M Ě S T O H O L I C E

Transkript

1 Pro schůzi Zastupitelstva města Holic konanou 14. března 2016 M Ě S T O H O L I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A ZA R O K

2 Základní údaje o městě Adresa: Město Holice, Holubova 1, Holice IČO: DIČ: CZ Telefon: www: Místní části: holice@mestoholice.cz Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz Bankovní ústav: KB Holice Číslo účtu: /0100 Počet obyvatel k : 6444 Počet obyvatel k : 6450 Příspěvkové organizace: Majetkové účasti ve společnostech: celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, ZUŠ, DDM, Školní jídelna, Kulturní dům, Technické služby VaK Pardubice a.s., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice Členství města v jiných organizacích: Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka Osadní výbory v místních částech: Starosta: Místostarosta: Kamenec, Koudelka, Roveňsko Mgr. Ladislav Effenberk Petr Bajer Počet zasedání zastupitelstva v roce 2015: 7 Rada města Holic Starosta: Místostarosta: Mgr. Ladislav Effenberk Petr Bajer Členové: PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. Mgr. Zdeňka Krátká Bc. Dagmar Kulhavá Mgr. Roman Matoušek Petr Rychlík Počet zasedání rady v roce 2015: 23 Město Holice 1 Závěrečný účet města za r. 2015

3 Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic Předseda: Bc. Jan Bartoníček Členové: Radek Chotěnovský Ing. Darina Götzlová Ing. Leoš Kamenický Ing. Jaromír Lohniský Petr Sopoliga Milena Vohralíková Počet jednání výboru v r. 2015: 8 Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic Předseda: Mgr. Tomáš Krátký (do června) Antonín Oliva (od června) Členové: Josef Branda Helena Knížková Květoslava Krčálová Mgr. Veronika Marková Jan Švec Ing. David Urbánek Počet jednání výboru v r. 2015: 4 O b s a h závěrečného účtu Textová část I. Rekapitulace rozpočtu města za rok 2015 II. Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2015 III. Komentář k příjmům IV. Komentář k výdajům V. Financování VI. Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcemi za rok 2015 VII. Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2015 VIII. Monitoring zadluženosti města za rok 2015 IX. Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku a závazků města k X. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2015 a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2015 XI. Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2015 XII. Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb. XIII. Přezkum hospodaření města za rok 2015 XIV. Fondy města k XV. Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k XVI. Přílohy č. 1 8 Město Holice 2 Závěrečný účet města za r. 2015

4 I. REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za rok 2015 Rozpočtové hospodaření města za rok 2015 skončilo kladným saldem ve výši 383,0 tis. Kč. Přestože schválený (upravený) rozpočet počítal s výrazně záporným schodkem, nebylo toto naplněno, lze výsledek hodnotit kladně. Znamená to, že příjmy v r stačily pokrýt výdaje roku 2015 a částečně splátky jistin. Rozpočet města byl v průběhu celého roku 2015 stabilní, i když v 1. pololetí vývoj daňových výnosů nebyl zcela příznivý, ale nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2015 tak lze hodnotit pozitivně. Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní a v kapitálových příjmech z uskutečněného doprodeje bytů. Na nižším záporném saldu se podílí především výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 78,5 %. Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2015 dosáhly objemu ,1 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 103,6 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 116,8 %, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů. Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2015 činily ,2 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 78,5 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity, a že je nutné z výsledku hospodaření posílit výdaje v roce Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2015, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2. Dále tato Příloha vyjadřuje i návrh, jak město s výsledkem hospodaření za rok 2015 naloží. Část finančních prostředků z výsledku hospodaření je nutné vázat na konkrétní výdaje. Dále do roku 2016 přecházejí k realizaci nebo dofinancování některé provozní či kapitálové výdaje. Dále by z výsledku hospodaření měly být financovány nové provozní či kapitálové výdaje. II. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2015 Schvalování rozpočtu města na r probíhalo ve dvou termínech a to a , kde byl schvalován objem kapitálových výdajů. Ty objem rozpočtu navýšily na konečných ,2 tis. Kč v příjmech a ve výdajích na konečných ,4 tis. Kč se záporným saldem ,2 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2015 provedeno celkem 139 rozpočtových opatření, které jsou evidovány dle časové posloupnosti. Rozpočtové změny v r měnily objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování. V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových ,0 tis. Kč, z toho vlastní zdroje města činily 9 332,8 tis. Kč. Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje bytů a pozemků, daňová povinnost města za rok 2014, vrácená zápůjčka od MAS Holicko nebo drobné příjmy z běžné činnosti města. Město Holice 3 Závěrečný účet města za r. 2015

5 Zdroje z Kraje činily 374,5 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje získalo město finanční prostředky na realizaci projektu ZUŠ Karla Malicha z OP VK, na podporu JSDH a na akce regionálního významu. Zdroje ze SR činily 4 259,9 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na pěstounskou péči, na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce, na činnost lesního hospodáře, zvýšené náklady lesa a lesní hospodářské osnovy, na realizaci projektu OP VK pro ZŠ Holubova. Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde zapojení výsledu hospodaření za r zvýšilo financování na konečných ,1 tis. Kč. Účelové určení jednotlivých dotací ze Státního rozpočtu, Ministerstev nebo Kraje nebo použití vlastních zdrojů města je podrobně uvedeno v Příloze č. 1 - Tabulková část Přehled rozpočtových změn za r nebo Příjmy města za rok Vývoj rozpočtu města v r vyjadřuje následující tabulka. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2015 PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč SALDO P - V FINANCOVÁNÍ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK , , , ,2 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK , , , ,8 z t o h o: vlastní zdroje města běžného roku 9 332, ,7 vlastní zdroje - z výsl.hosp ,9 zdroje z úvěru - snížení zdroje z Kraje 374,5 374,5 zdroje ze SR 4 259, ,8 UPRAVENÝ ROZPOČET ROK , , , ,1 SKUTEČNOST ROK , ,1 383,0 383,0 plnění k SR 116,8 % 100,1 % plnění k UR 103,6 % 78,5 % Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během období vyvíjely potřeby města. Přesuny prostředků z provozních na kapitálové a naopak byly schvalovány v Zastupitelstvu města. Rozpočtové změny provozních výdajů prováděla Rada města v rámci své delegované pravomoci, kdy schvalovala změny účelu využití rozpočtovaných provozních prostředků uvolněním z rozpočtové rezervy nebo přesunem mezi položkami. Jednotlivé rozpočtové změny jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Tabulková část Přehled rozpočtových změn za rok Město Holice 4 Závěrečný účet města za r. 2015

6 III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM Příjmy rozpočtu k dosáhly celkové výše ,1 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 103,6 %. V porovnání s rokem 2014 ( ,9 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2015 nižší o ,8 tis. Kč. Objem příjmů v r ovlivnil především prodej bytů z majetku města snížení počtu bytů a s tím související výběr nájemného a služeb a nižší příjem z prodeje bytů, který v r již pouze dobíhal. Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 4 492,9 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené výnosy z loterií a zvýšené příjmy ze správních poplatků. Rozpočtovaná částka daňových výnosů na rok 2015 byla v konečném výsledku překročena o celkových 3 319,5 tis. Kč a svědčí o více konzervativním nastavení daňových výnosů, které souviselo s aktuální celkovou ekonomickou situací na konci roku Jednotlivé příjmové položky a jejich plnění je vyjádřeno v Příloze č. 1 Tabulková část Příjmy města za rok Následující graf znázorňuje poměr plnění jednotlivých druhů příjmů za rok PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2015 Kapitálové příjmy; 2,7% Transfery; 14,5% Nedaňové příjmy; 15,7% Daňové příjmy; 67,1% Město Holice 5 Závěrečný účet města za r. 2015

7 D A Ň O V É P Ř Í J M Y ,6 tis. Kč (r ,6 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města 67,1 % Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 107,0 %. Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Přestože v prvním pololetí roku 2015 nebylo plnění daňových výnosů dle predikovaných předpokladů, v druhém pololetí roku 2015 se plnění daňových výnosů srovnalo a mírně překročilo předpokládanou výši (zvýšený příjem byl až v závěru roku), takže v konečném výsledku město získalo více prostředků oproti rozpočtované částce. A nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2015 tak lze hodnotit pozitivně. D a ň o v é v ý n o s y vykazují plnění k UR na 105,4 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 3 319,5 tis. Kč. Městu se vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2015, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky. O s t a t n í d a ň o v é p ř í j m y vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 116,5%. Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a již v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich příznivému vývoji a naplnění rozpočtovaných částek. Změna v odvodech z loterií, která nastala již od r. 2013, přinesla městu i v roce 2015 zvýšený příjem, než se kterým schválený rozpočet města počítal. Na přeplnění položky správních poplatků měla vliv změna oznámení o uložení vyřazeného vozidla. Další příznivou skutečností bylo i přeplnění daně z nemovitosti a užívání veřejného prostranství. Jen mírný propad oproti rozpočtované částce zaznamenává pouze položka místního poplatku z ubytování, dále byl propad v příjmech za autoškolu, kde se odhadovaný příjem nenaplnil. Dále se nenaplnila předpokládaná výše poplatku za komunální odpad. N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y ,8 tis. Kč (r ,3 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města 15,7 % Nedaňové příjmy celkově vykazují naplnění rozpočtované částky na 94,6 % a byly v roce 2015 druhým důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a u většiny položek byly rozpočtované částky naplněny, ovšem u některých nikoliv těžba dřeva, odměna za separaci odpadů a správa nemovitostí. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření nenaplnění o 1 152,4 tis. Kč. Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2015 využita a pokrývala tak propad příjmů u nenaplněných položek. *Zvýšený příjem u poplatku za hrobové místo odpovídá tomu, jak TS převádějí městu vybrané poplatky. Agendu TS Holice pro město zajišťují v plném rozsahu a to včetně vymáhání dlužných částek. Město Holice 6 Závěrečný účet města za r. 2015

8 *Příjmy z těžby dřeva nebyly naplněny z důvodu velkého sucha a výskytu škůdců, proto Lesní družstvo Vysoké Chvojno zejména lesy ošetřovalo. Příjem za těžbu dřeva za r město obdrželo začátkem ledna 2016 tzn. příjem roku *V oddílu Správa nemovitostí nejsou naplněny položky týkající se tepla, vody a ostatních služeb, které se vybírají od nájemníků. Skutečné naplnění těchto položek se od předpokladu liší z důvodu nižšího odběru energií. *Odměna za separaci odpadu od firmy EKO-KOM částka není naplněna z důvodu snížení výkupových cen. K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y 3 428,1 tis. Kč (r ,6 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města 2,7 % Kapitálové příjmy vykazují k UR naplnění na 100 %. V roce 2015 se již jednalo o méně významný zdroj rozpočtu než v předchozích letech. Během roku probíhal již pouze doprodej bytů z majetku města s výnosem 3 268,0 tis. Kč. Dále byly v r realizovány pouze drobné prodeje pozemků z majetku města s celkovým výnosem 160,1 tis. Kč. Výnosy z prodeje bytů (bez prodeje čp. 168) a pozemků byly převedeny do Fondu rozvoje města v souladu se Statutem Fondu. T R A N S F E R Y ,6 tis. Kč (r ,4 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města 14,5 % Transfery tvořily v r třetí nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují téměř 100% plnění. Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Téměř všechny transfery získané během roku 2015 vykazují plnění na 100 %. Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (SDV) na výkon státní správy město obdrželo v plné výši dle schváleného rozpočtu. Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev již byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r Jejich jednotlivý výčet je uveden v Tabulkové části Příjmy města za rok Příloha č. 1. Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok Transfery od obcí získané v r přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, ale s mírně nižším plněním na 88,2 %. Důvodem neplnění je nižší úhrada v rámci veřejnoprávních smluv. Město Holice 7 Závěrečný účet města za r. 2015

9 Jinak ostatní očekávané příjmy obce naplnily. Částka získaná ze Smlouvy o příspěvku na regionální funkci knihovny byla prostřednictvím rozpočtu města převedena do Kulturního domu města Holic. Obec Vysoké Chvojno naplnila uzavřenou smlouvu s Městem o příspěvku na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holice v roce 2014 omylem 2x a částka zaplacená navíc měla být považována jako plnění roku 2015, ovšem na konci roku 2015 obec Vysoké Chvojno částku opět zaplatila. Tato částka bude považována jako plnění roku Transfery z Kraje - Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje se v r oproti minulému období snížil. Byly poskytnuty prostředky na projekt ZUŠ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotace pro JSDH Holice. Jinak byla podpořena pouze jedna akce pro Kulturní dům města Holic Holubovy Holice. Všechny získané dotace byly smluvně zajištěny a jejich výčet je uveden v Příloze č. 1 -Tabulková část Příjmy města za rok Výčet všech získaných transferů je uveden jednotlivě v Příloze č. 1 - Tabulková část Příjmy rozpočtu města za rok IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM Celkové výdaje k dosáhly výše ,2 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 78,5 %. V porovnání s rokem 2014 ( ,9 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2015 nižší o ,7 tis. Kč. Důvodem byly významné investice do majetku města v roce Především se jednalo o dokončení výstavby nové budovy ZUŠ, realizaci projektů zateplení budov MŠ a ZŠ, technická zhodnocení bytových domů a další investice do majetku města. Následující graf znázorňuje poměr jednotlivých výdajů na celkových výdajích za rok CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2015 Kapitálové výdaje; 16,3% Školství; 9,7% Kultura; 3,7% Granty z Kraje; 1,3% Finanční podpora organizací a spolků; 1,8% Ostatní; 5,8% Státní správa a samospráva; 23,3% Správa nemovistostí; 9,4% Místní hospodářství; 26,7% Sociální péče a sociální služby; 2,0% Město Holice 8 Závěrečný účet města za r. 2015

10 Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r ,7 %, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 16,3 %. Tento poměr není pro město až tak příznivý, vyjadřuje skutečnost, že město tolik neinvestovalo do svého majetku, na druhou stranu jsou v provozních výdajích zahrnuty opravy rozsáhlejšího charakteru. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů. V následující tabulce je pro informaci a srovnání uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu města za delší časové období. Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Objem příjmů , , , , , , , , ,1 Objem výdajů , , , , , , , , ,1 provozní , , , , , , , , ,1 kapitálové , , , , , , , , ,1 Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům 88,7 % 87,1 % 79,5 % 80,4% 87,4% 83,5% 73,6% 63,4% 83,7 % Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům 11,2 % 12,9 % 20,4 % 19,6% 12,5% 16,5% 26,4% 36,6% 16,3 % PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,1 tis. Kč (r ,0 tis. Kč) podíl na celkových výdajích města 83,7 % Objem provozních výdajů celkově oproti minulému období zaznamenal snížení o 4 380,9 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno vyššími výdaji v roce výdaje na Finanční podporu a růst výdajů na Státní správu a samosprávu, a především mimořádně vysoké platby daní státnímu rozpočtu, které vznikly v rámci přenesené daňové povinnosti DPH u kapitálových výdajů, a které v konečném výsledku zatěžovaly provozní výdaje jako platba daní státnímu rozpočtu. Š K O L S T V Í ,3 tis. Kč (r ,8 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 11,6 % Objem výdajů této části rozpočtu zůstal v r téměř na úrovni r a rozpočtovaná částka byla vyčerpána s plněním na 96,8 %. Výdaje do oblasti školství jsou pro město výdaje mandatorní (zákonné), a proto financování základního školství musí město zabezpečit přednostně. Tato oblast městu negeneruje žádné příjmy a finančně ji musí zajistit ze zdrojů svého rozpočtu. Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech škol a školských zařízení a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím města nebo mimořádnými účelovými dotacemi. Město Holice 9 Závěrečný účet města za r. 2015

11 K U L T U R A 4 704,0 tis. Kč (r ,0 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 4,4 % Objem výdajů této části rozpočtu byl v r oproti roku 2014 navýšen. Důvodem je účelová dotace pro Kulturní dům města Holic na vybavení kluboven. Rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,7 %. Také tuto oblast rozpočtu město financuje převážně ze zdrojů svého rozpočtu. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a to od obcí na zajištění regionální funkce knihovny. Dále byla tato oblast nepatrně podporována i z rozpočtu Kraje v podobě získaného grantu (viz oddíl Granty z Kraje). V r byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Financování příspěvkové organizace KD Holice Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími mimořádnými dotacemi město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a zajištění nového nápisu na Africké muzeum Dr. E. Holuba. Přímé náklady na PHM představují využití vozového parku města pro účely KD Holice. M Í S T N Í H O S P O D Á Ř S T V Í ,4 tis. Kč (r ,0 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 31,8 % Objem výdajů této části rozpočtu byl oproti roku 2015 navýšen a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 98,0 %. Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje do různých oblastí života města, především ale veřejnou spotřebu, tzn. financování téměř všech ztrátových činností úklid a údržbu místních komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu sportovišť a dětských hřišť apod. Tyto činnosti zajišťuje pro město příspěvková organizace Technické služby Holice (dále jen TS Holice). Fungování příspěvkové organizace v r město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku zajistilo mimořádnými účelovými dotacemi příspěvkové organizaci. Ty byly smluvně zajištěny a v závěru roku vyúčtovány. Jako přímé výdaje z rozpočtu města zůstaly především rozsáhlejší údržba místních komunikací, veřejná zeleň zajišťovaná odborem správy majetku, projekt EPC, příspěvek na dopravní obslužnost a ukládání odpadů. To je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, kde má město majetkovou účast. * Místní komunikace - rozpočtované výdaje na údržbu komunikací byly využity na celoplošné opravy místních komunikací a na opravy výtluků po celém městě a částečně ke krytí rozpočtových změn mimořádné transfery do TS Holice. * Ukládání odpadů v r byla rozpočtovaná částka zcela vyčerpaná. Pro město je toto ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r je ztráta 2 343,3 tis. Kč v porovnání s rokem 2014 (-1 894,9 tis. Kč) je to výrazně vyšší ztráta způsobená jednak vyššími výdaji a zároveň nižšími inkasovanými příjmy. Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky ve výši 600,- Kč za osobu. Město Holice 10 Závěrečný účet města za r. 2015

12 S P R Á V A N E M O V I T O S T Í ,3 tis. Kč (r ,7 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 11,3 % Provozní výdaje v této části rozpočtu se městu oproti roku 2014 významně zvýšily. Důvodem byly rozsáhlejší opravy na budovách v majetku města (např. zdravotechnika v čp. 9). Rozpočet se zvýšením již počítal, ale i tak byly rozpočtované výdaje využity na 82,6 %. Nečerpání výdajů je patrné především u domů na položce voda a el. energie - rozpočtované částky se jeví jako nadhodnocené; u výdajů za teplo čerpání pouze na 82,5 % - snížení odběru tepla v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami v závěru roku S O C I Á L N Í P É Č E a S O C I Á L N Í S L U Ž B Y 2 531,8 tis. Kč (r ,9 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích 2,4 % Celkově tato část rozpočtu vykazuje nižší čerpání rozpočtovaných výdajů. Hlavním důvodem je nízké čerpání výdajů na pěstounskou péči a nižší čerpání výdajů na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r oproti rozpočtované částce nižší čerpání pouze na 84,1 %. Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2015 byl poskytnut z MPSV jako přísně účelový. Navíc město obdrželo doplatek za rok 2014 ve výši 5 254,- Kč, který byl uplatněn v rámci finančního vypořádání. Výkon pěstounské péče byl v r financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. Jedná se o agendu, která byla od r.2013 svěřena obcím s rozšířenou působností. Město v roce 2015 mělo v evidenci 8 pěstounských rodin, na které získalo dotaci v celkové výši ,- Kč (48 000,- Kč na rodinu). Tato částka byla doplněna zbylými prostředky z roku 2014, ale pěstounské rodiny tyto prostředky využívají jen minimálně. Prostředky poskytuje Úřad práce, jsou účelové, ale nepodléhají finančnímu vypořádání a lze je převádět k využití do následujícího roku, ale ke stejnému účelu. Pečovatelská služba poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2015 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo pečovatelskou službu v r celkem 84 klientů z Holic (r ), kterým bylo dovezeno obědů (r ), vypráno a vyžehleno 119 kg prádla (r kg) a poskytnuto hodin péče (r ). Klub důchodců - trvalou aktivitou města byla i v r podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor a pronájem kluboven v KD Holice a s tím spojená úhrada energií; doprava na rehabilitační akce plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky. Město Holice 11 Závěrečný účet města za r. 2015

13 S T Á T N Í S P R Á V A a S A M O S P R Á V A ,5 tis. Kč (r ,9 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích 27,9 % Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje nižší čerpání na 93,4 %, v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu nepatrně snížily. * Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města - preventivní akce byly zajišťovány v základních školách ve městě. Akce organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice - orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). * Služby veterinárního střediska výdaje vyjadřují úhradu za umístění a za pobyt odchycených zvířat v útulku (psů a koček), nákup sáčků a odpadkových košů na psí exkrementy. * Péče o obecní lesy v rámci pěstební péče byla na základě Smlouvy prováděna údržba městského lesa. *Městský rozhlas - čerpané výdaje byly použity na opravy reproduktorů ve městě. * Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města. Kraj v roce 2015 přispěl na požární techniku, školení velitelů a věcné vybavení formou dotace pouze minimálně. Získáním dotace z Kraje městu ušetřily vlastní rozpočtované prostředky, i když jen minimálně. * Obřadní síň - provozní výdaje zajišťovaly běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu; další výdaje souvisejí s činností SPOZ. * Zastupitelský orgán jedná se o výdaje, které souvisejí s činností zastupitelstva města nebo uvolněných a neuvolněných zastupitelů. * Společenské aktivity města - Výdaje na propagaci města zahrnují: nákup reklamních a propagačních předmětů města; propagace města zápisem v publikacích, na webových stránkách, na turistickém portálu; reklama města v periodiku Pernštejn; vydání brožury Holický odboj, reklama v kalendáři z DDM a nákup pro potřeby města; Čarodějnice s rádiem Blaník; odměny na akci Stínání kohouta. Využity byly výdaje na zahraniční družební vztahy - byly hrazeny výjezdy spolků (basketbal, fotbal) nebo delegací do polského Strzelce Opolskie a do slovenského Medzeva. Bylo hrazeno pohoštění, stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích. Město finančně zajistilo vyhlášení sportovců a pietní akty ke květnovým výročím a k říjnovému vzniku státu. * Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 93,6 %. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření a jsou k dispozici pro financování v následujícím finančním roce. Město Holice 12 Závěrečný účet města za r. 2015

14 FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ 2 302,2 tis. Kč (r ,8 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích 2,1 % Objem prostředků k rozdělení finanční podpory byl v rozpočtu města pro r snížen. Je to z důvodu toho, že v roce 2014 byly realizovány a financovány akce, které v roce 2015 nebyly. Poskytování Finanční podpory se i v r řídilo platnými Pravidly.. města, která byla nově nastavena již pro r tak, že ve městě má specifická pravidla podpora sportu. Finanční podporu v roce 2015 z rozpočtu města obdržely jednak příspěvkové organizace města, které pro město zajišťovaly a organizovaly konkrétní akce v rámci své hlavní činnosti, ale nad rámec příspěvku na provoz a s regionálním významem. *Město finančně podpořilo realizaci projektu Mládež v akci Jedná se o projekt financovaný z EU a podporuje mezinárodní setkávání mládeže z Polska, Německa, Litvy a České republiky. Tato setkání organizuje každý rok jiná účastnická země. V rámci tohoto projektu se v r mezinárodní tábor uskutečnil v Německu ve dnech Účast za město zajišťoval DDM Holice a pobytu v Německu se zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí. *Městské slavnosti Dny Holicka 2015 zajišťoval KD Holice - rozpočtovaná částka byla poskytnuta jako dotace pro KD Holice s vyúčtováním výdajů. Dalšími příjemci finanční podpory z rozpočtu města byly v roce 2015 občanská sdružení nebo spolky se sportovním zaměřením, které působí pouze na území města, a další organizace a s různým zaměřením, které působí nejen na území města. Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků do běžného roku a to podle schválených Pravidel.. Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo. V některých případech došlo i k vracení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu pouze na 88,2 %, z velké části se na tom podílí nerealizace akce Pocta knize. G R A N T Y Z K R A J E a S R 1 628,6 tis. Kč (r ,3 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích 1,5 % Rozsah získaných Grantů byl v porovnání s r vyšší, což nejvíce ovlivnila poskytnutá dotace pro ZUŠ a ZŠ Holubova na projekt z OPVK. Získané neinvestiční a investiční Granty byly využity přímo městem nebo převedeny konečným příjemcům, kterými byly příspěvkové organizace města, na zajištění financování projektů nebo konkrétních akcí nebo aktivit města s regionálním významem. Jednotlivě se promítají ve výdajích rozpočtu v části Granty z Kraje a SR. Získané dotace a granty z Kraje podléhaly v závěru roku vyúčtování. Dotace a granty byly v plné míře vyčerpány k daným účelům a v termínu vyúčtovány. ZUŠ Karla Malicha vracela během roku po konečném finančním vypořádání část dotace. Výčet použitých grantů je uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část Výdaje dle položek. Město Holice 13 Závěrečný účet města za r. 2015

15 D A Ň O V Á P O V I N N O S T M Ě S T A 6 845,0 tis. Kč (r ,2 tis. Kč) Částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2014 (5 066,4 tis. Kč) a odvod DPH ze zdanitelných plnění města za rok Město je plátcem DPH a daň pouze odvádí a to ze zdanitelných plnění, která nejsou od placení DPH osvobozena kopírování, rozhlasová hlášení, pronájem antén, garáží, z parkovného, které není součástí místní komunikace, za služby spojené s pronájmem (tj. úklid společných prostor). Rozsah zdanitelných plnění se u města v r nijak významně nerozšířil. Podrobný přehled čerpání provozních výdajů je uveden v Příloze č. 1 Tabulková část - Výdaje dle položek. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,1 tis. Kč (r ,8 tis. Kč) podíl na celkových výdajích města 16,3 % Kapitálové výdaje byly v r čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 42,4 %. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale předpokládá se jejich dokončení či realizace v r Jednou ze zásadních položek, které zapříčiňují nízké čerpání kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu je neprofinancování nákupu požárního automobilu CAS. Tato akce je připravena k finální realizaci v roce Do roku 2016 přechází formou rozpočtových změn k dofinancování nedokončených investičních akcí, které nebyly v r z různých důvodů profinancovány a jsou zařazeny do návrhu kapitálových výdajů na r Podrobný přehled o čerpání kapitálových výdajů obsahuje Příloha č. 1 - Tabulková část - Výdaje dle položek. V. FINANCOVÁNÍ V této části rozpočtu se promítají zdroje města k financování výdajů, které byly v r realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření a dále pak splácení dlouhodobých závazků města. Konkrétně se jedná o splácení investičního úvěru na výstavbu nové Základní umělecké školy. Dále se jedná o splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií a dále pak použití zdrojů města z výsledku hospodaření za rok 2014 a z Fondu rozvoje města. Město Holice 14 Závěrečný účet města za r. 2015

16 VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM, S ROZPOČTEM KRAJE A OBCEMI za rok 2015 Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem se řídí Vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb. V rámci finančního vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem za r město nevrací zpět do státního rozpočtu žádnou nevyčerpanou dotaci. Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře, což vyjadřuje Příloha č. 5. VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ za r Finanční vypořádání výsledku rozpočtového hospodaření města za rok 2015 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2015 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2016, což vyjadřuje Příloha č. 2. Na bankovních účtech mělo město k částku ,30 Kč, tato částka je městu k dispozici pro r Tato částka se skládá: Vázané prostředky Fond rozvoje města Volné prostředky ,25 Kč ,92 Kč ,13 Kč Volné finanční prostředky k financování v r zůstávají městu ve výši ,13 Kč plus zdroje ve Fondu rozvoje města. VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI OBCE Vykazování Dluhové služby bylo od r zrušeno a bylo nahrazeno Monitoringem hospodaření obcí, kdy Ministerstvo financí zjišťuje zadluženost obcí z jejich účetních výkazů, které jsou zasílány do Centrálního systému účetních informací státu. Ministerstvem financí jsou posuzovány dva monitorující ukazatele. Ukazatel zadluženosti (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem na ZUŠ v r ,67 % (nesmí překročit 25 %). Dále je hodnocen ukazatel celkové likvidity ten vykazuje za r hodnotu 3,74 (neměl by být v rozpětí 0-1). Ministerstvo financí dále posuzuje informativní ukazatele. To je např. ukazatel dluhové služby, v r byla jeho výše 4,22 %. Celková zadluženost města za r v přepočtu na 1 obyvatele činila 3 858,5- Kč. Snížení zadluženosti a zlepšení ostatních hodnocených parametrů v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 je způsobena postupným splácením úvěru na výstavbu ZUŠ. Město Holice 15 Závěrečný účet města za r. 2015

17 IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k Nakládání s majetkem města probíhalo v souladu se zákonem o obcích, majetek je evidován v účetnictví města na příslušných majetkových účtech. Pojištění majetku má město sjednáno u společnosti Kooperativa a.s. Pardubice. Další významný majetek města je evidován na podrozvahových účtech zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijatý úvěr. Objem majetku města se oproti r navýšil. Během roku 2015 město na svém majetku provedlo ve velké míře technické zhodnocení (zateplení budov). K byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu ,98 Kč a závazky v objemu ,87 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi Při Inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 3a), 3b), 3c) a 3d). Úplné výsledky inventarizace majetku města za r jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ. X. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA za r a VYPOŘÁDÁNÍ JEJICH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ za r Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r skončily všechny příspěvkové organizace města s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem. Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na schůzi Rady města. Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r jsou součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 4a) a 4b). Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r a Roční účetní výkazy jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za r V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 17 odst. 2, má Závěrečný účet města obsahovat informace o hospodaření společností, kterých je město zakladatelem nebo ve kterých má majetkovou účast. V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice, Dobrovolný svazek obcí Holicka a MAS Holicko o.p.s., dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz Příloha č. 6. Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku Město Holice 16 Závěrečný účet města za r. 2015

18 XII. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY podle zák. č. 320/2001 Sb. Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídící kontrola, následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností. Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny. Roční zprávu o zajištění veřejnosprávních kontrol město zaslalo na Kraj v souladu se zákonem č.320/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do XIII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA za r Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2015 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech a (příprava a dílčí přezkum) a v termínu bylo přezkoumání hospodaření dokončeno. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3 c) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 b). Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako Příloha č. 8. IX. FONDY MĚSTA k Fond rozvoje města Holic (FRM) Zastupitelstvo města zřídilo v r usn. č. 201 a) ze dne peněžní fond s názvem Fond rozvoje města Holic s č.ú /0100. Pro nakládání s prostředky Fondu byl schválen Statut fondu (usn.č.198 ze dne ). V r byly použity zdroje Fondu k financování investičních akcí ve výši 1 750,0 tis. Kč a zdrojem fondu byly finanční prostředky ve výši získaných dotací, které byly použity z FRM na předfinancování projektů na zateplení budov, a dále z prodeje bytů a pozemků ve vlastnictví města. Zůstatek Fondu k ve výši ,6 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok viz Příloha č. 7). XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA k Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 102 a novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v 4 a 6. Postup je upraven prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města k Zastupitelstvo města, schvalujícím orgánem pro příspěvkové organizace je Rada města. Dokladem o schválení účetní závěrky je Protokol, který musí město nebo příspěvková organizace zaslat do Centrálního systému účetních informací státu nejpozději do kalendářního roku. Účetní závěrky příspěvkových organizací města byly schváleny Radou města dne Město Holice 17 Závěrečný účet města za r. 2015

19 XVI. P ř í l o h y k Závěrečnému účtu města za rok 2015 Příloha č. 1 Tabulková část Plnění rozpočtu města za rok 2015 Příloha č. 2 Vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2015 Příloha č. 3 a) Přehled majetku města k Příloha č. 3 b) Inventarizace majetku města k budovy Příloha č. 3 c) Inventarizace majetku města k finanční majetek Příloha č. 3 d) Inventarizace majetku města k podrozvahová evidence Příloha č. 4 a) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 Příloha č. 4 b) Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 Příloha č. 5 Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, rozpočtem Kraje a obcemi za rok 2015 Příloha č. 6 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2015 Příloha č. 7 Fondy města k Příloha č. 8 Přezkum hospodaření města za rok 2015 a účetní výkazy města k

20 Příloha č. 1 K Závěrečnému účtu města za r TABULKOVÁ ČÁST Plnění rozpočtu za rok 2015 Rekapitulace rozpočtu str. 1 Příjmy města str. 2-4 Výdaje města str Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet str. 13 Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu str. 15 Přehled čerpání rozpočtových rezerv str. 18 Bankovní účty města k str. 19 Město Holice

21 Schválený Úprava Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočtu rozpočet UR 2015 k UR P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci , , , ,1 103,6% 1- DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,6 107,0% 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,5 861, , ,8 94,6% 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0, , , ,1 0,0% 4- TRANSFERY , , , ,6 99,9% z t o h o REKAPITULACE ROZPOČTU k Tansfer ze SR v rámci SDV ,7 0, , ,7 100,0% 4116 Transfery ze SR - neinv. účelové 0, , , ,8 100,0% 4121 Transfery od obcí 110,0 0,0 110,0 97,0 88,2% 4122 Transfery z Kraje neinvestiční 0,0 359,5 359,5 359,5 100,0% 4134 Převody z rozpočtových účtů 0, , , , Převody z vlastních fondů 8 850,0 0, , ,4 Konsolidace příjmů , , , ,9 V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci , , , ,1 78,5% 5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem , , , ,1 94,0% 14 Školství ,0 748, , ,3 96,8% 16 Kultura 4 179,3 539, , ,0 99,7% 39 Místní hospodářství , , , ,4 98,0% 40 Správa nemovistostí ,2 215, , ,3 86,0% 50 Sociální péče a sociální služby 2 045, , , ,8 71,1% 19 Státní správa a samospráva ,3 659, , ,4 93,4% 30 Finanční podpora organizací a spolků 2 465,0 145, , ,2 88,2% 2 Granty z Kraje 0, , , ,6 100,0% x Zápůjčka pro MAS Holicko o.p.s. 500,0 0,0 500,0 500,0 100,0% x Provozní rezerva 148,3 449,7 598,0 x Daňová povinnost města 950, , , ,0 0,0% x Finanční vypořádání se SR 172,9 172,9 172,9 100,0% x Převody vlastním rozpočtovým účtům 8 850,0 0, , ,4 0,0% x Převody vlastním fondům 0, , , ,5 0,0% x Konsolidace výdajů , , , ,9 0,0% 6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem , , , ,1 42,4% S A L D O (příjmy - výdaje) , , ,1 383,0 F I N A N C O V Á N Í , , ,1-383, zdroje z výsledku hospodaření za r pěst. péče 142,0-142,0 0, zdroje z výsledku hospodaření za r , , , , zdroje z Fondu rozvoje města 8 850, , , splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ , , ,0 100,0% 8124 splátka jistiny - inv.opatření EPC , , ,8 100,0% 8901 Přijaté kauce Město Holice 1 Plnění rozpočtu k

22 PŘÍJMY MĚSTA k Schválený Úprava Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočtu rozpočet UR 2015 k UR P Ř Í J M Y CELKEM , , , ,1 103,6% DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,6 107,0% Daňové výnosy ,0 0, , ,5 105,4% 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , ,9 99,4% 1112 Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti 420,0 420, ,5 247,0% 1113 Daň z příjmu FO - srážková daň 1 400, , ,6 124,6% 1121 Daň z příjmu právnických osob , , ,2 112,6% 1211 D P H , , ,1 102,0% 1121 Daň z příjmu práv. osob za obec 0, , , ,4 100,0% Ostatní daňové příjmy ,0 0, , ,8 116,5% 1511 Daň z nemovitosti 3 800, , ,8 106,6% 1335 Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy 2, Poplatek za komunální odpad 3 800, , ,1 96,7% 1341 Místní poplatek ze psů 180,0 180,0 196,6 109,2% 1342 Místní poplatek z ubytování 20,0 20,0 17,6 87,9% 1343 Místní poplatek za užívání veř.prostr. 200,0 200,0 247,4 123,7% 1343 Parkovné - park.automaty veřejné prostranství 200,0 200,0 371,3 185,7% Odvody z loterií 2 700, , ,5 136,9% 1351 Odvody z loteriíí (30%) 273, Odvody z loterií (80%) 3 423, Příjmy Autoškola 300,0 300,0 255,6 85,2% 1359 Ekologické poplatky 1361 Správní poplatky 3 000, , ,1 134,2% Czech Point 46,4 OP a CP 632,0 odbor dopravy 1 834,1 stavební úřad 1 223,7 živnostenský úřad 142,5 hrací automaty 11,0 matrika 93,8 rybářské lístky 35,8 lovecké lístky 5,2 splátkový kalenář 0,4 sociální odbor 0,2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,5 861, , ,8 94,6% 2111 Poplatek za hrobové místo 80,0 80,0 170,9 213,6% 2111 Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště 500,0 500,0 598,6 119,7% 2111 Kopírování - matrika 4, Věcná břemena 39, Pronájem pozemků 100,0 100,0 123,2 123,2% 2131 Dočasný pronájem pozemků 2, Pronájem pozemků-parkování Muška 46, Pronájem pozemků-muška budoucí kup.sml. 1, Pronájem lesa 1 920, , ,7 104,4% 2132 Pronájem honiteb 160,0 160,0 160,0 100,0% 2132 Pronájem vývěsních skříněk 17, Reklama 40,0 40,0 33,4 83,4% 2141 Realizace finančního majetku 40,0 40,0 6,5 16,4% Město Holice 2 Příjmy k

23 Schválený Úprava Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočtu rozpočet UR 2015 k UR Pokuty 500,0 100,0 600,0 652,9 108,8% odbor dopravy 447,5 veřejný pořádek 28,3 zbrojní průkazy 5,8 stavební úřad 39,0 pokuty - Městská policie 24,3 penále - byty a nebytové prostory 3,0 živnostenský úřad 5,0 penále - ZUŠ 100,0 100,0 100, Vratky transferů PO 0,0 105,9 105,9 119,1 ZŠ Holubova 13,2 ZUŠ Karla Malicha 105,9 105,9 105,9 100,0% Jiné příjmy 700,0 112,4 812,4 860,2 105,9% 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 700,0 700,0 614,5 87,8% 2324 Náklady řízení 66, Pojistné náhrady 89,0 89,0 134, Prodej drobného majetku 21, Úhrady z dobývacího prostoru 0, Příjmy z fin.vypořádání minul.let 23,4 23,4 23, Ostatní příjmy 306,0 543,4 849,4 597,9 70,4% Těžba dřeva 306,0 306,0 0,0 0,0% Pořadník obecní byty 9,8 Pořadní byty DPS 5,7 Vratka daně z nabytí nemovitých věcí 27,3 Ostatní drobné příjmy 0,1 Bonusy Kooperativa 11,6 Příspěvek DSOH na Dny Holicka 30,0 30,0 30,0 100,0% Fond ASEKOL - osvětlení sběrný dvůr 13,4 13,4 13,4 100,0% Vrácení zápůjčky od MAS Holicko 500,0 500,0 500,0 100,0% Správa nemovitostí celkem ,5 0, , ,2 91,4% z t o h o: Bytové domy celkem 9 945,0 0, , ,8 89,4% 2132 B y t y nájemné 6 155, , ,4 100,7% 2111 teplo, voda, ost.služby 3 789, , ,5 71,1% 2132 N e b y t y nájemné 2111 teplo, voda, ost.služby Nebytové domy a prostory 5 582,3 0, , ,4 91,9% 2132 z toho: nájemné 3 698, , ,6 98,1% 2111 služby 1 884, , ,8 79,8% 2139 Nerozděleno - nájemné+služby 2229 Vratky za energie 27, Antény 207,2 207,2 207,2 100,0% Kotelny - pronájem 348,0 0,0 348,0 443,3 127,4% 2132 z toho: nájemné 344, služby - vyúčtování 98,5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0, , , , Prodej pozemků z majetku města 160,1 160,1 160,1 100,0% 3112 Prodej bytů 3 268, , ,0 100,0% Město Holice 3 Příjmy k

24 Schválený Úprava Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočtu rozpočet UR 2015 k UR TRANSFERY , , , ,6 99,9% 4112 Transfer ze SR v rámci SDV ,7 0, , ,7 100,0% příspěvek na výkon státní správy , , ,7 100,0% 4116 Transfer ze SR účelový neivestiční 0, , , ,8 100,0% příspěvek na výkon pěstounské péče 388,0 388,0 388,0 100,0% příspěvek na SPOD 1 551, , ,6 100,0% příspěvek na výkon soc.práce 293,0 293,0 293,0 100,0% dotace ze SR - odborný lesní hospodář 355,0 355,0 355,0 100,0% dotace ze SR - zvýšené náklady lesa 18,8 18,8 18,8 100,0% dotace z min.dopravy - skenery 36,3 36,3 36,3 100,0% dotace MŠMT - ZŠ Holubova 1 269, , ,2 100,0% 4216 Transfer ze SR účelový investiční 0,0 324,6 324,6 324,6 100,0% dotace ze SR - lesní hospodářské osnovy 324,6 324,6 324,6 100,0% 4121 Transfery od obcí 110,0 0,0 110,0 97,0 88,2% na knihovnu 48,5 48,5 48,4 99,9% na VPS 46,5 46,5 32,0 68,8% na hasiče 15,0 15,0 15,0 100,0% sociální práce 0,0 1, Transfer z Kraje neinvestiční 0,0 359,5 359,5 359,5 100,0% Dotace - projekt ZUŠ OP VK 317,4 317,4 317,4 100,0% Dotace - Holubovy Holice - pro KD 25,0 25,0 25,0 100,0% Dotace - JSDH 17,1 17,1 17,1 100,0% 4222 Transfer z Kraje investiční 0,0 15,0 15,0 15,0 100,0% JSDH - požární technika 15,0 15,0 15,0 100,0% 4134 Převody z rozpočtových účtů , , ,5 do Fondu rozvoje města , , ,1 Převod z projekt. účtu Zateplení MŠ Holubova 6 610,6 Převod z projekt. účtu Zateplení MŠ Pardubická 4 563,0 Převod z ČNB - dotace ze SR ,2 Převod do ČSOB - splácení EPC 2 197, Ostatní převody z vlastních fondů 8 850,0 0, , ,4 z Fondu rozvoje města 8 850, , ,4 Konsolidace příjmů , , , ,9 Město Holice 4 Příjmy k