ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města Dne: Zpráva o hospodaření města ke dni , hospodaření města k rozpočtová opatření č. III, I. návrh rozpočtu na rok Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde zapracovány nové záměry, které zastupitelé schválili od počátku roku. Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním vývojem. Hospodaření města k je v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem, jsou v něm promítnuty některé významné změny, které způsobilo především opoždění projektové přípravy nebo neúspěšnost žádosti o dotaci. Jsou to: 1. V důsledku opoždění projektových prací a pomalého postupu oprav plynovodů jsme improvizovali v pořadí realizace oprav komunikací a upřednostnili jsme některé jednodušší akce z plánu na r (viz tabulka oprav). 2. Po zvážení náročnosti projektu, fyzického stavu zařízení a doporučeného postupu rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně navrhujeme provést rekonstrukci vč. výměny přístrojů současně v jedné investiční akci. Financování odhadem dělíme mezi roky a Opožďuje se projektová příprava výstavby sítí pro RD Edrovice, a proto realizaci a financování dělíme na r. a Letos už není reálné získat dotaci na chodník Ondřejov. Proto převádíme realizaci na r. 2018, na který máme předjednáno přijetí dotace z IROP v rámci Leadru naší MAS. Podíl dotace předpokládáme 80% z projektových nákladů. 5. Výkup nemovitostí považujeme pro letošní rok za ukončený. S paní Drexlerovou je dohodnutý prodej na příští rok. SPÚ zřejmě zpracovává do privatizačního dokumentu všechny pozemky, o které jsme za posledních 15 let požádali, a nabídnou nám je v r ke koupi. Tento bod není zapracován do rozpočtu 2018, protože je málu pravděpodobný. 6. Do výhledu letošního hospodaření je nově zapracován odhad daňových příjmů a také nájemného z městských lesů. 7. Byl zpřesněn výhled řady příjmových i výdajových položek, z nichž nejvýznačnější je jednoznačně položka oprav a rekonstrukcí komunikací. Výsledkem je očekávaný přebytek letošního roku ve výši 12,7 mil. Kč. 8. Do výsledku letošního roku a rozpočtu r jsou zapracovány valorizace mezd a platů městského úřadu, příspěvkových organizací a také do služeb, které městu dodávají Městské služby Rýmařov s.r.o. Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu je koncipovaný jako mírně přebytkový ve výši + 6,4 mil. Kč. Obsahuje celou řadu investic, které jsou součástí ID města a také opravy komunikací, které jsou do výdajů zapracovány ve výši 80 % rozpočtované ceny jako ceny po soutěži na dodavatele. V návrhu je zapracována 1

2 rekonstrukce Julia Sedláka 18 žádost dostala nejvyšší možný počet bodů, a tak předpokládáme, že bude městu dotace schválena. Dále je zapracován chodník Ondřejov - spoluúčast, výkupy nemovitostí, skluzující akce, zateplování domů, rekonstrukce kanalizace. Návrh rozpočtu pokrývá běžné potřeby města na plnění jeho funkcí a také potřeby jeho příspěvkových organizací a spolků. Rozpočet Bytermu p.o. v návrhu přispívá poměrnou částkou splátkou - na zakoupení domu po 5. Stavební a.s v r.. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti požádáme o dotace na celou řadu plánovaných investic - především komunikací (chodníky, cyklostezky) a investic environmentálního charakteru, které jsou projektově připraveny, a na spoluúčast těchto akcí bude plánovaný přebytek rozpočtu použit. Cílem prvního čtení návrhu rozpočtu na r je většinově se shodnout na základním obsahu a koncepci a návrh rozpočtu i výhled hospodaření nadále zpřesňovat až do schvalovacího řízení v prosinci letošního roku. Návrh pokrývá předpokládaný nárůst mezd na městském úřadě, v příspěvkových organizacích města a také ve výdajích na služby. Zde se mzdový nárůst promítne zvýšení kalkulovaných cen prací a služeb. Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]: PŘÍJMY ř. 1-9 Příjmy z daní (+ ř. 11,18) ,95 Po uplynutí prvního pololetí lze přistoupit ke korekci očekávaného plnění. Vysoký index /2016 dává možnost významným změnám směrem nahoru. ř. 27 Příjmy z nájmu lesa ,00 Úprava dle aktuálně projednávaného dodatku, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok ve výši Kč + DPH, stanovení nájemného pro rok 2018 ve výši Kč + DPH. ř. 36 Jiné nájmy + 120,00 Změna je vyvolaná uzavřením nájemní smlouvy s Easy Control Morava s.r.o. na pronájem nemovitostí města pro uložení optických sítí. Částka představuje vyrovnání za předchozí roky. ř. 52 Příjmy z prodeje pozemků + 760,00 Kalkulujeme již s příjmem od společnosti Lidl. ř Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích. VÝDAJE ř. 121 Chodník Ondřejov - spoluúčast města ,00 Přesun akce do roku ř. 122 Cyklostezka Janovice + 123,00 Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci. 2

3 ř. 118 Údržba a opravy komunikací nový rozpis vyvolaný přesunem akcí do dalšího roku, výsledkem výběrových řízení, zařazením nových akcí apod.: Ceny jsou vč. DPH Akce ř Pasport komunikací a dopravního značení (II. část) + Obměna autobusových zastávek nový rozpis vyvolaný výsledkem výběrových řízení. ř. 134 Provozní výdaje na náhony a kanalizace - 150,00 Úprava dle očekávaného plnění. ř. 146 MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 658,43 Souvisí s: - rekonstrukcí kuchyně MŠ na 1. máje (projekt dovybavení kuchyně navýšení kapacity a vývoz jídel). Celkové náklady činily 1,16 mil. Kč, z toho organizace použije 200 tis. Kč ze svého letošního účelového příspěvku a 400 tis. Kč z u investic. Cca 558 požaduje po městě, - pořízením nového vozu pro rozvoz stravy (ÚP ČR poskytne 100 tis. Kč, 174 tis. Kč MŠ a 100 tis. Kč je požadavek na město). Číslo ORJ ROK - současný stav ROK - úprava 8/ VÝHLED max. VÝHLED reál Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + Rezerva chodníky SAN-JV (vypořádání) drcení sutě na recyklát ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) přechody pro chodce Janovice chodník Janovice (po Rusko) REKO Komenského - realizace REKO Divadelní - realizace REKO Sadová - realizace REKO Čapkova - realizace REKO Jelínkova - realizace REKO Bednářská - realizace REKO U Rybníka - realizace regenerace ulice Jungmanova chodník k průmyslové zóně parkoviště nám. Svobody oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni chodník Opavská oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova oprava komunikace - Máchova chodník Nádražní chodník Bartákova chodník Lidická chodník Žižkova chodníky Pivovarská, část 1. máje u ZŠ chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba) oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou regenerace ulice Husova oprava komunikace Strálecká oprava komunikace Rudé armády 560 regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje) cesta k rybníku Celkem Částka do rozpočtu 2018 (počítáno s 80% rozpočtované ceny + běžné výdaje):

4 Podrobnosti k oběma příspěvkům jsou obsahem samostatného materiálu. ř. 156 ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika) ,00 Narozpočtování částky pro realizaci. Bude předmětem výběrového řízení. Objemem plánovaných prostředků půjde pravděpodobně o největší akci ve volebním období. Dosud touto akcí byla rekonstrukce autobusového nádraží za 21,7 mil. Kč. ř. 171 Knihovna+Muzeum - příspěvek mzdové náklady (+ ř. 175) Souvisí s nařízením vlády č. 168/, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které s účinností od upravil platové tarify všech zaměstnanců organizací. SVČ o navýšení nežádalo z důvodu vysoké nemocnosti a tím vzniklé úspory. Podrobnosti jsou obsahem samostatného materiálu. O další valorizaci se aktuálně stále jedná na celorepublikové úrovni. ř. 211 Vztah k Bytermu Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k Řádek Ukazatel r.2016 Plán r. Předpoklad r Příjmy do rozpočtu města: 1. Předpis nájmu bytů , , ,0 2. Předpis nájmu nebytů 5 860, , ,0 3. CELKEM PŘEDPIS , , ,0 4. Odvedeno městu na nájemném , , ,0 5. Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP 0,0 0, ,9 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 0,0 0,0 0,0 7. Přijaté dotace Nový panel 178,8 129,9 149,5 8. DOTACE celkem 178,8 129, ,4 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA , , ,4 10. Odložený převod 1 200,0 Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* , , ,7 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 2 826, , ,4 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 2 886, , ,4 14. Nájem Lidická, n.míru 5 390,0 390,0 390,0 15. Splátka půjčky okna - jistina 800,0 0,0 0,0 16. Splátka půjčky okna - úroky 0,8 0,0 0,0 17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.) 0,0 0,0 0,0 18. Spoluúčast Zelená úsporám a IROP 0, , ,0 19. Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP) 604, , ,0 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 689,6 689,6 689,6 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 59,5 56,0 50,0 22. Splátka půjčky zateplení IROP - jistina 0, ,0 23. Splátka půjčky zateplení IROP - úrok 60,0 100,0 24. Splátka půjčky Pošta - jistina 696,0 696,0 696,1 25. Splátka půjčky Pošta - úroky 6,9 10,0 7,0 26. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 27. ř navýšení o příspěvek na byt. agendu 50,6 50,8 50,8 28. ř navýšení o pojistné plnění 11,3 0,0 0,0 29. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24) , , ,2 Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění 1 200, ,0 0,0 Výdaje z rozpočtu Bytermu: 30. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 2 826, , ,4 31. Splátka půjčky ZÚ - úroky 206,7 195,0 180,0 32. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní , , ,7 33. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU , , ,1 4

5 ř. 174 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 16,55 Částka je určena jako spoluúčast na realizaci projektu Rozvoj turistického informačního centra. Projekt je rozdělen na dvě části - první se týká vybavení a provozu informačního střediska jako takového a náklady projektu zahrnují software, čtečku, tiskárnu a dotykovou obrazovku, které organizace musela zakoupit pro naplnění 13 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, dále pak aktualizaci webových stránek (překlady do anglického, německého a polského jazyka), úhradu poplatku za certifikaci TIC, nákup laminátoru a drobných propagačních předmětů. Druhá část projektu je zaměřena na elektromobilitu jako podporovanou aktivitu a náklady tvoří nákup elektrokola, instalace stojanu na kola a dobíjecí stanice. ř. 219 Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN ,00 Z akcí obnovy VO po akcích ČEZu se letos realizovalo jen Nové Pole. Zbývající částka představuje plánovanou částku na pořízení pasportu VO. ř. 222 Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově + 390,00 Ze zpevněných ploch se zatím realizovalo jen cca 80 tis. Kč. Na druhou stranu se musela provést oprava střechy a fasády na objektu správy hřbitova. ř. 225 Výkup nemovitostí ,00 Souvisí se snížením očekávané potřeby. Aktuální stav se skládá: - TP Insolvence (nám. Míru 29) Kč - MAPROTESS GROUP a.s. v likvidaci (Revoluční 386/6) Kč - Lesy ČR (směny) Kč ř. 226 TI pro 13 RD Edrovice, etapa II ,00 Přesun většiny realizace akce do roku ř. 232 SÚ - pořízení územních studií 5x Akce Cena bez DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 2018 Dotace v % (2019) Změna územního plánu Rýmařov č. 2 (230) Městský architekt (229) ? Posudky (231) ? Územní studie krajiny ORP Rýmařov Územní studie veřejného prostranství I U statku Rýmařov Územní studie veřejného prostranství II Zámecký park Janovice Územní studie veřejného prostranství III "Náves pod hradem" Územní studie veřejného prostranství IV Centrum města Břidličná Pozn Záloha 10% v r Záloha10% v r., již placena polovina

6 ř. 286 Kybernetická bezpečnost - GDPR + 235,00 Jde o novou akci zakázka projednána v rámci usnesení RM č. 3743/73/17 ze dne ř. 294 Platby a vypořádání DPH + 800,00 Jde o navýšení kvůli nárůstu nájemného z lesů počítáme ještě s odpočty DPH u akcí splaškové kanalizace. ř. 297 Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn. Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich. Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu. KŽPaRR projednala tento materiál dne a doporučila ho RM ke schválení. HK projednala tento materiál dne a doporučila ho RM ke schválení. HK upozorňuje, že nejsou v rozpočtu nijak řešeny zdroje pro financování cyklostezek, v případě získání dotací. RM projednala tento materiál dne a doporučila ho ZM pod usnesením číslo 3876/78/17 ke schválení. Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne pod číslem usnesení 765/20/17 a)-e): a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni , b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku, o částku ,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku, o částku 6.680,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku, o částku ,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu. e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok

7 Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy Řádek Položka Částka tis.kč Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu + 49,95 1 Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená ,00 2 Daň fyz. osob z podnikání - sdílená + 60,00 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená - 71,00 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku - 17,05 6 Daň z příjmů práv. osob + 757,00 9 Daň z DPH - sdílená ,00 10 VHP - Správní poplatky z automatů - 30,00 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu + 474,00 18 Daň z nemovitostí + 550,00 23 Poplatky za zřízení věcných břemen + 150,00 27 Pronájem lesního majetku ,00 35 Přijaté nájemné od Bytermu + 600,00 36 Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol.,...) + 120,00 43 Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina - 185,00 44 Ostatní nedaň. příjmy nahodilé + 70,00 52 Příjmy z prodeje pozemků + 760,00 57 Neinvestiční dotace ze -Soc.-právní ochrana dětí - 86,00 58 Neinvestiční dotace ze -dotace pěstounská péče + 28,00 60 Neinvestiční dotace ze -OLH, dřeviny + 37,94 61 Neinvestiční dotace ze -volby (PS+prezident) + 369,68 64 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) + 64,85 71 Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" + 25,68 76 SFŽP - Revitalizace Müdlového potoka ,87 Příjmy celkem ,97 91 Nový úvěr (zateplování -2018) ,00 Financování celkem ,00 Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) , Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny + 37, Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x) - 311, Čištění a zimní údržba komunikací - 600, Údržba a opravy komunikací , Chodník Ondřejov - spoluúčast města , Cyklostezka-Janovice + 42, ODSH - Dopravní značení, včetně projektů - 70, Pasport komunikací a dopravního značení (II. část) - 116, Obměna autobusových zastávek + 238, Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční - 50, Provozní výdaje na náhony a kanalizace - 150, Revitalizace Müdlového potoka , MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz - 45, MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 658, MŠ - příspěvek mzdové náklady + 45, ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj) , Knihovna - příspěvek mzdové náklady + 58, Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 16, Muzeum - příspěvek mzdové náklady + 86, Muzeum - přeposlané, průtokové dotace + 64, Výdaje na kulturu - Dny města + 55, Podpora zachování památek + pořízení plastik - 72, Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu + 100, BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) + 6, BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) , BYTERM - zateplení , Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN , Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově + 390, Výdaje na prodej nemovitostí - 50, Výkup nemovitostí , TI pro 13 RD Edrovice, etapa II , Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice + 658, Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE - 200, SÚ - územní plán (územní analytické podklady) + 80, Dostavba zbrojnice pro SDH + 15, Odměny zastupitelstva a platy správy + 250, Pojistné sociální a zdravotní + 89, Vnitřní správa - investiční výdaje - 350, Kybernetická bezpečnost - GDPR + 235, Dotace: volby (PS+prezident) + 369, Platby a vypořádání DPH + 800,00 Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) ,78 Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) ,70 7

8 Závazné ukazatelé rozpočtu (údaje v Kč) roku ke dni 31/08/ POL Příjmy Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = = = Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , , , Daně ze zboží a služeb , , , , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb , , , , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , ,00 15 Majetkové daně , , , , , ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , , , , Přijaté úroky a dividendy 3 000,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , , , ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , , , , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř ,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř , , , , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů) , , , , , ,00 42 Invetiční přijaté dotace x Přijaté dotace - investiční, neinvestiční , , , , , , Převody z vlastních účtů a ů (konsolidace) , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované , , , , , , , , ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM - konsolidované ,00 200, , ,00 20, , ,00 20, ,00 ODPA Výdaje Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = = = Zemědělské a lesní hospodářství , , , , , ,00 21 Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby , , , , , ,00 22 Doprava , , , , , ,00 23 Vodní hospodářství , , , , , ,00 31 Školství , , , , , ,00 32 Střediska volného času, ostatní vzdělání , , , , , ,00 3x Ostatní vzdělávání a školské služby , , , , , ,00 33 Kultura a církve , , , , , ,00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost , , , , , ,00 35 Výdaje na zdravotnictví , , , , , , Bydlení, bytový , , , , , , Služby komunální, územ.roz , , , , , , Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje , , , , , ,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , , ,00 39 Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu dávky a dotace (pěstounská péče) , , , , , ,00 43 péče a pomoc , , , , , ,00 53 Bezpečnost, veřejný pořádek , , , , , ,00 55 Požární ochrana , , , , , ,00 52 Civilní ochrana obyvatelstva ostatní výdaje , , , , , ,00 61 Územní správa, samospráva , , , , , , , , ,00 63 Převody ům, ostatní finanční operace (konsolidovan ,00 800, , ,00 150, , ,00 150, ,00 ODPA 6330 Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace) , , , , , ,00 64 Ostatní činnosti jinde neuvedené , , , , , , , , , VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované , , , , , , , , , VÝDAJE CELKEM - konsolidované , , , , , , , , ,00 POL Financování Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 2 a b = = = xx3 Nové úvěry a přijaté půjčky , , , , , ,00 8xx4 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , , , , , Vypořádání reverse charge Přebytek minulých let , , , , , , , , ,00 8xxx FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx) , , , , , , , , ,00 8

9 Plnění rozpočtu města ke dni 31/08/ + Rozpočtové opatření č. III + + Rozpočtu města na rok 2018 Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč 1. PŘÍJMY ROZPOČTU POL Řád. Popis na výdaje (Rozpočet 20yy - BD. sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město t.č. rozhodnutí) k 31/08/ VÝHL RO Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená , , , ,57 73,8% 73,8% 65,2% 2 837, , Daň fyz. osob z podnikání - sdílená 550,00 550,00 610, ,62 46,7% 46,7% 42,1% 60,00 610, Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená 2 251, , , ,06 63,6% 63,6% 65,7% -71, , Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 500,00 482, ,50-96,6% 100,0% -17,05 0,00 Σ Daň z příjmů fyz. osob , , , ,75 74,2% 72,7% 65,3% 2 808, , Daň z příjmů práv. osob , , , ,02 65,3% 65,3% 63,2% 757, , Daň z příjmů práv. osob za MěÚ viz ř , , , ,00 108,0% 100,0% 100,0% 0, ,00 Σ Daň z příjmů práv. osob a MěÚ , , , ,02 77,9% 76,1% 74,4% 757, , Daň z DPH - sdílená , , , ,51 72,5% 69,6% 67,2% 1 700, , VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 30,00 0,00 0,0% 0,0% - -30,00 0, VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 500, , , ,30 83,6% 83,6% 75,6% 474, , Správní poplatky a ostatní odvody 3 500, , , ,23 68,0% 68,0% 68,0% 0, , Místní poplatek - za odpady 5 500, , , ,07 81,8% 81,8% 81,8% 0, , Místní poplatek -za psy 200,00 200,00 200, ,00 79,1% 79,1% 79,1% 0,00 200, Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 150, ,00 50,9% 50,9% 50,9% 0,00 150, Ostatní správní a místní poplatky 30,00 30,00 30, ,00 48,3% 48,3% 48,3% 0,00 30,00 Σ Poplatky správní a místní , , , ,60 78,3% 78,3% 75,9% 444, , Daň z nemovitostí 7 300, , , ,20 69,0% 69,0% 64,2% 550, ,00 Σ tř Daňové příjmy , , , ,08 74,7% 72,9% 69,4% 6 259, , Kultura 10,00 10,00 10,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10, Vnitřní odbor 70,00 70,00 70, ,80 56,5% 56,5% 56,5% 0,00 70, Parkomat na náměstí 230,00 230,00 230, ,00 74,3% 74,3% 74,3% 0,00 230, Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 100,00 250, ,00 204,0% 204,0% 81,6% 150,00 100, Ostatní příjmy za služby 40,00 40,00 40, ,00 35,1% 35,1% 35,1% 0,00 40,00 Σ Celkem příjmy za služby - 450,00 450,00 600, ,80 95,2% 95,2% 71,4% 150,00 450,00 Verze: ZM Stránka 1

10 POL Řád. Popis na výdaje k 31/08/ VÝHL RO Pronájem pozemků 810,00 810,00 810, ,00 97,3% 97,3% 97,3% 0,00 810, Pronájem lesního majetku 8 470, , , ,00 45,6% 45,6% 35,5% 2 420, , Nájemné od MěS - kanalizace 3 388, , , ,00 88,4% 88,4% 88,4% 0, , Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 121, Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 302, Nájemné od Nemocnice 1 512, , , ,00 50,0% 50,0% 50,0% 0, , Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o , , , ,00 49,9% 49,9% 49,9% 0, , Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 192, Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) 455,48 455,48 455, ,50 38,1% 38,1% 38,1% 0,00 455, Přijaté nájemné od Bytermu viz ř , , , ,00 67,6% 67,9% 66,9% 600, , Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol.,...) 194,00 194,00 314, ,02 99,2% 99,2% 61,3% 120,00 210,30 Σ Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) , , , ,52 65,3% 65,5% 61,9% 3 140, , Přijaté úroky a dividendy - 3,00 3,00 3,00 696,85 23,2% 23,2% 23,2% 0,00 3, Pokuty uložené městem , , , ,82 50,4% 50,4% 50,4% 0, , Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 130, ,02 59,4% 59,4% 59,4% 0,00 130, Příjmy od pojišťovny - město + Byterm 100,00 100,00 100, ,00 90,3% 90,3% 90,3% 0,00 100, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 10,00 10,00 10, ,20 255,6% 255,6% 255,6% 0,00 0, Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina viz ř ,00 285,00 100,00 0,0% 0,0% 0,0% -185,00 185, Ostatní nedaň. příjmy nahodilé 180,00 200,00 270, ,74 116,6% 104,9% 77,7% 70,00 200,00 Σ Jiné nedaňové příjmy - 705,00 725,00 610, ,96 57,1% 55,6% 66,0% -115,00 615, Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt viz ř ,00 0,00 0, ,00 284, Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům viz ř ,00 36,40 36, ,00-42,9% 42,9% 0,00 62, Vratka půjčky - ZUŠ viz ř ,00 140,00 140,00-0,0% 0,0% 0,00 0, Vratka půjčky - ZŠ/MŠ viz ř ,00 434,00 434, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 Σ tř Nedaňové příjmy , , , ,95 65,4% 65,4% 62,0% 3 175, , Příjmy z prodeje pozemků 850,00 850, , ,00 55,8% 55,8% 29,5% 760,00 650, Příjmy z prodeje domů 0,00 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,stl plyn) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ tř Kapitálové příjmy - 850,00 850, , ,00 55,8% 55,8% 29,5% 760,00 650, Základní dotace ze -výkon veř.správy viz ř , , , ,00 66,4% 66,4% 66,4% 0, , Neinvestiční dotace ze -Soc.-právní ochrana dětí viz ř , , , ,71 95,9% 95,9% 100,0% -86, , Neinvestiční dotace ze -dotace pěstounská péče viz ř ,00 844,00 872, ,00 94,8% 103,3% 100,0% 28,00 880, Neinvestiční dotace ze -dotace sociální práce viz ř ,50 763,05 763, ,00 211,7% 100,0% 100,0% 0,00 763, Neinvestiční dotace ze -OLH, dřeviny viz ř ,00 43,93 81, ,00-142,9% 76,7% 37,94 0, Neinvestiční dotace ze -volby (PS+prezident) viz ř ,00 0,00 369, , ,1% 369,68 0, Neinvestiční dotace ze -památky+sochy viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční dotace ze +KÚ-účelové (hasiči) 0,00 200,00 200, ,00-100,0% 100,0% 0,00 150, Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) viz ř ,00 0,00 64, , ,0% 64,85 0,00 4x 65 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu) viz ř ,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční převody od obcí (přestupky) 42,00 191,60 191, ,00 456,2% 100,0% 100,0% 0,00 150, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH) 43,00 43,00 43, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 43, Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) 15,00 15,00 15,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 Σ Základní dotace ze, KÚ a obcí celkem , , , ,71 77,8% 74,6% 72,9% 414, ,05 Verze: ZM Stránka 2

11 POL Řád. Popis na výdaje k 31/08/ VÝHL RO 4x 70 OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ viz ř , , , ,60-100,0% 100,0% 0,00 0,00 4x 71 Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" 104,20 104,20 129, ,00 124,6% 124,6% 100,0% 25,68 149,50 4x 72 Kybernetická bezpečnost - GDPR viz ř ,00 0,00 0, , ,00 4x 73 IROP - územní studie, vč. obcí viz ř ,00 28,45 28, ,00-100,0% 100,0% 0,00 0,00 4x 74 Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově viz ř ,25 20,25 20,25 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 4x 75 MZČR - Vodní nádrž Harrachov viz ř , , , ,00 120,0% 100,0% 100,0% 0,00 0,00 4x 76 SFŽP - Revitalizace Müdlového potoka viz ř ,00 0, , ,0% 1 614,87 0,00 4x 77 SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ viz ř , , ,19-0,0% 0,0% 0,00 0,00 4x 78 IROP - Julia Sedláka 18 viz ř ,00 0,00 0, , ,00 4x 79 MSK-dotace na pěstební činnost viz ř ,00 0,00 0, ,00 0,00 4x 80 SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80% viz ř ,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0,00 4x 81 MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku viz ř ,00 0,00 0, ,00 0,00 4x 82 IROP - zateplování viz ř ,00 0,00 0, , ,90 4x 83 Efektivní úřad Rýmařov II viz ř ,82 845,82 845, ,78 66,7% 66,7% 66,7% 0, ,00 4x 84 MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice) viz ř ,00 0,00 0, , ,00 4x 85 MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto) viz ř ,00 225,00 225,00-0,0% 0,0% 0,00 0,00 Σ 4x 86 Rozvojové dotace celkem , , , ,38 101,1% 70,4% 54,0% 1 640, ,40 Σ tř Dotace a převody celkem , , , ,09 82,0% 73,6% 67,6% 2 055, ,45 Σ tř Příjmy celkem , , , ,12 72,7% 70,8% 66,9% , ,97 2. FINANCOVÁNÍ POL Řád. Popis na výdaje k 31/08/ VÝHL RO 8xx3 89 Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 90 Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx3 91 Nový úvěr (zateplování -2018) viz ř , , ,00 0,0% 0,0% 0,0% , ,00 Σ 8xx3 92 Nové úvěry + půjčky přijaté , , ,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% , ,00 8xx4 93 Splátky úvěru (zateplování -2018) 0,00 0,00 0, , ,00 8xx4 94 Půjčka TEPLO - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 95 Půjčka Městské služby - splátka 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8xx4 96 RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty) -696,00-696,00-696, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00-696,00 8xx4 97 RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí ) , , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, ,00 8xx4 98 RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město) -689,64-689,64-689, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00-689,64 Σ 8xx4 99 Splátky úvěrů a půjček , , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, , Vypořádání "Reverse charge" - 0,00 0,00 0, , ,00 0, Přebytek hospodaření za předchozí rok , , , ,70 123,9% 100,0% 100,0% 0, ,70 Σ 102 Saldo financování , , , ,60 74,1% 63,9% 73,3% , ,06 Verze: ZM Stránka 3

12 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE POL Řád. Popis na výdaje k 31/08/ VÝHL RO Σ tř Příjmy celkem , , , ,12 72,7% 70,8% 66,9% , ,97 Σ tř Saldo financování , , , ,60 74,1% 63,9% 73,3% , ,06 Σ 105 Zdroje pro výdaje celkem , , , ,72 73,0% 69,4% 68,0% 5 569, ,03 4. VÝDAJE ROZPOČTU ODPA Řád. Popis na příjmy k dd/12/ VÝHL RO Opatření k ozdravění zvířat 15,00 15,00 15,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10, Výdaje za čipování psů 10,00 13,00 13, ,00 127,4% 98,0% 98,0% 0,00 13, Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka viz ř ,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0, Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny viz ř. 60 0,00 43,93 81, ,00-142,9% 76,7% 37,94 0, Pěstební práce v lesních porostech-spojené lesy viz ř. 79 0,00 0,00 0, ,00 0, Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku viz ř. 81 0,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní výdaje zeměd., lesnictví 15,00 15,00 15, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0,00 10,00 Σ Zemědělské a lesní hospod ,00 86,93 124, ,00 3,7% 98,4% 68,5% 37,94 33, Cestovní ruch - ost. výdaje 320,00 320,00 320, ,60 44,8% 44,8% 44,8% 0,00 320, Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x) viz ř. 47 0, , , ,00-36,6% 45,8% -311,00 0,00 Σ Průmysl, obchod, služby - 320, , , ,60 221,9% 38,0% 45,6% -311,00 320, Čištění a zimní údržba komunikací 5 500, , , ,00 60,1% 60,1% 67,5% -600, , Údržba a opravy komunikací část. viz ř , , , ,72 42,5% 39,2% 35,1% 2 874, , Rekonstrukce Školního náměstí viz ř. 77 0,00 0,00 0, ,00 0, Cyklostezka-Edrovice 0,00 437,00 437, ,00-9,0% 9,0% 0,00 0, Chodník Ondřejov - spoluúčast města 3 400, ,00 52, ,00 1,5% 1,5% 99,0% , , Cyklostezka-Jamartice 0,00 0,00 0, ,00 0, Cyklostezka-Janovice 0,00 321,00 363, ,00-109,3% 96,7% 42,00 0, Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) 0,00 180,00 180, ,00-29,9% 29,9% 0,00 0, ODSH - Dopravní značení, včetně projektů 220,00 220,00 150, ,00 17,3% 17,3% 25,3% -70,00 150, ODSH - posudky, projekty 30,00 30,00 30, ,00 49,1% 49,1% 49,1% 0,00 30, Pořízení radarů 4x 200,00 226,00 226, ,00 107,9% 95,5% 95,5% 0,00 0, Pasport komunikací a dopravního značení (II. část) 170,00 170,00 54,00 0,0% 0,0% 0,0% -116,00 0, Obměna autobusových zastávek 0,00 900, ,00-0,0% 0,0% 238,00 0, Příspěvek na dopravní obslužnost 447,00 447,00 447, ,00 74,9% 74,9% 74,9% 0,00 450, Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) 110,00 10,00 10,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10,00 Σ Doprava - zákl , , , ,72 42,9% 38,5% 39,6% -980, ,00 Verze: ZM Stránka 4

13 ODPA Řád. Popis na příjmy k 31/08/ VÝHL RO Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční 100,00 100,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% -50,00 50, Provozní výdaje na náhony a kanalizace 400,00 400,00 250, ,00 9,1% 9,1% 14,6% -150,00 250, Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV 4 282, , , ,69 50,6% 31,2% 31,2% 0, , Pasport kanalizace města 550,00 550,00 550, ,00 18,7% 18,7% 18,7% 0,00 0, Revitalizace Müdlového potoka viz ř. 76 0,00 32, ,00-0,0% 0,0% 1 814,00 0, Retenční nádrž Müdlový potok II. etapa viz ř. 76 0,00 94,00 94, ,00-99,1% 99,1% 0,00 0, Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou) 0,00 326,00 326, ,00-47,9% 47,9% 0,00 0, Retenční nádrž obnova rybníka na ul. Okružní viz ř. 77 0, , , ,00-5,8% 5,8% 0,00 0, Provozní výdaje na rybníky 100,00 200,00 200, ,00 140,7% 70,3% 70,3% 0,00 200, Vodní nádrž Harrachov viz ř. 75 0,00 250,00 250, ,00-99,9% 99,9% 0,00 0,00 Σ Vodní hospodářství , , , ,69 55,5% 29,7% 25,6% 1 614, ,00 Σ Průmysl, obchod, služby , , , ,01 46,1% 36,7% 36,4% 323, , MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 2 781, , , ,00 72,3% 72,3% 73,5% -45, , MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 490,00 490, , ,00 66,9% 66,9% 28,6% 658,43 500, MŠ - příspěvek mzdové náklady 255,00 255,00 300, ,00 66,7% 56,7% 45,00 320, MŠ - průtokové dotace OP LZZ viz ř. 70 0,00 431,44 431, ,00 100,0% 100,0% 0,00 0, MŠ - přírodní zahrada 1. máje 44,00 44, ,00 99,3% 99,3% 0,00 0, MŠ - půjčka (projekt) 0,00 0,00 0, ,00 0, ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 5 426, , , ,00 66,6% 66,6% 66,6% 0, , ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) 950,00 950,00 950, ,00 66,5% 66,5% 66,5% 0,00 950, ZŠ - průtokové dotace OP LZZ 0, , , ,60-100,0% 100,0% 0,00 0, ZŠ - půjčka (projekt) viz ř. 50 0,00 0,00 0, ,00 0, ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje 0,00 290,00 290, ,00-99,1% 99,1% 0,00 0, ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj) 2 500, , , ,00 1,2% 1,2% 0,2% , , ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin) 0,00 231,00 231, ,00-7,9% 7,9% 0,00 0, ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa 5 000, , , ,48 29,8% 27,8% 27,8% 0,00 0, SVČ - neinvestiční příspěvek provoz 2 317, , , ,00 66,6% 66,6% 66,6% 0, , SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV) 100,00 100,00 100, ,00 66,0% 66,0% 66,0% 0,00 100, SVČ - příspěvek mzdové náklady 2 300, , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, , SVČ - divadelní technik 330,00 330,00 330, ,00 66,0% 66,0% 66,0% 0,00 340, SVČ - teleskopické hlediště 0,00 0,00 0, , , Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz 241,00 304,90 304, ,00 126,5% 100,0% 100,0% 0,00 350, ZUŠ - půjčka viz ř. 49 0,00 140,00 140, ,00-100,0% 100,0% 0,00 0, Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu viz ř. 78 0,00 350,00 350, ,00-99,8% 99,8% 0, ,00 3x 167 Ost.výdaje na školství 180,00 180,00 180, ,00 24,0% 24,0% 24,0% 0,00 180,00 Σ Vzdělání a věda - zákl , , , ,08 62,7% 55,5% 39,3% , ,00 Verze: ZM Stránka 5

14 ODPA Řád. Popis na příjmy k 31/08/ VÝHL RO Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz 980,00 980,00 980, ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, , Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV) 270,00 270,00 270, ,00 66,3% 66,3% 66,3% 0,00 300, Knihovna - příspěvek mzdové náklady 1 068, , , ,00 66,7% 66,7% 63,2% 58, , Knihovna - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 65 0,00 0,00 0, ,00 0, Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz 959,00 897,00 897, ,00 66,7% 71,3% 71,3% 0,00 900, Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) 40,00 164,11 180, ,05 265,0% 64,6% 58,7% 16,55 200, Muzeum - příspěvek mzdové náklady 1 561, , , ,00 66,6% 64,1% 60,9% 86, , Muzeum - přeposlané, průtokové dotace viz ř. 64 0,00 0,00 64, , ,0% 64,85 0, Muzeum - půjčka (projekt) viz ř. 46 0,00 453,38 453, ,15-100,0% 100,0% 0,00 0, Výdaje na kult. akce 550,00 550,00 550, ,00 57,8% 57,8% 57,8% 0,00 550, Výdaje na kulturu - Dny města 600,00 600,00 655, ,95 123,7% 123,7% 113,3% 55,00 700, Projekt - Publikace o městském muzeum 0,00 0,00 0, ,00 0, Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje 220,00 220,00 220, ,49 36,4% 36,4% 36,4% 0,00 220, Komise pro občanské záležitosti - odměny 242,00 242,00 242, ,00 46,2% 46,2% 46,2% 0,00 242, Podpora zachování památek + pořízení plastik 200,00 200,00 127, ,00 63,7% 63,7% 100,0% -72,60 700, Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách 80,00 80,00 80, ,00 37,5% 37,5% 37,5% 0,00 30, Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) viz ř. 62 0,00 0,00 0, ,00 0, Místní rozhlas + ostatní 50,00 60,00 60, ,35 105,0% 87,5% 87,5% 0,00 60,00 Σ Kultura a církve , , , ,99 77,9% 71,7% 69,7% 208, , Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra 1 162, , , ,00 70,1% 68,5% 68,5% 0, , Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub 258,30 258,30 258, ,00 50,3% 50,3% 50,3% 0,00 260, Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport.. 186,00 192,17 192, ,00 103,3% 100,0% 100,0% 0,00 195, Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní 53,70 70,80 70, ,00 131,8% 100,0% 100,0% 0,00 70, Tělových.činnost oddílu - příspěvek TJ Jiskra 817,50 820,75 820, ,00 75,3% 75,0% 75,0% 0,00 820, Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní 22,00 22,00 22, ,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 22, Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra 59,20 48,20 48, ,00 45,6% 56,0% 56,0% 0,00 48, Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub 10,00 35,00 35, ,00 50,0% 14,3% 14,3% 0,00 35, Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní 92,00 80,90 80, ,00 81,4% 92,6% 92,6% 0,00 80, Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub 35,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0, Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport.. 10,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0, Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní 40,00 55,00 55, ,00 137,5% 100,0% 100,0% 0,00 55, Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel) 90,00 150,00 150, ,00 121,7% 73,0% 73,0% 0,00 150, Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva 380,00 380,00 380, ,53 61,0% 61,0% 61,0% 0,00 380, Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu 600,00 600,00 700, ,00 116,2% 116,2% 99,6% 100,00 700, Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní 220,00 370,00 370, ,00 145,6% 86,6% 86,6% 0,00 220, Dopravní hřiště okružní 0,00 68,00 68, ,00-100,0% 100,0% 0,00 0, Jiné výdaje na sport, tělovýchovu 2,00 2,00 2,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 2,00 Σ Tělovýchovná a zájmová činnost , , , ,53 85,0% 79,1% 77,3% 100, ,00 Verze: ZM Stránka 6

15 ODPA Řád. Popis na příjmy k 31/08/ VÝHL RO Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy 950,00 950,00 950, ,42 30,2% 30,2% 30,2% 0,00 950, Poskytnutí půjček začínajícím doktorům viz ř. 48 0,00 500,00 500, ,00-100,0% 100,0% 0,00 0, Ostatní výdaje zdravotnictví 50,00 50,00 50, ,00 2,7% 2,7% 2,7% 0,00 50,00 Σ Výdaje na zdravotnictví , , , ,42 78,8% 52,6% 52,6% 0, , BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) 2 887, , , ,00 66,8% 66,7% 66,5% 6, , BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) viz ř , , , ,00 65,0% 65,5% 68,3% , , BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) 2 826, , , ,00 66,7% 66,7% 66,7% 0, , BYTERM - REKO Bartákova 21 0,00 0,00 0, ,00 0, BYTERM - zateplení viz ř , , , ,36 24,3% 24,3% 27,2% , , Opravy byt. a nebyt.prostor (př.prima+ms) 200,00 200,00 200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 200,00 Σ Bydlení, bytový , , , ,36 48,5% 48,7% 52,0% , , Veřejné osvětlení - provoz 3 650, , , ,00 63,5% 63,5% 63,5% 0, , Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN 1 241, ,00 391,00 0,0% 0,0% 0,0% ,00 800, Pohřebnictví 400,00 400,00 400, ,00 54,1% 54,1% 54,1% 0,00 420, Regenerace zeleně na hřbitově viz ř ,00 86,00 86, ,00 99,0% 99,0% 99,0% 0,00 0, Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově 440,00 440,00 830, ,10 163,9% 163,9% 86,9% 390,00 0, Výdaje na prodej nemovitostí 100,00 100,00 50,00 0,0% 0,0% 0,0% -50,00 20, Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) 100,00 100,00 100, ,00 61,3% 61,3% 61,3% 0,00 100, Výkup nemovitostí , , , ,00 72,3% 62,1% 97,8% , , TI pro 13 RD Edrovice, etapa II , , , ,00 0,3% 0,3% 1,2% , , Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice 2 200, , , ,55 28,7% 22,1% 18,0% 658,00 0, Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE 400,00 400,00 200, ,00 7,5% 7,5% 15,0% -200,00 100, Územní plánování - studie, PD na akce 800,00 100,00 100,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 500, SÚ - územní plán (územní analytické podklady) 170,00 170,00 250,70 0,0% 0,0% 0,0% 80,70 0, SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb 20,00 20,00 20, ,00 14,4% 14,4% 14,4% 0,00 20, SÚ - pořízení územních studií 5x viz ř. 73 0,00 295,00 295, ,00-41,0% 41,0% 0, , Demolice starých objektů 3 000, , , ,00 6,1% 18,2% 18,2% 0,00 500, Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna 330,00 330,00 330, ,36 85,1% 85,1% 85,1% 0,00 350, Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj 50,00 50,00 50, ,61 13,9% 13,9% 13,9% 0,00 50,00 Σ Služby komunální, územ.roz , , , ,62 37,1% 36,4% 59,7% , ,49 Σ Bydlení, služby, územní rozvoj , , , ,98 43,7% 43,4% 54,5% , , Výdaje za svoz TKO 7 300, , , ,00 65,0% 65,0% 65,0% 0, , Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí 65,00 65,00 65, ,00 6,2% 6,2% 6,2% 0,00 60, Výdaje na veřejnou zeleň 4 600, , , ,90 70,9% 70,9% 70,9% 0, , Vybavení kompostárny 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Ochrana životního prostředí , , , ,90 66,9% 66,9% 66,9% 0, , Projekt meziobecní spolupráce 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Ost. činn. související se službami pro obyvatele 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σ Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,90 51,7% 50,0% 53,1% , ,59 Verze: ZM Stránka 7