ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města Dne: Zpráva o hospodaření města ke dni , Výhled hospodaření města k rozpočtová opatření č. IV, I. návrh rozpočtu na rok Aktualizovaný materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek letošního rozpočtu. Ten stačí pokrývat některé nově vzniklé výdaje projekt muzea, statické poškození ZŠ Školní náměstí, atd. Příjmy rozpočtu stále nadlepšují především daňové příjmy, které mají výborný meziroční nárůst. Několik staveb nebude bohužel dokončeno k a stavby přejdou technicky i finančně do r Nejméně ve stejné hodnotě bude letos vytvořen i přebytek hospodaření, který zajistí jejich profinancování v příštím roce bez nutnosti čerpat na ně finance vzniklé v r V tabulce je upřesněna položka oprav komunikací a je už zrušeno vykoupení nemovitosti nám. Míru 9. Celkově lze z vývoje letošního rozpočtu předpokládat, že pokud do konce roku nenastane nějaký mimořádný vysoký výpadek příjmů nebo nevzniknou nečekané mimořádné výdaje, nevznikne ve financování posledních čtyř měsíců r vážnější problém a vznikne přebytek hospodaření. Prvotní návrh rozpočtu roku 2019 má za cíl pouze demonstrovat možnost vytvoření reálného rozpočtu na příští rok, pokud o to bude nové zastupitelstvo na podzim usilovat. Do r bude přecházet a v zásobníku projektů bude existovat dostatek projektů na to, aby se nezpomalila investiční činnost a záměry zastupitelů se mohly dále realizovat. Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]: ř Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích. ř. 139 Vodní hospodářství (ř. 132, 133, 134, 137) + 379,00 Úprava dle očekávaného plnění. Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI: (v tis. Kč) Akce Číslo Výhled 2018 Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o Příprava rekonstrukce kanalizace Pivovarská 150 Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol 1386 Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 1393 Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská 1396 Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva Celkem

2 ř. 119 Údržba a opravy komunikací ,00 Aktuální rozpis položky: (v tis. Kč, vč. DPH) Akce Číslo ORJ ROK 2018 současný stav ROK 2018 úprava 9/2018 (stav ) Pozimní opravy + Ostatní drobné akce chodníky SAN-JV (vypořádání) 03 drcení sutě na recyklát 03 ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 přechody pro chodce Janovice 1408 chodník Janovice (po Rusko) 1683 REKO Komenského - realizace REKO Divadelní - realizace REKO Sadová - realizace REKO Čapkova - realizace REKO Jelínkova - realizace REKO Bednářská - realizace 1416 REKO U Rybníka - realizace regenerace ulice Jungmanova 1381 chodník k průmyslové zóně parkoviště nám. Svobody oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni 1406 chodník Opavská oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova oprava komunikace - Máchova chodník Nádražní 1415 chodník Bartákova chodník Lidická chodník Žižkova komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba) oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou regenerace ulice Husova oprava komunikace Strálecká oprava komunikace Rudé armády regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje) 300 cesta k rybníku chodník ul.okružní směr Větrná úprava křižovatky ul.tř.hrdinů-revoluční Chodník Jamartice - oprava II/ Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový Parkoviště Revoluční 8 po demolici Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný) Opravy mostů a lávek Rezerva Celkem ř Příspěvky a půjčky p.o. Úprava vyplývá ze samostatně projednávaných materiálů. V radě města projednáno dne pod usnesením číslo 5507/9/18, 5509/9/18, 5511/9/18, 5513/9/18, 5515/9/18, 5516/9/18. ř. 145 MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje) ,00 Zapojení do rozpočtu 2019 po tom, co město získalo dotaci. Projekt se skládá: a) Projekt Zahrada hrou MŠ Revoluční: Celk. náklady ,- 2

3 Dotace 85%, tj ,- b) Projekt JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA NA ZAHRADĚ JE NÁM PRÍMA MŠ 1. máje: Celk. náklady ,- Dotace 37,1% tj ,- ř. 149 Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu + 300,00 Jde o řešení havarijního stavu. Částka je odhadnuta. ř. 178 Muzeum dostavba + 1 0,00 Souvisí s usnesením ZM č. /25/18 ze dne , kdy bylo schváleno uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby zahrnující zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na akci Rekonstrukce Městského muzea Rýmařov s vybraným dodavatelem Ing. arch. Jánem Tesařem, IČO , Pod Zahradami 59/9, Brno Mokrá Hora. ř. 179 Program rozvoje zájmových aktivit + 90,60 Jde o nově vytvořený řádek, jehož náplň byla dříve společná s řádkem Výdaje na kulturní akce. Aby program kulturních aktivit měl samostatný řádek a byl tak lépe rozpočtovatelný a sledovatelný v čase, došlo k rozdělení do dvou položek. ř Vztah k Bytermu Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k Řádek Ukazatel Skutečnost r Plán r Předpoklad r Předpoklad r Příjmy do rozpočtu města: 1. Předpis nájmu bytů , , , ,5 2. Předpis nájmu nebytů 6 400, , , ,0 3. CELKEM PŘEDPIS , , , ,5 4. Odvedeno městu na nájemném , , , ,0 5. Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Přijaté dotace Nový panel 129,9 149,5 149,5 149,5 8. DOTACE celkem 129,9 149,5 149,5 149,5 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA , , , ,5. Odložený převod Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* , , , ,4 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826, , , ,4 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 917, , , ,5 14. Nájem Lidická, n.míru 5 390,0 350,5 390,0 390,0 15. Splátka půjčky okna - jistina 0,0 0,0 0,0 0,0 16. Splátka půjčky okna - úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 18. Spoluúčast Zelená úsporám a IROP 1 581, , ,5 0,0 19. Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, Vepřek) 4 918, , , ,0 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 689,6 689,6 689,6 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 56,0 7,0 80,0 75,0 22. Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 0, , , ,0 23. Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 0,0 1,0 150,0 150,0 24. Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 696,1 696,1 696,1 25. Splátka půjčky Pošta - úroky,0 16,0 6,7 6,7 26. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 27. ř navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,8 51,2 51,2 51,2 28. ř. - navýšení o pojistné plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 29. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.+ř.23+ř.24) , , , ,7 Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění ,0 0,0 0,0 0,0 Výdaje z rozpočtu Bytermu: 30. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 2 826, , , ,4 31. Splátka půjčky ZÚ - úroky 195,0 340,0 320,0 308,0 32. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní , , , ,4 33. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU , , , ,8 3

4 ř. 229 Výkup nemovitostí ,00 Snížení o částku rezervovanou na výkup budovy náměstí Míru 9. Jednání o prodeji byla ukončena. ř. 305 Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn. Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich. Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu. HK projednala materiál dne a doporučila ho ke schválení. RM projednala materiál dne a doporučila ho usnesením číslo 5328/9/18 a)-d) ke schválení. Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne pod číslem usnesení 27/26/18 a)-d): a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku ,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku ,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu. d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok

5 Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek Položka Částka tis.kč Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu ,63 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu - 500,00 16 Ostatní správní a místní poplatky + 40,00 23 Poplatky za zřízení věcných břemen + 260,00 43 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku + 35,00 44 Příjmy z vypořádání SAN-JV - 255,20 47 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty + 453,38 48 Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty - 284,75 60 Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí - 116,49 63 Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...) + 401,23 64 Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy + 200,00 65 Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) + 50,00 66 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) + 199,50 68 Neinvestiční převody od obcí (přestupky) + 116,40 73 Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" + 0,01 74 Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy ,33 80 IROP - Julia Sedláka ,00 81 MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku + 40,00 84 IROP - zateplování - 605,55 87 MŠMT ČR - dotace bezbariérovost ZŠ ,00 Příjmy celkem ,80 Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) , Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku + 72, Ostatní výdaje zeměd., lesnictví + 15, Údržba a opravy komunikací , Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) +, Provozní výdaje na náhony a kanalizace + 80, REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI + 246, Revitalizace Müdlového potoka + 4, Retenční nádrž obnova rybníka na ul. Okružní + 49, MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 27, MŠ + ZŠ - nové oplocení , MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci") + 153, MŠ - úpravy objektu Revoluční , Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu + 300, ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 30, ZŠ - půjčka (projekty) + 175, ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje , Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu , Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz - 30, Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 16, Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 16, Muzeum - přeposlané, průtokové dotace + 199, Muzeum - dostavba + 1 0, Program rozvoje zájmových aktivit + 90, Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) + 200, Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu + 33, BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) + 200, BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) , BYTERM - zateplení , Oprava střechy na garážích v areálu služeb + 35, Výkup nemovitostí , TI pro 13 RD Edrovice, etapa II - 411, Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj + 15, Biokoridor Edrovice a Stránské + 239, Oprava opěrné zdi "kozí ulička" + 127, Dostavba zbrojnice pro SDH , Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ + 72, Vnitřní správa - investiční výdaje + 476, Specifické informační a komunikační systémy , Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát) + 401,23 Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) ,30 Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) ,13 5

6 Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč) Schválený roku 2018 Upravený ke dni 31/08/2018 Výhled 2018 POL Příjmy Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , , , Daně ze zboží a služeb , , , , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb , , , , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , ,00 15 Majetkové daně , , , , , ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , , , , Přijaté úroky a dividendy 1 000,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , , , ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , , , , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) , , , , , ,00 42 Invetiční přijaté dotace , , , , , ,00 4x Přijaté dotace - investiční, neinvestiční , , , , , , Převody z vlastních účtů a ů (konsolidace) , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované , , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - konsolidované ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, ,00 ODPA Výdaje Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = Zemědělské a lesní hospodářství , , , , , ,00 21 Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby , , , , , ,00 22 Doprava , , , , , ,00 23 Vodní hospodářství , , , , , ,00 31 Školství , , , , , ,00 32 Střediska volného času, ostatní vzdělání , , , , , ,00 3x Ostatní vzdělávání a školské služby , , , , , ,00 33 Kultura a církve , , , , , ,00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost , , , , , ,00 35 Výdaje na zdravotnictví , , , , , , Bydlení, bytový , , , , , , Služby komunální, územ.roz , , , , , , Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje , , , , , ,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , , ,00 39 Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu dávky a dotace (pěstounská péče) , , , , , ,00 43 péče a pomoc , , , , , ,00 53 Bezpečnost, veřejný pořádek , , , , , ,00 55 Požární ochrana , , , , , ,00 52 Civilní ochrana obyvatelstva ostatní výdaje , , , , , ,00 61 Územní správa, samospráva , , , , , , , , ,00 63 Převody ům, ostatní finanční operace (konsolidovan , , , , , ,00 ODPA 6330 Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) , , , , , ,00 64 Ostatní činnosti jinde neuvedené , , , , , , , , ,00-64 VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , ,00-64 VÝDAJE CELKEM - konsolidované , , , , , , , , ,00 POL Financování Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = xx3 Nové úvěry a přijaté půjčky , , , , , ,00 8xx4 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , , , , , Vypořádání reverse charge Přebytek minulých let , , , , , , , , ,00 8xxx FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx) , , , , , , , , ,00 6

7 Plnění rozpočtu města ke dni 31/08/ Rozpočtové opatření č. IV + Výhled I. návrh rozpočtu 2019 Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč (Rozpočet 20yy - BD. sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město t.č. rozhodnutí) 1. PŘÍJMY ROZPOČTU POL Řád. Popis na výdaje 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená , , , ,04 71,5% 69,3% 69,3% 0, , Daň fyz. osob z podnikání - sdílená 6,00 6,00 6, ,16 35,8% 35,8% 35,8% 0,00 6, Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená 2 180, , , ,29 74,6% 65,0% 65,0% 0, , Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Daň z příjmů fyz. osob , , , ,49 71,0% 68,2% 68,2% 0, , Daň z příjmů práv. osob , , , ,21 65,3% 63,9% 63,9% 0, , Daň z příjmů práv. osob za MěÚ viz ř ,00 382,93 382, ,00 0,4% 0,0% 0,0% 0,00 400,00 Σ Daň z příjmů práv. osob a MěÚ , , , ,21 76,0% 74,7% 74,7% 0, , Daň z DPH - sdílená , , , ,74 76,2% 71,0% 71,0% 0, ,00 13 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00,50,50 500,00-0,0% 0,0% 0,00, VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900, , , ,93 53,5% 53,5% 59,6% -500, , Správní poplatky a ostatní odvody 3 300, , , ,00 74,8% 74,8% 74,8% 0, , Místní poplatek - za odpady 5 350, , , ,39 78,6% 78,6% 78,6% 0, , Místní poplatek -za psy 180,00 180,00 180, ,00 89,9% 89,9% 89,9% 0,00 180, Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 200,00 200,00 200, ,00 49,9% 49,9% 49,9% 0,00 200, Ostatní správní a místní poplatky 30,00 70,00 1, ,70 344,3% 147,6% 93,9% 40,00 70,00 Σ Poplatky správní a místní , , , ,02 69,3% 69,0% 71,4% -460, , Daň z nemovitostí 7 850, , , ,88 69,3% 69,3% 69,3% 0, ,00 Σ tř Daňové příjmy , , , ,34 73,9% 71,1% 71,3% -460, , Kultura, cestovní ruch,00 20,00 20, ,55 145,3% 72,7% 72,7% 0,00 20, Vnitřní odbor 70,00 70,00 70, ,80 69,7% 69,7% 69,7% 0,00 70, Parkomat na náměstí 240,00 245,00 245, ,00 64,6% 63,3% 63,3% 0,00 245, Poplatky za zřízení věcných břemen 0,00 0,00 360, ,00 5,5% 5,5% 1,5% 260,00 0, Ostatní příjmy za služby (veřejné WC) 25,00 25,00 25, ,00 66,0% 66,0% 66,0% 0,00 25,00 Σ Celkem příjmy za služby - 445,00 460,00 720, ,35 54,0% 52,3% 33,4% 260,00 460,00 Verze: ZM Stránka 1

8 POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený Výhled 2018 Skutečnost k 31/08/2018 % pln. SR % pln UR % pln. VÝHL Pronájem pozemků 8,00 8,00 8, ,00 97,7% 97,7% 97,7% 0,00 8, Pronájem hrobových míst 0,00 116,00 116, ,16-48,8% 48,8% 0,00 116, Pronájem lesního majetku 7 260, , , ,00 84,2% 77,1% 77,1% 0,00 1 2, Nájemné od MěS - kanalizace 4 598, , , ,00 75,0% 75,0% 75,0% 0, , Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121, ,00 50,0% 50,0% 50,0% 0,00 121, Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 302, Nájemné od Nemocnice 1 512, , , ,00 50,0% 50,0% 50,0% 0, , Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o , , , ,00 50,3% 50,1% 50,1% 0, , Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 303,11 303,11 303, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 303, Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) 703,00 703,00 703, ,50 25,3% 25,3% 25,3% 0,00 266, Přijaté nájemné od Bytermu viz ř , , , ,00 66,5% 66,5% 66,5% 0, , Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol.,...) 166,00 158,00 158, ,32 87,3% 91,7% 91,7% 0,00 158,00 Σ Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) , , , ,98 69,1% 68,2% 68,2% 0, , Přijaté úroky a dividendy - 1,00 1,00 1,00 719,11 71,9% 71,9% 71,9% 0,00 1, Pokuty uložené městem - 1 0,00 1 0,00 1 0, ,07 67,9% 67,9% 67,9% 0,00 1 0, Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 130, ,45 65,4% 65,4% 65,4% 0,00 130, Příjmy od pojišťovny - město + Byterm 0,00 0,00 0, ,00 64,0% 64,0% 64,0% 0,00 0, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 50,00 50,00 85, ,58 153,2% 153,2% 90,1% 35,00 20, Příjmy z vypořádání SAN-JV viz ř ,00 285,00 29, ,00,5%,5% 0,0% -255,20 0, Ostatní nedaň. příjmy nahodilé 200,00 250,00 250, ,76 1,5% 81,2% 81,2% 0,00 200,00 Σ Jiné nedaňové příjmy - 765,00 815,00 594, ,79 59,9% 56,2% 77,1% -220,20 450, Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty viz ř ,00 0,00 453, ,0% 453,38 514, Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty viz ř ,75 284,75 0,00 0,0% 0,0% ,75 481, Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům viz ř ,40 62,40 62, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00 62, Vratka půjčky - ZUŠ viz ř ,00 140,00 140, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Vratka půjčky - MŠ viz ř ,00 0,00 0, ,00 153, Vratka půjčky - ZŠ viz ř ,00 700,00 700, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 175, Vratka půjčky - SVČ viz ř ,00 0,00 0, ,00 407,27 Σ tř Nedaňové příjmy , , , ,30 69,1% 68,0% 67,8% 208, , Příjmy z prodeje pozemků 1 500, , , ,00 158,4% 93,2% 93,2% 0, , Příjmy z prodeje domů 0,00 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,stl plyn) viz ř ,00 971,00 971, ,00-0,1% 0,1% 0,00 0,00 Σ tř Kapitálové příjmy , , , ,00 158,5% 67,5% 67,5% 0, , Základní dotace ze SR-výkon veř.správy viz ř , , , ,00 66,4% 66,4% 66,4% 0, , Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí viz ř ,00 2 0, , ,86 94,5% 94,5% 0,0% -116,49 2 0, Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče viz ř ,00 980,00 980, ,00 111,4% 0,0% 0,0% 0,00 980, Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce viz ř ,05 763,05 763,05 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 763, Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...) viz ř ,00 388,31 789, ,00-0,0% 49,2% 401,23 0, Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy viz ř ,00 0,00 200, , ,0% 200,00 0, Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) 0,00 150,00 200, ,00-133,3% 0,0% 50,00 200, Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) viz ř ,00 0,00 199, , ,8% 199,50 0,00 4x 67 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu) viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční převody od obcí (přestupky) 290,00 290,00 406, ,00 140,1% 140,1% 0,0% 116,40 406, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH) 43,00 43,00 43, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 43, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem , , , ,86 74,9% 72,4% 69,3% 850, ,45 Verze: ZM Stránka 2

9 POL Řád. Popis Odkaz na výdaje Schválený Upravený Výhled 2018 Skutečnost k 31/08/2018 % pln. SR % pln UR % pln. VÝHL 4x 72 OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ viz ř , , , ,40-0,0% 0,0% 0,00 0, Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" 149,50 149,50 149, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,01 149,51 4x 74 Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy viz ř , ,33 0,00-0,0% ,33 0,00 4x 75 Kybernetická bezpečnost - GDPR viz ř ,00 0,00 0, ,00 0,00 4x 76 IROP - územní studie, vč. obcí viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, MPO ČR - dotace na VO viz ř ,00 555,25 555, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, SFŽP - Revitalizace Müdlového potoka I viz ř , , , ,00 98,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, IROP - dotace chodník Ondřejov viz ř ,00 0,00 0, , , IROP - Julia Sedláka 18 viz ř , , ,00-0,0% 0,0% , ,00 4x 81 MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku viz ř ,00 0,00 40, ,0% 40,00 0,00 4x 82 SFŽP - revitalizace zahrad MŠ viz ř ,00 0,00 0, ,00 997,21 4x 83 MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika viz ř ,00 273,00 273, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, IROP - zateplování viz ř , , , ,40 89,0% 89,0% 0,0% -605, ,69 4x 85 Efektivní úřad Rýmařov II viz ř , , , ,25 27,8% 27,8% 27,8% 0,00 0, MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice) viz ř , , , ,19-17,6% 17,6% 0, , MŠMT ČR - dotace bezbariérovost ZŠ viz ř , ,00 0,00-0,0% , ,00 Σ 4x 88 Rozvojové dotace celkem , , , ,24 114,6% 24,4% 54,1% , ,32 Σ tř Dotace a převody celkem , , , , 87,0% 40,6% 62,3% , ,77 Σ tř Příjmy celkem , , , ,74 74,8% 63,6% 69,0% , ,23 2. FINANCOVÁNÍ POL Řád. Popis na výdaje 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL 8xx3 91 Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 92 Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 93 Nový úvěr (zateplování ) viz ř , , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 Σ 8xx3 94 Nové úvěry + půjčky přijaté , , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 8xx4 95 Splátky úvěru (zateplování ) , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0, ,00 8xx4 96 Půjčka TEPLO - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 97 Půjčka Městské služby - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 98 RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty) -696,00-696,00-696, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00-696,00 8xx4 99 RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí ) , , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, ,00 8xx4 0 RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město) -689,64-689,64-689, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00-689,64 Σ 8xx4 1 Splátky úvěrů a půjček , , , ,00 55,7% 55,7% 55,7% 0, , Vypořádání "Reverse charge" - 0,00 0,00 0, , ,00 0, Přebytek hospodaření za předchozí rok , , , ,62 180,4% 0,0% 0,0% 0, ,13 Σ 4 Saldo financování , , , ,00 144,7% 7,2% 7,2% 0, ,49 Verze: ZM Stránka 3

10 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE POL Řád. Popis na výdaje 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL Σ tř Příjmy celkem , , , ,74 74,8% 63,6% 69,0% , ,23 Σ tř. 8 6 Saldo financování , , , ,00 144,7% 7,2% 7,2% 0, ,49 Σ 7 Zdroje pro výdaje celkem , , , ,74 84,0% 70,1% 75,0% , ,72 4. VÝDAJE ROZPOČTU ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL 8 Opatření k ozdravění zvířat,00,00,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00,00 9 Výdaje za čipování psů 13,00 13,00 13, ,00 34,0% 34,0% 34,0% 0,00 13,00 1 Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka viz ř. 82 0,00 0,00 0, ,00 0, Pěstební práce v lesních porostech-spojené lesy 0,00 0,00 0, ,00 0, Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku viz ř. 81 0,00 0,00 72, ,0% 72,60 0, Ostatní výdaje zeměd., lesnictví,00 20,00 35, ,00 164,8% 82,4% 47,1% 15,00 20,00 Σ Zemědělské a lesní hospod. - 33,00 43,00 130, ,00 63,3% 48,6% 16,0% 87,60 43, Cestovní ruch - ost. výdaje 320,00 320,00 320, ,13 46,6% 46,6% 46,6% 0,00 320, Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR viz ř. 48 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Průmysl, obchod, služby - 320,00 320,00 320, ,13 46,6% 46,6% 46,6% 0,00 320, Čištění a zimní údržba komunikací 5 500, , , ,00 60,4% 66,4% 66,4% 0, , Údržba a opravy komunikací část. viz ř , , , ,48 82,5% 50,7% 48,2% 1 248, , Cyklostezka-Edrovice 0,00 400,00 400, ,00-1,2% 1,2% 0,00 0, Chodník Ondřejov - spoluúčast města viz ř , , , ,80 3,7% 3,7% 3,7% 0, , Cyklostezka-Jamartice 0,00 0,00 0, ,00 0, Cyklostezka-Janovice 0,00 20,00 20, ,00-25,6% 25,6% 0,00 0, Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) 0,00 130,00 130,00-0,0% 0,0% 0,00 0, ODSH - Dopravní značení, včetně projektů 150,00 150,00 150, ,00 26,8% 26,8% 26,8% 0,00 150, ODSH - posudky, projekty 30,00 30,00 30,00 082,00 33,6% 33,6% 33,6% 0,00 30, Obměna autobusových zastávek 0,00 0,00 0, ,00 0, Příspěvek na dopravní obslužnost 450,00 450,00 450, ,00 72,7% 72,7% 72,7% 0,00 450, Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek),00,00 20, ,00 142,3% 142,3% 71,1%,00 20,00 Σ Doprava - zákl , , , ,28 70,7% 50,1% 48,2% 1 258, ,00 Verze: ZM Stránka 4

11 ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční 50,00 50,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 50, Provozní výdaje na náhony a kanalizace 0,00 0,00 180, ,00 3,7% 3,7% 57,6% 80,00 180, REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI 6 300, , , ,71 91,9% 78,7% 76,2% 246, , Revitalizace Müdlového potoka viz ř ,00 983,00 987, ,21 138,4% 0,4% 0,0% 4,00 0, Retenční nádrž Müdlový potok II. etapa viz ř. 78 0,00 0,00 0, ,00 0, Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou) 0,00 124,00 124, ,33-99,9% 99,9% 0,00 0, Retenční nádrž obnova rybníka na ul. Okružní 0,00 180,00 229, ,26-126,9% 99,8% 49,00 0, Provozní výdaje na rybníky 200,00 200,00 200, ,50 61,3% 61,3% 61,3% 0,00 200,00 Σ Vodní hospodářství , , , ,01 99,9% 81,8% 78,5% 379, ,00 Σ Průmysl, obchod, služby , , , ,42 77,5% 56,9% 54,8% 1 637, , MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 2 733, , , ,00 66,7% 65,6% 65,6% 0, , MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 515,00 515,00 542, ,00 66,8% 66,8% 63,5% 27,09 515, MŠ - příspěvek mzdové náklady 350,00 380,00 380, ,00 66,3% 61,1% 61,1% 0,00 380, MŠ - průtokové dotace OP LZZ viz ř. 72 0,00 287,62 287, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje) viz ř. 82 0,00 132,50 132, ,00-0,0% 0,0% 0, , MŠ + ZŠ - nové oplocení 1 500, ,00 500,00 0,0% 0,0% 0,0% ,00 0, MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci") viz ř. 51 0,00 0,00 153, ,0% 153,50 0, MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 0,00 0,00 4, ,0% 4,00 0, Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu 0,00 0,00 300, ,0% 300,00 0, ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 5 2,80 5 2,80 5 2, ,00 66,6% 66,6% 66,6% 0,00 5 2, ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 1 280, ,00 1 3, ,00 66,8% 66,8% 65,2% 30, , ZŠ - příspěvek mzdové náklady 0,00 60,00 60,00-0,0% 0,0% 0,00 60, ZŠ - průtokové dotace OP LZZ 0,00 720,15 720, ,40-0,0% 0,0% 0,00 0, ZŠ - půjčka (projekty) viz ř. 52 0,00 0,00 175, ,0% 175,49 0, ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje viz ř. 87 0, , , ,00-1,1% 2,2% , , ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj) , , , ,80 42,9% 53,8% 53,8% 0,00 0, ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa 0,00 200,00 200, ,00-5,0% 5,0% 0,00 0, SVČ - neinvestiční příspěvek provoz 2 215, , , ,00 66,7% 63,6% 63,6% 0, , SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV) 400,00 471,87 471, ,00 33,8% 28,6% 28,6% 0,00 471, SVČ - příspěvek mzdové náklady 2 300, , , ,00 66,7% 65,9% 65,9% 0, , SVČ - půjčka projekt viz ř. 53 0,00 407,27 407, ,69-0,0% 0,0% 0,00 0, SVČ - divadelní technik 340,00 340,00 340, ,00 61,7% 61,7% 61,7% 0,00 340, SVČ - teleskopické hlediště 3 000, , ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz 350,00 350,00 350, ,00 99,3% 99,3% 99,3% 0,00 350, ZUŠ - půjčka viz ř. 50 0,00 0,00 0, ,00 0, Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu viz ř , , , ,00 1,7% 0,5% 2,1% , ,00 3x 167 Ost.výdaje na školství 180,00 180,00 180, ,00 13,8% 13,8% 13,8% 0,00 180,00 Σ Vzdělání a věda - zákl , , , ,89 45,3% 33,0% 44,7% , ,33 Verze: ZM Stránka 5

12 ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz 1 071, , , ,00 66,7% 68,1% 68,1% 0, , Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV) 270,00 270,00 270, ,00 67,0% 67,0% 67,0% 0,00 270, Knihovna - příspěvek mzdové náklady 1 265, , , ,00 66,7% 65,0% 65,0% 0, , Knihovna - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 67 0,00 0,00 0, ,00 0, Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování 0, , , ,00-15,2% 15,2% 0, , Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz 1 058,86 1 6, , ,00 66,5% 63,7% 65,4% -30, , Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) 20,00 278,79 295, ,00 75,0% 5,4% 5,1% 16,25 278, Muzeum - příspěvek mzdové náklady 1 805, , , ,00 66,6% 66,1% 65,5% 16, , Muzeum - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 66 0,00 0,00 199, , ,8% 199,50 0, Muzeum - dostavba 0,00 300, , ,00-91,3% 19,6% 1 0,00 0, Muzeum - půjčka (projekt) viz ř. 48 0,00 514,48 514, ,74-0,0% 0,0% 0,00 0, Program rozvoje zájmových aktivit 269,00 269,00 359, ,00 1,7% 1,7% 76,1% 90,60 360, Výdaje na kulturní a komunitní akce 281,00 281,00 281, ,00 31,8% 31,8% 31,8% 0,00 281, Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města 700,00 700,00 700, ,00 40,8% 40,8% 40,8% 0,00 700, Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA 0,00 167,44 167, ,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Projekt - Franz Brixel a jeho Horská kronika viz ř. 83 0,00 390,00 390, ,00-23,1% 23,1% 0,00 0, Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje 220,00 220,00 220, ,45 64,2% 64,2% 64,2% 0,00 220, Komise pro občanské záležitosti - odměny 352,00 352,00 352, ,00 60,8% 60,8% 60,8% 0,00 352, Podpora zachování památek + pořízení plastik 700,00 700,00 700,00 000,00 1,4% 1,4% 1,4% 0,00 200, Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách 30,00 30,00 30,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) viz ř. 64 0,00 41,00 241, ,80-586,9% 99,8% 200,00 0, Místní rozhlas + ostatní 60,00 60,00 60,00 360,82 0,6% 0,6% 0,6% 0,00 60,00 Σ Kultura a církve - 8 2,90 846, , ,81 76,3% 57,0% 49,7% 1 592, , Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal 1 190, , , ,00 71,4% 76,5% 76,5% 0, , Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov 0,00 63,00 63, ,00-0,0% 0,0% 0,00 63, Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub 260,00 258,30 258, ,00 50,0% 50,3% 50,3% 0,00 258, Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport.. 195,00 192,16 192, ,00 98,5% 0,0% 0,0% 0,00 192, Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní 70,00 165,20 165, ,00 236,0% 0,0% 0,0% 0,00 165, Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal 820,00 634,00 634, ,00 61,0% 78,9% 78,9% 0,00 634, Tělových.činnost oddílu - příspěvek KK Jiskra 0,00 121,00 121, ,00-0,0% 0,0% 0,00 121, Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní 22,00 92,80 92, ,00 421,8% 0,0% 0,0% 0,00 92, Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C 0,00 65,80 65, ,00-0,0% 0,0% 0,00 65, Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní 163,00 227,20 227, ,00 139,4% 0,0% 0,0% 0,00 227, Tělových.činnost, ocenění - dary 55,00 65,00 65, ,00 118,2% 0,0% 0,0% 0,00 65, Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel) 150,00 150,00 150, ,00 87,0% 87,0% 87,0% 0,00 150, Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva 380,00 380,00 380, ,00 60,2% 60,2% 60,2% 0,00 380, Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu 700,00 700,00 733, ,00 4,6% 4,6% 99,9% 33,00 700, Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní 442,00 442,00 442, ,70 79,7% 79,7% 79,7% 0,00 442, Dopravní hřiště okružní 0,00 0,00 0, ,00 0, Jiné výdaje na sport, tělovýchovu 2,00 4,00 4, ,00 200,0% 0,0% 0,0% 0,00 4,00 Σ Tělovýchovná a zájmová činnost , , , ,70 88,1% 83,9% 83,3% 33, ,76 Verze: ZM Stránka 6

13 ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL 35 2 Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy 950,00 950,00 950, ,00 3,3% 3,3% 3,3% 0,00 950, Poskytnutí půjček začínajícím doktorům viz ř. 49 0,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní výdaje zdravotnictví 50,00 50,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 50,00 Σ Výdaje na zdravotnictví , , , ,00 3,1% 3,1% 3,1% 0, , BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) 3 039, , , ,00 67,1% 67,1% 63,0% 200, , BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) viz ř , , , ,00 64,2% 64,2% 67,5% , , BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) 2 826, , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, , BYTERM - REKO Bartákova 21 0,00 0,00 0, ,00 0, BYTERM - zateplení viz ř , , , ,17 71,6% 70,2% 60,8% 2 000, , Oprava střechy na garážích v areálu služeb 0,00 413,00 448, ,04-99,8% 92,0% 35,00 0, Opravy byt. a nebyt.prostor (př.prima+ms) 200,00 200,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 200,00 Σ Bydlení, bytový , , , ,21 67,4% 66,4% 64,8% 1 041, , Veřejné osvětlení - provoz 3 750, , , ,22 64,7% 64,7% 64,7% 0, , Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN 800,00 0,00 0, ,00 5,7% 46,0% 46,0% 0,00 0, Veřejné osvětlení - PROJEKT viz ř. 77 0, , , ,00-75,2% 75,2% 0,00 0, Pohřebnictví 420,00 554,00 554, ,00 91,0% 69,0% 69,0% 0,00 554, Revitalizace ploch na hřbitově 0,00 0,00 0, ,00 0, Výdaje na prodej nemovitostí 20,00 20,00 20, ,00 39,0% 39,0% 39,0% 0,00 20, Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) 0,00 0,00 0, ,00 55,9% 55,9% 55,9% 0,00 0, Výkup nemovitostí 7 000, , , ,00 17,2% 17,2% 60,1% , , TI pro 13 RD Edrovice, etapa II viz ř , , , ,00 1,0% 0,7% 1,6% - 411,00 411, Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice 1 330, , , ,00 2,6% 2,6% 2,6% 0,00 0, Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE 400,00 200,00 200, ,00 1,9% 3,8% 3,8% 0,00 200, Územní plánování - studie, PD na akce 500,00 500,00 500,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 500, SÚ - územní plán (územní analytické podklady) 170,00 170,00 170,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 170, SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb 20,00 20,00 20, ,00 92,8% 92,8% 92,8% 0,00 20, SÚ - pořízení územních studií 5x viz ř , , , ,00 19,8% 19,8% 19,8% 0,00 0, Demolice starých objektů 1 380,00 1 0,00 1 0, ,87 70,2% 88,1% 88,1% 0,00 0, Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna 400,00 400,00 400, ,92 76,8% 76,8% 76,8% 0,00 420, Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj 50,00 1,00 125, ,00 215,2% 97,8% 86,1% 15,00 1,00 Σ Služby komunální, územ.roz , , , ,01 22,8% 19,1% 32,7% , ,00 Σ Bydlení, služby, územní rozvoj , , , ,22 48,9% 44,8% 54,5% , , Výdaje za svoz TKO 8 300, , , ,00 66,4% 66,4% 66,4% 0, , Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí 60,00 60,00 60, ,00 49,2% 49,2% 49,2% 0,00 60, Výdaje na veřejnou zeleň 4 900, , , ,00 64,8% 64,8% 64,8% 0, , Biokoridor Edrovice a Stránské 0,00 0,00 239, ,0% 239,00 0, Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa 0,00 0,00 0, ,00 46, Skládka pro ukládání sutě 0,00 300,00 300, ,00-90,1% 90,1% 0,00 30, Oprava opěrné zdi "kozí ulička" 0,00 970, , ,00-0,2% 0,2% 127,00 0,00 Σ Ochrana životního prostředí , , , ,00 67,8% 61,9% 60,4% 366, , Projekt meziobecní spolupráce 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Ost. činn. související se službami pro obyvatele 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,62 51,8% 43,4% 52,1% , ,71 Verze: ZM Stránka 7

14 ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL dávky a dotace (pěstounská péče) viz ř ,00 980,00 980, ,00 58,9% 52,8% 52,8% 0,00 980, Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba 900,00 900,00 900, ,00 55,6% 55,6% 55,6% 0,00 900, Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice 270,00 270,00 270, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 270, Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna 0,00 0,00 0, ,00 0, Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna 640,00 674,00 674, ,00 5,3% 0,0% 0,0% 0,00 674, Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením 50,00 50,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 50, Jiné sociální příspěvky 80,00 80,00 80, ,00 97,5% 97,5% 97,5% 0,00 80, Ostatní výdaje sociální péče 43,00 43,00 43, ,60 5,0% 5,0% 5,0% 0,00 43,00 Σ péče a pomoc , , , ,60 76,9% 75,6% 75,6% 0, ,00 Σ věci a politika zam , , , ,60 71,3% 68,1% 68,1% 0, , Policie městská - platy 800,00 800,00 800, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00 850, Policie městská ostatní výdaje 500,00 500,00 500, ,30 57,8% 57,8% 57,8% 0,00 500, Požár.ochrana dobrov. platy, OON 400,00 400,00 400, ,00 61,6% 61,6% 61,6% 0,00 400, Požár.ochrana dobrov. ostatní výdaje 300,00 300,00 300, ,00 48,3% 48,3% 48,3% 0,00 300, Kamerový systém - rozšíření 150,00 150,00 150,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0, Nákup nového auta pro SDH 0,00 0,00 0, ,00 0, Dostavba zbrojnice pro SDH viz ř , , , ,19 18,4% 9,7% 14,1% , , Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz 30,00 30,00 30, ,30 16,5% 16,5% 16,5% 0,00 30, Projekt - protipovodňový systém REKO 0,00 185,00 185,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Obrana a bezpečnost , , , ,79 29,8% 18,0% 24,1% , , Odměny zastupitelstva a platy správy viz ř , , , ,46 64,9% 63,2% 63,2% 0, , Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pojistné sociální a zdravotní 8 531, , , ,00 61,0% 59,6% 59,6% 0, , Náhrada mezd v době nemoci 80,00 80,00 80, ,00 72,4% 72,4% 72,4% 0,00 80, Poskytnuté dary dle usnesení 70,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0, Obřadní síň 0,00 185,00 185, ,00-39,7% 39,7% 0,00 185, Vnitřní správa - materiál (POL 513x) 920,00 920,00 920, ,46 64,8% 64,8% 64,8% 0,00 920, Spotřeba energie 1 250, , , ,00 62,0% 62,0% 62,0% 0, , Spoje, telefony 550,00 550,00 550, ,29 57,5% 57,5% 57,5% 0,00 550, Vnitřní správa - služby (POL 516x) 2 400, , , ,19 52,6% 52,6% 52,6% 0, , Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ 1 160,00 563,00 635, ,00 54,7% 112,8% 0,0% 72,00 0,00 Verze: ZM Stránka 8

15 ODPA Řád. Popis na příjmy 2018 k 31/08/2018 SR UR VÝHL Příspěvek na stravování 250,00 250,00 250, ,00 41,2% 41,2% 41,2% 0,00 250, Vnitřní správa - opravy a údržba 450,00 450,00 450, ,00 23,9% 23,9% 23,9% 0,00 450, Příspěvek sdružení - SOR 165,96 165,96 165, ,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 165, Příspěvek sdružení - SMO 21,00 21,00 21, ,00 95,3% 95,3% 95,3% 0,00 21, Vnitřní správa - ostatní výdaje 300,00 300,00 300, ,73 128,1% 128,1% 128,1% 0,00 300, Rozvoj služeb egovernmentu v ORP Rýmařov 266,00 266,00 266, ,00 11,6% 11,6% 11,6% 0,00 266, Vnitřní správa - investiční výdaje 500,00 500,00 976, ,00 135,0% 135,0% 69,2% 476,00 500, Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod viz ř , , , ,00 41,7% 41,7% 41,7% 0,00 0, Specifické informační a komunikační systémy viz ř. 74 0, ,00 0,00-0,0% ,00 0, Kybernetická bezpečnost - GDPR viz ř , , , ,00 23,7% 15,8% 15,8% 0,00 0, Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí viz ř , , , ,17 61,9% 61,9% 61,9% 0, , Dotace: práce viz ř ,00 900,00 900, ,00 82,3% 68,6% 68,6% 0,00 900, Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát) viz ř. 63 0,00 420,00 821, ,90-97,7% 49,9% 401,23 0,00 Σ Územní samospráva, státní správa , , , ,20 56,7% 50,3% 53,8% , , Úroky z úvěrů 500,00 500,00 500, ,43 40,2% 40,2% 40,2% 0,00 800, Bankovní poplatky 140,00 140,00 140, ,21 58,5% 58,5% 58,5% 0,00 140, Daň z příjmů za MěÚ viz ř ,00 382,93 382, ,00 0,4% 0,0% 0,0% 0,00 400, Platby a vypořádání DPH 1 200, , , ,14 86,3% 86,3% 86,3% 0, , Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) 182,90 182,90 182, ,00 50,0% 50,0% 50,0% 0,00 182, Odvod do soc. u (již schválené "3%") 840,00 840,00 840, ,68 65,1% 65,1% 65,1% 0,00 850, Rozpočtová rezerva 3 422, , ,13 0,0% 0,0% 0,0% , , Finanční vypořádání předchozích let 50,00 60,00 60, ,08 117,7% 98,1% 98,1% 0,00 60, Vypořádání KARETA 0,00 918,00 918, ,75-99,9% 99,9% 0,00 0, Ostatní výdaje finančních operací 40,00 40,00 40,00 4 2,00,5%,5%,5% 0,00 40,00 Σ Jiné finanční výdaje , , , ,29 79,7% 81,7% 43,3% , ,05 Σ 6 3 Všeobecná veřejná správa , , , ,49 62,7% 57,6% 49,8% 904, ,01 Σ Výdaje celkem , , , ,92 57,2% 47,8% 51,1% , , SALDO (+/-) - 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne Verze: ZM Stránka 9