Plnění rozpočtu roku 2014

Transkript

1 Plnění rozpočtu roku 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č.usn. 23/2/14 - revokace a nové usnesení č. 60/04/14 dne Rozpočtové opatření č. 1schváleno MZ č. 75/05/14 dne Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ č. 108/07/14 dne pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.po úpr. 1-9/2014 % poznámky 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 78,52% 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ ,00 73,40% 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn ,00 101,17% 1121 Daň z příjmů práv.osob ,00 94,42% 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce % 1211 Daň z přidané hodnoty ,00 83,10% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF ,00 112,43% 1335 Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00 106,78% Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a 1340 odstraňování komunálních odpadů ,00 92,00% 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1341 Popl.ze psů ,00 120,86% 1343 Popl.za užívání veř.prostr ,15% 1345 Popl.z ubytovací kapacity ,50% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 54,33% Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 1351 hracích přístrojů ,10 65,16% Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak 1359 neuvedené známky za psy Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ,66% 1511 Daň z nemovitých věcí ,00 81,86% 1701 Nerozúčtované,neidentifikované a nezařaditelné příjmy 2460 Spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů příjem dotace usn.mz: 80/06/14 podzemní továrna Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace ,00 75,00% 4116 rozpočtu úřad práce rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu % 4116 rozpočtu Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ rozpočtu 4116 rozpočtu 4116 rozpočtu úprava sálu Beseda Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči UZ % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS - dotace na pečovatelskou službu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů kanalizace Lužická 4222 Investiční přijaté transfery od krajů z fondu PO /hasiči/ 8115 Zůst. předch. roku , , ,31 10% Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z lesa ,02 95,76% Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuta ze SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice -parkování u Tilie 2322 Přijaté pojistné náhrady Silnice - zábradlí ,54% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Silnice - vratka zálohy ČEZ Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané ,00 105,91% Přijaté pojistné náhrady pojistné střecha přístavek za ZŠ a , ,20% poničená fasáda MŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty ,76% Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky ,50% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 722, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty ,00 104,51% Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty ,72% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2322 Přijaté pojistné náhrady vlek ,37% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí LV voda přefakturace 2 726, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem ,00 90,76% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové ,60 73,15% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 54, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z prodl. ORJ ,00 101,22% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 872, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové ,00 71,26% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ ,00 69,85% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ ,17 64,26% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ ,00 46,69% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ ,61% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pronájem WC pod vlekem ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín ,50% Stránka 1

2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie ,67% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ORJ , Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 101,58% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl ,67% Příjmy z poskytování služeb a výrobků platby za třídění odpadu ,85 114,25% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2321 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba ,00 77,48% Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples ,50% Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů ,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2310 dlouhodobého majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty vybrané městskou policíí ,36% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjmy od Rádla na MP ,92 91,18% Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování ,91 76,90% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 113,39% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 148, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama % 2211 Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů pokuta od ŽP 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 6 803, Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda ,04 74,86% 2141 Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda ,96 74,58% 2321 Přijaté neinvestiční dary na DPS 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 107,39% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení Neidentifikované příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí byt 1+3 č.p % č.p , č.p Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 5 635, Příjmy z prodeje majetkových podílů par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 94,38% Příjmy z prodeje pozemků ,00 152,75% 3639 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku Příjmy z úroků ,19 34,21% Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 622 a ,44 64,39% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a Převody z rozpočtových účtů převody GE Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem ,600 a ČNB , Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem Finanční vypořádání minulých let doplatek dotace na volby z r ,92 Celkem příjmy , , ,43 130,79% Pěstební činnost /lesy/ 1031 sazenice ,75 27,78% práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur ,41 97,45% odměna lesního hospodáře ORJ ,00 45,72% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady členský příspěvek SVOL - rozp. jinde - 10% rozp.opatření celkem Lesy ,16 75,90% Silnice 2212 posypový materiál ,00 87,52% zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky viz příloha list Komunikace ,33 44,01% viz příloha list Komunikace, ,- Kč volné na havárie a nutné opravy , , ,50 57,94% 5909 Spoluúčast na pojistném % 6121 Budovy, haly a stavby Chemiko , autobusový záliv u ČD ,42% celkem Silnice , ,83 56,50% Zastávky opravy a udržování 6121 investice čekárna u nádraží u nového zálivu celkem Zastávky Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy % Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu úrovně obyvatel/ - dle smlouvy ,53 74,92% Provoz veřejné silniční dopravy celkem ,53 78,02% Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků % požadavek viz příloha list Komunikace % 6121 Budovy, haly a stavby ,44% celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,01% Úpravy drobných vodních toků 2333 čištění Maděrky ,00 60,26% Celkem úravy drobných vodních toků ,00 60,26% Škola 3113 oprava komínů MŠ, osazení regulace ve třídách v podkroví /malá škola , havárie , , ,29 84,47% , , ,00 Stránka 2

3 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady spoluúčast organizace na pojistném Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz ,57% 5336 Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím 5909 Spoluúčast na pojistném % 6121 Budovy, haly a stavby 6351 Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ ,29 73,95% Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty % koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel ,00 41,38% 5175 reprefond občerstvení pro kapely ,00 66,84% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA, koncerty ,00 39,46% Koncerty celkem ,00 40,50% Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru ,00 72,83% 5021 Ostatní osobní výdaje uklizečka ,00 69,67% 5031 Pov.poj.na SZ ,00 71,71% 5032 Pov.poj.na ZP ,92% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA ,70 89,54% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, AV media ,00 78,41% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek reproduktory+subwoofer 6 000, počítač , stěna do kanceláře + 2 židle % 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické magnety ,00 84,22% náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000 z toho ,- Kč ,55 47,68% 5151 Studená voda ,00 26,28% 5152 Teplo Plyn ,60 20,50% 5154 El. energie ,31 62,15% 5161 Poštovní služby ,00 40,77% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,62 34,82% 5167 Služby školení a vzdělávání % Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi SW služby - Clavius ,00 53,98% kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů ,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč,týden čtení dětem 8000, literární akce Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů ,- Kč ,85 47,98% generální oprava střechy ,poruchy a havárie ,00 3,60% 5172 Programové vybavení upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč % 5173 Cestovné ,00 12,13% 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účast. poplatky Dilia % 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6125 Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické ,63 32,52% Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů+ označení muzea Služby pošt obměna, úprava sbírek Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty celkem Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář , , ,00 33,45% 3755 z pol Rychnováci dětem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví odměna za vystoupení na vernisáži - Vlajky 1.000,- Kulturní dny Drobný hmotný dlouhodobý majetek zápisové knihy - kroniky ,00 33,78% 3.058,- KD 5161 Poštovní služby ,80% instalace výstav,pozvánky,kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,kulturní dny , rozsvěcení stromku , rezerva ,65% 6.000,- KD 5175 Pohoštění 3 498, KD 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rychnováci dětem, na výlet pro občany Rychnováci dětem, 5.357, výlet města , , ,00 58,49% pro rychnováky celkem Ostatní záležitosti kultury ,00 55,76% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem Zachování a obnova... Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /již rozpracované/ 5.000, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů , Schwarzpauerův kříž - obnova ,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky , geofyzikální průzkum /Getewent/ ,00 10,59% geofyzikální průzkum továrna Getewent ,-informace hydrogeologa - Getewent , pamění kámen Scheybalův kříž, usn. MZ 80/06/ , Schwarzpauerův kříž sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící ,67 31,75% drobné odměny do Zpravodaje ,00 36,10% 5175 Pohoštění celkem Zpravodaj ,67 31,92% Stránka 3

4 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje 1 275, , ,00 10% ples z pol Odměny za užití duševního vlastnictví 4 50 Desanka - akce pro seniory - z pol SPOZ balíčky, dárky ,00 79,15% ples květiny ,00 60,60% např. fotografie z vítání ,00 ples , setkání s důchodci /Velikonoce a Vánoce/ ,00 45,53% ples 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 5175 Pohoštění ples - účinkující, akce pro důchodce 4 015, , ,00 ples - z pol akce pro 139,55% seniory 1588, Věcné dary SPOZ dárky, květiny celkem SPOZ ,00 58,88% Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kamera do areálu víceúčelového sportoviště ,00 81,49% kamera ,00% 5151 Studená voda ,00 97,16% 5154 Elektřina zálohy LV 1 83 úprava běžecké stopy , správa kurtů ,04 41,44% oprava a udržování dětských hřišť , oprava tažného lana vleku , oprava a doplnění kabeláže LV ,00 56,39% havárie LV voda, v rozp. mínus tažné lano LV 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Spartak viz žádost, Hasiči Frýdštejn % Hasiči Frýdštejn 6.000, Spartak Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Taneční a pohybové studio Magdaléna ,00 97,64% 6121 Budovy, haly, stavby , , ,00 0,67% 6121 Budovy, haly, stavby odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ , ,04 23,92% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Voda ,73% 5152 Teplo Plyn ,10 35,22% 5154 El. energie ,94 53,00% kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ,40 45,51% oprava topení /z toho ,- poruchy a havárie/, výměna oken ,74 47,33% celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ ,18 47,23% Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk DPS ,00 68,20% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % DPS ,29 29,28% 6.039,29 DPS 5151 Studená voda ,00 58,32% 5152 Teplo DPS ,00 53,79% 5153 Plyn spotřeba v temperovaných bytech ,96 8,88% 5154 El.energie ,07 27,66% 5162 Služby telekomunikací DPS ,55 58,06% 5167 Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS % likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,pd,kominík,revize,supervize ,04 60,50% požadavek viz příloha - list BH a NBH zasklení schodů DPS, ,-poruchy a havárie , , ,98 41,95% DPH 4.Q Cestovné DPS na školení ,00 22,04% 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka % 5192 splátky podílu v BD Beseda 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda ,15% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby , , ,34 101,61% celkem Bytové hospodářství ,23 61,83% Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda ,00 73,60% 5031 Pov.poj.na SZ ,47% 5032 Pov.poj.na ZP ,00 72,90% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Beseda p.němcová úklidové prostředky ,20 74,93% 5151 Studená voda ,17% 5152 Teplo ,00 86,45% 5154 elektřina ,82 55,41% Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař ,85 38,24% oprava parket na sále + výmalba , oprava střešního pláště na restauraci opravy sálu a vybavení z dotace ,52 29,77% 9505,18 DPH 4.Q Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby zateplení Besedy - vlastní podíl ,96% 6122 Stroje, přístroje a zařízení beseda - dodávka a instalace projektoru, plátna a připojovacího panelu, dodávka a instalace 8 ks divadelních reflektorů vč. kabeláže z 5171 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ ,39 22,14% Veřejné osvětlení El.energie ,58 68,34% propojení větví dle doporučení studie , doplnění označení sloupů VO dle pasportu % 5171 Oprava a udržování standardní údržba - viz příloha % 5171 Modernizace VO celkem Veřejné osvětlení ,58 25,47% Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie ,58 24,56% myslivci + úprava rozptylové loučky ,13% ,00 81,46% oprava vody celkem Pohřebnictví ,58 36,48% Stránka 4

5 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady přeložka kabelu pod zálivem u nádraží Budovy, haly a stavby Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí ,00 46,62% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery ,00 86,32% Popelnice ORJ ,00 75,00% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ ,72 75,16% Sklo, plast, papír ORJ ,00 81,90% Směsný papír ZŠ ORJ 488 Pytle na plasty ORG ,28 93,73% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu ,00 87,51% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % Celkem Sběr a svoz kom.odpadů ,00 77,49% Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,56% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištění ,00 76,25% 5031 Sociální pojištění dotace UZ Sociální pojištění dotace UZ Zdravotní pojištění ,00 75,19% 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ Zdravotní pojištění dotace UZ Prádlo, oděv a obuv ,00 27,98% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše ,80% motorová pila pytlíky, nářadí ,30 60,17% 5156 Pohonné hmoty a maziva fréza, křoviňáky a pila, automobil ,90 67,65% 5162 Služby telekomunikací ,17 54,00% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta 5167 Služby školení a vzdělávání údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů, usn.mz 75/05/ ,-dokončení námšstí /převod z 6121/ ,82 46,94% 5171 Opravování a údržba oprava auta ,00 32,98% 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby osázení náměstí - převod do Stroje, přístroje, zařízení zametací stroj pokud získáme dotaci % 6123 Dopravní prostředky celkem Péče o vzhled obcí ,19 53,65% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,61% usn. MZ 90/06/14 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám hlídání dětí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem ,61% Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 73,87% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace UZ Ostatní osobní výdaje z dotace ORG Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ ,00 73,47% 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace UZ Povinné pojištění na SZ z dotace ORG Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG ,00 72,09% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG Pečovatelská služba celkem ,00 73,67% Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb % Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5269 Celkem Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace % 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv PS obleky, uniformy, gumové obleky ,23% 5134 Prádlo, oděv a obuv z dotace UZ Drobný hmotný dlouhodobý majetek regály do věže a na hadice ,44% GPS /z 5139/ 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek z dotace UZ Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny ,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice ,00 10,50% z dotace UZ Studená voda ,00 34,57% 5152 Teplo Plyn ,52 14,40% 5154 El. energie ,60-30,15% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00 20,40% 5162 Služby telekomunikací telefony Hanyk ,19 96,54% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění výjezdového mužstva ,00% 5167 Služby školení a vzdělávání ,80% 5167 Služby školení a vzdělávání z dotace UZ zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD ,60 37,74% Stránka 5

6 Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy , rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění ,00 15,79% 5175 Pohoštění pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice % 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Dětský den, čarodějnice a startovné,pohoštění % 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje a přístroje 6123 Dopravní prostředky celkem Požární ochrana ,71 15,13% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 75,45% 5031 Povinné pojištění na SZ ,00 75,19% 5032 Povinné zdravotní pojištění ,57% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,93% 5136 Knihy, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Alkoholový tester standardní sestava % spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000, ,40 101,85% 5154 Elektrická energie ,93 85,31% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,50 38,37% 5361 Kolky 5162 Služby telekomunikací ,91 49,70% 5167 Školení v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny ,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/ ,65 55,85% 5171 opravy a udržování oprava a údržba služ.auta ,34 72,98% 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6122 Stroje a přístroje kamerový systém - z dotace - náš podíl 6123 Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ ,73 70,52% Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ ,00 74,78% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé ,00 55,59% 5023 OOV odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a ,00 z pol Pov.poj.na SZ ,00 74,78% 5032 Pov.poj.na ZP ,00 74,80% 5162 Služby telekomunikací Cestovné ,00 18,09% 5176 Účastnické poplatky na konference ,90 32,19% celkem Zastupitelstvo obce ,90 73,36% Volby do Evropského parlamentu UZ Ostatní osobní výdaje , , ,00 10% 5031 Pov.poj. na SZ 1 301, , ,00 10% 1 762, , ,00 10% 5175 Pohoštění 804,00 804,00 804,00 10% Celkem Volby , ,00 Komunální volby UZ Ostatní osobní náklady 2 073, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5175 Pohoštění celkem Volby 2 073, Vratka dotace Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 73,49% 5021 Ostatní osobní výdaje ,00 65,29% 5031 Pov.poj. na SZ ,00 73,45% 5032 Pov.poj. na ZP ,00 73,24% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 67,58% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA ,90 17,90% z pol časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, 5136 Knihy,tisk příručky ,00 59,14% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek měřící kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5.000, 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové počítače ,45 74,09% monitory, pc matrika 3x telefonní aparát, sklenice na obřady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby ,51 46,35% 5151 Studená voda ,00-17,40% 5152 Teplo Plyn ,40 28,83% 5154 El. energie ,37 61,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,42 50,15% 5161 Poštovní služby ,00 89,05% 5162 Služby telekomunikací ,63 65,31% 5165 Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 43,80% 5167 Sl.škol.a vzděl ,14% Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi Gordig, Slaba správa sítě, Vinkler web, doplňování GIS ,48 64,58% revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů ,67 46,58% neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MěÚ ,01 90,96% 5172 programové vybavení Misys ,00 36,90% 5173 Cestovné ,00 38,45% 5175 Pohoštění ,00 38,11% 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování % 5194 Věcné dary ,85% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/ % Stránka 6

7 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, 5229 organizacím Advaita, Centrum pro zdravotně postižené ,10 33,41% 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc % Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory % 5361 Nákup kolků ,00 45,72% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / ,27% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa ,00 95,82% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nautica ,- spoluúčast pojistné 10% Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6122 Stroje, přístroje, zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky Klíma Mlýnská celkem Činnost místní správy ,94 66,56% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB ,44 35,33% Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB ,88 64,33% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,91 34,34% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,73 55,80% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda ,13 76,14% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby ,38 55,37% celkem pol ,47 71,64% Pojistné pojistné ,00 102,53% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč ,22 73,17% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod dotací z účtu ČNB , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG ,53 76,93% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG ,12 76,98% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,09 76,68% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,84 74,61% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG celkem převody , ,51% Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu režim přenesené daňové povinnnosti dle 92a zák. o DPH - za IV.Q , ,00 57,91% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO - za obce % Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady čl. příspěvek MAS Podještědí % z 6171 bude rozp. změna Neinvestiční transfery spolkům příspěvek na nákup přístroje - nemoc motýlích křídel Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím Linka bezpečí % bude rozp.změna Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P ,07 74,86% 8901 zůstatek pokladny k převod z ,00 Celkem výdaje , ,92 101,65% Výsledek hospodaření , , ,51 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 1 016, , ,22 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF ,22 73,17% Příjmy z úroků 2,24 Příjmy celkem , , ,68 73,41% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,00 57,60% 6171 /přípl. na stravné a divadlo/ , , ,09% Výdaje celkem , , ,00 68,00% Výsledek hospodaření 6 169,68 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , ,14 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva ,26 77,71% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG ,87 78,25% 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG ,91 34,34% Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka ,16 57,41% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG ,09 76,68% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG ,84 74,61% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané ,11 78,95% Příjmy celkem , , ,38 95,21% neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , ,14 % Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl ,00 63,53% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku Ostatní převody vlastním fondům Výdaje celkem , ,14 953,00 0,02% Výsledek hospodaření ,38 SFRB Zůstatek předch. roku 9 323, , ,79 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG ,53 76,93% Příjmy z úroků úroky město ,47 49,63% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané ,34 75,84% Stránka 7

8 Příjmy z úroků úrok z půjčky občané ,66 81,88% Příjmy z úroků úrok banka 4,09 Příjmy celkem , , ,88 76,43% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,70 55,87% 8124 Splátky půjčky město ,70 74,56% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , ,79 % Úroky vlastní Úroky ,60 78,05% Výdaje celkem , , ,00 69,39% Výsledek hospodaření ,88 SFRB Zůstatek předch. roku , , ,46 10% 2460 splátky občané ,88 81,70% úroky z půjček občané ORJ ,74 69,27% 2328 omylná platba 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků ,88 64,33% 8123 Příjem půjčky 4139 Příjem na splátky úvěru ,12 76,98% Příjmy celkem , , ,08 78,82% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,50 68,53% Půjčené prostředky občanům , ,46 % úroky z úvěru ,07 74,47% 8124 splátky půjčky město ,93 74,47% převod na BÚ Výdaje celkem , , ,50 61,68% Výsledek hospodaření ,58 Celkové příjmy , , ,45 126,87% Celkové výdaje , , ,42 91,66% Celkový výsledek hospodaření , , ,03 Stránka 8