Závěrečný účet za rok 2015

Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující údaje o organizaci Obec nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Majetek IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KEO-W 1.10.98 Strana 1/32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 472920.32 420000.00 112.60 475000.00 99.56 2079.68 9729.62 30000.00 32.43 10000.00 97.30 270.38 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 63437.92 54000.00 117.48 65000.00 97.60 1562.08 1121 Daň z příjmů právnických osob 588732.25 480000.00 122.65 591000.00 99.62 2267.75 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 345610.00 120000.00 288.01 345610.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1187774.70 1000000.00 118.78 1190000.00 99.81 2225.30 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 181237.00 162500.00 111.53 182500.00 99.31 1263.00 1341 Poplatek ze psů 5650.00 6000.00 94.17 6000.00 94.17 350.00 1342 1351 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 6410.00 5000.00 128.20 8000.00 80.13 1590.00 9948.22 7000.00 142.12 10000.00 99.48 51.78 1361 Správní poplatky 3570.00 5000.00 71.40 5000.00 71.40 1430.00 1511 Daň z nemovitých věcí 339782.83 355000.00 95.71 340000.00 99.94 217.17 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3214802.86 2645000.00 121.54 3228610.00 99.57 13807.14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 488033.15 411200.00 118.69 492100.00 99.17 4066.85 2112 2119 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 133188.00 266000.00 50.07 134957.00 98.69 1769.00 605.00 0.00 0.00 1000.00 60.50 395.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 644649.00 31000.00 2079.51 647000.00 99.64 2351.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 51684.00 83600.00 61.82 61300.00 84.31 9616.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 145700.00 0.00 0.00 147000.00 99.12 1300.00 2141 Příjmy z úroků (část) 490.07 2246.00 21.82 746.00 65.69 255.93 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 580000.00 0.00 0.00 580000.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 10132.00 0.00 0.00 10132.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15794.00 0.00 0.00 15794.00 100.00 0.00 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2093074.47 796746.00 262.70 2112828.25 99.07 19753.78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4112 4116 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 762869.71 0.00 0.00 762869.71 100.00 0.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11670870.62 54400.00 121951.98 0.00 0.00 121951.98 100.00 0.00 2073183.93 0.00 0.00 2073183.93 100.00 0.00 21453.8 1 11670870.62 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 KEO-W 1.10.98 Strana 2/32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320061.00 330000.00 96.99 320500.00 99.86 439.00 5021 Ostatní osobní výdaje 44100.00 20500.00 215.12 44100.00 100.00 0.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 409926.00 400500.00 102.35 410000.00 99.98 74.00 176413.00 178000.00 99.11 176500.00 99.95 87.00 65661.00 67000.00 98.00 65800.00 99.79 139.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 997.00 2000.00 49.85 1000.00 99.70 3.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 798.00 0.00 0.00 1000.00 79.80 202.00 5131 Potraviny 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 5132 Ochranné pomůcky 925.00 5000.00 18.50 1000.00 92.50 75.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10498.00 11000.00 95.44 10500.00 99.98 2.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 187680.23 30000.00 625.60 187899.00 99.88 218.77 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 69474.00 240000.00 28.95 69584.00 99.84 110.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 144760.11 108200.00 133.79 163887.00 88.33 19126.89 5141 Úroky vlastní 36382.20 0.00 0.00 61000.00 59.64 24617.80 5154 Elektrická energie 292511.00 315000.00 92.86 293401.00 99.70 890.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 45608.00 56000.00 81.44 51685.00 88.24 6077.00 5161 Poštovní služby 1237.00 3000.00 41.23 1500.00 82.47 263.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19040.00 20000.00 95.20 20000.00 95.20 960.00 5163 Služby peněžních ústavů 27996.10 83000.00 33.73 28919.00 96.81 922.90 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 83781.00 0.00 0.00 85000.00 98.57 1219.00 5167 Služby školení a vzdělávání 15130.00 17000.00 89.00 16000.00 94.56 870.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 35374.00 40000.00 88.44 35500.00 99.65 126.00 5169 Nákup ostatních služeb 807988.01 445140.00 181.51 838552.00 96.36 30563.99 5171 Opravy a udržování 10135683.90 644800.00 1571.91 10148856.00 99.87 13172.10 5172 Programové vybavení 13746.00 13000.00 105.74 13800.00 99.61 54.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25000.00 30000.00 83.33 25000.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 12506.00 14000.00 89.33 13100.00 95.47 594.00 5194 Věcné dary 14542.00 4000.00 363.55 14600.00 99.60 58.00 5229 5329 5362 5365 5366 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 22539.50 5000.00 450.79 22625.00 99.62 85.50 137836.02 104800.00 131.52 138809.47 99.30 973.45 506280.00 183400.00 276.05 512610.00 98.77 6330.00 18900.00 17400.00 108.62 18900.00 100.00 0.00 198229.00 198206.00 100.01 198229.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 85120.00 0.00 0.00 85200.00 99.91 80.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13971723.07 3586346.00 389.58 14080456.47 99.23 108733.40 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 46600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 4012175.08 120000.00 3343.48 4012962.40 99.98 787.32 6130 Pozemky 5890.00 0.00 0.00 6000.00 98.17 110.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 80076.00 0.00 0.00 80100.00 99.97 24.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4098141.08 166600.00 2459.87 4099062.40 99.98 921.32 VÝDAJE CELKEM 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 3/32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-688026.78 0.00 0.00 16610.00-4142.24 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 628642.98 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-300583.80-241200.00 124.62-224590.00 133.84 KEO-W 1.10.98 Strana 4/32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3214802.86 2645000.00 121.54 3228610.00 99.57 13807.14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2093074.47 796746.00 262.70 2112828.25 99.07 19753.78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11670870.62 54400.00 21453.8 1 11670870.62 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13971723.07 3586346.00 389.58 14080456.47 99.23 108733.40 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4098141.08 166600.00 2459.87 4099062.40 99.98 921.32 C E L K E M V Ý D A J E 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -688026.78 0.00 0.00 16610.00-4142.24 704636.78 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 628642.98 0.00 0.00 0.00 0.00-628642.98 CELKEM FINANCOVÁNÍ -300583.80-241200.00 124.62-224590.00 133.84 75993.80 KEO-W 1.10.98 Strana 5/32

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2668204.81 2104000.00 126.82 2676610.00 99.69 8405.19 Místní popl. (Pol:133x-134x) 193297.00 174000.00 111.09 197000.00 98.12 3703.00 Správní popl. (Pol:136x) 3570.00 5000.00 71.40 5000.00 71.40 1430.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 339782.83 355000.00 95.71 340000.00 99.94 217.17 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9948.22 7000.00 142.12 10000.00 99.48 51.78 KEO-W 1.10.98 Strana 6/32

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 170681.59 Únor 206829.26 Březen 485347.26 Duben 169717.82 Květen 161742.74 Červen 212069.56 Červenec 255931.37 Srpen 188436.69 Září 206705.73 Říjen 140494.18 Listopad 197509.48 Prosinec 272739.13 CELKEM 2668204.81 KEO-W 1.10.98 Strana 7/32

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2013 2014 2015 Leden 212768.17 200450.00 170681.59 Únor 216910.00 215718.00 206829.26 Březen 277000.00 281657.00 485347.26 Duben 114541.00 164242.00 169717.82 Květen 152495.00 155937.00 161742.74 Červen 140793.00 148977.00 212069.56 Červenec 211166.00 275637.00 255931.37 Srpen 149232.00 170785.00 188436.69 Září 138274.00 227538.00 206705.73 Říjen 181231.00 144671.00 140494.18 Listopad 168601.00 193597.00 197509.48 Prosinec 196764.07 240204.75 272739.13 CELKEM 2159775.24 2419413.75 2668204.81 KEO-W 1.10.98 Strana 8/32

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 1031 Pěstební činnost 11385.00 7000.00 162.64 12000.00 94.88 615.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39204.00 0.00 0.00 55000.00 71.28 15796.00 2212 Silnice 9736606.00 226500.00 4298.7 2 9750834.00 99.85 14228.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 133999.00 0.00 0.00 133999.00 100.00 0.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 100175.00 0.00 0.00 100175.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 167145.00 93900.00 178.00 171400.00 97.52 4255.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 194772.43 113500.00 171.61 222301.00 87.62 27528.57 2333 Úpravy drobných vodních toků 7260.00 0.00 0.00 7300.00 99.45 40.00 3314 Činnosti knihovnické 24888.00 22000.00 113.13 26500.00 93.92 1612.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 253.00 0.00 0.00 1000.00 25.30 747.00 3341 Rozhlas a televize 3642.00 540.00 674.44 4540.00 80.22 898.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 313868.57 145000.00 216.46 314380.00 99.84 511.43 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27367.00 16100.00 169.98 27800.00 98.44 433.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 172000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3894.00 4000.00 97.35 4300.00 90.56 406.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 99620.00 0.00 0.00 100200.00 99.42 580.00 3613 Nebytové hospodářství 103646.33 52000.00 199.32 104000.00 99.66 353.67 3631 Veřejné osvětlení 61644.00 107000.00 57.61 63300.00 97.38 1656.00 3632 Pohřebnictví 12076.00 51000.00 23.68 12500.00 96.61 424.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 252307.75 149300.00 168.99 256810.00 98.25 4502.25 3713 Změny technologií vytápění 70056.00 250000.00 28.02 72884.00 96.12 2828.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 199416.94 196000.00 101.74 200625.00 99.40 1208.06 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 152482.85 100000.00 152.48 152500.00 99.99 17.15 3741 Ochrana druhů a stanovišť 100325.00 0.00 0.00 100379.00 99.95 54.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102465.25 69000.00 148.50 108700.00 94.26 6234.75 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 34229.00 50000.00 68.46 34772.00 98.44 543.00 6112 Zastupitelstva obcí 543302.44 532500.00 102.03 543500.00 99.96 197.56 6171 Činnost místní správy 804116.41 746800.00 107.67 810999.47 99.15 6883.06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9063.10 54000.00 16.78 9600.00 94.41 536.90 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18933.00 29000.00 65.29 19319.00 98.00 386.00 6399 Ostatní finanční operace 445351.00 170000.00 261.97 450610.00 98.83 5259.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 198229.00 198206.00 100.01 198229.00 100.00 0.00 Celkem Rozdíl Celkem 13971723.07 3586346.00 389.58 14080456.47 99.23 108733.40 KEO-W 1.10.98 Strana 9/32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 14885673.48 2699400.00 551.44 14899480.62 99.91 13807.14 1031 Pěstební činnost 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 192844.65 0.00 0.00 193000.00 99.92 155.35 2310 Pitná voda 148129.00 142700.00 103.80 149294.00 99.22 1165.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 65431.00 38200.00 171.29 65900.00 99.29 469.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1284.00 1200.00 107.00 1300.00 98.77 16.00 3612 Bytové hospodářství 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 0.00 86000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632 Pohřebnictví 145700.00 140000.00 104.07 147000.00 99.12 1300.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2633042.00 530400.00 496.43 2645500.00 99.53 12458.00 3713 Změny technologií vytápění 127227.00 260000.00 48.93 128957.00 98.66 1730.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 38110.00 19000.00 200.58 39600.00 96.24 1490.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 63185.50 64000.00 98.73 64000.00 98.73 814.50 6171 Činnost místní správy 20400.00 0.00 0.00 20400.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 490.07 2246.00 21.82 746.00 65.69 255.93 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10132.00 0.00 0.00 10132.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO-W 1.10.98 Strana 10/32 Rozdíl 1031 Pěstební činnost 11385.00 7000.00 162.64 12000.00 94.88 615.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39204.00 0.00 0.00 55000.00 71.28 15796.00 2212 Silnice 10088151.00 306500.00 3291.40 10102379.00 99.86 14228.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 133999.00 0.00 0.00 133999.00 100.00 0.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 100175.00 0.00 0.00 100175.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 167145.00 93900.00 178.00 171400.00 97.52 4255.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 232292.43 113500.00 204.66 260301.00 89.24 28008.57 2333 Úpravy drobných vodních toků 7260.00 0.00 0.00 7300.00 99.45 40.00 2334 Revitalizace říčních systémů 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 24888.00 22000.00 113.13 26500.00 93.92 1612.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 253.00 0.00 0.00 1000.00 25.30 747.00 3341 Rozhlas a televize 3642.00 540.00 674.44 4540.00 80.22 898.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 313868.57 145000.00 216.46 314380.00 99.84 511.43 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27367.00 16100.00 169.98 27800.00 98.44 433.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 172000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3894.00 4000.00 97.35 4300.00 90.56 406.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 99620.00 0.00 0.00 100200.00 99.42 580.00 3613 Nebytové hospodářství 3720311.41 52000.00 7154.45 3720917.40 99.98 605.99 3631 Veřejné osvětlení 67089.00 147000.00 45.64 68800.00 97.51 1711.00 3632 Pohřebnictví 12076.00 51000.00 23.68 12500.00 96.61 424.00 3635 Územní plánování 0.00 46600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 338273.75 149300.00 226.57 342910.00 98.65 4636.25 3713 Změny technologií vytápění 70056.00 250000.00 28.02 72884.00 96.12 2828.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 199416.94 196000.00 101.74 200625.00 99.40 1208.06 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 152482.85 100000.00 152.48 152500.00 99.99 17.15

3741 Ochrana druhů a stanovišť 100325.00 0.00 0.00 100379.00 99.95 54.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102465.25 69000.00 148.50 108700.00 94.26 6234.75 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 34229.00 50000.00 68.46 34772.00 98.44 543.00 6112 Zastupitelstva obcí 543302.44 532500.00 102.03 543500.00 99.96 197.56 6171 Činnost místní správy 804116.41 746800.00 107.67 810999.47 99.15 6883.06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9063.10 54000.00 16.78 9600.00 94.41 536.90 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18933.00 29000.00 65.29 19319.00 98.00 386.00 6399 Ostatní finanční operace 445351.00 170000.00 261.97 450610.00 98.83 5259.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 198229.00 198206.00 100.01 198229.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 11/32

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 50589.00 0.00 50589.00 67000.00 75.51 16411.00 22 Doprava 9970780.00 351545.00 10322325.00 10336553.00 99.86 14228.00 23 Vodní hospodářství 369177.43 38520.00 407697.43 440001.00 92.66 32303.57 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 370018.57 0.00 370018.57 374220.00 98.88 4201.43 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 3894.00 0.00 3894.00 4300.00 90.56 406.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 529294.08 3708076.08 4237370.16 4245327.40 99.81 7957.24 37 Ochrana životního prostředí 624746.04 0.00 624746.04 635088.00 98.37 10341.96 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 34229.00 0.00 34229.00 34772.00 98.44 543.00 1347418.85 0.00 1347418.85 1354499.47 99.48 7080.62 63 Finanční operace 473347.10 0.00 473347.10 479529.00 98.71 6181.90 64 Ostatní činnosti 198229.00 0.00 198229.00 198229.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 13971723.07 4098141.08 18069864.15 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 12/32

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 269987.82 339600.62 Únor 328349.87 515088.48 Březen 955233.12 707891.70 Duben 362622.32 160987.59 Květen 1086902.59 1165837.50 Červen 452935.20 404648.25 Červenec 7753340.54 7537090.87 Srpen 268645.03 339747.10 Září 1659938.38 392630.60 Říjen 557007.71 1334118.25 Listopad 1681427.99 1805217.62 Prosinec 2994057.38 3367005.57 CELKEM 18370447.95 18069864.15 KEO-W 1.10.98 Strana 13/32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 269987.82 339600.62-69612.80 Únor 328349.87 514088.48-185738.61 Březen 955233.12 648271.70 306961.42 Duben 362622.32 160987.59 201634.73 Květen 1086902.59 1160947.50-74044.91 Červen 452935.20 404648.25 48286.95 Červenec 7753340.54 7456014.87 297325.67 Srpen 268645.03 339747.10-71102.07 Září 564038.38 392630.60 171407.78 Říjen 261207.71 1092118.25-830910.54 Listopad 1172925.46 261333.20 911592.26 Prosinec 1307424.00 1201334.91 106089.09 CELKEM 14783612.04 13971723.07 811888.97 KEO-W 1.10.98 Strana 14/32

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1195302.18 18019.00 Únor 1013472.05 109600.00 Březen 1240713.47 181487.00 Duben 1422248.20 14055.00 Květen 1323213.29 43068.00 Červen 1378454.33 45014.00 Červenec 1574604.00 57218.00 Srpen 1483401.93 76906.00 Září 2730609.71 98745.00 Říjen 1933399.17 62888.00 Listopad 1998900.96 51196.00 Prosinec 1981441.76 0.00 KEO-W 1.10.98 Strana 15/32

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 339600.62 0.00 Únor 514088.48 1000.00 Březen 648271.70 59620.00 Duben 160987.59 0.00 Květen 1160947.50 4890.00 Červen 404648.25 0.00 Červenec 7456014.87 81076.00 Srpen 339747.10 0.00 Září 392630.60 0.00 Říjen 1092118.25 242000.00 Listopad 261333.20 1543884.42 Prosinec 1201334.91 2165670.66 CELKEM 13971723.07 4098141.08 KEO-W 1.10.98 Strana 16/32

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W 1.10.98 Strana 17/32 Rozdíl Rozdíl 472920.32 420000.00 112.60 475000.00 99.56 2079.68 9729.62 30000.00 32.43 10000.00 97.30 270.38 63437.92 54000.00 117.48 65000.00 97.60 1562.08 1121 Daň z příjmů právnických osob 588732.25 480000.00 122.65 591000.00 99.62 2267.75 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 345610.00 120000.00 288.01 345610.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1187774.70 1000000.00 118.78 1190000.00 99.81 2225.30 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 181237.00 162500.00 111.53 182500.00 99.31 1263.00 1341 Poplatek ze psů 5650.00 6000.00 94.17 6000.00 94.17 350.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 6410.00 5000.00 128.20 8000.00 80.13 1590.00 9948.22 7000.00 142.12 10000.00 99.48 51.78 1361 Správní poplatky 3570.00 5000.00 71.40 5000.00 71.40 1430.00 1511 Daň z nemovitých věcí 339782.83 355000.00 95.71 340000.00 99.94 217.17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 644649.00 31000.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 488033.15 411200.00 118.69 492100.00 99.17 4066.85 133188.00 266000.00 50.07 134957.00 98.69 1769.00 605.00 0.00 0.00 1000.00 60.50 395.00 2079.5 1 647000.00 99.64 2351.00 51684.00 83600.00 61.82 61300.00 84.31 9616.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 145700.00 0.00 0.00 147000.00 99.12 1300.00 2141 Příjmy z úroků (část) 490.07 2246.00 21.82 746.00 65.69 255.93 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 580000.00 0.00 0.00 580000.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 10132.00 0.00 0.00 10132.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15794.00 0.00 0.00 15794.00 100.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 Příjmy: 6753977.33 3994146.00 100.00 6787638.25 99.50 33660.92 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320061.00 330000.00 96.99 320500.00 99.86 439.00 5021 Ostatní osobní výdaje 44100.00 20500.00 215.12 44100.00 100.00 0.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 409926.00 400500.00 102.35 410000.00 99.98 74.00 176413.00 178000.00 99.11 176500.00 99.95 87.00 65661.00 67000.00 98.00 65800.00 99.79 139.00 997.00 2000.00 49.85 1000.00 99.70 3.00 798.00 0.00 0.00 1000.00 79.80 202.00 5131 Potraviny 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 5132 Ochranné pomůcky 925.00 5000.00 18.50 1000.00 92.50 75.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10498.00 11000.00 95.44 10500.00 99.98 2.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 109223.23 30000.00 364.08 109442.00 99.80 218.77 69474.00 240000.00 28.95 69584.00 99.84 110.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 144473.11 108200.00 133.52 163600.00 88.31 19126.89 5141 Úroky vlastní 11382.20 0.00 0.00 36000.00 31.62 24617.80 5154 Elektrická energie 292511.00 315000.00 92.86 293401.00 99.70 890.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 41923.00 56000.00 74.86 48000.00 87.34 6077.00

5161 Poštovní služby 1237.00 3000.00 41.23 1500.00 82.47 263.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19040.00 20000.00 95.20 20000.00 95.20 960.00 5163 Služby peněžních ústavů 27996.10 83000.00 33.73 28919.00 96.81 922.90 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 83781.00 0.00 0.00 85000.00 98.57 1219.00 5167 Služby školení a vzdělávání 15130.00 17000.00 89.00 16000.00 94.56 870.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 35374.00 40000.00 88.44 35500.00 99.65 126.00 5169 Nákup ostatních služeb 728609.01 445140.00 163.68 759173.00 95.97 30563.99 5171 Opravy a udržování 1223911.90 644800.00 189.81 1237084.00 98.94 13172.10 5172 Programové vybavení 13746.00 13000.00 105.74 13800.00 99.61 54.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25000.00 30000.00 83.33 25000.00 100.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W 1.10.98 Strana 18/32 Rozdíl 5175 Pohoštění 12506.00 14000.00 89.33 13100.00 95.47 594.00 5194 Věcné dary 14542.00 4000.00 363.55 14600.00 99.60 58.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 22539.50 5000.00 450.79 22625.00 99.62 85.50 137836.02 104800.00 131.52 138809.47 99.30 973.45 506280.00 183400.00 276.05 512610.00 98.77 6330.00 18900.00 17400.00 108.62 18900.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 1817039.17 120000.00 85120.00 0.00 0.00 85200.00 99.91 80.00 0.00 46600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1514.2 0 1817826.49 99.96 787.32 6130 Pozemky 5890.00 0.00 0.00 6000.00 98.17 110.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 80076.00 0.00 0.00 80100.00 99.97 24.00 Výdaje: 6577919.24 3554740.00 0.00 6687573.96 98.36 109654.72 UZ 000 0 00420 - Svislé dopravní značení v obci Heřmaň - neinv.dotace od kraj 4122 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 73320.00 0.00 0.00 73320.00 100.00 0.00 Příjmy: 73320.00 0.00 0.00 73320.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 73320.00 0.00 0.00 73320.00 100.00 0.00 Výdaje: 73320.00 0.00 0.00 73320.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00435 - neniv. Akce - výdadba ovoc.dřevin Na Žlebích 4122 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 79379.00 0.00 0.00 79379.00 100.00 0.00 Příjmy: 79379.00 0.00 0.00 79379.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 79379.00 0.00 0.00 79379.00 100.00 0.00 Výdaje: 79379.00 0.00 0.00 79379.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00446 - vybavení cyklostezky Heřmaň 4122 5137 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 78457.00 0.00 0.00 78457.00 100.00 0.00 Příjmy: 78457.00 0.00 0.00 78457.00 100.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78457.00 0.00 0.00 78457.00 100.00 0.00 Výdaje: 78457.00 0.00 0.00 78457.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00710 - dotace na úroky z úvěru od kraje 4122 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 204987.00 0.00 0.00 204987.00 100.00 0.00 Příjmy: 204987.00 0.00 0.00 204987.00 100.00 0.00 5141 Úroky vlastní 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 179987.00 0.00 0.00 179987.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 23.00 0.00 0.00 23.00 100.00 0.00 Výdaje: 205010.00 0.00 0.00 205010.00 100.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Rozdíl

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3972.00 0.00 0.00 3972.00 100.00 0.00 Příjmy: 3972.00 0.00 0.00 3972.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 287.00 0.00 0.00 287.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3685.00 0.00 0.00 3685.00 100.00 0.00 Výdaje: 3972.00 0.00 0.00 3972.00 100.00 0.00 UZ 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117d91400-niv 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 Příjmy: 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 Rozdíl Výdaje: 8658465.00 0.00 0.00 8658465.00 100.00 0.00 UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí 5366 Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 198057.00 198057.00 100.00 198057.00 100.00 0.00 Výdaje: 198057.00 198057.00 100.00 198057.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 5366 Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 71.00 71.00 100.00 71.00 100.00 0.00 Výdaje: 71.00 71.00 100.00 71.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 5366 Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 78.00 78.00 100.00 78.00 100.00 0.00 Výdaje: 78.00 78.00 100.00 78.00 100.00 0.00 UZ 049 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV 4122 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 322754.71 0.00 0.00 322754.71 100.00 0.00 Příjmy: 322754.71 0.00 0.00 322754.71 100.00 0.00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 121951.98 0.00 0.00 121951.98 100.00 0.00 Příjmy: 121951.98 0.00 0.00 121951.98 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 121951.98 0.00 0.00 121951.98 100.00 0.00 Výdaje: 121951.98 0.00 0.00 121951.98 100.00 0.00 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2073183.93 0.00 0.00 2073183.93 100.00 0.00 Příjmy: 2073183.93 0.00 0.00 2073183.93 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 2073183.93 0.00 0.00 2073183.93 100.00 0.00 Výdaje: 2073183.93 0.00 0.00 2073183.93 100.00 0.00 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 CELKEM VÝDAJE: 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 19/32

Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013 2014 2015 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90299.40 105299.40 129427.40 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 90387.50 90387.50 90387.50 021 Stavby 30143871.47 33313314.21 96808399.04 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 811527.00 811527.00 808327.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 737192.75 710618.17 903946.76 031 Pozemky 5241054.98 5241054.98 5014994.98 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 106480.00 169400.00 169400.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4643834.01 47489327.02 1006417.27 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -90299.40-105299.40-129427.40 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -67106.00-76154.00-85202.00 081 Oprávky ke stavbám -5370064.60-5921936.60-6696452.60 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -462612.85-527801.85-518974.85 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -737192.75-710618.17-903946.76 112 Materiál na skladě 3804.30 3804.30 0.00 132 Zboží na skladě 13880.13 900.00 0.00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -5710.00-5340.00-4600.00 194 Opravné položky k odběratelům -16420.00-38340.00-54840.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1678299.76 1293414.98 1981441.76 261 Pokladna 0.00-18000.00 0.00 311 Odběratelé 312223.50 162930.00 92132.33 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 117880.00 128480.00 162540.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13800.00 17800.00 13900.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 136081.00 30471.00 30471.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 11000.00 0.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 1716797.06 48370954.14 57804272.27 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 2014 2015 321 Dodavatelé 259901.00 0.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 86743.00 30849.00 603114.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2207754.00 28919.00 8683465.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 2000.00 0.00 0.00 389 Dohadné účty pasivní 117880.00 128480.00 162540.00 401 Jmění účetní jednotky 20159358.04 20175109.34 33188705.99 KEO-W 1.10.98 Strana 20/32

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 15580396.20 61034079.24 63120328.42 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -5673817.06-5673817.06-5673817.06 408 Opravy předcházejících účetních období -7200000.00-7200000.00-7200000.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 9021000.03 9478992.08 10431889.02 451 Dlouhodobé úvěry 3176500.00 2935300.00 2694100.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 155120.00 119120.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 768180.00 48526264.14 48694400.05 KEO-W 1.10.98 Strana 21/32

Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 2014 2015 501 Spotřeba materiálu 153661.75 146498.31 194201.67 502 Spotřeba energie 179027.00 257550.29 292337.23 504 Prodané zboží 379922.00 400815.63 62085.00 511 Opravy a udržování 1491281.98 2321672.00 10135683.90 512 Cestovné 25860.00 28692.00 25000.00 513 Náklady na reprezentaci 0.00 7565.00 12506.00 518 Ostatní služby 483889.45 596217.64 938451.16 521 Mzdové náklady 586589.00 878515.00 773739.00 524 Zákonné sociální pojištění 144875.00 195124.00 242074.00 525 Jiné sociální pojištění 1599.00 1932.00 1345.00 527 Zákonné sociální náklady 10610.00 12848.00 16055.00 538 Jiné daně a poplatky 18794.00 29080.00 79829.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 4715.00 6626.00 14542.00 549 Ostatní náklady z činnosti 114751.00 14842.00 18933.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 618593.00 619878.00 806029.00 554 Prodané pozemky 268043.19 0.00 1404229.29 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 17214.00 21550.00 15760.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0.00 42755.00 227860.09 562 Úroky 45931.10 41067.40 36382.20 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 171813.75 201748.75 222652.27 591 Daň z příjmů 127300.00 125970.00 345610.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 2014 2015 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0.00 0.00 169521.18 602 Výnosy z prodeje služeb 406941.51 403938.67 293471.81 603 Výnosy z pronájmu 149368.17 1045494.17 730418.47 604 Výnosy z prodaného zboží 108221.72 262051.25 31179.40 605 Výnosy ze správních poplatků 2840.00 1310.00 3570.00 606 Výnosy ze místních poplatků 143194.00 183250.00 335097.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 0.00 500.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 298471.50 0.00 1404229.29 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.00 17974.00 32006.00 662 Úroky 1306.28 1661.77 490.07 KEO-W 1.10.98 Strana 22/32

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 222500.00 0.00 1159750.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 1459593.86 2232088.74 10605024.01 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 476592.41 559869.53 546087.86 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 619040.39 694153.22 934342.25 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1060112.44 1165391.00 1187774.70 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 341253.09 327775.06 339782.83 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 13026.90 8886.55 9948.22 KEO-W 1.10.98 Strana 23/32

Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 2014 2015 321 Dodavatelé 259901.00 0.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 86743.00 30849.00 603114.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2207754.00 28919.00 8683465.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 2000.00 0.00 0.00 451 Dlouhodobé úvěry 3176500.00 2935300.00 2694100.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 155120.00 119120.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 768180.00 48526264.14 48694400.05 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 2014 2015 311 Odběratelé 312223.50 162930.00 92132.33 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 117880.00 128480.00 162540.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13800.00 17800.00 13900.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 136081.00 30471.00 30471.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 11000.00 0.00 0.00 KEO-W 1.10.98 Strana 24/32

Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 6830804.01 51599311.71 18370447.95 V Ý D A J E 5326885.91 51609353.49 18069864.15 KEO-W 1.10.98 Strana 25/32

P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 14760812.79 3496146.00 422.20 14794373.71 99.77 33560.92 0001 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 2195135.91 0.00 0.00 2195135.91 100.00 0.00 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 Celkem Rozdíl 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 KEO-W 1.10.98 Strana 26/32

V Ý D A J E - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 12610265.48 3516146.00 358.64 12717785.00 99.15 107519.52 0001 416634.00 132000.00 315.63 417017.00 99.91 383.00 0005 tepelné čerpadlo v býv. ZŠ 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0131 revitalizace toku St.Blanice 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 0420 svislé dopravní značení-obec 26855.00 0.00 0.00 26855.00 100.00 0.00 0435 neinv.ak-výsad.ovoc.dřevin-obe 19946.00 0.00 0.00 20000.00 99.73 54.00 0446 vybavení cyklostezky-podíl obc 55542.00 0.00 0.00 55542.00 100.00 0.00 0710 119992.57 0.00 0.00 119993.00 100.00 0.43 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 3616665.08 0.00 0.00 3616917.40 99.99 252.32 1704 rek.kom.-povod.r.2013-pod.obce 962052.00 0.00 0.00 962500.00 99.95 448.00 1748 dozor na oprav.komun.r.2013 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00 4151 DSO "Blanicko-Otavský region" 17322.00 23800.00 72.78 17400.00 99.55 78.00 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 169552.02 65000.00 260.85 169899.47 99.80 347.45 4156 DSO "Písecko" 31038.00 16000.00 193.99 31610.00 98.19 572.00 Celkem Rozdíl 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 27/32

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 0000 12690537.57 2699400.00 470.12 12704344.71 99.89 13807.14 1031 Pěstební činnost 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 192844.65 0.00 0.00 193000.00 99.92 155.35 2310 Pitná voda 148129.00 142700.00 103.80 149294.00 99.22 1165.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 65431.00 38200.00 171.29 65900.00 99.29 469.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1284.00 1200.00 107.00 1300.00 98.77 16.00 3612 Bytové hospodářství 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 0.00 86000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632 Pohřebnictví 145700.00 140000.00 104.07 147000.00 99.12 1300.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1241342.00 32400.00 3831.3 0 1253700.00 99.01 12358.00 3713 Změny technologií vytápění 127227.00 260000.00 48.93 128957.00 98.66 1730.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 38110.00 19000.00 200.58 39600.00 96.24 1490.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 63185.50 64000.00 98.73 64000.00 98.73 814.50 6171 Činnost místní správy 20400.00 0.00 0.00 20400.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 490.07 2246.00 21.82 746.00 65.69 255.93 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10132.00 0.00 0.00 10132.00 100.00 0.00 0000 celkem 14760812.79 3496146.00 422.20 14794373.71 99.77 33560.92 0001 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 0001 celkem 1391700.00 498000.00 279.46 1391800.00 99.99 100.00 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 0000 2195135.91 0.00 0.00 2195135.91 100.00 0.00 1590 celkem 2195135.91 0.00 0.00 2195135.91 100.00 0.00 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 6402 Finanční vypořádání minulých let 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 4155 celkem 22799.25 0.00 0.00 22799.25 100.00 0.00 Celkem Rozdíl 18370447.95 3994146.00 459.93 18404108.87 99.82 33660.92 KEO-W 1.10.98 Strana 28/32

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 1031 Pěstební činnost 11385.00 7000.00 162.64 12000.00 94.88 615.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39204.00 0.00 0.00 55000.00 71.28 15796.00 2212 Silnice 8756554.00 226500.00 3866.0 3 8770334.00 99.84 13780.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 78457.00 0.00 0.00 78457.00 100.00 0.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 73320.00 0.00 0.00 73320.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 167145.00 93900.00 178.00 171400.00 97.52 4255.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 232292.43 113500.00 204.66 260301.00 89.24 28008.57 2333 Úpravy drobných vodních toků 7260.00 0.00 0.00 7300.00 99.45 40.00 3314 Činnosti knihovnické 24888.00 22000.00 113.13 26500.00 93.92 1612.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 253.00 0.00 0.00 1000.00 25.30 747.00 3341 Rozhlas a televize 3642.00 540.00 674.44 4540.00 80.22 898.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 193876.00 145000.00 133.71 194387.00 99.74 511.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27367.00 16100.00 169.98 27800.00 98.44 433.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 172000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3894.00 4000.00 97.35 4300.00 90.56 406.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 99620.00 0.00 0.00 100200.00 99.42 580.00 3613 Nebytové hospodářství 98646.33 52000.00 189.70 99000.00 99.64 353.67 3631 Veřejné osvětlení 61644.00 107000.00 57.61 63300.00 97.38 1656.00 3632 Pohřebnictví 12076.00 51000.00 23.68 12500.00 96.61 424.00 3635 Územní plánování 0.00 46600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 109233.00 57300.00 190.63 113200.00 96.50 3967.00 3713 Změny technologií vytápění 70056.00 250000.00 28.02 72884.00 96.12 2828.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 177416.94 196000.00 90.52 178625.00 99.32 1208.06 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 152482.85 100000.00 152.48 152500.00 99.99 17.15 3741 Ochrana druhů a stanovišť 80379.00 0.00 0.00 80379.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102465.25 69000.00 148.50 108700.00 94.26 6234.75 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30257.00 50000.00 60.51 30800.00 98.24 543.00 6112 Zastupitelstva obcí 543302.44 532500.00 102.03 543500.00 99.96 197.56 6171 Činnost místní správy 781573.14 722000.00 108.25 787800.00 99.21 6226.86 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9063.10 54000.00 16.78 9600.00 94.41 536.90 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18933.00 29000.00 65.29 19319.00 98.00 386.00 6399 Ostatní finanční operace 445351.00 170000.00 261.97 450610.00 98.83 5259.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 198229.00 198206.00 100.01 198229.00 100.00 0.00 0000 celkem 12610265.48 3516146.00 358.64 12717785.00 99.15 107519.52 0001 2212 Silnice 351545.00 80000.00 439.43 351545.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 5445.00 40000.00 13.61 5500.00 99.00 55.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55672.00 12000.00 463.93 56000.00 99.41 328.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3972.00 0.00 0.00 3972.00 100.00 0.00 0001 celkem 416634.00 132000.00 315.63 417017.00 99.91 383.00 0005 tepelné čerpadlo v býv. ZŠ 3613 Nebytové hospodářství 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0005 celkem 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0131 revitalizace toku St.Blanice 2334 Revitalizace říčních systémů 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 0131 celkem 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 KEO-W 1.10.98 Strana 29/32

0420 svislé dopravní značení-obec V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 2223 Bezpečnost silničního provozu 26855.00 0.00 0.00 26855.00 100.00 0.00 0420 celkem 26855.00 0.00 0.00 26855.00 100.00 0.00 0435 neinv.ak-výsad.ovoc.dřevin-obe 3741 Ochrana druhů a stanovišť 19946.00 0.00 0.00 20000.00 99.73 54.00 0435 celkem 19946.00 0.00 0.00 20000.00 99.73 54.00 0446 vybavení cyklostezky-podíl obc 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55542.00 0.00 0.00 55542.00 100.00 0.00 0446 celkem 55542.00 0.00 0.00 55542.00 100.00 0.00 0710 3392 Zájmová činnost v kultuře 119992.57 0.00 0.00 119993.00 100.00 0.43 0710 celkem 119992.57 0.00 0.00 119993.00 100.00 0.43 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 3613 Nebytové hospodářství 3616665.08 0.00 0.00 3616917.40 99.99 252.32 1590 celkem 3616665.08 0.00 0.00 3616917.40 99.99 252.32 1704 rek.kom.-povod.r.2013-pod.obce 2212 Silnice 962052.00 0.00 0.00 962500.00 99.95 448.00 1704 celkem 962052.00 0.00 0.00 962500.00 99.95 448.00 1748 dozor na oprav.komun.r.2013 2212 Silnice 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00 1748 celkem 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00 4151 DSO "Blanicko-Otavský region" 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13557.00 20000.00 67.79 13600.00 99.68 43.00 6171 Činnost místní správy 3765.00 3800.00 99.08 3800.00 99.08 35.00 4151 celkem 17322.00 23800.00 72.78 17400.00 99.55 78.00 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 129777.75 50000.00 259.56 129900.00 99.91 122.25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 17774.27 15000.00 118.50 17999.47 98.75 225.20 4155 celkem 169552.02 65000.00 260.85 169899.47 99.80 347.45 4156 DSO "Písecko" 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 30034.00 10000.00 300.34 30210.00 99.42 176.00 6171 Činnost místní správy 1004.00 6000.00 16.73 1400.00 71.71 396.00 4156 celkem 31038.00 16000.00 193.99 31610.00 98.19 572.00 Celkem Rozdíl 18069864.15 3752946.00 481.48 18179518.87 99.40 109654.72 KEO-W 1.10.98 Strana 30/32

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 105299.40 24128.00 129427.40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 90387.50 0.00 90387.50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33313314.21 63495084.83 96808399.04 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 811527.00-3200.00 808327.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 710618.17 193328.59 903946.76 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5241054.98-226060.00 5014994.98 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 169400.00 0.00 169400.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 47489327.02-46482909.75 1006417.27 Materiál Materiál na skladě 3804.30-3804.30 0.00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 900.00-900.00 0.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -105299.40-24128.00-129427.40 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -76154.00-9048.00-85202.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -5921936.60-774516.00-6696452.60 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -527801.85 8827.00-518974.85 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -710618.17-193328.59-903946.76 KEO-W 1.10.98 Strana 31/32