Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Organizace: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, p.o. Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka Zařízení, která spadají do správy této PO: - Základní škola Komorní Lhotka - Mateřská škola Komorní Lhotka - Školní jídelna Komorní Lhotka - Školní družina Komorní Lhotka Příspěvková organizace náleží do působnosti obce Komorní Lhotka. Finanční prostředky na provozní náklady středisek zasílá zřizovatel. Prostředky na financování mzdových nákladů, odvodů za sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na ostatní neinvestiční náklady spojené s výukou, zasílá Moravskoslezský krajský úřad. Dále organizace hospodaří s příjmy z vlastní činnosti. Jedná se příjmy za stravné, školné MŠ a ŠD a příjmy z nájmu bytu v ZŠ. Dotace na přímé náklady z Moravskoslezského krajského úřadu ÚZ 33353 Prostředky na platy Prostředky na dohody Odvody z mezd SP,ZP,FKSP Ostatní ONIV učebnice, pomůcky, DVPP, náhrady DPN Dotace celkem 3 951 000,- Kč 18 000,- Kč 1 408 000,- Kč 108 000,- Kč 5 485 000,- Kč Finanční prostředky z Moravskoslezského krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši. V roce 2016 poskytl Moravskoslezský krajský úřad dotaci na zvýšení platů zaměstnanců školství ÚZ 33052 Prostředky na platy Odvody z mezd SP, ZP, FKSP Dotace celkem 94 988,00 Kč 33 721,00 Kč 128 709,00 Kč Rovněž tyto finanční prostředky z Moravskoslezského krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši. 1
Plnění rozpočtu k 31.12. 2016 - MSK NÁKLADY Účet Název účtu Rozpočet Plnění 501 Spotřeba materiálu 63 000,00 70 091,60 501 0800 ONIV (materiál) 63 000,00 70 091,60 518 Služby: 5 000,00 4 556,00 518 0800 DVPP 5 000,00 4 556,00 521 Mzdové náklady 33353 3 969 000,00 3 969 000,00 521 0800 Mzdové náklady 3 951 000,00 3 951 000,00 521 0810 OPPP 18 000,00 18 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 349 000,00 1 337 458,00 524 0800 Zdravotní pojištění 358 000,00 354 845,00 524 0810 Sociální pojištění 991 000,00 982 613,00 525 0800 Zákonné pojištění zaměstnanců 17 000,00 16 830,00 527 0800 FKSP 59 000,00 58 015,00 528 0800 Dávky PNP 3 000,00 2 521,00 558 0800 Drobný dlouhodobý majetek 20 000,00 26 528,40 Celkem 5 485 000,00 5 485 000,00 Zvýšení platů 33052 521 0800 Mzdové náklady 94 988,00 94 988,00 524 0800 Zdravotní pojištění 8 548,00 8 548,00 524 0810 Sociální pojištění 23 748,00 23 748,00 527 0800 FKSP 1 425,00 1 425,00 Celkem 128 709,00 128 709,00 Příjmy 672 0500 Dotace 33353 5 485 000,00 5 485 000,00 672 0500 Dotace 33052 128 709,00 128 709,00 Celkem 5 613 709,00 5 613 709,00 Z ONIVu byly pořízeny učebnice, učební pomůcky, didaktické hračky a počítač k výuce žáků 2
Plnění provozního rozpočtu k 31.12. 2016 NÁKLADY Účet Název účtu Schvál. rozpočet Uprav. rozpočet Plnění 501 Spotřeba materiálu 610 000,00 643 000,00 631 021,68 501 0300 Potraviny 500 000,00 500 000,00 489 629,18 501 0310 Všeobecný materiál 105 000,00 138 000,00 137 311,50 501 0330 Knihy, časopisy 5 000,00 5 000,00 4 081,00 502 Spotřeba energie 317 000,00 223 000,00 221 963,76 502 0300 Elektřina 90 000,00 71 000,00 70 334,19 502 0100 Vodné, stočné (hosp. č.) 2 000,00 1 000,00 651,00 502 0310 Vodné, stočné 25 000,00 21 000,00 20 998,00 502 0320 Plyn 200 000,00 130 000,00 129 980,57 511 Opravy a udržování 15 000,00 47 000,00 46 536,00 511 0300 Opravy a udržování 15 000,00 47 000,00 46 536,00 512 Cestovné 7 000,00 10 000,00 10 014,00 512 0300 Cestovné 7 000,00 8 000,00 8 404,00 513 0300 Náklady na reprezentaci 2 000,00 1 610,00 518 Ostatní služby 245 000,00 373 000,00 368 424,24 518 0300 Software(licence) 25 000,00 23 000,00 22 867,54 518 0310 Praní prádla 10 000,00 10 000,00 9 700,00 518 0320 Telefonní poplatky 26 000,00 28 000,00 27 797,44 518 0330 Poštovní poplatky 2 000,00 1 000,00 707,00 518 0340 Revize zařízení 25 000,00 42 000,00 41 726,93 518 0350 Školení zaměstnanců 5 000,00 7 000,00 7 125,00 518 0360 Poplatky KB 10 000,00 10 000,00 10 077,00 518 0370 Odvoz odpadků 7 000,00 7 000,00 6 690,00 518 0380 Odvoz obědů a svačin 30 000,00 17 000,00 17 005,14 518 0390 Údržba budov a zeleně 10 000,00 8 000,00 7 480,00 518 0400 Zpracování mezd 27 000,00 80 000,00 78 260,00 518 0410 Plavecký výcvik 5 000,00 9 000,00 8 800,00 518 0420 Služby LEJKA - Minolta 23 000,00 25 000,00 24 926,00 518 0430 Ostatní služby(div., doprava,prev.prohl.) 40 000,00 106 000,00 105 262,19 521 Mzdové náklady 82 000,00 75 000,00 74 903,00 521 0300 OON (dohody) 10 000,00 5 000,00 5 000,00 521 0310 Mzdové náklady 72 000,00 70 000,00 69 903,00 524 Zákonné sociální pojištění 36 000,00 23 000,00 21 779,00 524 0300 Zdr.poj. účetní (9%) 9 000,00 6 000,00 5 297,00 524 0310 Zákonné soc.poj. účetní (25%) 27 000,00 17 000,00 16 482,00 525 Jiné sociální pojištění 500,00 500,00 326,00 525 0300 Pojistné účetní 500,00 500,00 326,00 527 Zákonné sociální náklady 58 000,00 1 000,00 1 048,00 527 0300 FKSP účetní ( 1,5%) 2 000,00 1 000,00 1 048,00 3
549 Ostatní náklady z činnosti 8 500,00 8 500,00 8 206,00 549 0300 Pojistné majetku 8 500,00 8 500,00 8 206,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 167 000,00 168 000,00 167 462,00 551 0300 Odpisy 167 000,00 168 000,00 167 462,00 558 Náklady z DDHM 40 000,00 38 000,00 37 768,00 558 0300 Náklady z DDHM 40 000,00 38 000,00 37 768,00 Náklady celkem 1 586 000,00 1 610 000,00 1 589 451,68 VÝNOSY Účet Název účtu 602 Výnosy z prodeje služeb 568 000,00 571 000,00 559 185,00 602 0100 Vodné, stočné (hosp. č.) 2 000,00 2 000,00 971,00 602 0300 Stravování 500 000,00 500 000,00 489 664,00 602 0320 Školné MŠ 33 000,00 35 000,00 34 750,00 602 0330 Školné ŠD 33 000,00 34 000,00 33 800,00 603 Výnosy z pronájmu 18 000,00 19 000,00 18 931,00 603 0100 Nájemné byt 18 000,00 19 000,00 18 931,00 648 0300 Čerpání fondu 90 472,20 662 0300 Úrok\ 18,00 672 Přijaté transfery z ÚR 1 000 000,00 1 020 000,00 1 024 181,72 672 0500 Dotace od zřizovatele 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 672 0750 Časové rozlišení 20 000,00 19 173,72 672 0970 Příjmy - ostatní subjekty 5 008,00 Výnosy celkem 1 586 000,00 1 610 000,00 1 692 787,92 Náklady: Příspěvková organizace hospodařila se schválenou provozní dotací zřizovatele ve výši 1 000 000,- Kč. a vlastními příjmy ve výši 586 000,- Kč. Celkový schválený rozpočet činil tedy činil 1 586 000,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet povýšen o 24 000,- Kč. Rozpočet byl povýšen v položkách spotřeby materiálu. Byl nakoupen běžný spotřební materiál potřebný k chodu organizace, jako čistící a hygienické potřeby, spotřební materiál, učební pomůcky, pomůcky do pracovní a výtvarné výchovy, didaktické hračky pro děti mateřské školy. 4
Rozpočet byl dále povýšen v položce oprav a údržby budovy. Z investičního fondu bylo financováno technické zhodnocení budovy ve výši 44 873,00 Kč. Rozpočet byl ponížen v položce energií. Změnou dodavatele energií byla v roce 2016 snížena spotřeba plynu i elektrické energie. Rozpočet byl povýšen také v položce revizí zařízení a zpracování mezd a účetnictví. Příjmy: Zřizovatel poskytl provozní dotaci ve výši 1 000 000,00 Kč. Příjmy ze stravného činily 489 664,00 Kč. Příjmy z pronájmu 18 931,00 Kč. Byly rovněž čerpány finanční dary ve výši 90 472,20 Kč Organizace vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši 103 336,24 Kč z toho: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti 84 085,24 Kč - hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 19 251,00 Kč 5
Přehled hospodaření s fondy v roce 2016 Fond odměn: převod příjem z HV 2015 čerpání fondu 22 609,55 Kč 5 787,06 Kč 0,00 Kč 28 396,61 Kč Rezervní fond ze zlepšeného HV příjem převod z HV 2015 příjem čásové rozlišení transferu čerpání 204 153,57 Kč 150 000,00 Kč 19 173,72 Kč 0,00 Kč 373 327,29 Kč Rezervní fond z ostaních titulů příjem dary účelové příjem dary neúčelové čerpání darů 58 073,00 Kč 25 000,00 Kč 175 000,00 Kč - 90 472,20 Kč 167 600,80 Kč Fond investic tvorba z odpisů majetku financování investic konečný zůstatek k 31.12.2016 327 513,60 Kč 165 462,00 Kč - 44 873,00 Kč 448 102,60 Kč FKSP 38 369,94 Kč příjem tvorba FKSP 60 488,00 Kč čerpání fondu - stravné - 17 011,00 Kč - kulturní akce a sportovní akce - 11 960,00 Kč - penzijní pojištění - 14 800,00 Kč - ostaní čerpání - 3 200,00 Kč 51 886,94 Kč 6
Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31.12. 2016 Běžný účet vedený Účet FKSP 1 569 353,81 Kč 47 294,20 Kč Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin Dne: 25. 2. 2016 7