Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Prostějovičky Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Prostějovičky Prostějovičky 79803 Prostějovičky 00288667 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 588002279 E-mail prostejovicky@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 839 700,86 3 257 000,00 117,89 3 863 210,00 99,39 23 509,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 167 317,19 113 000,00 148,07 199 946,00 83,68 32 628,81 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 237 182,60 55 000,00 431,24 237 182,60 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 4 244 200,65 3 425 000,00 123,92 4 300 338,60 98,69 56 137,95 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 509 915,29 2 880 544,00 121,85 3 640 882,60 96,40 130 967,31 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 364 835,90 100 000,00 364,84 380 000,00 96,01 15 164,10 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 3 874 751,19 2 980 544,00 130,00 4 020 882,60 96,37 146 131,41 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl 59 411,28 0,00 0,00 165 000,00 36,01 105 588,72-428 860,74-444 456,00 96,49-444 456,00 96,49-15 595,26-369 449,46-444 456,00 83,12-279 456,00 132,20 89 993,46 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 4 076 883,46 3 312 000,00 123,09 4 100 392,60 99,43 23 509,14 46 803,00 35 000,00 133,72 55 000,00 85,10 8 197,00 500,00 1 100,00 45,45 1 100,00 45,45 600,00 15 585,00 5 000,00 311,70 16 000,00 97,41 415,00 40 209,70 25 000,00 160,84 40 356,00 99,64 146,30 63 684,00 46 400,00 137,25 86 940,00 73,25 23 256,00 535,49 500,00 107,10 550,00 97,36 14,51 4 244 200,65 3 425 000,00 123,92 4 300 338,60 98,69 56 137,95 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 467 408,00 255 000,00 183,30 480 000,00 97,38 12 592,00 0,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,00 0,00 0,00 18 900,00 100,00 0,00 354 681,00 200 000,00 177,34 373 000,00 95,09 18 319,00 548 192,10 425 000,00 128,99 550 977,60 99,49 2 785,50 12 330,00 14 000,00 88,07 14 000,00 88,07 1 670,00 2 223,00 2 900,00 76,66 2 900,00 76,66 677,00 15 592,00 20 000,00 77,96 16 500,00 94,50 908,00 25 682,90 42 000,00 61,15 27 000,00 95,12 1 317,10 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 0,00 62 015,87 109 000,00 56,90 66 000,00 93,96 3 984,13 72 886,00 104 000,00 70,08 83 500,00 87,29 10 614,00 131 910,70 0,00 0,00 140 000,00 94,22 8 089,30 186 134,00 200 000,00 93,07 188 000,00 99,01 1 866,00 30 046,00 0,00 0,00 30 300,00 99,16 254,00 15 308,00 30 000,00 51,03 17 782,00 86,09 2 474,00 33 086,00 34 000,00 97,31 39 200,00 84,40 6 114,00 592 245,00 595 500,00 99,45 595 500,00 99,45 3 255,00 23 318,00 0,00 0,00 26 423,00 88,25 3 105,00 1 156 722,02 855 244,00 135,25 1 221 564,00 94,69 64 841,98 35 062,60 10 000,00 350,63 36 000,00 97,40 937,40 16 714,00 18 000,00 92,86 18 000,00 92,86 1 286,00 27 360,00 20 000,00 136,80 27 360,00 100,00 0,00 15 656,00 0,00 0,00 15 656,00 100,00 0,00 11 278,00 2 000,00 563,90 12 320,00 91,54 1 042,00 3 874 751,19 2 980 544,00 130,00 4 020 882,60 96,37 146 131,41 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 544 043,20 17 253,00 635 884,79 29 392,00 759 374,35 50 698,00 766 005,50 37 182,00 726 765,64 24 991,00 910 357,77 12 108,00 1 073 477,58 18 167,00 971 540,60 24 244,00 1 150 770,26 16 451,00 1 044 159,54 8 698,00 816 938,99 7 309,00 685 016,76 12 363,00 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13017 Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.pro 1 782,00 1 782,00 0,00 0,00 14004 Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 145 977,60 145 977,60 0,00 0,00 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 26 423,00 23 318,00 0,00 3 105,00 C e l k e m 179 382,60 176 277,60 0,00 3 105,00 C E L K E M 179 382,60 176 277,60 0,00 3 105,00 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 Nein.přij.transfery ze st.roz. - dotace na výkon státní správy 57 800,00 57 800,00 0,00 0,00 C e l k e m 57 800,00 57 800,00 0,00 0,00 C E L K E M 57 800,00 57 800,00 0,00 0,00 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 104 418,30-6 449,30 97 969,00 364 350,00 0,00 364 350,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 7 062 999,06 15 019 831,86 22 082 830,92 1 668 904,00-1 428 826,00 240 078,00 1 886 697,26 87 239,30 1 973 936,56 903 568,00 0,00 903 568,00 13 768 138,46-13 287 869,96 480 268,50 0,00 1 500,00 1 500,00 4 968,00-3 320,00 1 648,00-104 418,30 6 449,30-97 969,00-74 473,00-12 144,00-86 617,00-1 380 483,00-442 021,00-1 822 504,00-146 038,00-28 038,00-174 076,00-1 886 697,26-87 239,30-1 973 936,56 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Příjem dotace: 4111 UZ 98071 Neinv. Přijaté transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 423,- Kč Jedná se finanční prostředky na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Čerpáno 23 318,- Kč. Zbylé fin.prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2018 ve výši 3 105,- Kč. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace na výkon 57 800,- Kč státní správy 4116 UZ 13 017 Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 782,- Kč Transfer z ÚP na pokrytí nákladů na ochranné pomůcky v rámci realizace veřejné služby. 4116 UZ 14 004 Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 200,- Kč Transfer na výdaje pro jednotky SDH 4116 UZ 33 063 Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 145 977,60 Kč Transfer pro MŠ Prostějovičky v ráci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (celá výše přeposlána na účet MŠ) KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně 5221 MAS - PV venkov o.p.s. 2 940,- Kč 5229 SMS ČR 4 558,- Kč 5229 SOPKA Prostějovičky 20 000,- Kč 5321 Magistrát města Prostějova 1 000,- Kč Město Plumlov 12 330,- Kč 5329 Mikroregion Plumlovsko 5 720,- Kč 5331 MŠ Prostějovičky 395 000,- Kč 5336 Dotace na výzkum, vývoj a vzdělávání 145 977,60 Kč 5339 Olom. Kraj - dopravní obslužnost 18 900,- Kč Domov pro seniory Soběsuky 5 000,- Kč 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 3 000,- Kč KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Prostějovičky - příspěvková organizace výnosy: náklady: výsledek hospodaření: 2 834 035,47 Kč 2 804 606,27 Kč 29 429,20 Kč KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uckom Závěrečný účet obce Prostějovičky za rok 2017 je vyvěšen ve vhodném rozsahu na úřední desce obce Prostějovičky a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v plném rozsahu. Do písemných dokumentů je možné nahlédnou v kanceláři Obecního úřadu Prostějovičky v úředních hodinách ve dnech: úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod a ve středu od 8.00 do 16.00 hod. Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit do 15 dnů od jeho zveřejnění. Příloha Závěčného účtu: FIN 2-12 za rok 2017 Rozvaha za rok 2017 Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 Příloha za rok 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Rozvaha za rok 2017 - MŠ Prostějovičky Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 - MŠ Prostějovičky Příloha za rok 2017 - MŠ Prostějovičky Vyvěšeno: 21. 5. 2018 Sňato: KEO-W 1.11.194 Strana 12
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 13