ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008 ( 17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Údaje o plnění příjmů za rok 2008 OdPa SpPo TEXT Schválený rozpočet v tis. Kč Úprava rozpočtu v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Čerpání rozpočtu k Plnění rozpočtu v % 1111 Daň z přijmů FO ze závislé čin. a funk. požitků 7 000, ,72 106, Daň z přijmů FO ze SVČ 600, , , ,25 100, Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 300,00 300,00 600, ,26 104, Daň z příjmů právnických osob ,00 271, , ,15 112, Daň z přidané hodnoty , , , ,89 100, Poplatky za znečišťování ovzduší 2, ,00 100, Poplatky za odnětí fce lesa 27,24 27, ,00 100, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 180,00-5, , ,00 100, Poplatek ze psů 70, ,00 106, Poplatek za užívání veřejného prostranství 40,00 120,00 160, ,00 107, Poplatek ze vstupného 20,00-7,00 13, ,50 102, Poplatek z ubytovací kapacity 30,00-4,00 26, ,00 105, Poplatek za provozovaný VHP (místní) 350, ,00 129, Odvod výtěžku z provozování loterií 100, ,52 187, Správní poplatky 500,00-244,00 256, ,00 100, Daň z nemovitostí 2 000,00-9, , ,02 100,04 Daňové příjmy ,50 946, , ,31 104, Příjmy z prodeje dřeva 73,00 73, ,00 130, Odvody PO (odpisy MŠ) 93, ,00 100, Odvody PO (odpisy ZŠ) 389,78-389,78 0,00 0, Knihovna 35,00-3,00 32, ,00 105, Muzeum 4,00-1,00 3, ,00 107, Příjmy z pronájmu hřiště u školy 5,00-1,00 4, ,00 103, Koupaliště 12,21 12, ,00 100, Nájemné - byty 3 050, ,58 100, Nájemné - nebytové prostory 920, ,18 104, Pohřebnictví 50, ,00 117, Ostat. příjmy z vl. čin. (věc. břemena), příj.z pronáj.pozemků 290,00-5,00 285, ,00 107, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 100,00 170,00 270, ,50 102, Přijaté neinvest.dary- péče o vzhled obce 78,00 78, ,00 100, Příjmy z pokut vybraných MěP Příj. z prodeje zboží, příjmy z pronájmu 200, ,00 119, majetku, úroky, přijaté sankční platby, pojistné náhrady a nekap.příspěvky, přijmy z prodeje kr. 965,43 830, , ,24 105,34 a dl.maj.

2 Nedaňové příjmy 6 102,80 763, , ,50 103, Přijmy z prodeje akcií 7,32 7, ,00 100, Příjaté dary na pořízení DM 63,77 63, ,00 100, Příj.přísp.na DM 36,23 36, ,00 100, Příj. z prod. pozemku, příj. z prodeje ost. HDM 4 150,00 22, , ,00 100,01 Kapitálové příjmy 4 150,00 129, , ,00 100, Neinv. přijaté transfery z VPS SR 149,65 149, ,98 100, Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 546, ,00 100, Ost.neinv. přijaté transfery z SR 535,30 535, ,00 100, Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00 123,34 268, ,80 100, Neinv. přijaté transfery od krajů 255,16 255, ,00 100, Invest.přijaté transfery od krajů , ,00 100, Invest.přijaté transfery ze SFA 3 000, , ,00 100,00 Přijaté transfery 1 691, , , ,78 100, Převody z vl. Rezervních fondů ,00-369, , ,63 41,22 Příjmy celkem , , , ,22 89,08

3 Údaje o čerpání výdajů za rok 2008 TEXT Schválený rozpočet v tis. Kč Úprava rozpočtu v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Čerpání rozpočtu k Plnění rozpočtu v % 1032 Podpora ostat.produkčních čin. (lesy) 0,00 81,45 81, ,00 94, Komunikace 4 641,00 300, , ,24 67, Chodníky 270, ,05 38, Pitná voda 41, ,00 35, Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly , ,41 90, Mateřská škola 6 510,00 500, , ,00 81, Základní škola 4 156,00 15, , ,00 99, Divadelní činnost 340, ,00 100, Knihovna 1 187,00 25, , ,56 89, Muzeum 145, ,20 74, Ostatní záležitosti kultury 608, , , ,24 98, Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár. a historického povědomí 410,00 80,00 490, ,60 55, Záležitosti církví 140, ,00 100, Sdělovací prostředky 232, ,00 48, Ostaní sdělovací prostředky 165, ,00 96, Sbor pro občanské záležitosti 60, ,50 80, Sportovní zařízení v majetku obce 662, ,04 89, Ostatní tělovýchovná činnost 815,00 300, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 300,00 125,00 425, ,00 81, Ostatní zájmová činnost a rekreace- neinv 110, ,00 86, Koupaliště 300, ,40 72, Zdravotnictví 297, ,55 99, Bytové hospodářství 1 340, ,61 88, Nebytové hospodářství 270, ,48 63, Dům mládeže 206, ,08 95, Veřejné osvětlení 2 970, ,50 49, Pohřebnictví 186, ,00 35, Výstavba a údržba místních inž. sítí 100,00 0,00 0, Územní plánování 900,00-34,00 866, ,00 4, Komunální služby územní rozvoj 5 899,00 535, , ,46 77, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 815, ,80 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 893,00 78,00 971, ,05 72, Služby sociální péče 976, ,78 93, Bezpočenost a veřejný pořádek 2 202,00 368, , ,50 91, Požární ochrana 617,00 63,71 680, ,84 94, Zastupitelstva obcí 1 725, ,00 95,36

4 6115 Volby do zastup ÚSC 149,65 149, ,98 100, Činnost místní správy ,00 280, , ,73 87, Souhrnné pojištění majetku 300,00 6,4 306, ,00 99,98 CELKEM , , , ,60 84,54

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 6 180,15 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na projekt " Za poznáním Bakova" má být vyčerpána do konce února 2009 a dotace na projekt "Staročeský jarmark" má být vyčerpána do konce dubna Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Středočeský kraj, Fond dopravně Bezpečně nejen do školy , ,00 bezpeč. opatření Jiné obce školné , ,80 Středočeský kraj, Fond sportu a volného času 11 Hřiště pro mládež , ,00 Středočeský kraj Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zeměděl. Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu 50 SDH - věcné prostředky ,00 (poskytnuté v r.2007) 151 Výchova lesních porostů , , Historický den na hradě Zvířetice - II. ročník , , obnova památek - kostel sv , ,00 Barbory 603 podpora knihoven , , Za poznáním Bakova (čerpání v r. 2009) , Staročeský jarmark (čerpání , ,00 v r. 2009) Středočeský kraj SDH - pohonné hmoty ,00 780,00 Středočeský kraj SDH - nákup čerpadlo , ,00 Středočeský kraj SDH - PHM, odborná , ,00 příprava, věcné prostředky Úřad práce Mladá Boleslav - MPS aktivní politika zaměstnanosti , ,00 Středočeský kraj Volby do krajských , ,98 zastupitelstev Středočeský kraj Souhrný dotační vztah , ,00 Ministerstvo financí Rekonstrukce prostor budovy , ,00 "Radnice" Středočeský kraj, odbor školství, ZŠ Bakov nad Jizerou , ,00 mládeže a sportu Podpora vzdělávání školního metodika celkem , ,78

6 KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU PŘÍJMY: K překročení plnění daňových příjmů o 4,92% došlo z důvodu vyššího výnosu z daní a z vyššího příjmu za poplatek za užívání veřejného prostranství, kde byly přijaty vysoké finanční prostředky od firmy Gema MB s.r.o. za výkopové práce. Vysoké plnění bylo také za odvod výtěžku za provoz výherních hracích automatů. Překročení nedaňových příjmů o 3,82% vzniklo především z prodeje dřeva, z vyššího příjmu za pronájem hrobových míst a z příjmů z vybraných pokut městskou policií. U kapitálových příjmů byly upraveny do rozpočtu nové rozpočtem nepředvídané příjmy (příjmy z prodeje akcií, příspěvky na pořízení DM, prodej pozemků a majetku). VÝDAJE: Komunikace: V rámci běžných výdajů byly průběžně prováděny opravy a výspravy komunikací (Malá Bělá, Chudoplesy, Bakov nad Jizerou a Horka), výměna dopravního značení a vyčištění příkopu v Podhradí. U kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci ul. Nad Skalkou, byla dokončena část komunikace u akce ul. Slunečná a ul. Spojovací. U rozpočtované akce PD železniční přejezd - U zastávky nebyly čerpány výdaje, bude zažádáno o dotaci z fondů EU. Chodníky: Z běžných výdajů byly čerpány výdaje na běžné opravy chodníků, oprava chodníku před kostelem sv. Barbory. Z kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci na chodník ul. Pražská. Vodní hospodářství: Byla provedena oprava dešťové kanalizace Buda, dále byl uhrazen investiční transfer VaKu, a.s. na dostavbu kanalizace v celkové výši Kč ,91. Mateřská škola: Byla dokončena a zkolaudována akce přístavba MŠ. Ostatní záležitosti kultury: Byla dokončena akce rekonstrukce budovy Radnice včetně sociálního zařízení, na kterou město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši Kč ,--. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: K velké úspoře finančních prostředků došlo u opravy hradu Zvířetice, kterou provedla technická četa města. Dále byly opraveny a osázeny pomníky na Klokoče, v Podstráních, na Budách a v Chudoplesích. Byla opravena kaple sv. Barbory, tj. kované dveře a výměna vitráží v kapli. Sdělovací prostředky: Dle schváleného rozpočtu byl v ul. Brigádnické opraven místní rozhlas, v ul. Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ.

7 Tělovýchovná a zájmová činnost: V rámci rozpočtovaných investičních akcí bylo zhotoveno hřiště pro mládež, na které město dostalo zčásti od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci. Zároveň bylo dokončeno skate hřiště a oplocení u hřiště Malá Bělá. V rámci oprav byl vyčištěn písek u hřiště ZŠ, opraveno hřiště Chudoplesy včetně oplocení a byly provedeny drobné opravy hřišť. Usnesením zastupitelstva města byl navýšen rozpočet převodem z rezervního fondu o 300 tis. Kč jako neinvestiční bezúročná půjčka TJ Sokol na opravu střechy. Bytové hospodářství: Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kouřovodů, byly nainstalovány podružné vodoměry v ul. Fügnerova. V domě Pionýrů č.p. 932 proběhla montáž a demontáž radiátoru a byla vyměněna plynová karma. Byly vyměněny vchodové dveře v bytě Palackého č.p. 311 a v Husově č.p. 372, kde zároveň bylo vyměněno střešní okno a provedena oprava elektoinstalace. Na Malé Bělé č.p. 44 byly provedeny rozvody vody a výměna oken. V ul. Smetanova proběhla výměna konvekčních kamen. V ulicích Boleslavská, Fügnerova a Mírové nám. byly opraveny střechy. Nebytové hospodářství: Byla provedena výměna plynové karmy Mírové nám Rozpočtovaná oprava střechy objektu ČRS ve výši 107 tis. Kč byla zrušena na základě posouzení stavu budovy. Tento objekt byl postupně demolován technickou četou. Náklady zde byly minimální, jen do výše odvozu sutě. Dům mládeže: Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy ve výši Kč ,--. Veřejné osvětlení: V běžných nákladech byly čerpány finanční prostředky na akce oprava VO v ul. Brigádnická a mezi mosty. U akce VO Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ. V rámci investičních výdajů bylo dokončeno rozšíření VO na Zvířeticích. Komunální služby a územní rozvoj: Z této kapitoly byla uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál a studie na terminál veřejné integrované dopravy, jejich uhrazení je podmínkou pro žádost o dotaci z evropských fondů. Byla provedena oprava střešní krytiny a fasády na OV Chudoplesy, oprava fasády a oken na kapličce Buda, na osadních výborech Horka a Buda byl dán rozvaděč RVO. Dále jsou v této kapitole zahrnuty platby daně z převodu nemovitostí, úhrada strategického a komunitního plánu rozvoje města, zpracování geometrických plánů a zaměření, platy zaměstnanců vč. odvodů a ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: Průběžně byla prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba květin a zeleně, úprava terénu v Podstráních, prořez topolu v Podstráních, sečení travních porostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí a za školou. Z rozpočtovaných prostředků na pořízení drobného majetku byla nakoupena elektro centrála.

8 Bezpečnost a veřejný pořádek: V běžných výdajích jsou čerpány finanční prostředky na pohonné hmoty, kancelářské potřeby, služby telekomunikací, uniformy strážníků, střelby, školení, příspěvek na stravování a dohledová služba. Od firmy LAVET s.r.o. byl jednou zapůjčen laserový měřič rychlosti. Dle schváleného rozpočtového opatření byl převodem z rezervního fondu koupen nový vůz Ford Fusion. Požární ochrana: Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a výzbroj ve výši ,00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, polohovací pásy, požární sekery a svítilny. Radou schváleným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly z položky oděvy na drob. hmot. dlouh. maj. byla nakoupena rotační siréna. Mezi ostatní běžné výdaje patří nákup výstroje a výzbroje, el. energie, plyn, voda, pohonné hmoty, oprava a výměna zásuvkových a světelných obvodů v hasičské zbrojnici, školení atd. Správa: Výdaje na zajištění chodu města výpočetní technika, programové vybavení, kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstva obce včetně odvodů, platy zaměstnanců včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod. Fondy a účty města Bakov nad Jizerou a) Fond rezerv a rozvoje V souladu s 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2008 do fondu rezerv a rozvoje převedeny finanční prostředky ve výši 8 932,89 tis. Kč. Během roku byly čerpány z fondu rezerv finanční prostředky ve výši 7 371,53 tis. Kč (na nákup nového vozu městské policii, výměnu oken v MŠ, na poskytnutí bezúčročné půjčky TJ Sokolu a na úhradu splátky VaKu, a.s.). Stav k ,63 Kč b) Sociální fond Tvorba a čerpání fodnu se řídí rozpočtem města schváleným zastupitelstvem dne a podle zásad sociálního fondu ze dne Stav k ,68 Kč c) Základní běžný účet Stav k ,45 Kč

9 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, byly Radou města Bakov nad Jizerou schváleny na jednání dne usnesením č. R153/5-09 a č. R154/5-09. rezervní fond fond odměn hospodářský výsledek Základní škola , , ,65 Mateřská škola , , ,45 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech a odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr: Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Mgr. Jana Štěpánová starostka Jiří Hieke místostarosta Zpracovala: Marcela Vaňková, DiS.

10

11

12

13