Obec Hruška Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 25.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Hruška Hruška 79827 Hruška 47919779 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 739351071 E-mail marcelabrandysova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.10.98
Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 412 862,04 440 00 93,83 413 00 99,97 137,96 7 283,28 6 00 121,39 7 50 97,11 216,72 59 045,05 57 00 103,59 59 50 99,24 454,95 547 826,45 540 00 101,45 548 00 99,97 173,55 96 33 96 33 10 1 087 396,68 1 100 00 98,85 1 087 40 10 3,32 79 609,00 80 00 99,51 80 00 99,51 391,00 3 53 3 50 100,86 3 60 98,06 7 10 9 254,74 8 50 108,88 9 50 97,42 245,26 20 10 20 20 10 571 908,73 540 00 105,91 572 00 99,98 91,27 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 875 245,97 2 775 20 103,61 2 877 03 99,94 1 784,03 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a 350 068,00 226 50 154,56 350 66 99,83 592,00 4 985,00 1 50 332,33 4 99 99,90 5,00 10 84 826,00 80 00 106,03 85 00 99,80 174,00 13 615,00 11 001,00 123,76 14 00 97,25 385,00 1 00 11 694,44 13 00 89,96 11 81 99,02 115,56 18 00 18 00 10 18 00 10 1 00 34 506,57 30 20 114,26 35 00 98,59 493,43 56 124,00 56 615,00 99,13 491,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 573 819,01 382 301,00 150,10 576 075,00 99,61 2 255,99 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 60 227 013,00 244 60 92,81 227 60 99,74 587,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 227 013,00 245 20 92,58 227 60 99,74 587,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 15 00 15 00 10 15 00 10 54 40 55 00 98,91 54 40 10 440 616,00 440 616,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 510 016,00 70 00 728,59 510 016,00 10 PŘÍJMY CELKEM 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 638 982,00 180 00 354,99 638 988,00 10 6,00 1 00 267 75 148 664,00 180,10 268 106,00 99,87 356,00 191 988,00 350 00 54,85 192 491,00 99,74 503,00 141 662,00 48 00 295,13 141 662,00 10 56 742,00 50 00 113,48 56 844,00 99,82 102,00 288,00 1 50 19,20 30 96,00 12,00 962,00 2 00 48,10 1 00 96,20 38,00 49 4 00 12,25 50 98,00 1 310 528,58 350 00 88,72 411 00 75,55 100 471,42 8 289,00 8 30 99,87 11,00 225 943,92 323 269,00 69,89 244 656,00 92,35 18 712,08 144 516,00 130 00 111,17 145 00 99,67 484,00 62 856,28 70 00 89,79 63 10 99,61 243,72 79 36 60 00 132,27 80 00 99,20 64 1 00 28 886,00 40 00 72,22 29 00 99,61 114,00 3 665,38 2 00 183,27 3 70 99,06 34,62 14 564,01 20 00 72,82 14 60 99,75 35,99 20 005,80 25 00 80,02 20 08 99,63 74,20 938,00 15 00 6,25 94 99,79 2,00 2 591,00 20 00 12,96 2 60 99,65 9,00 9 601,00 10 00 96,01 9 70 98,98 99,00 344 385,04 387 50 88,87 346 00 99,53 1 614,96 138,00 133 00 0,10 14 98,57 2,00 17 182,00 20 00 85,91 17 50 98,18 318,00 20 357,00 17 00 119,75 20 40 99,79 43,00 2 924,00 8 764,00 33,36 2 974,00 98,32 5 512,00 3 00 17,07 52 98,46 8,00 1 00 19 782,00 18 00 109,90 20 00 98,91 218,00 31 078,00 30 50 101,90 31 10 99,93 22,00 113 00 141 00 80,14 113 00 10 4 00 4 00 10 2 00 3 00 66,67 2 00 10 15 092,50 10 00 150,93 15 20 99,29 107,50 4 00 7 00 57,14 4 00 10 103 398,00 1 50 6 893,20 103 50 99,90 102,00 4 00 27 494,00 10 00 274,94 27 494,00 10 1 00 4 614,00 4 614,00 10 3 50 1 00 35 3 50 10 509 004,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 924 065,51 3 157 701,00 92,60 3 048 509,00 95,92 124 443,49 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6429 Ost.investiční půjč.prostředky nezisk.a pod 28 07 310 00 9,05 28 50 98,49 43 96 742,00 96 742,00 10 5 00 22 509,00 22 509,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 147 321,00 315 00 46,77 147 751,00 99,71 43 VÝDAJE CELKEM 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-1 114 707,47-994 461,00 112,09-1 114 707,47-994 461,00 112,09 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 875 245,97 2 775 20 103,61 2 877 03 99,94 1 784,03 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 573 819,01 382 301,00 150,10 576 075,00 99,61 2 255,99 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 227 013,00 245 20 92,58 227 60 99,74 587,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 510 016,00 70 00 728,59 510 016,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 924 065,51 3 157 701,00 92,60 3 048 509,00 95,92 124 443,49 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 147 321,00 315 00 46,77 147 751,00 99,71 43 C E L K E M V Ý D A J E 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 114 707,47-994 461,00 112,09 120 246,47-1 114 707,47-994 461,00 112,09 120 246,47 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 210 743,50 2 143 00 103,16 2 211 73 99,96 986,50 Místní popl. (Pol:133x-134x) 83 139,00 83 60 99,45 83 60 99,45 461,00 Správní popl. (Pol:136x) 20 10 20 20 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 571 908,73 540 00 105,91 572 00 99,98 91,27 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 254,74 8 50 108,88 9 50 97,42 245,26 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 161 549,77 Únor 172 318,21 Březen 134 021,86 Duben 174 460,23 Květen 136 452,17 Červen 422 978,52 Červenec 18 991,91 Srpen 150 801,28 Září 281 814,71 Říjen 125 297,67 Listopad 180 496,60 Prosinec 251 560,57 CELKEM 2 210 743,50 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 193 158,48 161 549,77 207 386,74 172 318,21 150 058,01 134 021,86 157 893,86 174 460,23 150 686,25 136 452,17 120 015,74 422 978,52 250 020,52 18 991,91 154 908,30 150 801,28 206 478,11 281 814,71 141 094,23 125 297,67 182 979,10 180 496,60 228 048,05 251 560,57 CELKEM 2 142 727,39 2 210 743,50 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 49 00 82 50 59,39 49 00 10 43 196,50 32 00 134,99 43 80 98,62 603,50 158 79 165 00 96,24 159 30 99,68 51 38 997,00 301 00 12,96 39 10 99,74 103,00 4 00 7 00 57,14 4 00 10 1 00 60 858,00 50 50 120,51 64 50 94,35 3 642,00 95 00 385 212,00 350 00 110,06 429 021,00 89,79 43 809,00 33 97 53 00 64,09 34 10 99,62 13 5 25 5 30 99,06 5 2 00 13 00 1 00 1 50 3 955,00 8 00 49,44 4 00 98,88 45,00 134 768,54 140 00 96,26 134 80 99,98 31,46 48 756,00 10 00 487,56 49 00 99,50 244,00 781 041,00 227 00 344,07 782 183,00 99,85 1 142,00 18 00 38 50 46,75 18 00 10 213 302,00 391 00 54,55 213 891,00 99,72 589,00 10 057,00 10 197,00 98,63 10 057,00 10 785 859,17 1 149 504,00 68,37 859 183,00 91,47 73 323,83 2 068,80 5 00 41,38 2 08 99,46 11,20 100 398,00 100 50 99,90 102,00 27 494,00 10 00 274,94 27 494,00 10 19 092,50 14 00 136,38 19 20 99,44 107,50 Celkem 2 924 065,51 3 157 701,00 92,60 3 048 509,00 95,92 124 443,49 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 1070 Rybářství 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 3 441 385,97 2 845 20 120,95 3 443 661,00 99,93 2 275,03 84 826,00 86 10 98,52 85 00 99,80 174,00 1 00 149 78 135 00 110,95 150 00 99,85 22 18 813,00 20 00 94,07 19 00 99,02 187,00 13 615,00 11 10 122,66 14 00 97,25 385,00 18 00 18 00 10 18 00 10 1 00 241 439,00 244 60 98,71 242 10 99,73 661,00 50 50 4 995,00 1 00 499,50 5 00 99,90 5,00 1 00 13 989,00 10 00 139,89 14 00 99,92 11,00 166 894,00 64 00 260,77 167 00 99,94 106,00 1,00 20 662,57 20 50 100,79 21 15 97,70 487,43 11 694,44 13 20 88,59 11 81 99,02 115,56 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 71 509,00 82 50 86,68 71 509,00 10 43 196,50 62 00 69,67 43 80 98,62 603,50 158 79 165 00 96,24 159 30 99,68 51 38 997,00 301 00 12,96 39 10 99,74 103,00 4 00 7 00 57,14 4 00 10 1 00 60 858,00 50 50 120,51 64 50 94,35 3 642,00 95 00 456 206,00 400 00 114,05 500 445,00 91,16 44 239,00 33 97 53 00 64,09 34 10 99,62 13 5 25 20 00 26,25 5 30 99,06 5 2 00 10 00 13 00 1 00 200 00 6 50 3 955,00 8 00 49,44 4 00 98,88 45,00 134 768,54 140 00 96,26 134 80 99,98 31,46 48 756,00 10 00 487,56 49 00 99,50 244,00 781 041,00 227 00 344,07 782 183,00 99,85 1 142,00 18 00 38 50 46,75 18 00 10 213 302,00 391 00 54,55 213 891,00 99,72 589,00 10 057,00 10 197,00 98,63 10 057,00 10 839 677,17 1 149 504,00 73,05 913 001,00 91,97 73 323,83 2 068,80 5 00 41,38 2 08 99,46 11,20 100 398,00 100 50 99,90 102,00 27 494,00 10 00 274,94 27 494,00 10 19 092,50 14 00 136,38 19 20 99,44 107,50 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 49 00 22 509,00 71 509,00 71 509,00 10 43 196,50 43 196,50 43 80 98,62 603,50 197 787,00 197 787,00 198 40 99,69 613,00 4 00 4 00 4 00 10 480 04 70 994,00 551 034,00 599 045,00 91,99 48 011,00 5 25 5 25 5 30 99,06 5 968 520,54 968 520,54 969 983,00 99,85 1 462,46 18 00 18 00 18 00 10 1 009 218,17 53 818,00 1 063 036,17 1 136 949,00 93,50 73 912,83 102 466,80 102 466,80 102 58 99,89 113,20 46 586,50 46 586,50 46 694,00 99,77 107,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 924 065,51 147 321,00 3 071 386,51 3 196 26 96,09 124 873,49 % KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 344 127,03 243 261,13 280 993,73 134 095,49 268 931,66 104 464,75 271 661,86 108 519,60 161 990,60 206 018,60 565 770,07 595 380,78 367 661,38 311 650,60 248 333,43 236 962,60 489 196,10 333 028,28 340 778,81 305 511,10 329 017,34 205 547,60 517 631,97 286 945,98 4 186 093,98 3 071 386,51 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 323 827,03 233 083,13 90 743,90 Únor 260 693,73 134 095,49 126 598,24 Březen 248 631,66 86 572,75 162 058,91 Duben 257 361,86 108 519,60 148 842,26 Květen 146 990,60 206 018,60-59 028,00 Červen 540 170,07 595 380,78-55 210,71 Červenec 345 361,38 311 650,60 33 710,78 Srpen 228 683,43 231 329,60-2 646,17 Září 464 696,10 333 028,28 131 667,82 Říjen 325 778,81 305 511,10 20 267,71 Listopad 314 017,34 183 038,60 130 978,74 Prosinec 502 868,97 195 836,98 307 031,99 CELKEM 3 959 080,98 2 924 065,51 1 035 015,47 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 761 359,31 76 869,00 7 908 257,55 93 14 8 072 724,46 68 042,00 8 235 866,72 32 867,00 8 191 838,72 29 731,00 8 162 228,01 73 906,00 8 218 238,79 64 929,00 8 229 609,62 71 666,00 8 385 777,44 66 634,00 8 421 045,15 81 678,00 8 544 514,89 34 925,00 8 775 200,88 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 233 083,13 10 178,00 134 095,49 86 572,75 17 892,00 108 519,60 206 018,60 595 380,78 311 650,60 231 329,60 5 633,00 333 028,28 305 511,10 183 038,60 22 509,00 195 836,98 91 109,00 2 924 065,51 147 321,00 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 412 862,04 440 00 93,83 413 00 99,97 137,96 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 7 283,28 6 00 121,39 7 50 97,11 216,72 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 59 045,05 57 00 103,59 59 50 99,24 454,95 1121 Daň z příjmů právnických osob 547 826,45 540 00 101,45 548 00 99,97 173,55 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 96 33 96 33 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 087 396,68 1 100 00 98,85 1 087 40 10 3,32 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 79 609,00 80 00 99,51 80 00 99,51 391,00 1341 Poplatek ze psů 3 53 3 50 100,86 3 60 98,06 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 254,74 8 50 108,88 9 50 97,42 245,26 1361 Správní poplatky 20 10 20 20 10 1511 Daň z nemovitých věcí 571 908,73 540 00 105,91 572 00 99,98 91,27 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 350 068,00 226 50 154,56 350 66 99,83 592,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 4 985,00 1 50 332,33 4 99 99,90 5,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 84 826,00 80 00 106,03 85 00 99,80 174,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 13 615,00 11 001,00 123,76 14 00 97,25 385,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 11 694,44 13 00 89,96 11 81 99,02 115,56 2321 Přijaté neinvestiční dary 18 00 18 00 10 18 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 34 506,57 30 20 114,26 35 00 98,59 493,43 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr 56 124,00 56 615,00 99,13 491,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 227 013,00 244 60 92,81 227 60 99,74 587,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 55 00 98,91 54 40 10 Příjmy: 3 730 477,98 3 457 701,00 98,91 3 735 105,00 99,88 4 627,02 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 307 08 180 00 170,60 307 086,00 10 6,00 5019 Ostatní platy 1 00 5021 Ostatní osobní výdaje 258 586,00 139 50 185,37 258 942,00 99,86 356,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 191 988,00 350 00 54,85 192 491,00 99,74 503,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 67 507,00 48 00 140,64 67 507,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 26 797,00 50 00 53,59 26 899,00 99,62 102,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 288,00 1 50 19,20 30 96,00 12,00 5132 Ochranné pomůcky 962,00 2 00 48,10 1 00 96,20 38,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 49 4 00 12,25 50 98,00 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 310 528,58 350 00 88,72 411 00 75,55 100 471,42 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 289,00 8 30 99,87 11,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 674,92 323 00 69,87 244 387,00 92,34 18 712,08 5151 Studená voda 144 516,00 130 00 111,17 145 00 99,67 484,00 5153 Plyn 62 856,28 70 00 89,79 63 10 99,61 243,72 5154 Elektrická energie 79 36 60 00 132,27 80 00 99,20 64 5155 Pevná paliva 1 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 886,00 40 00 72,22 29 00 99,61 114,00 5161 Poštovní služby 3 665,38 2 00 183,27 3 70 99,06 34,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 14 564,01 20 00 72,82 14 60 99,75 35,99 5163 Služby peněžních ústavů 20 005,80 25 00 80,02 20 08 99,63 74,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 938,00 15 00 6,25 94 99,79 2,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 591,00 20 00 12,96 2 60 99,65 9,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 601,00 10 00 96,01 9 70 98,98 99,00 5169 Nákup ostatních služeb 344 385,04 387 50 88,87 346 00 99,53 1 614,96 5171 Opravy a udržování 138,00 133 00 0,10 14 98,57 2,00 5172 Programové vybavení 17 182,00 20 00 85,91 17 50 98,18 318,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 357,00 17 00 119,75 20 40 99,79 43,00 5175 Pohoštění 2 30 8 00 28,75 2 35 97,87 5 5191 Zaplacené sankce 512,00 3 00 17,07 52 98,46 8,00 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5192 Poskytnuté náhrady 1 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 19 782,00 18 00 109,90 20 00 98,91 218,00 5194 Věcné dary 31 078,00 30 50 101,90 31 10 99,93 22,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 113 00 141 00 80,14 113 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 00 4 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 3 00 66,67 2 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 15 092,50 10 00 150,93 15 20 99,29 107,50 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 4 00 7 00 57,14 4 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 103 398,00 1 50 6 893,20 103 50 99,90 102,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 00 5492 Dary obyvatelstvu 3 50 1 00 35 3 50 10 5901 Nespecifikované rezervy 509 004,00 6121 Budovy, haly a stavby 28 07 310 00 9,05 28 50 98,49 43 6122 Stroje, přístroje a zařízení 96 742,00 96 742,00 10 6130 Pozemky 5 00 6429 Ost.investiční půjč.prostředky nezisk. 22 509,00 22 509,00 10 Výdaje: 2 593 219,51 3 462 504,00 2 718 093,00 95,41 124 873,49 UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 15 00 15 00 10 15 00 10 Příjmy: 15 00 15 00 10 15 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 164,00 9 164,00 10 9 164,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 269,00 269,00 10 269,00 10 5175 Pohoštění 624,00 764,00 81,68 624,00 10 Výdaje: 10 057,00 10 197,00 81,68 10 057,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 13 842,00 13 842,00 10 Výdaje: 13 842,00 13 842,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 13 652,00 13 652,00 10 Výdaje: 13 652,00 13 652,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 27 714,00 27 714,00 10 Příjmy: 27 714,00 27 714,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 19 961,00 19 961,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 188,00 5 188,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 871,00 1 871,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 694,00 694,00 10 Výdaje: 27 714,00 27 714,00 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 157 041,00 157 041,00 10 Příjmy: 157 041,00 157 041,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 114 269,00 114 269,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 28 567,00 28 567,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 10 285,00 10 285,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 92 3 92 10 Výdaje: 157 041,00 157 041,00 10 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 083,00 45 083,00 10 Příjmy: 45 083,00 45 083,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 34 833,00 34 833,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 7 121,00 7 121,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 129,00 3 129,00 10 Výdaje: 45 083,00 45 083,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 210 778,00 210 778,00 10 Příjmy: 210 778,00 210 778,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 162 839,00 162 839,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 33 279,00 33 279,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 66 14 66 10 Výdaje: 210 778,00 210 778,00 10 CELKEM PŘÍJMY: 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 CELKEM VÝDAJE: 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty 2013 2014 2015 29 696,00 60 697,00 77 879,00 165 354,00 165 354,00 165 354,00 8 216 599,62 9 078 771,35 9 414 051,45 436 586,00 436 586,00 533 328,00 788 466,15 800 326,15 1 084 296,73 5 341 607,37 5 284 172,30 5 284 172,30 327 134,10-29 696,00-60 697,00-77 879,00-99 214,00-157 086,00-165 354,00-2 275 207,00-2 615 107,00-2 795 503,00-129 12-195 144,00-230 374,00-788 466,15-800 326,15-1 084 296,73-47 556,00-8 466,50-4 992,00-42 729,00-10 165,60-8 778,60 5 835 683,03 7 660 493,41 8 775 200,88 91 150,50 29 064,00 19 908,00 98 40 131 40 127 60 54 445,00 18 33 10 14 33 615,00 100 00 100 00 85 241,00 91 236,00 68 884,00 77 052,00 143 027,00 81 507,00 64 939,00 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Zprostředkování krátkodobých transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2013 2014 2015 42 713,80 45 856,25 51 411,00 36 597,00 47 775,00 91 54 9 10 6 435,00 21 354,00 2 758,00 12 417,00 100 00 100 00 8 088,00 10 057,00 8 951,00 22 212,00 27 494,00 4 943,00 229,00 98 40 116 39 120 00 17 199 425,25 17 145 906,21 17 145 906,21 827 143,82 800 418,26 746 967,14-2 281 739,00-2 271 849,00-2 271 849,00-249 411,00-249 411,00-249 411,00 805 559,58 1 294 144,07 2 958 110,90 4 184 212,34 67 80 463 30 654 313,00 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 132 313,40 256 883,92 227 119,77 271 530,71-11 134,00 91 974,60 138,00 14 436,00 20 357,00 11 599,00 2 924,00 387 750,19 416 001,98 869 877,00 1 041 507,00 119 579,00 327 468,00 1 159,00 288,00 173,00 1 00 7 068,00 50 22 18 31 078,00 25 516,00 35 302,00 233 328,00 223 894,00 37 158,50 45 00-63 714,60-4 861,50 63 714,60 13 205,00 18 945,00 327 710,58 96 406,00 141 592,50 100 00 100 00 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 114 718,00 165 692,60 202 767,00 98 833,00 249 609,00 3 85 4 95 10 20 88 228,00 83 334,00 37 158,50 69 95 24 696,00 13 989,00 12 816,27 31 126,44 1 256,47 242 906,00 661 765,12 503 004,40 479 190,37 640 564,10 527 828,03 1 099 158,89 1 207 395,10 547 891,54 571 908,73 158,13 9 254,74 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Zprostředkování krátkodobých transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky 2013 2014 2015 42 713,80 45 856,25 51 411,00 36 597,00 47 775,00 91 54 9 10 6 435,00 21 354,00 2 758,00 12 417,00 100 00 100 00 8 088,00 10 057,00 8 951,00 22 212,00 27 494,00 4 943,00 229,00 67 80 463 30 654 313,00 KEO-W 1.10.98 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2013 2014 2015 91 150,50 29 064,00 19 908,00 98 40 131 40 127 60 54 445,00 18 33 10 14 33 615,00 100 00 100 00 85 241,00 143 027,00 81 507,00 64 939,00 KEO-W 1.10.98 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 3 826 724,03 4 186 093,98 V Ý D A J E 2 633 782,77 3 071 386,51 KEO-W 1.10.98 Strana 26
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0049 splátka domu č.49 0094 dům č. 94 0110 dům č.110 0123 dům č.123 3 959 080,98 3 229 101,00 122,61 3 963 121,00 99,90 4 040,02 66 463,00 72 00 92,31 67 00 99,20 537,00 72 00 72 00 10 72 00 10 36 00 36 00 10 36 00 10 52 55 63 60 82,63 52 60 99,90 5 Celkem 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 KEO-W 1.10.98 Strana 27
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 4122 Mikroregion Němčicko 3 063 856,51 3 472 701,00 88,23 3 188 66 96,09 124 803,49 7 53 7 60 99,08 7 Celkem 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 28
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 3 441 385,97 2 845 20 120,95 3 443 661,00 99,93 2 275,03 1069 Ostatní správa v zemědělství 84 826,00 86 10 98,52 85 00 99,80 174,00 1070 Rybářství 1 00 2310 Pitná voda 149 78 135 00 110,95 150 00 99,85 22 3319 Ostatní záležitosti kultury 18 813,00 20 00 94,07 19 00 99,02 187,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 13 615,00 11 10 122,66 14 00 97,25 385,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 18 00 18 00 10 18 00 10 3613 Nebytové hospodářství 1 00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 14 426,00 1 00 1 442,60 14 50 99,49 74,00 3632 Pohřebnictví 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 995,00 1 00 499,50 5 00 99,90 5,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 1 00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 13 989,00 10 00 139,89 14 00 99,92 11,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 166 894,00 64 00 260,77 167 00 99,94 106,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1,00 6171 Činnost místní správy 20 662,57 20 50 100,79 21 15 97,70 487,43 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 694,44 13 20 88,59 11 81 99,02 115,56 0000 celkem 3 959 080,98 3 229 101,00 122,61 3 963 121,00 99,90 4 040,02 0049 splátka domu č.49 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 66 463,00 72 00 92,31 67 00 99,20 537,00 0049 celkem 66 463,00 72 00 92,31 67 00 99,20 537,00 0094 dům č. 94 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 72 00 72 00 10 72 00 10 0094 celkem 72 00 72 00 10 72 00 10 0110 dům č.110 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 36 00 36 00 10 36 00 10 0110 celkem 36 00 36 00 10 36 00 10 0123 dům č.123 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 52 55 63 60 82,63 52 60 99,90 5 0123 celkem 52 55 63 60 82,63 52 60 99,90 5 Celkem 4 186 093,98 3 472 701,00 120,54 4 190 721,00 99,89 4 627,02 KEO-W 1.10.98 Strana 29
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1070 Rybářství 71 509,00 82 50 86,68 71 509,00 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 43 196,50 62 00 69,67 43 80 98,62 603,50 2310 Pitná voda 158 79 165 00 96,24 159 30 99,68 51 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 38 997,00 301 00 12,96 39 10 99,74 103,00 3111 Mateřské školy 4 00 7 00 57,14 4 00 10 3314 Činnosti knihovnické 1 00 3319 Ostatní záležitosti kultury 60 858,00 50 50 120,51 64 50 94,35 3 642,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 95 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 456 206,00 400 00 114,05 500 445,00 91,16 44 239,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 33 97 53 00 64,09 34 10 99,62 13 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 25 20 00 26,25 5 30 99,06 5 3613 Nebytové hospodářství 2 00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 10 00 3631 Veřejné osvětlení 13 00 3632 Pohřebnictví 1 00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 200 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 955,00 8 00 49,44 4 00 98,88 45,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 134 768,54 140 00 96,26 134 80 99,98 31,46 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 48 756,00 10 00 487,56 49 00 99,50 244,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 781 041,00 227 00 344,07 782 183,00 99,85 1 142,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 18 00 38 50 46,75 18 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 213 302,00 391 00 54,55 213 891,00 99,72 589,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 10 057,00 10 197,00 98,63 10 057,00 10 6171 Činnost místní správy 839 677,17 1 149 504,00 73,05 913 001,00 91,97 73 323,83 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 068,80 5 00 41,38 2 08 99,46 11,20 6399 Ostatní finanční operace 100 398,00 100 50 99,90 102,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 27 494,00 10 00 274,94 27 494,00 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 11 562,50 14 00 82,59 11 60 99,68 37,50 0000 celkem 3 063 856,51 3 472 701,00 88,23 3 188 66 96,09 124 803,49 4122 Mikroregion Němčicko 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 53 7 60 99,08 7 4122 celkem 7 53 7 60 99,08 7 Celkem 3 071 386,51 3 472 701,00 88,44 3 196 26 96,09 124 873,49 KEO-W 1.10.98 Strana 30
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 60 697,00 17 182,00 77 879,00 165 354,00 165 354,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 9 078 771,35 335 280,10 9 414 051,45 436 586,00 96 742,00 533 328,00 800 326,15 283 970,58 1 084 296,73 5 284 172,30 5 284 172,30 327 134,10-327 134,10-60 697,00-17 182,00-77 879,00-157 086,00-8 268,00-165 354,00-2 615 107,00-180 396,00-2 795 503,00-195 144,00-35 23-230 374,00-800 326,15-283 970,58-1 084 296,73 KEO-W 1.10.98 Strana 31
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 32