní zdroje neuznatelné 381,3 381,3 381,3 100,0% vlastní zdroje spoluúčast k dotaci 71,2 71,2 71,2 100,0% zdroje ze SR 71,2 71,2 71,2 100,0% zdroje z EU 806,6 806,6 806,6 100,0% x PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST -908,6 30 FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ 1 815,0-150, , ,6 95,2% Podpora společenských aktivit na území města 615,0 10,0 625,0 555,6 88,9% 5331 DDM Holice Den dětí 5,0 5,0 5,0 100,0% 5331 DDM Holice Olympiáda škol holického regionu 25,0 25,0 25,0 100,0% 5331 KD Holice Dny Holicka 200,0 8,0 192,0 163,4 85,1% 5331 KD Holice přehlídka jednoaktovek 35,0 35,0 35,0 100,0% 5331 KD Holice. Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách 20,0 20,0 2,0 10,0% 5331 KD Holice Holubovy Holice a Africké sympozium 50,0 50,0 27,5 55,0% 5331 KD Holice dechovka spolupráce s Frohburgem 30,0 30,0 29,7 99,0% 5331 KD Holice Otevření expozice Památníku Dr.E.Holuba 100,0 100,0 100,0 100,0% 5331 KD Holice 50 let KD 150,0 150,0 150,0 100,0% 5331 KD Holice výstava J.Davida 18,0 18,0 18,0 100,0% Finanční podpora občanských sdružení a spolků 1 200,0 160, ,0 1029,0 98,9% Sportovní kluby 960,0 305,0 655,0 644,0 98,3% 301 SK Fotbalový klub Holice 298,0 298,0 298,0 100,0% 301 SK Fotbalový klub Holice Memoriál V.Vojíře 25,0 25,0 25,0 100,0% 348 BVK Holice 187,0 187,0 187,0 100,0% 368 TJ Sokol Holice 32,0 32,0 30,0 93,8% 369 Tenisový klub Holice 36,0 36,0 27,0 75,0% 355 Automotokub Holice 50,0 50,0 50,0 100,0% 392 DTJ Holice 19,0 19,0 19,0 100,0% Město Holice 5 Výdaje města r.2012 dle položek

41 Příloha č OLD BIKERS CLUB Holice 4,0 4,0 4,0 100,0% 440 Horolezecký klub Holice 4,0 4,0 4,0 100,0% x Nepřiděleno 330,0 330,0 0,0 VÝDAJE Schválený Úprava Upravený Skutečnost % 2012 rozpočtu rozpočet rok 2012 plnění Ostatní finanční podpora 240,0 145,0 385,0 385,0 100,0% 335 ČSCH Holice 20,0 20,0 20,0 100,0% 421 ČZS ZO Holice 6,0 6,0 6,0 100,0% 330 Junák Holice 10,0 10,0 10,0 100,0% 449 Myslivecké sdružení Holice 5,0 5,0 5,0 100,0% 431 Taneční klub Apel Holice 28,0 28,0 28,0 100,0% 341 Kynologická organizace Holice 5,0 5,0 5,0 100,0% 433 Taneční studio Hana Flekrová Holice 3,0 3,0 3,0 100,0% 436 Jelínek Oldřich Holice 10,0 10,0 10,0 100,0% 445 Taneční klub Tancklub Holice 25,0 25,0 25,0 100,0% 422 Radioklub Holice 18,5 18,5 18,5 100,0% 482 Oblastní charita Pardubice RVC Holoubek Holice 15,0 15,0 15,0 100,0% 356 Gymnázium Holice 5,0 20,0 25,0 25,0 100,0% 471 Nadační fond Radost při DD Holice 5,0 5,0 5,0 100,0% 444 OS Kultura pro město Holice 10,0 10,0 10,0 100,0% x Sdružení ochrany spotřebitelů 0,5 0,5 0,5 100,0% 355 Automotoklub Holice 40,0 40,0 40,0 100,0% 368 TJ Sokol Holice 100,0 100,0 100,0 100,0% 483 Farní charita Litomyšl 9,0 9,0 9,0 100,0% x Rezerva 34,0 34,0 0,0 486 RADOST Czech Republic 50,0 50,0 50,0 100,0% x VOLBY do zastupitelstev KRAJŮ 224,0 224,0 193,0 86,2% x VOLBA PREZIDENTA 20,0 20,0 4,9 24,5% x PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , ,1 100,0% Město Holice 6 Výdaje města r.2012 dle položek

42 Příloha č Org. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,9 64,3% Rekonstrukce Památníku celkem z toho: , , ,3 95,5% 457 Rek. Památníku Dr.Emila Holuba zdroje města na předfin ,8 převod na inv.výdaje neuznatelné + spoluúčast 1 588,8 převod na neinv.výdaje neuznatelné + spoluúčast k dotaci 452,5 457 Rek. Památníku Dr.Emila Holuba neuznatelné výdaje 817,0 817,0 817,0 100,0% 457 Rek. Památníku Dr.Emila Holuba spoluúčast města k dotaci 771,8 771,8 771,8 100,0% 457 Rek. Památníku Dr.Emila Holuba spoluúč. ze SR 814,6 814,6 771,8 94,7% 457 Rek. Památníku Dr.Emila Holuba z EU 9 232, , ,7 94,7% převod vl.zdrojů na rezervu 4 371,5 x Rezerva zůstatek vl.zdrojů po vypořádání Rek. Památníku 4 371, ,5 203 Komunikace Vitínovi PD 60,0 60,0 58,8 98,0% x Parkoviště Muška PD ke stavebnímu řízení 26,5 26,5 0 0,0% 478 Dětské hřiště Koudelka 56,6 56,6 56,6 100,0% 398 Investice do koteleny čp. 9 technologie 902,8 902,8 466,9 51,7% 398 Investice do kotelen 363,3 363,3 0 0,0% 282 Rekonstrukce kotelny čp. 9 stavební část 100,0 100,0 0,0% 528 Rekonstrukce fontány před kulturním domem 400,0 400,0 351,6 87,9% 384 Investiční transfer DSO Holicka protipovodňová opatření 128,7 128,7 0 0,0% x Zajištění podkladů pro provozování kanalizace 200,0 200,0 55,2 27,6% 235 Výkupy pozemků do majetku města 200,0 200,0 34,7 17,4% 223 ZUŠ PD rekonstrukce Šatlavy 28,5 28,5 28,5 100,0% 223 Výstavba nové ZUŠ 2 471, ,5 592,9 24,0% 235 Uliční radary ( Staroholická,Husova) 143,5 143,5 136,1 94,8% 2823 Vchodové dveře čp. 29 el. otvírání dveří program MOBILITY 475,0 475,0 140,9 29,7% x Zřízení vodovodních přípojek Kamenec veřejná část 100,0 100,0 0 0,0% Městský rozhlas bezdrátový spoluúč. k dotaci protipovodňová 377 opatř. 26,5 26,5 26,3 99,2% 207 Investiční transfer MŠ Staroholická sporák 69,4 69,4 69,4 100,0% 2451 Investiční transfer TS Holice rekonstrukce VO 1 000, , ,0 100,0% 2451 Investiční transfer TS Holice travní sekačka 500,0 500,0 500,0 100,0% 2451 Investiční transfer TS Holice pořízení Multicar 500,0 500,0 500,0 100,0% 2451 Investiční transfer TS Holice hřiště Mládežnická 107,2 107,2 107,2 100,0% 360 Výpočetní technika 425,0 425,0 225,5 53,1% x TJ Jiskra Holice odkoupení tribuny 300,0 300,0 300,0 100,0% x Kapitálová rezerva k podaným žádostem o dotaci na zateplení budovy ZŠ, MŠ a Dětské hřiště Mládežnická 0,3 0,3 0,0% 450 Rezerva dotace EU 187,4 187,4 0,0% 484 Generel bezbariérových tras program MOBILITY 125,0 125,0 91,2 73,0% 485 Revitalizace veřejných prostranství 115,2 115,2 115,2 100,0% 487 Zateplení budov MŠ Pardubická a Holubova 161,8 161,8 161,6 99,9% 488 Zateplení budovy ZŠ Komenského 177,8 177,8 177,8 100,0% 489 Zateplení budovy MŠ Staroholická 177,8 177,8 177,8 100,0% 282 Rekonstrukce kotelny čp ,0 780,0 0 0,0% 2824 MŠ Pardubická statika a vnitřní rozvody 134,9 134,9 134,9 100,0% 282 Výměna oken čp. 18,1103,749, , ,0 1645,0 79,4% 235 Výměna oken čp.1 174,0 174,0 174,0 100,0% 493 Multifunkční hřiště u DDM projekt 20,0 20,0 38,4 192,0% Město Holice 7 Výdaje města r.2012 dle položek

43 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu města za r Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r a posílení provozních výdajů v r ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K ,31 KB Holice Rozpočtový účet ,65 KB Holice Fond rozvoje majetku ,23 KB Holice zvláštní účet Rekonstrukce Památníku Dr.Emila Holuba ,77 KB Holice zvláštní účet - Kauce 9 583,66 POTŘEBY ,10 Vratky do státního rozpočtu za r Volba prezidenta ,00 Volby do zastupitelstev krajů , ,10 Vázané prostředky Fond rozvoje města Kauce Rezerva na vratky z vyúčtování Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška nezaplacené fa z r Dofinancování provozních výdajů z r Transfer TS Holice - Dětské hřiště Mládežnická Transfer TS Holice - chodník Holubova ul. u Parku , , , , , , , ,00 Nové provozní výdaje v r Transfer MŠ Holubova - vybavení Transfer MŠ Pardubická - vybavení , ,00 Transfer MŠ Staroholická - vybavení ,00 Transfer TS Holice - oprava ul. Pardubická - po kanalizaci Ostřetín Transfer TS Holice - výsadba Růžičkova ul , ,00 Transfer TS Holice - oprava střechy sportovní hala ,00 Transfer TS Holice - stavební úpravy čp program MOBILITY ,00 Energetické štítky budov ,00 Příprava a zpracování podkladů k prodeji bytů ,00 Projekt rozvoje zeleně ve městě ,00 k FINANCOVÁNÍ v r ( zůstatky na účtech minus potřeby ) Zveřejněno: 1. března 2013 Sejmuto: , , ,21

44 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu města za r PŘEHLED MAJETKU MĚSTA Majetek, pohledávky a závazky města Účetní stav k Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) , drobný DNM , ostatní DNM ,50 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) , stavby , samostatné movité věci , drobný DHM , pozemky , umělecká díla a předměty , nedokončený DHM ,20 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) , majetkové účasti - rozhodující vliv , majetkové účasti - podstatný vliv , ostatní DFM ,20 Finanční majetek , ceniny ,00 Pohledávky , Odběratelé , poskytnuté provozní zálohy 2 591, pohledávky za rozpočtové příjmy , Ostatní krátkodobé pohledávky , Náklady příštích období ,00 Bankovní účty , rozpočtový účet , běžný účet - Památník , kauce 9 583, fondový účet ,23 MAJETEK CELKEM ,67 Závazky , dodavatelé , krátkodobé přijaté zálohy , rekapitulace mezd , DPH , závazky k vybraným místním vládním institucím , přijaté přijaté zálohy na transfery , jiné závazky , výnosy příštích období , dlouhodobé bankovní úvěry , ostatní dlouhodobé závazky ,00 ZÁVAZKY CELKEM ,92 Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto:

45 Příloha č. 3a) k Závěrečnému účtu města za r MĚSTO HOLICE PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ INVENTARIZACE KE DNI Majetek, závazky Účetní stav k Zjištěný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) , , drobný DNM , , ostatní DNM , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) , , stavby , , samostatné movité věci , , drobný DHM , , pozemky , , umělecká díla a předměty , , nedokončený DHM , ,20 Dlouhodobý finanční majetek (DFM) , , majetkové účasti - rozhodující vliv , , majetkové účasti - podstatný vliv , , ostatní DFM , ,20 Finanční majetek , , ceniny , ,00 Pohledávky , , Odběratelé , , poskytnuté provozní zálohy 2 591, , pohledávky za rozpočtové příjmy , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , Náklady příštích období , ,00 Bankovní účty , , rozpočtový účet , , běžný účet - Památník , , kauce 9 583, , fondový účet , ,23 MAJETEK CELKEM , ,67 Závazky , , dodavatelé , , krátkodobé přijaté zálohy , , rekapitulace mezd , , DPH , , závazky k vybraným místním vládním institucím , , přijaté přijaté zálohy na transfery , , jiné závazky , , výnosy příštích období , , dlouhodobé bankovní úvěry , , ostatní dlouhodobé závazky , ,00 ZÁVAZKY CELKEM , ,92 Zjištěný inventurní rozdíl 0,00 0,00 Hlavní inventarizační komise: Předseda HIK: Bc. Dagmar Kulhavá Členové HIK: Ing. Vladislav Branda Miroslava Welschová Lenka Kšádová Aneta Václavíková Roman Kašpar Starosta města Holic: Mgr. Ladislav Effenberk

46 BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K Invent. číslo Nemovitost č.p. Umístění Účetní hodnota Zápis do katastru Způsob využití Poznámka č. L V G Bytový dům 17 b.j Na Mušce ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 24 b.j Na Mušce ,90 ano ve správě odboru SMVM Pospíšilova, Ottmarova, Pod Homolí, ,05 ano ve správě odboru SMVM /1-9 Bytové domy 36 b.j G1 = zástavní právo ú.č , Bytový dům 14 Staroholická ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 345 Smetanova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 407 Pardubická ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 1091 Na Mušce ,00 ano ve správě odboru SMVM G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji úč , Bytový dům 18 Náměstí TGM ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 19 Náměstí TGM ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 46 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 59 Hradecká ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům s nebyt.prostorem 61 Bratří Čapků ,80 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 107 Hradecká ,50 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 728 Tyršova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 731 Tyršova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 734 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 735 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 736 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 743 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 744 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 745 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 746 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 749 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 761 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům s nebyt.prostorem 1042 U Kapličky ,45 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům s nebyt.prostorem 2 Náměstí TGM ,00 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům s nebyt.prostorem 9 Náměstí TGM ,02 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům 24 b.j Na Mušce ,37 ano ve správě odboru SMVM Příloha č. 3b) k Závěrečnému účtu města za r. 2012

47 č. L V Invent. číslo Nemovitost č.p. Umístění Účetní hodnota Zápis do katastru Způsob využití Bytový dům s nebyt.prostor 1131 Palackého ,60 ano ve správě odboru SMVM Bytový dům ( Muška III) Lohniského ,80 ano ve správě odboru SMVM G1 = OSMVM ú.č ,54 G1 celkem ,49 G Nemovitost TS Holice dílny Vysokomýtská ,00 ano výpůjčka Nemovitost TS Holice 635 Vysokomýtská ,10 ano výpůjčka vč.bytu /1 ZŠ Komenského 673 Růžičkova ,00 ano výpůjčka MŠ Holubova 39 Holubova ,00 ano výpůjčka vč.bytu MŠ Pardubická 992 Pardubická ,70 ano výpůjčka ZŠ Holubova 47 Holubova ,79 ano výpůjčka Školní jídelna 1021 Nádražní ,00 ano výpůjčka MŠ Staroholická 236 Staroholická ,98 ano výpůjčka vyjmut byt ZŠ Komenského 500 Holubova ,50 ano výpůjčka ZŠ Komenského 100 Komenského ,50 ano výpůjčka Dům dětí a mládeže 874 Holubova ,00 ano výpůjčka Základní umělecká škola 406 Husova ,00 ano výpůjčka Kulturní dům 768 Holubova ,60 ano výpůjčka /1 Africké muzeum Holubova ,94 ano výpůjčka Sportovní hala 1037 Holubova ,80 ano výpůjčka G2 = výpůjčka ú.č , Stadion šatny 42 Dukelská ,20 ano obstarávání vč.bytu G2 = obstarávání ú.č , Budova MěÚ 1 Holubova ,70 ano ve správě odboru SMVM Hasičská zbrojnice 876 Hradecká ,70 ano ve správě odboru SMVM Nemovitost s nebyt.prostor. 13 Náměstí TGM ,00 ano ve správě odboru SMVM Poliklinika 29 Náměstí TGM ,40 ano ve správě odboru SMVM /1 Nemovitost RZP 1173 Palackého ano ve správě odboru SMVM Nemovitost s nebyt.prostor. 38 Palackého ,60 ano ve správě odboru SMVM G2 = OSMVM ú.č ,40 G2 celkem ,51 hodnota nem. je součástí čp. 29 Příloha č. 3b) k Závěrečnému účtu města za r. 2012

48 č. L V Invent. číslo Nemovitost č.p. Umístění Účetní hodnota G3 Zápis do katastru Způsob využití Nemovitost nebyt. prostory 319 místní hřbitov ,00 ano výpůjčka Nemovitost nebyt. prostory 814 Puškinova ,00 ano výpůjčka 2107 Zahradní domek Koudelka ,00 G3 = výpůjčka ú.č , Garáže nádvoří u MěÚ ,00 ano ve správě odboru SMVM Nebytový dům "Šatlava" 501 Holubova ,00 ano ve správě odboru SMVM 125 Chatky Blažkovec , Chatky Blažkovec ,00 G3 = OSMVM ú.č ,00 G3 celkem ,00 HODNOTA BUDOV CELKEM ,00 Holice Vyhotovila: Welschová Příloha č. 3b) k Závěrečnému účtu města za r. 2012

49 Podrozv. účet Org. Předmět Soupis podrozvahových účtů k Účetní stav v Kč k Přírůstky, úbytky r Účetní stav k Příloha č. 3c) k Závěrečné,u účtu města za r Stav zjištěný inventurou DHIM operativní evidence majetku v hodnotě 1000, až 3 000, Kč , , , ,07 soupis soupis a DHIM operativní evidence majetku v hodnotě 1000, až 3 000, Kč , , ,60 nájemní pronajatý Úřadu práce Pce smlouva Projekty OSMVM nerealizované investice , , ,90 soupis Plány a studie ,90 0, ,90 soupis Přílohy Podmíněné pohledávky k vymáhání byty , , ,30 soupis Podmíněné pohledávky k vymáhání nebyty , , , ,00 spupis Věcná břemena převod na jiný účet ,00 480, ,00 0 soupis Zapůjčený majetek od státu výpočetní technika , , , ,38 smlouvy od Min.vnitra ČR ,38 soupis od Min. práce a soc. věcí ČR ,00 soupis Pozemky ve vl. státu stadion ( v užívání SK Fotbalový klub Holice ) , , ,00 doklad Věcná břemena převod z účtu , , ,00 vl.doklad Věcná břemena nové přírůstky viz soupis v příloze , , ,60 soupis Lesní pozemky s porostem ( Holice ) , , ,00 vl.doklad Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí podíl města , , ,00 vl.doklad Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí podíl města , , ,00 vl.doklad Leasing 0, , , ,07 smlouva Úvěr Památník Dr.Emila Holuba , , ,00 smlouva Zástavní právo ke státní dotaci , , ,00 nemovitost čp Na Mušce inv.č. 107 do r výpis z katastru Zveřejněno: 1.března 2013

50 Příloha č. 3c) k Závěrečné,u účtu města za r Podrozv. účet Org. Předmět Účetní stav v Kč k Přírůstky, úbytky r Účetní stav k Stav zjištěný inventurou Přílohy Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců , , ,00 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo nemovitost čp inv.č. 115/1 9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo do r pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/ Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců , , ,00 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo nemovitost čp inv.č. 115/1 9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) do r CES: 172/05; 173/ Zástavní právo ke státní dotaci , , ,00 nemovitost čp Na Mušce inv. č. 88 do r výpis z katastru výpis z katastru výpis z katastru Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto:

51 Příloha č. 3c) k Závěrečné,u účtu města za r. 2012

52 Příloha č. 3d) K Závěrečnému účtu města za r M Ě S T O H O L I C E DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK MĚSTA Majetkové podíly města ve společnostech Účet Název Podíl Stav zjištěný inventurou v Kč Účetní stav v Kč Bytové družstvo nájemců Holice 60% Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o 41,72% ODEKO s.r.o 15% Družstvo vlastníků bytů v Holicích Družstvo vlastníků bytů v Holicích VaK Pardubice a.s. 06 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM akcií na jméno , , , ,20

53 Příloha č.4 k Závěrečnému účtu města za r.2012 REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ za rok 2012 PŘÍJMY % VÝDAJE % SALDO MŠ HOLUBOVA MŠ PARDUBICKÁ MŠ STAROHOLICKÁ ZŠ HOLUBOVA ZŠ KOMENSKÉHO Z U Š ŠKOLNÍ JÍDELNA D D M KULTURNÍ DŮM TECHNICKÉ SLUŽBY rok 2012 plnění rok 2012 plnění R schválený 2 384, ,5 0 R upravený 7 402, ,6 Skutečnost 7 301,7 98,6% 7 204,6 97,3% 97,1 R schválený 1 920, ,5 0 R upravený 6 344, ,1 Skutečnost 6 426,6 101,3% 6 375,9 100,5% 50,7 R schválený 1 404, ,2 0 R upravený 3 692, ,9 Skutečnost 3 694,5 100,0% 3 694,5 100,0% 0,0 R schválený 2 633, ,2 0 R upravený , ,4 Skutečnost ,8 100,9% ,8 100,9% 0,0 R schválený 2 046, ,5 0 R upravený , ,4 Skutečnost ,6 100,6% ,5 100,5% 24,1 R schválený 800,0 800,0 0 R upravený 7 711, ,3 Skutečnost 7 803,1 101,2% 7 649,9 99,2% 153,2 R schválený 4 130, ,2 R upravený 5 768, ,4 Skuteč. HČ 4 964,0 86,1% 4 964,0 86,1% 0,0 DČ 1 944, ,6 88,1 R schválený 964,0 964,0 0 R upravený 4 955, ,0 Skuteč. HČ 5 078,8 102,5% 5 076,9 102,5% 1,9 DČ 426,1 350,0 76,1 R schválený 6 688, ,8 0 R upravený 7 014, ,2 Skutečnost 7 230,9 103,1% 7 070,9 100,8% 160,0 R schválený , ,2 R upravený , ,8 Skuteč. HČ ,8 100,0% ,1 99,8% 48,7 DČ 1 321, ,9 73,8 SALDO CELKEM 773,7 Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto: Předkládá: Welschová, ved.odb.finančního Zpracovala: Stárková, Welschová Holice 11.února 2013

54 Příloha č. 4a) k Závěrečnému účtu města za r.2012 ROK 2012 N á v r h VYPOŘÁDANÍ PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ PO města ZA ROK Vratka prostředků do SR Vratka zřizovateli závaz. položky Přebytek hospodaření za r.2012 K rozdělení do fondů v Kč Fond odměn Fond rezervní N á v r h P O MŠ HOLUBOVA 0,00 0, , ,88 0, ,88 MŠ PARDUBICKÁ 0,00 0, , ,88 0, ,88 MŠ STAROHOLICKÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ HOLUBOVA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ KOMENSKÉHO 0,00 0, , ,44 0, ,44 Z U Š 0,00 0, , ,25 0, ,25 D D M 0,00 0, , ,51 0, ,51 ŠKOLNÍ JÍDELNA 0,00 0, , ,15 0, ,15 Vratka zřizovateli Fond odměn N á v r h z ř i z o v a t e l e Fond rezervní K D 0,00 0, , ,40 0, ,40 TECHNICKÉ SLUŽBY 0,00 0, , ,63 0, ,63 C E L K E M 0, , , ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00

55 P ř í l o h a č. 5 k Závěrečnému účtu města za r Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, krajem a obcemi za r Poskytovatel Pol UZ Účel dotace Rozpočet Kč K vrácení do Vyčerpáno Kč SR Program EFEKT-podpora úspor energie Podpora provozu registru vozidel Zajištění kompatibility agend registru vozidel Předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ( PAP) Mze Úhrada nákl. dle les. zákona Mze Odborný lesní hospodář MŠMT Projekt EU školám , , Přípravná fáze volby prezidenta , , Volby do Zastupitelstev Krajů a Senátu , ,10 MF ČR Sociálně -právní ochrana dětí RRS SV Regionální rada soudržnosti SV neinv. SR 71173, ,00 0 RRS SV Regionální rada soudržnosti SV- neinv. EU , RRS SV Regionální rada soudržnosti SV inv. SR , ,70 0 RRS SV Regionální rada soudržnosti SV-inv. EU , ,43 0 X Účelové zdroje ze SR celkem , , ,1 KÚ Pk Podpora jednotek dobrovolných hasičů KÚ Pk 4122 Olympiáda škol regionu KÚ Pk 4122 Obnova a vých. lesních porostů KÚ Pk 4122 Přehlídka jednoaktovek KÚ Pk 4122 Holubovy Holice KÚ Pk 4122 Podpora informačního centra KÚ Pk 4122 Podpora dobrovolných hasičů KÚ Pk 4122 Nákup bionádob Účelové zdroje z Kraje celkem Obce 4121 X Na školství Obce 4121 X Regionální funkce knihovny Obce 4121 X Na VPS Obce 4121 X Na hasiče Účelové zdroje od obcí Účelové zdroje celkem , , ,1 Zveřejněno: 1.března 2013 Sejmuto:

56 Příloha č. 6 k " Závěrečnému účtu města za r " Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice hodnocení za r v tis. Kč VaK a.s. Odeko s.r.o Lesní družstvo Bytové družstvo Družstvo Bytové družstvo Pardubice Týniště n.orlicí s.r.o nájemců vlastníků bytů Dubina Vys. Chvojno Holice Holice Pardubice 36 b.j. Muška Muška I a II Muška III IČ Majetkový podíl 5,39% 15,00% 41,70% 60% město je pouze členem Poznámka Základní kapitál HV běžného období HV min. období Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Použití HV schváleno VH dne Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r nejsou informace o hospodaření společností za r.2012 k dispozici. V souladu s 17 odst.7) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je tato informace povinnou součástí závěrečného účtu a podléhá schválení zastupitelstva města. Schválení za r se provede dodatečně.

57

58

59

60

61

62

63

64 FOND ROZVOJE MĚSTA úprava rozpočtu upraveny rozpočet Skutečnost rok 2012 Příjmy , , , převod z rozpočtových účtů kap.rezerva 4 300, , , převod z rozpočtových účtů prodeje majetku 6 606, , , převod z rozpočtového účtu na bank.popl. 1,0 Výdaje , ,1 1, očekávané výdaje , , bankovní poplatky 1,7 zůstatek Fondu ,4

65 Příloha č. 9 k Závěrečnému účtu města za r Schvalování účetní závěrky Novou povinností města je schvalování účetní závěrky obce Zastupitelstvem města. Tato povinnost je stanovena novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 102 a novelou zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví v 4 a 6. Účetní závěrka města k se skládá z těchto účetních výkazů : Fin-12M_Rozvaha_Výkaz zisku_příloha Účetní výkazy sestavené k nejsou k Závěrečnému účtu města za r v písemné formě dokládány. Zastupitelé je pro schvalování obdrželi pouze v elektronické podobě, na jednání Zastupitelstva města budou k dispozici originály účetních výkazů města k

66 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Holice Holubova Holice FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , Daò z pøidané hodnoty , , , Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 2 785, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek ze psù , , , Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , , Poplatek za užívání veøejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj , Odvod loterií a podobných her kromì výh. hrac , , ,77 pø Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øidiè , , ,00 opr Odvod z výherních hracích pøístrojù , , Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky , , , Daò z nemovitostí , , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , , Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Pøevody z rozpoètových úètù , , Ostatní pøevody z vlastních fondù 743, Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù 1031 Pìstební èinnost Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , , Podpora ostatních produkèních èinností , , , Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros 909, Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky 909, h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16

67 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách , Pøijaté neinvestièní dary , , Silnice , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , , Ostatní záležitosti v dopravì , , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n Ostatní pøijaté vratky transferù , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 5 416, Pøedškolní zaøízení , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , Základní školy , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 3511 Všeobecná ambulantní péèe , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , Lékaøská služba první pomoci , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí , , Bytové hospodáøství , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 239, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 3613 Nebytové hospodáøství , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pohøebnictví , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 000, , Pøíjmy z prodeje pozemkù , , Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , , Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 64, Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano 64, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , Bezpeènost a veøejný poøádek , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 834, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob , ,00 majetk Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16

68 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí , , Požární ochrana - dobrovolná èást , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6 118, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 880, Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku , , , Ostatní pøijaté vratky transferù Pøijaté neinvestièní dary , , Pøijaté pojistné náhrady , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 5 000, Èinnost místní správy , , , Pøíjmy z úrokù (èást) , , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 6 500, Ostatní èinnosti j.n ,00 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16

69 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Pìstební èinnost , , , Nákup ostatních služeb , , Správa v lesním hospodáøství , , Nákup ostatních služeb , , Celospoleèenské funkce lesù , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti lesního hospodáøství , , Nákup ostatních služeb , , Úspora energie a obnovitelné zdroje , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , Cestovní ruch , , Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , Silnice , , , Budovy, haly a stavby , Pitná voda , Budovy, haly a stavby , , Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2419 Ostatní záležitosti spojù Nákup materiálu j.n. 43, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , Pøedškolní zaøízení , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým , ,80 organizac Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3129 Ostatní zaøízení støedního vzdìlávání Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 000, , Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , Ostatní školská zaø. pro výkon ústav.a ochr. vých , , Nákup materiálu j.n , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16

70 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Opravy a udržování , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 6 250, ,00 organ Ostatní neinvestièní výdaje j.n , Školy v pøírodì , , Budovy, haly a stavby , , Základní umìlecké školy , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , , Divadelní èinnost , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , , Èinnosti knihovnické , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,30 organ Budovy, haly a stavby , , Ostatní kapitálové výdaje j.n , Èinnosti muzeí a galerií , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , , Výstavní èinnosti v kultuøe , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Budovy, haly a stavby 3321 Èinnosti památkových ústavù, hradù a zámkù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , , Pohonné hmoty a maziva 7 298, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , , Zájmová èinnost v kultuøe , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3 779, , Pohoštìní , , Vìcné dary 2 590, , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , , Nájemné , Nákup ostatních služeb , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , Ostatní tìlovýchovná èinnost , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16

71 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 335, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ Ostatní neinvestièní výdaje j.n , Budovy, haly a stavby , , Využití volného èasu dìtí a mládeže , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz , ,00 osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , Všeobecná ambulantní péèe , , Nákup ostatních služeb , , , Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 952, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn 3 000, Elektrická energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , Služby školení a vzdìlávání 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 597, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 9 600, ,00 èást) Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodáøství , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , Nebytové hospodáøství , , , Budovy, haly a stavby , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob , , ,60 organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16

72 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , ,00 organ Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní ,00 úrovnì Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , , , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs , , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 9 000, , Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 9 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 500,00 496, Teplo 4 220, , Elektrická energie 1 810, , Nájemné 3 720, , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštìní 7 086, , Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 700,00 700, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 3 000, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 556,00 556, Budovy, haly a stavby , , Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v obl.kr.ø , , , Ostatní platy 7 102, , Ostatní platby za provedenou práci jinde 5 000, , ,00 nezaøazen Ostatní povinné pojistné placené 1 822, ,00 zamìstnavatelem Knihy, uèební pomùcky a tisk 586,00 586, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , Služby pošt 120,00 120, Služby telekomunikací a radiokomunikací 782,00 782, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 400, , Služby školení a vzdìlávání 5 400, , Nákup ostatních služeb , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16

73 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Opravy a udržování , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , Požární ochrana - dobrovolná èást , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Nákup ostatních služeb 2 452, Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , , Pohoštìní , , , Nájemné za nájem s právem koupì , , Vìcné dary , , , Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. postiž Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 000, ,00 259, Zastupitelstva obcí , , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n Volby do Parlamentu ÈR Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštìní 7 424, , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , , Potraviny , , , Prádlo, odìv a obuv , , , Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby penìžních ústavù , , , Nájemné 700, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16

74 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Pohoštìní 2 464, , Nájemné za nájem s právem koupì , Ostatní nákupy j.n , , Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 1 000,00 èást) Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav , ,00 postiž Neinvestièní transfery obèanským sdružením 500,00 500, Neinvestièní transfery obcím , , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Náhrady mezd v dobì nemoci , , Dary obyvatelstvu , , Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , , Výpoèetní technika , , Rezervy kapitálových výdajù 295, Ostatní kapitálové výdaje j.n , Èinnost místní správy , , , Úroky vlastní , , , Poplatky dluhové služby 3 409, Služby penìžních ústavù 3 300, , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , , Služby penìžních ústavù , , , Pojištìní funkènì nespecifikované , , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 743, Ostatní pøevody vlastním fondùm , , Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n Ostatní finanèní operace , , , Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a , ,00 obcemi Výdaje z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi , Finanèní vypoøádání minulých let , , Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 500, Ostatní èinnosti j.n. 500,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16

75 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , ,35- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) , , ,00- Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) ,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na devizových 8902 úètech (+/-) Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16

76 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,99 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,67 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,20 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,85 PØÍJMY CELKEM , , ,71 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , ,14 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních , ,75 rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * Pøevody z rozpoètových úètù , ,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù , Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4190 ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu ,00 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje ,00 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,57 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,40 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,96 VÝDAJE CELKEM , , ,36 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , ,14 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , , Neinvestièní transfery krajùm Neinvestièní transfery regionálním radám Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,14 * Ostatní pøevody vlastním fondùm , , Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16

77 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let ,00 mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným ,00 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním 4411 radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,22 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,35 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,35- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,25- Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,10- Bìžné úèty celkem , , ,35- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16

78 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu ,00 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7092 mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7110 rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7130 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 7160 veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7190 rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7192 mezi obcemi Investièní transfery obcím Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7210 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7240 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje ,00 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7292 mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7320 rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7350 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16

79 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7430 rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7432 mezi obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7460 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7500 veøejným rozpoètù územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16

80 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b EFEKT - podpora úspor energie 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , EFEKT - podpora úspor energie , Transfer ze SR-IT vybavení-registr vozidel 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , Transfer ze SR-IT vybavení-registr vozidel , Úhrada zvýšených nákladù podle 24 odst. 2 les.z Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , Úhrada zvýšených nákladù podle 24 odst. 2 les.z , Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Dotace na PAP 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR , Dotace na PAP , volba prezidenta ÈR 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR , volba prezidenta ÈR , volby do krajských zastupitelstev 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR , volby do krajských zastupitelstev , sociálnì právní ochrana dìtí SPOD 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR , sociálnì právní ochrana dìtí SPOD ,00 C e l k e m ,71 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d , , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16

81 Licence: D0BI XCRGBA1A / A1A ( / ) XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d , , , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních , , , , , , Investièní pøijaté transfery od regionálních r , , Bez ODPA , ,71 C e l k e m , ,71 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d , , , , Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ , , Základní školy , , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , , Budovy, haly a stavby , , Èinnosti muzeí a galerií , ,04 C e l k e m , ,84 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Mgr. Ladislav Effenberk Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: Miroslava Welschová tel.: o skuteènosti: Lenka Kšádová tel.: h40m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16

82 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: Název: Mìsto Holice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona organizace je schopna nepøetržitì pokraèovat ve své èinnosti A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona k podstatným odchylkám k úèetním metodám nedošlo, byl použit úèet opravné položky, byly použity úèty èasového rozlišení (úèty 381 a 384), reálná hodnota u zámìru prodeje majetku nebyla použita h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

83 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úèetní jednotky , ,67 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,87 3. Ostatní majetek , ,80 P.II. Vyøazené pohledávky a závazky , ,30 1. Vyøazené pohledávky , ,30 2. Vyøazené závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva , ,38 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva , Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva , ,38 P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku ,07 1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv ,07 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

84 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968 P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva , ,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv , ,00 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní , , Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací úèty , ,35 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm , , h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

85 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti , ,00 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní , ,00 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù , , h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

86 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona bylo prodáno 20 mìstských bytù A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

87 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) B. Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

88 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období ,16 C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti , h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

89 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) D.1. Informace o individuálním referenèním množství mléka D.2. Informace o individuální produkèní kvótì D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem m2 D.7. Výše ocenìní lesních porostù D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem jiné ocenìní nebylo použito h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

90 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy K položce Doplòující informace Èástka mìsto Holice splácí úvìr na rekonstrukci Památníku Dr. Emila Holuba, na úètu 374 jsou zálohy k vyúètování v roce nedoèerpané dotace na volby h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

91 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplòující informace Èástka úèet 572 vykazuje neinvestièní dotace poskytnuté pøíspìvkových organizacím pøevážnì zøízené mìstem Holice a finanèní podpory nevýdìleèným subjektùm h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

92 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích K položce Doplòující informace Èástka h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

93 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K položce Doplòující informace Èástka h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

94 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ G.I. Poèáteèní stav fondu k ,13 G.II. Tvorba fondu ,24 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let ,24 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Èerpání fondu 2 523,14 G.IV. Koneèný stav fondu , h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

95 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) G. Stavby ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,60 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,07 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,48 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,00 G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení , , , ,09 G.5. Jiné inženýrské sítì , , , ,15 G.6. Ostatní stavby , , , ,81 H. Pozemky ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,10 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,70 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,58 H.4. Zastavìná plocha , , ,27 H.5. Ostatní pozemky , , , h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

96 Licence: D0BI XCRGUPXA / PXA ( / ) I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ K. Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 * Konec sestavy * h53m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15

97 Licence: D0BI XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: Název: Mìsto Holice Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,86 A. Stálá aktiva , , , ,77 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,50 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,27 1. Pozemky , , ,10 2. Kulturní pøedmìty , , ,08 3. Stavby , , , ,60 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,06 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,43 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek , , ,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem , , , h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

98 Licence: D0BI XCRGURXA / RXA ( / ) Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek , , ,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva , , , ,09 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,13 1. Odbìratelé , , , ,39 2. Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,20 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

99 Licence: D0BI XCRGURXA / RXA ( / ) Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 10. Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období , , Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,54 III. Krátkodobý finanèní majetek , , ,96 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù , , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù , ,23 418, Ceniny , , , Peníze na cestì Pokladna h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

100 Licence: D0BI XCRGURXA / RXA ( / ) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM , ,86 C. Vlastní kapitál , ,05 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,29 1. Jmìní úèetní jednotky , ,83 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku , ,93 4. Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody , ,47-6. Jiné oceòovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky ,23 418,13 6. Ostatní fondy ,23 418,13 III. Výsledek hospodaøení , ,63 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,81 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,82 D. Cizí zdroje , ,81 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvìry , ,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky ,00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,81 1. Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé , ,67 6. Smìnky k úhradì h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

101 Licence: D0BI XCRGURXA / RXA ( / ) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé pøijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní , , Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty , , Jiné danì a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery , , Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období , , Dohadné úèty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,94 * Konec sestavy * h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

102 Licence: D0BI XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: Název: Mìsto Holice Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost A. Náklady celkem , ,86 I. Náklady z èinnosti , ,72 1. Spotøeba materiálu , ,06 2. Spotøeba energie , ,82 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obìžného majetku Zmìna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,44 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizaèních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištìní , , Jiné sociální pojištìní , , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daò silnièní Daò z nemovitostí , , Jiné danì a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary , , Prodaný materiál Manka a škody h49m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3