MĚSTO CHEB odbor finanční Městského úřadu Cheb

Transkript

1 Neschválený návrh Závěrečného účtu města Chebu za rok 2010 Materiál č.: RM 118/2011 MĚSTO CHEB odbor finanční Městského úřadu Cheb Zpráva pro schůzi Rady města Chebu konanou dne 14. dubna 2011 I. Schválení výsledku hospodaření a finančního vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 a stanovení výsledku hospodaření příspěvkovým organizacím pro rok 2011 II. Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, regionálním radám, Evropské unii, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2010 auditorem Předkládá: Zpracovala: Napsala: Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru Fin Zpracováno dne Rozesláno dne Materiál byl projednán ve finančním výboru dne Věra Vyhnálková úřednice odboru Fin Věra Vyhnálková úřednice odboru Fin RNDr. Pavel Vanoušek starosta Návrh usnesení: Rada města Chebu s c h v a l u j e výsledky hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli investiční fond (ponechání nevyčerp. příspěvku) Západočeské divadlo v Chebu , ,94 0,0 0,0 0,0

2 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb , ,48 0,0 0,0 0,0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , , ,0 0,0 Městská knihovna v Chebu 4.887, ,82 0,0 0,0 0,0 Základní škola Cheb , ,06 0, ,0 0,0 1. základní škola Cheb , , , ,0 12,0 2. základní škola Cheb , ,96 0, ,0 0,0 3. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 4. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 5. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 6. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Malé náměstí , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, 26. dubna , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Komenského , , ,0 0,0 0,0 MŠ Cheb, Osvobození , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Bezručova , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Do Zátiší , ,70 0, ,0 0,0 DDM Sova Cheb , , ,0 0,0 0,0 Celkem , , , ,0 12,0 Pro rok 2011 stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb s c h v á l i t Závěrečný účet města Chebu za rok 2010: 1. a) Plnění rozpočtu města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,5 tis. Kč a výši výdajů ,9 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,6 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) Rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2010 ve výši ,80 Kč převést do příjmů města Cheb v roce 2011, 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2010: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, regionálním radám a Evropské unii, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2011, 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2010 auditorem a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, v z í t n a vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: 1. Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2011 příspěvkovým organizacím založeným městem Cheb: pro rok 2011 se stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, 2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací založených městem: - 2 -

3 Západočeské divadlo v Chebu: zhoršený výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 4.583,94 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu organizace, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,48 Kč takto: ,48 Kč příděl do rezervního fondu organizace, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,79 Kč takto: ,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 5.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Městská knihovna v Chebu: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 4.887,82 Kč takto: 4.887,82 Kč příděl do rezervního fondu organizace, Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,06 Kč takto: ,06 Kč příděl do rezervního fondu organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 1. základní škola Cheb, Americká 36: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,91 Kč takto: ,91 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace, ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 12,- Kč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace, 2. základní škola Cheb, Májová 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,96 Kč takto: ,96 Kč příděl do rezervního fondu organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,08 Kč takto: ,08 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 4. základní škola Cheb, Hradební 14: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,04 Kč takto: ,04 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,66 Kč takto: ,66 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,09 Kč takto: ,09 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,85 Kč takto: ,85 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,17 Kč takto: ,17 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, - 3 -

4 Mateřská škola Cheb, Komenského 27: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,33 Kč takto: ,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace a ,- Kč příděl do fondu odměn organizace, Mateřská škola Cheb, Osvobození 67: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,79 Kč takto: ,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Bezručova 1: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,01 Kč takto: ,01 Kč příděl do rezervního fondu organizace, ,- Kč příděl do fondu odměn organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,70 Kč takto: ,70 Kč příděl do rezervního fondu organizace a ,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele, Dům dětí a mládeže Sova Cheb: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši ,14 Kč takto: ,14 Kč příděl do rezervního fondu organizace a ,- Kč příděl do fondu odměn organizace, u k l á d á RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb

5 I. Výsledky hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 Přehled výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2010 a návrh organizací na rozdělení je uveden níže: Název organizace výsledek hospod. z toho: Návrh organizace k hlavní činnost doplňková na rozdělení celkem činnost výsledku hospodaření 1. Základní škola Cheb, , , , ,06 Kostelní náměstí 14 do rezervního fondu , základní škola Cheb, Americká , , ,15 do rezervního fondu ,00 do fondu odměn základní škola Cheb, , , , ,96 Májová 14 do rezervního fondu , základní škola Cheb, do rezervního fondu , , ,07 Malé náměstí ,00 do fondu odměn základní škola Cheb, , , , ,04 Matěje Kopeckého 1 do rezervního fondu , základní škola Cheb, do rezervního fondu , , ,43 Matěje Kopeckého ,00 do fondu odměn základní škola Cheb, , , , ,09 Obětí nacismu 16 do rezervního fondu 8. Mateřská škola Cheb, , , , ,85 Malé náměstí 2 do rezervního fondu 9. Mateřská škola Cheb, , ,17 297, , dubna 39 do rezervního fondu 10. Mateřská škola Cheb, Komenského , , , ,00 do rezervního fondu 1 000,00 do fondu odměn , Mateřská škola Cheb, , ,79 0,00 do rezervního fondu Osvobození ,00 do fondu odměn , Mateřská škola Cheb, , ,01 0,00 do rezervního fondu Bezručova ,00 do fondu odměn 13. Mateřská škola Cheb, , ,70 0, ,70 Do Zátiší 3 do rezervního fondu Celkem školské PO , , , Městská knihovna 4 887, ,82 28, ,82 v Chebu do rezervního fondu , Správa zdravotních a , , ,40 do rezervního fondu sociálních služeb Cheb 5 000,00 do fondu odměn 16. Západočeské divadlo , , , ,94 v Chebu, přísp. organ. z rezervního fondu - 5 -

6 Základní umělecká , škola Jindřicha Jindři , ,48 476,00 do rezervního fondu cha, Cheb, Židovská Dům dětí a mládeže Sova Cheb , , ,60 Celkem ostatní PO ,29-740, ,99 Přísp. organ. celkem , , , ,14 do rezervního fondu ,00 do fondu odměn Kladný výsledek hospodaření organizací je tvořen z hlavní činnosti (úspora energií teplo, elektrická energie, plyn, vodné + úspora z dalších nedočerpaných položek) a z doplňkové činnosti. Odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje organizacím ponechat (převést do rezervního fondu) každé základní škole 71 tis. Kč a každé mateřské škole 30 tis. Kč + úsporu z ostatních položek + výsledek doplňkové činnosti. Dále odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje z úspor energií ponechat Mateřské škole Malé náměstí 2 z médií navíc 63 tis. Kč (celkem 93 tis. Kč) z důvodu havárie rozvodů vody ve spojovacích chodbách, které bude nutné následně zateplit. Ostatní uspořené prostředky z příspěvku na energie budou odvedeny zřizovateli (částky byly zaokrouhleny). Dále odbor školství, tělovýchovy a kultury navrhuje převést do fondu odměn Domu dětí a mládeže Sova Cheb dle požadavku organizace 11,5 tis. Kč. Ostatním školským organizacím navrhuje převést do fondu odměn prostředky na financování nepedagogických pracovníků (školníci, uklízečky, údržbáři). Školy a školská zařízení se v letošním roce dostaly do problému s financováním těchto pracovníků. Původní návrhy organizací byly korigovány na základě krajských normativů pro nepedagogické pracovníky a navrhované částky byly projednány s řediteli škol, kteří přesně vyčíslili potřebné finanční prostředky na platy těchto pracovníků. V roce 2010 byl poskytnut 1. základní škole Cheb investiční příspěvek z rozpočtu města ve výši ,- Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny. Škola vyčerpala pouze ,- Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 12,- Kč navrhuje odbor ŠTaK ponechat příspěvkové organizaci v investičním fondu. Pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví spadá příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, která skončila k ziskem ve výši ,79 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši ,39 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši ,40 Kč. Organizace požádala o převedení ,79 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn. Odbor SvZ navrhuje nevyhovět organizaci a z vytvořeného zisku odvést polovinu, tj ,- Kč do rozpočtu zřizovatele

7 Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací dle odboru ŠTaK a SvZ, který je zapracován do návrhu usnesení: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli investiční fond (ponechání nevyčerp. příspěvku) Západočeské divadlo v Chebu , ,94 0,0 0,0 0,0 Základní umělecká škola , ,48 0,0 0,0 0,0 J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , , ,0 0,0 Městská knihovna v Chebu 4 887, ,82 0,0 0,0 0,0 Základní škola Cheb , ,06 0, ,0 0,0 1. základní škola Cheb , , , ,0 12,0 2. základní škola Cheb , ,96 0, ,0 0,0 3. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 4. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 5. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 6. základní škola Cheb , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Malé náměstí , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, 26. dubna , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Komenského , , ,0 0,0 0,0 MŠ Cheb, Osvobození , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Bezručova , , , ,0 0,0 MŠ Cheb, Do Zátiší , ,70 0, ,0 0,0 DDM Sova Cheb , , ,0 0,0 0,0 Celkem , , , ,0 12,0 Pro rok 2011 navrhuje odbor Fin stanovit všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření

8 II. Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2010 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění PŘÍJMY - v tis. Kč schválený upravený k uprav. rozp. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti ,7 99,6 Daň z příjmů fyz. osob SVČ, ze 60% celost. výnosu ,8 114,1 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů ,6 100,5 Daň z příjmů právnických osob ,7 94,7 Daň z přidané hodnoty ,7 98,3 Sdílené daňové příjmy celkem ,5 97,8 Daň z příjmů fyz. osob SVČ, 30% v místě výběru ,0 112,0 Daň z příjmů právnických osob za obce ,2 101,4 Daň z nemovitosti ,5 126,6 Výlučné daňové příjmy celkem ,7 113,7 Správní poplatky ,9 96,8 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,4 100,9 Poplatky za znečišťování ovzduší ,4 87,0 Odvod výtěžku z provozování loterií ,7 100,0 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění ,3 89,1 Místní poplatky: z toho ze psů ,3 102,2 za rekreační pobyt ,9 96,8 za užívání veřejného prostranství ,9 110,3 za provozovaný výherní hrací přístroj ,9 94,9 z "komunálního odpadu" ,5 91,3 Poplatky z vybraných činností a služeb celkem ,2 95,0 Daňové příjmy a poplatky celkem ,4 99,8 Příjmy z poskytování služeb: ochrana život. prostředí - za provoz. sběrného dvora ,7 114,0 za služby - náklady spojené s prod. pozemků ,3 89,5 za poskytnuté služby ,7 134,5 činnost mistní správy-část.platba za energie od ÚP ,2 110,4 za služby - reklama ,0 100,0 Příjmy z poskytování služeb celkem ,9 99,4 Příjmy z pronájmu majetku a ze služeb: od spol. Lesy města Chebu s.r.o ,0 100,0 od Lesů ČR - za pronájem honiteb ,4 93,1 za pronájem hrobových míst ,3 58,9 správa dom. fondu-za pronájem b.j. celkem ,4 114,2 správa dom. fondu - za pronájem neb. prostor ,0 103,8 správa dom. fondu - ze služeb za užívání b.j. a n.p ,4 109,0 z pozemků - zahrádky, orná půda, aj ,0 102,2 z ostatních nemovitostí ,6 105,9 Celkem z pronájmu majetku a ze služeb ,1 109,6 Přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení - FRB ,8 85,9 Příjmy z bankovních úroků a úroků smluvních u půjček z FRB ,9 110,5 Přijatá splátka půjčky z FRR - podpora rozvoje cest. ruchu-mikroregion Chebsko ,0 Příjem z realizovaných kurzových zisků ,2 66,0 Příjmy z podílu na zisku - TEREA Cheb s.r.o.,chevak Cheb a.s., Lesy s.r.o ,5 100,0 Příjem z věcných břemen ,3 100,3 Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM a.s ,8 108,1 Přijaté sankční platby silničního hosp. a dopravy ,8 104,7 Přijaté sankční platby Městské policie ,4 89,1 Přijaté sankční platby ostatní ,2 67,4 Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů ,6 100,3 Příspěvek od spol. TESCO pro MHD ,3 100,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary ,8 125,6 Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací ,5 113,5 Příjem za pojistné události ,2 108,7 Příspěvek na projekt "100 let Bismarkovy rozhledny" 0, ,4 100,3 Příjem z peněžního daru - "Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova" ,1 100,0 Nedaňové příjmy celkem ,8 108,9 Příjmy z prodeje investičního majetku - domy, byty ,6 109,6 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky pro průmyslový park ,8 100,0 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Háje jih ,0 78,2 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky Zlatá louka ,0 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky ostatní ,7 103,8 Příjmy z prodeje investičního majetku - pozemky k bydlení ,0 Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ,2 154,4 Příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s r.o ,0 100,0 Kapitálové příjmy celkem ,3 103,6-8 -

9 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění PŘÍJMY - v tis. Kč schválený upravený k uprav. rozp. Přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah: příspěvek na školství 5 260, , ,5 100,0 příspěvek na výkon státní správy , , ,3 100,0 příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností , , ,1 100,0 dotace na převedené knihovny - Městská knihovna v Chebu 7 640, , ,0 100,0 Ostatní přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů: na sociálně právní ochranu dětí 0, , ,1 100,0 na sociální služby 0,0 872,8 872,8 100,0 na volby 0,0 746,4 746,4 100,0 na volby - komunální 0,0 817,8 817,7 100,0 na sčítání lidu 0,0 81,4 81,4 100,0 na dávky sociální péče prom postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi 0, , ,0 100,0 na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 0, , ,0 100,0 na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb 0,0 561,8 561,8 100,0 na podporu terénní sociální práce 0,0 343,1 343,1 100,0 na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu 0,0 20,6 20,6 100,0 na výsadbu dřevin 0,0 54,0 54,0 100,0 na činnost odborného lesního hospodáře 0,0 105,6 105,5 99,9 na projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ Cheb 0, , ,5 200,0 na Městský program prevence kriminality 0,0 56,0 56,0 100,0 na projekt "Vzdělávání v egon centru Cheb" 0,0 342,0 342,0 100,0 na Program péče o krajinu 0,0 0,0 30,0 na akci "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" 0,0 7,0 7,0 100,0 na podporu profesionálních divadel 0,0 670,0 670,0 100,0 na akci Cyklostezka Cheb - Waldsassen II.etapa (invest ,1 tis. Kč) 0, , ,7 100,0 na akci "Revitalizace zahrad mateř. škol v Chebu - I" (invest ,7 tis. Kč) 0, , ,3 100,0 na projekt "Revitaliz. vnitroblok Krátká a okolí" (invest ,2 tis. Kč) 0, , ,6 100,0 na akci "Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" (invest ,4 tis. Kč) 0, , ,3 100,0 na projekt "Audiovizuální průvodce městem Cheb" (inv. 972,2 tis. Kč) , ,7 100,0 na Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (invest.) 0,0 691,0 691,0 100,0 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domu Slavice 1 (invest.) 0,0 441,0 441,0 100,0 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domu Slavice 1 (invest.) 0,0 0, ,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domů Malé náměstí 5, 6 (invest.) 0,0 0, ,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domů Malé náměstí 5, 6 (invest.) 0,0 0, ,3 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Modernizace domu Malé náměstí 7 (invest.) 0,0 0,0 385,7 na akci "IPRM Zlatý Vrch" - Stavební úpravy domu Malé náměstí 7 (invest.) 0,0 0, ,4 Přijaté neinvestiční transfery z Karlovarského kraje: na projekt "Škola základ života" pro ZŠ Kostelní nám. 14 0, , ,2 100,0 na zajištění regionálních funkcí knihoven 0,0 774,0 774,0 100,0 na dopravní výchovu MŠ 26.dubna 0,0 20,0 20,0 100,0 na akci FIJO Cheb 0,0 70,0 70,0 100,0 na zkvalitnění kulturní nabídky 0,0 500,0 500,0 100,0 na akci Jazz Jam Cheb ,0 50,0 50,0 100,0 na příspěvky pro školní soutěže pro ZŠ a DDM Sova 0,0 287,0 287,0 100,0 na projekt "Centrum vzdělávání pro pracovníky ve školství" pro DDM Sova 0,0 768,7 768,7 100,0 na projekt Preventivní vyšetření zraku 0,0 200,0 200,0 100,0 na projekt "Mysli a jednej svobodně" pro 1. ZŠ 0,0 26,3 26,3 100,0 na akci "Inovace výuky prostřednictvím IT" pro 4. ZŠ 0, , ,8 100,0 na projekt "EU peníze školám" pro 3. ZŠ 0, , ,1 100,0 na PD - Cyklostezky na území města Chebu 0,0 200,0 200,0 100,0 na projekt Vytvoření web. stránek Valdštejnských slavností v Chebu 0,0 50,0 50,0 100,0 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 0,0 61,8 61,8 100,0 na opravu městských hradeb Chebského hradu 0, , ,6 100,0 Přijaté neinvestiční a investiční transfery ze státních fondů: na PD - Bezbarierové úpravy ve městě Cheb - II. etapa 0,0 0,0 120,0 na zavedení digitální projekce kina Svět (invest.) 0, , ,0 100,0 Přijaté transfery ostatní: od obcí - projekt Preventivní vyšetření zraku 0,0 15,0 15,0 100,0 od obcí - za dojíždějící žáky a aj. 0, , ,3 111,0 Převod zisku z hospodářské činnosti za uplynulý rok 1 240, , ,0 100,0 Převody z ostatních vlastních fondů 0,0 198,9 0,0 0,0 Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů , , ,0 102,8 PŘÍJMY CELKEM ,5 102,5 Saldo příjmů a výdajů - schodek/přebytek ,6-17,1 změna stavu prostředků na bank. účtech ,6-185,4 Financování - zdroje města ,6-185,4 Financování úvěrem: a) revolvingový úvěr: ve výši předpokládaných dotací ,0 ve výši předpokládaných půjček z FRR ,0 na akci " Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb" ,0 b) úvěr na akci: rekonstrukce objektu Za Mostní branou ,0 zasíťování pozemků - Zlatá louka ,0 realizace II. etapy průmyslového parku ,0 c) revolvingový úvěr na pokrytí provozních výdajů 0 0 0,0 Financování úvěrem celkem ,0 Financování celkem ,6 příjmy + financování ,9 rozpočtové výdaje ,9-9 -

10 Plnění příjmů k rozpočtu města k Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k Sdílené daňové příjmy ,5 Výlučné daňové příjmy ,7 Správní poplatky ,9 Popl. za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu ,4 Poplatky za znečišťování ovzduší 20 17,4 Odvod výtěžku z provozování loterií ,7 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění ,3 Místní poplatky ,5 Nedaňové příjmy ,8 Kapitálové příjmy ,3 Přijaté transfery a převody z fondů ,0 Celkem příjmy města ,5 Rozpočet upravený Skutečnost k FINANČNÍ ČÁSTKA DRUH PŘÍJMŮ

11 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. ŽP činnosti ve vztahu k ZPF ,5 50, ,5 50, ,0 psí útulky, veterinární péče, odchyt holubů ,3 90, ,3 93, ,0 0,0 lesní hospodářství ,5 99, ,5 99, ,0 čištění místních komunikací ,6 96, ,6 96, ,0 vodní hospodářství ,8 60, ,8 86, ,0 37,3 péče a obnova památníků ,9 100, ,9 100, ,0 pohřebnictví ,8 86, ,8 86, ,0 odpadové hospodářství ,9 99, ,1 99, ,8 65,8 ochrana přírody a krajiny ,2 73, ,2 73, ,0 OHS - sledování ovzduší ,3 99, ,3 99, ,0 veřejná zeleň ,9 88, ,2 97, ,7 10,8 tělovýchova a zájmová činnost ,0 99, , ,0 99,8 Odbor životního prostředí ,7 93, ,2 97, ,5 32,7 SHD místní komunikace - zimní sněhová služba ,6 99, ,6 99, ,0 opravy a výspravy komunikací ,9 98, ,7 98, ,2 66,4 dopravní značení, světelná signalizace, mobiliář ,3 97, ,3 97, ,0 provoz veřejné silniční dopravy (MHD, cyklodoprava) ,2 99, ,3 99, ,9 90,6 ostatní záležitosti v silniční dopravě ,5 89, ,5 89, ,0 veřejné osvětlení ,0 99, ,5 99, ,5 99,2 Odbor silničního hospodářství a dopravy ,5 98, ,9 98, ,6 81,5 ŠTaK PO - mateřské školy ,0 97, ,0 97, ,0 100,0 PO - základní školy ,4 99, ,4 99, ,0 100,0 ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů ,0 94, ,0 94, ,0 PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb ,0 100, ,0 100, ,0 PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb ,7 100, ,7 100, ,0 příspěvky, granty, dary ve školství ,0 91, ,0 91, ,0 PO - Západočeské divadlo v Chebu ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 PO - Městská knihovna v Chebu ,0 100, ,0 100, ,0 kultura, včetně kulturních akcí a partnerských vztahů ,4 79, ,4 79, ,0 příspěvky, dary a granty v kultuře ,2 98, ,2 98, ,0 turistické informační centrum ,0 84, ,4 95, ,6 72,9 tělovýchovná činnost ,0 95, ,0 95, ,0 příspěvky a granty na sportovní akce ,8 95, ,8 95, ,0 Odbor školství, tělovýchovy a kultury ,5 97, ,9 98, ,6 88,7 SvZ sociální dávky ,0 98, ,0 98, ,0 sociální péče a pomoc včetně zdravotnictví ,5 32, ,5 32, ,0 integrace romského etnika ,8 98, ,8 98, ,0 projekty rozvoje sociální služeb ,0 84, ,0 84, ,0 projekty prevence kriminality ,3 64, ,3 64, ,0 kluby důchodců ,4 67, ,4 67, ,0 služby sociální prevence ,6 100, ,6 100, ,0 příspěvky a granty na akce v sociální a zdravotní oblasti ,2 92, ,2 85, ,0 100,0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb ,0 100, ,0 100, ,0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,8 98, ,8 98, ,0 100,0-11 -

12 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. KS konzultační, poradenské a právní služby ,4 99, ,4 99, ,0 sdělovací prostředky ,7 98, ,7 98, ,0 městská policie - platy, včetně pojistného a náhrad ,0 97, ,0 97, ,0 zastupitelstvo - odměny včetně pojistného a náhrad, aj ,5 96, ,5 96, ,0 platy zaměstnanců včetně pojistného a náhrad, aj ,8 98, ,8 99, ,0 školení, ostatní nákupy, úrazové pojištění, aj ,4 97, ,4 97, ,0 sociální fond ,3 99, ,3 99, ,0 Odbor kanceláře starosty ,1 98, ,1 98, ,0 OaS krizové řízení, ochrana obyvatelstva ,4 27, ,4 27, ,0 požární ochrana ,7 96, ,7 96, ,0 místní správa ,1 87, ,2 86, ,9 96,6 místní správa - informační systém ,7 70, ,1 73, ,6 65,0 Odbor organizační a správní ,9 80, ,4 82, ,5 69,5 MP Městská policie ,5 85, ,6 76, ,9 95,9 Sta Odbor stavební ,5 84, ,1 55, ,4 100,0 DPR komunikace ,9 84, ,7 97, ,2 66,9 revitalizace zahrad MŠ ,9 58, ,9 45, ,0 80,0 opravy objektů v MPR ,4 99, ,4 99, ,0 příspěvky ,2 95, ,2 95, ,0 příprava dokumentace pro žádosti o dotace, aj ,5 47, ,1 56, ,4 41,8 IPRM Zlatý vrch - podpora realizace projektu ,8 49, ,8 49, ,0 realizace opatření vyplývající ze strategického plánu ,0 100, ,0 100, ,0 průmyslový park ,6 90, ,9 77, ,7 95,3 levý břeh Ohře ,0 0, , ,0 0,0 půjčky na předfinancování projektů z EU ,0 100, , ,0 100,0 projektová dokumentace na interiéry - Mája ,0 0, , ,0 0,0 Odbor pro dotační politiku a rozvoj ,3 86, ,0 85, ,3 86,4 Inv Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb ,0 84, , ,0 84,9 komunikace ,3 82, ,3 99, ,0 81,0 zasíťování pozemků ,4 99, , ,4 99,8 školská zařízení ,4 97, ,5 98, ,9 97,7 kulturní zařízení ,8 76, ,8 76, ,0 objekty v městské památkové rezervaci ,0 92, ,6 98, ,4 36,0 sportovní zařízení, sportovní a zájmová činnost ,6 89, , ,6 89,7 bytové hospodářství a nebytové protory ,6 44, ,2 83, ,4 43,3 veřejné osvětlení - jmenovité akce ,4 98, ,5 99, ,9 98,1 pohřebnictví ,9 98, , ,9 98,3 průmyslový park , , ,0 ochrana přírody a krajiny ,2 87, , ,2 87,2 budovy MěÚ ,1 64, ,2 66, ,9 59,6 Odbor investiční ,7 78, ,1 94, ,6 76,8-12 -

13 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů k VÝDAJE - v tis. Kč rozpočet schválený VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání % plnění upr.rozp. rozpočet schválený rozpočet upravený skutečné čerpání MaP údržba vodohospodářských zařízení ,6 91, ,6 91, ,0 úhrada srážkových vod ,1 89, ,1 89, ,0 pozemky - nákup, pronájem, komunikace, sběrný dvůr, vynětí ze ZPF ,5 78, ,8 47, ,7 81,6 ochrana památek 0 8 4,0 50, ,0 50, ,0 sportovní zařízení ,4 98, ,4 98, ,0 neprodané bytové jednotky ve společenstvích vlastníků a byt.družstv ,4 94, ,4 94, ,0 správa domovního fondu ,6 82, ,6 82, ,0 správa domovního fondu - výdaje na služby ,0 98, ,0 98, ,0 daň z převodu nemovitrostí, daň z nemovitostí ,0 92, ,0 92, ,0 konzultační a poradenské služby ,9 79, ,9 79, ,0 geodetické služby a posudky ,7 81, ,7 81, ,0 správa a údržba nemovitostí včetně nebytových prostor ,8 68, ,3 65, ,5 99,6 věcná břemena, kácení stromů ,2 86, ,2 86, ,0 veřejné WC - opravy, údržba, aj ,2 86, ,2 86, ,0 pojištění majetku města ,7 77, ,7 77, ,0 Odbor majetkoprávní ,1 90, ,9 90, ,2 82,6 Fin půjčky z fondu rozvoje bydlení ,9 78, ,9 78, ,0 příspěvky a granty ,8 99, ,2 99, ,6 99,9 příspěvek na odstranění následků povodně ,0 100, ,0 100, ,0 nákup kolků ,6 99, ,6 99, ,0 daň z příjmu právnických osob - za obce ,4 100, ,4 100, ,0 finanční vypořádání dotací - r ,0 100, ,0 100, ,0 ostatní výdaje - vratka popl. za užív.veř.prostr.,převody fondům ,6 209, ,6 209, ,0 rezerva na kofinancování - IPRM Zlatý vrch r , , ,0 Odbor finanční ,3 107, ,7 108, ,6 99,9 CELKEM VÝDAJE ,9 90, ,7 96, ,2 77,6 % plnění upr.rozp

14 Čerpání výdajů k rozpočtu města k v tis. Kč Název odboru Zkratka Skutečné Běžné Kapitálové Rozpočet výdaje výdaje výdaje upravený celkem Odbor životního prostředí ŽP , , ,7 Odbor silnič. hospodářství a dopravy SHD ,9 513, ,5 Odbor školství, tělovýchovy a kultury ŠTaK , , ,5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SvZ , , ,8 Kancelář starosty KS ,1 0, ,1 Odbor organizační a správní OaS , , ,9 Městská policie MP 3 224, , ,5 Odbor stavební Sta 514, , ,5 Odbor investiční Inv , , ,7 Odbor pro dotační politiku a rozvoj DPR 3 416, , ,3 Majetkoprávní odbor MaP , , ,1 Finanční odbor Fin , , ,3 Celkem výdaje města Celkem , , ,9 Rozpočet upravený Výdaje celkem k FINANČNÍ ČÁSTKA ODBORY

15 Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a výdaje (běžné i kapitálové) bez transferů pro město a jeho PO text příjmy výdaje transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od regionálních rad, Evropské unie, od krajů a od obcí zapojení zisku z hospodářské činnosti a převody z ostatních vlastních fondů transfery pro PO zřízené městem (ze SR, od krajů a obcí - pouze prochází rozpočtem) v tis. Kč , , , , , , , ,2 celkem , , příjmy výdaje

16 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k textová část. Stav hospodaření k skončil přebytkem ve výši ,6 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl kladný. Příjmy dosáhly výše ,5 tis. Kč, tj. plnění na 102,5 % a výdaje byly čerpány ve výši ,9 tis. Kč, tj. čerpání na 90,8 %. Dle rozpočtového opatření č. 13, zpracovaného k , činí celkové příjmy v rozpočtu tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu tis. Kč. Vyšší plnění proti rozpočtu bylo u nedaňových příjmů, a to na 108,9 % a u kapitálových příjmů, a to na 103,6 %. Plnění rozpočtu ovlivnily také přijaté transfery na konci roku 2010 (nerozpočtovány). Nečerpání výdajů bylo především u kapitálových výdajů, a to na 77,6 %. Některé akce byly realizovány ke konci roku a vyfakturovány až v roce 2011 a některé akce se v roce 2010 vůbec nerealizovaly a budou realizovány až v roce Roční účetní závěrka organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ Cheb a na internetových stránkách města Chebu, v dokumentech finančního odboru, ve složce rozpočet - rok Podrobný přehled příjmů a výdajů je na přiložených tabulkách. Příjmy Daňové příjmy a poplatky (plnění na 99,8 %). Příjmy z daní celkem: na 100,3 %. U sdílených daňových příjmů je plnění na 97,8 % z ročního rozpočtu. U výlučných daňových příjmů je plnění na 113,7 %. Poplatky jsou plněny na 95 %. Správní poplatky: na 96,8 % tj ,9 tis. Kč. Zahrnuty poplatky za registr vozidel ve výši 4 351,8 tis. Kč; za povolení VHP ve výši 1 377,1 tis. Kč; cestovní doklady ve výši 900,5 tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 760,1 tis. Kč; fotokopie ve výši 322,4 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 249 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 228,9 tis. Kč; stavební povolení ve výši 219,8 tis. Kč; rozhodnutí o pozemní komunikaci ve výši 195,7 tis. Kč; občanské průkazy ve výši 152,4 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 147,4 tis. Kč; ověřování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 91,5 tis. Kč; výpis z matriky ve výši 87,1 tis. Kč; evidence obyvatel ve výši 80,5 tis. Kč; vodoprávní povolení ve výši 76,6 tis. Kč; výpisy z obchodního rejstříku ve výši 73 tis. Kč; svatby ve výši 57,7 tis. Kč; výpisy z katastru nemovitostí ve výši 54,5 tis. Kč; územní rozhodnutí ve výši 50,2 tis. Kč; výpisy z rejstříku trestů ve výši 42,3 tis. Kč; apod. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu: na 100,9 %, tj ,4 tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy za odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělských pozemků prodaných městem. Časová realizace je závislá pouze na aktivitě investorů (v jaké lhůtě jsou schopni připravit projektovou dokumentaci, požádat krajský úřad o vydání souhlasu k odnětí půdy a následně zajistit stavebně právní legalizaci svých staveb, po níž teprve může být odborem životního prostředí odvod předepsán). Poplatky za znečišťování ovzduší: na 87 %, tj. ve výši 17,4 tis. Kč. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100 %, tj ,7 tis. Kč. Jedná se o odvod výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspěvek na rozvoj tělovýchovy mládeže ve městě Chebu. Odvod se provádí dle daňových přiznání firem. Příjem za zkoušky řidičská oprávnění: na 89,1 %, tj. ve výši 534,3 tis. Kč. Poplatek za psy: na 102,2 %, tj ,3 tis. Kč. Poplatek je splatný do 31. května. Vyšší plnění rozpočtu ovlivnilo dodatečné přihlášení psů z důvodu povinného čipování

17 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k Poplatek za rekreační pobyt: na 96,8 %, tj. 338,9 tis. Kč. Jedná se o sezónní poplatek. Ubytování je zahájeno ve většině ubytovacích zařízení v červnu a ukončeno v září. Nižší plnění rozpočtu ovlivnil pokles návštěvníků z důvodu nepříznivého počasí. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 110,3 %, tj. 937,9 tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Vyšší plnění rozpočtu ovlivnily platby za stavební zařízení a za nová trvale vyhrazená parkovací místa. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 94,9 %, tj ,9 tis. Kč, placeno čtvrtletně dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. Výši příjmů ovlivnil menší počet provozovaných VHP (omezení dle vyhlášky města Chebu, kdy v určitých lokalitách je provoz VHP zakázán a nové herny nelze povolovat). Povolení nových heren, kde jsou umístěna jiná technická herní zařízení, vydává MF ČR. Od platí OZV města Chebu, podle které i tato zařízení podléhají místnímu poplatku. Při jejím schvalování bylo zastupitelstvo města v důvodové zprávě upozorněno na rizika spojená s nejasnou legislativou, která negativně ovlivní výběr poplatku. Provozovatelé jiných technických zařízení se, prostřednictvím svých advokátů, všemi prostředky brání úhradě poplatků. Výběr za rok 2010 činí 308,6 tis. Kč. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 91,3 %, tj ,5 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště a vlastnictví objektu, určeného k rekreaci a je splatný do 31. května. Nedaňové příjmy (plnění na 108,9 %). Příjmy z vlastní činnosti: Příjem za provozování sběrného dvora: na 114 %, tj. ve výši 70,7 tis. Kč. Jedná se o příjem za vytřídění a odevzdání vyřazených elektrozařízení kolektivním systémům, se kterými má město uzavřenou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp). Za služby náklady spojené s prodejem pozemků: na 89,5 %, tj. ve výši 626,3 tis. Kč. Jedná se o příjem za náklady spojené s prodejem pozemků (odměny znalcům a další odměny dle schválených Zásad prodeje pozemků). Za poskytování služeb: na 134,5 %, tj. 80,7 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty úhrady za telefony od zaměstnanců, úhrady za užívání chaty Třešňovka, za odtahy vozidel, za vstupenky na večírek pro seniory, záloha elektrické energie - koupaliště Dřenice, apod. Částečná platba za energie MěÚ od ÚP: na 110,4 %, tj. 375,2 tis. Kč. Příjem od úřadu práce za náklady na provoz nebytových prostor (voda, plyn, elektrická energie a tzv. paušál za ostatní skutečné náklady). Za služby reklama: na 100 %, tj. 293 tis. Kč. Jedná se o příjem za reklamu na Valdštejnských slavnostech ve výši 257 tis. Kč a za logo v kulturním kalendáři města Chebu ve výši 36 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: Od spol. Lesy města Chebu s.r.o.: na 100 %, tj. ve výši tis. Kč. Dle nájemní smlouvy je nájemné splatné vždy za kalendářní rok jednou splátkou v termínu do následujícího roku. Za pronájem na honitby od spol. Lesy ČR: ve výši 62,4 tis. Kč, tj. 93,1 %, uskutečněno méně honiteb než se předpokládalo. Za pronájem hrobových míst: ve výši 88,3 tis. Kč, tj. 58,9 %, pronajato méně hrobových míst, než se předpokládalo. Za pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb - správa domovního fondu: jedná se o příjmy za pronájem bytových jednotek ve výši ,4 tis. Kč, tj. 114,2 %; příjmy za

18 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k pronájem nebytových prostor ve výši tis. Kč, tj. 103,8 % a příjmy ze služeb za užívání bytových a nebytových jednotek ve výši ,4 tis. Kč, tj. 109 %. Vyšší plnění příjmů u služeb za užívání bytových jednotek a pronájmů bytových jednotek ovlivnila vyšší vymahatelnost pohledávek z minulých let (schválení generálního pardonu v roce 2010). U pronájmu nebytových prostor ovlivnilo vyšší plnění uzavření více smluv na konci roku Za pronájem pozemků: na 102,2 %, tj tis. Kč. Jedná se především o zahrádky, ornou půdu, pozemky k podnikání, zemědělskou výrobu, manipulační plochu a parkovací místa, aj. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy za neoprávněné užívání pozemků bez smluvního vztahu (2 roky před legalizací řádně uzavřené smlouvy). Za pronájem z ostatních nemovitostí a movitých věcí: ve výši 317,6 tis. Kč, tj. 105,9 %. Příjmy od ZPČ plynárenské a.s. za pronájem zařízení, za pronájem kabelovodu, za umístění anténního zařízení, nájem v objektu zimní stadion, apod. Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do FRB: na 85,9 %, tj ,8 tis. Kč. Jedná se o splátky do FRB od jednotlivců ve výši 1 419,3 tis. Kč, tj. 72,7 %, od společenství vlastníků ve výši 2 947,7 tis. Kč, tj. 91,5 % a od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob ve výši 548,8 tis. Kč, tj. 99,6 %. Plnění těchto příjmů je ovlivněno datem zahájení splátek, které si může žadatel o půjčku zvolit. Příjmy z bankovních úroků a úroků smluvních u půjček z FRB: na 110,5 %, tj ,9 tis. Kč. Přijatá splátka půjčky z FRR podpora rozvoje cestovního ruchu Mikroregion Chebsko: půjčka ve výši tis. Kč byla předčasně vrácena městu již v roce 2010 namísto roku Příjem z realizovaných kurzových zisků: na 66 %, tj. ve výši 13,2 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: na 100 %, tj. ve výši 9 123,5 tis. Kč. Jedná se o příjem od spol. TEREA Cheb s.r.o. ve výši tis. Kč, tj. 100 %, příjem od spol. Lesy města Chebu s.r.o. ve výši 181,7 tis. Kč, tj. 100,4 % a příjem od spol. CHEVAK Cheb a.s. ve výši 441,8 tis. Kč, tj. 100,2 %. Příjem z věcných břemen: na 100,3 %, tj ,3 tis. Kč. Jedná se o vybudování vodovodních přípojek a jejich uložení na pozemku, drenážních potrubí, vybudování kabelových, teplovodních, plynových a elektrických vedení, apod. Výše příjmů závisí na počtu podaných a vyřízených žádostí, na době, kdy dojde ke kolaudaci stavebníkem, apod. V roce 2010 bylo podáno více žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene než se předpokládalo. Příjem za třídění odpadu od spol. EKO-KOM, a.s.: na 108,1 % tj ,8 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení tříděného odpadu. Přijaté sankční platby: na 93,5 %, tj ,4 tis. Kč. Jedná se o příjmy z uložených pokut: odbor silničního hospodářství a dopravy ve výši 3 245,8 tis. Kč, tj. 104,7 %; městská policie ve výši 2 226,4 tis. Kč, tj. 89,1 % a ostatní sankční platby ve výši 606,2 tis. Kč, tj. 67,4 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 100,3 %, tj. 236,6 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Příjem od společnosti TESCO na příspěvek pro MHD: na 100 %, tj. ve výši 735,3 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dary: ve výši 2 895,8 tis. Kč, tj. 125,6 %. Jedná se např. o vrácené granty a nevyčerpané příspěvky z roku 2009; přijaté dary; soudní poplatky a náhrady řízení; pohřebné; příjem z prodeje zbraní městské policie, neidentifikované příjmy a ostatní. Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací: na 113,5 %, tj. ve výši 1 001,5 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT pro rok 2009 ve výši 47,1 tis. Kč od Domu dětí a mládeže Sova, Cheb; nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ve výši 5,4 tis. Kč od 4. základní školy Cheb a o odvody ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok