Rozpočet města na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města na rok 2017 DOPLNĚNÍ materiálu Zpráva o hospodaření města ke dni , Výhled hospodaření města k rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dne došlo k významným změnám a přesunům čerpání finančních částek, a bylo by chybou, podat o těchto významných změnách informace až na samotném jednání ZM. Jde především o případy postupně popsané v následujícím textu, jejichž výsledkem je jednak přesun částek přes datum a navýšení rezervy v návrhu rozpočtu na rok Až večer došlo k závěrečné dohodě ve věci koupi bývalého areálu společnosti HM METAL TRADE s.r.o. s dražitelem areálu, společností GAUTE, a.s.. Cena byla dohodnuta ve výši 8,1 mil. Kč. Kvůli schválení podmínek prodeje soudem, proběhne prodej až v roce Změna výše ceny generuje vyšší rezervu v rozpočtu, ale naproti tomu budeme muset vynaložit výdaje na zásahy v areálu (zvyšujeme položku demolic o 1 mil. Kč). K informaci o nákupu areálu je předložen samostatný materiál. 2. Organizace Byterm nakonec sníží nečerpanou částku v letošním roce o 1,2 mil. Kč, kterou převádí do roku 2017 (původní potřeba byla 2 mil Kč). Operace má na celkovou bilanci rozpočtů 2016 a 2017 nulový dopad. Při příležitosti těchto významných změn jsou zapracovány ještě drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme. Konkrétně se jedná: POLOŽKY ROZPOČTU 2016 Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled Změna Popis údaje v tis. Kč ř. 60 Neinvestiční dotace ze SR- OLH, dřeviny ř. 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově 58, ,28 Jde o přijatou dotaci (připsaná na účet ). Šlo by řešit přes jedno z navržených usnesení. Využíváme ostatních změn. 267,00-84,73 Opraveno dle dnes skutečně připsané částky. 10% dotace má být vyúčtováno příští rok. 1

2 ř. 111 Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny ř. 148 MŠ - Revitalizace zahrad se mění na: MŠ půjčka (projekt) ř. 152 ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně ř. 214 Regenerace zeleně na hřbitově ř. 226 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna ř. 205 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) ř. 218 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) 58, ,28 Viz ř , ,00 Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu , ,00 Změna vyplývá z uzavřeného dodatku Rada města schválila pod usnesením číslo 2986/57/16 ze dne uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Pavlacký s.r.o., dle předloženého návrhu. 545,00-121,00 Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok. 280, ,00 Dopočet dosud obdržených faktur. U položky nemáme časové řady z minulých let, aby ji bylo možno kvalifikovaně predikovat , ,00 viz komentář v úvodu , ,00 viz komentář v úvodu ř. 281 Rozpočtová rezerva , ,27 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 POLOŽKY ROZPOČTU 2017 Řádek Položka Odeslaný materiálvýhled/ Změna Popis údaje v tis. Kč ř. 50 Vratka půjčky ZŠ se mění na: Vratka půjčky - ZŠ/MŠ 0, ,00 Schválení půjčky je předmětem souběžně projednávaného materiálu Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu. V roce 2017 bude řádek rozdělen pro obě splátky. 2

3 ř. 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově 0,00 20,25 viz komentář ř. 74 ř. 103 Přebytek hospodaření za předchozí rok , ,27 Dle nové výše rezervy předchozího roku. ř. 205 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) ,69-800,00 viz komentář v úvodu ř. 214 Regenerace zeleně na hřbitově 0,00 86,00 Část prací přesunuta kvůli počasí na příští rok. ř. 218 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) 6 500, ,00 viz komentář v úvodu ř. 225 Demolice starých objektů 2 000, ,00 viz komentář v úvodu ř. 226 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna 280, ,00 Korekce dle výhledu roku ř. 281 Rozpočtová rezerva 1 369, ,52 Vyrovnání Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00 Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne pod čísly usnesení /16/16: Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku ,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku ,98 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního u města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo sociálního u města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu. 3

4 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města Dne: Zpráva o hospodaření města ke dni , Výhled hospodaření města k rozpočtová opatření č. V, Rozpočet na rok 2017, Výhled Tabulková část materiálu popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Nejvýznamnější sou změny: 1) Nájemné z pronajatých lesů pro rok 2016 a 2017 z důvodu pokračující kůrovcové kalamity počítáme se 7 mil. Kč bez DPH. 2) Byterm p.o. nebude v r čerpat částku 2 mil. Kč nájemného na opravy domů a ponechá ji na účtu města. Bude ji čerpat v r Operace není z tabulek na první pohled zřetelná, protože je výsledkem rozdílů příjmů a výdajů v několika příslušných řádcích. 3) Opravy komunikací a kanalizací vykazují ke konci roku odlišné čerpání z důvodu zpřesnění konečných výdajů a skutečného plnění v závislosti na klimatických podmínkách. Stále je nejistý výsledek úsilí města o koupi areálu HM METAL TRADE. Na jednání se zástupcem věřitele a realitní kanceláře jsme deklarovali zájem koupit areál za částku 8,1 mil. Kč, protože ho považujeme za vyšší částku neprodejný. Partneři se na jednání nevyjádřili, naděje na koupi za tuto částku do konce r stále trvá. Hospodaření města k je v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem a stále vykazuje vysokou rezervu 20,8 mil. Kč, která ale může být ke konci roku až 30 mil. Kč, pokud nekoupíme areál HM METAL. Rezerva je celá zapracována do rozpočtu na rok Návrh rozpočtu na r byl zastupitelům již několikrát předložen. Probíhá příprava investic především projektové dokumentace. Podstatnou změnou je, že MMR již neposkytne v r dotaci na budování sítí pro výstavbu RD a tak jsme odečetli 650 tis. Kč z možných dotací. Rozpočet má rezervu cca 1,2 mil. Kč. Je silně pro investičně zaměřený, a proto obsahuje spoustu rizik v podobě vysoutěžených cen, možných více-méně nákladů atd. Naproti tomu jsme v předpokladech příjmů nešli až na predikované hranice daňových příjmů a dalších položek. V položkách příjmů a výdajů stanovených na základě časových řad jsou uvedeny reálné položky. Základní investiční témata jsou: 1. Zateplení bytových domů na ř. 208 a k tomu určený úvěr na ř. 91. Spoluúčast města, čerpané dotace a úroky nejsou v návrhu uvedeny, protože tyto položky budou v rozpočtu zcela kompenzovány hospodařením Bytermu s převedeným nájemným a nebudou mít na samotné hospodaření města dopad. 2. Opravy komunikací na ř. 120, uvedené ceny jsou na 80 % odhadu podle ceníku. 3. Sítě pro 13 RD Edrovice II, ř ,5 mil. Kč. Akce je součástí ID, 4. Akce z ID: Sportoviště ZŠ 1. máje II. etapa, ř ,0 mil. Kč, Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, ř konvertor 2,5 mil. Kč. 5. Rezerva pro možné další projekty: cca 1,2 mil. Kč. 1

5 Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]: PŘÍJMY 2016 ř Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích. VÝDAJE 2016 ř. 120 Opravy komunikací rozpis ,00 Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Fakturace přecházející z r Pozimní opravy opravy mostů chodníky SAN-JV (vypořádání) Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva parkoviště a komunikace Hrádek (ID) ulice Lidická oblouk bez ABS ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) REKO Hornoměstská regenerace ulice Jungmanova chodník k průmyslové zóně REKO Komenského - projekt 15 REKO Divadelní - projekt 13 REKO Sadová - projekt 13 REKO Čapkova - projekt 7 REKO Jelínkova - projekt 7 REKO Bednářská - projekt 13 REKO U Rybníka - projekt 13 parkoviště nám. Svobody Celkem ř. 135 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 143,00 Pro zjednodušení a zpřehlednění hlavního rozpočtu, jsou do řádku nově sloučeny všechny akce většího rozsahu v oblasti kanalizační infrastruktury tak, jak je tomu obdobně jako u komunikací ř Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o REKO kanalizace - křižovatka tř.hrdinů x Okružní Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského Rekonstrukce kanalizace Hornoměstská Rekonstrukce kanalizace Okružní Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem 13 Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 46 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) 8 Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 0 Celkem

6 ř. 158 SVČ - divadelní technik + 65,00 Navýšení položky souvisí se změnou legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců. ř. 169 Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 42,32 Navýšení příspěvku bylo již schváleno v ZM pod číslem usnesení /15/16. ř Výdaje na kult. akce + LAMD 2016, Dny města ,00 Korekce kopíruje skutečné plnění položky a odhadovanou potřebu naplánovaných akcí, které se ještě uskuteční do konce roku. V rámci položky na ř. 172 Výdaje na kult. Akce je např. zahrnutý i grantový program na podporu kultury, služby spojené se zpřístupněním kaple V Lipkách, podpora akcí osadních výborů, drobné městské akce (betlém, advent apod.). Rozpis ř. 172: v tis. Kč Částka v rozpočtu 1.300,00 z toho DLMD 888,65 z toho poskytnuté granty 260,06 z toho Ostatní kultura (drobné akce) 151,29 ř. 288 Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn. PŘÍJMY 2017 ř. 1-6,9 Příjmy ze sdílených daní Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů nevycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XIX. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech Predikce je dle našeho názoru až moc optimistická. Rok 2016 korigujeme dle skutečnosti do 11/2016 s připočtením skutečnosti 12/2015. Celkovou částku dáváme i do rozpočtu na rok

7 VÝDAJE 2017 ř. 120 Opravy komunikací - rozpis Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Fakturace přecházející z r Pozimní opravy opravy mostů chodníky SAN-JV (vypořádání) Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) REKO Komenského - realizace REKO Divadelní - realizace REKO Sadová - realizace REKO Čapkova - realizace REKO Jelínkova - realizace 143 REKO Bednářská - realizace REKO U Rybníka - realizace regenerace ulice Jungmanova chodník k průmyslové zóně parkoviště nám. Svobody Celkem ř. 134 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - rozpis Ceny jsou vč. DPH Akce Číslo Předpokládaná cena Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem 18 Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 63 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) 13 Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva Celkem ř. 145 Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky) V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do dvou skupin: - běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace - mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím. Ostatní drobné opravy jsou zahrnuty do základního příspěvku organizaci, nebudou tedy účelově určené. 4

8 Komentář organizací k mimořádným účelovým příspěvkům: MŠ Janovice, Zámecký park 6: - dopadová plocha okolo kovové průlezky, kačírek pod stoly a lavice - kovové regály do skladu, výmalba, nové dveře do skladu - nové prosklené dveře z dětské šatny do chodby MŠ - ostatní drobné opravy Celkem ,20.000,20.000,15.000,75.000,- MŠ Revoluční 30: - výmalba třídy, šatny, WC, herny včetně tapetování - nový podlahový, zátěžový koberec do herny a třídy - oprava kotelny spoluúčast ve spolupráci s MěÚ Rýmařov - ostatní drobné běžné opravy Celkem ,15.000, ,20.000, ,- MŠ 1. Máje 11: - malování dvou tříd, suterénu a chodeb - ostatní drobné běžné opravy Celkem ,35.000, ,- MŠ Jelínkova 3: - malování třídy pro malé děti včetně tapetování dle projektu - dlážděná odstavná plocha pro kočárky se zastřešením - ostatní drobné běžné opravy Celkem ,25.000,20.000,75.000,- ZŠ Jelínkova 1: Akce Jelínkova 1 1. máje máje 30 ŠJ Platba 1.patro (elektroinstalace) červenec-srpen malba,chodby kancelář ŘŠ- umyvadlo obklady-oprava) červenec-srpen Učebny 6. roč (3x) malba,úprava stropů,osvětlení) červenec-srpen kombinovaný bojler na ohřev vody demontáž starého, instalace nového červenec-srpen Suma , , ,60.000,- 1.NP malba tříd a chodby, oprava dveří TV červenec - srpen ,v TV oprava WC pro učitele, malba heren sborovny červenec- srpen ,běžné opravy Národní 15 malba tříd,chodeb,oprava obložení, osvětlení ve třídách Plánované opravy celkem Běžné opravy- vzniklé z provozu školy ,červenec-srpen , ,- 150,000,- 5

9 ř Vztah k Bytermu Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k Řádek Příjmy do rozpočtu města: Ukazatel Skutečnost r.2014 Skutečnost r.2015 Plán r.2016 Předpoklad r Předpis nájmu bytů , , , ,0 2. Předpis nájmu nebytů 5 468, , , ,0 3. CELKEM PŘEDPIS , , , ,0 4. Odvedeno městu na nájemném , , , ,0 5. Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Přijaté dotace Nový panel 169,1 149,5 178,8 104,2 8. DOTACE celkem 169,1 149,5 178,8 104,2 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA , , , ,2 10. Odložený převod 1 000, ,0 Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* , , , ,7 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826, , , ,4 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 834, , , ,2 14. Nájem Lidická, n.míru 5 364,0 392,1 390,0 390,0 15. Splátka půjčky okna - jistina 900,0 900,0 800,0 0,0 16. Splátka půjčky okna - úroky 6,6 6,7 0,8 0,0 17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.) 0,0 0,0 0,0 0,0 18. Spoluúčast Zelená úsporám a IROP 0,0 0,0 0, ,0 19. Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP) 2 922, ,4 604, ,0 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 689,6 689,6 689,6 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 356,2 298,0 59,5 56,0 22. Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 0,0 23. Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 60,0 24. Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 696,0 696,0 696,0 25. Splátka půjčky Pošta - úroky 126,9 102,0 6,9 10,0 26. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 27. ř navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,6 50,6 50,6 50,7 28. ř navýšení o pojistné plnění 0,0 151,8 11,3 0,0 29. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24) , , , ,9 Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění 0, , , ,0 Výdaje z rozpočtu Bytermu: 30. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 2 826, , , ,4 31. Splátka půjčky ZÚ - úroky 1 410, ,0 290,0 200,0 32. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní , , , ,7 33. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU , , , ,1 ř. 222 Územní plánování - studie, PD na akce V rámci položky je počítáno i s vlastní účastí na projekty: 1) územní studie krajiny ORP Rýmařov (předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů ,-Kč) 2) územní studie veřejného prostranství: a) prostoru po bývalé čerpací stanici a okolí ulice Revoluční v Rýmařově (cca ,-Kč) b) prostoru zámeckého parku v Janovicích (cca ,-Kč) c) prostoru Nábřežní ulice a okolí v Břidličné ( ,-Kč) d) prostoru parkoviště na Sovinci (cca ,-Kč). Celkem se jedná o Kč (10 % je ,-Kč) je předjednáno, že obce, kterých se projekty týkají, na spoluúčast přispějí. ř. 277 Specifické informační a komunikační systémy V rámci tohoto projektu město Rýmařov vyřeší legislativní povinnosti, které by bylo nutné stejně investovat, s tím, že: realizace projektu bude znamenat finální výdaj maximálně Kč s tím, že částka Kč bude kofinancována z externích zdrojů (IROP Výzva č. 26/40). Podání žádosti schválila RM dne pod usnesením číslo 2090/40/16. 6

10 Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich. Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu (aktualizováno po ZM). HK projednala materiál dne a doporučila jej ke schválení. RM projednala materiál dne a doporučila jej usnesením číslo 2887/57/16 ke schválení. FV projednal materiál dne a doporučil jej ke schválení. Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016, o částku ,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2016, o částku ,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2016, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního u města za rok 2016, dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo města na rok 2017, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo sociálního u města na rok 2017, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2017 až 2020, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu. 7

11 Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek Položka Částka tis.kč Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu ,84 1 Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená ,00 2 Daň fyz. osob z podnikání - sdílená + 221,00 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená + 108,00 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku + 759,00 6 Daň z příjmů práv. osob ,00 9 Daň z DPH - sdílená ,00 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + 790,00 18 Daň z nemovitostí + 320,00 24 Ostatní příjmy za služby + 20,00 38 Přijaté úroky a dividendy - 4,00 39 Pokuty uložené městem + 250,00 40 Příjmy za náklady řízení + 25,00 45 Příjmy z vypořádání KARETA + 9,07 49 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt - 36,00 60 Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny + 19,28 63 Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) + 25,58 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově - 84,73 80 MSK-dotace na pěstební činnost + 354,78 Příjmy celkem ,98 Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) , Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny + 19, Pěstební práce v lesních porostech-spojené lesy - 18, Cestovní ruch - ost. výdaje + 60, Údržba a opravy komunikací , ODSH - Dopravní značení, včetně projektů + 10, Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 143, MŠ - půjčka (projekt) + 34, ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně + 105, SVČ - divadelní technik + 65, Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 42, Výdaje na kult. akce + LAMD , Výdaje na kulturu - Klíče k přátelství/dny města , Komise pro občanské záležitosti - odměny + 27, Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách - 80, Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) + 30, Místní rozhlas + ostatní + 12, BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) , BYTERM - zateplení , Opravy byt. a nebyt.prostor (př.prima+ms) + 101, Veřejné osvětlení - provoz + 70, Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN + 26, Regenerace zeleně na hřbitově - 121, Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) , Výstavba objektu administrativy - TEPLO Rýmařov + 266, Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna + 80, Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj + 10, Výdaje za svoz TKO + 700, Požár.ochrana dobrov. ostatní výdaje + 5, Vnitřní správa - materiál (POL 513x) - 100, Vnitřní správa - služby (POL 516x) - 150, Vnitřní správa - opravy a údržba + 150, Vnitřní správa - investiční výdaje - 557, Dotace: práce + 187, Úroky z úvěrů - 55, Bankovní poplatky + 20, Platby a vypořádání DPH - 700, Ostatní výdaje finančních operací + 5,00 Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) ,82 Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) ,64 8

12 Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč) Schválený roku 2016 Upravený ke dni 30/11/2016 Výhled 2016 Rozpočet roku 2017 POL Příjmy Sloupec 1 a b = = = = Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , , , , , Daně ze zboží a služeb , , , , , , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb , , , , , , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , , , ,00 15 Majetkové daně , , , , , , , ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , , , , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , , , , , , Přijaté úroky a dividendy ,00 200, , ,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , , , , , ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , , , , , , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř ,00 200, , ,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) , , , , , , , ,00 42 Invetiční přijaté dotace x Přijaté dotace - investiční, neinvestiční , , , , , , , , Převody z vlastních účtů a ů (konsolidace) , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované , , , , , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - konsolidované ,00 200, , ,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 ODPA Výdaje Sloupec 1 a b = = = = Zemědělské a lesní hospodářství , , , , , , , ,00 21 Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby , , , , , , , ,00 22 Doprava , , , , , , , ,00 23 Vodní hospodářství , , , , , , , ,00 31 Školství , , , , , , , ,00 32 Střediska volného času, ostatní vzdělání , , , , , , , ,00 3x Ostatní vzdělávání a školské služby , , , , , , , ,00 33 Kultura a církve , , , , , , , ,00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost , , , , , , , ,00 35 Výdaje na zdravotnictví , , , , , , , , Bydlení, bytový , , , , , , , , Služby komunální, územ.roz , , , , , , , , Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje , , , , , , , ,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , , , , ,00 39 Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu dávky a dotace (pěstounská péče) , , , , , , , ,00 43 péče a pomoc , , , , , , , ,00 53 Bezpečnost, veřejný pořádek , , , , , , , ,00 55 Požární ochrana , , , , , , , ,00 52 Civilní ochrana obyvatelstva ostatní výdaje , , , , , , , ,00 61 Územní správa, samospráva , , , , , , , , , , , ,00 63 Převody ům, ostatní finanční operace (konsolidovan ,00 800, , ,00 800, , ,00 150, , , , Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) , , , , , , , ,00 64 Ostatní činnosti jinde neuvedené , , , , , , , , , , , , VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , , , , VÝDAJE CELKEM - konsolidované , , , , , , , , , , , ,00 POL Financování Sloupec 1 a b = = = = xx3 Nové úvěry a přijaté půjčky , ,00 8xx4 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , , , , , , , Přebytek minulých let , , , , , , , , , , , ,00 8xxx FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx) , , , , , , , , , , , ,00 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 2 Sloupec 1 Sloupec 1 Sloupec 1 9