Plnění rozpočtu roku 2013 a schválený rozpočet na rok 2014

Transkript

1 Plnění rozpočtu roku 2013 a schválený rozpočet na rok 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č.usn. 17/2/13 Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usn.mz č. 64/05/13 dne Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usn.mz č. 155/10/13 dne pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.po úpr. 1-12/2013 schválený rozpočet 2014 % poznámky k žádostem do rozpočtu Daň ze záv.činn.fo , ,72% predikce SMO Daň ze sam.výd.č.fo , predikce SMO bez 30% motivace -140,83% Daň z příjm.fo z kapitálových výn , ,97% 1121 Daň z příjmů práv.osob , ,78% predikce SMO Daň z příjmu práv.osob za obce % 1211 Daň z přidané hodnoty , ,22% predikce SMO Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF ,00 1,66% 1335 Daň za odnětí lesní půdy 2 989, Poplatky za odpady , ,58% 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1341 Popl.ze psů , ,82% 1343 Popl.za užívání veř.prostr ,00% 1345 Popl.z ubytovací kapacity , ,15% 1355 Odvod výtěžku z provozování VHP ,23% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií , ,97% Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak 1359 neuvedené známky za psy ,00% 1361 Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ,74% 1511 Daň z nemovitostí , ,84% 1701 převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi ,33% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ , , ,64 10% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ % Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace % 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu úřad práce % Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu % Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace na LHP UZ , , ,00 10% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu úprava sálu Beseda 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí žáci ,20 100,60% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči UZ , , , % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS - dotace na pečovatelskou službu % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů EU školám 4222 Investiční přijaté transfery od krajů z fondu PO /hasiči/ 8115 Zůst. předch. roku , , , ,31 10% Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa , ,71% Ostatní správa pokuta ze SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice -parkování u Tilie 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Silnice - vratka zálohy ČEZ Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané ZŠ a MŠ - přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty ,50% Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky ,38% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Přijaté pojistné náhrady knihovna okno ,39% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé -0, Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené kultura - prodej medailí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady dotace na Kulturní dny a Víra nezná hranic , , ,95 10% Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , ,11% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty , ,72% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2132 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené LV voda přefakturace ,00 104,83% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem , ,75% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady 6 052, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové , ,49% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 242, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z prodl. ORJ ,00 113,51% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové , ,26% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ , ,12% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , ,03% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ , ,59% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ ,50% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín ,00% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie % 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ORJ , Náhrada škody vyplavená kotelna ,00 105,58% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Stránka 1

2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé ,00 102,59% vratka Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl ,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) , ,13% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2321 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , ,78% Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples ,33% Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů , ,60% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 2310 majetku Bezpečnost a místní pořádek Pokuty vybrané městskou policíí ,00 133,33% 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjmy od Rádla na MP , ,18% Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku % Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování , ,09% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , ,71% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 1 022, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama ,57% 2211 Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů pokuta od ŽP 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda , ,08% 2141 Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda , ,99% 2321 Přijaté neinvestiční dary na DPS 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 138,72% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení % 2328 Neidentifikované příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí byt č.p. 472, byt č.p % byt 1+3 č.p Nahodilé Nahodilé ,20 40,76% 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule Věcné břemeno ,93 170,21% Příjmy z prodeje pozemků Fortes -pozemek 102 pro výstavby RD 864 tis., Kořínkovi pozemek č tis., Pavlů - poz. 1055/ tis., Kozáčkovi poz. 1055/ ,6 tis ,28% viz příloha - list Komunikace Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Příjmy z úroků , ,76% Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 622 a , ,48% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a Převody z rozpočtových účtů převody na poplatky - účet u ČNB Převody z rozpočtových účtů převody GE Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem , , Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem Celkem příjmy , , , ,31 182,88% Pěstební činnost /lesy/ 1031 sazenice , ,14% práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur, LHP , , , ,99% z dotace na LHP , , ,00 10% odměna lesního hospodáře ORJ , ,74% údržba cest % celkem Lesy , ,79% Silnice 2212 posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu , ,22% posypový materiál údržba DZ, pronájem 100 tis.,zimní údržba,jarní mytí vozovel,úklid silnic tis.,pd na autobusový záliv u nádraží 25 tis., PD na rekonstrukci mostu M1 120 tis., PD na rekonstrukci mostu za ČOV - 50 tis., Pd na chodník ul. Ještědská 50 tis , ,55% požadavek viz příloha list Komunikace viz příloha list Komunikace , % požadavek viz příloha list Komunikace 6121 Budovy, haly a stavby Chemiko, autobusový záliv u nádraží???? , Chemiko , autobusový záliv u ČD 99,99% celkem Silnice , ,58% Zastávky opravy a udržování 6121 investice zastávka u nádraží čekárna u nádraží u nového zálivu celkem Zastávky Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy % Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu úrovně obyvatel/ - dle smlouvy % Provoz veřejné silniční dopravy celkem % Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění vpustí a odvodňovacích žlabů , čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a 54,06% propustků Úprava odvodnění u č.p.104 Lužická tis., u čp. 20 Ještědská tis., II. etapa odvodnění Hranice - 40 tis., propustek za kostelem tis., čištění dešťových vpustí a ovodňovacích žlabů 25 tis , ,81% požadavek viz příloha list Komunikace 6121 Budovy, haly a stavby celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,02% Úpravy drobných vodních toků kácení náletů,čištění koryta, oprava odběrného místa pro HZS /potok Maděrka/ , ,66% čištění Maděrky Celkem úravy drobných vodních toků , ,66% Škola 3113 dokončení opravy schodiště (pozastávka faktury částka ,-), havárie , ,33% oprava komínů MŠ, osazení regulace ve třídách v podkroví /malá škola , havárie Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady spoluúčast organizace na pojistném Stránka 2

3 5331 Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím Příspěvek škole na provoz % viz žádost 5336 Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím EU školám /přeposlaná dotace/ 6121 Budovy, haly a stavby 6351 Příspěvek škole na investice výstavba tříd v podkroví ,00 10% Celkem ZŠ , ,75% Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty % samolepky na plakáty koncerty, výlep plakátů % koncerty,výlep plakátů,ubytování kapel 5175 reprefond občerstvení pro kapely 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA , ,09% popl.osa Koncerty celkem , ,48% Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , ,93% 5021 Ostatní osobní výdaje uklizečka , ,77% 5031 Pov.poj.na SZ , ,05% 5032 Pov.poj.na ZP , ,79% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, AV media , ,82% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek tabule , reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 84,53% , stěna do kanceláře + 2 židle Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické magnety % náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné dílny 7 000,odměny do náplně do tiskárny, kancelářské potřeby, úklidové prostředky soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a (čisticí prostředky a čisticí materiál), spotřební materiál, fólie ext.) 5000 na balení knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží , ,49% 5151 Studená voda , ,10% 5153 Plyn , ,96% 5154 El. energie , ,73% 5161 Služby pošt ,00% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,99% 5167 Služby školení a vzdělávání % SW služby ORJ 19 - Clavius ,18% kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, revize plynu, revize elektrických kopírka KonicaMinolta servis 5000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů ,- K, projekt Kniha pro prvňáčka 6000,- Kč, literární akce Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10000,- Kč, PD rekonstrukce střechy , rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů ,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč,týden čtení dětem 8000, literární akce Kč, akce s Klubem (nejen) 34,82% rodičů ,- Kč generální oprava střechy ,poruchy a poruchy a havárie , ,57% havárie Programové vybavení Microsoft Office pro knihovny 4500,-Kč(Microsoft Select), upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 3500,- Kč , upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 69,03% 5000,- Kč 5173 Cestovné , ,80% 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účast. poplatky Dilia , ,82% účast popl. Dilia 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6125 Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické , ,85% Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů+ označení muzea Služby pošt nákup sbírkových předmětů+ označení muzea 5175 Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace obměna, úprava sbírek celkem Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář % odměna kronikář 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek banery ,50 99,91% % zápisové knihy - kroniky 5161 Služby pošt , , ,99% instalace výstav,pozvánky,kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,kulturní dny instalace výstav, pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů , , , , rozsvěcení stromku , 10% rezerva Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 tis. Rychnováci dětem, 50 tis. Kulturní dny, 15. tis Rychnováci dětem, na výlet rozsvěcení stromku, 10 tis. rezerva % pro občany města celkem Ostatní záležitosti kultury , , ,28% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady okna do kostela usn MZ 143/11/ % Celkem Zachování a obnova % Pořízení, zachování a obnova pořízení znaleckých cenových odhadů pořízení znaleckých cenových odhadů drobných hist. památek - 5 tis., údržba drobných památek a opravy poškozených křížů - 30 tis., zvelebení okolí Ullrichova kříže 30 tis.- odfrézování pařezů /10 tis./, kamenné schůdky /10 tis./, výsadba stromů /10 tis./, pamětní kámen Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, manž.scheybalových - podíl města na dokončení stezky drobných historických památek /již rozpracované/ 5.000, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů , Schwarzpauerův kříž - obnova ,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky , národního a historického povědomí , dokončení obnovy pietního místa , ,14% geofyzikální průzkum /Getewent/ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., 3349 sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 55 tis , propagační tiskoviny města s mapkou 50 45,23% tis., odměny pro soutěžící 4000 drobné odměny do Zpravodaje , ,33% 5175 Pohoštění celkem Zpravodaj , ,42% Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje ,00 97,83% SPOZ balíčky, dárky , , , ,09% ples květiny , ,68% např. fotografie z vítání , ples hudba, předtančení, akce pro důchodce , ples , setkání s důchodci 99,94% /Velikonoce a Vánoce/ Stránka 3

4 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 5175 Pohoštění ples - účinkující, akce pro důchodce , , ,00 98,21% 5194 Věcné dary SPOZ dárky, květiny celkem SPOZ , ,28% Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kamera do areálu víceúčelového sportoviště kamera do areálu víceúčelového % sportoviště , ,54% 5151 Studená voda správcovství, 3000 revize zařízení hřišť , úprava běžecké stopy , správa 98,73% kurtů oprava a udržování (fakturace za opravu za rok 2012 cca 8.000,-Kč), oprava budov vleku , ,52% oprava a udržování dětských hřišť , oprava tažného lana vleku , oprava a doplnění kabeláže LV Neinvestiční transfery občanským sdružením Spartak 649 tis. na provoz, tis. na dostavbu bytové jednotky, Hasiči Frýdštejn Spartak viz žádost, Hasiči 64,71% Frýdštejn Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 5493 osobám Taneční a pohybové studio Magdaléna Taneční a pohybové studio Magdaléna - 10% viz žádost 6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ , ,96% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Voda ,00% 5153 Plyn , ,93% 5154 El. energie , ,82% kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice , ,72%, popelnice oprava vstupu, oprava a nátěry oken (celý objekt), dlažba + venkovní dveře oprava topení /z toho , , ,79% poruchy a havárie/, výměna oken celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ , ,02% Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS , ,90% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk DPS Drobný hmotný dlouhodobý majetek DPS , ,97% DPS 5151 Studená voda , % 5152 Teplo DPS , tis. pouze zálohy, ještě přijde 99,99% vyúčtování Plyn spotřeba v temperovaných bytech , ,86% 5154 El.energie , ,98% 5162 Služby telekomunikací DPS , ,63% 5167 Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS ,67% likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění likvidace plísní,odborná kanalizace, deratizace, PD, kominík, revize- 450 tis., služby posouzení,kontroly,čištění zál. BH 118 tis. 150 tisíc uvolněno na provoz , ,83% kanalizace,deratizace,pd,kominík,revize požadavek viz příloha - list BH a na nutné opravy a havárie, ostaní dle požadavků ke schvalování , NBH zasklení schodů DPS, 84,78% ,-poruchy a havárie 5173 Cestovné DPS na školení , ,72% 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka % 5192 splátky podílu v BD Beseda vypořádání byt Prskavcová,čp % 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy , ,39% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby 5169 supervize ,00% celkem Bytové hospodářství , ,55% Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda , ,63% 5031 Pov.poj.na SZ , ,10% 5032 Pov.poj.na ZP , ,34% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 tis. p.němcová nákup úklidového vozíku , ,38% Beseda p.němcová úklidové prostředky 5151 Studená voda , ,90% 326 pouze zálohy, ještě bude vyúčtování 5152 Teplo , ,80% za elektřina , ,96% Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař , ,58% kominík, shoz sněhu, revize těl.zař., ostatní revize K rozhodování MZ - oprava parket v těl., oprava dlažby chodba k šat , úprava sálu , ,08% oprava parket na sále + výmalba , oprava střešního pláště na restauraci opravy sálu a vybavení z dotace 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady % 6121 Budovy, haly a stavby ,94% zateplení Besedy - vlastní podíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ , ,38% Veřejné osvětlení El.energie , ,97% propojení větví , propojení větví dle doporučení studie , doplnění označení sloupů VO 45,11% dle pasportu Oprava a udržování , ,72% standardní údržba - viz příloha 5171 Modernizace VO celkem Veřejné osvětlení , ,76% Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie ,43 57,64% myslivci, popelnice, úprava rozptylové loučky Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastřihnutí tůjí urnového háje ,52% myslivci + úprava rozptylové loučky ,30 požadavek celková oprava márnice celkem Pohřebnictví , ,28% Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih % přeložka kabelu pod zálivem u nádraží 6121 Budovy, haly a stavby Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí % Stránka 4

5 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery , ,96% Popelnice ORJ , ,98% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , ,56% Sklo, plast, papír ORJ ,08% Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 Pytle na plasty ORG , ,97% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu , ,39% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , ,07% Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,70% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , , ,06 10% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , , ,72 10% 5021 Ostatní osobní výdaje % 5031 Sociální pojištění , , , ,43% 5031 Sociální pojištění dotace UZ , , ,76 10% 5031 Sociální pojištění dotace UZ , , ,43 10% 5032 Zdravotní pojištění , , , ,65% 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ , , ,67 10% 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ , , ,35 10% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,60% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše, aku-vrtačka , ,49% pytlíky, nářadí , ,04% 5156 Pohonné hmoty a maziva cca 10 tis. fréza, křoviňáky a pila, ostatní automobil , ,78% 5162 Služby telekomunikací , ,82% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta 5167 Služby školení a vzdělávání údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů , ,36% 5171 Opravování a údržba 7 tis. běžná oprava a údržba, v případě pořízení auta 15 tis. na údržbu auta , , , ,76% oprava auta Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby park % osázení náměstí 6122 Stroje, přístroje, zařízení zametací stroj pokud získáme dotaci % 6123 Dopravní prostředky celkem Péče o vzhled obcí , , ,28% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám hlídání dětí % Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem ,47% Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,02% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace UZ , , ,00 10% 5021 Ostatní osobní výdaje z dotace ORG , , ,00 10% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ , , , ,36% 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace UZ % 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace ORG , , ,00 10% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG , , , ,17% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ , , ,00 10% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG , , ,00 10% Pečovatelská služba celkem , ,67% Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb % Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5269 usn.rady 97/6/ ,20 98,66% Celkem ,20 98,66% Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace % 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv PS obleky, uniformy, gumové obleky a lezecká výbava základní , ,27% PS obleky, uniformy, gumové obleky 5134 Prádlo, oděv a obuv z dotace UZ , , ,00 10% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek stoly do hasičské zbrojnice,přívěsný vozík za auto,regály do věže a na hadice , ,85% regály do věže a na hadice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek z dotace UZ , , ,00 10% Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny ,sorbent,kulový uzávěr Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny ,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie do ruční vysílačky,reflexní kužely,nádoby na odchyt ropných látek,štípací kleště pákové , přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na 99,82% alkohol, kamery do hasičské zbrojnice. z dotace UZ , , ,00 10% 5151 Studená voda , ,26% 5153 Plyn , ,39% 5154 El. energie , ,37% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , , ,13% 5162 Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk??? , ,81% telefony Hanyk 5163 Služby peněžních ústavů pojištění , ,56% pojištění výjezdového mužstva 5167 Služby školení a vzdělávání , ,28% 5167 Služby školení a vzdělávání z dotace UZ , , ,00 10% zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti - festival přípravek na 2 dny /Plzeň/ , ,37% zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD k rozhodování MZ - neplánované opravy techniky /poruchy,nd,baterie/ , obložení věže, nátěry, oprava dveří na půdu, zábradlí na věž, nová vjezdová vrata , Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy , rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace 99,15% vytápění 5175 Pohoštění pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice 3 111, , , , ,34% 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Dětský den, čarodějnice a startovné,pohoštění , , Dětský den, čarodějnice a 98,77% startovné,pohoštění Stránka 5

6 6121 Budovy, haly, stavby přístav.budovy a vrata 3x(pokud 10% bude dotace) 6122 Stroje a přístroje 6123 Dopravní prostředky celkem Požární ochrana , , ,27% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , % 5031 Povinné pojištění na SZ , ,89% 5032 Povinné zdravotní pojištění , ,38% 5134 Prádlo, oděv a obuv , ,76% 5136 Knihy, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek dovybavení služebny kanc.nábytkem , ,91% Alkoholový tester standardní sestava spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní 4 tis. kanc.potř., 5. tis. reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality , předměty pro děti /Besip a prevence 90,82% kriminality/ 5.000, 5154 Elektrická energie ,52 96,86% 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,91% 5361 Kolky % 5162 Služby telekomunikací ,15 82,98% 5167 Školení obnovení osvědčení strážníka ,00 84,48% v tom: pronájem mobilního radaru 1x v tom pronájem mobilního radaru 1x měsíčně na 2 dny /3.000 Kč za 1 zapůjčení na 1 den, celkem 12x6.000 = Kč , , , měsíčně 2 dny ,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna 71,87% /2x 4.700/ opravy a udržování oprava a údržba služ.auta , ,16% oprava a údržba služ.auta 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6122 Stroje a přístroje kamerový systém - z dotace - náš podíl ,33% 6123 Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ , ,86% Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , ,82% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé ,12% 5031 Pov.poj.na SZ , ,82% 5032 Pov.poj.na ZP , ,40% 5162 Služby telekomunikací % 5173 Cestovné , ,17% 5176 Účastnické poplatky na konference , ,95% celkem Zastupitelstvo obce ,73% Volby prezidenta UZ Ostatní osobní výdaje , , ,00 10% 5032 Povinné zdravotní pojištění % 6 030, , ,64 10% 5175 Pohoštění 1 701, , ,00 10% Celkem Volby , ,64 10% Volby UZ Ostatní osobní náklady , , ,00 10% 1 412, , ,00 10% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 775, , ,00 10% 2 845, , ,92 10% 5175 Pohoštění 1 378, , ,00 10% celkem Volby , ,92 10% Vratka dotace nové vozidlo MP, požadavek 4x4 z důvodu zajištění výkonu služby i za ztížených klimatických podmínek Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,83% 5021 Ostatní osobní výdaje , ,33% 5031 Pov.poj. na SZ , ,67% 5032 Pov.poj. na ZP , ,62% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,35% 5136 Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , ,07% měřící kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek stroj na kafe , notebook , mobil , kuchyňka , , 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové 99,17% počítače x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál , x telefonní aparát, sklenice na obřady, regál na šanony na matriku, kancelářské 83,17% potřeby 5151 Studená voda , ,21% 5153 Plyn , ,87% 5154 El. energie , ,99% 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,97% 5161 Služby pošt , ,30% 5162 Služby telekomunikací , ,97% 5165 Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese , ,80% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,03% 5167 Sl.škol.a vzděl , ,03% ORJ 19 Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS , ,57% revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů , ,99% neplánované havárie , opravy auta , kuchyň , neplánované havárie, oprava vozidla, 99,98% oprava plotu a brány u budovy MěÚ 5172 programové vybavení aktualizace Misys,SW office, MS publisher , ,87% Misys Cestovné , ,03% 5175 Pohoštění , ,25% 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování , ,99% 5194 Věcné dary , ,74% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/ % Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita - usn.mz 112/08/ , , , ,80% Centrum pro zdravotně postižené 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc % Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory % 5361 Nákup kolků ,11% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / ,08% spr. popl Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné % 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčka v těžké živ.situaci usn. MZ ve 12/ % 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa , ,68% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6122 Stroje, přístroje, zařízení Minolta - konec ,66 99,97% 6123 Dopravní prostředky ,97% Stránka 6

7 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky Klíma - Mlýnská celkem Činnost místní správy , , ,16% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , ,14% Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , ,00% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , ,95% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , ,90% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda , ,99% Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG ,90 3,73% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , ,50% Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby , ,57% celkem pol , ,73% Pojistné pojistné , ,23% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , ,34% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod dotací z účtu ČNB , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , ,93% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , ,99% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , ,60% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , ,86% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , ,88% celkem převody , ,94% Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu režim přenesené daňové povinnnosti dle 92a zák. o DPH - za IV.Q , ,90% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO - za obce % Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P , ,96% Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka půjčky Zálesí konec 03/ ,73% 8901 zůstatek pokladny k převod z , zůstatek pokladny k převod z ,00 Celkem výdaje , , ,93% Výsledek hospodaření , , , ,31 605,15% Sociální fond Zůstatek předchozího roku 385,73 385,73 385, ,22 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , ,34% Příjmy z úroků 10,25 Příjmy celkem , , , ,22 98,35% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,20% 6171 /přípl. na stravné a divadlo/ , , , ,22 97,59% Výdaje celkem , , , ,22 97,42% Výsledek hospodaření 1 016,22 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , , ,14 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , ,49% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , ,50% Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , ,47% 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , ,95% Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka , ,06% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , ,60% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , ,86% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , ,88% Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané , ,32% Příjmy celkem , , , ,14 102,97% neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , , , ,14 8,80% Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , ,25% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku Ostatní převody vlastním fondům Výdaje celkem , , , ,14 8,83% Výsledek hospodaření ,14 SFRB ve 3/2013 zrušený účet 8115 zůstatek předch. roku 2 370, , ,55 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky město Příjmy z úroků 1, Příjmy z úroků úroky ORG půjčka město Příjmy celkem 2 370, , ,23 100,07% Úroky vlastní splátka úroků 8124 splátka jistiny - UZ % Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 1 370, ,55 165,00 12,04% Ostatní převody vlastním fondům 2 207, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Výdaje celkem 2 370, , ,23 100,07% Výsledek hospodaření SFRB Stránka 7

8 8115 Zůstatek předch. roku 4 239, , , ,79 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , ,93% Příjmy z úroků úroky město , ,14% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , ,58% Příjmy z úroků úrok z půjčky občané , ,45% Příjmy z úroků úrok banka ,02 5,01% Příjmy celkem , , , ,79 100,02% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,50% 8124 Splátky půjčky město , ,45% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu 7 539, , ,79 % Úroky vlastní Úroky , ,93% Výdaje celkem , , , ,79 94,58% Výsledek hospodaření 9 323,79 SFRB Zůstatek předch. roku , , , ,46 10% 2460 splátky občané , ,94% úroky z půjček občané ORJ , ,87% 2141 úroky z půjček banka 135, omylná platba 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků , ,22% 8123 Příjem půjčky 4134 Příjem na splátky úvěru , ,99% Příjmy celkem , , , ,46 100,84% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,20% Půjčené prostředky občanům , , ,46 % úroky z úvěru , ,63% 8124 splátky půjčky město , ,46% převod na BÚ Výdaje celkem , , , ,46 87,04% Výsledek hospodaření ,46 Celkové příjmy , , , ,92 175,13% Celkové výdaje , , , ,61 158,59% Celkový výsledek hospodaření , , , , ,98% Stránka 8